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亿晶光电(600537)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600537 亿晶光电 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 30168.33│ 28496.18│ 12657.90│ 12709.13│ │净利润增长率(%) │ 528.54│ 1106.64│ 1187.36│ 121.09│ │扣非净利润(万) │ 33765.08│ 32240.78│ 12571.02│ 12604.63│ │营业总收入(万元) │ 688180.97│ 436549.26│ 211720.18│ 1002308.25│ │总营收同比增长率(%) │ 18.81│ 26.00│ 55.54│ 145.47│ │加权净资产收益率(%) │ 11.50│ 10.90│ 4.99│ 5.34│ │资产负债比率(%) │ 74.07│ 71.82│ 71.62│ 75.68│ │净利润现金含量(%) │ 21.99│ -17.55│ 115.82│ 293.84│ │基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.2400│ 0.1100│ 0.1073│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2825│ 0.2700│ 0.1054│ 0.1064│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2524│ 0.2389│ 0.1061│ 0.1065│ │每股资本公积金(元) │ 1.3113│ 1.3032│ 1.2980│ 1.2926│ │每股未分配利润(元) │ -0.0079│ -0.0220│ -0.1548│ -0.2609│ │每股净资产(元) │ 2.3431│ 2.3210│ 2.1832│ 2.0717│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0555│ -0.0419│ 0.1229│ 0.3131│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 4799.74│ 2361.61│ -1164.09│ -60258.21│ │归母净利(调整后:万) │ 4799.74│ 2361.61│ -1164.09│ -60258.21│ │净利润增长率(%) │ 124.09│ 116.45│ 85.52│ 7.64│ │扣非净利润(万) │ -1696.27│ -2018.64│ -3812.29│ -37368.22│ │营业总收(未调整:万) │ 579215.77│ 346472.23│ 136120.42│ 408327.04│ │营业总收(调整后:万) │ 579215.77│ 346472.23│ 136120.42│ 408327.04│ │总营收同比增长率(%) │ 113.84│ 93.29│ 40.66│ -0.36│ │加权净资产收益率(%) │ 2.06│ 1.02│ -0.51│ -23.19│ │资产负债比率(%) │ 75.35│ 69.14│ 68.31│ 66.44│ │净利润现金含量(%) │ -816.54│ -951.60│ 3028.30│ 15.59│ │基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0200│ -0.0100│ -0.5100│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0142│ -0.0200│ -0.0324│ -0.3200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0402│ 0.0198│ -0.0099│ -0.5122│ │每股资本公积金(元) │ 1.2872│ 1.2822│ 1.2851│ 1.2851│ │每股未分配利润(元) │ -0.3272│ -0.3479│ -0.3825│ -0.3726│ │每股净资产(元) │ 2.0001│ 1.9702│ 1.9423│ 1.9532│ │每股经营现金流量(元)│ -0.3286│ -0.1886│ -0.2997│ -0.0798│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.99│ 1.10│ 1.13│ 1.07│ │速动比率 │ 0.84│ 0.90│ 0.92│ 0.89│ │资产负债比率(%) │ 74.07│ 71.82│ 71.62│ 75.68│ │产权比率 │ 3.32│ 2.96│ 2.93│ 3.61│ │现金流比率%-短期债务│ 0.84│ -0.73│ 2.32│ 4.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.09│ 1.19│ 1.22│ 1.24│ │速动比率 │ 0.94│ 1.01│ 0.99│ 1.07│ │资产负债比率(%) │ 75.35│ 69.14│ 68.31│ 66.44│ │产权比率 │ 3.55│ 2.60│ 2.51│ 2.30│ │现金流比率%-短期债务│ -5.50│ -4.63│ -7.95│ -2.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.83│ 2.43│ 1.44│ 8.54│ │存货周转率 │ 4.59│ 2.72│ 1.33│ 9.22│ │流动资产周转率 │ 0.86│ 0.55│ 0.27│ 1.52│ │固定资产周转率 │ 2.27│ 1.49│ 0.73│ 3.62│ │总资产周转率 │ 0.57│ 0.38│ 0.19│ 1.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 6.22│ 3.48│ 1.60│ 5.62│ │存货周转率 │ 6.13│ 4.23│ 1.50│ 7.42│ │流动资产周转率 │ 0.91│ 0.65│ 0.26│ 0.95│ │固定资产周转率 │ 2.28│ 1.37│ 0.53│ 1.34│ │总资产周转率 │ 0.60│ 0.41│ 0.17│ 0.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 10.77│ 10.29│ 4.86│ 5.14│ │销售毛利率 │ 12.69│ 14.45│ 14.81│ 5.89│ │营业利润率 │ 5.48│ 7.84│ 7.25│ 1.25│ │销售净利率 │ 5.12│ 7.62│ 6.98│ 1.48│ │总资产净利率 │ 2.48│ 2.46│ 1.13│ 1.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.01│ 1.01│ -0.51│ -26.23│ │销售毛利率 │ 6.83│ 6.86│ 6.54│ 0.85│ │营业利润率 │ 1.30│ 1.29│ -0.52│ -16.07│ │销售净利率 │ 0.97│ 0.80│ -0.99│ -17.15│ │总资产净利率 │ 0.50│ 0.28│ -0.14│ -7.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 18.81│ 26.00│ 55.54│ 145.47│ │营业利润增长率 │ 402.43│ 663.77│ 2278.72│ 119.09│ │净利润增长率 │ 528.54│ 1106.64│ 1187.36│ 121.09│ │净资产增长率 │ 13.33│ 12.03│ 5.38│ 7.56│ │总资产增长率 │ 6.31│ -3.28│ -9.67│ 48.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 113.84│ 93.29│ 40.66│ -0.36│ │营业利润增长率 │ 139.76│ 132.33│ 91.74│ -7.77│ │净利润增长率 │ 124.09│ 116.45│ 85.52│ 7.64│ │净资产增长率 │ 3.84│ 2.20│ -0.56│ -13.98│ │总资产增长率 │ 41.11│ 10.93│ 5.30│ 6.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于上市公│本期组件销售量增│ 30168.33│ 4799.74│ 528.54│ │司股东的净利│加,原材料采购价│ │ │ │ │润 │格下降幅度大于组│ │ │ │ │ │件销售单价下降幅│ │ │ │ │ │度,组件毛利率增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │归属于上市公│本期组件销售量增│ 33765.08│ -1696.27│ 2090.55│ │司股东的扣除│加,原材料采购价│ │ │ │ │非经常性损益│格下降幅度大于组│ │ │ │ │的净利润 │件销售单价下降幅│ │ │ │ │ │度,组件毛利率增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │经营活动产生│本期收到出口退税│ 6635.38│ -39191.84│ 116.93│ │的现金流量净│金额较大 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 355619.95│ 423160.47│ -15.96│ │交易性金融资│理财产品到期收回│ ---│ 6000.00│ -100.00│ │产 │ │ │ │ │ │应收票据 │应收票据到期承兑│ 17071.86│ 39184.71│ -56.43│ │应收款项 │--- │ 197452.44│ 161557.89│ 22.22│ │应收款项融资│未背书且由上市银│ 2906.40│ 690.92│ 320.66│ │ │行或15大正规银行│ │ │ │ │ │出具的应收票据增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │预付款项 │--- │ 18101.45│ 22040.93│ -17.87│ │其他应收款 │--- │ 11853.49│ 9811.26│ 20.82│ │存货 │--- │ 137038.44│ 137969.32│ -0.67│ │合同资产 │应收40MW电站款项│ ---│ 9372.29│ -100.00│ │ │进补贴名录后重分│ │ │ │ │ │类至应收账款 │ │ │ │ │其他流动资产│--- │ 11637.67│ 15707.17│ -25.91│ │长期股权投资│常州亿晶对中山公│ 1169.03│ 456.43│ 156.13│ │ │用联营企业投资款│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 295305.12│ 291177.65│ 1.42│ │在建工程 │滁州亿晶10GW电池│ 28992.56│ 14312.66│ 102.57│ │ │产线设备投入 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 18093.21│ 18182.90│ -0.49│ │无形资产 │--- │ 12287.60│ 12471.37│ -1.47│ │长期待摊费用│--- │ 483.26│ 496.67│ -2.70│ │递延所得税资│--- │ 14202.85│ 14417.82│ -1.49│ │产 │ │ │ │ │ │其他非流动资│滁州亿晶10GW电池│ 18996.98│ 2869.09│ 562.13│ │产 │产线预付设备款增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │短期借款 │本期银行借款增加│ 44552.93│ 33980.14│ 31.11│ │交易性金融负│--- │ 3375.20│ 4760.48│ -29.10│ │债 │ │ │ │ │ │应付票据 │--- │ 300431.69│ 311484.03│ -3.55│ │应付账款 │--- │ 200517.75│ 247374.00│ -18.94│ │合同负债 │本期预收货款减少│ 64359.82│ 92811.21│ -30.66│ │应付职工薪酬│期初年终奖本期支│ 3738.88│ 5671.71│ -34.08│ │ │付 │ │ │ │ │应交税费 │--- │ 1150.91│ 955.26│ 20.48│ │其他应付款 │应付融资租赁款重│ 3837.39│ 10818.86│ -64.53│ │ │分类至一年内到期│ │ │ │ │ │的非流动负债 │ │ │ │ │一年内到期的│应付融资租赁款 │ 43938.93│ 23265.56│ 88.86│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │其他流动负债│不可终止确认的应│ 18989.42│ 39566.17│ -52.01│ │ │收票据到期承兑 │ │ │ │ │租赁负债 │应付融资租赁款增│ 1280.05│ 616.66│ 107.58│ │ │加 │ │ │ │ │长期应付款 │--- │ 71286.19│ 59199.83│ 20.42│ │长期应付职工│--- │ 358.58│ 358.58│ 0.00│ │薪酬 │ │ │ │ │ │预计负债 │--- │ 55873.14│ 55921.63│ -0.09│ │递延收益 │--- │ 5894.87│ 6195.59│ -4.85│ │营业收入 │公司积极拓展太阳│ 436549.26│ 346472.23│ 26.00│ │ │能光伏组件市场,│ │ │ │ │ │本期太阳能组件销│ │ │ │ │ │售量较上年同期相│ │ │ │ │ │比有较大增长 │ │ │ │ │营业成本 │太阳能组件销售量│ 373447.69│ 326368.21│ 14.43│ │ │增加,相应组件成│ │ │ │ │ │本增加 │ │ │ │ │销售费用 │太阳能组件营业收│ 6387.88│ 4102.20│ 55.72│ │ │入的增加,相应销│ │ │ │ │ │售服务费及佣金、│ │ │ │ │ │质保金等费用增加│ │ │ │ │管理费用 │股权激励以及业绩│ 9290.06│ 5853.80│ 58.70│ │ │增长相应确认的职│ │ │ │ │ │工薪酬等费用增加│ │ │ │ │财务费用 │汇率变化形成的汇│ -4267.93│ 2970.35│ -243.68│ │ │兑收益增加 │ │ │ │ │研发费用 │研发投入增加 │ 8224.16│ 5297.21│ 55.25│ │经营活动产生│经营业务相关的银│ -5001.53│ -22473.04│ 77.74│ │的现金流量净│行承兑保证金收回│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│滁州亿晶设备投入│ -47896.59│ -15671.02│ -205.64│ │的现金流量净│相关的银行承兑保│ │ │ │ │额 │证金支付 │ │ │ │ │筹资活动产生│取得借款收到的现│ 59097.59│ -6211.16│ 1051.47│ │的现金流量净│金及融资租赁业务│ │ │ │ │额 │收到的现金增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 399755.07│ 355619.95│ 364959.60│ 423160.47│ │存货 │ 123969.81│ 137038.44│ 134211.25│ 137969.32│ │应收账款 │ 197846.22│ 197452.44│ 132661.99│ 161557.89│ │其他应收款 │ 11587.09│ 11853.49│ 11117.94│ 9811.26│ │流动资产合计 │ 783551.06│ 751681.71│ 717256.87│ 825494.95│ │长期股权投资 │ 1187.96│ 1169.03│ 463.55│ 456.43│ │固定资产净额 │ 314593.34│ 295305.12│ 292678.13│ 291177.65│ │无形资产 │ 12195.72│ 12287.60│ 12379.49│ 12471.37│ │非流动资产合计 │ 470783.41│ 389530.62│ 348525.37│ 354384.57│ │资产总计 │ 1254334.47│ 1141212.32│ 1065782.24│ 1179879.52│ │流动负债 │ 789456.88│ 684892.93│ 632853.44│ 770687.41│ │非流动负债 │ 139624.09│ 134692.84│ 130507.16│ 122292.30│ │负债合计 │ 929080.97│ 819585.77│ 763360.61│ 892979.71│ │实收资本 │ 119529.00│ 119285.93│ 119285.93│ 119285.93│ │资本公积金 │ 156734.02│ 155455.73│ 154833.75│ 154194.50│ │盈余公积 │ 4815.08│ 4815.08│ 4815.08│ 4815.08│ │未分配利润 │ -950.00│ -2622.14│ -18460.42│ -31118.33│ │少数股东权益 │ 45179.62│ 44763.23│ 41998.18│ 39770.48│ │股东权益合计 │ 325253.50│ 321626.56│ 302421.64│ 286899.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 413865.82│ 300204.53│ 222163.60│ 261461.09│ │存货 │ 109433.16│ 85809.19│ 103183.06│ 66695.52│ │应收账款 │ 113069.97│ 126138.59│ 97116.16│ 73238.68│ │其他应收款 │ 5112.07│ 3673.17│ 2529.19│ 1584.86│ │流动资产合计 │ 779533.85│ 575648.98│ 541634.43│ 494377.54│ │长期股权投资 │ 510.00│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 244179.62│ 241156.72│ 251758.43│ 263090.73│ │无形资产 │ 12523.40│ 12615.23│ 12707.05│ 12772.16│ │非流动资产合计 │ 343747.05│ 307370.76│ 296592.63│ 301629.65│ │资产总计 │ 1123280.90│ 883019.74│ 838227.06│ 796007.20│ │流动负债 │ 712321.04│ 485940.38│ 443640.07│ 398680.14│ │非流动负债 │ 134052.82│ 124539.91│ 128940.04│ 130198.83│ │负债合计 │ 846373.86│ 610480.29│ 572580.11│ 528878.97│ │实收资本 │ 119285.93│ 119185.93│ 117635.93│ 117635.93│ │资本公积金 │ 153547.73│ 152820.58│ 151170.04│ 151170.04│ │盈余公积 │ 4815.08│ 4815.08│ 4815.08│ 4815.08│ │未分配利润 │ -39027.72│ -41465.85│ -44991.55│ -43827.46│ │少数股东权益 │ 38319.55│ 37717.35│ 37160.39│ 37366.00│ │股东权益合计 │ 276907.04│ 272539.45│ 265646.95│ 267128.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 688180.97│ 436549.26│ 211720.18│ 1002308.25│ │营业成本 │ 600852.75│ 373447.69│ 180364.94│ 943268.75│ │营业税金及附加 │ 1439.43│ 965.50│ 455.17│ 2079.95│ │销售费用 │ 10836.33│ 6387.88│ 3741.06│ 13241.38│ │财务费用 │ -1507.24│ -4267.93│ 3333.30│ -3962.50│ │管理费用 │ 15409.58│ 9290.06│ 4199.73│ 15187.58│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 4902.35│ 1385.28│ 2986.26│ -4909.79│ │投资收益 │ -8675.47│ -5830.18│ -2538.37│ 2728.38│ │营业利润 │ 37706.56│ 34207.15│ 15355.82│ 12524.36│ │营业外收入 │ 91.38│ 32.09│ 0.00│ 49.13│ │营业外支出 │ 323.71│ 2.67│ 0.01│ 65.65│ │利润总额 │ 37474.23│ 34236.58│ 15355.81│ 12507.84│ │所得税 │ 2232.27│ 953.96│ 576.26│ -2371.19│ │净利润 │ 35241.96│ 33282.63│ 14779.55│ 14879.04│ │归属母公司净利润 │ 30168.33│ 28496.18│ 12657.90│ 12709.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 579215.77│ 346472.23│ 136120.42│ 408327.04│ │营业成本 │ 539680.68│ 322714.86│ 127212.02│ 404845.42│ │营业税金及附加 │ 1401.42│ 872.11│ 353.48│ 1497.43│ │销售费用 │ 7632.10│ 4102.20│ 1087.06│ 6047.11│ │财务费用 │ 3577.55│ 2970.35│ 2835.39│ 7562.64│ │管理费用 │ 10082.67│ 5853.80│ 2600.25│ 13836.83│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 4404.19│ 5120.27│ 2236.21│ 149.31│ │投资收益 │ 2403.73│ -602.67│ 324.51│ 2435.92│ │营业利润 │ 7504.90│ 4478.75│ -704.81│ -65598.76│ │营业外收入 │ 3.80│ 3.80│ 1.33│ 35.32│ │营业外支出 │ 14.28│ 5.00│ 5.00│ 1211.73│ │利润总额 │ 7494.43│ 4477.55│ -708.48│ -66775.18│ │所得税 │ 1870.31│ 1705.38│ 642.62│ 3255.91│ │净利润 │ 5624.12│ 2772.17│ -1351.10│ -70031.09│ │归属母公司净利润 │ 4799.74│ 2361.61│ -1164.09│ -60258.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 630957.42│ 458032.15│ 278555.66│ 907477.41│ │经营活动现金流出 │ 624322.04│ 463033.68│ 263895.01│ 870132.30│ │经营活动现金流量净额│ 6635.38│ -5001.53│ 14660.66│ 37345.12│ │投资活动现金流入 │ 14536.34│ 14329.25│ 16512.71│ 41764.55│ │资本性支出 │ 41819.06│ 25196.67│ 17962.47│ 48230.86│ │投资活动现金流出 │ 72287.09│ 62225.84│ 19039.87│ 65919.02│ │投资活动现金流量净额│ -57750.75│ -47896.59│ -2527.16│ -24154.47│ │筹资活动现金流入 │ 129410.75│ 122977.75│ 38290.85│ 56448.29│ │筹资活动现金流出 │ 89967.14│ 63880.16│ 31204.80│ 111266.01│ │筹资活动现金流量净额│ 39443.62│ 59097.59│ 7086.04│ -54817.71│ │汇率变动对现金的影响│ -5095.63│ -2436.08│ -1419.68│ 2348.75│ │现金及等价物净增加额│ -16767.38│ 3763.39│ 17799.86│ -39278.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 619556.83│ 332178.13│ 132663.00│ 403110.94│ │经营活动现金流出 │ 658748.66│ 354651.16│ 167915.22│ 412503.79│ │经营活动现金流量净额│ -39191.84│ -22473.04│ -35252.22│ -9392.84│ │投资活动现金流入 │ 41542.80│ 28829.20│ 1261.15│ 22871.81│ │资本性支出 │ 30673.33│ 24745.02│ 10047.03│ 73387.70│ │投资活动现金流出 │ 51466.82│ 44500.21│ 31955.02│ 115811.36│ │投资活动现金流量净额│ -9924.03│ -15671.02│ -30693.87│ -92939.55│ │筹资活动现金流入 │ 44254.91│ 23154.91│ 30298.31│ 216042.68│ │筹资活动现金流出 │ 47896.75│ 29366.07│ 9864.26│ 118241.66│ │筹资活动现金流量净额│ -3641.83│ -6211.16│ 20434.05│ 97801.02│ │汇率变动对现金的影响│ 1630.41│ -695.17│ -212.25│ -1115.45│ │现金及等价物净增加额│ -51127.29│ -45050.38│ -45724.30│ -5646.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 136120.42│ 13.58│ -1164.09│ -9.16│ │二季报 │ 210351.81│ 20.99│ 3525.70│ 27.74│ │三季报 │ 232743.54│ 23.22│ 2438.13│ 19.18│ │四季报 │ 423092.48│ 42.21│ 7909.39│ 62.23│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 96771.83│ 23.70│ -8040.94│ 13.34│ │二季报 │ 82478.46│ 20.20│ -6312.40│ 10.48│ │三季报 │ 91609.12│ 22.44│ -5567.30│ 9.24│ │四季报 │ 137467.63│ 33.67│ -40337.57│ 66.94│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 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