财务分析☆ ◇600539 狮头股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -387.49│ -7759.22│ -1709.75│ -667.98│
│净利润增长率(%) │ 12.91│ -542.90│ -830.97│ -358.96│
│扣非净利润(万) │ -394.78│ -7953.64│ -1901.77│ -777.37│
│营业总收入(万元) │ 10766.71│ 45815.88│ 32021.64│ 21027.25│
│总营收同比增长率(%) │ 27.44│ -22.16│ -10.51│ -12.73│
│加权净资产收益率(%) │ -0.01│ -18.85│ -3.87│ -1.49│
│资产负债比率(%) │ 25.87│ 22.99│ 15.14│ 13.22│
│净利润现金含量(%) │ -686.30│ 130.29│ 730.75│ 1571.44│
│基本每股收益(元) │ -0.0168│ -0.3400│ -0.0743│ -0.0290│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0172│ -0.3500│ -0.0827│ -0.0338│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0168│ -0.3374│ -0.0743│ -0.0290│
│每股资本公积金(元) │ 2.2753│ 2.2753│ 2.2840│ 2.2753│
│每股未分配利润(元) │ -1.9258│ -1.9090│ -1.6504│ -1.6007│
│每股净资产(元) │ 1.5121│ 1.5289│ 1.7962│ 1.8372│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1156│ -0.4395│ -0.5432│ -0.4564│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -444.92│ 1751.91│ 233.90│ 257.94│
│归母净利(调整后:万) │ -444.92│ 1751.91│ 233.90│ 257.94│
│净利润增长率(%) │ -3744.36│ 21.21│ -78.34│ -68.73│
│扣非净利润(万) │ -540.34│ 363.22│ 19.35│ 194.32│
│营业总收(未调整:万) │ 8448.56│ 58859.74│ 35780.57│ 24093.59│
│营业总收(调整后:万) │ 8448.56│ 58859.74│ 35780.57│ 24093.59│
│总营收同比增长率(%) │ -24.17│ 26.40│ 19.40│ 16.59│
│加权净资产收益率(%) │ -1.21│ 3.95│ 0.54│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 16.55│ 16.07│ 17.37│ 19.92│
│净利润现金含量(%) │ 670.27│ 259.78│ -1412.37│ -262.06│
│基本每股收益(元) │ -0.0193│ 0.0800│ 0.0102│ 0.0112│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0235│ 0.0200│ 0.0008│ 0.0084│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0193│ 0.0762│ 0.0102│ 0.0112│
│每股资本公积金(元) │ 2.2753│ 2.3675│ 2.3745│ 2.3745│
│每股未分配利润(元) │ -1.5910│ -1.5716│ -1.6376│ -1.6366│
│每股净资产(元) │ 1.8469│ 1.9585│ 1.8995│ 1.9006│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1297│ 0.1979│ -0.1436│ -0.0294│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.58│ 3.96│ 5.62│ 6.62│
│速动比率 │ 2.56│ 2.61│ 2.94│ 3.57│
│资产负债比率(%) │ 25.87│ 22.99│ 15.14│ 13.22│
│产权比率 │ 0.42│ 0.36│ 0.22│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 20.35│ -85.85│ -151.83│ -144.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.33│ 5.27│ 5.21│ 4.55│
│速动比率 │ 3.89│ 4.18│ 3.82│ 3.17│
│资产负债比率(%) │ 16.55│ 16.07│ 17.37│ 19.92│
│产权比率 │ 0.25│ 0.25│ 0.27│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ -32.11│ 44.13│ -31.50│ -5.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.09│ 8.80│ 6.49│ 3.96│
│存货周转率 │ 0.57│ 2.69│ 1.41│ 0.89│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.91│ 0.64│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 6.97│ 27.75│ 19.07│ 12.35│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.73│ 0.49│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.61│ 9.88│ 9.62│ 6.23│
│存货周转率 │ 0.49│ 3.46│ 1.83│ 1.12│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 1.10│ 0.67│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 4.89│ 34.13│ 21.42│ 14.26│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.86│ 0.53│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.11│ -22.07│ -4.14│ -1.58│
│销售毛利率 │ 22.42│ 20.37│ 26.89│ 29.78│
│营业利润率 │ -1.41│ -22.20│ -6.12│ -1.32│
│销售净利率 │ -2.69│ -21.35│ -5.75│ -2.26│
│总资产净利率 │ -0.69│ -12.31│ -2.63│ -1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.05│ 3.89│ 0.54│ 0.59│
│销售毛利率 │ 28.04│ 28.38│ 29.08│ 29.77│
│营业利润率 │ -4.59│ 6.62│ 4.28│ 5.01│
│销售净利率 │ -5.18│ 7.40│ 3.75│ 4.48│
│总资产净利率 │ -0.67│ 2.55│ 0.35│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.44│ -22.16│ -10.51│ -12.73│
│营业利润增长率 │ 60.86│ -360.85│ -227.96│ -123.04│
│净利润增长率 │ 12.91│ -542.90│ -830.97│ -358.96│
│净资产增长率 │ -1.10│ -21.93│ -8.28│ -6.19│
│总资产增长率 │ 0.70│ -21.04│ -14.72│ -12.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.17│ 26.40│ 19.40│ 16.59│
│营业利润增长率 │ -280.62│ -5.86│ -46.40│ -45.69│
│净利润增长率 │ -3744.36│ 21.21│ -78.34│ -68.73│
│净资产增长率 │ -5.70│ 3.56│ 0.45│ 0.50│
│总资产增长率 │ -9.26│ 4.23│ 1.28│ 4.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业成本 │2023年公司受行业│ 36484.14│ 42154.54│ -13.45│
│ │竞争加剧影响及采│ │ │ │
│ │购成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司本期加强仓储│ 10172.38│ 8701.91│ 16.90│
│ │管理，采用更专业│ │ │ │
│ │的第三方仓储 │ │ │ │
│管理费用 │公司本期加强新品│ 5469.12│ 4158.86│ 31.51│
│ │牌运营管理团队的│ │ │ │
│ │建设，导致合并层│ │ │ │
│ │面管理费用同比增│ │ │ │
│ │长31.51% │ │ │ │
│财务费用 │公司本期汇兑损失│ 197.53│ 440.43│ -55.15│
│ │下降，导致合并层│ │ │ │
│ │面财务费用同比下│ │ │ │
│ │降55.15% │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期受市场竞│ -10109.61│ 4551.09│ -322.14│
│的现金流量净│争加剧影响，导致│ │ │ │
│额 │现金流入减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期理财产品│ 5124.00│ -10034.28│ 151.06│
│的现金流量净│投资减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期收购昆汀│ -2952.47│ -196.14│ -1405.28│
│的现金流量净│少数股东部分股权│ │ │ │
│额 │，筹资现金支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│货币资金 │增加采购存货备货│ 9518.15│ 17565.02│ -45.81│
│应收款项 │收回应收账款及账│ 3690.78│ 6721.59│ -45.09│
│ │期客户比例减少 │ │ │ │
│应收款项融资│公司持有的票据增│ 96.84│ 24.44│ 296.21│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │电商平台预充值推│ 2298.21│ 679.54│ 238.20│
│ │广费及客商往来款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │电商板块新增运营│ 15872.13│ 11218.50│ 41.48│
│ │品牌，增加备货 │ │ │ │
│合同资产 │本期按重新签订合│ 13.30│ 9.80│ 35.71│
│ │同确认合同资产 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 434.94│ 39.31│ 1006.37│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他债权投资│收回部分其他债权│ ---│ 1350.00│ -100.00│
│ │投资款所致及按协│ │ │ │
│ │议转入其他应收款│ │ │ │
│长期股权投资│转让对联营企业的│ 268.74│ 449.47│ -40.21│
│ │投资 │ │ │ │
│使用权资产 │摊销使用权资产 │ 841.64│ 1218.60│ -30.93│
│无形资产 │信息系统达到可使│ 216.87│ 115.47│ 87.82│
│ │用状态结转资产 │ │ │ │
│开发支出 │本期研发项目未达│ ---│ 37.02│ -100.00│
│ │到资本化条件 │ │ │ │
│商誉 │减值准备增加 │ 5067.13│ 7620.65│ -33.51│
│其他非流动资│将已支付的收购股│ 2.60│ 2851.11│ -99.91│
│产 │权款结转 │ │ │ │
│应付票据 │支付到期票据 │ ---│ 100.67│ -100.00│
│应付账款 │应付货款增加 │ 2322.00│ 1435.38│ 61.77│
│合同负债 │本期预收货款增加│ 2586.08│ 240.70│ 974.40│
│应付职工薪酬│本期末应付职工薪│ 1185.35│ 712.27│ 66.42│
│ │酬增加 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳应交增值税、│ 286.01│ 2164.11│ -86.78│
│ │所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │增加借款本金及利│ 1678.61│ 806.04│ 108.25│
│ │息 │ │ │ │
│一年内到期的│支付一年内租赁负│ 209.91│ 410.18│ -48.83│
│非流动负债 │债 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收货款的待│ 0.32│ 16.40│ -98.04│
│ │转销项税额减少 │ │ │ │
│少数股东权益│本期公司收购少数│ 7659.05│ 13823.26│ -44.59│
│ │股东股权 │ │ │ │
│营业收入 │2023年9月起，安 │ 45815.88│ 58859.74│ -22.16│
│ │徽娅恩不再纳入合│ │ │ │
│ │并范围，及电商市│ │ │ │
│ │场需求下滑 │ │ │ │
│研发费用 │公司本期部分研发│ 117.01│ 17.16│ 581.95│
│ │项目未达到资本化│ │ │ │
│ │条件，研发支出费│ │ │ │
│ │用化 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │增加存货备货 │ 5875.04│ 17565.02│ -66.55│
│交易性金融资│余额系未到期的保│ 9017.10│ 14114.06│ -36.11│
│产 │本理财产品 │ │ │ │
│应收款项 │应收账款达到收款│ 3139.77│ 6721.59│ -53.29│
│ │账期收回 │ │ │ │
│应收款项融资│公司持有的票据到│ 3.00│ 24.44│ -87.73│
│ │期 │ │ │ │
│其他应收款 │电商各大平台预充│ 2091.42│ 679.54│ 207.77│
│ │值推广费及客商往│ │ │ │
│ │来款增加 │ │ │ │
│存货 │电商板块新增运营│ 22110.33│ 11218.50│ 97.09│
│ │品牌，增加备货 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 195.78│ 39.31│ 398.00│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他债权投资│收回部分其他债权│ 630.00│ 1350.00│ -53.33│
│ │投资款 │ │ │ │
│长期股权投资│增加对联营企业的│ 1814.47│ 449.47│ 303.69│
│ │投资 │ │ │ │
│无形资产 │信息系统达到可使│ 224.41│ 115.47│ 94.35│
│ │用状态结转资产 │ │ │ │
│其他非流动资│将已支付的收购股│ 2.60│ 2851.11│ -99.91│
│产 │权款结转 │ │ │ │
│应付票据 │支付到期票据 │ ---│ 100.67│ -100.00│
│应付账款 │应付货款增加 │ 1954.78│ 1435.38│ 36.19│
│合同负债 │本期预收货款增加│ 449.46│ 240.70│ 86.73│
│应交税费 │缴纳应交增值税、│ 452.71│ 2164.11│ -79.08│
│ │所得税 │ │ │ │
│一年内到期的│预收货款增加，相│ 563.26│ 410.18│ 37.32│
│非流动负债 │应待转销项税增加│ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益减少 │ 89.50│ -3.06│ 3027.78│
│信用减值损失│计提坏账减值损失│ 77.31│ 38.96│ 98.42│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货减值损失│ 0.60│ 25.66│ -97.66│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助款减│ 87.88│ 227.15│ -61.31│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │理财本金减少，理│ 313.27│ 531.49│ -41.06│
│ │财收益减少 │ │ │ │
│营业外支出 │存货盘点亏损及处│ 11.44│ 5.72│ 100.13│
│ │置固定资产支出 │ │ │ │
│所得税费用 │计提所得税费用减│ 164.37│ 419.99│ -60.86│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│子公司加大采购商│ -12494.03│ -3303.56│ -278.20│
│的现金流量净│品，现金支出增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收到到期保本理财│ 3108.98│ -15028.61│ 120.69│
│的现金流量净│产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付子公司股权收│ -2168.57│ 1167.88│ -285.68│
│的现金流量净│购款及偿还银行借│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
│归属于上市公│采购成本上升及新│ -1709.75│ 233.90│ -830.97│
│司股东的净利│增品牌项目运营及│ │ │ │
│润 │管理成本增加 │ │ │ │
│归属于上市公│采购成本上升及新│ -1901.77│ 19.35│ -9927.22│
│司股东的扣除│增品牌项目运营及│ │ │ │
│非经常性损益│管理成本增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14102.84│ 9518.15│ 5875.04│ 7910.72│
│存货 │ 13294.67│ 15872.13│ 22110.33│ 22161.61│
│应收账款 │ 3269.27│ 3690.78│ 3139.77│ 3910.73│
│其他应收款 │ 1730.02│ 2298.21│ 2091.42│ 1723.61│
│流动资产合计 │ 46758.72│ 46631.20│ 46268.52│ 48117.76│
│长期股权投资 │ 268.74│ 268.74│ 1814.47│ 1439.47│
│固定资产净额 │ 1522.15│ 1566.87│ 1624.12│ 1669.61│
│无形资产 │ 209.32│ 216.87│ 224.41│ 230.93│
│非流动资产合计 │ 9235.70│ 8974.84│ 13543.72│ 13097.86│
│资产总计 │ 55994.41│ 55606.05│ 59812.24│ 61215.62│
│流动负债 │ 13070.86│ 11775.50│ 8228.96│ 7271.27│
│非流动负债 │ 1415.47│ 1006.44│ 827.19│ 822.54│
│负债合计 │ 14486.34│ 12781.94│ 9056.15│ 8093.80│
│实收资本 │ 23000.00│ 23000.00│ 23000.00│ 23000.00│
│资本公积金 │ 52331.04│ 52331.04│ 52531.04│ 52331.04│
│盈余公积 │ 3740.66│ 3740.66│ 3740.66│ 3740.66│
│未分配利润 │ -44294.13│ -43906.64│ -37958.37│ -36815.40│
│少数股东权益 │ 6730.50│ 7659.05│ 9442.76│ 10865.51│
│股东权益合计 │ 41508.08│ 42824.11│ 50756.09│ 53121.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11513.42│ 17565.02│ 6241.96│ 10028.23│
│存货 │ 13384.63│ 11218.50│ 14621.88│ 17053.10│
│应收账款 │ 3774.60│ 6721.59│ 2243.86│ 2541.84│
│其他应收款 │ 1449.64│ 679.54│ 1296.42│ 1351.15│
│流动资产合计 │ 49468.19│ 54348.71│ 54647.68│ 56233.65│
│长期股权投资 │ 1439.47│ 449.47│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1718.30│ 1734.97│ 1626.56│ 1664.46│
│无形资产 │ 162.39│ 115.47│ 119.62│ 123.77│
│非流动资产合计 │ 14175.32│ 15791.01│ 13505.92│ 13790.23│
│资产总计 │ 63643.51│ 70139.72│ 68153.60│ 70023.88│
│流动负债 │ 9287.13│ 10312.88│ 10486.29│ 12350.50│
│非流动负债 │ 1247.63│ 958.82│ 1354.84│ 1594.84│
│负债合计 │ 10534.76│ 11271.71│ 11841.13│ 13945.35│
│实收资本 │ 23000.00│ 23000.00│ 23000.00│ 23000.00│
│资本公积金 │ 52331.04│ 54451.51│ 54613.81│ 54613.81│
│盈余公积 │ 3740.66│ 3740.66│ 3740.66│ 3740.66│
│未分配利润 │ -36592.34│ -36147.43│ -37665.43│ -37641.39│
│少数股东权益 │ 10629.39│ 13823.26│ 12623.43│ 12365.45│
│股东权益合计 │ 53108.75│ 58868.01│ 56312.47│ 56078.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10766.71│ 45815.88│ 32021.64│ 21027.25│
│营业成本 │ 8352.49│ 36484.14│ 23409.52│ 14764.88│
│营业税金及附加 │ 17.13│ 20.94│ -13.68│ -19.40│
│销售费用 │ 1603.43│ 10172.38│ 6995.22│ 4314.68│
│财务费用 │ 68.11│ 197.53│ 89.50│ 60.04│
│管理费用 │ 1022.54│ 5469.12│ 3820.78│ 2580.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 37.03│ 14.81│ -96.96│ -24.36│
│投资收益 │ 35.07│ 473.90│ 313.27│ 184.65│
│营业利润 │ -151.72│ -10170.61│ -1958.38│ -278.09│
│营业外收入 │ 4.01│ 12.10│ 293.70│ 5.29│
│营业外支出 │ 22.19│ 27.24│ 11.44│ 4.36│
│利润总额 │ -169.90│ -10185.75│ -1676.12│ -277.16│
│所得税 │ 120.09│ -404.29│ 164.37│ 197.61│
│净利润 │ -289.99│ -9781.46│ -1840.49│ -474.77│
│归属母公司净利润 │ -387.49│ -7759.22│ -1709.75│ -667.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8448.56│ 58859.74│ 35780.57│ 24093.59│
│营业成本 │ 6079.46│ 42154.54│ 25374.18│ 16920.42│
│营业税金及附加 │ -24.41│ 198.67│ 74.10│ 55.62│
│销售费用 │ 1721.53│ 8701.91│ 6221.16│ 4109.07│
│财务费用 │ 11.15│ 440.43│ -3.06│ 23.62│
│管理费用 │ 1261.86│ 4158.86│ 3402.47│ 2223.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -60.75│ 114.06│ ---│ ---│
│投资收益 │ 112.45│ 552.36│ 531.49│ 384.51│
│营业利润 │ -387.63│ 3899.05│ 1530.51│ 1206.74│
│营业外收入 │ 5.79│ 797.10│ 237.72│ 127.08│
│营业外支出 │ 0.29│ 5.14│ 5.72│ 5.15│
│利润总额 │ -382.13│ 4691.00│ 1762.51│ 1328.67│
│所得税 │ 55.71│ 332.64│ 419.99│ 248.74│
│净利润 │ -437.84│ 4358.36│ 1342.53│ 1079.93│
│归属母公司净利润 │ -444.92│ 1751.91│ 233.90│ 257.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15256.58│ 56720.28│ 41181.66│ 27372.56│
│经营活动现金流出 │ 12597.25│ 66829.89│ 53675.68│ 37869.45│
│经营活动现金流量净额│ 2659.33│ -10109.61│ -12494.03│ -10496.90│
│投资活动现金流入 │ 10048.79│ 56753.58│ 40130.96│ 26990.29│
│资本性支出 │ 1.97│ 89.58│ 132.65│ 104.83│
│投资活动现金流出 │ 6701.97│ 51629.58│ 37021.98│ 22994.16│
│投资活动现金流量净额│ 3346.81│ 5124.00│ 3108.98│ 3996.13│
│筹资活动现金流入 │ 2000.00│ 7305.91│ 5899.91│ 3102.00│
│筹资活动现金流出 │ 3421.69│ 10258.38│ 8068.48│ 6122.33│
│筹资活动现金流量净额│ -1421.69│ -2952.47│ -2168.57│ -3020.33│
│汇率变动对现金的影响│ 10.24│ 21.88│ -5.69│ -2.54│
│现金及等价物净增加额│ 4594.69│ -7916.20│ -11559.31│ -9523.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13277.78│ 67801.97│ 45032.52│ 32043.29│
│经营活动现金流出 │ 16259.91│ 63250.88│ 48336.07│ 32719.26│
│经营活动现金流量净额│ -2982.13│ 4551.09│ -3303.56│ -675.96│
│投资活动现金流入 │ 15125.13│ 66160.54│ 47922.85│ 24238.62│
│资本性支出 │ 48.53│ 478.17│ 282.72│ 222.81│
│投资活动现金流出 │ 15038.53│ 76194.83│ 62951.46│ 38718.88│
│投资活动现金流量净额│ 86.60│ -10034.28│ -15028.61│ -14480.26│
│筹资活动现金流入 │ 1195.00│ 9762.79│ 10232.79│ 6628.11│
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