财务分析☆ ◇600552 凯盛科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 10719.12│ 9606.84│ 7406.22│ 2947.25│
│净利润增长率(%) │ -24.37│ -28.97│ -48.56│ 13.76│
│扣非净利润(万) │ -5243.72│ 684.63│ 1800.42│ -1822.26│
│营业总收入(万元) │ 501003.05│ 435007.56│ 270590.84│ 123839.70│
│总营收同比增长率(%) │ 6.17│ 10.77│ -2.06│ -10.05│
│加权净资产收益率(%) │ 2.54│ 2.27│ 1.80│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 56.04│ 57.52│ 54.60│ 54.12│
│净利润现金含量(%) │ 124.50│ 163.21│ 284.87│ 68.98│
│基本每股收益(元) │ 0.1135│ 0.1017│ 0.0784│ 0.0312│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0555│ 0.0072│ 0.0191│ -0.0193│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1135│ 0.1017│ 0.0784│ 0.0312│
│每股资本公积金(元) │ 2.6566│ 2.6566│ 2.7399│ 2.7399│
│每股未分配利润(元) │ 0.6035│ 0.5975│ 0.5598│ 0.5626│
│每股净资产(元) │ 4.3158│ 4.3060│ 4.3502│ 4.3531│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1413│ 0.1660│ 0.2234│ 0.0215│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14032.31│ 10425.94│ 9854.86│ 2533.92│
│归母净利(调整后:万) │ 14173.68│ 13524.70│ 14397.20│ 2590.66│
│净利润增长率(%) │ -34.79│ -27.49│ 17.20│ 57.41│
│扣非净利润(万) │ 225.31│ 4668.82│ 4365.11│ 1588.60│
│营业总收(未调整:万) │ 462315.97│ 368316.86│ 262705.86│ 131158.00│
│营业总收(调整后:万) │ 471886.29│ 392698.45│ 276275.65│ 137673.70│
│总营收同比增长率(%) │ -31.49│ -23.97│ -22.40│ -19.18│
│加权净资产收益率(%) │ 4.22│ 3.84│ 3.63│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 53.59│ 58.23│ 58.78│ 58.61│
│净利润现金含量(%) │ 294.72│ 125.31│ 53.93│ 413.78│
│基本每股收益(元) │ 0.1801│ 0.1365│ 0.1290│ 0.0332│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0029│ 0.0611│ 0.0571│ 0.0208│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1486│ 0.1365│ 0.1290│ 0.0332│
│每股资本公积金(元) │ 2.7399│ 1.2704│ 1.2704│ 1.2704│
│每股未分配利润(元) │ 0.5314│ 1.1985│ 1.1911│ 1.1952│
│每股净资产(元) │ 4.3215│ 3.5249│ 3.5174│ 3.5216│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4378│ 0.1710│ 0.0696│ 0.1373│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.29│ 1.42│ 1.49│
│速动比率 │ 0.74│ 0.84│ 0.89│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 56.04│ 57.52│ 54.60│ 54.12│
│产权比率 │ 1.41│ 1.49│ 1.33│ 1.29│
│现金流比率%-短期债务│ 2.90│ 3.38│ 5.21│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.53│ 1.46│ 1.35│
│速动比率 │ 0.86│ 0.94│ 0.85│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 53.59│ 58.23│ 58.78│ 58.61│
│产权比率 │ 1.26│ 1.58│ 1.61│ 1.58│
│现金流比率%-短期债务│ 10.47│ 4.86│ 1.83│ 3.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.49│ 4.20│ 2.60│ 1.33│
│存货周转率 │ 2.17│ 1.85│ 1.16│ 0.55│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 0.76│ 0.49│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 1.73│ 1.51│ 1.01│ 0.45│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.43│ 0.28│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.37│ 3.26│ 2.05│ 1.11│
│存货周转率 │ 2.03│ 1.85│ 1.25│ 0.66│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 0.87│ 0.61│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 1.65│ 1.85│ 1.31│ 0.65│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.50│ 0.36│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.63│ 2.36│ 1.80│ 0.72│
│销售毛利率 │ 13.25│ 12.73│ 13.37│ 12.86│
│营业利润率 │ 4.08│ 3.53│ 4.60│ 3.79│
│销售净利率 │ 3.00│ 3.14│ 4.20│ 3.31│
│总资产净利率 │ 1.07│ 0.94│ 0.76│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.44│ 3.87│ 3.67│ 0.94│
│销售毛利率 │ 17.12│ 16.24│ 16.45│ 14.78│
│营业利润率 │ 5.90│ 5.69│ 6.67│ 4.23│
│销售净利率 │ 4.84│ 4.59│ 5.52│ 3.40│
│总资产净利率 │ 1.55│ 1.42│ 1.34│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.17│ 10.77│ -2.06│ -10.05│
│营业利润增长率 │ -25.27│ -36.05│ -43.58│ -15.58│
│净利润增长率 │ -24.37│ -28.97│ -48.56│ 13.76│
│净资产增长率 │ -2.32│ -2.58│ 0.66│ 0.73│
│总资产增长率 │ 3.31│ 6.59│ 3.74│ 2.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.49│ -23.97│ -22.40│ -19.18│
│营业利润增长率 │ -20.17│ -13.33│ 16.31│ 38.46│
│净利润增长率 │ -34.79│ -27.49│ 17.20│ 57.41│
│净资产增长率 │ 30.33│ 1.05│ 0.83│ 0.95│
│总资产增长率 │ 13.13│ -0.80│ -0.26│ -1.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期滚动购买的理│ 7068.14│ 73662.13│ -90.40│
│产 │财产品到期 │ │ │ │
│应收票据 │本期商业承兑汇票│ 3955.66│ 815.50│ 385.06│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期显示板块应收│ 129349.47│ 94044.66│ 37.54│
│ │账款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收政府补助│ 20223.15│ 1076.03│ 1779.42│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 10579.79│ 7891.50│ 34.07│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期新建项目投入│ 98760.52│ 52819.50│ 86.98│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期计提折旧减少│ 45.39│ 1842.00│ -97.54│
│开发支出 │本期资本化研发投│ 491.03│ 956.46│ -48.66│
│ │入转入无形资产 │ │ │ │
│应付票据 │本期应付货款减少│ 12914.75│ 23641.81│ -45.37│
│应交税费 │本期应交增值税及│ 5801.98│ 4124.11│ 40.68│
│ │企业所得税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 116922.18│ 85030.02│ 37.51│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期一年内到期的│ ---│ 927.87│ -100.00│
│ │租赁负债重分类 │ │ │ │
│预计负债 │本期预计未决诉讼│ 258.66│ 1.59│ 16167.92│
│递延收益 │本期与资产相关政│ 15535.97│ 10548.65│ 47.28│
│ │府补助增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期显示板块订单│ 501003.05│ 471886.29│ 6.17│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期原材料价格上│ 434601.54│ 391289.83│ 11.07│
│ │涨 │ │ │ │
│销售费用 │本期收入增加 │ 10000.67│ 9778.70│ 2.27│
│管理费用 │本期被处置生产线│ 23622.36│ 21256.82│ 11.13│
│ │折旧及累计摊销增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出下降│ 5782.91│ 11488.16│ -49.66│
│研发费用 │本期新产品研发投│ 21923.73│ 23516.24│ -6.77│
│ │入减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买、接受劳│ 13345.28│ 41063.12│ -67.50│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置设备及购│ -43459.22│ -115163.05│ 62.26│
│的现金流量净│买理财产品到期赎│ │ │ │
│额 │回 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到募集资金│ -8715.03│ 92805.52│ -109.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助增加│ 17884.72│ 11162.15│ 60.23│
│投资收益 │本期购买理财利息│ 993.87│ -158.84│ 725.71│
│ │收入 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ 6.00│ -5.27│ 213.94│
│收益 │产 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -1546.86│ 5492.52│ -128.16│
│资产减值损失│本期计提商誉及存│ -476.78│ -3164.11│ 84.93│
│ │货跌价准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期无形资产处置│ 2368.94│ 4184.94│ -43.39│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到其他营业│ 122.55│ 399.04│ -69.29│
│ │外收入 │ │ │ │
│营业外支出 │本期其他营业外支│ 345.50│ 214.91│ 60.76│
│ │出增加 │ │ │ │
│净利润 │本期毛利率下降 │ 15046.89│ 22476.40│ -33.05│
│少数股东损益│本期控股子公司利│ 4327.77│ 8302.72│ -47.88│
│ │润减少 │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付往来款项│ 20164.86│ 14856.80│ 35.73│
│营活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 9924.80│ 238.24│ 4065.92│
│、无形资产和│收到现金增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所收回的现金│ │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买理财滚动│ 326840.08│ 238.24│ 137090.57│
│流入小计 │增加 │ │ │ │
│购建固定资产│本期支付长期资产│ 71299.30│ 41801.29│ 70.57│
│、无形资产和│购置款增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│投资支付的现│本期滚动购买理财│ 299000.00│ 73600.00│ 306.25│
│金 │产品 │ │ │ │
│投资活动现金│本期滚动购买理财│ 370299.30│ 115401.29│ 220.88│
│流出小计 │产品 │ │ │ │
│吸收投资收到│上期收到募集资金│ ---│ 150800.00│ -100.00│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│本期票据贴现融资│ 39051.51│ 109444.69│ -64.32│
│资活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│上期收到募集资金│ 308670.75│ 529591.85│ -41.72│
│流入小计 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期支付股利及支│ 14490.19│ 29411.66│ -50.73│
│润或偿付利息│付利息减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│上期同控下吸收合│ 58699.30│ 111432.87│ -47.32│
│资活动有关的│并 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期外币性资金汇│ 1277.00│ -280.17│ 555.80│
│金及现金等价│率变动 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资活动产生│ -37551.96│ 18425.42│ -303.81│
│价物净增加额│的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│期末现金及现│本期筹资活动产生│ 30211.24│ 67763.20│ -55.42│
│金等价物余额│的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司经营性利润较│ 684.63│ 4668.82│ -85.34│
│司股东的扣除│上年同期减少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 92081.96│ 128090.31│ 95077.41│ 82917.96│
│存货 │ 203878.36│ 212059.82│ 213222.60│ 201193.81│
│应收账款 │ 129349.47│ 113240.39│ 114907.90│ 92856.61│
│其他应收款 │ 20223.15│ 12248.26│ 5596.03│ 4447.08│
│流动资产合计 │ 541943.96│ 599329.01│ 572758.42│ 551233.03│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 280340.51│ 279549.28│ 254239.65│ 270748.82│
│无形资产 │ 60180.17│ 56555.26│ 55395.67│ 53793.57│
│非流动资产合计 │ 481390.75│ 456515.96│ 425822.35│ 431314.05│
│资产总计 │ 1023334.71│ 1055844.97│ 998580.77│ 982547.07│
│流动负债 │ 459996.97│ 463816.84│ 404729.30│ 369831.93│
│非流动负债 │ 113433.29│ 143490.62│ 140486.85│ 161878.20│
│负债合计 │ 573430.26│ 607307.46│ 545216.15│ 531710.13│
│实收资本 │ 94460.69│ 94460.69│ 94460.69│ 94460.69│
│资本公积金 │ 250944.26│ 250944.26│ 258810.64│ 258810.64│
│盈余公积 │ 5261.95│ 4902.77│ 4744.81│ 4744.81│
│未分配利润 │ 57005.49│ 56440.92│ 52880.40│ 53144.46│
│少数股东权益 │ 42232.07│ 41787.80│ 42441.11│ 39642.68│
│股东权益合计 │ 449904.45│ 448537.50│ 453364.62│ 450836.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 78897.06│ 35060.63│ 29371.24│ 45433.18│
│存货 │ 191869.44│ 158917.22│ 177378.54│ 163705.44│
│应收账款 │ 93365.30│ 109904.11│ 139474.47│ 119637.15│
│其他应收款 │ 1010.05│ 22256.95│ 21634.66│ 5436.88│
│流动资产合计 │ 531262.77│ 411029.68│ 423878.26│ 417574.48│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 282885.98│ 197499.51│ 200192.48│ 204842.18│
│无形资产 │ 54853.45│ 43385.90│ 42558.69│ 43449.29│
│非流动资产合计 │ 431340.70│ 320955.77│ 312075.86│ 309656.23│
│资产总计 │ 962603.47│ 731985.45│ 735954.12│ 727230.71│
│流动负债 │ 394836.49│ 268810.88│ 291186.90│ 309543.30│
│非流动负债 │ 121057.73│ 157410.89│ 141387.17│ 116718.76│
│负债合计 │ 515894.22│ 426221.77│ 432574.07│ 426262.06│
│实收资本 │ 94460.69│ 76388.40│ 76388.40│ 76388.40│
│资本公积金 │ 258810.64│ 97045.52│ 97045.52│ 97045.52│
│盈余公积 │ 4744.81│ 4272.50│ 4272.50│ 4272.50│
│未分配利润 │ 50197.21│ 91554.24│ 90983.15│ 91301.06│
│少数股东权益 │ 38495.91│ 36503.02│ 34690.48│ 31961.17│
│股东权益合计 │ 446709.25│ 305763.68│ 303380.05│ 300968.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 501003.05│ 435007.56│ 270590.84│ 123839.70│
│营业成本 │ 434601.54│ 379637.12│ 234402.65│ 107919.79│
│营业税金及附加 │ 3841.96│ 2740.33│ 1759.96│ 827.35│
│销售费用 │ 10000.67│ 8048.30│ 5027.01│ 2495.15│
│财务费用 │ 5782.91│ 4476.72│ 2011.53│ 2515.94│
│管理费用 │ 23622.36│ 19484.27│ 12886.44│ 6870.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6.00│ ---│ 157.38│ ---│
│投资收益 │ 993.87│ 834.34│ 573.53│ 257.41│
│营业利润 │ 20459.77│ 15355.22│ 12441.83│ 4689.88│
│营业外收入 │ 122.55│ 63.89│ 34.26│ 26.26│
│营业外支出 │ 345.50│ 186.88│ 158.82│ 3.78│
│利润总额 │ 20236.83│ 15232.23│ 12317.26│ 4712.36│
│所得税 │ 5189.93│ 1553.35│ 965.84│ 618.34│
│净利润 │ 15046.89│ 13678.87│ 11351.43│ 4094.02│
│归属母公司净利润 │ 10719.12│ 9606.84│ 7406.22│ 2947.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 462315.97│ 368316.86│ 262705.86│ 131158.00│
│营业成本 │ 383151.19│ 308515.13│ 219501.94│ 111768.07│
│营业税金及附加 │ 4579.27│ 2946.92│ 2018.70│ 810.73│
│销售费用 │ 9649.50│ 6983.35│ 4627.71│ 2144.96│
│财务费用 │ 10695.18│ 6247.74│ 5089.71│ 2566.68│
│管理费用 │ 20909.44│ 12259.29│ 8413.54│ 4323.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5.27│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -158.84│ -199.34│ -155.83│ -50.89│
│营业利润 │ 27279.92│ 20944.44│ 17522.90│ 5545.09│
│营业外收入 │ 399.04│ 121.30│ 79.58│ 24.34│
│营业外支出 │ 218.69│ 364.09│ 184.38│ 16.28│
│利润总额 │ 27460.27│ 20701.65│ 17418.10│ 5553.14│
│所得税 │ 5091.79│ 3812.85│ 2912.93│ 1098.21│
│净利润 │ 22368.48│ 16888.80│ 14505.17│ 4454.93│
│归属母公司净利润 │ 14032.31│ 10425.94│ 9854.86│ 2533.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 583193.31│ 415702.36│ 268731.02│ 102506.01│
│经营活动现金流出 │ 569848.03│ 400022.85│ 247632.94│ 100473.10│
│经营活动现金流量净额│ 13345.28│ 15679.51│ 21098.08│ 2032.91│
│投资活动现金流入 │ 326840.08│ 267430.52│ 164027.22│ 83961.20│
│资本性支出 │ 71299.30│ 41551.53│ 25757.78│ 11992.60│
│投资活动现金流出 │ 370299.30│ 247527.75│ 169651.30│ 88992.60│
│投资活动现金流量净额│ -43459.22│ 19902.78│ -5624.08│ -5031.40│
│筹资活动现金流入 │ 308670.75│ 237279.78│ 162993.44│ 90333.23│
│筹资活动现金流出 │ 317385.78│ 228613.47│ 163687.28│ 84523.68│
│筹资活动现金流量净额│ -8715.03│ 8666.31│ -693.84│ 5809.55│
│汇率变动对现金的影响│ 1277.00│ 1374.83│ 1111.97│ 366.81│
│现金及等价物净增加额│ -37551.96│ 45623.43│ 15892.13│ 3177.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 523913.21│ 398842.00│ 265683.07│ 136529.63│
│经营活动现金流出 │ 482556.83│ 385777.06│ 260368.36│ 126044.87│
│经营活动现金流量净额│ 41356.38│ 13064.93│ 5314.71│ 10484.77│
│投资活动现金流入 │ 238.24│ 8.00│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 41286.51│ 19576.59│ 10896.68│ 4142.71│
│投资活动现金流出 │ 114886.51│ 35892.69│ 27212.78│ 4142.71│
│投资活动现金流量净额│ -114648.27│ -35884.69│ -27212.78│ -4142.71│
│筹资活动现金流入 │ 510988.22│ 219901.32│ 166940.46│ 47452.50│
│筹资活动现金流出 │ 419505.50│ 228378.59│ 171348.40│ 72291.95│
│筹资活动现金流量净额│ 91482.73│ -8477.26│ -4407.95│ -24839.44│
│汇率变动对现金的影响│ -280.17│ -756.38│ -551.26│ -57.87│
│现金及等价物净增加额│ 17910.67│ -32053.39│ -26857.28│ -18555.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 123839.70│ 24.72│ 2947.25│ 27.50│
│二季报 │ 146751.14│ 29.29│ 4458.97│ 41.60│
│三季报 │ 164416.72│ 32.82│ 2200.61│ 20.53│
│四季报 │ 65995.49│ 13.17│ 1112.28│ 10.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 131158.00│ 28.37│ 2533.92│ 18.06│
│二季报 │ 131547.86│ 28.45│ 7320.93│ 52.17│
│三季报 │ 105610.99│ 22.84│ 571.09│ 4.07│
│四季报 │ 93999.11│ 20.33│ 3606.37│ 25.70│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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