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厦门钨业(600549)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600549 厦门钨业 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 116112.43│ 79131.05│ 44007.80│ 144618.67│ │净利润增长率(%) │ -11.11│ -12.88│ 16.05│ 22.68│ │扣非净利润(万) │ 106445.78│ 72140.66│ 39201.70│ 123577.39│ │营业总收入(万元) │ 2952818.82│ 1873007.93│ 856165.40│ 4822278.70│ │总营收同比增长率(%) │ -20.01│ -22.47│ -18.51│ 51.40│ │加权净资产收益率(%) │ 10.95│ 7.59│ 4.30│ 15.04│ │资产负债比率(%) │ 53.43│ 52.90│ 55.65│ 59.65│ │净利润现金含量(%) │ 167.04│ 126.68│ 0.73│ -24.92│ │基本每股收益(元) │ 0.8229│ 0.5608│ 0.3119│ 1.0285│ │每股收益-扣除(元) │ 0.7504│ 0.5113│ 0.2764│ 0.8789│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.8186│ 0.5579│ 0.3103│ 1.0195│ │每股资本公积金(元) │ 2.3322│ 2.3287│ 2.3260│ 2.3105│ │每股未分配利润(元) │ 3.7751│ 3.5144│ 3.6167│ 3.3065│ │每股净资产(元) │ 7.5592│ 7.2971│ 7.3720│ 7.0432│ │每股经营现金流量(元)│ 1.3673│ 0.7067│ 0.0023│ -0.2541│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 130619.90│ 90832.08│ 37919.80│ 118053.41│ │归母净利(调整后:万) │ 130619.90│ 90832.08│ 37919.80│ 117886.07│ │净利润增长率(%) │ 31.27│ 32.08│ 23.30│ 92.24│ │扣非净利润(万) │ 116347.56│ 81272.94│ 32035.62│ 103002.88│ │营业总收(未调整:万) │ 3691620.56│ 2415800.04│ 1050576.70│ 3185219.57│ │营业总收(调整后:万) │ 3691620.56│ 2415800.04│ 1050576.70│ 3185219.57│ │总营收同比增长率(%) │ 66.50│ 69.85│ 66.83│ 67.96│ │加权净资产收益率(%) │ 13.20│ 9.36│ 4.07│ 14.41│ │资产负债比率(%) │ 61.80│ 62.48│ 63.04│ 60.74│ │净利润现金含量(%) │ -59.73│ 22.55│ -136.82│ 83.79│ │基本每股收益(元) │ 0.9290│ 0.6460│ 0.2697│ 0.8396│ │每股收益-扣除(元) │ 0.8202│ 0.5780│ 0.2258│ 0.7326│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.9209│ 0.6404│ 0.2673│ 0.8323│ │每股资本公积金(元) │ 2.2575│ 2.6671│ 2.6581│ 2.3761│ │每股未分配利润(元) │ 3.2675│ 2.9870│ 2.8752│ 2.6078│ │每股净资产(元) │ 6.8945│ 7.0115│ 6.8721│ 6.3174│ │每股经营现金流量(元)│ -0.5501│ 0.1444│ -0.3658│ 0.6973│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.85│ 2.12│ 1.85│ 1.45│ │速动比率 │ 1.15│ 1.30│ 1.15│ 0.89│ │资产负债比率(%) │ 53.43│ 52.90│ 55.65│ 59.65│ │产权比率 │ 1.97│ 1.94│ 2.15│ 2.38│ │现金流比率%-短期债务│ 17.06│ 10.63│ 0.03│ -2.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.45│ 1.30│ 1.24│ 1.18│ │速动比率 │ 0.90│ 0.72│ 0.68│ 0.64│ │资产负债比率(%) │ 61.80│ 62.48│ 63.04│ 60.74│ │产权比率 │ 2.59│ 2.35│ 2.40│ 2.20│ │现金流比率%-短期债务│ -4.64│ 1.25│ -3.06│ 6.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.27│ 2.81│ 1.29│ 7.68│ │存货周转率 │ 2.96│ 1.90│ 0.81│ 4.96│ │流动资产周转率 │ 1.36│ 0.88│ 0.38│ 2.40│ │固定资产周转率 │ 2.96│ 1.88│ 0.86│ 5.28│ │总资产周转率 │ 0.74│ 0.48│ 0.21│ 1.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 5.72│ 3.92│ 1.89│ 8.04│ │存货周转率 │ 3.66│ 2.38│ 1.03│ 4.00│ │流动资产周转率 │ 1.75│ 1.24│ 0.54│ 2.18│ │固定资产周转率 │ 4.22│ 2.77│ 1.25│ 3.91│ │总资产周转率 │ 1.00│ 0.69│ 0.30│ 1.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 10.83│ 7.65│ 4.21│ 14.48│ │销售毛利率 │ 16.41│ 16.90│ 17.63│ 13.61│ │营业利润率 │ 7.24│ 7.78│ 8.77│ 5.37│ │销售净利率 │ 6.20│ 6.69│ 7.62│ 4.53│ │总资产净利率 │ 2.93│ 2.04│ 1.10│ 3.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 13.36│ 9.13│ 3.89│ 13.17│ │销售毛利率 │ 13.76│ 13.93│ 14.03│ 16.24│ │营业利润率 │ 6.14│ 6.33│ 5.99│ 6.22│ │销售净利率 │ 5.42│ 5.60│ 5.24│ 5.32│ │总资产净利率 │ 3.54│ 2.58│ 1.08│ 4.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -20.01│ -22.47│ -18.51│ 51.40│ │营业利润增长率 │ -5.65│ -4.78│ 19.31│ 30.79│ │净利润增长率 │ -11.11│ -12.88│ 16.05│ 22.68│ │净资产增长率 │ 7.33│ 3.61│ 4.67│ 7.57│ │总资产增长率 │ -0.60│ -4.60│ 1.72│ 20.96│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 66.50│ 69.85│ 66.83│ 67.96│ │营业利润增长率 │ 37.27│ 40.74│ 20.88│ 75.97│ │净利润增长率 │ 31.27│ 32.08│ 23.30│ 92.24│ │净资产增长率 │ 5.30│ 7.09│ 4.96│ 17.68│ │总资产增长率 │ 24.50│ 13.87│ 12.97│ 29.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │本期受原材料价格│ 2952818.82│ 3691620.56│ -20.01│ │ │下降和竞争加剧影│ │ │ │ │ │响,稀土业务主要│ │ │ │ │ │产品价格下降,营│ │ │ │ │ │业收入有所下降;│ │ │ │ │ │能源新材料业务受│ │ │ │ │ │原材料价格下降影│ │ │ │ │ │响,主要产品价格│ │ │ │ │ │下降,同时因销量│ │ │ │ │ │同比下降,营业收│ │ │ │ │ │入同比减少 │ │ │ │ │归属于上市公│本期公司钨钼业务│ 116112.43│ 130619.90│ -11.11│ │司股东的净利│整体向好,盈利大│ │ │ │ │润 │幅增长;稀土业务│ │ │ │ │ │由于原料价格同比│ │ │ │ │ │下行,市场竞争加│ │ │ │ │ │剧,盈利下滑;能│ │ │ │ │ │源新材料业务受下│ │ │ │ │ │游需求放缓影响,│ │ │ │ │ │三元材料销量同比│ │ │ │ │ │减少,且受原材料│ │ │ │ │ │价格大幅下降影响│ │ │ │ │ │,产品价格下降,│ │ │ │ │ │盈利减少。综上因│ │ │ │ │ │素,本期公司整体│ │ │ │ │ │盈利有所减少 │ │ │ │ │归属于上市公│本期公司钨钼业务│ 106445.78│ 116347.56│ -8.51│ │司股东的扣除│整体向好,盈利大│ │ │ │ │非经常性损益│幅增长;稀土业务│ │ │ │ │的净利润 │由于原料价格同比│ │ │ │ │ │下行,市场竞争加│ │ │ │ │ │剧,盈利下滑;能│ │ │ │ │ │源新材料业务受下│ │ │ │ │ │游需求放缓影响,│ │ │ │ │ │三元材料销量同比│ │ │ │ │ │减少,且受原材料│ │ │ │ │ │价格大幅下降影响│ │ │ │ │ │,产品价格下降,│ │ │ │ │ │盈利减少。综上因│ │ │ │ │ │素,本期公司整体│ │ │ │ │ │盈利有所减少 │ │ │ │ │经营活动产生│本期稀土与能源新│ 193949.94│ -78023.27│ 348.58│ │的现金流量净│材料产品价格下降│ │ │ │ │额 │,销售收入较上年│ │ │ │ │ │减少,前期应收款│ │ │ │ │ │项回笼,同时铺底│ │ │ │ │ │存货减少,经营活│ │ │ │ │ │动产生的现金流量│ │ │ │ │ │净额增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │权属公司在报告期│ 343878.67│ 217183.19│ 58.34│ │ │末回笼货款,资金│ │ │ │ │ │余额增加 │ │ │ │ │交易性金融资│子公司现金理财赎│ 20145.47│ 45022.56│ -55.25│ │产 │回 │ │ │ │ │应收票据 │本期收到的商业承│ 2894.84│ 5272.14│ -45.09│ │ │兑汇票减少 │ │ │ │ │其他应收款 │公司处置合营企业│ 17311.67│ 109821.46│ -84.24│ │ │同基置业股权,收│ │ │ │ │ │回对其债权款 │ │ │ │ │其他流动资产│子公司待摊支出及│ 16264.66│ 11075.26│ 46.86│ │ │预缴税费增加 │ │ │ │ │在建工程 │在建工程投入增加│ 174870.88│ 128081.53│ 36.53│ │使用权资产 │房屋租赁增加 │ 8515.68│ 6406.19│ 32.93│ │其他非流动资│预付的工程和设备│ 40999.71│ 19178.01│ 113.78│ │产 │款增加 │ │ │ │ │短期借款 │本期优化债务结构│ 228428.86│ 422423.54│ -45.92│ │ │,偿还部分银行短│ │ │ │ │ │期借款 │ │ │ │ │应付票据 │开立给供应商的票│ 63083.47│ 349211.39│ -81.94│ │ │据到期承兑,且本│ │ │ │ │ │期采购减少,开立│ │ │ │ │ │应付票据减少 │ │ │ │ │其他流动负债│本期公司偿还超短│ 51536.63│ 100278.73│ -48.61│ │ │期融资券 │ │ │ │ │合同负债 │子公司预收的货款│ 28806.10│ 54638.47│ -47.28│ │ │减少 │ │ │ │ │其他应付款 │本期偿还福建冶金│ 80041.60│ 114679.18│ -30.20│ │ │公司往来借款 │ │ │ │ │长期借款 │本期优化债务结构│ 783916.48│ 532688.44│ 47.16│ │ │,增加银行长期借│ │ │ │ │ │款 │ │ │ │ │营业收入 │本期公司能源新材│ 1873007.93│ 2415800.04│ -22.47│ │ │料产品量价下降 │ │ │ │ │营业成本 │本期销售收入减少│ 1556541.59│ 2079296.35│ -25.14│ │销售费用 │本期销售人员薪酬│ 16566.94│ 14712.66│ 12.60│ │ │增加,以及差旅和│ │ │ │ │ │展销活动增加 │ │ │ │ │管理费用 │职工薪酬和差旅费│ 44922.72│ 44032.16│ 2.02│ │ │增加,以及维修费│ │ │ │ │ │调整至营业成本核│ │ │ │ │ │算 │ │ │ │ │财务费用 │本期有息负债和汇│ 28478.91│ 19723.26│ 44.39│ │ │票贴现金额同比增│ │ │ │ │ │加,加上都昌金鼎│ │ │ │ │ │缴纳矿业权出让收│ │ │ │ │ │益金资金占用费 │ │ │ │ │研发费用 │本期子公司研发投│ 70082.27│ 88357.37│ -20.68│ │ │入减少 │ │ │ │ │经营活动产生│本期销售收入较上│ 100244.13│ 20479.68│ 389.48│ │的现金流量净│年减少,前期应收│ │ │ │ │额 │款项回笼 │ │ │ │ │投资活动产生│本期固定资产投资│ -83444.37│ -45751.38│ -82.39│ │的现金流量净│及对外投资支出增│ │ │ │ │额 │加 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期子公司长汀金│ 107718.35│ 18408.48│ 485.16│ │的现金流量净│龙混改引进战略投│ │ │ │ │额 │资者资金,以及处│ │ │ │ │ │置合营企业同基置│ │ │ │ │ │业公司,收回对其│ │ │ │ │ │债权款,筹资活动│ │ │ │ │ │现金净流入增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 301143.47│ 343878.67│ 503193.90│ 217183.19│ │存货 │ 795857.89│ 769068.26│ 871321.82│ 870719.29│ │应收账款 │ 636668.83│ 586494.85│ 585459.21│ 745505.18│ │其他应收款 │ 17974.98│ 17311.67│ 15023.47│ 109821.46│ │流动资产合计 │ 2098782.14│ 1998513.33│ 2309046.37│ 2255293.96│ │长期股权投资 │ 282730.84│ 282875.58│ 283733.59│ 283148.34│ │固定资产净额 │ 994591.08│ 994849.74│ 985265.42│ 997799.07│ │无形资产 │ 162562.77│ 162860.43│ 159382.33│ 157154.51│ │非流动资产合计 │ 1857140.30│ 1798294.99│ 1739292.35│ 1724583.05│ │资产总计 │ 3955922.44│ 3796808.32│ 4048338.72│ 3979877.01│ │流动负债 │ 1137028.65│ 943022.55│ 1248391.98│ 1558516.14│ │非流动负债 │ 976550.39│ 1065591.14│ 1004427.83│ 815357.38│ │负债合计 │ 2113579.04│ 2008613.69│ 2252819.81│ 2373873.52│ │实收资本 │ 141845.92│ 141845.92│ 141845.92│ 141845.92│ │资本公积金 │ 330818.15│ 330315.04│ 329929.28│ 327740.63│ │盈余公积 │ 53404.31│ 53404.31│ 53404.31│ 53404.31│ │未分配利润 │ 535484.93│ 498503.54│ 513015.69│ 469007.90│ │少数股东权益 │ 770098.99│ 753126.08│ 749828.86│ 606953.27│ │股东权益合计 │ 1842343.40│ 1788194.63│ 1795518.91│ 1606003.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 369417.80│ 150377.70│ 208073.74│ 155050.21│ │存货 │ 934123.29│ 938985.07│ 949147.69│ 807658.90│ │应收账款 │ 780883.62│ 722724.34│ 601930.33│ 510093.03│ │其他应收款 │ 85372.00│ 71043.07│ 54518.38│ 53777.31│ │流动资产合计 │ 2442170.35│ 2125828.43│ 2104318.60│ 1771258.10│ │长期股权投资 │ 239856.35│ 241492.14│ 260094.21│ 215683.65│ │固定资产净额 │ 920289.29│ 915944.60│ 850519.56│ 829776.54│ │无形资产 │ 156097.29│ 154318.89│ 155646.91│ 110169.80│ │非流动资产合计 │ 1654304.18│ 1620713.03│ 1612572.17│ 1470831.20│ │资产总计 │ 4096474.53│ 3746541.45│ 3716890.77│ 3242089.30│ │流动负债 │ 1682407.03│ 1640953.25│ 1694326.79│ 1506598.86│ │非流动负债 │ 849129.57│ 699695.89│ 648631.68│ 462662.83│ │负债合计 │ 2531536.60│ 2340649.13│ 2342958.46│ 1969261.69│ │实收资本 │ 141845.92│ 141845.92│ 141845.92│ 141845.92│ │资本公积金 │ 320211.77│ 378318.29│ 377043.40│ 337036.01│ │盈余公积 │ 49059.03│ 49059.03│ 49059.03│ 49059.03│ │未分配利润 │ 463481.19│ 423693.38│ 407828.38│ 369908.58│ │少数股东权益 │ 586976.06│ 411335.94│ 399159.51│ 376733.13│ │股东权益合计 │ 1564937.93│ 1405892.32│ 1373932.31│ 1272827.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 2952818.82│ 1873007.93│ 856165.40│ 4822278.70│ │营业成本 │ 2468210.95│ 1556541.59│ 705213.18│ 4165877.27│ │营业税金及附加 │ 18427.12│ 11796.00│ 4974.93│ 24911.96│ │销售费用 │ 25940.72│ 16566.94│ 6884.36│ 33940.04│ │财务费用 │ 40926.89│ 28478.91│ 16424.39│ 46330.53│ │管理费用 │ 70636.98│ 44922.72│ 22103.49│ 88984.83│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -13.60│ -0.80│ -4.99│ -27.19│ │投资收益 │ 1110.22│ 169.34│ -321.42│ -2935.69│ │营业利润 │ 213799.55│ 145683.64│ 75100.67│ 258861.00│ │营业外收入 │ 676.11│ 617.96│ 91.73│ 1781.60│ │营业外支出 │ 2096.41│ 1389.17│ 305.29│ 3483.64│ │利润总额 │ 212379.25│ 144912.43│ 74887.11│ 257158.96│ │所得税 │ 29166.58│ 19593.11│ 9613.64│ 38889.32│ │净利润 │ 183212.68│ 125319.33│ 65273.47│ 218269.64│ │归属母公司净利润 │ 116112.43│ 79131.05│ 44007.80│ 144618.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 3691620.56│ 2415800.04│ 1050576.70│ 3185219.57│ │营业成本 │ 3183811.21│ 2079296.35│ 903198.12│ 2668041.56│ │营业税金及附加 │ 18896.49│ 13220.63│ 7061.46│ 27775.07│ │销售费用 │ 23164.55│ 14712.66│ 6960.71│ 30636.08│ │财务费用 │ 30322.67│ 19723.26│ 13510.85│ 48537.45│ │管理费用 │ 69418.13│ 44032.16│ 19978.98│ 89400.64│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 4902.95│ 6573.03│ 4258.80│ 9281.32│ │营业利润 │ 226590.70│ 153000.48│ 62943.81│ 198082.29│ │营业外收入 │ 1595.87│ 1433.11│ 93.26│ 908.11│ │营业外支出 │ 1745.67│ 894.71│ 358.23│ 5221.97│ │利润总额 │ 226440.90│ 153538.89│ 62678.84│ 193768.43│ │所得税 │ 26300.46│ 18305.70│ 7659.54│ 24273.39│ │净利润 │ 200140.45│ 135233.19│ 55019.30│ 169495.03│ │归属母公司净利润 │ 130619.90│ 90832.08│ 37919.80│ 118053.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 2579093.32│ 1709268.72│ 871642.65│ 3527527.61│ │经营活动现金流出 │ 2385143.38│ 1609024.58│ 871320.79│ 3563570.72│ │经营活动现金流量净额│ 193949.94│ 100244.13│ 321.85│ -36043.11│ │投资活动现金流入 │ 135363.82│ 83058.63│ 70502.61│ 90918.23│ │资本性支出 │ 146991.27│ 106489.00│ 39533.24│ 173267.97│ │投资活动现金流出 │ 290055.67│ 166503.00│ 99057.24│ 285468.27│ │投资活动现金流量净额│ -154691.85│ -83444.37│ -28554.63│ -194550.04│ │筹资活动现金流入 │ 910629.70│ 768262.86│ 630586.93│ 1488127.02│ │筹资活动现金流出 │ 866780.60│ 660544.50│ 315605.61│ 1199416.83│ │筹资活动现金流量净额│ 43849.10│ 107718.35│ 314981.32│ 288710.19│ │汇率变动对现金的影响│ 535.47│ 2010.73│ -785.57│ 3766.60│ │现金及等价物净增加额│ 83642.66│ 126528.84│ 285962.96│ 61883.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 2531223.59│ 1555191.91│ 687119.15│ 1987676.74│ │经营活动现金流出 │ 2609246.87│ 1534712.24│ 739002.41│ 1888762.62│ │经营活动现金流量净额│ -78023.27│ 20479.68│ -51883.27│ 98914.12│ │投资活动现金流入 │ 68252.48│ 54818.85│ 23331.80│ 17434.54│ │资本性支出 │ 124369.93│ 86007.43│ 41424.65│ 131641.55│ │投资活动现金流出 │ 139756.02│ 100570.23│ 85987.45│ 164965.25│ │投资活动现金流量净额│ -71503.53│ -45751.38│ -62655.65│ -147530.71│ │筹资活动现金流入 │ 1185882.41│ 650272.85│ 481896.22│ 1290878.74│ │筹资活动现金流出 │ 825912.72│ 631864.37│ 314666.53│ 1202198.63│ │筹资活动现金流量净额│ 359969.69│ 18408.48│ 167229.69│ 88680.11│ │汇率变动对现金的影响│ 3969.10│ 2210.68│ 366.74│ 1201.73│ │现金及等价物净增加额│ 214411.99│ -4652.54│ 53057.51│ 41265.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 1050576.70│ 21.79│ 37919.80│ 26.22│ │二季报 │ 1365223.34│ 28.31│ 52912.28│ 36.59│ │三季报 │ 1275820.52│ 26.46│ 39787.82│ 27.51│ │四季报 │ 1130658.15│ 23.45│ 13998.77│ 9.68│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 629747.59│ 19.77│ 30796.96│ 26.09│ │二季报 │ 792545.89│ 24.88│ 37921.56│ 32.12│ │三季报 │ 794942.98│ 24.96│ 30819.11│ 26.11│ │四季报 │ 967983.11│ 30.39│ 18515.78│ 15.68│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实

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