财务分析☆ ◇600555 退市海创 更新日期：2022-07-13◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1511.23│ -23583.64│ -5131.41│ -3576.33│
│净利润增长率(%) │ 17.70│ -14.56│ -238.53│ -2677.04│
│扣非净利润(万) │ -1298.63│ -18566.41│ -4300.82│ -3022.58│
│营业总收入(万元) │ 254.76│ 11680.68│ 787.13│ 554.81│
│总营收同比增长率(%) │ 241.84│ 834.01│ 9.02│ 75.96│
│加权净资产收益率(%) │ -2.48│ -32.34│ -6.26│ -4.34│
│资产负债比率(%) │ 65.23│ 65.20│ 60.54│ 59.89│
│净利润现金含量(%) │ 5.23│ -12.33│ 39.22│ 49.83│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ -0.1800│ -0.0400│ -0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0100│ -0.1424│ -0.0330│ -0.0232│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0116│ -0.1809│ -0.0394│ -0.0274│
│每股资本公积金(元) │ 0.3259│ 0.3182│ 0.3103│ 0.3103│
│每股未分配利润(元) │ -0.9695│ -0.9579│ -0.8162│ -0.8044│
│每股净资产(元) │ 0.4695│ 0.4735│ 0.6073│ 0.6191│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0006│ 0.0223│ -0.0154│ -0.0137│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1836.16│ -20585.89│ 3704.21│ 138.78│
│归母净利(调整后:万) │ -1836.16│ -20585.89│ 3704.21│ 138.78│
│净利润增长率(%) │ -6.55│ 33.27│ 174.82│ 105.44│
│扣非净利润(万) │ -1559.17│ -31821.41│ -4735.81│ -3187.93│
│营业总收(未调整:万) │ 74.53│ 1250.59│ 721.97│ 315.31│
│营业总收(调整后:万) │ 74.53│ 1250.59│ 721.97│ 315.31│
│总营收同比增长率(%) │ 279.99│ -17.39│ 19.78│ 6.73│
│加权净资产收益率(%) │ -2.20│ -21.77│ 3.47│ 0.13│
│资产负债比率(%) │ 59.06│ 57.84│ 48.87│ 50.94│
│净利润现金含量(%) │ 77.48│ 12.75│ -34.86│ -922.27│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ -0.1600│ 0.0280│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0120│ -0.2441│ -0.0363│ -0.0245│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0141│ -0.1579│ 0.0284│ 0.0011│
│每股资本公积金(元) │ 0.3103│ 0.3103│ 0.3103│ 0.3103│
│每股未分配利润(元) │ -0.7910│ -0.7769│ -0.5906│ -0.6179│
│每股净资产(元) │ 0.6324│ 0.6465│ 0.8330│ 0.8056│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0109│ -0.0201│ -0.0099│ -0.0098│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.75│ 0.75│ 0.88│ 0.88│
│速动比率 │ 0.57│ 0.57│ 0.57│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 65.23│ 65.20│ 60.54│ 59.89│
│产权比率 │ 1.87│ 1.87│ 1.53│ 1.49│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 2.56│ -1.69│ -1.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.89│ 0.90│ 1.31│ 1.23│
│速动比率 │ 0.58│ 0.58│ 0.90│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 59.06│ 57.84│ 48.87│ 50.94│
│产权比率 │ 1.44│ 1.37│ 0.96│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ -1.22│ -2.31│ -1.46│ -1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 34.55│ 992.59│ 83.68│ 40.20│
│存货周转率 │ 0.01│ 0.42│ 0.02│ 0.01│
│流动资产周转率 │ 0.00│ 0.13│ 0.01│ 0.01│
│固定资产周转率 │ 0.08│ 3.04│ 0.21│ 0.14│
│总资产周转率 │ 0.00│ 0.06│ 0.00│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.76│ 53.34│ 20.48│ 9.05│
│存货周转率 │ 0.01│ 0.03│ 0.03│ 0.01│
│流动资产周转率 │ 0.00│ 0.01│ 0.01│ 0.00│
│固定资产周转率 │ 0.02│ 0.28│ 0.17│ 0.07│
│总资产周转率 │ 0.00│ 0.01│ 0.00│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.47│ -38.21│ -6.48│ -4.43│
│销售毛利率 │ 26.01│ -1.96│ 24.50│ 27.55│
│营业利润率 │ -514.67│ -159.04│ -544.07│ -544.79│
│销售净利率 │ -598.13│ -201.99│ -649.59│ -644.60│
│总资产净利率 │ -0.86│ -12.51│ -2.56│ -1.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.23│ -24.43│ 3.41│ 0.13│
│销售毛利率 │ -149.86│ 18.29│ -25.06│ -39.97│
│营业利润率 │ -2092.12│ -1911.49│ -842.60│ -1011.06│
│销售净利率 │ -2463.79│ -1644.63│ 513.07│ 44.01│
│总资产净利率 │ -0.92│ -9.93│ 1.74│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 241.84│ 834.01│ 9.02│ 75.96│
│营业利润增长率 │ 15.91│ 22.29│ 29.60│ 5.19│
│净利润增长率 │ 17.70│ -14.56│ -238.53│ -2677.04│
│净资产增长率 │ -0.85│ -26.76│ -6.07│ -4.24│
│总资产增长率 │ -0.77│ -11.31│ 0.36│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 279.99│ -17.39│ 19.78│ 6.73│
│营业利润增长率 │ 9.67│ 19.14│ -20.88│ -21.09│
│净利润增长率 │ -6.55│ 33.27│ 174.82│ 105.44│
│净资产增长率 │ -2.18│ -19.65│ 3.53│ 0.13│
│总资产增长率 │ 0.72│ -6.94│ -1.14│ -0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2022-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期按合同计提了│ 254.76│ 74.53│ 241.84│
│ │房屋租金收入 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2021-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │积极开展增收节支│ 7.15│ 9.33│ -23.41│
│ │工作，减少销售费│ │ │ │
│ │用支出 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5094.64│ 4742.93│ 7.42│
│财务费用 │--- │ 4446.31│ 3834.70│ 15.95│
│经营活动产生│本期取得了房产销│ 2907.34│ -2625.62│ 210.73│
│的现金流量净│售收入，增加了经│ │ │ │
│额 │营活动现金流入量│ │ │ │
│投资活动产生│本期收到了投资活│ 801.65│ 8.74│ 9070.87│
│的现金流量净│动产生的相关现金│ │ │ │
│额 │流入 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还了部分金│ -3161.76│ 2584.98│ -222.31│
│的现金流量净│融机构借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │调整财务公司的存│ 644.01│ 6008.90│ -89.28│
│ │款 │ │ │ │
│存货 │房产销售 │ 20376.22│ 36575.49│ -44.29│
│一年内到期的│--- │ 30820.65│ 31643.94│ -2.60│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 26854.82│ 27592.51│ -2.67│
│无形资产 │--- │ 34405.90│ 34865.19│ -1.32│
│其他应付款 │--- │ 58691.51│ 51981.07│ 12.91│
│一年内到期的│--- │ 17338.33│ 23950.00│ -27.61│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│预计负债 │--- │ 2037.23│ 2037.23│ 0.00│
│营业收入 │本期管理层积极盘│ 11680.68│ 1250.59│ 834.01│
│ │活景区资产，完成│ │ │ │
│ │了部分房产的销售│ │ │ │
│ │，取得了房产销售│ │ │ │
│ │收入 │ │ │ │
│营业成本 │本期取得了房产销│ 11909.75│ 1021.84│ 1065.52│
│ │售收入，结转了相│ │ │ │
│ │应房产的成本 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 562.54│ 644.01│ 5996.52│ 6226.70│
│存货 │ 20376.22│ 20376.22│ 36575.40│ 36575.40│
│应收账款 │ 7.34│ 7.41│ 2.68│ 11.47│
│其他应收款 │ 18431.63│ 18473.72│ 15735.54│ 15600.19│
│流动资产合计 │ 84681.97│ 84805.60│ 104506.40│ 104610.02│
│长期股权投资 │ 1467.86│ 1467.86│ 1875.82│ 1875.82│
│固定资产净额 │ 3055.31│ 3363.04│ 3355.54│ 3676.83│
│无形资产 │ 34404.32│ 34405.90│ 34860.44│ 34862.02│
│非流动资产合计 │ 91151.76│ 92398.54│ 96001.78│ 96452.65│
│资产总计 │ 175833.73│ 177204.13│ 200508.18│ 201062.67│
│流动负债 │ 112651.23│ 113497.87│ 119356.35│ 118374.04│
│非流动负债 │ 2037.23│ 2037.23│ 2037.23│ 2037.23│
│负债合计 │ 114688.46│ 115535.11│ 121393.58│ 120411.27│
│实收资本 │ 130350.00│ 130350.00│ 130350.00│ 130350.00│
│资本公积金 │ 42483.46│ 41483.46│ 40447.70│ 40447.70│
│盈余公积 │ 14270.02│ 14270.02│ 14270.02│ 14270.02│
│未分配利润 │ -126379.96│ -124856.19│ -106385.67│ -104848.87│
│少数股东权益 │ -52.68│ -52.68│ -42.56│ -42.56│
│股东权益合计 │ 61145.26│ 61669.03│ 79114.60│ 80651.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6586.15│ 6008.90│ 20493.10│ 20517.70│
│存货 │ 36575.40│ 36575.49│ 36574.33│ 36574.38│
│应收账款 │ 9.73│ 16.13│ 39.73│ 38.91│
│其他应收款 │ 15108.36│ 13561.94│ 14688.43│ 14412.48│
│流动资产合计 │ 104355.61│ 102292.25│ 115917.81│ 115731.54│
│长期股权投资 │ 1875.82│ 1875.82│ 1134.28│ 2481.77│
│固定资产净额 │ 3998.50│ 4320.23│ 3692.69│ 4013.87│
│无形资产 │ 34863.61│ 34865.19│ 35319.73│ 35321.31│
│非流动资产合计 │ 96880.92│ 97501.33│ 96329.22│ 98199.99│
│资产总计 │ 201236.53│ 199793.58│ 212247.03│ 213931.53│
│流动负债 │ 116807.74│ 113528.63│ 88555.67│ 93805.59│
│非流动负债 │ 2037.23│ 2037.23│ 15174.40│ 15174.40│
│负债合计 │ 118844.97│ 115565.86│ 103730.07│ 108979.99│
│实收资本 │ 130350.00│ 130350.00│ 130350.00│ 130350.00│
│资本公积金 │ 40447.70│ 40447.70│ 40447.70│ 40447.70│
│盈余公积 │ 14270.02│ 14270.02│ 14270.02│ 14270.02│
│未分配利润 │ -103108.71│ -101272.55│ -76982.45│ -80547.88│
│少数股东权益 │ -42.56│ -42.56│ -60.85│ -60.85│
│股东权益合计 │ 82391.56│ 84227.72│ 108516.96│ 104951.53│
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【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 254.76│ 11680.68│ 787.13│ 554.81│
│营业成本 │ 188.50│ 11909.75│ 594.25│ 401.96│
│营业税金及附加 │ 1.71│ 952.85│ 0.97│ 0.59│
│销售费用 │ ---│ 7.15│ ---│ ---│
│财务费用 │ 380.73│ 4446.31│ 1554.36│ 1036.32│
│管理费用 │ 994.98│ 5094.64│ 2919.89│ 2138.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ -407.96│ ---│ ---│
│营业利润 │ -1311.16│ -18576.49│ -4282.50│ -3022.55│
│营业外收入 │ 0.10│ 4.69│ 0.26│ 0.24│
│营业外支出 │ 212.70│ 5021.93│ 830.85│ 553.99│
│利润总额 │ -1523.76│ -23593.73│ -5113.09│ -3576.29│
│所得税 │ ---│ 0.03│ 0.03│ 0.03│
│净利润 │ -1523.76│ -23593.76│ -5113.12│ -3576.33│
│归属母公司净利润 │ -1511.23│ -23583.64│ -5131.41│ -3576.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 74.53│ 1250.59│ 721.97│ 315.31│
│营业成本 │ 186.21│ 1021.84│ 902.91│ 441.34│
│营业税金及附加 │ ---│ 549.04│ 0.53│ 0.52│
│销售费用 │ ---│ 9.33│ ---│ ---│
│财务费用 │ 518.36│ 3834.70│ 1655.15│ 1101.79│
│管理费用 │ 929.13│ 4742.93│ 2899.20│ 1959.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 4983.27│ -1347.49│ ---│
│营业利润 │ -1559.17│ -23905.01│ -6083.30│ -3187.93│
│营业外收入 │ 0.12│ 3337.48│ 10576.11│ 3326.74│
│营业外支出 │ 277.11│ 0.07│ 788.60│ 0.03│
│利润总额 │ -1836.16│ -20567.60│ 3704.21│ 138.78│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -1836.16│ -20567.60│ 3704.21│ 138.78│
│归属母公司净利润 │ -1836.16│ -20585.89│ 3704.21│ 138.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1171.60│ 7137.30│ 2839.98│ 2536.58│
│经营活动现金流出 │ 1250.67│ 4229.95│ 4852.37│ 4318.78│
│经营活动现金流量净额│ -79.07│ 2907.34│ -2012.38│ -1782.20│
│投资活动现金流入 │ ---│ 801.65│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 2.40│ ---│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ 2.40│ ---│ ---│ ---│
│投资活动现金流量净额│ -2.40│ 801.65│ ---│ ---│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 5453.76│ 2000.00│ 2000.00│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 8615.51│ ---│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -3161.76│ 2000.00│ 2000.00│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -81.47│ 547.24│ -12.38│ 217.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1802.53│ 806.20│ 1989.61│ 1137.59│
│经营活动现金流出 │ 3225.28│ 3431.82│ 3281.04│ 2417.49│
│经营活动现金流量净额│ -1422.75│ -2625.62│ -1291.43│ -1279.90│
│投资活动现金流入 │ ---│ 491.55│ ---│ ---│
│资本性支出 │ ---│ 482.81│ 177.19│ 177.19│
│投资活动现金流出 │ ---│ 482.81│ 177.19│ 177.19│
│投资活动现金流量净额│ ---│ 8.74│ -177.19│ -177.19│
│筹资活动现金流入 │ 2000.00│ 3686.39│ 1500.00│ 1500.00│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 1101.41│ 76.27│ 63.20│
│筹资活动现金流量净额│ 2000.00│ 2584.98│ 1423.73│ 1436.80│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -1.79│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 577.25│ -33.69│ -44.89│ -20.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 74.53│ 0.64│ -1836.16│ 7.79│
│二季报 │ 480.29│ 4.11│ -1740.16│ 7.38│
│三季报 │ 232.32│ 1.99│ -1555.09│ 6.59│
│四季报 │ 10893.55│ 93.26│ -18452.23│ 78.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2020年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19.61│ 1.57│ -1723.34│ 8.37│
│二季报 │ 295.69│ 23.64│ 1862.12│ -9.05│
│三季报 │ 406.66│ 32.52│ 3565.43│ -17.32│
│四季报 │ 528.62│ 42.27│ -24290.10│ 117.99│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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