财务分析☆ ◇600558 大西洋 更新日期：2026-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10737.73│ 18219.44│ 15497.88│ 10131.36│ 6844.18│ 7739.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 15497.88│ 10131.36│ 6808.24│ 7739.56│
│净利润增长率(%) │ 19.53│ 17.56│ 52.97│ 48.81│ -11.57│ -26.92│
│扣非净利润(万) │ 10581.27│ 16975.00│ 13553.76│ 8840.04│ 6007.94│ 6472.04│
│营业总收(未调整:万) │ 203008.61│ 371433.87│ 356073.80│ 343836.57│ 334002.59│ 344498.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 356073.80│ 343836.57│ 334002.59│ 344498.63│
│总营收同比增长率(%) │ 6.34│ 4.31│ 3.56│ 2.94│ -3.05│ 14.39│
│加权净资产收益率(%) │ 4.53│ 7.60│ 6.71│ 4.57│ 3.17│ 3.64│
│资产负债比率(%) │ 21.42│ 18.61│ 18.76│ 23.10│ 24.57│ 26.33│
│净利润现金含量(%) │ 113.22│ 125.07│ 165.98│ 204.07│ 237.11│ 137.13│
│基本每股收益(元) │ 0.1196│ 0.2030│ 0.1727│ 0.1129│ 0.0758│ 0.0862│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1179│ 0.1891│ 0.1510│ 0.0985│ 0.0669│ 0.0721│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1196│ 0.2030│ 0.1727│ 0.1129│ 0.0762│ 0.0862│
│每股资本公积金(元) │ 0.4870│ 0.4870│ 0.4870│ 0.4870│ 0.4870│ 0.4870│
│每股未分配利润(元) │ 0.9749│ 0.9840│ 0.9432│ 0.8363│ 0.7599│ 0.7198│
│每股净资产(元) │ 2.7032│ 2.6998│ 2.6406│ 2.5117│ 2.4282│ 2.3832│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1354│ 0.2539│ 0.2866│ 0.2303│ 0.1808│ 0.1182│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10737.73│ 5572.73│ 18219.44│ 14201.92│ 8983.51│ 4096.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8983.51│ 4096.44│
│净利润增长率(%) │ 19.53│ 36.04│ 17.56│ 64.77│ 45.23│ 36.39│
│扣非净利润(万) │ 10581.27│ 5305.62│ 16975.00│ 13134.40│ 8240.25│ 3654.65│
│营业总收(未调整:万) │ 203008.61│ 98965.40│ 371433.87│ 287359.99│ 190905.84│ 92273.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 190905.84│ 92273.58│
│总营收同比增长率(%) │ 6.34│ 7.25│ 4.31│ 4.55│ -0.15│ -6.28│
│加权净资产收益率(%) │ 4.53│ 2.27│ 7.60│ 5.95│ 3.72│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 21.42│ 18.45│ 18.61│ 19.93│ 19.29│ 19.88│
│净利润现金含量(%) │ 113.22│ 91.04│ 125.07│ 119.49│ 158.00│ 74.35│
│基本每股收益(元) │ 0.1196│ 0.0621│ 0.2030│ 0.1582│ 0.1001│ 0.0456│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1179│ 0.0591│ 0.1891│ 0.1463│ 0.0918│ 0.0407│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1196│ 0.0621│ 0.2030│ 0.1582│ 0.1001│ 0.0456│
│每股资本公积金(元) │ 0.4870│ 0.4870│ 0.4870│ 0.4870│ 0.4870│ 0.4870│
│每股未分配利润(元) │ 0.9749│ 1.0407│ 0.9840│ 0.9415│ 1.0360│ 0.9843│
│每股净资产(元) │ 2.7032│ 2.7637│ 2.6998│ 2.6502│ 2.7400│ 2.6854│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1354│ 0.0565│ 0.2539│ 0.1890│ 0.1581│ 0.0339│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.19│ 3.61│ 3.35│ 2.67│ 2.42│ 2.20│
│速动比率 │ 2.10│ 2.25│ 2.01│ 1.54│ 1.50│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 21.42│ 18.61│ 18.76│ 23.10│ 24.57│ 26.33│
│产权比率 │ 0.30│ 0.25│ 0.25│ 0.33│ 0.35│ 0.39│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.18│ 0.41│ 0.48│ 0.31│ 0.23│ 0.14│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.19│ 3.70│ 3.61│ 3.32│ 3.45│ 3.22│
│速动比率 │ 2.10│ 2.44│ 2.25│ 2.16│ 2.28│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 21.42│ 18.45│ 18.61│ 19.93│ 19.29│ 19.88│
│产权比率 │ 0.30│ 0.25│ 0.25│ 0.27│ 0.26│ 0.27│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.18│ 0.09│ 0.41│ 0.29│ 0.24│ 0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.31│ 21.03│ 21.78│ 20.01│ 18.99│ 23.90│
│存货周转率 │ 2.29│ 4.26│ 4.13│ 4.26│ 4.34│ 4.63│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 1.97│ 1.99│ 1.97│ 1.98│ 2.12│
│固定资产周转率 │ 2.37│ 4.11│ 3.83│ 3.66│ 3.44│ 3.46│
│总资产周转率 │ 0.61│ 1.16│ 1.12│ 1.09│ 1.06│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.31│ 3.70│ 21.03│ 11.02│ 7.51│ 3.60│
│存货周转率 │ 2.29│ 1.14│ 4.26│ 3.44│ 2.28│ 1.12│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 0.49│ 1.97│ 1.53│ 1.01│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 2.37│ 1.14│ 4.11│ 3.16│ 2.09│ 0.99│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.30│ 1.16│ 0.90│ 0.59│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.43│ 7.52│ 6.54│ 4.49│ 3.14│ 3.62│
│销售毛利率 │ 16.28│ 16.08│ 14.59│ 13.00│ 10.84│ 11.61│
│营业利润率 │ 7.71│ 7.19│ 5.63│ 3.95│ 2.42│ 3.16│
│销售净利率 │ 6.29│ 5.87│ 4.90│ 3.38│ 2.36│ 2.88│
│总资产净利率 │ 3.84│ 6.78│ 5.49│ 3.67│ 2.50│ 3.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.43│ 2.25│ 7.52│ 5.97│ 3.65│ 1.70│
│销售毛利率 │ 16.28│ 16.39│ 16.08│ 16.42│ 16.57│ 16.09│
│营业利润率 │ 7.71│ 7.64│ 7.19│ 6.99│ 6.66│ 6.18│
│销售净利率 │ 6.29│ 6.60│ 5.87│ 5.98│ 5.67│ 5.35│
│总资产净利率 │ 3.84│ 1.98│ 6.78│ 5.35│ 3.34│ 1.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.34│ 4.31│ 3.56│ 2.94│ -3.05│ 14.39│
│营业利润增长率 │ 23.24│ 33.36│ 47.61│ 67.70│ -25.62│ -27.79│
│净利润增长率 │ 19.53│ 17.56│ 52.97│ 48.81│ -11.57│ -26.92│
│净资产增长率 │ 0.13│ 2.24│ 5.13│ 3.46│ 1.89│ 1.47│
│总资产增长率 │ 4.05│ 2.94│ -0.49│ 1.45│ -0.44│ 2.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.34│ 7.25│ 4.31│ 4.55│ -0.15│ -6.28│
│营业利润增长率 │ 23.24│ 32.57│ 33.36│ 78.52│ 51.35│ 43.73│
│净利润增长率 │ 19.53│ 36.04│ 17.56│ 64.77│ 45.23│ 36.39│
│净资产增长率 │ 0.13│ 2.37│ 2.24│ 0.36│ 3.77│ 1.70│
│总资产增长率 │ 4.05│ 2.14│ 2.94│ 2.62│ 4.58│ 3.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 62363.63│ 53472.74│ 16.63│
│应收票据 │--- │ 6562.63│ 7837.63│ -16.27│
│应收款项 │公司实行垫底赊销│ 37234.67│ 18296.16│ 103.51│
│ │政策，本报告期末│ │ │ │
│ │应收货款增加影响│ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 22051.58│ 30639.85│ -28.03│
│预付款项 │--- │ 5776.83│ 5617.96│ 2.83│
│其他应收款 │--- │ 5357.34│ 5300.14│ 1.08│
│存货 │--- │ 73247.41│ 74953.09│ -2.28│
│其他流动资产│--- │ 1953.74│ 2551.70│ -23.43│
│长期股权投资│--- │ 9206.83│ 8694.97│ 5.89│
│其他权益工具│--- │ 6270.18│ 6270.18│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 1488.74│ 1539.67│ -3.31│
│固定资产 │--- │ 84510.37│ 87093.92│ -2.97│
│在建工程 │--- │ 1691.49│ 1765.00│ -4.16│
│使用权资产 │--- │ 1302.59│ 1503.23│ -13.35│
│无形资产 │--- │ 17007.02│ 17332.18│ -1.88│
│长期待摊费用│--- │ 77.40│ 89.78│ -13.78│
│递延所得税资│--- │ 3311.82│ 3246.34│ 2.02│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 4300.00│ 5741.98│ -25.11│
│应付票据 │本期应付票据到期│ 300.00│ 499.00│ -39.88│
│ │付款影响 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 25580.13│ 23830.90│ 7.34│
│合同负债 │--- │ 5841.54│ 5866.33│ -0.42│
│应付职工薪酬│--- │ 10662.24│ 10186.62│ 4.67│
│应交税费 │--- │ 2023.43│ 2529.05│ -19.99│
│其他应付款 │应付股利增加影响│ 17546.06│ 5309.13│ 230.49│
│一年内到期的│--- │ 314.28│ 289.23│ 8.66│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 759.41│ 816.04│ -6.94│
│租赁负债 │--- │ 1112.36│ 1278.25│ -12.98│
│递延收益 │--- │ 1765.46│ 1890.78│ -6.63│
│递延所得税负│--- │ 2511.14│ 2479.15│ 1.29│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │本期销量增加及单│ 203008.61│ 190905.84│ 6.34│
│ │价下降综合影响 │ │ │ │
│营业成本 │本期销量增加及单│ 169966.27│ 159266.69│ 6.72│
│ │位成本下降综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│销售费用 │职工薪酬增加、其│ 3256.08│ 3181.70│ 2.34│
│ │他类费用减少综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬减少、业│ 9014.42│ 10160.55│ -11.28│
│ │务招待费减少综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│财务费用 │利息支出减少、汇│ 173.43│ 50.90│ 240.74│
│ │兑损失增加综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员薪酬减少│ 4065.84│ 4257.94│ -4.51│
│ │影响 │ │ │ │
│经营活动产生│支付给职工以及为│ 12156.92│ 14193.53│ -14.35│
│的现金流量净│职工支付的现金增│ │ │ │
│额 │加及支付的各项税│ │ │ │
│ │费增加综合影响 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产支付│ -965.43│ -1406.58│ 31.36│
│的现金流量净│的现金减少影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款的降幅大│ -2189.15│ -1681.91│ -30.16│
│的现金流量净│于偿还债务的降幅│ │ │ │
│额 │、分配股利支付的│ │ │ │
│ │现金增加影响 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │本报告期毛利增加│ 7561.12│ 5695.29│ 32.76│
│ │影响 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期毛利增加│ 5572.73│ 4096.44│ 36.04│
│司股东的净利│使净利润增加影响│ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期毛利增加│ 5305.62│ 3654.65│ 45.17│
│司股东的扣除│使净利润增加影响│ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 5073.18│ 3045.66│ 66.57│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │额大于购买商品、│ │ │ │
│ │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金增加额影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 62363.63│ 53472.74│ 46622.51│ 38821.37│ 34354.38│ 30838.34│
│存货 │ 73247.41│ 74953.09│ 71380.73│ 75827.89│ 64556.29│ 72515.24│
│应收票据及应收账款 │ 43797.29│ 26133.79│ 23878.08│ 22111.09│ 29928.14│ 23891.72│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5776.83│ 5617.96│ 7035.48│ 9756.83│ 10224.10│ 10634.93│
│其他应收款 │ 5357.34│ 5300.14│ 5087.15│ 5226.44│ 5123.08│ 5212.08│
│流动资产合计 │ 214547.83│ 198669.26│ 178878.90│ 179005.67│ 170150.36│ 166479.76│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 9206.83│ 8694.97│ 9091.32│ 9193.90│ 8747.83│ 8948.71│
│固定资产净额 │ 84510.37│ 87093.92│ 93743.34│ 92419.76│ 95462.20│ 98767.15│
│在建工程 │ 1691.49│ 1765.00│ 1744.97│ 2574.49│ 2909.32│ 3627.39│
│无形资产 │ 17007.02│ 17332.18│ 19961.40│ 20580.49│ 21299.69│ 21962.51│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 124866.45│ 127535.26│ 138022.27│ 139451.61│ 143766.20│ 148822.52│
│资产总计 │ 339414.29│ 326204.51│ 316901.17│ 318457.28│ 313916.55│ 315302.28│
│应付票据及应付账款 │ 25880.13│ 24329.90│ 22990.05│ 26751.97│ 27230.28│ 28560.42│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5841.54│ 5866.33│ 4126.67│ 8302.37│ 4268.51│ 3996.58│
│流动负债 │ 67327.09│ 55068.28│ 53355.69│ 66951.30│ 70273.19│ 75685.95│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5388.96│ 5648.18│ 6082.57│ 6606.01│ 6853.33│ 7332.27│
│负债合计 │ 72716.04│ 60716.45│ 59438.27│ 73557.31│ 77126.52│ 83018.22│
│实收资本 │ 89760.48│ 89760.48│ 89760.48│ 89760.48│ 89760.48│ 89760.48│
│资本公积金 │ 43716.57│ 43716.57│ 43716.57│ 43716.57│ 43716.57│ 43716.57│
│盈余公积 │ 15724.58│ 14947.16│ 13854.22│ 12883.85│ 12342.43│ 11763.64│
│未分配利润 │ 87510.59│ 88321.54│ 84659.12│ 75068.42│ 68207.25│ 64610.19│
│少数股东权益 │ 24056.47│ 23150.72│ 20444.59│ 19445.70│ 18833.77│ 18362.79│
│归属母公司权益 │ 242641.77│ 242337.34│ 237018.31│ 225454.27│ 217956.26│ 213921.27│
│股东权益合计 │ 266698.24│ 265488.06│ 257462.90│ 244899.97│ 236790.03│ 232284.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62363.63│ 55817.03│ 53472.74│ 50350.87│ 57709.53│ 48804.55│
│存货 │ 73247.41│ 70706.77│ 74953.09│ 68384.12│ 68396.58│ 67265.18│
│应收票据及应收账款 │ 43797.29│ 42377.13│ 26133.79│ 41538.22│ 39014.10│ 40693.15│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5776.83│ 5594.86│ 5617.96│ 5419.12│ 5068.38│ 4265.21│
│其他应收款 │ 5357.34│ 5663.58│ 5300.14│ 5484.14│ 5192.98│ 5459.88│
│流动资产合计 │ 214547.83│ 207036.08│ 198669.26│ 195993.50│ 200738.55│ 190011.72│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 9206.83│ 8918.49│ 8694.97│ 8791.47│ 8891.76│ 9106.13│
│固定资产净额 │ 84510.37│ 85963.04│ 87093.92│ 88189.33│ 88954.96│ 92945.33│
│在建工程 │ 1691.49│ 1675.06│ 1765.00│ 1544.89│ 1837.21│ 1720.19│
│无形资产 │ 17007.02│ 17170.05│ 17332.18│ 17574.56│ 17753.24│ 19766.01│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 124866.45│ 126137.44│ 127535.26│ 129221.79│ 130690.44│ 136876.73│
│资产总计 │ 339414.29│ 333173.52│ 326204.51│ 325215.29│ 331428.99│ 326888.45│
│应付票据及应付账款 │ 25880.13│ 23616.36│ 24329.90│ 22374.30│ 24189.65│ 22461.01│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5841.54│ 7222.95│ 5866.33│ 7375.48│ 5344.07│ 7145.50│
│流动负债 │ 67327.09│ 55890.83│ 55068.28│ 59046.78│ 58111.57│ 58966.87│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5388.96│ 5591.11│ 5648.18│ 5777.20│ 5819.62│ 6030.24│
│负债合计 │ 72716.04│ 61481.94│ 60716.45│ 64823.98│ 63931.19│ 64997.11│
│实收资本 │ 89760.48│ 89760.48│ 89760.48│ 89760.48│ 89760.48│ 89760.48│
│资本公积金 │ 43716.57│ 43716.57│ 43716.57│ 43716.57│ 43716.57│ 43716.57│
│盈余公积 │ 15724.58│ 15428.91│ 14947.16│ 14739.43│ 14505.11│ 14258.14│
│未分配利润 │ 87510.59│ 93412.52│ 88321.54│ 84511.76│ 92991.74│ 88351.64│
│少数股东权益 │ 24056.47│ 23621.99│ 23150.72│ 22511.28│ 21549.86│ 20849.15│
│归属母公司权益 │ 242641.77│ 248069.60│ 242337.34│ 237880.03│ 245947.94│ 241042.19│
│股东权益合计 │ 266698.24│ 271691.59│ 265488.06│ 260391.31│ 267497.80│ 261891.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 203008.61│ 371433.87│ 356073.80│ 343836.57│ 334002.59│ 344498.63│
│营业总成本 │ 187685.45│ 345401.26│ 337527.08│ 330548.81│ 326676.27│ 330713.87│
│营业税金及附加 │ 1209.42│ 2256.38│ 1928.04│ 1897.71│ 1964.85│ 1684.41│
│销售费用 │ 3256.08│ 5425.91│ 5067.39│ 4921.97│ 4366.96│ 3461.05│
│财务费用 │ 173.43│ 135.07│ 84.95│ 700.49│ 899.41│ 1531.36│
│管理费用 │ 9014.42│ 16761.22│ 17502.71│ 16806.51│ 15086.34│ 15105.16│
│资产减值损失 │ 45.50│ -728.43│ -911.99│ -2130.88│ -561.80│ -4655.11│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 630.01│ 255.62│ 301.31│ 446.07│ 751.93│ 387.86│
│营业利润 │ 15658.05│ 26720.11│ 20035.36│ 13573.15│ 8093.76│ 10882.00│
│营业外收入 │ 9.08│ 166.14│ 267.45│ 101.43│ 124.44│ 1051.42│
│营业外支出 │ 8.33│ 100.20│ 94.64│ 167.49│ 95.83│ 79.06│
│利润总额 │ 15658.80│ 26786.05│ 20208.16│ 13507.09│ 8122.38│ 11854.37│
│所得税 │ 2884.50│ 4974.82│ 2778.31│ 1893.68│ 254.20│ 1944.40│
│净利润 │ 12774.29│ 21811.23│ 17429.85│ 11613.41│ 7868.17│ 9909.96│
│归属母公司净利润 │ 10737.73│ 18219.44│ 15497.88│ 10131.36│ 6844.18│ 7739.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 203008.61│ 98965.40│ 371433.87│ 287359.99│ 190905.84│ 92273.58│
│营业总成本 │ 187685.45│ 91979.93│ 345401.26│ 267441.50│ 178054.85│ 87181.65│
│营业税金及附加 │ 1209.42│ 616.93│ 2256.38│ 1794.09│ 1137.08│ 553.45│
│销售费用 │ 3256.08│ 1660.09│ 5425.91│ 4769.16│ 3181.70│ 1760.02│
│财务费用 │ 173.43│ 98.73│ 135.07│ 103.33│ 50.90│ 64.07│
│管理费用 │ 9014.42│ 4854.54│ 16761.22│ 14205.32│ 10160.55│ 5356.62│
│资产减值损失 │ 45.50│ ---│ -728.43│ -253.62│ -253.62│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 630.01│ 223.52│ 255.62│ -126.36│ -26.07│ 14.81│
│营业利润 │ 15658.05│ 7558.38│ 26720.11│ 20077.75│ 12705.24│ 5701.48│
│营业外收入 │ 9.08│ 3.17│ 166.14│ 125.71│ 78.96│ 0.96│
│营业外支出 │ 8.33│ 0.44│ 100.20│ 48.35│ 19.13│ 7.15│
│利润总额 │ 15658.80│ 7561.12│ 26786.05│ 20155.11│ 12765.07│ 5695.29│
│所得税 │ 2884.50│ 1025.24│ 4974.82│ 2982.17│ 1937.03│ 761.48│
│净利润 │ 12774.29│ 6535.88│ 21811.23│ 17172.94│ 10828.04│ 4933.81│
│归属母公司净利润 │ 10737.73│ 5572.73│ 18219.44│ 14201.92│ 8983.51│ 4096.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 166951.39│ 316387.69│ 305718.26│ 307717.57│ 284061.55│ 301123.21│
│经营活动现金流出 │ 154794.47│ 293600.88│ 279994.50│ 287042.41│ 267833.52│ 290509.66│
│经营活动现金流量净额│ 12156.92│ 22786.80│ 25723.75│ 20675.16│ 16228.02│ 10613.55│
│投资活动现金流入 │ 123.37│ 4914.08│ 1100.41│ 115.58│ 249.36│ 2079.15│
│投资活动现金流出 │ 1088.80│ 2967.75│ 5547.51│ 3680.13│ 3236.62│ 11528.89│
│投资活动现金流量净额│ -965.43│ 1946.34│ -4447.10│ -3564.55│ -2987.25│ -9449.74│
│筹资活动现金流入 │ 1590.38│ 10536.72│ 13957.65│ 23469.19│ 35525.97│ 38178.07│
│筹资活动现金流出 │ 3779.53│ 28361.06│ 27398.68│ 36344.65│ 44766.12│ 39336.51│
│筹资活动现金流量净额│ -2189.15│ -17824.34│ -13441.03│ -12875.46│ -9240.15│ -1158.44│
│汇率变动对现金的影响│ -111.45│ 22.85│ 142.91│ 114.81│ 44.12│ 27.19│
│现金及等价物净增加额│ 8890.89│ 6931.64│ 7978.54│ 4349.96│ 4044.74│ 32.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 166951.39│ 75721.25│ 316387.69│ 236290.76│ 157857.20│ 70145.20│
│经营活动现金流出 │ 154794.47│ 70648.07│ 293600.88│ 219321.55│ 143663.67│ 67099.54│
│经营活动现金流量净额│ 12156.92│ 5073.18│ 22786.80│ 16969.21│ 14193.53│ 3045.66│
│投资活动现金流入 │ 123.37│ 0.57│ 4914.08│ 4599.27│ 194.13│ 0.31│
│投资活动现金流出 │ 1088.80│ 656.59│ 2967.75│ 2364.92│ 1600.71│ 854.35│
│投资活动现金流量净额│ -965.43│ -656.03│ 1946.34│ 2234.35│ -1406.58│ -854.05│
│筹资活动现金流入 │ 1590.38│ 809.58│ 10536.72│ 9350.59│ 4493.96│ 3195.34│
│筹资活动现金流出 │ 3779.53│ 2815.33│ 28361.06│ 24807.68│ 6175.88│ 3194.31│
│筹资活动现金流量净额│ -2189.15│ -2005.75│ -17824.34│ -15457.08│ -1681.91│ 1.03│
│汇率变动对现金的影响│ -111.45│ -67.12│ 22.85│ 63.30│ 63.39│ 49.40│
│现金及等价物净增加额│ 8890.89│ 2344.29│ 6931.64│ 3809.77│ 11168.43│ 2242.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 92273.58│ 24.84│ 4096.44│ 22.48│
│二季报 │ 98632.26│ 26.55│ 4887.07│ 26.82│
│三季报 │ 96454.16│ 25.97│ 5218.41│ 28.64│
│四季报 │ 84073.87│ 22.63│ 4017.51│ 22.05│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 98460.46│ 27.65│ 3003.44│ 19.38│
│二季报 │ 92724.99│ 26.04│ 3182.13│ 20.53│
│三季报 │ 83663.62│ 23.50│ 2433.61│ 15.70│
│四季报 │ 81224.73│ 22.81│ 6878.70│ 44.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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