财务分析☆ ◇600540 新赛股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1385.62│ 1113.00│ 291.68│ -27821.78│
│净利润增长率(%) │ 111.98│ 118.71│ 116.85│ -67.05│
│扣非净利润(万) │ 1337.67│ 47.89│ -319.19│ -26573.13│
│营业总收入(万元) │ 50781.69│ 49527.21│ 23753.33│ 132423.27│
│总营收同比增长率(%) │ -2.87│ 55.78│ 93.82│ 20.72│
│加权净资产收益率(%) │ 1.74│ 1.40│ 0.37│ -32.21│
│资产负债比率(%) │ 70.54│ 67.25│ 70.03│ 71.43│
│净利润现金含量(%) │ 1129.28│ 2005.48│ 6834.21│ -179.54│
│基本每股收益(元) │ 0.0238│ 0.0191│ 0.0050│ -0.4785│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0230│ 0.0008│ -0.0055│ -0.4571│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0238│ 0.0191│ 0.0050│ -0.4785│
│每股资本公积金(元) │ 2.1531│ 2.1531│ 2.1531│ 2.1531│
│每股未分配利润(元) │ -1.8449│ -1.8495│ -1.8637│ -1.8687│
│每股净资产(元) │ 1.3789│ 1.3742│ 1.3601│ 1.3551│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2691│ 0.3839│ 0.3429│ 0.8592│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -11569.79│ -5949.22│ -1730.80│ -16655.15│
│归母净利(调整后:万) │ -11569.79│ -5949.22│ -1730.80│ -16655.15│
│净利润增长率(%) │ -2066.18│ -1349.98│ -403.39│ -1995.60│
│扣非净利润(万) │ -8205.18│ -5951.41│ -1550.49│ -15649.57│
│营业总收(未调整:万) │ 52281.29│ 31793.23│ 12255.47│ 109690.19│
│营业总收(调整后:万) │ 52281.29│ 31793.23│ 12255.47│ 109690.19│
│总营收同比增长率(%) │ -30.14│ -50.48│ -77.72│ 3.85│
│加权净资产收益率(%) │ -12.22│ -6.30│ -0.03│ -28.07│
│资产负债比率(%) │ 62.86│ 60.89│ 64.51│ 80.04│
│净利润现金含量(%) │ -652.36│ -324.79│ -146.74│ 401.20│
│基本每股收益(元) │ -0.2033│ -0.1057│ -0.0298│ -0.3537│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1411│ -0.1057│ -0.0267│ -0.3323│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1990│ -0.1023│ -0.0298│ -0.3537│
│每股资本公积金(元) │ 2.1530│ 2.1530│ 2.1530│ 1.7156│
│每股未分配利润(元) │ -1.5891│ -1.4925│ -1.4199│ -1.7162│
│每股净资产(元) │ 1.6346│ 1.7312│ 1.8038│ 1.0866│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2982│ 0.3324│ 0.0437│ -1.4189│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.94│ 0.93│ 0.95│ 0.95│
│速动比率 │ 0.88│ 0.90│ 0.85│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 70.54│ 67.25│ 70.03│ 71.43│
│产权比率 │ 2.30│ 1.97│ 2.24│ 2.39│
│现金流比率%-短期债务│ 9.06│ 15.28│ 11.74│ 27.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.06│ 1.12│ 1.13│ 0.85│
│速动比率 │ 0.61│ 0.54│ 0.57│ 0.27│
│资产负债比率(%) │ 62.86│ 60.89│ 64.51│ 80.04│
│产权比率 │ 1.64│ 1.53│ 1.79│ 3.88│
│现金流比率%-短期债务│ 49.36│ 12.85│ 1.38│ -34.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 27.64│ 19.03│ 12.24│ 55.01│
│存货周转率 │ 2.13│ 2.48│ 0.89│ 2.08│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.32│ 0.14│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 1.64│ 1.58│ 0.72│ 3.73│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.20│ 0.09│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 18.28│ 16.78│ 5.17│ 51.58│
│存货周转率 │ 0.60│ 0.32│ 0.11│ 1.24│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.19│ 0.07│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 1.46│ 0.88│ 0.33│ 2.89│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.05│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.73│ 1.39│ 0.37│ -35.32│
│销售毛利率 │ 9.78│ 4.41│ 5.97│ -14.34│
│营业利润率 │ 1.98│ 1.97│ 1.36│ -23.19│
│销售净利率 │ 1.99│ 2.01│ 1.38│ -23.12│
│总资产净利率 │ 0.53│ 0.45│ 0.11│ -10.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.17│ -5.91│ -1.65│ -32.55│
│销售毛利率 │ -3.87│ 0.52│ 3.74│ 2.00│
│营业利润率 │ -25.59│ -19.68│ -14.90│ -14.46│
│销售净利率 │ -25.62│ -19.80│ -14.94│ -15.96│
│总资产净利率 │ -4.67│ -2.38│ -0.64│ -7.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.87│ 55.78│ 93.82│ 20.72│
│营业利润增长率 │ 107.52│ 115.62│ 117.70│ -93.65│
│净利润增长率 │ 111.98│ 118.71│ 116.85│ -67.05│
│净资产增长率 │ 1.76│ 1.41│ 0.37│ 53.95│
│总资产增长率 │ -0.72│ -11.16│ -3.99│ 6.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -30.14│ -50.48│ -77.72│ 3.85│
│营业利润增长率 │ -2246.12│ -1331.67│ -451.40│ -17235.24│
│净利润增长率 │ -2066.18│ -1349.98│ -403.39│ -1995.60│
│净资产增长率 │ 85.71│ 96.69│ 104.93│ -24.37│
│总资产增长率 │ 0.00│ 1.79│ 17.13│ 40.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│（1）上年同期皮 │ 1385.62│ -11569.79│ 111.98│
│司股东的净利│棉产品价格大幅下│ │ │ │
│润 │跌，成本倒挂，毛│ │ │ │
│ │利大幅亏损，本期│ │ │ │
│ │皮棉产品销售毛利│ │ │ │
│ │较上年同期大幅增│ │ │ │
│ │加；（2）本期库 │ │ │ │
│ │存产品销售顺畅，│ │ │ │
│ │贷款及时归还，财│ │ │ │
│ │务费用较上年同期│ │ │ │
│ │减少；（3）本期 │ │ │ │
│ │公司转让温泉矿业│ │ │ │
│ │股权取得收益；（│ │ │ │
│ │4）上期皮棉产品 │ │ │ │
│ │市场价格与成本倒│ │ │ │
│ │挂，各轧花企业皮│ │ │ │
│ │棉计提存货跌价准│ │ │ │
│ │备较大，本期未发│ │ │ │
│ │生；（5）本期棉 │ │ │ │
│ │花行业出疆运费补│ │ │ │
│ │贴较上期增加等共│ │ │ │
│ │同因素 │ │ │ │
│归属于上市公│（1）上年同期皮 │ 1337.67│ -8205.18│ 116.30│
│司股东的扣除│棉产品价格大幅下│ │ │ │
│非经常性损益│跌，成本倒挂，毛│ │ │ │
│的净利润 │利大幅亏损，本期│ │ │ │
│ │皮棉产品销售毛利│ │ │ │
│ │较上年同期大幅增│ │ │ │
│ │加；（2）本期库 │ │ │ │
│ │存产品销售顺畅，│ │ │ │
│ │贷款及时归还，财│ │ │ │
│ │务费用较上年同期│ │ │ │
│ │减少；（3）本期 │ │ │ │
│ │公司转让温泉矿业│ │ │ │
│ │股权取得收益；（│ │ │ │
│ │4）上期皮棉产品 │ │ │ │
│ │市场价格与成本倒│ │ │ │
│ │挂，各轧花企业皮│ │ │ │
│ │棉计提存货跌价准│ │ │ │
│ │备较大，本期未发│ │ │ │
│ │生；（5）本期棉 │ │ │ │
│ │花行业出疆运费补│ │ │ │
│ │贴较上期增加等共│ │ │ │
│ │同因素 │ │ │ │
│经营活动产生│（1）本期实现销 │ 15647.58│ 75476.57│ -79.27│
│的现金流量净│售收入较上年同期│ │ │ │
│额 │减少，致使销售商│ │ │ │
│ │品、提供劳务收到│ │ │ │
│ │现金较上年同期减│ │ │ │
│ │少；（2）本期购 │ │ │ │
│ │买商品支付的现金│ │ │ │
│ │较上年同期大幅增│ │ │ │
│ │加；（3）本期兑 │ │ │ │
│ │现上年董监高年薪│ │ │ │
│ │，支付给职工及为│ │ │ │
│ │职工支付的现金增│ │ │ │
│ │加；（4）本期收 │ │ │ │
│ │到税费返还较上年│ │ │ │
│ │同期减少；（5） │ │ │ │
│ │本期支付各项税费│ │ │ │
│ │较上年同期增加等│ │ │ │
│ │因素 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期末新赛棉业、│ 90257.26│ 84635.92│ 6.64│
│ │新赛精纺、博乐纺│ │ │ │
│ │织等子公司货币资│ │ │ │
│ │金较上年末增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期新赛精纺销售│ 2550.94│ 2654.67│ -3.91│
│ │皮棉客户所欠货款│ │ │ │
│ │较上年末减少 │ │ │ │
│存货 │本期公司皮棉、棉│ 5381.60│ 32834.15│ -83.61│
│ │籽、不孕籽、氧化│ │ │ │
│ │钙等产品实现销售│ │ │ │
│ │，库存产品大幅减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资性房地产│本期新赛精纺车间│ 760.54│ 65.20│ 1066.48│
│ │厂房对外出租 │ │ │ │
│长期股权投资│本期确认的联营企│ 36079.37│ 35604.69│ 1.33│
│ │业的投资收益较上│ │ │ │
│ │年末增加 │ │ │ │
│固定资产 │本期公司转让子公│ 29233.07│ 33544.75│ -12.85│
│ │司温泉矿业股权、│ │ │ │
│ │新赛精纺厂房出租│ │ │ │
│ │后固定资产转入投│ │ │ │
│ │资性房地产，以及│ │ │ │
│ │新赛精纺、沙湾康│ │ │ │
│ │瑞处置年限较长的│ │ │ │
│ │车辆等因素 │ │ │ │
│在建工程 │本期子公司新赛生│ 18736.27│ 7511.07│ 149.45│
│ │物蛋白、聚鑫钙业│ │ │ │
│ │项目建设，构建固│ │ │ │
│ │定资产所支付的工│ │ │ │
│ │程款增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期总部、新赛棉│ 67.74│ 90.34│ -25.01│
│ │业承租办公楼所形│ │ │ │
│ │成的使用权资产计│ │ │ │
│ │提折旧 │ │ │ │
│短期借款 │本期公司皮棉、棉│ 105045.90│ 121866.62│ -13.80│
│ │籽等产品实现销售│ │ │ │
│ │，回笼资金，及时│ │ │ │
│ │归还银行贷款 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户的产│ 12170.02│ 5050.42│ 140.97│
│ │品销售款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期子公司新赛生│ 8554.08│ 2350.50│ 263.93│
│ │物蛋白建设期固定│ │ │ │
│ │资产贷款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期总部、新赛棉│ 53.85│ 72.18│ -25.40│
│ │业承租办公楼摊销│ │ │ │
│ │租赁负债—未确认│ │ │ │
│ │融资费用 │ │ │ │
│营业收入 │本期子公司加大皮│ 49527.21│ 31793.23│ 55.78│
│ │棉产品销售，实现│ │ │ │
│ │收入较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │本期子公司加大皮│ 47344.10│ 31629.19│ 49.68│
│ │棉产品销售，结转│ │ │ │
│ │成本较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │本期皮棉产品仓储│ 353.82│ 298.35│ 18.59│
│ │费、中介费等增加│ │ │ │
│管理费用 │本期各轧花企业兑│ 1946.16│ 1891.74│ 2.88│
│ │现绩效年薪较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│财务费用 │皮棉产品销售后资│ 1823.34│ 2919.10│ -37.54│
│ │金回笼，及时归还│ │ │ │
│ │银行贷款 │ │ │ │
│研发费用 │本期农科所研发费│ 17.43│ 22.24│ -21.63│
│ │用较上年同期增加│ │ │ │
│经营活动产生│本期公司皮棉、氧│ 22320.91│ 19322.63│ 15.52│
│的现金流量净│化钙产品销售量增│ │ │ │
│额 │加，预收产品销售│ │ │ │
│ │款增加，销售产品│ │ │ │
│ │收到的现金流量较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期子公司新赛生│ -2632.88│ -3195.60│ 17.61│
│的现金流量净│物蛋白、聚鑫钙业│ │ │ │
│额 │构建固定资产，支│ │ │ │
│ │付工程款项较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年收到非公开发│ -13008.45│ 17590.77│ -173.95│
│的现金流量净│行股票募集资金，│ │ │ │
│额 │本期未发生，同时│ │ │ │
│ │本期偿还借款较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期棉花业务出疆│ 477.23│ 261.19│ 82.72│
│ │运费补贴较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期母公司转让温│ 4108.88│ 1763.21│ 133.03│
│ │泉矿业股权 │ │ │ │
│信用减值损失│本期新赛棉业计提│ -102.05│ 64.02│ -259.42│
│ │坏账准备较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 123583.55│ 90257.26│ 90868.74│ 84635.92│
│存货 │ 10155.83│ 5381.60│ 17564.93│ 32834.15│
│应收账款 │ 1019.87│ 2550.94│ 1227.42│ 2654.67│
│其他应收款 │ 6944.17│ 6982.70│ 4277.67│ 4484.06│
│流动资产合计 │ 162411.81│ 136242.77│ 161204.88│ 173466.74│
│长期股权投资 │ 36709.39│ 36079.37│ 36059.82│ 35604.69│
│固定资产净额 │ 28510.88│ 29233.07│ 32657.48│ 33544.75│
│无形资产 │ 12586.98│ 12709.17│ 13012.16│ 13133.23│
│非流动资产合计 │ 99362.59│ 98008.77│ 91948.60│ 90218.03│
│资产总计 │ 261774.40│ 234251.54│ 253153.48│ 263684.77│
│流动负债 │ 172751.54│ 146112.34│ 169835.69│ 183100.08│
│非流动负债 │ 11893.48│ 11416.79│ 7458.54│ 5248.46│
│负债合计 │ 184645.02│ 157529.13│ 177294.23│ 188348.54│
│实收资本 │ 58137.70│ 58137.70│ 58137.70│ 58137.70│
│资本公积金 │ 125175.80│ 125175.80│ 125175.80│ 125175.80│
│盈余公积 │ 4109.25│ 4109.25│ 4109.25│ 4109.25│
│未分配利润 │ -107255.54│ -107528.16│ -108349.48│ -108641.16│
│少数股东权益 │ -3037.82│ -3172.17│ -3214.01│ -3445.34│
│股东权益合计 │ 77129.38│ 76722.41│ 75859.25│ 75336.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62303.29│ 60044.98│ 78594.03│ 24241.24│
│存货 │ 68767.04│ 87621.83│ 102798.41│ 112567.89│
│应收账款 │ 3559.06│ 1628.62│ 2583.59│ 2159.79│
│其他应收款 │ 4833.95│ 4827.94│ 5082.82│ 5824.92│
│流动资产合计 │ 162585.54│ 168375.67│ 207701.41│ 164546.93│
│长期股权投资 │ 35452.50│ 34900.98│ 34299.71│ 34024.85│
│固定资产净额 │ 34141.95│ 35051.17│ 36380.47│ 37406.76│
│无形资产 │ 12850.27│ 12905.48│ 10993.16│ 10959.58│
│非流动资产合计 │ 85377.74│ 84027.85│ 82749.81│ 83417.81│
│资产总计 │ 247963.28│ 252403.52│ 290451.22│ 247964.74│
│流动负债 │ 152900.49│ 150408.37│ 183700.16│ 194460.01│
│非流动负债 │ 2957.36│ 3280.89│ 3672.25│ 4022.08│
│负债合计 │ 155857.85│ 153689.27│ 187372.41│ 198482.09│
│实收资本 │ 58137.70│ 58137.70│ 58137.70│ 47092.33│
│资本公积金 │ 125172.04│ 125172.04│ 125172.04│ 80790.05│
│盈余公积 │ 4109.25│ 4109.25│ 4109.25│ 4109.25│
│未分配利润 │ -92389.17│ -86768.60│ -82550.18│ -80819.38│
│少数股东权益 │ -2924.39│ -1936.13│ -1789.98│ -1689.59│
│股东权益合计 │ 92105.43│ 98714.25│ 103078.82│ 49482.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 50781.69│ 49527.21│ 23753.33│ 132423.27│
│营业成本 │ 45814.05│ 47344.10│ 22336.36│ 151408.57│
│营业税金及附加 │ 249.24│ 190.68│ 65.96│ 308.94│
│销售费用 │ 522.27│ 353.82│ 165.87│ 1094.77│
│财务费用 │ 2275.01│ 1823.34│ 1012.53│ 3507.94│
│管理费用 │ 2913.45│ 1946.16│ 842.81│ 3983.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -958.50│ -1236.87│ 558.66│ 1153.72│
│投资收益 │ 2628.20│ 4108.88│ 493.07│ -1915.88│
│营业利润 │ 1006.55│ 977.31│ 323.12│ -30709.81│
│营业外收入 │ 20.05│ 20.00│ 5.93│ 89.65│
│营业外支出 │ 19.28│ 4.97│ 2.03│ 18.59│
│利润总额 │ 1007.32│ 992.35│ 327.01│ -30638.75│
│所得税 │ -1.82│ -1.82│ ---│ -28.39│
│净利润 │ 1009.14│ 994.17│ 327.01│ -30610.36│
│归属母公司净利润 │ 1385.62│ 1113.00│ 291.68│ -27821.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 52281.29│ 31793.23│ 12255.47│ 109690.19│
│营业成本 │ 54306.14│ 31629.19│ 11797.36│ 107501.57│
│营业税金及附加 │ 175.37│ 144.11│ 50.33│ 393.74│
│销售费用 │ 453.59│ 298.35│ 143.69│ 1642.60│
│财务费用 │ 3881.50│ 2919.10│ 1507.42│ 3663.61│
│管理费用 │ 2817.34│ 1891.74│ 897.53│ 4175.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1.87│ -1247.92│ -112.91│ 153.13│
│投资收益 │ -2349.70│ 1763.21│ 193.57│ 3594.61│
│营业利润 │ -13378.25│ -6255.90│ -1825.72│ -15858.69│
│营业外收入 │ 30.10│ 4.72│ 0.10│ 23.98│
│营业外支出 │ 12.15│ 10.29│ 5.58│ 1096.70│
│利润总额 │ -13360.30│ -6261.48│ -1831.19│ -16931.40│
│所得税 │ 34.28│ 34.28│ ---│ 574.09│
│净利润 │ -13394.58│ -6295.76│ -1831.19│ -17505.49│
│归属母公司净利润 │ -11569.79│ -5949.22│ -1730.80│ -16655.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 82250.13│ 67339.32│ 49099.13│ 175894.08│
│经营活动现金流出 │ 66602.55│ 45018.40│ 29165.02│ 125942.80│
│经营活动现金流量净额│ 15647.58│ 22320.91│ 19934.11│ 49951.28│
│投资活动现金流入 │ 7665.50│ 7775.41│ 1306.10│ 7389.63│
│资本性支出 │ 10079.47│ 8869.41│ 2818.93│ 10267.33│
│投资活动现金流出 │ 14022.82│ 10408.30│ 3434.99│ 17622.58│
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