财务分析☆ ◇600550 保变电气 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8439.88│ -20580.97│ 2948.99│ 4340.95│ 2112.63│ 1520.77│
│净利润增长率(%) │ 216.02│ -797.36│ -32.07│ 105.48│ 38.92│ 101.86│
│扣非净利润(万) │ 7629.45│ -22222.81│ -711.66│ 1948.23│ -6941.89│ -5236.44│
│营业总收入(万元) │ 317298.02│ 346204.42│ 344563.28│ 413950.91│ 408456.87│ 351776.53│
│总营收同比增长率(%) │ 54.85│ 0.48│ -16.76│ 1.35│ 16.11│ 10.38│
│加权净资产收益率(%) │ 15.39│ -32.92│ 4.05│ 5.73│ 3.40│ 2.14│
│资产负债比率(%) │ 89.98│ 90.52│ 84.16│ 85.88│ 86.58│ 88.38│
│净利润现金含量(%) │ -717.79│ -306.42│ -1260.76│ 647.57│ 3335.28│ 1721.60│
│基本每股收益(元) │ 0.0460│ -0.1120│ 0.0160│ 0.0240│ 0.0110│ 0.0080│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0414│ -0.1210│ -0.0040│ 0.0110│ -0.0380│ -0.0280│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0458│ -0.1118│ 0.0160│ 0.0236│ 0.0115│ 0.0083│
│每股资本公积金(元) │ 2.1568│ 2.1567│ 2.1642│ 2.1643│ 2.1426│ 2.1419│
│每股未分配利润(元) │ -3.0266│ -3.0725│ -2.9609│ -2.9769│ -2.8879│ -2.8977│
│每股净资产(元) │ 0.3203│ 0.2754│ 0.3974│ 0.3786│ 0.3319│ 0.3448│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3290│ 0.3425│ -0.2019│ 0.1526│ 0.3826│ 0.1422│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8439.88│ 2278.57│ 209.63│ -20580.97│ -7274.27│ -3955.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -7274.27│ -3955.80│
│净利润增长率(%) │ 216.02│ 157.60│ -62.88│ -797.36│ -20368.61│ -459.06│
│扣非净利润(万) │ 7629.45│ 1802.22│ 121.18│ -22222.81│ -8174.14│ -4673.95│
│营业总收(未调整:万) │ 317298.02│ 186151.41│ 67107.58│ 346204.42│ 204904.32│ 127661.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 204904.32│ 127661.09│
│总营收同比增长率(%) │ 54.85│ 45.82│ 15.14│ 0.48│ 6.66│ -5.98│
│加权净资产收益率(%) │ 15.39│ 4.40│ 0.41│ -32.92│ -10.46│ -5.55│
│资产负债比率(%) │ 89.98│ 90.79│ 90.80│ 90.52│ 86.34│ 85.53│
│净利润现金含量(%) │ -717.79│ -2287.52│ -14432.85│ -306.42│ 367.50│ 599.88│
│基本每股收益(元) │ 0.0460│ 0.0120│ 0.0010│ -0.1120│ -0.0400│ -0.0210│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0414│ 0.0100│ 0.0007│ -0.1210│ -0.0444│ -0.0250│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0458│ 0.0124│ 0.0011│ -0.1118│ -0.0395│ -0.0215│
│每股资本公积金(元) │ 2.1568│ 2.1568│ 2.1567│ 2.1567│ 2.1642│ 2.1642│
│每股未分配利润(元) │ -3.0266│ -3.0601│ -3.0713│ -3.0725│ -3.0002│ -2.9822│
│每股净资产(元) │ 0.3203│ 0.2871│ 0.2782│ 0.2754│ 0.3580│ 0.3772│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3290│ -0.2830│ -0.1643│ 0.3425│ -0.1452│ -0.1289│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.03│ 0.98│ 1.05│ 1.05│ 0.96│ 0.96│
│速动比率 │ 0.72│ 0.76│ 0.85│ 0.85│ 0.74│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 89.98│ 90.52│ 84.16│ 85.88│ 86.58│ 88.38│
│产权比率 │ 10.49│ 11.20│ 6.24│ 7.09│ 7.99│ 9.38│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ 0.13│ -0.11│ 0.08│ 0.18│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.03│ 0.99│ 0.99│ 0.98│ 0.83│ 0.84│
│速动比率 │ 0.72│ 0.67│ 0.72│ 0.76│ 0.57│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 89.98│ 90.79│ 90.80│ 90.52│ 86.34│ 85.53│
│产权比率 │ 10.49│ 11.62│ 11.60│ 11.20│ 7.63│ 7.02│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.10│ -0.06│ 0.13│ -0.05│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.75│ 1.96│ 2.17│ 3.43│ 2.82│ 1.90│
│存货周转率 │ 1.98│ 3.38│ 3.83│ 4.32│ 3.89│ 2.93│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.83│ 0.91│ 1.09│ 0.96│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 3.31│ 3.45│ 3.23│ 3.58│ 3.21│ 2.58│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.59│ 0.62│ 0.73│ 0.66│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.75│ 1.00│ 0.36│ 1.96│ 1.21│ 0.72│
│存货周转率 │ 1.98│ 1.13│ 0.45│ 3.38│ 1.64│ 1.10│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.38│ 0.14│ 0.83│ 0.52│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 3.31│ 1.92│ 0.69│ 3.45│ 2.03│ 1.26│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.29│ 0.10│ 0.59│ 0.36│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.31│ -40.58│ 4.03│ 6.23│ 3.46│ 2.40│
│销售毛利率 │ 16.22│ 13.77│ 20.01│ 17.68│ 18.39│ 18.99│
│营业利润率 │ 3.25│ -4.27│ 1.31│ 1.59│ 0.36│ 0.05│
│销售净利率 │ 3.13│ -5.45│ 1.39│ 1.38│ 0.61│ 0.49│
│总资产净利率 │ 1.51│ -3.22│ 0.86│ 1.00│ 0.40│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.31│ 4.31│ 0.41│ -40.58│ -11.03│ -5.69│
│销售毛利率 │ 16.22│ 16.66│ 18.57│ 13.77│ 19.80│ 19.98│
│营业利润率 │ 3.25│ 2.01│ 1.45│ -4.27│ -2.88│ -2.78│
│销售净利率 │ 3.13│ 1.80│ 1.13│ -5.45│ -3.11│ -2.92│
│总资产净利率 │ 1.51│ 0.51│ 0.12│ -3.22│ -1.13│ -0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 54.85│ 0.48│ -16.76│ 1.35│ 16.11│ 10.38│
│营业利润增长率 │ 274.60│ -428.60│ -31.53│ 345.26│ 736.66│ 100.21│
│净利润增长率 │ 216.02│ -797.36│ -32.07│ 105.48│ 38.92│ 101.86│
│净资产增长率 │ 16.29│ -30.71│ 4.98│ 14.06│ -3.74│ -19.38│
│总资产增长率 │ 9.48│ 15.66│ -5.65│ 1.96│ -16.31│ -7.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 54.85│ 45.82│ 15.14│ 0.48│ 6.66│ -5.98│
│营业利润增长率 │ 274.60│ 205.11│ 29.98│ -428.60│ -442.23│ -280.59│
│净利润增长率 │ 216.02│ 157.60│ -62.88│ -797.36│ -20368.61│ -459.06│
│净资产增长率 │ 16.29│ 4.26│ 1.02│ -30.71│ -9.93│ -5.09│
│总资产增长率 │ 9.48│ 7.85│ 4.25│ 15.66│ 7.40│ 5.07│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司产品订单陆续│ 317298.02│ 204904.32│ 54.85│
│ │实现销售 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入增加，产│ 8439.88│ -7274.27│ 216.02│
│司股东的净利│品毛利增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入增加，产│ 7629.45│ -8174.14│ 193.34│
│司股东的扣除│品毛利增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -60580.62│ -26732.71│ -126.62│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买商品、接│ 56137.50│ 90175.60│ -37.75│
│ │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期票据结算减少│ 5669.57│ 19594.13│ -71.06│
│应收款项 │--- │ 194694.55│ 176286.97│ 10.44│
│预付款项 │本期预付重点项目│ 54486.88│ 37033.98│ 47.13│
│ │材料款增加 │ │ │ │
│存货 │本期部分产品未到│ 168022.37│ 107743.44│ 55.95│
│ │交货时点，本期未│ │ │ │
│ │实现销售 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 10080.65│ 10428.33│ -3.33│
│固定资产 │--- │ 95883.51│ 97601.22│ -1.76│
│无形资产 │--- │ 33086.35│ 34532.84│ -4.19│
│短期借款 │--- │ 140750.00│ 115500.00│ 21.86│
│应付票据 │--- │ 16623.26│ 22774.14│ -27.01│
│应付账款 │--- │ 193798.14│ 166005.54│ 16.74│
│合同负债 │--- │ 127312.32│ 113205.28│ 12.46│
│其他流动负债│本期已背书未到期│ 20756.25│ 30847.50│ -32.71│
│ │的票据减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 88500.00│ 89040.00│ -0.61│
│营业收入 │公司产品订单在本│ 186151.41│ 127661.09│ 45.82│
│ │报告期陆续实现销│ │ │ │
│ │售 │ │ │ │
│营业成本 │公司产品订单在本│ 155139.99│ 102154.36│ 51.87│
│ │报告期陆续实现销│ │ │ │
│ │售，营业成本随之│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 8189.72│ 7184.02│ 14.00│
│管理费用 │--- │ 8906.23│ 8098.60│ 9.97│
│财务费用 │--- │ 3656.90│ 3980.03│ -8.12│
│研发费用 │报告期内公司研发│ 3930.14│ 8374.00│ -53.07│
│ │投入较上年同期下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -52122.66│ -23730.15│ -119.65│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2697.80│ -2935.95│ 8.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ 20882.10│ 13107.26│ 59.32│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 62094.60│ 90175.60│ 57918.89│ 118947.43│ 118886.70│ 127830.08│
│存货 │ 160221.03│ 107743.44│ 68832.93│ 75003.21│ 82626.34│ 88881.51│
│应收账款 │ 186669.98│ 176286.97│ 177400.17│ 139922.30│ 101688.91│ 188408.35│
│其他应收款 │ 6756.29│ 4340.03│ 4181.89│ 2665.59│ 4331.74│ 5665.66│
│流动资产合计 │ 531176.03│ 467374.90│ 369402.84│ 390232.61│ 367511.33│ 479708.37│
│长期股权投资 │ 3821.12│ 3337.53│ 3001.61│ 2681.06│ 2880.45│ 3062.92│
│固定资产净额 │ 94366.97│ 97601.22│ 103168.11│ 110318.69│ 120973.30│ 133630.89│
│无形资产 │ 32435.31│ 34532.84│ 36207.87│ 33574.99│ 38703.28│ 43518.95│
│非流动资产合计 │ 156046.92│ 160359.46│ 173259.24│ 184914.33│ 196591.70│ 194366.55│
│资产总计 │ 687222.94│ 627734.35│ 542662.08│ 575146.94│ 564103.03│ 674074.92│
│流动负债 │ 516899.58│ 475376.03│ 353166.69│ 370173.34│ 382790.05│ 498488.61│
│非流动负债 │ 101492.73│ 92835.53│ 103540.45│ 123763.85│ 105587.31│ 97260.93│
│负债合计 │ 618392.31│ 568211.56│ 456707.14│ 493937.19│ 488377.36│ 595749.54│
│实收资本 │ 184152.85│ 184152.85│ 184152.85│ 184152.85│ 184152.85│ 184152.85│
│资本公积金 │ 397182.79│ 397170.13│ 398550.34│ 398565.03│ 394560.78│ 394441.11│
│盈余公积 │ 32562.10│ 32562.10│ 32562.10│ 32562.10│ 32562.10│ 32562.10│
│未分配利润 │ -557365.15│ -565805.02│ -545263.29│ -548212.28│ -531820.99│ -533613.47│
│少数股东权益 │ 9854.29│ 8806.33│ 12765.89│ 11494.92│ 14604.77│ 14829.35│
│股东权益合计 │ 68830.64│ 59522.79│ 85954.94│ 81209.75│ 75725.67│ 78325.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62094.60│ 56137.50│ 69088.67│ 90175.60│ 45840.88│ 44218.28│
│存货 │ 160221.03│ 168022.37│ 134901.14│ 107743.44│ 132093.32│ 116622.96│
│应收账款 │ 186669.98│ 194694.55│ 194375.59│ 176286.97│ 161317.99│ 176454.63│
│其他应收款 │ 6756.29│ 5982.77│ 5451.19│ 4340.03│ 5655.38│ 5136.22│
│流动资产合计 │ 531176.03│ 520002.06│ 496006.85│ 467374.90│ 414483.34│ 398251.93│
│长期股权投资 │ 3821.12│ 3517.36│ 3429.18│ 3337.53│ 3396.05│ 3429.76│
│固定资产净额 │ 94366.97│ 95883.51│ 97304.51│ 97601.22│ 98770.36│ 99741.98│
│无形资产 │ 32435.31│ 33086.35│ 33767.56│ 34532.84│ 35272.49│ 35731.60│
│非流动资产合计 │ 156046.92│ 156983.90│ 158396.11│ 160359.46│ 168338.52│ 171899.58│
│资产总计 │ 687222.94│ 676985.95│ 654402.96│ 627734.35│ 582821.86│ 570151.51│
│流动负债 │ 516899.58│ 522954.37│ 502274.69│ 475376.03│ 499047.35│ 473191.60│
│非流动负债 │ 101492.73│ 91696.48│ 91925.61│ 92835.53│ 4151.44│ 14464.75│
│负债合计 │ 618392.31│ 614650.85│ 594200.30│ 568211.56│ 503198.78│ 487656.34│
│实收资本 │ 184152.85│ 184152.85│ 184152.85│ 184152.85│ 184152.85│ 184152.85│
│资本公积金 │ 397182.79│ 397186.71│ 397169.09│ 397170.13│ 398547.59│ 398547.85│
│盈余公积 │ 32562.10│ 32562.10│ 32562.10│ 32562.10│ 32562.10│ 32562.10│
│未分配利润 │ -557365.15│ -563526.46│ -565595.39│ -565805.02│ -552500.46│ -549181.99│
│少数股东权益 │ 9854.29│ 9458.57│ 8970.81│ 8806.33│ 13701.47│ 13033.05│
│股东权益合计 │ 68830.64│ 62335.11│ 60202.66│ 59522.79│ 79623.08│ 82495.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 317298.02│ 346204.42│ 344563.28│ 413950.91│ 408456.87│ 351776.53│
│营业成本 │ 265845.27│ 298542.79│ 275628.10│ 340767.24│ 333346.52│ 284966.85│
│营业税金及附加 │ 2709.06│ 3459.90│ 3450.86│ 3352.50│ 4056.34│ 4323.93│
│销售费用 │ 12379.52│ 19450.35│ 14487.86│ 17752.07│ 14324.46│ 16945.90│
│财务费用 │ 6060.56│ 8736.09│ 8127.64│ 9203.86│ 13262.61│ 14836.16│
│管理费用 │ 13946.38│ 20235.70│ 17358.04│ 19714.77│ 18324.03│ 19919.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 425.86│ 88.10│ 87.51│ -374.32│ -269.79│ 145.39│
│营业利润 │ 10315.52│ -14781.55│ 4498.31│ 6570.19│ 1475.57│ 176.36│
│营业外收入 │ 220.83│ 999.10│ 1426.07│ 437.04│ 2435.97│ 4272.57│
│营业外支出 │ 85.28│ 462.35│ 171.36│ 1001.97│ 837.39│ 259.45│
│利润总额 │ 10451.06│ -14244.80│ 5753.03│ 6005.25│ 3074.15│ 4189.49│
│所得税 │ 532.62│ 4607.57│ 948.47│ 281.29│ 574.45│ 2463.10│
│净利润 │ 9918.44│ -18852.37│ 4804.56│ 5723.97│ 2499.70│ 1726.38│
│归属母公司净利润 │ 8439.88│ -20580.97│ 2948.99│ 4340.95│ 2112.63│ 1520.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 317298.02│ 186151.41│ 67107.58│ 346204.42│ 204904.32│ 127661.09│
│营业成本 │ 265845.27│ 155139.99│ 54642.62│ 298542.79│ 164340.69│ 102154.36│
│营业税金及附加 │ 2709.06│ 1810.70│ 987.54│ 3459.90│ 2249.56│ 1594.53│
│销售费用 │ 12379.52│ 8189.72│ 3443.12│ 19450.35│ 12406.23│ 7184.02│
│财务费用 │ 6060.56│ 3656.90│ 1685.91│ 8736.09│ 6497.15│ 3980.03│
│管理费用 │ 13946.38│ 8906.23│ 4386.61│ 20235.70│ 11932.57│ 8098.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 425.86│ 132.42│ 72.14│ 88.10│ 366.01│ 406.14│
│营业利润 │ 10315.52│ 3735.07│ 972.75│ -14781.55│ -5908.04│ -3553.45│
│营业外收入 │ 220.83│ 148.41│ 70.63│ 999.10│ 247.07│ 224.80│
│营业外支出 │ 85.28│ 83.28│ 24.65│ 462.35│ 221.42│ 139.03│
│利润总额 │ 10451.06│ 3800.20│ 1018.72│ -14244.80│ -5882.38│ -3467.68│
│所得税 │ 532.62│ 449.56│ 257.86│ 4607.57│ 486.08│ 260.35│
│净利润 │ 9918.44│ 3350.64│ 760.86│ -18852.37│ -6368.46│ -3728.03│
│归属母公司净利润 │ 8439.88│ 2278.57│ 209.63│ -20580.97│ -7274.27│ -3955.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 331814.68│ 505147.59│ 362956.34│ 410465.33│ 427263.37│ 428438.36│
│经营活动现金流出 │ 392395.31│ 442083.12│ 400135.87│ 382354.55│ 356801.21│ 402256.88│
│经营活动现金流量净额│ -60580.62│ 63064.47│ -37179.53│ 28110.78│ 70462.16│ 26181.48│
│投资活动现金流入 │ 58.76│ 482.35│ 323.79│ 2131.33│ 2055.98│ 13014.01│
│资本性支出 │ 4010.29│ 6658.74│ 4623.23│ 3773.40│ 2843.90│ 7708.70│
│投资活动现金流出 │ 4010.29│ 6658.74│ 4623.23│ 3773.40│ 2843.90│ 14060.70│
│投资活动现金流量净额│ -3951.53│ -6176.38│ -4299.44│ -1642.07│ -787.92│ -1046.70│
│筹资活动现金流入 │ 147950.00│ 240042.11│ 267176.20│ 325264.00│ 658104.76│ 775537.04│
│筹资活动现金流出 │ 115055.46│ 264699.59│ 285275.44│ 350142.62│ 736180.68│ 815714.56│
│筹资活动现金流量净额│ 32894.54│ -24657.48│ -18099.25│ -24878.62│ -78075.92│ -40177.52│
│汇率变动对现金的影响│ -54.90│ 64.25│ 187.37│ -184.90│ -328.78│ 47.72│
│现金及等价物净增加额│ -31692.51│ 32294.85│ -59390.85│ 1405.20│ -8730.46│ -14995.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 331814.68│ 202596.29│ 99278.03│ 505147.59│ 277125.01│ 171306.16│
│经营活动现金流出 │ 392395.31│ 254718.95│ 129533.47│ 442083.12│ 303857.72│ 195036.31│
│经营活动现金流量净额│ -60580.62│ -52122.66│ -30255.44│ 63064.47│ -26732.71│ -23730.15│
│投资活动现金流入 │ 58.76│ 30.92│ 30.19│ 482.35│ 455.49│ 425.46│
│资本性支出 │ 4010.29│ 2728.72│ 1380.83│ 6658.74│ 4571.67│ 3361.40│
│投资活动现金流出 │ 4010.29│ 2728.72│ 1380.83│ 6658.74│ 4571.67│ 3361.40│
│投资活动现金流量净额│ -3951.53│ -2697.80│ -1350.64│ -6176.38│ -4116.18│ -2935.95│
│筹资活动现金流入 │ 147950.00│ 83750.00│ 48500.00│ 240042.11│ 132042.11│ 84542.11│
│筹资活动现金流出 │ 115055.46│ 62867.90│ 36852.95│ 264699.59│ 111823.71│ 71434.84│
│筹资活动
|
