财务分析☆ ◇600556 天下秀 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6541.60│ 9277.90│ 17992.22│ 35428.62│ 29548.50│ 25859.69│
│净利润增长率(%) │ -41.92│ -48.43│ -49.22│ 19.90│ 14.26│ 63.79│
│扣非净利润(万) │ 5677.32│ 7367.24│ 10370.56│ 42048.85│ 37324.31│ 25253.61│
│营业总收入(万元) │ 304529.56│ 420203.03│ 412890.93│ 451167.19│ 306040.04│ 197730.83│
│总营收同比增长率(%) │ -3.92│ 1.77│ -8.48│ 47.42│ 54.78│ 63.47│
│加权净资产收益率(%) │ 1.69│ 2.44│ 4.87│ 10.23│ 18.35│ 18.45│
│资产负债比率(%) │ 30.10│ 35.55│ 34.43│ 27.68│ 21.98│ 51.46│
│净利润现金含量(%) │ -116.25│ 321.94│ 108.81│ -123.51│ -106.86│ -53.16│
│基本每股收益(元) │ 0.0362│ 0.0500│ 0.1000│ 0.2000│ 0.1700│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0314│ 0.0400│ 0.0600│ 0.2300│ 0.2200│ 0.1503│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0362│ 0.0513│ 0.0995│ 0.1960│ 0.1635│ 0.1539│
│每股资本公积金(元) │ 0.4187│ 0.4187│ 0.4200│ 0.4223│ 0.4220│ -0.7032│
│每股未分配利润(元) │ 0.6872│ 0.6666│ 0.6282│ 0.5542│ 0.3767│ 0.2447│
│每股净资产(元) │ 2.1419│ 2.1208│ 2.0827│ 2.0061│ 1.8265│ 0.5733│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0421│ 0.1652│ 0.1083│ -0.2421│ -0.1747│ -0.0818│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6541.60│ 4506.63│ 1461.87│ 9277.90│ 11263.43│ 6274.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11263.43│ 6274.28│
│净利润增长率(%) │ -41.92│ -28.17│ -23.18│ -48.43│ -44.79│ -62.89│
│扣非净利润(万) │ 5677.32│ 4025.57│ 893.64│ 7367.24│ 9274.46│ 4906.57│
│营业总收(未调整:万) │ 304529.56│ 200443.66│ 96509.19│ 420203.03│ 316964.95│ 210874.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 316964.95│ 210874.17│
│总营收同比增长率(%) │ -3.92│ -4.95│ 1.10│ 1.77│ 2.04│ 0.98│
│加权净资产收益率(%) │ 1.69│ 1.17│ 0.38│ 2.44│ 2.94│ 1.65│
│资产负债比率(%) │ 30.10│ 31.50│ 33.94│ 35.55│ 33.61│ 34.80│
│净利润现金含量(%) │ -116.25│ -384.97│ -216.62│ 321.94│ -21.66│ -57.71│
│基本每股收益(元) │ 0.0362│ 0.0249│ 0.0081│ 0.0500│ 0.0623│ 0.0347│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0314│ 0.0223│ 0.0049│ 0.0400│ 0.0513│ 0.0271│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0362│ 0.0249│ 0.0081│ 0.0513│ 0.0623│ 0.0347│
│每股资本公积金(元) │ 0.4187│ 0.4187│ 0.4187│ 0.4187│ 0.4198│ 0.4198│
│每股未分配利润(元) │ 0.6872│ 0.6760│ 0.6746│ 0.6666│ 0.6805│ 0.6529│
│每股净资产(元) │ 2.1419│ 2.1243│ 2.1247│ 2.1208│ 2.1336│ 2.1080│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0421│ -0.0960│ -0.0175│ 0.1652│ -0.0135│ -0.0200│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.91│ 2.52│ 2.58│ 3.71│ 4.98│ 1.86│
│速动比率 │ 2.90│ 2.51│ 2.57│ 3.68│ 4.98│ 1.86│
│资产负债比率(%) │ 30.10│ 35.55│ 34.43│ 27.68│ 21.98│ 51.46│
│产权比率 │ 0.43│ 0.55│ 0.52│ 0.38│ 0.28│ 1.06│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.15│ 0.10│ -0.37│ -0.39│ -0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.91│ 2.79│ 2.62│ 2.52│ 2.67│ 2.58│
│速动比率 │ 2.90│ 2.78│ 2.61│ 2.51│ 2.65│ 2.57│
│资产负债比率(%) │ 30.10│ 31.50│ 33.94│ 35.55│ 33.61│ 34.80│
│产权比率 │ 0.43│ 0.46│ 0.51│ 0.55│ 0.50│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.10│ -0.02│ 0.15│ -0.01│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.24│ 1.69│ 1.66│ 2.31│ 2.81│ 3.87│
│存货周转率 │ 107.38│ 146.22│ 103.15│ 183.09│ 1986.24│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.83│ 0.88│ 1.06│ 1.03│ 1.41│
│固定资产周转率 │ 14.79│ 19.94│ 33.75│ 233.08│ 683.79│ 727.14│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.72│ 0.77│ 0.98│ 0.98│ 1.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.24│ 0.81│ 0.40│ 1.69│ 1.23│ 0.82│
│存货周转率 │ 107.38│ 73.52│ 43.63│ 146.22│ 105.57│ 69.53│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.40│ 0.19│ 0.83│ 0.64│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 14.79│ 9.72│ 4.65│ 19.94│ 15.23│ 10.06│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.35│ 0.17│ 0.72│ 0.55│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.69│ 2.42│ 4.78│ 9.77│ 8.95│ 26.84│
│销售毛利率 │ 17.12│ 18.02│ 21.75│ 22.28│ 23.39│ 27.44│
│营业利润率 │ 2.41│ 2.19│ 4.61│ 9.69│ 13.35│ 15.69│
│销售净利率 │ 1.99│ 1.93│ 3.81│ 7.44│ 9.59│ 13.05│
│总资产净利率 │ 1.06│ 1.40│ 2.94│ 7.27│ 9.44│ 17.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.69│ 1.17│ 0.38│ 2.42│ 2.92│ 1.65│
│销售毛利率 │ 17.12│ 17.58│ 17.09│ 18.02│ 18.47│ 19.27│
│营业利润率 │ 2.41│ 2.60│ 1.39│ 2.19│ 4.11│ 3.60│
│销售净利率 │ 1.99│ 2.20│ 1.15│ 1.93│ 3.25│ 2.60│
│总资产净利率 │ 1.06│ 0.77│ 0.19│ 1.40│ 1.80│ 0.95│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.92│ 1.77│ -8.48│ 47.42│ 54.78│ 63.47│
│营业利润增长率 │ -43.64│ -51.69│ -56.47│ 7.01│ 31.62│ 62.70│
│净利润增长率 │ -41.92│ -48.43│ -49.22│ 19.90│ 14.26│ 63.79│
│净资产增长率 │ 0.99│ 1.83│ 3.82│ 9.83│ 242.72│ 15.55│
│总资产增长率 │ -6.69│ 3.36│ 14.01│ 18.21│ 112.92│ 90.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.92│ -4.95│ 1.10│ 1.77│ 2.04│ 0.98│
│营业利润增长率 │ -43.64│ -31.26│ -38.96│ -51.69│ -36.30│ -55.78│
│净利润增长率 │ -41.92│ -28.17│ -23.18│ -48.43│ -44.79│ -62.89│
│净资产增长率 │ 0.99│ 0.17│ 0.19│ 1.83│ 2.45│ 1.22│
│总资产增长率 │ -6.69│ -5.49│ -2.35│ 3.36│ 0.98│ 1.60│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│市场环境影响,业 │ 6541.60│ 11263.43│ -41.92│
│司股东的净利│务规模有所下降，│ │ │ │
│润 │同时计提信用减值│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│归属于上市公│市场环境影响,业 │ 5677.32│ 9274.46│ -38.79│
│司股东的扣除│务规模有所下降，│ │ │ │
│非经常性损益│同时计提信用减值│ │ │ │
│的净利润 │损失增加 │ │ │ │
│经营活动产生│业务规模下降,销 │ -7604.67│ -2439.32│ -211.75│
│的现金流量净│售回款同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期归还贷款 │ 154147.09│ 229942.62│ -32.96│
│交易性金融资│本期新增购买理财│ 10002.48│ ---│ ---│
│产 │产品 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到票据未到│ 788.70│ 67.00│ 1077.16│
│ │期 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 258573.32│ 239178.60│ 8.11│
│预付款项 │公司预付平台款增│ 31841.22│ 24342.10│ 30.81│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 11298.68│ 12450.99│ -9.25│
│存货 │本期购置货品存量│ 2452.77│ 2041.51│ 20.14│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 7464.95│ 8232.97│ -9.33│
│长期股权投资│--- │ 1312.07│ 1274.13│ 2.98│
│其他权益工具│--- │ 4764.00│ 4764.00│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│本期新投资基金 │ 14346.00│ 5346.00│ 168.35│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 20265.73│ 20977.81│ -3.39│
│使用权资产 │--- │ 5572.74│ 6101.98│ -8.67│
│无形资产 │--- │ 5580.81│ 5931.04│ -5.91│
│开发支出 │--- │ 328.06│ ---│ ---│
│商誉 │--- │ 1360.72│ 1371.87│ -0.81│
│长期待摊费用│--- │ 2906.72│ 3114.89│ -6.68│
│递延所得税资│--- │ 11946.72│ 12069.75│ -1.02│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 12210.96│ 12231.59│ -0.17│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期归还贷款 │ 59085.50│ 95957.07│ -38.43│
│应付账款 │--- │ 67712.52│ 70845.36│ -4.42│
│合同负债 │本期预收服务款增│ 8901.42│ 5901.23│ 50.84│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提年终奖│ 2403.11│ 3290.28│ -26.96│
│应交税费 │本期业务规模降低│ 2743.62│ 3933.08│ -30.24│
│ │，各项税费减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期预收微任务平│ 27028.00│ 21720.21│ 24.44│
│ │台暂收款增加及新│ │ │ │
│ │增应付股利 │ │ │ │
│一年内到期的│本期房屋租赁减少│ 2206.51│ 2759.33│ -20.03│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 534.63│ 354.05│ 51.01│
│长期借款 │本期偿还借款 │ 438.60│ 646.94│ -32.20│
│租赁负债 │--- │ 3883.71│ 3786.85│ 2.56│
│预计负债 │本期新增未决诉讼│ 351.05│ 104.76│ 235.11│
│ │计提 │ │ │ │
│递延收益 │本期政府补助摊销│ 241.87│ 307.83│ -21.43│
│营业收入 │市场环境影响,业 │ 200443.66│ 210874.17│ -4.95│
│ │务规模有所下降 │ │ │ │
│营业成本 │市场环境影响，业│ 165213.82│ 170241.15│ -2.95│
│ │务规模有所下降 │ │ │ │
│销售费用 │员工薪酬同比减少│ 11480.00│ 13796.48│ -16.79│
│管理费用 │本期办公等费用增│ 10822.77│ 10649.68│ 1.63│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │利息支出增加 │ 280.60│ 68.81│ 307.79│
│研发费用 │研发人员薪酬同比│ 4826.39│ 5669.29│ -14.87│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款同比│ -17348.98│ -3621.13│ -379.10│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资购买理财│ -18499.53│ 4917.80│ -476.17│
│的现金流量净│产品支付的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -39189.35│ 10313.38│ -479.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 138550.00│ 229942.62│ 184257.60│ 156996.74│ 229382.41│ 104293.06│
│存货 │ 2659.43│ 2041.51│ 2670.39│ 3594.16│ 236.09│ ---│
│应收账款 │ 253017.92│ 239178.60│ 257482.88│ 240989.39│ 149894.36│ 68205.51│
│其他应收款 │ 7826.51│ 12450.99│ 13629.72│ 2942.04│ 1334.22│ 936.99│
│流动资产合计 │ 469544.70│ 516355.80│ 490799.84│ 443826.50│ 404431.34│ 189787.89│
│长期股权投资 │ 1336.55│ 1274.13│ 1408.19│ 3206.64│ 2098.66│ 1148.38│
│固定资产净额 │ 20203.28│ 20977.81│ 21170.85│ 3300.14│ 571.24│ 323.89│
│无形资产 │ 5391.96│ 5931.04│ 3196.78│ 1938.91│ 789.66│ 14.61│
│非流动资产合计 │ 80546.58│ 73183.06│ 79582.82│ 56465.72│ 18795.36│ 8986.37│
│资产总计 │ 550091.28│ 589538.86│ 570382.66│ 500292.22│ 423226.70│ 198774.26│
│流动负债 │ 161263.59│ 204760.61│ 190069.20│ 119594.36│ 81163.75│ 102291.36│
│非流动负债 │ 4291.94│ 4846.39│ 6297.00│ 18909.48│ 11864.30│ ---│
│负债合计 │ 165555.54│ 209607.00│ 196366.20│ 138503.84│ 93028.05│ 102291.36│
│实收资本 │ 180774.76│ 180774.76│ 180774.76│ 180774.76│ 180774.76│ 168042.03│
│资本公积金 │ 75693.69│ 75693.69│ 75930.09│ 76345.72│ 76291.20│ -118164.05│
│盈余公积 │ 6876.47│ 6876.47│ 6345.70│ 5339.28│ 5339.28│ 5339.28│
│未分配利润 │ 124236.91│ 120497.32│ 113557.95│ 100187.64│ 68088.84│ 41128.19│
│少数股东权益 │ -2656.85│ -3449.42│ -2474.31│ -858.96│ 4.56│ 137.45│
│股东权益合计 │ 384535.74│ 379931.86│ 374016.46│ 361788.38│ 330198.65│ 96482.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 138550.00│ 154147.09│ 207647.85│ 229942.62│ 191318.24│ 196030.64│
│存货 │ 2659.43│ 2452.77│ 1625.98│ 2041.51│ 2225.33│ 2226.31│
│应收账款 │ 253017.92│ 258573.32│ 245642.85│ 239178.60│ 257088.21│ 259983.45│
│其他应收款 │ 7826.51│ 11298.68│ 12789.38│ 12450.99│ 12671.06│ 12963.82│
│流动资产合计 │ 469544.70│ 476569.20│ 499352.56│ 516355.80│ 506418.96│ 508675.96│
│长期股权投资 │ 1336.55│ 1312.07│ 1270.07│ 1274.13│ 978.17│ 938.68│
│固定资产净额 │ 20203.28│ 20265.73│ 20567.49│ 20977.81│ 20450.98│ 20758.08│
│无形资产 │ 5391.96│ 5580.81│ 5778.27│ 5931.04│ 6039.11│ 6063.82│
│非流动资产合计 │ 80546.58│ 80594.53│ 76330.04│ 73183.06│ 69565.76│ 70852.03│
│资产总计 │ 550091.28│ 557163.72│ 575682.60│ 589538.86│ 575984.72│ 579527.99│
│流动负债 │ 161263.59│ 170615.30│ 190608.04│ 204760.61│ 189914.20│ 197141.85│
│非流动负债 │ 4291.94│ 4915.23│ 4789.09│ 4846.39│ 3688.96│ 4527.78│
│负债合计 │ 165555.54│ 175530.53│ 195397.12│ 209607.00│ 193603.15│ 201669.63│
│实收资本 │ 180774.76│ 180774.76│ 180774.76│ 180774.76│ 180774.76│ 180774.76│
│资本公积金 │ 75693.69│ 75693.69│ 75693.69│ 75693.69│ 75884.09│ 75884.09│
│盈余公积 │ 6876.47│ 6876.47│ 6876.47│ 6876.47│ 6345.70│ 6345.70│
│未分配利润 │ 124236.91│ 122201.94│ 121959.19│ 120497.32│ 123013.63│ 118024.48│
│少数股东权益 │ -2656.85│ -2388.27│ -3805.74│ -3449.42│ -3323.22│ -3216.23│
│股东权益合计 │ 384535.74│ 381633.19│ 380285.48│ 379931.86│ 382381.57│ 377858.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 304529.56│ 420203.03│ 412890.93│ 451167.19│ 306040.04│ 197730.83│
│营业成本 │ 252390.07│ 344476.22│ 323087.30│ 350638.14│ 234466.83│ 143469.09│
│营业税金及附加 │ 1496.37│ 3234.89│ 4252.24│ 1456.40│ 1047.46│ 2179.73│
│销售费用 │ 16008.30│ 25097.45│ 31805.08│ 28983.18│ 13741.50│ 10936.94│
│财务费用 │ 278.28│ 115.37│ -1616.40│ -2441.45│ -924.31│ -1667.65│
│管理费用 │ 17288.55│ 21584.82│ 20498.71│ 15480.69│ 8601.03│ 5922.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 508.84│ 1282.54│ 7273.67│ -337.01│ -667.46│ -170.29│
│营业利润 │ 7345.87│ 9191.73│ 19027.44│ 43706.58│ 40843.51│ 31030.66│
│营业外收入 │ 25.15│ 4.27│ 79.99│ 1.71│ 100.06│ 20.45│
│营业外支出 │ 342.77│ 214.56│ 417.37│ 8081.71│ 9824.82│ 0.36│
│利润总额 │ 7028.25│ 8981.44│ 18690.06│ 35626.58│ 31118.75│ 31050.75│
│所得税 │ 973.51│ 885.05│ 2971.92│ 2041.07│ 1772.59│ 5250.76│
│净利润 │ 6054.75│ 8096.39│ 15718.13│ 33585.51│ 29346.16│ 25799.99│
│归属母公司净利润 │ 6541.60│ 9277.90│ 17992.22│ 35428.62│ 29548.50│ 25859.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 304529.56│ 200443.66│ 96509.19│ 420203.03│ 316964.95│ 210874.17│
│营业成本 │ 252390.07│ 165213.82│ 80012.86│ 344476.22│ 258417.07│ 170241.15│
│营业税金及附加 │ 1496.37│ 858.88│ 202.90│ 3234.89│ 2434.41│ 1673.13│
│销售费用 │ 16008.30│ 11480.00│ 6233.35│ 25097.45│ 19416.60│ 13796.48│
│财务费用 │ 278.28│ 280.60│ 120.56│ 115.37│ -19.38│ 68.81│
│管理费用 │ 17288.55│ 10822.77│ 5547.76│ 21584.82│ 15544.80│ 10649.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 508.84│ 419.07│ 279.96│ 1282.54│ 1026.70│ 849.20│
│营业利润 │ 7345.87│ 5220.18│ 1339.47│ 9191.73│ 13034.69│ 7593.77│
│营业外收入 │ 25.15│ 11.80│ 95.56│ 4.27│ 203.52│ 3.51│
│营业外支出 │ 342.77│ 292.16│ 0.22│ 214.56│ 63.04│ 229.54│
│利润总额 │ 7028.25│ 4939.83│ 1434.80│ 8981.44│ 13175.17│ 7367.74│
│所得税 │ 973.51│ 534.45│ 329.25│ 885.05│ 2886.52│ 1881.37│
│净利润 │ 6054.75│ 4405.38│ 1105.55│ 8096.39│ 10288.65│ 5486.37│
│归属母公司净利润 │ 6541.60│ 4506.63│ 1461.87│ 9277.90│ 11263.43│ 6274.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 326272.83│ 466157.87│ 451594.58│ 395468.67│ 261615.50│ 181332.67│
│经营活动现金流出 │ 333877.50│ 436288.83│ 432017.37│ 439227.32│ 293190.06│ 195078.88│
│经营活动现金流量净额│ -7604.67│ 29869.04│ 19577.21│ -43758.65│ -31574.56│ -13746.21│
│投资活动现金流入 │ 109158.94│ 60211.66│ 30125.43│ 501.83│ 0.23│ 1897.33│
│资本性支出 │ 1668.98│ 2866.02│ 23933.43│ 14358.61│ 1560.58│ 629.66│
│投资活动现金流出 │ 139673.83│ 56303.36│ 61636.80│ 24836.61│ 28730.28│ 24392.79│
│投资活动现金流量净额│ -30514.88│ 3908.30│ -31511.37│ -24334.78│ -28730.05│ -22495.45│
│筹资活动现金流入 │ 86210.01│ 168317.55│ 87248.00│ 10948.15│ 207287.99│ 87150.57│
│筹资活动现金流出 │ 139756.62│ 155593.80│ 35560.62│ 14864.63│ 32726.68│ 3099.64│
│筹资活动现金流量净额│ -53546.61│ 12723.76│
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