财务分析☆ ◇600543 *ST莫高 更新日期:2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -4143.86│ -2131.81│ -1283.78│ -359.06│
│净利润增长率(%) │ 62.77│ 49.45│ 53.74│ 62.21│
│扣非净利润(万) │ -4051.77│ -2216.67│ -1338.98│ -386.83│
│营业总收入(万元) │ 19848.51│ 13894.44│ 8685.97│ 5178.33│
│总营收同比增长率(%) │ 83.25│ 85.72│ 82.65│ 85.57│
│加权净资产收益率(%) │ -4.40│ -2.24│ -1.34│ -0.37│
│资产负债比率(%) │ 14.17│ 14.61│ 15.17│ 15.26│
│净利润现金含量(%) │ 17.95│ 47.74│ -120.26│ -222.61│
│基本每股收益(元) │ -0.1290│ -0.0700│ -0.0400│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1300│ -0.0690│ -0.0400│ -0.0120│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1290│ -0.0664│ -0.0400│ -0.0112│
│每股资本公积金(元) │ 1.4510│ 1.4510│ 1.4510│ 1.4510│
│每股未分配利润(元) │ -0.1268│ 0.0640│ 0.0904│ 0.1192│
│每股净资产(元) │ 2.7395│ 2.9302│ 2.9567│ 2.9854│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0232│ -0.0317│ 0.0481│ 0.0249│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -11136.18│ -4217.21│ -2775.37│ -950.23│
│归母净利(调整后:万) │ -11131.24│ -4217.21│ -2775.37│ -950.23│
│净利润增长率(%) │ -12.83│ -53.07│ -76.78│ -62.88│
│扣非净利润(万) │ -11318.37│ -4387.28│ -2856.60│ -960.76│
│营业总收(未调整:万) │ 10831.50│ 7481.22│ 4755.55│ 2790.45│
│营业总收(调整后:万) │ 10831.50│ 7481.22│ 4755.55│ 2790.45│
│总营收同比增长率(%) │ -22.85│ -27.38│ -24.64│ -14.88│
│加权净资产收益率(%) │ -10.94│ -4.01│ -2.62│ -0.89│
│资产负债比率(%) │ 15.71│ 11.68│ 11.90│ 12.15│
│净利润现金含量(%) │ 20.36│ 43.08│ 56.12│ 479.49│
│基本每股收益(元) │ -0.3500│ -0.1300│ -0.0900│ -0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3500│ -0.1366│ -0.0900│ -0.0299│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3468│ -0.1313│ -0.0864│ -0.0296│
│每股资本公积金(元) │ 1.4510│ 1.4510│ 1.4510│ 1.4510│
│每股未分配利润(元) │ 0.1304│ 0.3459│ 0.3908│ 0.4476│
│每股净资产(元) │ 2.9966│ 3.2121│ 3.2570│ 3.3138│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0706│ -0.0566│ -0.0485│ -0.1419│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.68│ 3.50│ 3.34│ 3.28│
│速动比率 │ 2.32│ 2.08│ 2.15│ 2.06│
│资产负债比率(%) │ 14.17│ 14.61│ 15.17│ 15.26│
│产权比率 │ 0.17│ 0.16│ 0.17│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ -6.57│ -8.46│ 11.99│ 6.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.15│ 4.43│ 4.25│ 3.84│
│速动比率 │ 1.99│ 2.97│ 2.82│ 2.33│
│资产负债比率(%) │ 15.71│ 11.68│ 11.90│ 12.15│
│产权比率 │ 0.18│ 0.13│ 0.13│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ -16.53│ -19.01│ -15.52│ -38.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.31│ 6.29│ 3.68│ 2.25│
│存货周转率 │ 0.87│ 0.58│ 0.32│ 0.22│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.33│ 0.20│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.16│ 0.09│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.13│ 0.08│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.40│ 1.67│ 1.14│ 0.69│
│存货周转率 │ 0.64│ 0.40│ 0.20│ 0.13│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.17│ 0.11│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.08│ 0.04│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.06│ 0.04│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.71│ -2.27│ -1.35│ -0.37│
│销售毛利率 │ 31.74│ 31.24│ 42.73│ 31.27│
│营业利润率 │ -19.96│ -17.61│ -15.76│ -7.44│
│销售净利率 │ -20.88│ -17.71│ -15.93│ -8.06│
│总资产净利率 │ -3.91│ -1.99│ -1.19│ -0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -11.57│ -4.09│ -2.65│ -0.89│
│销售毛利率 │ 14.45│ 27.59│ 42.92│ 28.87│
│营业利润率 │ -119.53│ -63.18│ -66.43│ -39.37│
│销售净利率 │ -120.10│ -62.05│ -64.42│ -38.28│
│总资产净利率 │ -9.71│ -3.61│ -2.35│ -0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 83.25│ 85.72│ 82.65│ 85.57│
│营业利润增长率 │ 69.40│ 48.22│ 56.66│ 64.94│
│净利润增长率 │ 62.77│ 49.45│ 53.74│ 62.21│
│净资产增长率 │ -8.59│ -2.22│ -1.33│ -0.37│
│总资产增长率 │ -6.21│ -3.92│ -2.13│ -0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.85│ -27.38│ -24.64│ -14.88│
│营业利润增长率 │ -36.70│ -52.15│ -71.91│ -47.00│
│净利润增长率 │ -12.83│ -53.07│ -76.78│ -62.88│
│净资产增长率 │ -10.37│ -3.93│ -2.59│ -0.89│
│总资产增长率 │ -9.01│ -5.28│ -3.55│ -1.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │公司产品销量增加│ 2516.49│ 2262.42│ 11.23│
│ │,信用期限暂未到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│预付款项 │公司产销量增加,│ 1112.08│ 622.97│ 78.51│
│ │原料预付货款增加│ │ │ │
│其他流动资产│定期存款1.5亿元 │ 15469.27│ 393.27│ 3833.50│
│ │由货币资金转入其│ │ │ │
│ │他流动资产科目 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 25.00│ 25.00│ 0.00│
│合同负债 │预收货款减少 │ 3786.66│ 4684.12│ -19.16│
│应付职工薪酬│本期调整销售激励│ 660.79│ 546.85│ 20.84│
│ │政策,销售绩效增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │应付利息减少 │ 1374.19│ 1749.36│ -21.45│
│其他流动负债│未终止确认银行承│ 416.07│ 1138.75│ -63.46│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1142.94│ 1385.44│ -17.50│
│一年内到期的│本公司作为承租方│ 385.62│ 329.08│ 17.18│
│非流动负债 │,关联租赁甘肃省│ │ │ │
│ │农垦集团有限责任│ │ │ │
│ │公司部分农业土地│ │ │ │
│ │种植葡萄,根据新│ │ │ │
│ │租赁准则的规定,│ │ │ │
│ │本公司2022年开始│ │ │ │
│ │,签订的土地租赁│ │ │ │
│ │协议,按使用权资│ │ │ │
│ │产进行核算并列示│ │ │ │
│ │,每年租金400万 │ │ │ │
│ │元,租赁期间暂估│ │ │ │
│ │五年,折现率5%(│ │ │ │
│ │根据五年期基准贷│ │ │ │
│ │款利率4.9%和其他│ │ │ │
│ │融资费用0.1%确定│ │ │ │
│ │) │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 788.94│ 1089.31│ -27.57│
│营业收入 │报告期公司实施葡│ 19848.51│ 10831.50│ 83.25│
│ │萄酒“三提行动”│ │ │ │
│ │,即提效、提质、│ │ │ │
│ │提量;降解降解新│ │ │ │
│ │材料“三强行动”│ │ │ │
│ │,即强技术、强管│ │ │ │
│ │理、强市场;药业│ │ │ │
│ │“三抓行动”,即 │ │ │ │
│ │抓生产、抓市场、│ │ │ │
│ │抓队伍。公司积极│ │ │ │
│ │开发新产品,调整│ │ │ │
│ │市场架构和销售激│ │ │ │
│ │励措施,最大限度│ │ │ │
│ │激发人员活力动力│ │ │ │
│ │,公司葡萄酒和药│ │ │ │
│ │业销售收入大幅增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期公司产品销│ 13547.74│ 9265.91│ 46.21│
│ │量增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期调整销售绩│ 4494.19│ 3830.19│ 17.34│
│ │效考核管理办法,│ │ │ │
│ │激发销售活力,销│ │ │ │
│ │售人员绩效奖励增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3416.79│ 3646.54│ -6.30│
│财务费用 │--- │ -532.83│ -569.32│ 6.41│
│研发费用 │公司增加研发人员│ 195.45│ 121.21│ 61.24│
│ │,研发投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│当期公司营业收入│ -743.76│ -2267.07│ 67.19│
│的现金流量净│增加和原料支付减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│存放的1.5亿定期 │ -15410.69│ -564.93│ -2627.91│
│的现金流量净│存款归集至“支付│ │ │ │
│额 │其他与投资活动有│ │ │ │
│ │关的现金” │ │ │ │
│筹资活动产生│支付利息 │ -38.01│ ---│ ---│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │当期收到的政府补│ 161.87│ 241.78│ -33.05│
│ │助——入规企业市│ │ │ │
│ │级奖励资金减少 │ │ │ │
│投资收益 │大额定期存单利息│ 116.79│ ---│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期转回部分应收│ 49.47│ 125.73│ -60.66│
│ │账款信用减值损失│ │ │ │
│资产减值损失│对公司固定资产计│ -2199.68│ -7216.77│ 69.52│
│ │提减值准备减少 │ │ │ │
│营业外支出 │亏损合同计提预计│ 227.92│ 56.40│ 304.09│
│ │负债205万元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│截止报告期末,收│ 1662.59│ 2724.72│ -38.98│
│ │到的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │截止报告期末,预│ 159.31│ 106.20│ 50.01│
│ │借的市场备用金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│截止报告期末,待│ 235.41│ 393.27│ -40.14│
│ │抵扣进项税减少 │ │ │ │
│应交税费 │截止报告期末,应│ 550.44│ 1097.24│ -49.83│
│ │交增值税减少 │ │ │ │
│营业收入 │采取了加大葡萄酒│ 13894.44│ 7481.22│ 85.72│
│ │销售和产品结构升│ │ │ │
│ │级力度,加大降解│ │ │ │
│ │新材料新品研发和│ │ │ │
│ │市场拓展力度,抢│ │ │ │
│ │抓机遇全力生产销│ │ │ │
│ │售药品等积极措施│ │ │ │
│ │,促进公司葡萄酒│ │ │ │
│ │、降解新材料和药│ │ │ │
│ │品营业收入恢复性│ │ │ │
│ │增长,其中葡萄酒│ │ │ │
│ │增长110.77%,降 │ │ │ │
│ │解新材料增长37.4│ │ │ │
│ │4%,药品增长115.│ │ │ │
│ │64% │ │ │ │
│营业成本 │2023年1-9月,公 │ 9554.20│ 5416.86│ 76.38│
│ │司累计营业收入比│ │ │ │
│ │上年同期增长85.7│ │ │ │
│ │2%,营业成本同步│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│税金及附加 │2023年1-9月,公 │ 456.09│ 307.81│ 48.17│
│ │司葡萄酒销售收入│ │ │ │
│ │增长,其消费税额│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│研发费用 │降解新材料生产研│ 158.43│ 101.58│ 55.97│
│ │发投入增加 │ │ │ │
│信用减值准备│对应收项款计提减│ -6.15│ -39.91│ 84.60│
│ │值准备 │ │ │ │
│经营活动产生│营业收入同比增长│ -1017.68│ -1816.61│ 43.98│
│的现金流量净│85.72%,销售商品│ │ │ │
│额 │、提供劳务收到的│ │ │ │
│ │现金随之增长82.1│ │ │ │
│ │2% │ │ │ │
│投资活动产生│同期固定资产投资│ -101.61│ -409.11│ 75.16│
│的现金流量净│资金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4981.94│ 20055.12│ 22658.61│ 21931.73│
│存货 │ 15325.65│ 17106.16│ 15318.58│ 16072.39│
│应收账款 │ 2516.49│ 2154.66│ 2454.31│ 2339.86│
│其他应收款 │ 47.09│ 159.31│ 188.89│ 126.08│
│流动资产合计 │ 41652.09│ 42098.02│ 43066.26│ 43218.81│
│长期股权投资 │ 104.92│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 52008.75│ 54056.37│ 54979.07│ 55854.50│
│无形资产 │ 2542.15│ 2568.40│ 2579.23│ 2613.84│
│非流动资产合计 │ 60843.21│ 62891.13│ 63884.13│ 64985.50│
│资产总计 │ 102495.30│ 104989.15│ 106950.39│ 108204.32│
│流动负债 │ 11328.09│ 12031.08│ 12879.11│ 13189.79│
│非流动负债 │ 3197.68│ 3310.97│ 3346.54│ 3323.51│
│负债合计 │ 14525.77│ 15342.05│ 16225.65│ 16513.30│
│实收资本 │ 32112.00│ 32112.00│ 32112.00│ 32112.00│
│资本公积金 │ 46593.49│ 46593.49│ 46593.49│ 46593.49│
│盈余公积 │ 13334.86│ 13334.86│ 13334.86│ 13334.86│
│未分配利润 │ -4070.83│ 2055.59│ 2903.62│ 3828.34│
│少数股东权益 │ ---│ -4448.85│ -4219.23│ -4177.68│
│股东权益合计 │ 87969.52│ 89647.10│ 90724.74│ 91691.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21174.41│ 21780.69│ 22043.40│ 19159.87│
│存货 │ 15955.19│ 13906.05│ 14320.95│ 18055.15│
│应收账款 │ 2262.42│ 4850.56│ 4212.44│ 4003.65│
│其他应收款 │ 106.20│ 89.63│ 112.31│ 131.80│
│流动资产合计 │ 43239.17│ 42283.61│ 42656.59│ 45921.02│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 56736.27│ 62237.03│ 63517.82│ 64461.73│
│无形资产 │ 2633.10│ 2554.17│ 2682.01│ 2678.81│
│非流动资产合计 │ 66036.36│ 71480.36│ 73175.52│ 72519.25│
│资产总计 │ 109275.53│ 113763.96│ 115832.11│ 118440.27│
│流动负债 │ 13717.86│ 9553.85│ 10032.57│ 11950.92│
│非流动负债 │ 3449.23│ 3734.73│ 3745.74│ 2440.10│
│负债合计 │ 17167.09│ 13288.59│ 13778.31│ 14391.02│
│实收资本 │ 32112.00│ 32112.00│ 32112.00│ 32112.00│
│资本公积金 │ 46593.49│ 46593.49│ 46593.49│ 46593.49│
│盈余公积 │ 13334.86│ 13334.86│ 13334.86│ 13334.86│
│未分配利润 │ 4187.40│ 11106.37│ 12548.21│ 14373.35│
│少数股东权益 │ -4119.31│ -2671.34│ -2534.77│ -2364.45│
│股东权益合计 │ 92108.44│ 100475.38│ 102053.79│ 104049.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19848.51│ 13894.44│ 8685.97│ 5178.33│
│营业成本 │ 13547.74│ 9554.20│ 4974.04│ 3559.18│
│营业税金及附加 │ 861.33│ 456.09│ 346.20│ 103.50│
│销售费用 │ 4494.19│ 3488.98│ 2571.88│ 1296.68│
│财务费用 │ -532.83│ -366.83│ -270.09│ -204.43│
│管理费用 │ 3416.79│ 2592.18│ 2069.47│ 814.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 116.79│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -3961.96│ -2447.42│ -1369.09│ -385.20│
│营业外收入 │ 51.55│ 5.28│ 2.04│ 0.02│
│营业外支出 │ 227.92│ 10.05│ 10.05│ 0.37│
│利润总额 │ -4138.33│ -2452.19│ -1377.10│ -385.55│
│所得税 │ 5.53│ 9.16│ 6.60│ 31.88│
│净利润 │ -4143.86│ -2461.35│ -1383.71│ -417.43│
│归属母公司净利润 │ -4143.86│ -2131.81│ -1283.78│ -359.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10831.50│ 7481.22│ 4755.55│ 2790.45│
│营业成本 │ 9265.91│ 5416.86│ 2714.64│ 1984.81│
│营业税金及附加 │ 634.73│ 307.81│ 258.96│ 48.14│
│销售费用 │ 3830.19│ 3329.64│ 2613.29│ 1421.76│
│财务费用 │ -569.32│ -499.47│ -397.76│ -268.78│
│管理费用 │ 3646.54│ 3060.08│ 1955.20│ 718.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│营业利润 │ -12947.02│ -4726.63│ -3159.30│ -1098.72│
│营业外收入 │ 4.62│ 12.38│ 2.11│ 4.98│
│营业外支出 │ 56.40│ 23.64│ 23.64│ 21.45│
│利润总额 │ -12998.81│ -4737.90│ -3180.83│ -1115.19│
│所得税 │ 10.06│ -95.96│ -117.32│ -47.13│
│净利润 │ -13008.87│ -4641.93│ -3063.51│ -1068.06│
│归属母公司净利润 │ -11136.18│ -4217.21│ -2775.37│ -950.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18731.29│ 15343.16│ 10747.94│ 5443.80│
│经营活动现金流出 │ 19475.06│ 16360.84│ 9204.01│ 4644.50│
│经营活动现金流量净额│ -743.76│ -1017.68│ 1543.93│ 799.29│
│投资活动现金流入 │ 0.26│ 0.06│ 0.06│ ---│
│资本性支出 │ 300.95│ 101.67│ 59.79│ 41.97│
│投资活动现金流出 │ 15410.95│ 101.67│ 59.79│ 41.97│
│投资活动现金流量净额│ -15410.69│ -101.61│ -59.73│ -41.97│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 38.01│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -38.01│ ---│ ---│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -16192.47│ -1119.29│ 1484.20│ 757.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20648.38│ 11954.22│ 8692.89│ 4112.60│
│经营活动现金流出 │ 22915.45│ 13770.83│ 10250.34│ 8668.81│
│经营活动现金流量净额│ -2267.07│ -1816.61│ -1557.45│ -4556.21│
│投资活动现金流入 │ 0.06│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 564.99│ 409.11│ 405.55│ 290.33│
│投资活动现金流出 │ 564.99│ 409.11│ 405.55│ 290.33│
│投资活动现金流量净额│ -564.93│ -409.11│ -405.55│ -290.33│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ ---│ ---│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
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