财务分析☆ ◇600546 山煤国际 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 425961.97│ 398188.89│ 305766.73│ 168616.33│
│净利润增长率(%) │ -38.53│ -26.17│ -13.65│ 2.00│
│扣非净利润(万) │ 440876.02│ 405797.25│ 311270.71│ 172456.14│
│营业总收入(万元) │ 3737083.73│ 2889881.92│ 2067555.74│ 1064815.27│
│总营收同比增长率(%) │ -19.45│ -18.90│ -2.27│ -1.09│
│加权净资产收益率(%) │ 28.51│ 26.09│ 19.49│ 10.60│
│资产负债比率(%) │ 49.45│ 50.67│ 53.00│ 53.10│
│净利润现金含量(%) │ 140.49│ 125.75│ 94.46│ 74.97│
│基本每股收益(元) │ 2.1500│ 2.0100│ 1.5400│ 0.8500│
│每股收益-扣除(元) │ 2.2200│ 2.0469│ 1.5700│ 0.8699│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.1487│ 2.0086│ 1.5424│ 0.8505│
│每股资本公积金(元) │ 1.7061│ 1.6905│ 1.6905│ 1.6905│
│每股未分配利润(元) │ 4.3998│ 4.3130│ 3.8468│ 4.9550│
│每股净资产(元) │ 7.9084│ 7.8761│ 7.4123│ 8.4923│
│每股经营现金流量(元)│ 3.0187│ 2.5258│ 1.4569│ 0.6376│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 698106.20│ 539368.27│ 354095.76│ 165303.67│
│归母净利(调整后:万) │ 692940.61│ 539368.27│ 354095.76│ 165303.67│
│净利润增长率(%) │ 41.38│ 207.43│ 318.36│ 418.23│
│扣非净利润(万) │ 718849.96│ 550467.68│ 360941.47│ 169799.09│
│营业总收(未调整:万) │ 4639051.05│ 3563140.97│ 2115503.96│ 1076540.16│
│营业总收(调整后:万) │ 4639400.82│ 3563140.97│ 2115503.96│ 1076540.16│
│总营收同比增长率(%) │ -3.46│ 16.76│ 20.60│ 14.93│
│加权净资产收益率(%) │ 52.07│ 41.03│ 27.07│ 13.06│
│资产负债比率(%) │ 58.66│ 56.57│ 60.82│ 61.75│
│净利润现金含量(%) │ 193.32│ 152.44│ 128.93│ 115.52│
│基本每股收益(元) │ 3.5200│ 2.7200│ 1.7900│ 0.8300│
│每股收益-扣除(元) │ 3.6300│ 2.7767│ 1.8200│ 0.8565│
│每股收益-摊薄(元) │ 3.5214│ 2.7207│ 1.7861│ 0.8338│
│每股资本公积金(元) │ 1.6905│ 1.6905│ 1.6905│ 1.6905│
│每股未分配利润(元) │ 4.0802│ 3.4552│ 2.9706│ 3.5853│
│每股净资产(元) │ 7.5731│ 6.8443│ 6.3036│ 6.8624│
│每股经营现金流量(元)│ 6.8075│ 4.1474│ 2.3028│ 0.9633│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.68│ 0.68│ 0.68│ 0.84│
│速动比率 │ 0.64│ 0.63│ 0.64│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 49.45│ 50.67│ 53.00│ 53.10│
│产权比率 │ 1.28│ 1.37│ 1.56│ 1.46│
│现金流比率%-短期债务│ 47.84│ 31.62│ 16.40│ 7.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.70│ 0.84│ 0.79│ 0.84│
│速动比率 │ 0.65│ 0.78│ 0.73│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 58.66│ 56.57│ 60.82│ 61.75│
│产权比率 │ 1.77│ 1.82│ 2.11│ 2.04│
│现金流比率%-短期债务│ 66.20│ 47.43│ 25.25│ 10.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 47.90│ 25.77│ 17.99│ 8.12│
│存货周转率 │ 28.64│ 19.14│ 13.18│ 6.28│
│流动资产周转率 │ 3.31│ 2.31│ 1.58│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 2.20│ 1.80│ 1.29│ 0.72│
│总资产周转率 │ 0.87│ 0.66│ 0.47│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 41.48│ 29.19│ 22.32│ 10.62│
│存货周转率 │ 20.00│ 16.62│ 8.77│ 5.30│
│流动资产周转率 │ 3.01│ 2.29│ 1.37│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 3.15│ 2.45│ 1.47│ 0.74│
│总资产周转率 │ 1.02│ 0.79│ 0.47│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 27.17│ 25.50│ 20.81│ 10.02│
│销售毛利率 │ 39.12│ 41.17│ 43.72│ 46.94│
│营业利润率 │ 26.18│ 29.96│ 32.36│ 35.89│
│销售净利率 │ 18.19│ 21.61│ 23.35│ 25.79│
│总资产净利率 │ 9.88│ 9.11│ 6.92│ 3.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 46.50│ 39.75│ 28.34│ 12.15│
│销售毛利率 │ 44.84│ 42.97│ 45.71│ 42.97│
│营业利润率 │ 33.53│ 32.89│ 34.84│ 33.29│
│销售净利率 │ 23.70│ 23.66│ 25.11│ 23.85│
│总资产净利率 │ 15.30│ 12.03│ 7.93│ 3.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.45│ -18.90│ -2.27│ -1.09│
│营业利润增长率 │ -36.89│ -26.11│ -9.23│ 6.63│
│净利润增长率 │ -38.53│ -26.17│ -13.65│ 2.00│
│净资产增长率 │ 4.19│ 4.00│ -2.12│ 12.14│
│总资产增长率 │ -10.89│ -6.96│ -4.71│ 2.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.46│ 16.76│ 20.60│ 14.93│
│营业利润增长率 │ 38.76│ 155.83│ 248.82│ 334.44│
│净利润增长率 │ 41.38│ 207.43│ 318.36│ 418.23│
│净资产增长率 │ 26.92│ 14.70│ 5.64│ 15.00│
│总资产增长率 │ -1.52│ -4.97│ -5.66│ -2.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内公司公司│ 637171.60│ 1032860.94│ -38.31│
│ │派发现金红利、偿│ │ │ │
│ │还借款以及受煤炭│ │ │ │
│ │市场影响经营性现│ │ │ │
│ │金流入减少 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内公司优化│ 39810.33│ 116235.40│ -65.75│
│ │煤矿销售模式，应│ │ │ │
│ │收款减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内公司进口│ 56391.68│ 38122.78│ 47.92│
│ │贸易煤业务预付款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内公司推动│ 50316.16│ 108571.47│ -53.66│
│ │自产煤统一销售结│ │ │ │
│ │算，库存压降 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期内公司投资│ 230099.58│ 38489.07│ 497.83│
│投资 │山西银行事项取得│ │ │ │
│ │股东资格且山西银│ │ │ │
│ │行完成注册资本变│ │ │ │
│ │更的工商登记手续│ │ │ │
│ │后由“其他非流动│ │ │ │
│ │资产”重分类至“│ │ │ │
│ │其他权益工具投资│ │ │ │
│ │” │ │ │ │
│固定资产 │报告期内公司基建│ 1873335.35│ 1516820.98│ 23.50│
│ │矿井投产转固定资│ │ │ │
│ │产增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内公司基建│ 240618.78│ 496621.50│ -51.55│
│ │矿井投产转固定资│ │ │ │
│ │产减少 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内公司投资│ 109818.84│ 313208.90│ -64.94│
│产 │山西银行事项取得│ │ │ │
│ │股东资格且山西银│ │ │ │
│ │行完成注册资本变│ │ │ │
│ │更的工商登记手续│ │ │ │
│ │后由“其他非流动│ │ │ │
│ │资产”重分类至“│ │ │ │
│ │其他权益工具投资│ │ │ │
│ │” │ │ │ │
│短期借款 │报告期内公司短期│ 50000.00│ 163855.38│ -69.49│
│ │借款到期偿还 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内公司煤价│ 190279.18│ 501245.41│ -62.04│
│ │下跌，预收客户款│ │ │ │
│ │项减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内公司本年│ 79459.50│ 207547.69│ -61.72│
│ │缴纳上期未缴税款│ │ │ │
│一年内到期的│报告期内公司归还│ 32420.80│ 208061.53│ -84.42│
│非流动负债 │一年内到期长期借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内公司预收│ 22074.86│ 101001.79│ -78.14│
│ │煤款减少，合同负│ │ │ │
│ │债对应的增值税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内公司调整│ 465124.26│ 346824.84│ 34.11│
│ │融资结构，长期借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内公司煤炭│ 3737083.73│ 4639400.82│ -19.45│
│ │生产、煤炭贸易等│ │ │ │
│ │主营业务受煤炭市│ │ │ │
│ │场影响，销售价格│ │ │ │
│ │以及销量下降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内公司自产│ 2275303.99│ 2560959.94│ -11.15│
│ │煤产量以及煤炭价│ │ │ │
│ │格下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 55697.74│ 55807.55│ -0.20│
│管理费用 │报告期内公司兑现│ 176920.79│ 162171.00│ 9.10│
│ │上年度员工绩效以│ │ │ │
│ │及办公场所变更后│ │ │ │
│ │租赁装修等费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内公司有息│ 22357.84│ 47988.38│ -53.41│
│ │负债规模以及综合│ │ │ │
│ │融资成本降低 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司研发│ 38676.80│ 33532.02│ 15.34│
│ │项目增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司主营│ 598451.78│ 1427355.81│ -58.07│
│的现金流量净│业务收入减少以及│ │ │ │
│额 │环境治理恢复基金│ │ │ │
│ │、土地复垦费等受│ │ │ │
│ │限资金支出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司对外│ -199724.07│ -353815.73│ 43.55│
│的现金流量净│投资支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司进一│ -902240.52│ -1242870.22│ 27.41│
│的现金流量净│步压降融资规模，│ │ │ │
│额 │但较上年同期有所│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│报告期内煤炭价格│ 500722.75│ 822198.07│ -39.10│
│的现金流量净│及煤炭销量较上年│ │ │ │
│额 │同期下跌，现金流│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 637171.60│ 771202.64│ 850836.44│ 1126543.72│
│存货 │ 50316.16│ 76111.67│ 75022.18│ 78398.60│
│应收账款 │ 39810.33│ 83279.15│ 88891.04│ 121371.03│
│其他应收款 │ 6354.98│ 16759.44│ 15862.54│ 13579.59│
│流动资产合计 │ 850017.65│ 1077532.73│ 1193870.42│ 1499179.32│
│长期股权投资 │ 65470.79│ 65242.35│ 64438.89│ 63786.46│
│固定资产净额 │ 1873335.35│ 1726477.41│ 1715688.80│ 1474831.77│
│无形资产 │ 582805.74│ 571836.65│ 581813.88│ 591666.78│
│非流动资产合计 │ 3211705.10│ 3134994.74│ 3120460.83│ 3123508.70│
│资产总计 │ 4061722.74│ 4212527.46│ 4314331.25│ 4622688.02│
│流动负债 │ 1251050.70│ 1583601.74│ 1761209.63│ 1787620.53│
│非流动负债 │ 757482.02│ 550781.09│ 525437.93│ 667036.40│
│负债合计 │ 2008532.72│ 2134382.83│ 2286647.56│ 2454656.93│
│实收资本 │ 198245.61│ 198245.61│ 198245.61│ 198245.61│
│资本公积金 │ 338230.21│ 335138.20│ 335138.20│ 335138.20│
│盈余公积 │ 99122.81│ 99122.81│ 99122.81│ 99122.81│
│未分配利润 │ 872250.11│ 855034.39│ 762612.23│ 982303.94│
│少数股东权益 │ 485389.61│ 516744.01│ 558218.61│ 484466.58│
│股东权益合计 │ 2053190.02│ 2078144.63│ 2027683.69│ 2168031.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1025537.81│ 992390.16│ 978643.29│ 1143341.86│
│存货 │ 101564.88│ 90232.95│ 107468.90│ 77369.93│
│应收账款 │ 141013.15│ 161459.61│ 106855.12│ 119990.06│
│其他应收款 │ 9930.24│ 24223.97│ 20199.17│ 15210.72│
│流动资产合计 │ 1420255.16│ 1447001.65│ 1422428.20│ 1562008.83│
│长期股权投资 │ 63460.45│ 71118.21│ 74461.02│ 74683.73│
│固定资产净额 │ 1490560.33│ 1453139.68│ 1431111.03│ 1442638.58│
│无形资产 │ 598688.63│ 607600.59│ 604964.50│ 613167.87│
│非流动资产合计 │ 3107362.62│ 2922421.54│ 2915171.17│ 2925516.45│
│资产总计 │ 4527617.77│ 4369423.19│ 4337599.37│ 4487525.29│
│流动负债 │ 2038626.43│ 1733444.83│ 1807970.24│ 1851739.97│
│非流动负债 │ 617159.86│ 738167.10│ 830036.68│ 919467.79│
│负债合计 │ 2655786.29│ 2471611.93│ 2638006.92│ 2771207.76│
│实收资本 │ 198245.61│ 198245.61│ 198245.61│ 198245.61│
│资本公积金 │ 335138.20│ 335138.20│ 335138.20│ 335138.20│
│盈余公积 │ 99122.81│ 64292.09│ 64292.09│ 64292.09│
│未分配利润 │ 808877.03│ 684969.81│ 588907.82│ 710766.61│
│少数股东权益 │ 370490.08│ 540957.82│ 449921.88│ 355878.63│
│股东权益合计 │ 1871831.49│ 1897811.26│ 1699592.45│ 1716317.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3737083.73│ 2889881.92│ 2067555.74│ 1064815.27│
│营业成本 │ 2275303.99│ 1700006.62│ 1163588.95│ 564985.90│
│营业税金及附加 │ 193018.81│ 148145.11│ 111379.46│ 61776.96│
│销售费用 │ 55697.74│ 39846.10│ 27309.90│ 15948.38│
│财务费用 │ 22357.84│ 17905.66│ 10367.47│ 5364.24│
│管理费用 │ 176920.79│ 102851.02│ 68895.94│ 32412.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2932.24│ 1781.90│ 978.44│ 326.01│
│营业利润 │ 978358.09│ 865876.60│ 669032.06│ 382176.80│
│营业外收入 │ 893.47│ 340.27│ 225.88│ 94.25│
│营业外支出 │ 29620.59│ 16339.10│ 12045.34│ 8289.99│
│利润总额 │ 949630.97│ 849877.77│ 657212.60│ 373981.06│
│所得税 │ 269674.74│ 225487.81│ 174362.64│ 99389.66│
│净利润 │ 679956.23│ 624389.96│ 482849.96│ 274591.40│
│归属母公司净利润 │ 425961.97│ 398188.89│ 305766.73│ 168616.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4639051.05│ 3563140.97│ 2115503.96│ 1076540.16│
│营业成本 │ 2559087.61│ 2032057.87│ 1148427.51│ 613994.43│
│营业税金及附加 │ 224153.84│ 167566.22│ 111078.60│ 47946.92│
│销售费用 │ 55807.55│ 46318.56│ 29784.98│ 13943.18│
│财务费用 │ 46809.71│ 35121.10│ 25331.42│ 9768.42│
│管理费用 │ 160129.91│ 90454.42│ 59679.14│ 30043.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -11223.28│ -3565.52│ -222.71│ ---│
│营业利润 │ 1555426.81│ 1171819.42│ 737059.74│ 358425.97│
│营业外收入 │ 793.33│ 584.53│ 320.88│ 198.69│
│营业外支出 │ 44145.59│ 23208.48│ 15574.15│ 9558.73│
│利润总额 │ 1512074.56│ 1149195.47│ 721806.48│ 349065.94│
│所得税 │ 412610.54│ 306026.53│ 190690.66│ 92348.47│
│净利润 │ 1099464.02│ 843168.94│ 531115.81│ 256717.47│
│归属母公司净利润 │ 698106.20│ 539368.27│ 354095.76│ 165303.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4630805.76│ 3374428.51│ 2312953.71│ 1131737.66│
│经营活动现金流出 │ 4032353.98│ 2873705.76│ 2024132.86│ 1005328.57│
│经营活动现金流量净额│ 598451.78│ 500722.75│ 288820.85│ 126409.08│
│投资活动现金流入 │ 1042.52│ 0.07│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 194549.07│ 129786.76│ 77534.75│ 39072.02│
│投资活动现金流出 │ 200766.59│ 129786.76│ 77534.75│ 39072.02│
│投资活动现金流量净额│ -199724.07│ -129786.69│ -77534.75│ -39072.02│
│筹资活动现金流入 │ 448229.42│ 221502.51│ 35982.64│ 23979.43│
│筹资活动现金流出 │ 1350469.95│ 929977.81│ 419586.79│ 11226.70│
│筹资活动现金流量净额│ -902240.52│ -708475.30│ -383604.15│ 12752.73│
│汇率变动对现金的影响│ -17.20│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -503530.01│ -337539.24│ -172318.04│ 100089.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5743164.11│ 4044979.47│ 2524710.25│ 1337028.83│
│经营活动现金流出 │ 4393609.93│ 3222781.40│ 2068184.23│ 1146063.29│
│经营活动现金流量净额│ 1349554.18│ 822198.07│ 456526.02│ 190965.53│
│投资活动现金流入 │ 1040.85│ 3735.13│ 3715.11│ ---│
│资本性支出 │ 164510.60│ 101036.90│ 60785.89│ 43192.70│
│投资活动现金流出 │ 354510.60│ 101036.90│ 60785.89│ 43192.70│
│投资活动现金流量净额│ -353469.75│ -97301.76│ -57070.78│ -43192.70│
│筹资活动现金流入 │ 260762.33│ 90000.00│ 90000.00│ 90074.85│
│筹资活动现金流出 │ 1433488.07│ 1025916.59│ 692213.37│ 290503.45│
│筹资活动现金流量净额│ -1172725.74│ -935916.59│ -602213.37│ -200428.60│
│汇率变动对现金的影响│ 40.94│ 1.45│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -176600.36│ -211018.83│ -202758.13│ -52655.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1064815.27│ 28.49│ 168616.33│ 39.58│
│二季报 │ 1002740.47│ 26.83│ 137150.40│ 32.20│
│三季报 │ 822326.18│ 22.00│ 92422.16│ 21.70│
│四季报 │ 847201.81│ 22.67│ 27773.08│ 6.52│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1076540.16│ 23.21│ 165303.67│ 23.68│
│二季报 │ 1038963.80│ 22.40│ 188792.09│ 27.04│
│三季报 │ 1447637.01│ 31.21│ 185272.51│ 26.54│
│四季报 │ 1075910.08│ 23.19│ 158737.94│ 22.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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