财务分析☆ ◇600557 康缘药业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 14804.50│ 53673.29│ 34952.63│ 27572.09│
│净利润增长率(%) │ 4.67│ 23.54│ 24.24│ 30.60│
│扣非净利润(万) │ 13964.67│ 49948.29│ 31741.61│ 26258.03│
│营业总收入(万元) │ 135902.03│ 486780.67│ 349603.10│ 255316.79│
│总营收同比增长率(%) │ 0.48│ 11.88│ 11.86│ 21.74│
│加权净资产收益率(%) │ 2.82│ 10.75│ 7.14│ 5.64│
│资产负债比率(%) │ 25.35│ 24.40│ 22.54│ 24.90│
│净利润现金含量(%) │ 134.33│ 193.95│ 221.37│ 165.52│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.9300│ 0.6100│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2388│ 0.8700│ 0.5430│ 0.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2532│ 0.9179│ 0.5979│ 0.4716│
│每股资本公积金(元) │ 0.1912│ 0.1912│ 0.2088│ 0.2088│
│每股未分配利润(元) │ 7.5240│ 7.2708│ 6.9522│ 6.8260│
│每股净资产(元) │ 9.1094│ 8.8804│ 8.5513│ 8.4250│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3401│ 1.7803│ 1.3235│ 0.7807│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14143.84│ 43446.74│ 28133.78│ 21112.06│
│归母净利(调整后:万) │ 14143.84│ 43446.74│ 28133.78│ 21112.06│
│净利润增长率(%) │ 28.60│ 35.54│ 35.83│ 32.35│
│扣非净利润(万) │ 13936.29│ 39495.48│ 26333.44│ 20208.85│
│营业总收(未调整:万) │ 135249.38│ 435087.19│ 312549.16│ 209717.73│
│营业总收(调整后:万) │ 135249.38│ 435087.19│ 312549.16│ 209717.73│
│总营收同比增长率(%) │ 25.39│ 19.25│ 20.97│ 18.54│
│加权净资产收益率(%) │ 2.93│ 9.61│ 6.33│ 4.79│
│资产负债比率(%) │ 24.43│ 27.40│ 22.64│ 21.95│
│净利润现金含量(%) │ -42.90│ 229.23│ 217.71│ 177.41│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.7500│ 0.4900│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2384│ 0.6900│ 0.4505│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2419│ 0.7432│ 0.4813│ 0.3663│
│每股资本公积金(元) │ 0.1679│ 0.1679│ 0.1416│ 0.0455│
│每股未分配利润(元) │ 6.8163│ 6.5743│ 6.3124│ 6.2801│
│每股净资产(元) │ 8.3744│ 8.1324│ 7.8442│ 7.8336│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1038│ 1.7036│ 1.0477│ 0.6498│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.46│ 2.52│ 2.54│ 2.34│
│速动比率 │ 2.23│ 2.30│ 2.29│ 2.13│
│资产负债比率(%) │ 25.35│ 24.40│ 22.54│ 24.90│
│产权比率 │ 0.35│ 0.33│ 0.30│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 11.60│ 64.71│ 54.08│ 28.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.36│ 2.09│ 2.37│ 2.37│
│速动比率 │ 2.13│ 1.90│ 2.19│ 2.15│
│资产负债比率(%) │ 24.43│ 27.40│ 22.64│ 21.95│
│产权比率 │ 0.34│ 0.39│ 0.30│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ -3.89│ 55.92│ 46.99│ 30.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.02│ 7.05│ 5.04│ 3.67│
│存货周转率 │ 0.93│ 3.62│ 2.61│ 1.88│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 1.25│ 0.95│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 2.08│ 1.47│ 1.07│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.70│ 0.52│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.88│ 5.96│ 4.17│ 2.81│
│存货周转率 │ 0.95│ 3.57│ 3.18│ 1.93│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 1.32│ 1.05│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 1.79│ 1.30│ 0.87│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.68│ 0.51│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.78│ 10.34│ 6.99│ 5.60│
│销售毛利率 │ 74.61│ 74.27│ 73.69│ 74.95│
│营业利润率 │ 13.44│ 11.58│ 12.79│ 13.40│
│销售净利率 │ 11.01│ 11.24│ 10.29│ 11.08│
│总资产净利率 │ 2.04│ 7.72│ 5.18│ 4.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.89│ 9.14│ 6.14│ 4.68│
│销售毛利率 │ 75.10│ 72.10│ 70.71│ 71.58│
│营业利润率 │ 12.82│ 10.45│ 10.99│ 12.26│
│销售净利率 │ 10.74│ 10.16│ 9.09│ 10.08│
│总资产净利率 │ 2.09│ 6.78│ 4.62│ 3.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.48│ 11.88│ 11.86│ 21.74│
│营业利润增长率 │ 5.33│ 23.96│ 30.17│ 33.11│
│净利润增长率 │ 4.67│ 23.54│ 24.24│ 30.60│
│净资产增长率 │ 2.58│ 9.23│ 5.15│ 3.60│
│总资产增长率 │ 3.69│ 4.73│ -1.47│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.39│ 19.25│ 20.97│ 18.54│
│营业利润增长率 │ 28.22│ 29.58│ 28.38│ 23.00│
│净利润增长率 │ 28.60│ 35.54│ 35.83│ 32.35│
│净资产增长率 │ 2.98│ 10.45│ 6.54│ 4.91│
│总资产增长率 │ -1.14│ 12.92│ 2.26│ -0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 193694.38│ 186783.21│ 3.70│
│管理费用 │随着公司业务的规│ 34703.77│ 18959.90│ 83.04│
│ │模增长，公司优化│ │ │ │
│ │人才战略，对人员│ │ │ │
│ │架构进行调整，同│ │ │ │
│ │时，为保障年度经│ │ │ │
│ │营目标的实现，增│ │ │ │
│ │加相应的商务活动│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 77169.01│ 60573.03│ 27.40│
│财务费用 │本期未发生银行借│ -2305.99│ -883.67│ -160.96│
│ │款，且银行存款产│ │ │ │
│ │生利息收入较同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 393.23│ 379.86│ 3.52│
│经营活动产生│--- │ 104100.38│ 99594.00│ 4.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期银行理财较多│ -54030.65│ -16394.03│ -229.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -12981.25│ -16828.93│ 22.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│本期公司经营情况│ 46000.00│ 17000.00│ 170.59│
│产 │良好，闲置资金进│ │ │ │
│ │行银行理财较多 │ │ │ │
│应收款项融资│本期现金回款比例│ 44222.95│ 74252.32│ -40.44│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付研发费用│ 2862.64│ 6051.32│ -52.69│
│ │较少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回以前年度│ 531.59│ 966.95│ -45.02│
│ │款项 │ │ │ │
│其他非流动金│本期收回投资款较│ 1121.01│ 4152.07│ -73.00│
│融资产 │多 │ │ │ │
│在建工程 │本期中医药优势病│ 22725.02│ 9853.67│ 130.63│
│ │种中药新药产业化│ │ │ │
│ │攻关及技改等项目│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│递延所得税资│本期收到的政府补│ 4622.28│ 1595.68│ 189.67│
│产 │助，相应增加递延│ │ │ │
│ │所得税资产 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付长期资产│ 5559.53│ 2163.45│ 156.97│
│产 │款较多 │ │ │ │
│持有待售资产│本期已签订康缘桔│ 6703.86│ 0.00│ ---│
│ │都股权转让协议但│ │ │ │
│ │尚未处置完成，截│ │ │ │
│ │至期末仍在合并范│ │ │ │
│ │围内，将账面资产│ │ │ │
│ │及负债分别转入持│ │ │ │
│ │有待售资产及持有│ │ │ │
│ │待售负债 │ │ │ │
│持有待售负债│本期已签订康缘桔│ 1655.11│ 0.00│ ---│
│ │都股权转让协议但│ │ │ │
│ │尚未处置完成，截│ │ │ │
│ │至期末仍在合并范│ │ │ │
│ │围内，将账面资产│ │ │ │
│ │及负债分别转入持│ │ │ │
│ │有待售资产及持有│ │ │ │
│ │待售负债 │ │ │ │
│应付票据 │开具的银行承兑汇│ 0.00│ 1185.99│ -100.00│
│ │票全部到期兑付 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付采购款增│ 22841.86│ 36150.39│ -36.81│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │预收款项转货款 │ 2516.56│ 21486.93│ -88.29│
│其他流动负债│预收款项转货款 │ 325.72│ 2793.30│ -88.34│
│应付职工薪酬│本期加强企业文化│ 2572.60│ 3900.46│ -34.04│
│ │建设，开展员工活│ │ │ │
│ │动较多 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到的政府补│ 12615.53│ 7878.04│ 60.14│
│ │助 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 486780.67│ 435087.19│ 11.88│
│营业成本 │--- │ 125252.12│ 121408.57│ 3.17│
│投资收益 │公司闲置资金进行│ 1479.40│ 419.86│ 252.36│
│ │银行理财 │ │ │ │
│营业外收入 │不需要支付的应付│ 615.52│ 333.08│ 84.80│
│ │账款转营业外收入│ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠较同期增│ 1896.50│ 1242.48│ 52.64│
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期公司经营情况│ 71000.00│ 17000.00│ 317.65│
│产 │良好，闲置资金进│ │ │ │
│ │行银行理财较多 │ │ │ │
│应收款项融资│本期用银行承兑支│ 31019.48│ 74252.32│ -58.22│
│ │付款项 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付往来款较│ 8535.04│ 6051.32│ 41.04│
│ │多 │ │ │ │
│其他流动资产│本期应交税费重分│ 189.32│ 7481.10│ -97.47│
│ │类减少 │ │ │ │
│其他非流动金│本期收回投资款较│ 1872.98│ 4152.07│ -54.89│
│融资产 │多 │ │ │ │
│在建工程 │本期中医药优势病│ 19770.09│ 9853.67│ 100.64│
│ │种中药新药产业化│ │ │ │
│ │攻关及技改等项目│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│递延所得税资│股权激励按期预估│ 2746.14│ 1595.68│ 72.10│
│产 │成本费用，相应增│ │ │ │
│ │加递延所得税资产│ │ │ │
│应付票据 │开具的银行承兑汇│ ---│ 1185.99│ -100.00│
│ │票全部到期兑付 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付采购款增│ 20423.61│ 36150.39│ -43.50│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │预收款项转货款 │ 1383.70│ 21486.93│ -93.56│
│其他流动负债│预收款项转货款 │ 179.16│ 2793.30│ -93.59│
│财务费用 │截至本期末已无银│ -1529.63│ -523.91│ -191.97│
│ │行借款，同时银行│ │ │ │
│ │存款产生利息收入│ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 4738.79│ 2157.10│ 119.68│
│ │助较多 │ │ │ │
│投资收益 │公司闲置资金进行│ 660.85│ 332.92│ 98.50│
│ │银行理财 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠较同期增│ 1342.50│ 1003.86│ 33.73│
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买银行理财│ -74989.48│ -19512.82│ -284.31│
│的现金流量净│产品较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 204617.41│ 196927.29│ 149416.62│ 197732.04│
│存货 │ 39581.52│ 35010.82│ 36130.03│ 33860.55│
│应收账款 │ 69543.54│ 65376.61│ 66017.79│ 66431.51│
│其他应收款 │ 1373.58│ 531.59│ 792.76│ 1241.22│
│流动资产合计 │ 422220.37│ 404971.94│ 363101.03│ 377150.19│
│长期股权投资 │ 410.91│ 410.91│ 410.88│ 410.88│
│固定资产净额 │ 224378.34│ 228074.06│ 234192.64│ 235830.90│
│无形资产 │ 19030.55│ 19738.10│ 21446.98│ 21622.50│
│非流动资产合计 │ 315776.75│ 306760.22│ 306485.76│ 303285.15│
│资产总计 │ 737997.12│ 711732.17│ 669586.79│ 680435.34│
│流动负债 │ 171411.65│ 160868.81│ 143060.62│ 161461.00│
│非流动负债 │ 15649.62│ 12808.08│ 7854.44│ 7989.09│
│负债合计 │ 187061.28│ 173676.89│ 150915.06│ 169450.09│
│实收资本 │ 58474.85│ 58474.85│ 58459.80│ 58459.80│
│资本公积金 │ 11179.34│ 11179.34│ 12207.40│ 12207.40│
│盈余公积 │ 29281.34│ 29281.34│ 29281.34│ 29281.34│
│未分配利润 │ 439962.18│ 425157.68│ 406426.45│ 399045.91│
│少数股东权益 │ 18263.66│ 18775.57│ 18766.59│ 18460.65│
│股东权益合计 │ 550935.84│ 538055.27│ 518671.73│ 510985.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 147333.02│ 160129.98│ 118652.88│ 95736.49│
│存货 │ 36847.39│ 34282.01│ 23682.24│ 27899.13│
│应收账款 │ 71292.62│ 72822.28│ 76870.91│ 75990.94│
│其他应收款 │ 1335.09│ 966.95│ 1437.73│ 1355.46│
│流动资产合计 │ 368749.76│ 372985.96│ 309034.05│ 291338.12│
│长期股权投资 │ 408.82│ 408.82│ 406.79│ 406.79│
│固定资产净额 │ 238080.12│ 240927.52│ 234255.24│ 237537.82│
│无形资产 │ 22420.46│ 23115.30│ 23865.53│ 26637.10│
│非流动资产合计 │ 303070.19│ 306594.46│ 306336.29│ 308829.09│
│资产总计 │ 671819.95│ 679580.42│ 615370.34│ 600167.21│
│流动负债 │ 156133.44│ 178110.57│ 130353.20│ 122799.79│
│非流动负债 │ 7996.01│ 8070.59│ 8947.71│ 8958.97│
│负债合计 │ 164129.46│ 186181.16│ 139300.91│ 131758.76│
│实收资本 │ 58459.80│ 58459.80│ 58459.80│ 57642.90│
│资本公积金 │ 9813.19│ 9813.19│ 8277.78│ 2624.83│
│盈余公积 │ 29281.34│ 29281.34│ 29281.34│ 29281.34│
│未分配利润 │ 398478.81│ 384334.98│ 369022.01│ 362000.29│
│少数股东权益 │ 18127.21│ 17979.81│ 17498.36│ 16859.09│
│股东权益合计 │ 507690.49│ 493399.26│ 476069.43│ 468408.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 135902.03│ 486780.67│ 349603.10│ 255316.79│
│营业成本 │ 34511.03│ 125252.12│ 91974.52│ 63956.86│
│营业税金及附加 │ 2154.58│ 7478.22│ 5459.32│ 3943.09│
│销售费用 │ 50885.78│ 193694.38│ 148324.29│ 108866.53│
│财务费用 │ -913.85│ -2305.99│ -1529.63│ -787.16│
│管理费用 │ 11651.37│ 34703.77│ 14954.13│ 10995.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 603.34│ 1479.40│ 660.85│ 93.21│
│营业利润 │ 18259.47│ 56379.24│ 44706.38│ 34222.91│
│营业外收入 │ 95.41│ 615.52│ 140.41│ 108.05│
│营业外支出 │ 594.72│ 1896.50│ 1342.50│ 856.32│
│利润总额 │ 17760.15│ 55098.26│ 43504.29│ 33474.64│
│所得税 │ 2803.40│ 393.23│ 7528.91│ 5185.74│
│净利润 │ 14956.76│ 54705.03│ 35975.38│ 28288.90│
│归属母公司净利润 │ 14804.50│ 53673.29│ 34952.63│ 27572.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 135249.38│ 435087.19│ 312549.16│ 209717.73│
│营业成本 │ 33676.71│ 121408.57│ 91537.82│ 59601.80│
│营业税金及附加 │ 1895.90│ 7317.52│ 5310.80│ 3666.10│
│销售费用 │ 59454.99│ 186783.21│ 128463.12│ 86183.08│
│财务费用 │ -327.53│ -883.67│ -523.91│ -217.71│
│管理费用 │ 5498.81│ 18959.90│ 12205.94│ 8517.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 44.80│ 419.86│ 332.92│ 254.17│
│营业利润 │ 17336.03│ 45481.09│ 34344.70│ 25711.06│
│营业外收入 │ 21.02│ 333.08│ 315.19│ 283.24│
│营业外支出 │ 146.41│ 1242.48│ 1003.86│ 874.74│
│利润总额 │ 17210.64│ 44571.69│ 33656.03│ 25119.56│
│所得税 │ 2683.43│ 379.86│ 5258.63│ 3983.14│
│净利润 │ 14527.21│ 44191.82│ 28397.40│ 21136.42│
│归属母公司净利润 │ 14143.84│ 43446.74│ 28133.78│ 21112.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 147642.38│ 577564.91│ 432729.33│ 297934.65│
│经营活动现金流出 │ 127755.59│ 473464.52│ 355356.29│ 252297.99│
│经营活动现金流量净额│ 19886.79│ 104100.38│ 77373.04│ 45636.65│
│投资活动现金流入 │ 51778.97│ 106917.45│ 44688.23│ 13727.94│
│资本性支出 │ 12327.68│ 29748.10│ 23977.71│ 8326.77│
│投资活动现金流出 │ 62327.68│ 160948.10│ 119677.71│ 21526.77│
│投资活动现金流量净额│ -10548.71│ -54030.65│ -74989.48│ -7798.83│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 485.87│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1647.95│ 13467.12│ 13096.92│ 235.76│
│筹资活动现金流量净额│ -1647.95│ -12981.25│ -13096.92│ -235.76│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 6.18│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 7690.13│ 37094.66│ -10713.36│ 37602.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 128853.16│ 508294.58│ 366271.16│ 237029.17│
│经营活动现金流出 │ 134920.43│ 408700.58│ 305020.36│ 199573.98│
│经营活动现金流量净额│ -6067.27│ 99594.00│ 61250.80│ 37455.19│
│投资活动现金流入 │ 7093.41│ 94714.75│ 72716.10│ 54728.88│
│资本性支出 │ 4387.34│ 21108.78│ 13228.92│ 7492.62│
│投资活动现金流出 │ 13587.34│ 111108.78│ 92228.92│ 66492.62│
│投资活动现金流量净额│ -6493.93│ -16394.03│ -19512.82│ -11763.74│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 6869.85│ 6869.85│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 235.76│ 23698.77│ 23698.77│ 23698.77│
│筹资活动现金流量净额│ -235.76│ -16828.93│ -16828.93│ -23698.77│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 15.11│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -12796.96│ 66386.16│ 24909.06│ 1992.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 135249.38│ 27.78│ 14143.84│ 26.35│
│二季报 │ 120067.41│ 24.67│ 13428.25│ 25.02│
│三季报 │ 94286.31│ 19.37│ 7380.54│ 13.75│
│四季报 │ 137177.57│ 28.18│ 18720.66│ 34.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 107862.48│ 24.79│ 10998.52│ 25.31│
│二季报 │ 101855.25│ 23.41│ 10113.54│ 23.28│
│三季报 │ 102831.43│ 23.63│ 7021
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