财务分析☆ ◇600560 金自天正 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3822.73│ 5250.60│ 4402.12│ 4628.07│ 3805.63│ 2784.97│
│净利润增长率(%) │ 1.58│ 19.27│ -4.88│ 21.61│ 36.65│ 32.58│
│扣非净利润(万) │ 3623.89│ 4812.24│ 4124.55│ 3343.88│ 2765.51│ 1291.98│
│营业总收入(万元) │ 48262.80│ 94957.79│ 73520.44│ 70678.90│ 69588.05│ 66010.30│
│总营收同比增长率(%) │ -27.73│ 29.16│ 4.02│ 1.57│ 5.42│ 17.89│
│加权净资产收益率(%) │ 4.05│ 5.92│ 5.15│ 5.63│ 4.80│ 3.65│
│资产负债比率(%) │ 44.13│ 42.31│ 54.01│ 56.34│ 57.33│ 50.18│
│净利润现金含量(%) │ -230.70│ 24.65│ 58.72│ 215.16│ -183.08│ 6.92│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.2350│ 0.1970│ 0.2070│ 0.1702│ 0.1245│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1620│ 0.2152│ 0.1844│ 0.1495│ 0.1236│ 0.0578│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1709│ 0.2348│ 0.1968│ 0.2069│ 0.1702│ 0.1245│
│每股资本公积金(元) │ 0.9251│ 0.9251│ 0.9251│ 0.9251│ 0.9251│ 0.9251│
│每股未分配利润(元) │ 1.9078│ 1.8078│ 1.6484│ 1.5306│ 1.3898│ 1.2661│
│每股净资产(元) │ 4.1554│ 4.0555│ 3.8807│ 3.7518│ 3.6046│ 3.4803│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3943│ 0.0579│ 0.1156│ 0.4452│ -0.3115│ 0.0086│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3822.73│ 1841.61│ 1177.37│ 5250.60│ 3763.18│ 1772.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3763.18│ 1772.76│
│净利润增长率(%) │ 1.58│ 3.88│ -26.35│ 19.27│ -1.05│ -32.25│
│扣非净利润(万) │ 3623.89│ 1486.13│ 990.93│ 4812.24│ 3474.21│ 1664.50│
│营业总收(未调整:万) │ 48262.80│ 28904.53│ 14051.56│ 94957.79│ 66782.93│ 38820.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 66782.93│ 38820.07│
│总营收同比增长率(%) │ -27.73│ -25.54│ -35.08│ 29.16│ 45.75│ 31.22│
│加权净资产收益率(%) │ 4.05│ 2.01│ 1.29│ 5.92│ 4.15│ 2.01│
│资产负债比率(%) │ 44.13│ 45.49│ 42.20│ 42.31│ 44.73│ 49.26│
│净利润现金含量(%) │ -230.70│ -221.90│ -537.91│ 24.65│ 25.97│ -116.54│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.0823│ 0.0500│ 0.2350│ 0.1700│ 0.0793│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1620│ 0.0665│ 0.0443│ 0.2152│ 0.1553│ 0.0744│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1709│ 0.0823│ 0.0526│ 0.2348│ 0.1683│ 0.0793│
│每股资本公积金(元) │ 0.9251│ 0.9251│ 0.9251│ 0.9251│ 0.9251│ 0.9251│
│每股未分配利润(元) │ 1.9078│ 1.8192│ 1.8605│ 1.8078│ 1.7566│ 1.6676│
│每股净资产(元) │ 4.1554│ 4.0668│ 4.1081│ 4.0555│ 3.9890│ 3.9000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3943│ -0.1827│ -0.2832│ 0.0579│ 0.0437│ -0.0924│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.01│ 2.05│ 1.53│ 1.45│ 1.53│ 1.70│
│速动比率 │ 1.41│ 1.47│ 0.90│ 0.77│ 1.00│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 44.13│ 42.31│ 54.01│ 56.34│ 57.33│ 50.18│
│产权比率 │ 0.82│ 0.76│ 1.22│ 1.34│ 1.40│ 1.05│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ 0.02│ 0.02│ 0.09│ -0.06│ 0.00│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 2.01│ 1.95│ 2.09│ 2.05│ 1.79│ 1.64│
│速动比率 │ 1.41│ 1.34│ 1.51│ 1.47│ 1.15│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 44.13│ 45.49│ 42.20│ 42.31│ 44.73│ 49.26│
│产权比率 │ 0.82│ 0.87│ 0.76│ 0.76│ 0.84│ 1.01│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.05│ -0.09│ 0.02│ 0.01│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.17│ 2.73│ 2.56│ 2.48│ 2.32│ 2.50│
│存货周转率 │ 0.86│ 1.46│ 0.82│ 0.80│ 0.92│ 0.90│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.64│ 0.46│ 0.43│ 0.46│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 3.53│ 7.77│ 7.01│ 6.48│ 6.03│ 5.99│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.53│ 0.37│ 0.36│ 0.39│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.17│ 0.74│ 0.35│ 2.73│ 1.94│ 1.20│
│存货周转率 │ 0.86│ 0.50│ 0.27│ 1.46│ 0.97│ 0.50│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.20│ 0.10│ 0.64│ 0.46│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 3.53│ 2.10│ 1.01│ 7.77│ 6.61│ 3.81│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.17│ 0.09│ 0.53│ 0.37│ 0.21│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.11│ 5.79│ 5.07│ 5.52│ 4.72│ 3.58│
│销售毛利率 │ 25.34│ 19.15│ 21.85│ 24.27│ 25.60│ 23.44│
│营业利润率 │ 9.07│ 6.17│ 6.99│ 7.17│ 5.88│ 4.71│
│销售净利率 │ 8.43│ 5.83│ 6.52│ 6.86│ 5.79│ 4.20│
│总资产净利率 │ 2.41│ 3.07│ 2.42│ 2.45│ 2.25│ 1.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.11│ 2.02│ 1.28│ 5.79│ 4.22│ 2.03│
│销售毛利率 │ 25.34│ 26.18│ 25.01│ 19.15│ 18.69│ 19.25│
│营业利润率 │ 9.07│ 6.47│ 9.15│ 6.17│ 6.34│ 4.93│
│销售净利率 │ 8.43│ 7.04│ 9.36│ 5.83│ 5.99│ 4.75│
│总资产净利率 │ 2.41│ 1.20│ 0.80│ 3.07│ 2.20│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.73│ 29.16│ 4.02│ 1.57│ 5.42│ 17.89│
│营业利润增长率 │ 3.39│ 14.01│ 1.47│ 23.73│ 31.56│ 20.73│
│净利润增长率 │ 1.58│ 19.27│ -4.88│ 21.61│ 36.65│ 32.58│
│净资产增长率 │ 2.46│ 4.50│ 3.43│ 4.09│ 3.57│ 2.80│
│总资产增长率 │ 5.98│ -16.66│ -1.63│ 1.74│ 20.96│ -2.28│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.73│ -25.54│ -35.08│ 29.16│ 45.75│ 31.22│
│营业利润增长率 │ 3.39│ -2.34│ -28.97│ 14.01│ -8.59│ -42.45│
│净利润增长率 │ 1.58│ 3.88│ -26.35│ 19.27│ -1.05│ -32.25│
│净资产增长率 │ 2.46│ 0.28│ 1.30│ 4.50│ 2.79│ 0.50│
│总资产增长率 │ 5.98│ 6.34│ 1.21│ -16.66│ -14.42│ -8.93│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│报告期公司收到现│ -8818.86│ 977.47│ -1002.22│
│的现金流量净│金货款下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司在报告期定期│ 20113.52│ 12266.43│ 63.97│
│ │存款到期 │ │ │ │
│应收款项融资│公司在报告期收到│ 4681.08│ 1108.07│ 322.45│
│ │票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司在报告期采购│ 11409.06│ 8683.70│ 31.38│
│ │支付货款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │公司在报告期支付│ 1432.66│ 1043.48│ 37.30│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司在报告期定期│ 702.15│ 12098.44│ -94.20│
│ │存款到期 │ │ │ │
│应付票据 │公司在报告期开出│ 6855.66│ 3174.30│ 115.97│
│ │票据增加 │ │ │ │
│预收款项 │公司在报告期收到│ 29.70│ ---│ ---│
│ │预收房屋租金 │ │ │ │
│应交税费 │公司在报告期末应│ 139.91│ 1515.65│ -90.77│
│ │交税金减少 │ │ │ │
│持有待售的资│公司在报告期内出│ ---│ 166.95│ -100.00│
│产 │售资产 │ │ │ │
│其他非流动资│公司在报告期定期│ ---│ 1063.19│ -100.00│
│产 │存款到期 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内由于上年│ 28904.53│ 38820.07│ -25.54│
│ │同期延缓项目集中│ │ │ │
│ │完工结算，上年基│ │ │ │
│ │数较高，导致今年│ │ │ │
│ │收入同比下降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内随着公司│ 21338.46│ 31347.13│ -31.93│
│ │营业收入下降，各│ │ │ │
│ │成本构成要素均在│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内管理机构│ 1000.12│ 1084.17│ -7.75│
│ │调整 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内公司管理│ 2012.27│ 1914.56│ 5.10│
│ │机构调整 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内公司定期│ -204.75│ -246.41│ 16.90│
│ │存款减少导致利息│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司开展│ 2244.49│ 1957.28│ 14.67│
│ │智能化、绿色化、│ │ │ │
│ │产业大脑等研发项│ │ │ │
│ │目 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司收到现│ -4086.44│ -2065.98│ -97.80│
│的现金流量净│金货款下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司收回定│ 13585.06│ 4119.54│ 229.77│
│的现金流量净│期存款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司分红增│ -1589.16│ -1560.25│ -1.85│
│的现金流量净│长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 15334.78│ 12266.43│ 4391.99│ 4324.01│ 6588.71│ 5628.38│
│存货 │ 44567.69│ 39127.22│ 65728.10│ 75070.67│ 58825.55│ 53986.72│
│应收账款 │ 45092.26│ 37390.27│ 32296.37│ 25223.94│ 31836.04│ 28184.35│
│其他应收款 │ 1650.58│ 1043.48│ 1587.69│ 893.39│ 1986.89│ 2285.57│
│流动资产合计 │ 150355.10│ 138657.30│ 158938.78│ 159955.91│ 169623.11│ 134769.64│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13241.84│ 14083.02│ 10367.75│ 10597.88│ 11212.98│ 11867.71│
│无形资产 │ 2226.18│ 2260.88│ 2329.57│ 2398.38│ 2456.24│ 2518.68│
│非流动资产合计 │ 23130.66│ 25034.19│ 37473.43│ 39714.38│ 26632.94│ 27484.28│
│资产总计 │ 173485.76│ 163691.49│ 196412.22│ 199670.29│ 196256.05│ 162253.93│
│流动负债 │ 74896.30│ 67480.84│ 104130.78│ 110366.30│ 110723.09│ 79447.64│
│非流动负债 │ 1671.09│ 1768.83│ 1949.56│ 2126.03│ 1784.51│ 1965.59│
│负债合计 │ 76567.39│ 69249.66│ 106080.35│ 112492.33│ 112507.60│ 81413.22│
│实收资本 │ 22364.55│ 22364.55│ 22364.55│ 22364.55│ 22364.55│ 22364.55│
│资本公积金 │ 20690.05│ 20690.05│ 20690.05│ 20690.05│ 20690.05│ 20690.05│
│盈余公积 │ 7212.50│ 7212.50│ 6870.24│ 6510.79│ 6194.06│ 6005.81│
│未分配利润 │ 42666.39│ 40431.55│ 36865.07│ 34231.37│ 31082.98│ 28315.46│
│少数股东权益 │ 3984.88│ 3743.18│ 3541.96│ 3269.72│ 3134.25│ 3004.25│
│股东权益合计 │ 96918.36│ 94441.83│ 90331.87│ 87177.96│ 83748.45│ 80840.70│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15334.78│ 20113.52│ 8556.49│ 12266.43│ 5589.02│ 5101.73│
│存货 │ 44567.69│ 46666.38│ 39549.25│ 39127.22│ 46647.71│ 59058.31│
│应收账款 │ 45092.26│ 41199.35│ 42899.28│ 37390.27│ 36434.91│ 32524.97│
│其他应收款 │ 1650.58│ 1432.66│ 1278.92│ 1043.48│ 1277.93│ 1405.93│
│流动资产合计 │ 150355.10│ 150716.35│ 142183.53│ 138657.30│ 131061.96│ 141596.66│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13241.84│ 13452.67│ 13691.82│ 14083.02│ 9834.27│ 10009.96│
│无形资产 │ 2226.18│ 2243.74│ 2261.29│ 2260.88│ 2278.04│ 2295.21│
│非流动资产合计 │ 23130.66│ 23346.08│ 23480.38│ 25034.19│ 37036.18│ 37270.31│
│资产总计 │ 173485.76│ 174062.43│ 165663.92│ 163691.49│ 168098.14│ 178866.97│
│流动负债 │ 74896.30│ 77471.31│ 68172.57│ 67480.84│ 73334.15│ 86228.75│
│非流动负债 │ 1671.09│ 1703.67│ 1734.95│ 1768.83│ 1851.51│ 1884.20│
│负债合计 │ 76567.39│ 79174.98│ 69907.52│ 69249.66│ 75185.66│ 88112.96│
│实收资本 │ 22364.55│ 22364.55│ 22364.55│ 22364.55│ 22364.55│ 22364.55│
│资本公积金 │ 20690.05│ 20690.05│ 20690.05│ 20690.05│ 20690.05│ 20690.05│
│盈余公积 │ 7212.50│ 7212.50│ 7212.50│ 7212.50│ 6870.24│ 6870.24│
│未分配利润 │ 42666.39│ 40685.27│ 41608.92│ 40431.55│ 39286.38│ 37295.96│
│少数股东权益 │ 3984.88│ 3935.08│ 3880.38│ 3743.18│ 3701.26│ 3533.21│
│股东权益合计 │ 96918.36│ 94887.45│ 95756.40│ 94441.83│ 92912.48│ 90754.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 48262.80│ 94957.79│ 73520.44│ 70678.90│ 69588.05│ 66010.30│
│营业成本 │ 36034.55│ 76771.44│ 57454.91│ 53527.36│ 51772.51│ 50540.36│
│营业税金及附加 │ 518.26│ 689.90│ 703.94│ 1011.51│ 637.79│ 632.51│
│销售费用 │ 1650.91│ 2441.27│ 2219.17│ 2553.78│ 2100.26│ 2401.17│
│财务费用 │ -258.04│ -475.94│ -606.03│ -290.12│ -29.40│ 0.85│
│管理费用 │ 3080.67│ 4449.90│ 4040.32│ 4080.29│ 3514.41│ 3696.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.24│ -0.26│ -0.71│ 0.85│ -0.51│ -0.13│
│投资收益 │ 166.72│ 163.36│ 44.18│ 200.90│ 434.47│ 315.82│
│营业利润 │ 4379.10│ 5859.22│ 5139.40│ 5064.72│ 4093.36│ 3111.49│
│营业外收入 │ 141.26│ 68.41│ 0.64│ 96.74│ 10.89│ 16.62│
│营业外支出 │ 272.07│ 13.44│ 163.83│ 26.43│ 5.90│ 162.02│
│利润总额 │ 4248.29│ 5914.18│ 4976.21│ 5135.03│ 4098.35│ 2966.09│
│所得税 │ 179.76│ 380.65│ 180.56│ 288.05│ 71.92│ 194.35│
│净利润 │ 4068.52│ 5533.53│ 4795.65│ 4846.98│ 4026.43│ 2771.73│
│归属母公司净利润 │ 3822.73│ 5250.60│ 4402.12│ 4628.07│ 3805.63│ 2784.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 48262.80│ 28904.53│ 14051.56│ 94957.79│ 66782.93│ 38820.07│
│营业成本 │ 36034.55│ 21338.46│ 10537.65│ 76771.44│ 54303.05│ 31347.13│
│营业税金及附加 │ 518.26│ 272.69│ 35.81│ 689.90│ 392.07│ 333.62│
│销售费用 │ 1650.91│ 1000.12│ 485.21│ 2441.27│ 1562.16│ 1084.17│
│财务费用 │ -258.04│ -204.75│ -118.80│ -475.94│ -356.47│ -246.41│
│管理费用 │ 3080.67│ 2012.27│ 1124.49│ 4449.90│ 2987.65│ 1914.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.24│ -0.53│ -0.15│ -0.26│ -0.07│ -0.25│
│投资收益 │ 166.72│ 159.28│ 99.28│ 163.36│ 154.74│ 5.46│
│营业利润 │ 4379.10│ 1870.61│ 1285.47│ 5859.22│ 4235.43│ 1915.48│
│营业外收入 │ 141.26│ 139.79│ 139.79│ 68.41│ 36.61│ 36.46│
│营业外支出 │ 272.07│ 1.73│ 1.73│ 13.44│ 6.76│ 4.76│
│利润总额 │ 4248.29│ 2008.67│ 1423.53│ 5914.18│ 4265.28│ 1947.18│
│所得税 │ 179.76│ -24.84│ 108.96│ 380.65│ 263.49│ 103.87│
│净利润 │ 4068.52│ 2033.51│ 1314.57│ 5533.53│ 4001.79│ 1843.32│
│归属母公司净利润 │ 3822.73│ 1841.61│ 1177.37│ 5250.60│ 3763.18│ 1772.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26068.80│ 48071.95│ 48007.77│ 74350.54│ 48747.51│ 56547.87│
│经营活动现金流出 │ 34887.66│ 46777.75│ 45422.89│ 64392.93│ 55714.73│ 56355.16│
│经营活动现金流量净额│ -8818.86│ 1294.19│ 2584.88│ 9957.61│ -6967.22│ 192.71│
│投资活动现金流入 │ 13611.63│ 8026.96│ 7902.17│ 26913.88│ 60367.30│ 28375.86│
│资本性支出 │ 71.16│ 49.65│ 80.67│ 117.17│ 88.98│ 986.77│
│投资活动现金流出 │ 71.16│ 49.65│ 8980.67│ 37718.28│ 52488.98│ 29836.77│
│投资活动现金流量净额│ 13540.47│ 7977.31│ -1078.50│ -10804.40│ 7878.33│ -1460.91│
│筹资活动现金流入 │ 228.89│ 260.55│ 402.02│ 1512.34│ 251.58│ 838.16│
│筹资活动现金流出 │ 1817.74│ 1306.54│ 1700.59│ 973.26│ 1704.54│ 613.50│
│筹资活动现金流量净额│ -1588.86│ -1045.98│ -1298.57│ 539.08│ -1452.96│ 224.65│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 3132.75│ 8225.51│ 207.81│ -307.72│ -541.85│ -1043.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26068.80│ 15886.75│ 5034.41│ 48071.95│ 36695.10│ 22160.11│
│经营活动现金流出 │ 34887.66│ 19973.20│ 11367.57│ 46777.75│ 35717.63│ 24226.09│
│经营活动现金流量净额│ -8818.86│ -4086.44│ -6333.16│ 1294.19│ 977.47│ -2065.98│
│投资活动现金流入 │ 13611.63│ 13598.63│ 2558.18│ 8026.96│ 6783.30│ 6333.30│
│资本性支出 │ 71.16│ 13.57│ 6.79│ 49.65│ 15.22│ 13.44│
│投资活动现金流出 │ 71.16│ 13.57│ 6.79│ 49.65│ 5215.54│ 2213.76│
│投资活动现金流量净额│ 13540.47│ 13585.06│ 2551.39│ 7977.31│ 1567.76│ 4119.54│
│筹资活动现金流入 │ 228.89│ 206.75│ 5.31│ 260.55│ 254.29│ 202.34│
│筹资活动现金流出 │ 1817.74│ 1795.91│ 5.61│ 1306.54│ 1630.05│ 1762.58│
│筹资活动现金流量净额│ -1588.86│ -1589.16│ -0.30│ -1045.98│ -1375.76│ -1560.25│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---
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