财务分析☆ ◇600551 时代出版 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 26147.27│ 55508.65│ 34432.09│ 35927.80│ 26849.68│ 23287.93│
│净利润增长率(%) │ -0.30│ 61.21│ -4.16│ 33.81│ 15.26│ -29.34│
│扣非净利润(万) │ 23065.55│ 34728.72│ 26933.15│ 14786.74│ 14743.17│ 11543.90│
│营业总收入(万元) │ 627622.35│ 864271.04│ 764608.08│ 789353.05│ 645175.23│ 647122.17│
│总营收同比增长率(%) │ 0.95│ 13.03│ -3.13│ 22.35│ -0.61│ 0.54│
│加权净资产收益率(%) │ 4.56│ 10.03│ 6.72│ 7.31│ 5.74│ 5.16│
│资产负债比率(%) │ 35.88│ 37.69│ 30.73│ 31.80│ 31.00│ 32.04│
│净利润现金含量(%) │ 104.75│ 58.83│ 180.51│ 92.87│ 179.53│ 203.57│
│基本每股收益(元) │ 0.3856│ 1.1461│ 0.7109│ 0.7418│ 0.5544│ 0.4777│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3402│ 0.7171│ 0.5561│ 0.3053│ 0.3044│ 0.2368│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3856│ 1.1461│ 0.7109│ 0.7103│ 0.5308│ 0.4604│
│每股资本公积金(元) │ 1.4283│ 2.3997│ 2.3890│ 2.6433│ 2.6600│ 2.6742│
│每股未分配利润(元) │ 5.5786│ 7.7691│ 6.9251│ 6.1155│ 5.7201│ 5.2978│
│每股净资产(元) │ 8.4290│ 11.7596│ 10.8536│ 9.8685│ 9.4544│ 9.0146│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4040│ 0.6742│ 1.2833│ 0.6596│ 0.9530│ 0.9372│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 26147.27│ 17151.31│ 6140.37│ 55508.65│ 26225.75│ 18166.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26225.75│ 18166.55│
│净利润增长率(%) │ -0.30│ -5.59│ -29.22│ 61.21│ 14.67│ 29.40│
│扣非净利润(万) │ 23065.55│ 16799.97│ 5135.64│ 34728.72│ 24820.28│ 16238.00│
│营业总收(未调整:万) │ 627622.35│ 443633.37│ 164278.68│ 864271.04│ 621734.70│ 423412.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 621734.70│ 423412.64│
│总营收同比增长率(%) │ 0.95│ 4.78│ -3.23│ 13.03│ 15.47│ 23.47│
│加权净资产收益率(%) │ 4.56│ 3.04│ 1.07│ 10.03│ 4.94│ 3.48│
│资产负债比率(%) │ 35.88│ 33.45│ 35.74│ 37.69│ 35.12│ 34.55│
│净利润现金含量(%) │ 104.75│ 109.57│ -143.27│ 58.83│ -83.09│ -78.70│
│基本每股收益(元) │ 0.3856│ 0.2529│ 0.1268│ 1.1461│ 0.5415│ 0.3751│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3402│ 0.2478│ 0.1060│ 0.7171│ 0.5125│ 0.3353│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3856│ 0.2529│ 0.1268│ 1.1461│ 0.5415│ 0.3751│
│每股资本公积金(元) │ 1.4283│ 1.4283│ 2.3997│ 2.3997│ 2.3890│ 2.3890│
│每股未分配利润(元) │ 5.5786│ 5.4459│ 7.8959│ 7.7691│ 7.2168│ 7.0504│
│每股净资产(元) │ 8.4290│ 8.2963│ 11.8864│ 11.7596│ 11.1453│ 10.9789│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4040│ 0.2772│ -0.1816│ 0.6742│ -0.4499│ -0.2952│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.29│ 2.14│ 2.55│ 2.37│ 2.45│ 2.46│
│速动比率 │ 1.97│ 1.74│ 2.04│ 1.81│ 1.90│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 35.88│ 37.69│ 30.73│ 31.80│ 31.00│ 32.04│
│产权比率 │ 0.57│ 0.61│ 0.45│ 0.47│ 0.46│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.10│ 0.27│ 0.15│ 0.23│ 0.23│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.29│ 2.44│ 2.23│ 2.14│ 2.28│ 2.25│
│速动比率 │ 1.97│ 2.16│ 1.78│ 1.74│ 1.75│ 1.87│
│资产负债比率(%) │ 35.88│ 33.45│ 35.74│ 37.69│ 35.12│ 34.55│
│产权比率 │ 0.57│ 0.51│ 0.56│ 0.61│ 0.55│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.07│ -0.03│ 0.10│ -0.08│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.71│ 12.97│ 12.11│ 12.52│ 9.52│ 9.33│
│存货周转率 │ 4.80│ 6.21│ 5.61│ 5.85│ 4.86│ 4.56│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 1.33│ 1.37│ 1.51│ 1.25│ 1.28│
│固定资产周转率 │ 11.43│ 16.43│ 15.14│ 14.16│ 10.32│ 9.67│
│总资产周转率 │ 0.69│ 1.02│ 1.01│ 1.09│ 0.93│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.71│ 6.13│ 2.79│ 12.97│ 8.83│ 5.50│
│存货周转率 │ 4.80│ 3.81│ 1.07│ 6.21│ 4.22│ 3.49│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.63│ 0.23│ 1.33│ 1.01│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 11.43│ 8.17│ 3.01│ 16.43│ 13.26│ 8.90│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.50│ 0.18│ 1.02│ 0.77│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.57│ 9.75│ 6.55│ 7.20│ 5.61│ 5.11│
│销售毛利率 │ 9.42│ 10.34│ 11.48│ 10.51│ 12.02│ 11.79│
│营业利润率 │ 5.19│ 5.38│ 4.58│ 4.87│ 4.31│ 3.73│
│销售净利率 │ 4.20│ 6.38│ 4.56│ 4.58│ 4.16│ 3.47│
│总资产净利率 │ 2.89│ 6.52│ 4.62│ 4.99│ 3.85│ 3.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.57│ 3.05│ 1.07│ 9.75│ 4.86│ 3.42│
│销售毛利率 │ 9.42│ 9.31│ 9.92│ 10.34│ 9.39│ 9.78│
│营业利润率 │ 5.19│ 4.90│ 5.15│ 5.38│ 4.26│ 4.34│
│销售净利率 │ 4.20│ 3.91│ 3.85│ 6.38│ 4.22│ 4.31│
│总资产净利率 │ 2.89│ 1.95│ 0.69│ 6.52│ 3.26│ 2.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.95│ 13.03│ -3.13│ 22.35│ -0.61│ 0.54│
│营业利润增长率 │ 22.93│ 32.80│ -8.81│ 38.23│ 15.19│ -27.42│
│净利润增长率 │ -0.30│ 61.21│ -4.16│ 33.81│ 15.26│ -29.34│
│净资产增长率 │ 0.35│ 8.35│ 5.31│ 4.38│ 3.89│ -1.49│
│总资产增长率 │ -2.31│ 20.10│ 3.54│ 5.47│ 2.10│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.95│ 4.78│ -3.23│ 13.03│ 15.47│ 23.47│
│营业利润增长率 │ 22.93│ 18.37│ -2.34│ 32.80│ 14.43│ 30.33│
│净利润增长率 │ -0.30│ -5.59│ -29.22│ 61.21│ 14.67│ 29.40│
│净资产增长率 │ 0.35│ -1.23│ 1.08│ 8.35│ 2.69│ 1.15│
│总资产增长率 │ -2.31│ -7.57│ -2.06│ 20.10│ 9.53│ 6.99│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期紧抓在途货物│ 27390.27│ -21790.87│ 225.70│
│的现金流量净│结算力度，现金回│ │ │ │
│额 │款大于上年同期 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期支付分红款、│ 294525.46│ 317665.84│ -7.28│
│ │偿还以进口押汇方│ │ │ │
│ │式取得的质押借款│ │ │ │
│应收款项 │本期部分销售收入│ 78710.05│ 66082.83│ 19.11│
│ │未到结算期,暂挂 │ │ │ │
│ │应收账款 │ │ │ │
│存货 │本期加速期初备货│ 76796.97│ 134542.11│ -42.92│
│ │的销售及在途货物│ │ │ │
│ │结算 │ │ │ │
│固定资产 │本期计提固定资产│ 52171.12│ 56395.14│ -7.49│
│ │折旧及出售子公司│ │ │ │
│ │华丰印务导致合并│ │ │ │
│ │范围变化 │ │ │ │
│短期借款 │本期全资子公司创│ 25290.93│ 52123.00│ -51.48│
│ │新科技偿还以进口│ │ │ │
│ │押汇方式取得的质│ │ │ │
│ │押借款 │ │ │ │
│合同负债 │本期期末预收货款│ 60351.82│ 52201.66│ 15.61│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期部分银行理财│ 57337.73│ 66379.22│ -13.62│
│产 │产品到期，收回本│ │ │ │
│ │金及收益 │ │ │ │
│应收票据 │本期持有银行承兑│ 22248.11│ 18093.59│ 22.96│
│ │汇票较期初增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期持有银行承兑│ 7217.30│ 5868.45│ 22.98│
│ │汇票较期初增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期委托贷款及部│ 21884.07│ 9973.85│ 119.41│
│非流动资产 │分大额存单将于一│ │ │ │
│ │年内到期，重分类│ │ │ │
│ │至一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动资产 │ │ │ │
│其他流动资产│本期购买的短期大│ 37850.14│ 31697.21│ 19.41│
│ │额存单增加 │ │ │ │
│债权投资 │本期委托贷款及部│ 6142.34│ 21927.19│ -71.99│
│ │分大额存单将于一│ │ │ │
│ │年内到期，重分类│ │ │ │
│ │至一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动资产 │ │ │ │
│应付票据 │本期以银行承兑汇│ 28201.30│ 49960.59│ -43.55│
│ │票结算的业务减少│ │ │ │
│营业收入 │公司课后服务、新│ 443633.37│ 423412.64│ 4.78│
│ │闻出版和印刷物资│ │ │ │
│ │及文化商品贸易业│ │ │ │
│ │务销售规模扩大 │ │ │ │
│营业成本 │随销售规模的扩大│ 402352.06│ 382009.16│ 5.33│
│ │而增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期宣发费用等减│ 7754.40│ 9247.03│ -16.14│
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │本期出售子公司华│ 12985.81│ 13171.88│ -1.41│
│ │丰印务导致合并范│ │ │ │
│ │围变化 │ │ │ │
│财务费用 │本期收到的银行存│ -2053.27│ -1359.35│ -51.05│
│ │款利息增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期出售子公司华│ 1712.50│ 1741.22│ -1.65│
│ │丰印务导致合并范│ │ │ │
│ │围变化 │ │ │ │
│经营活动产生│本期紧抓在途货物│ 18793.54│ -14296.28│ 231.46│
│的现金流量净│结算力度，现金回│ │ │ │
│额 │款大于上年同期 │ │ │ │
│投资活动产生│本期部分权益工具│ 10412.46│ -4496.34│ 331.58│
│的现金流量净│投资及理财产品到│ │ │ │
│额 │期回款后，对外投│ │ │ │
│ │资支付的现金减少│ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付分红款、│ -46365.91│ 13253.59│ -449.84│
│的现金流量净│偿还以进口押汇方│ │ │ │
│额 │式取得的质押借款│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 286070.38│ 317665.84│ 229644.66│ 212065.34│ 207151.66│ 196697.38│
│存货 │ 102293.34│ 134542.11│ 114920.20│ 126373.22│ 115004.12│ 118500.54│
│应收账款 │ 96687.11│ 66082.83│ 67178.49│ 59076.58│ 67036.32│ 68297.67│
│其他应收款 │ 2274.99│ 4101.77│ 6442.97│ 5339.63│ 4633.47│ 8199.75│
│流动资产合计 │ 718017.91│ 724741.64│ 579102.94│ 535703.45│ 511799.89│ 512749.55│
│长期股权投资 │ 9052.51│ 8906.46│ 9107.69│ 8940.99│ 12607.85│ 12420.35│
│固定资产净额 │ 53471.16│ 56395.14│ 48820.92│ 52193.34│ 59263.90│ 64098.61│
│无形资产 │ 7595.15│ 8146.69│ 8449.46│ 8929.63│ 10076.03│ 10668.46│
│非流动资产合计 │ 183840.90│ 198446.29│ 189551.39│ 206646.00│ 192076.11│ 169526.81│
│资产总计 │ 901858.81│ 923187.93│ 768654.33│ 742349.45│ 703875.99│ 682276.36│
│流动负债 │ 313198.05│ 338846.23│ 227053.99│ 226487.26│ 208563.75│ 208156.65│
│非流动负债 │ 10350.00│ 9098.89│ 9140.34│ 9555.75│ 9662.51│ 10447.99│
│负债合计 │ 323548.05│ 347945.11│ 236194.33│ 236043.01│ 218226.26│ 218604.64│
│实收资本 │ 67805.52│ 48432.52│ 48432.52│ 50582.53│ 50582.53│ 50582.53│
│资本公积金 │ 96848.13│ 116221.13│ 115704.99│ 133706.06│ 134547.04│ 135265.78│
│盈余公积 │ 28664.92│ 28664.92│ 26129.34│ 25701.90│ 23915.22│ 22307.79│
│未分配利润 │ 378260.57│ 376275.60│ 335400.02│ 309335.38│ 289335.29│ 267977.01│
│少数股东权益 │ 6778.21│ 5695.24│ 6793.12│ 7131.65│ 7420.73│ 7689.69│
│股东权益合计 │ 578310.76│ 575242.82│ 532460.00│ 506306.44│ 485649.73│ 463671.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 286070.38│ 294525.46│ 257151.75│ 317665.84│ 215447.72│ 227571.67│
│存货 │ 102293.34│ 76796.97│ 142524.07│ 134542.11│ 152009.56│ 103914.92│
│应收账款 │ 96687.11│ 78710.05│ 51772.65│ 66082.83│ 73573.81│ 86777.49│
│其他应收款 │ 2274.99│ 5703.16│ 3810.08│ 4101.77│ 4730.33│ 7391.67│
│流动资产合计 │ 718017.91│ 674760.93│ 700143.65│ 724741.64│ 652115.08│ 619022.13│
│长期股权投资 │ 9052.51│ 9052.84│ 8901.12│ 8906.46│ 9093.17│ 9083.09│
│固定资产净额 │ 53471.16│ 52171.12│ 52712.88│ 56395.14│ 44929.14│ 46290.90│
│无形资产 │ 7595.15│ 7878.69│ 7970.92│ 8146.69│ 8261.89│ 8188.80│
│非流动资产合计 │ 183840.90│ 178561.60│ 204008.27│ 198446.29│ 189756.50│ 203344.30│
│资产总计 │ 901858.81│ 853322.52│ 904151.93│ 923187.93│ 841871.58│ 822366.43│
│流动负债 │ 313198.05│ 276225.15│ 313947.55│ 338846.23│ 286045.11│ 274810.18│
│非流动负债 │ 10350.00│ 9205.84│ 9169.70│ 9098.89│ 9644.58│ 9289.00│
│负债合计 │ 323548.05│ 285430.98│ 323117.25│ 347945.11│ 295689.69│ 284099.17│
│实收资本 │ 67805.52│ 67805.52│ 48432.52│ 48432.52│ 48432.52│ 48432.52│
│资本公积金 │ 96848.13│ 96848.13│ 116221.13│ 116221.13│ 115704.99│ 115704.99│
│盈余公积 │ 28664.92│ 28664.92│ 28664.92│ 28664.92│ 26129.34│ 26129.34│
│未分配利润 │ 378260.57│ 369264.61│ 382415.96│ 376275.60│ 349528.27│ 341469.07│
│少数股东权益 │ 6778.21│ 5354.96│ 5346.74│ 5695.24│ 6386.76│ 6531.34│
│股东权益合计 │ 578310.76│ 567891.54│ 581034.68│ 575242.82│ 546181.89│ 538267.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 627622.35│ 864271.04│ 764608.08│ 789353.05│ 645175.23│ 647122.17│
│营业成本 │ 568528.30│ 774920.52│ 676855.28│ 706404.80│ 567616.35│ 570822.23│
│营业税金及附加 │ 1766.56│ 2690.26│ 3297.46│ 2914.34│ 2929.12│ 2834.83│
│销售费用 │ 10875.29│ 17021.79│ 19562.86│ 18141.15│ 15534.95│ 22129.41│
│财务费用 │ -4115.62│ -1793.42│ -2886.11│ -1683.58│ -2250.16│ -704.34│
│管理费用 │ 19043.97│ 30528.29│ 29351.27│ 29582.43│ 27523.40│ 31388.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1926.43│ 2571.88│ -3126.85│ -6009.85│ 1641.67│ 2498.53│
│投资收益 │ 571.74│ 5630.37│ 5184.70│ 23795.92│ 4807.97│ 5349.86│
│营业利润 │ 32561.98│ 46539.85│ 35044.91│ 38430.86│ 27802.18│ 24139.97│
│营业外收入 │ 180.12│ 297.45│ 284.09│ 234.75│ 366.20│ 413.99│
│营业外支出 │ 50.28│ 474.54│ 350.88│ 2088.86│ 411.80│ 619.53│
│利润总额 │ 32691.83│ 46362.76│ 34978.13│ 36576.75│ 27756.57│ 23934.43│
│所得税 │ 6304.39│ -8752.46│ 88.65│ 460.14│ 913.39│ 1455.34│
│净利润 │ 26387.43│ 55115.22│ 34889.48│ 36116.61│ 26843.18│ 22479.09│
│归属母公司净利润 │ 26147.27│ 55508.65│ 34432.09│ 35927.80│ 26849.68│ 23287.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 627622.35│ 443633.37│ 164278.68│ 864271.04│ 621734.70│ 423412.64│
│营业成本 │ 568528.30│ 402352.06│ 147983.30│ 774920.52│ 563336.83│ 382009.16│
│营业税金及附加 │ 1766.56│ 1300.63│ 463.19│ 2690.26│ 1589.25│ 1000.19│
│销售费用 │ 10875.29│ 7754.40│ 3965.68│ 17021.79│ 12699.50│ 9247.03│
│财务费用 │ -4115.62│ -2053.27│ -1206.06│ -1793.42│ -2126.19│ -1359.35│
│管理费用 │ 19043.97│ 12985.81│ 6594.34│ 30528.29│ 19465.20│ 13171.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1926.43│ -494.80│ 741.61│ 2571.88│ -250.14│ 770.33│
│投资收益 │ 571.74│ 808.54│ 185.05│ 5630.37│ 4179.30│ 2348.96│
│营业利润 │ 32561.98│ 21734.70│ 8463.83│ 46539.85│ 26488.43│ 18361.00│
│营业外收入 │ 180.12│ 107.60│ 59.83│ 297.45│ 173.88│ 140.79│
│营业外支出 │ 50.28│ 21.86│ 15.26│ 474.54│ 186.92│ 115.25│
│利润总额 │ 32691.83│ 21820.44│ 8508.40│ 46362.76│ 26475.39│ 18386.54│
│所得税 │ 6304.39│ 4468.99│ 2176.11│ -8752.46│ 212.78│ 149.49│
│净利润 │ 26387.43│ 17351.45│ 6332.29│ 55115.22│ 26262.61│ 18237.05│
│归属母公司净利润 │ 26147.27│ 17151.31│ 6140.37│ 55508.65│ 26225.75│ 18166.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 789668.71│ 915343.31│ 845663.08│ 862406.88│ 731952.63│ 715133.20│
│经营活动现金流出 │ 762278.44│ 882689.34│ 783508.26│ 829041.53│ 683748.57│ 667724.85│
│经营活动现金流量净额│ 27390.27│ 32653.97│ 62154.82│ 33365.35│ 48204.07│ 47408.35│
│投资活动现金流入 │ 60048.23│ 142236.98│ 51431.62│ 148755.60│ 60766.38│ 46496.38│
│资本性支出 │ 1300.72│ 5129.85│ 2798.05│ 5806.31│ 5172.72│ 8193.22│
│投资活动现金流出 │ 55273.52│ 120101.33│ 82048.98│ 165573.93│ 84355.16│ 70221.88│
│投资活动现金流量净额│ 4774.72│ 22135.65│ -30617.36│ -16818.33│ -23588.79│ -23725.50│
│筹资活动现金流入 │ 59090.52│ 132273.43│ 42123.98│ 64424.44│ 83606.40│ 74952.92│
│筹资活动现金流出 │ 120828.93│ 97823.61│ 58434.23│ 72340.37│ 99687.08│ 118917.76│
│筹资活动现金流量净额│ -61738.41│ 34449.81│ -16310.25│ -7915.93│ -16080.68│ -43964.84│
│汇率变动对现金的影响│ 59.30│ 295.96│ 325.94│ 286.03│ -5.61│ 705.77│
│现金及等价物净增加额│ -29514.13│ 89535.40│ 15553.15│ 8917.11│ 8528.99│ -19576.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───
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