财务分析☆ ◇600538 国发股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │的无保留意见│ │ │ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -2088.26│ -8230.83│ 3486.12│ 1048.65│ 320.06│ 577.29│
│净利润增长率(%) │ -32.78│ -336.23│ 232.44│ 227.65│ -44.56│ 126.71│
│扣非净利润(万) │ -1695.08│ -8955.82│ 3307.33│ 702.12│ 166.71│ -1072.81│
│营业总收入(万元) │ 26347.89│ 36915.46│ 45968.40│ 42471.71│ 26769.98│ 25115.35│
│总营收同比增长率(%) │ -6.99│ -19.69│ 8.23│ 58.65│ 6.59│ 11.86│
│加权净资产收益率(%) │ -2.43│ -9.04│ 3.73│ 1.20│ 0.49│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 14.56│ 16.69│ 15.95│ 14.79│ 20.09│ 13.92│
│净利润现金含量(%) │ 90.19│ 21.83│ -45.15│ -60.44│ 838.75│ -94.28│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.1600│ 0.0700│ 0.0200│ 0.0070│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0323│ -0.1700│ 0.0600│ 0.0100│ 0.0040│ -0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0398│ -0.1570│ 0.0665│ 0.0200│ 0.0063│ 0.0124│
│每股资本公积金(元) │ 1.4973│ 1.4973│ 1.4973│ 1.4973│ 1.4372│ 1.2646│
│每股未分配利润(元) │ -0.9417│ -0.9018│ -0.7448│ -0.8113│ -0.8515│ -0.9493│
│每股净资产(元) │ 1.6184│ 1.6582│ 1.8153│ 1.7488│ 1.6500│ 1.3902│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0359│ -0.0343│ -0.0300│ -0.0121│ 0.0525│ -0.0117│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -2088.26│ -1610.96│ -1235.80│ -8230.83│ -1572.76│ -975.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1572.76│ -975.16│
│净利润增长率(%) │ -32.78│ -65.20│ -366.89│ -336.23│ -147.88│ -211.81│
│扣非净利润(万) │ -1695.08│ -1664.57│ -1271.00│ -8955.82│ -1671.75│ -1053.79│
│营业总收(未调整:万) │ 26347.89│ 17673.88│ 8757.33│ 36915.46│ 28326.57│ 19425.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28326.57│ 19425.23│
│总营收同比增长率(%) │ -6.99│ -9.02│ -13.79│ -19.69│ -16.30│ -11.41│
│加权净资产收益率(%) │ -2.43│ -1.87│ -1.43│ -9.04│ -1.67│ -1.03│
│资产负债比率(%) │ 14.56│ 16.74│ 16.74│ 16.69│ 14.98│ 15.42│
│净利润现金含量(%) │ 90.19│ 70.62│ 184.41│ 21.83│ 118.96│ 267.47│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0300│ -0.0200│ -0.1600│ -0.0300│ -0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0323│ -0.0300│ -0.0242│ -0.1700│ -0.0319│ -0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0398│ -0.0307│ -0.0236│ -0.1570│ -0.0300│ -0.0186│
│每股资本公积金(元) │ 1.4973│ 1.4973│ 1.4973│ 1.4973│ 1.4973│ 1.4973│
│每股未分配利润(元) │ -0.9417│ -0.9326│ -0.9254│ -0.9018│ -0.7748│ -0.7634│
│每股净资产(元) │ 1.6184│ 1.6275│ 1.6346│ 1.6582│ 1.7853│ 1.7967│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0359│ -0.0217│ -0.0435│ -0.0343│ -0.0357│ -0.0498│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.61│ 3.08│ 3.05│ 3.23│ 2.38│ 4.43│
│速动比率 │ 3.01│ 2.61│ 2.57│ 2.77│ 2.11│ 4.06│
│资产负债比率(%) │ 14.56│ 16.69│ 15.95│ 14.79│ 20.09│ 13.92│
│产权比率 │ 0.17│ 0.20│ 0.19│ 0.17│ 0.25│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ -0.11│ -0.09│ -0.04│ 0.13│ -0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.61│ 3.09│ 3.09│ 3.08│ 3.25│ 3.15│
│速动比率 │ 3.01│ 2.59│ 2.60│ 2.61│ 2.69│ 2.63│
│资产负债比率(%) │ 14.56│ 16.74│ 16.74│ 16.69│ 14.98│ 15.42│
│产权比率 │ 0.17│ 0.20│ 0.20│ 0.20│ 0.18│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ -0.07│ -0.14│ -0.11│ -0.11│ -0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.23│ 1.67│ 2.20│ 2.29│ 1.57│ 1.54│
│存货周转率 │ 2.43│ 3.36│ 4.19│ 4.82│ 4.16│ 5.00│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.70│ 0.87│ 0.84│ 0.55│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 2.42│ 3.29│ 4.05│ 3.96│ 2.68│ 1.90│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.34│ 0.41│ 0.40│ 0.29│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.23│ 0.82│ 0.39│ 1.67│ 1.22│ 0.84│
│存货周转率 │ 2.43│ 1.63│ 0.85│ 3.36│ 2.42│ 1.68│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.34│ 0.17│ 0.70│ 0.53│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 2.42│ 1.62│ 0.80│ 3.29│ 2.49│ 1.70│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.08│ 0.34│ 0.25│ 0.17│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.46│ -9.47│ 3.66│ 1.14│ 0.38│ 0.89│
│销售毛利率 │ 24.91│ 24.84│ 27.89│ 25.79│ 25.05│ 18.69│
│营业利润率 │ -6.11│ -21.07│ 9.20│ 3.57│ 3.30│ 3.81│
│销售净利率 │ -7.33│ -21.99│ 7.98│ 2.34│ 1.20│ 2.30│
│总资产净利率 │ -1.87│ -7.39│ 3.30│ 0.92│ 0.35│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.46│ -1.89│ -1.44│ -9.47│ -1.68│ -1.04│
│销售毛利率 │ 24.91│ 24.64│ 21.75│ 24.84│ 24.44│ 24.73│
│营业利润率 │ -6.11│ -7.75│ -12.82│ -21.07│ -4.76│ -3.78│
│销售净利率 │ -7.33│ -8.40│ -13.33│ -21.99│ -5.06│ -4.35│
│总资产净利率 │ -1.87│ -1.42│ -1.11│ -7.39│ -1.27│ -0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.99│ -19.69│ 8.23│ 58.65│ 6.59│ 11.86│
│营业利润增长率 │ -19.39│ -283.90│ 178.95│ 71.82│ -7.79│ 146.21│
│净利润增长率 │ -32.78│ -336.23│ 232.44│ 227.65│ -44.56│ 126.71│
│净资产增长率 │ -2.40│ -8.65│ 3.80│ 8.56│ 30.79│ 1.26│
│总资产增长率 │ -4.64│ -7.59│ 5.48│ 1.60│ 42.09│ -1.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.99│ -9.02│ -13.79│ -19.69│ -16.30│ -11.41│
│营业利润增长率 │ -19.39│ -86.44│ -1584.87│ -283.90│ -133.99│ -153.87│
│净利润增长率 │ -32.78│ -65.20│ -366.89│ -336.23│ -147.88│ -211.81│
│净资产增长率 │ -2.40│ -1.85│ -1.42│ -8.65│ -1.65│ -1.02│
│总资产增长率 │ -4.64│ -1.63│ -1.28│ -7.59│ -2.57│ -1.45│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│①分公司国发制药│ -2088.26│ -1572.76│ -32.78│
│司股东的净利│厂受市场竞争激烈│ │ │ │
│润 │及市场需求下降的│ │ │ │
│ │双重影响，营业收│ │ │ │
│ │入下降；②全资子│ │ │ │
│ │公司高盛生物在手│ │ │ │
│ │可执行订单金额减│ │ │ │
│ │少，营业收入下降│ │ │ │
│ │；③为了拓展业务│ │ │ │
│ │，提升市场影响力│ │ │ │
│ │加大市场投入，致│ │ │ │
│ │使销售费用相应增│ │ │ │
│ │加；④子公司北京│ │ │ │
│ │香雅终止重庆项目│ │ │ │
│ │服务，对项目资产│ │ │ │
│ │进行了处理；同时│ │ │ │
│ │，为收回欠款，香│ │ │ │
│ │雅公司减免了应收│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 14177.52│ 15526.14│ -8.69│
│应收款项 │--- │ 20923.55│ 21951.58│ -4.68│
│应收款项融资│保理结算增加 │ 6537.38│ 4885.88│ 33.80│
│预付款项 │预付货款增加 │ 1008.17│ 781.33│ 29.03│
│存货 │--- │ 8338.53│ 7999.69│ 4.24│
│投资性房地产│--- │ 3570.76│ 3737.78│ -4.47│
│长期股权投资│--- │ 8135.23│ 9133.19│ -10.93│
│固定资产 │--- │ 10869.02│ 11003.31│ -1.22│
│在建工程 │工程完工结转固定│ 354.26│ 482.41│ -26.57│
│ │资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 386.87│ 339.62│ 13.91│
│短期借款 │借款到期归还 │ 487.06│ 734.06│ -33.65│
│合同负债 │--- │ 1893.54│ 2067.58│ -8.42│
│租赁负债 │--- │ 465.68│ 550.50│ -15.41│
│应付职工薪酬│支付上期计提工资│ 323.78│ 1055.55│ -69.33│
│ │奖金 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 17673.88│ 19425.23│ -9.02│
│营业成本 │--- │ 13318.42│ 14621.03│ -8.91│
│销售费用 │--- │ 1658.67│ 1451.20│ 14.30│
│管理费用 │--- │ 2387.28│ 2423.45│ -1.49│
│财务费用 │保理费用增加 │ -44.24│ -158.04│ 72.01│
│研发费用 │--- │ 361.54│ 310.36│ 16.49│
│经营活动产生│本期支付采购款减│ -1137.74│ -2608.28│ 56.38│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收到股权│ -383.51│ 774.17│ -149.54│
│的现金流量净│转让款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期应收账款质押│ -68.92│ 541.43│ -112.73│
│的现金流量净│借款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 13008.52│ 15526.14│ 17085.83│ 19040.28│ 21134.73│ 23229.77│
│存货 │ 8303.78│ 7999.69│ 8492.19│ 7319.27│ 5755.04│ 3890.83│
│应收账款 │ 20979.46│ 21951.58│ 22353.99│ 19470.43│ 17641.58│ 16502.15│
│其他应收款 │ 311.77│ 370.82│ 271.49│ 923.97│ 1576.43│ 362.56│
│流动资产合计 │ 49993.07│ 51912.00│ 54326.09│ 50882.47│ 50761.45│ 46248.29│
│长期股权投资 │ 8147.51│ 9133.19│ 10781.74│ 9434.78│ 10017.02│ 6956.33│
│固定资产净额 │ 10768.50│ 11003.31│ 11453.82│ 11223.12│ 10219.47│ 9773.05│
│无形资产 │ 2684.28│ 2777.76│ 2890.82│ 3021.66│ 3144.18│ 3098.04│
│非流动资产合计 │ 50656.82│ 53640.07│ 59888.40│ 57395.01│ 55809.87│ 28756.46│
│资产总计 │ 100649.89│ 105552.07│ 114214.49│ 108277.48│ 106571.32│ 75004.75│
│流动负债 │ 13858.37│ 16856.82│ 17829.42│ 15733.59│ 21345.47│ 10443.89│
│非流动负债 │ 793.34│ 764.80│ 387.11│ 282.48│ 69.42│ ---│
│负债合计 │ 14651.70│ 17621.62│ 18216.54│ 16016.06│ 21414.89│ 10443.89│
│实收资本 │ 52419.83│ 52419.83│ 52419.83│ 52419.83│ 51177.13│ 46440.12│
│资本公积金 │ 78488.14│ 78488.14│ 78488.14│ 78488.14│ 73550.87│ 58727.09│
│盈余公积 │ 3399.44│ 3399.44│ 3399.44│ 3399.44│ 3399.44│ 3399.44│
│未分配利润 │ -49361.96│ -47273.70│ -39040.95│ -42527.07│ -43575.72│ -44084.97│
│少数股东权益 │ 1162.73│ 1006.73│ 841.49│ 591.07│ 714.71│ ---│
│股东权益合计 │ 85998.19│ 87930.45│ 95997.95│ 92261.41│ 85156.43│ 64560.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13008.52│ 14177.52│ 13376.08│ 15526.14│ 15120.28│ 15984.77│
│存货 │ 8303.78│ 8338.53│ 8154.77│ 7999.69│ 9166.12│ 8878.12│
│应收账款 │ 20979.46│ 20923.55│ 22951.00│ 21951.58│ 24268.52│ 23946.89│
│其他应收款 │ 311.77│ 284.99│ 433.44│ 370.82│ 535.31│ 396.41│
│流动资产合计 │ 49993.07│ 51622.87│ 51521.71│ 51912.00│ 53068.59│ 53698.83│
│长期股权投资 │ 8147.51│ 8135.23│ 8372.74│ 9133.19│ 9435.94│ 9793.93│
│固定资产净额 │ 10768.50│ 10869.02│ 10828.33│ 11003.31│ 11300.71│ 11465.02│
│无形资产 │ 2684.28│ 2715.45│ 2747.58│ 2777.76│ 2808.67│ 2833.71│
│非流动资产合计 │ 50656.82│ 52204.99│ 52679.40│ 53640.07│ 58212.15│ 58860.75│
│资产总计 │ 100649.89│ 103827.86│ 104201.11│ 105552.07│ 111280.74│ 112559.58│
│流动负债 │ 13858.37│ 16704.29│ 16693.24│ 16856.82│ 16307.23│ 17034.43│
│非流动负债 │ 793.34│ 678.16│ 744.89│ 764.80│ 358.07│ 322.25│
│负债合计 │ 14651.70│ 17382.45│ 17438.13│ 17621.62│ 16665.30│ 17356.68│
│实收资本 │ 52419.83│ 52419.83│ 52419.83│ 52419.83│ 52419.83│ 52419.83│
│资本公积金 │ 78488.14│ 78488.14│ 78488.14│ 78488.14│ 78488.14│ 78488.14│
│盈余公积 │ 3399.44│ 3399.44│ 3399.44│ 3399.44│ 3399.44│ 3399.44│
│未分配利润 │ -49361.96│ -48884.66│ -48509.50│ -47273.70│ -40613.71│ -40016.11│
│少数股东权益 │ 1162.73│ 1132.65│ 1075.06│ 1006.73│ 1031.73│ 1021.59│
│股东权益合计 │ 85998.19│ 86445.41│ 86762.98│ 87930.45│ 94615.44│ 95202.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26347.89│ 36915.46│ 45968.40│ 42471.71│ 26769.98│ 25115.35│
│营业成本 │ 19784.35│ 27745.72│ 33146.96│ 31518.15│ 20063.31│ 20420.36│
│营业税金及附加 │ 238.96│ 343.69│ 359.44│ 366.94│ 250.48│ 263.48│
│销售费用 │ 2490.69│ 3674.38│ 3487.18│ 3852.55│ 3003.65│ 2850.82│
│财务费用 │ -97.67│ -306.14│ -380.70│ -399.67│ -727.90│ -747.83│
│管理费用 │ 3631.35│ 5397.39│ 5127.65│ 4499.94│ 3046.72│ 2717.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.17│ 712.57│ -26.71│ -14.04│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1145.81│ -978.99│ 1266.48│ -70.80│ -181.23│ 284.02│
│营业利润 │ -1609.80│ -7776.27│ 4228.49│ 1515.87│ 882.26│ 956.75│
│营业外收入 │ 5.62│ 44.27│ 7.71│ 75.11│ 110.00│ 89.99│
│营业外支出 │ 265.89│ 24.51│ 25.15│ 12.10│ 35.11│ 5.58│
│利润总额 │ -1870.07│ -7756.51│ 4211.05│ 1578.88│ 957.15│ 1041.16│
│所得税 │ 62.19│ 359.37│ 544.52│ 586.20│ 637.09│ 463.86│
│净利润 │ -1932.26│ -8115.88│ 3666.54│ 992.67│ 320.06│ 577.29│
│归属母公司净利润 │ -2088.26│ -8230.83│ 3486.12│ 1048.65│ 320.06│ 577.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26347.89│ 17673.88│ 8757.33│ 36915.46│ 28326.57│ 19425.23│
│营业成本 │ 19784.35│ 13318.42│ 6853.03│ 27745.72│ 21404.90│ 14621.03│
│营业税金及附加 │ 238.96│ 161.08│ 73.43│ 343.69│ 235.89│ 156.86│
│销售费用 │ 2490.69│ 1658.67│ 848.33│ 3674.38│ 2309.05│ 1451.20│
│财务费用 │ -97.67│ -44.24│ -47.97│ -306.14│ -236.18│ -158.04│
│管理费用 │ 3631.35│ 2387.28│ 1244.75│ 5397.39│ 3736.62│ 2423.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.17│ 2.17│ ---│ 712.57│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1145.81│ -970.44│ -776.86│ -978.99│ -1405.52│ -1023.34│
│营业利润 │ -1609.80│ -1370.59│ -1123.00│ -7776.27│ -1348.31│ -735.15│
│营业外收入 │ 5.62│ 4.12│ 5.62│ 44.27│ 15.61│ 15.50│
│营业外支出 │ 265.89│ 2.42│ 0.39│ 24.51│ 0.73│ 0.01│
│利润总额 │ -1870.07│ -1368.89│ -1117.77│ -7756.51│ -1333.43│ -719.66│
│所得税 │ 62.19│ 116.16│ 49.70│ 359.37│ 99.08│ 125.39│
│净利润 │ -1932.26│ -1485.04│ -1167.47│ -8115.88│ -1432.51│ -845.05│
│归属母公司净利润 │ -2088.26│ -1610.96│ -1235.80│ -8230.83│ -1572.76│ -975.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28220.27│ 40639.03│ 48344.19│ 47114.14│ 32616.62│ 29312.29│
│经营活动现金流出 │ 30103.68│ 42435.68│ 49918.34│ 47747.95│ 29932.14│ 29856.59│
│经营活动现金流量净额│ -1883.41│ -1796.64│ -1574.15│ -633.81│ 2684.48│ -544.30│
│投资活动现金流入 │ 4.76│ 1976.77│ 869.17│ 2906.67│ 0.09│ 31594.75│
│资本性支出 │ 553.91│ 1003.41│ 776.67│ 2329.46│ 139.35│ 450.23│
│投资活动现金流出 │ 553.91│ 1203.41│ 2876.67│ 11706.74│ 4189.27│ 18250.23│
│投资活动现金流量净额│ -549.14│ 773.36│ -2007.50│ -8800.07│ -4189.18│ 13344.53│
│筹资活动现金流入 │ 97.65│ 837.71│ 1047.03│ 7330.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 103.51│ 303.92│ 384.76│ 932.38│ 198.88│ 1470.00│
│筹资活动现金流量净额│ -5.86│ 533.79│ 662.27│ 6397.62│ -198.88│ -1470.00│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ -0.23│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2438.41│ -489.50│ -2919.61│ -3036.25│ -1703.57│ 11330.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28220.27│ 18692.63│ 8379.51│ 40639.03│ 30020.64│ 19587.77│
│经营活动现金流出 │ 30103.68│ 19830.37│ 10658.41│ 42435.68│ 31891.55│ 22196.05│
│经营活动现金流量净额│ -1883.41│ -1137.74│ -2278.89│ -1796.64│ -1870.91│ -2608.28│
│投资活动现金流入 │ 4.76│ 4.76│ 1.00│ 1976.77│ 1320.00│ 1320.00│
│资本性支出 │ 553.91│ 388.27│ 105.85│ 1003.41│ 702.91│ 345.83│
│投资活动现金流出 │ 553.91│ 388.27│ 105.85│ 1203.41│ 902.91│ 545.83│
│投资活动现金流量净额│ -549.14│ -383.51│ -104.85│ 773.36│ 417.09│ 774.17│
│筹资活动现金流入 │ 97.65│ ---│ ---│ 837.71│ 50.00│ 716.00│
│筹资活动现金流出 │ 103.51│ 68.92│ 29.41│ 303.92│ 201.90│ 174.57│
│筹资活动现金流量净额│ -5.86│ -68.92│ -29.41│ 533.79│ -151.90│ 541.43│
│汇率变
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