财务分析☆ ◇600539 狮头股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -710.89│ -7759.22│ 1751.91│ 1445.29│ 1114.68│ -1982.07│
│净利润增长率(%) │ 58.42│ -542.90│ 21.21│ 29.66│ 156.24│ -297.25│
│扣非净利润(万) │ -1017.79│ -8013.37│ 362.34│ 879.80│ 845.47│ -2045.65│
│营业总收入(万元) │ 31940.42│ 45815.88│ 58859.74│ 46565.10│ 20731.28│ 5517.56│
│总营收同比增长率(%) │ -0.25│ -22.16│ 26.40│ 124.61│ 275.73│ -40.71│
│加权净资产收益率(%) │ -2.04│ -18.85│ 3.95│ 3.38│ 2.68│ -4.72│
│资产负债比率(%) │ 17.69│ 22.99│ 16.07│ 20.53│ 14.06│ 4.73│
│净利润现金含量(%) │ 619.51│ 130.29│ 259.78│ -95.97│ 300.82│ -11.62│
│基本每股收益(元) │ -0.0309│ -0.3400│ 0.0800│ 0.0600│ 0.0500│ -0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0443│ -0.3500│ 0.0200│ 0.0400│ 0.0400│ -0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0309│ -0.3374│ 0.0762│ 0.0628│ 0.0485│ -0.0862│
│每股资本公积金(元) │ 2.2753│ 2.2753│ 2.3675│ 2.3763│ 2.3755│ 2.3755│
│每股未分配利润(元) │ -1.9399│ -1.9090│ -1.5716│ -1.6478│ -1.7060│ -1.7554│
│每股净资产(元) │ 1.4980│ 1.5289│ 1.9585│ 1.8911│ 1.8321│ 1.7827│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1915│ -0.4395│ 0.1979│ -0.0603│ 0.1458│ 0.0100│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -710.89│ -586.14│ -387.49│ -7759.22│ -1709.75│ -667.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1709.75│ -667.98│
│净利润增长率(%) │ 58.42│ 12.25│ 12.91│ -542.90│ -830.97│ -358.96│
│扣非净利润(万) │ -1017.79│ -762.69│ -394.78│ -8013.37│ -1901.77│ -777.37│
│营业总收(未调整:万) │ 31940.42│ 22363.26│ 10766.71│ 45815.88│ 32021.64│ 21027.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 32021.64│ 21027.25│
│总营收同比增长率(%) │ -0.25│ 6.35│ 27.44│ -22.16│ -10.51│ -12.73│
│加权净资产收益率(%) │ -2.04│ -1.68│ -0.01│ -18.85│ -3.87│ -1.49│
│资产负债比率(%) │ 17.69│ 22.16│ 25.87│ 22.99│ 15.14│ 13.22│
│净利润现金含量(%) │ 619.51│ -350.53│ -686.30│ 130.29│ 730.75│ 1571.44│
│基本每股收益(元) │ -0.0309│ -0.0255│ -0.0168│ -0.3400│ -0.0743│ -0.0290│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0443│ -0.0332│ -0.0172│ -0.3500│ -0.0827│ -0.0338│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0309│ -0.0255│ -0.0168│ -0.3374│ -0.0743│ -0.0290│
│每股资本公积金(元) │ 2.2753│ 2.2753│ 2.2753│ 2.2753│ 2.2840│ 2.2753│
│每股未分配利润(元) │ -1.9399│ -1.9345│ -1.9258│ -1.9090│ -1.6504│ -1.6007│
│每股净资产(元) │ 1.4980│ 1.5034│ 1.5121│ 1.5289│ 1.7962│ 1.8372│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1915│ 0.0893│ 0.1156│ -0.4395│ -0.5432│ -0.4564│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.35│ 3.96│ 5.27│ 4.41│ 6.37│ 26.29│
│速动比率 │ 2.59│ 2.61│ 4.18│ 3.30│ 4.89│ 25.42│
│资产负债比率(%) │ 17.69│ 22.99│ 16.07│ 20.53│ 14.06│ 4.73│
│产权比率 │ 0.26│ 0.36│ 0.25│ 0.32│ 0.20│ 0.05│
│现金流比率%-短期债务│ -0.57│ -0.86│ 0.44│ -0.12│ 0.42│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.35│ 4.12│ 3.58│ 3.96│ 5.62│ 6.62│
│速动比率 │ 2.59│ 2.70│ 2.56│ 2.61│ 2.94│ 3.57│
│资产负债比率(%) │ 17.69│ 22.16│ 25.87│ 22.99│ 15.14│ 13.22│
│产权比率 │ 0.26│ 0.34│ 0.42│ 0.36│ 0.22│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ -0.57│ 0.19│ 0.20│ -0.86│ -1.52│ -1.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.64│ 8.80│ 9.88│ 11.74│ 9.03│ 2.41│
│存货周转率 │ 1.31│ 2.69│ 3.46│ 2.57│ 2.02│ 3.02│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.91│ 1.10│ 0.90│ 0.44│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 21.21│ 27.75│ 34.13│ 29.94│ 15.63│ 4.26│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.73│ 0.86│ 0.73│ 0.40│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.64│ 5.84│ 3.09│ 8.80│ 6.49│ 3.96│
│存货周转率 │ 1.31│ 1.12│ 0.57│ 2.69│ 1.40│ 0.88│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.49│ 0.23│ 0.91│ 0.64│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 21.21│ 14.68│ 6.97│ 27.75│ 19.07│ 12.35│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.41│ 0.19│ 0.73│ 0.49│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.06│ -22.07│ 3.89│ 3.32│ 2.65│ -4.83│
│销售毛利率 │ 23.50│ 20.37│ 28.38│ 31.42│ 35.82│ 16.14│
│营业利润率 │ -0.99│ -22.20│ 6.62│ 8.89│ 12.82│ -32.61│
│销售净利率 │ -1.40│ -21.35│ 7.40│ 7.65│ 10.44│ -35.74│
│总资产净利率 │ -0.84│ -15.52│ 6.34│ 5.58│ 4.14│ -4.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.06│ -1.70│ -1.11│ -22.07│ -4.14│ -1.58│
│销售毛利率 │ 23.50│ 22.29│ 22.42│ 20.37│ 26.89│ 29.78│
│营业利润率 │ -0.99│ -1.67│ -1.41│ -22.20│ -6.12│ -1.32│
│销售净利率 │ -1.40│ -1.57│ -2.69│ -21.35│ -5.75│ -2.26│
│总资产净利率 │ -0.84│ -0.65│ -0.52│ -15.52│ -2.83│ -0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.25│ -22.16│ 26.40│ 124.61│ 275.73│ -40.71│
│营业利润增长率 │ 83.80│ -360.85│ -5.86│ 55.78│ 247.76│ -198.73│
│净利润增长率 │ 58.42│ -542.90│ 21.21│ 29.66│ 156.24│ -297.25│
│净资产增长率 │ -2.02│ -21.93│ 3.56│ 3.22│ 2.78│ -4.63│
│总资产增长率 │ -9.61│ -21.04│ 4.23│ 11.57│ 36.05│ -11.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.25│ 6.35│ 27.44│ -22.16│ -10.51│ -12.73│
│营业利润增长率 │ 83.80│ -34.21│ 60.86│ -360.85│ -227.96│ -123.04│
│净利润增长率 │ 58.42│ 12.25│ 12.91│ -542.90│ -830.97│ -358.96│
│净资产增长率 │ -2.02│ -1.67│ -1.10│ -21.93│ -8.28│ -6.19│
│总资产增长率 │ -9.61│ -4.19│ 0.70│ -21.04│ -14.72│ -12.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│其他单位往来款支│ -4404.07│ -12494.03│ 64.75│
│的现金流量净│出以及采购货款减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│归属于上市公│公司优化品牌资源│ -710.89│ -1709.75│ 58.42│
│司股东的净利│及调整管理团队，│ │ │ │
│润 │降本增效，减少费│ │ │ │
│ │用支出 │ │ │ │
│归属于上市公│公司优化品牌资源│ -1017.79│ -1901.77│ 46.48│
│司股东的扣除│及调整管理团队，│ │ │ │
│非经常性损益│降本增效，减少费│ │ │ │
│的净利润 │用支出 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│本期持有的票据减│ 8.93│ 96.84│ -90.78│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税减少│ 272.74│ 434.94│ -37.29│
│使用权资产 │本期续签租赁合同│ 1094.22│ 841.64│ 30.01│
│短期借款 │本期偿还银行借款│ 2007.94│ 3507.22│ -42.75│
│应付票据 │票据增加 │ 500.00│ ---│ ---│
│应付账款 │应付往来款增加 │ 3301.31│ 2322.00│ 42.17│
│应付职工薪酬│本期支付上年度年│ 697.35│ 1185.35│ -41.17│
│ │终奖及本期业务优│ │ │ │
│ │化员工同比减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳所得税、│ 146.95│ 286.01│ -48.62│
│ │增值税 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内租赁负债增│ 287.54│ 209.91│ 36.99│
│非流动负债 │加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收货款待转│ 16.48│ 0.32│ 5034.05│
│ │销项税额增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司优化平台精准│ 22363.26│ 21027.25│ 6.35│
│ │投流，提升消费者│ │ │ │
│ │复购粘度 │ │ │ │
│营业成本 │本期受采购成本增│ 17377.65│ 14764.88│ 17.70│
│ │加等因素 │ │ │ │
│销售费用 │本期优化仓储运营│ 3535.56│ 4314.68│ -18.06│
│ │以及市场推广费减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │本期优化品牌管理│ 1934.34│ 2580.39│ -25.04│
│ │团队，降本增效 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入减少│ 175.34│ 60.04│ 192.05│
│ │及非金融机构借款│ │ │ │
│ │利息支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期无研发项目 │ ---│ 32.99│ -100.00│
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 2054.59│ -10496.90│ 119.57│
│的现金流量净│及存货备货现金支│ │ │ │
│额 │出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买的现金理│ 2077.73│ 3996.13│ -48.01│
│的现金流量净│财产品规模下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期子公司支付股│ -3690.38│ -3020.33│ -22.18│
│的现金流量净│利款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4245.31│ 9518.15│ 17565.02│ 23057.31│ 31813.80│ 28895.85│
│存货 │ 21291.14│ 15872.13│ 11218.50│ 13156.06│ 11744.85│ 1411.20│
│应收账款 │ 2312.65│ 3690.78│ 6721.59│ 5196.21│ 2736.35│ 1857.09│
│其他应收款 │ 1418.71│ 2298.21│ 679.54│ 774.72│ 834.01│ 0.47│
│流动资产合计 │ 41268.22│ 46631.20│ 54348.71│ 52283.93│ 50694.02│ 42686.74│
│长期股权投资 │ 268.74│ 268.74│ 449.47│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1444.94│ 1566.87│ 1734.97│ 1714.51│ 1396.58│ 1256.78│
│无形资产 │ 228.23│ 216.87│ 115.47│ 14.78│ 18.08│ ---│
│非流动资产合计 │ 8996.12│ 8974.84│ 15791.01│ 15011.17│ 9620.31│ 1645.69│
│资产总计 │ 50264.33│ 55606.05│ 70139.72│ 67295.09│ 60314.32│ 44332.43│
│流动负债 │ 7708.50│ 11775.50│ 10312.88│ 11861.22│ 7964.32│ 1623.81│
│非流动负债 │ 1181.67│ 1006.44│ 958.82│ 1955.63│ 513.37│ 472.70│
│负债合计 │ 8890.17│ 12781.94│ 11271.71│ 13816.86│ 8477.69│ 2096.51│
│实收资本 │ 23000.00│ 23000.00│ 23000.00│ 23000.00│ 23000.00│ 23000.00│
│资本公积金 │ 52331.04│ 52331.04│ 54451.51│ 54653.81│ 54635.78│ 54635.78│
│盈余公积 │ 3740.66│ 3740.66│ 3740.66│ 3740.66│ 3740.66│ 3740.66│
│未分配利润 │ -44617.54│ -43906.64│ -36147.43│ -37899.34│ -39237.04│ -40374.92│
│少数股东权益 │ 6920.00│ 7659.05│ 13823.26│ 9983.10│ 9697.23│ 1234.39│
│股东权益合计 │ 41374.17│ 42824.11│ 58868.01│ 53478.24│ 51836.64│ 42235.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4245.31│ 9966.90│ 14102.84│ 9518.15│ 5875.04│ 7910.72│
│存货 │ 21291.14│ 15189.29│ 13294.67│ 15872.13│ 22110.33│ 22161.61│
│应收账款 │ 2312.65│ 3970.52│ 3269.27│ 3690.78│ 3139.77│ 3910.73│
│其他应收款 │ 1418.71│ 1623.75│ 1730.02│ 2298.21│ 2091.42│ 1723.61│
│流动资产合计 │ 41268.22│ 44221.71│ 46758.72│ 46631.20│ 46268.52│ 48117.76│
│长期股权投资 │ 268.74│ 268.74│ 268.74│ 268.74│ 1814.47│ 1439.47│
│固定资产净额 │ 1444.94│ 1480.29│ 1522.15│ 1566.87│ 1624.12│ 1669.61│
│无形资产 │ 228.23│ 203.14│ 209.32│ 216.87│ 224.41│ 230.93│
│非流动资产合计 │ 8996.12│ 9054.09│ 9235.70│ 8974.84│ 13543.72│ 13097.86│
│资产总计 │ 50264.33│ 53275.80│ 55994.41│ 55606.05│ 59812.24│ 61215.62│
│流动负债 │ 7708.50│ 10734.10│ 13070.86│ 11775.50│ 8228.96│ 7271.27│
│非流动负债 │ 1181.67│ 1071.74│ 1415.47│ 1006.44│ 827.19│ 822.54│
│负债合计 │ 8890.17│ 11805.84│ 14486.34│ 12781.94│ 9056.15│ 8093.80│
│实收资本 │ 23000.00│ 23000.00│ 23000.00│ 23000.00│ 23000.00│ 23000.00│
│资本公积金 │ 52331.04│ 52331.04│ 52331.04│ 52331.04│ 52531.04│ 52331.04│
│盈余公积 │ 3740.66│ 3740.66│ 3740.66│ 3740.66│ 3740.66│ 3740.66│
│未分配利润 │ -44617.54│ -44492.78│ -44294.13│ -43906.64│ -37958.37│ -36815.40│
│少数股东权益 │ 6920.00│ 6891.04│ 6730.50│ 7659.05│ 9442.76│ 10865.51│
│股东权益合计 │ 41374.17│ 41469.97│ 41508.08│ 42824.11│ 50756.09│ 53121.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 31940.42│ 45815.88│ 58859.74│ 46565.10│ 20731.28│ 5517.56│
│营业成本 │ 24433.12│ 36484.14│ 42154.54│ 31935.01│ 13305.90│ 4627.07│
│营业税金及附加 │ 65.30│ 20.94│ 198.67│ 167.53│ 129.52│ 54.43│
│销售费用 │ 5016.90│ 10172.38│ 8701.91│ 7005.43│ 3119.79│ 316.45│
│财务费用 │ 271.47│ 197.53│ 440.43│ -327.88│ -769.83│ -480.36│
│管理费用 │ 2893.88│ 5469.12│ 4158.86│ 3288.98│ 2039.68│ 976.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 24.84│ 14.81│ 114.06│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 155.96│ 473.90│ 552.36│ 332.11│ 353.84│ 693.58│
│营业利润 │ -317.26│ -10170.61│ 3899.05│ 4141.88│ 2658.73│ -1799.36│
│营业外收入 │ 116.43│ 12.10│ 797.10│ 753.20│ 232.21│ 12.62│
│营业外支出 │ 52.06│ 27.24│ 5.14│ 46.54│ 1.53│ 1.35│
│利润总额 │ -252.88│ -10185.75│ 4691.00│ 4848.55│ 2889.41│ -1788.09│
│所得税 │ 194.30│ -404.29│ 332.64│ 1287.06│ 724.50│ 183.81│
│净利润 │ -447.18│ -9781.46│ 4358.36│ 3561.49│ 2164.91│ -1971.90│
│归属母公司净利润 │ -710.89│ -7759.22│ 1751.91│ 1445.29│ 1114.68│ -1982.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 31940.42│ 22363.26│ 10766.71│ 45815.88│ 32021.64│ 21027.25│
│营业成本 │ 24433.12│ 17377.65│ 8352.49│ 36484.14│ 23409.52│ 14764.88│
│营业税金及附加 │ 65.30│ 45.19│ 17.13│ 20.94│ -13.68│ -19.40│
│销售费用 │ 5016.90│ 3535.56│ 1603.43│ 10172.38│ 6995.22│ 4314.68│
│财务费用 │ 271.47│ 175.34│ 68.11│ 197.53│ 89.50│ 60.04│
│管理费用 │ 2893.88│ 1934.34│ 1022.54│ 5469.12│ 3820.78│ 2580.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 24.84│ 36.24│ 37.03│ 14.81│ -96.96│ -24.36│
│投资收益 │ 155.96│ 104.41│ 35.07│ 473.90│ 313.27│ 184.65│
│营业利润 │ -317.26│ -373.22│ -151.72│ -10170.61│ -1958.38│ -278.09│
│营业外收入 │ 116.43│ 115.37│ 4.01│ 12.10│ 293.70│ 5.29│
│营业外支出 │ 52.06│ 55.53│ 22.19│ 27.24│ 11.44│ 4.36│
│利润总额 │ -252.88│ -313.38│ -169.90│ -10185.75│ -1676.12│ -277.16│
│所得税 │ 194.30│ 38.00│ 120.09│ -404.29│ 164.37│ 197.61│
│净利润 │ -447.18│ -351.38│ -289.99│ -9781.46│ -1840.49│ -474.77│
│归属母公司净利润 │ -710.89│ -586.14│ -387.49│ -7759.22│ -1709.75│ -667.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40113.23│ 56720.28│ 67801.97│ 48395.49│ 23804.72│ 5706.28│
│经营活动现金流出 │ 44517.29│ 66829.89│ 63250.88│ 49782.56│ 20451.51│ 5475.92│
│经营活动现金流量净额│ -4404.07│ -10109.61│ 4551.09│ -1387.07│ 3353.21│ 230.35│
│投资活动现金流入 │ 29961.54│ 56753.58│ 66160.54│ 34736.02│ 57353.88│ 128693.58│
│资本性支出 │ 27.69│ 89.58│ 478.17│ 704.58│ 145.70│ 26.32│
│投资活动现金流出 │ 27827.69│ 51629.58│ 76194.83│ 43224.58│ 57552.50│ 138026.32│
│投资活动现金流量净额│ 2133.85│ 5124.00│ -10034.28│ -8488.56│ -198.62│ -9332.74│
│筹资活动现金流入 │ 3474.87│ 7305.91│ 9762.79│ 6483.00│ 107.80│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 6852.69│ 10258.38│ 9958.93│ 5264.23│ 416.98│ 2905.00│
│筹资活动现金流量净额│ -3377.82│ -2952.47│ -196.14│ 1218.78│ -309.18│ -2905.00│
│汇率变动对现金的影响│ 9.77│ 21.88│ 86.86│ -32.48│ -50.11│ 0.79│
│现金及等价物净增加额│ -5638.27│ -7916.20│ -5592.48│ -8689.33│ 2795.29│ -12006.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40113.23│ 29526.41│ 15256.58│ 56720.28│ 41181.66│ 27372.56│
│经营活动现金流出 │ 44517.29│ 27471.82│ 12597.25│ 66829.89│ 53675.68│ 37869.45│
│经营活动现金流量净额│ -4404.07│ 2054.59│ 2659.33│ -10109.61│ -12494.03│ -10496.90│
│投资活动现金流入 │ 29961.54│ 21810.32│ 10048.79│ 56753.58│ 40130.96│ 26990.29│
│资本性支出 │ 27.69│ 12.97│ 1.97│ 89.58│ 132.65│ 104.83│
│投资活动现金流出 │ 27827.69│ 19732.59│ 6701.97│ 51629.58│ 37021.98│ 22994.16│
│投资活动现金流量净额│ 2133.85│ 2077.73│ 3346.81│ 5124.00│ 3108.98│ 3996.13│
│筹资活动现金流入 │ 3474.87│ 2000.50│ 2000.00│ 7305.91│ 5899.91│ 3102.00│
│筹资活动现金流出 │ 6852.69│ 5690.88│ 3421.69│ 10258.38│ 8068.48│ 6122.33│
│筹资活动现金流量净额│ -3377.82│ -3690.38│ -1421.69│ -2952.47│ -2168.57│ -3020.33│
│汇率变动对现金的影响│ 9.77│ 10.76│ 10.24│ 21.88│ -5.69│ -2.54│
│现金及等价物净增加额│ -5638.27│ 452.70│ 4594.69│ -7916.20│ -11559.31│ -9523.63│
└───
|
