财务分析☆ ◇600560 金自天正 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1776.39│ 5160.33│ 5260.83│ 5250.60│ 4402.12│ 4628.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5260.83│ 5250.60│ 4402.12│ 4628.07│
│净利润增长率(%) │ -17.97│ -1.91│ 0.19│ 19.27│ -4.88│ 21.61│
│扣非净利润(万) │ 1368.81│ 4382.31│ 4640.04│ 4812.24│ 4124.55│ 3343.88│
│营业总收(未调整:万) │ 27949.90│ 79216.66│ 73941.74│ 94957.79│ 73520.44│ 70678.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 73941.74│ 94957.79│ 73520.44│ 70678.90│
│总营收同比增长率(%) │ 37.96│ 7.13│ -22.13│ 29.16│ 4.02│ 1.57│
│加权净资产收益率(%) │ 1.79│ 5.38│ 5.69│ 5.92│ 5.15│ 5.63│
│资产负债比率(%) │ 55.81│ 57.41│ 44.69│ 42.31│ 54.01│ 56.34│
│净利润现金含量(%) │ -367.66│ -395.41│ -147.82│ 24.65│ 58.72│ 215.16│
│基本每股收益(元) │ 0.0794│ 0.2310│ 0.2350│ 0.2350│ 0.1970│ 0.2070│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0612│ 0.1959│ 0.2075│ 0.2152│ 0.1844│ 0.1495│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0794│ 0.2307│ 0.2352│ 0.2348│ 0.1968│ 0.2069│
│每股资本公积金(元) │ 0.9251│ 0.9251│ 0.9251│ 0.9251│ 0.9251│ 0.9251│
│每股未分配利润(元) │ 2.2023│ 2.1229│ 1.9662│ 1.8078│ 1.6484│ 1.5306│
│每股净资产(元) │ 4.4651│ 4.3857│ 4.2197│ 4.0555│ 3.8807│ 3.7518│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2920│ -0.9124│ -0.3477│ 0.0579│ 0.1156│ 0.4452│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1776.39│ 634.30│ 5160.33│ 3723.11│ 2165.50│ 741.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2165.50│ 741.51│
│净利润增长率(%) │ -17.97│ -14.46│ -1.91│ -2.61│ 17.59│ -37.02│
│扣非净利润(万) │ 1368.81│ 608.44│ 4382.31│ 3677.03│ 2148.65│ 763.23│
│营业总收(未调整:万) │ 27949.90│ 12844.43│ 79216.66│ 40838.36│ 20258.93│ 10746.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20258.93│ 10746.92│
│总营收同比增长率(%) │ 37.96│ 19.52│ 7.13│ -15.38│ -29.91│ -23.52│
│加权净资产收益率(%) │ 1.79│ 0.64│ 5.38│ 3.90│ 2.29│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 55.81│ 58.18│ 57.41│ 58.36│ 52.99│ 48.78│
│净利润现金含量(%) │ -367.66│ -669.17│ -395.41│ -421.93│ -816.00│ -1452.14│
│基本每股收益(元) │ 0.0794│ 0.0300│ 0.2310│ 0.1700│ 0.0968│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0612│ 0.0272│ 0.1959│ 0.1644│ 0.0961│ 0.0341│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0794│ 0.0284│ 0.2307│ 0.1665│ 0.0968│ 0.0332│
│每股资本公积金(元) │ 0.9251│ 0.9251│ 0.9251│ 0.9251│ 0.9251│ 0.9251│
│每股未分配利润(元) │ 2.2023│ 2.1512│ 2.1229│ 2.0617│ 1.9921│ 1.9994│
│每股净资产(元) │ 4.4651│ 4.4140│ 4.3857│ 4.3152│ 4.2455│ 4.2529│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2920│ -0.1898│ -0.9124│ -0.7024│ -0.7901│ -0.4815│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.44│ 1.46│ 1.99│ 2.05│ 1.53│ 1.45│
│速动比率 │ 1.09│ 1.19│ 1.56│ 1.47│ 0.90│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 55.81│ 57.41│ 44.69│ 42.31│ 54.01│ 56.34│
│产权比率 │ 1.32│ 1.41│ 0.84│ 0.76│ 1.22│ 1.34│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ -0.18│ -0.10│ 0.02│ 0.02│ 0.09│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.44│ 1.41│ 1.46│ 1.82│ 1.80│ 1.92│
│速动比率 │ 1.09│ 1.11│ 1.19│ 1.32│ 1.39│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 55.81│ 58.18│ 57.41│ 58.36│ 52.99│ 48.78│
│产权比率 │ 1.32│ 1.45│ 1.41│ 1.47│ 1.18│ 0.99│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ -0.04│ -0.18│ -0.13│ -0.17│ -0.12│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.61│ 1.65│ 1.73│ 2.73│ 2.56│ 2.48│
│存货周转率 │ 0.69│ 1.88│ 1.48│ 1.46│ 0.82│ 0.80│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.49│ 0.51│ 0.64│ 0.46│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 2.21│ 6.03│ 5.39│ 7.77│ 7.01│ 6.48│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.38│ 0.43│ 0.53│ 0.37│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.61│ 0.29│ 1.65│ 0.82│ 0.43│ 0.23│
│存货周转率 │ 0.69│ 0.33│ 1.88│ 0.67│ 0.38│ 0.24│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.08│ 0.49│ 0.22│ 0.12│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 2.21│ 1.00│ 6.03│ 3.09│ 1.52│ 0.81│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.05│ 0.38│ 0.19│ 0.10│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.78│ 5.26│ 5.57│ 5.79│ 5.07│ 5.52│
│销售毛利率 │ 14.71│ 23.93│ 28.03│ 19.15│ 21.85│ 24.27│
│营业利润率 │ 8.56│ 7.87│ 7.87│ 6.17│ 6.99│ 7.17│
│销售净利率 │ 6.93│ 7.30│ 7.75│ 5.83│ 6.52│ 6.86│
│总资产净利率 │ 0.81│ 2.76│ 3.36│ 3.07│ 2.42│ 2.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.78│ 0.64│ 5.26│ 3.86│ 2.28│ 0.78│
│销售毛利率 │ 14.71│ 13.60│ 23.93│ 24.35│ 29.51│ 23.74│
│营业利润率 │ 8.56│ 7.60│ 7.87│ 11.60│ 13.65│ 8.24│
│销售净利率 │ 6.93│ 5.48│ 7.30│ 10.02│ 11.58│ 7.37│
│总资产净利率 │ 0.81│ 0.29│ 2.76│ 1.95│ 1.21│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.96│ 7.13│ -22.13│ 29.16│ 4.02│ 1.57│
│营业利润增长率 │ -13.47│ 7.23│ -0.72│ 14.01│ 1.47│ 23.73│
│净利润增长率 │ -17.97│ -1.91│ 0.19│ 19.27│ -4.88│ 21.61│
│净资产增长率 │ 1.81│ 3.93│ 4.05│ 4.50│ 3.43│ 4.09│
│总资产增长率 │ -1.82│ 35.13│ 8.74│ -16.66│ -1.63│ 1.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.96│ 19.52│ 7.13│ -15.38│ -29.91│ -23.52│
│营业利润增长率 │ -13.47│ 10.19│ 7.23│ 8.16│ 47.85│ -31.10│
│净利润增长率 │ -17.97│ -14.46│ -1.91│ -2.61│ 17.59│ -37.02│
│净资产增长率 │ 1.81│ 0.65│ 3.93│ 2.26│ 0.61│ 0.79│
│总资产增长率 │ -1.82│ 2.52│ 35.13│ 36.13│ 18.50│ 8.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│收到其他与经│公司在报告期内其│ 2718.67│ 5882.66│ -53.79│
│营活动有关的│他回款减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│公司在报告期内采│ 42015.44│ 30414.28│ 38.14│
│受劳务支付的│购支付货款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│公司在报告期钢研│ 1639.87│ ---│ ---│
│的现金 │大慧股权退出 │ │ │ │
│取得投资收益│公司在报告期内收│ ---│ 120.00│ -100.00│
│收到的现金 │到分红减少 │ │ │ │
│处置固定资产│公司在报告期内处│ 11.20│ 300.18│ -96.27│
│、无形资产和│置固定资产减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│公司在报告期内收│ ---│ 13178.00│ -100.00│
│资活动有关的│回定期存款减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│公司在报告期内公│ 23887.95│ 1000.00│ 2288.79│
│的现金 │司规模化发展银行│ │ │ │
│ │借款增加 │ │ │ │
│偿还债务支付│公司在报告期内偿│ 507.77│ ---│ ---│
│的现金 │还银行借款增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│公司在报告期内支│ 664.11│ 261.06│ 154.39│
│资活动有关的│付子公司个人股权│ │ │ │
│现金 │退出款 │ │ │ │
│应收票据 │公司在报告期收到│ 14919.32│ 9418.15│ 58.41│
│ │票据增加 │ │ │ │
│应收款项融资│公司在报告期收到│ 5189.36│ 2284.00│ 127.20│
│ │票据增加 │ │ │ │
│其他应收款 │公司在报告期末总│ 33487.91│ 23179.39│ 44.47│
│ │包项目划分 │ │ │ │
│合同资产 │公司在报告期完工│ 4011.20│ 9423.84│ -57.44│
│ │项目质保金减少 │ │ │ │
│一年内到期的│公司在报告期总承│ 5107.04│ ---│ ---│
│非流动资产 │包项目结算分期收│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│其他流动资产│公司在报告期预缴│ 405.34│ 1351.24│ -70.00│
│ │税金减少 │ │ │ │
│长期应收款 │公司在报告期总承│ 48533.45│ ---│ ---│
│ │包项目结算分期收│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│其他权益工具│公司在报告期钢研│ 833.66│ 1977.96│ -57.85│
│投资 │大慧股权退出 │ │ │ │
│其他非流动金│公司在报告期接受│ 518.33│ ---│ ---│
│融资产 │盐湖镁业重整计划│ │ │ │
│ │处置安排确认资产│ │ │ │
│ │受益权 │ │ │ │
│开发支出 │公司在报告期符合│ 1154.71│ 643.39│ 79.47│
│ │资本化条件的研发│ │ │ │
│ │项目开发支出增加│ │ │ │
│长期待摊费用│公司在报告期新增│ 38.88│ 14.16│ 174.63│
│ │租入固定资产改良│ │ │ │
│ │支出 │ │ │ │
│其他非流动资│公司在报告期新增│ 403.09│ ---│ ---│
│产 │其他长期资产 │ │ │ │
│短期借款 │公司在报告期末公│ 2001.28│ ---│ ---│
│ │司规模化发展新增│ │ │ │
│ │银行借款 │ │ │ │
│应付票据 │公司在报告期开出│ 10876.39│ 3988.52│ 172.69│
│ │票据增加 │ │ │ │
│应付账款 │公司在报告期采购│ 37225.61│ 28101.08│ 32.47│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │公司在报告期末应│ 5660.34│ 1501.33│ 277.02│
│ │缴纳的税金增加 │ │ │ │
│其他应付款 │公司在报告期末总│ 19455.30│ 13373.78│ 45.47│
│ │包项目划分 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期公司一年内│ 603.19│ 43.38│ 1290.35│
│非流动负债 │到期长期借款增加│ │ │ │
│其他流动负债│公司在报告期末已│ 11854.49│ 6640.18│ 78.53│
│ │背书未到期票据增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │公司在报告期末公│ 21865.18│ 1000.00│ 2086.52│
│ │司规模化发展新增│ │ │ │
│ │银行借款 │ │ │ │
│营业收入 │公司加速智能化、│ 79216.66│ 73941.74│ 7.13│
│ │绿色化领域布局，│ │ │ │
│ │部分在执行总承包│ │ │ │
│ │项目达到结算节点│ │ │ │
│营业成本 │随着公司销量增加│ 60259.10│ 53212.62│ 13.24│
│ │，成本构成要素增│ │ │ │
│ │长；且受钢铁行业│ │ │ │
│ │长周期减量调结构│ │ │ │
│ │影响，相关自动化│ │ │ │
│ │产品需求下降，市│ │ │ │
│ │场竞争激烈，传统│ │ │ │
│ │项目毛利率有所降│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
│销售费用 │公司优化改革 │ 2166.17│ 2599.52│ -16.67│
│管理费用 │公司优化改革 │ 4213.24│ 4219.71│ -0.15│
│财务费用 │报告期公司支付银│ -218.09│ -290.82│ 25.01│
│ │行借款利息增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大智能化、│ 5106.29│ 4595.46│ 11.12│
│ │绿色化技术提升，│ │ │ │
│ │提升核心竞争力 │ │ │ │
│经营活动产生│公司部分重大项目│ -20404.47│ -7776.47│ -162.39│
│的现金流量净│执行，集中采购 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司2024年收回定│ 840.87│ 12883.21│ -93.47│
│的现金流量净│期存款，导致上年│ │ │ │
│额 │基础数据较高 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司开展规│ 21023.30│ -597.86│ 3616.42│
│的现金流量净│模化发展增加银行│ │ │ │
│额 │借款 │ │ │ │
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截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│公司部分重大项目│ -15708.97│ -8818.86│ -78.13│
│的现金流量净│陆续开展建设，集│ │ │ │
│额 │中采购 │ │ │ │
│总资产 │公司部分重大项目│ 242315.38│ 178003.73│ 36.13│
│ │陆续开展建设，集│ │ │ │
│ │中采购支付货款和│ │ │ │
│ │在执行项目发生的│ │ │ │
│ │存货增长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10161.15│ 18170.59│ 16710.90│ 12266.43│ 4391.99│ 4324.01│
│存货 │ 38484.81│ 31094.98│ 32983.16│ 39127.22│ 65728.10│ 75070.67│
│应收票据及应收账款 │ 55584.14│ 62698.53│ 57615.26│ 53169.42│ 51550.41│ 47134.97│
│合同资产 │ 4746.58│ 4011.20│ 9423.84│ 10991.65│ 7171.51│ 5650.52│
│预付款项 │ 7535.71│ 7641.87│ 10381.10│ 8683.70│ 15643.18│ 14039.63│
│其他应收款 │ 29525.65│ 33487.91│ 23179.39│ 1043.48│ 1587.69│ 893.39│
│流动资产合计 │ 156641.97│ 167808.84│ 153930.89│ 138657.30│ 158938.78│ 159955.91│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12435.96│ 12886.63│ 13366.90│ 14083.02│ 10367.75│ 10597.88│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 2101.16│ 2136.27│ 2206.49│ 2260.88│ 2329.57│ 2398.38│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 79536.22│ 72736.02│ 24072.84│ 25034.19│ 37473.43│ 39714.38│
│资产总计 │ 236178.20│ 240544.87│ 178003.73│ 163691.49│ 196412.22│ 199670.29│
│应付票据及应付账款 │ 40633.62│ 48102.00│ 32089.60│ 26606.63│ 29717.68│ 24826.11│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 18.91│
│合同负债 │ 27907.80│ 25263.71│ 21327.36│ 27104.98│ 59143.18│ 67197.09│
│流动负债 │ 108491.10│ 115175.76│ 77326.78│ 67480.84│ 104130.78│ 110366.30│
│长期借款 │ 22356.65│ 21865.18│ 1000.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 23312.45│ 22932.21│ 2222.71│ 1768.83│ 1949.56│ 2126.03│
│负债合计 │ 131803.55│ 138107.98│ 79549.49│ 69249.66│ 106080.35│ 112492.33│
│实收资本 │ 22364.55│ 22364.55│ 22364.55│ 22364.55│ 22364.55│ 22364.55│
│资本公积金 │ 20690.05│ 20690.05│ 20690.05│ 20690.05│ 20690.05│ 20690.05│
│盈余公积 │ 7552.49│ 7552.49│ 7342.94│ 7212.50│ 6870.24│ 6510.79│
│未分配利润 │ 49253.20│ 47476.81│ 43974.04│ 40431.55│ 36865.07│ 34231.37│
│少数股东权益 │ 4514.36│ 4352.99│ 4082.65│ 3743.18│ 3541.96│ 3269.72│
│归属母公司权益 │ 99860.29│ 98083.90│ 94371.59│ 90698.64│ 86789.91│ 83908.24│
│股东权益合计 │ 104374.65│ 102436.89│ 98454.24│ 94441.83│ 90331.87│ 87177.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10161.15│ 13667.07│ 18170.59│ 18916.79│ 8357.80│ 11603.67│
│存货 │ 38484.81│ 35825.95│ 31094.98│ 59179.78│ 42690.46│ 35268.45│
│应收票据及应收账款 │ 55584.14│ 59988.46│ 62698.53│ 62252.19│ 64058.37│ 65509.28│
│合同资产 │ 4746.58│ 4442.37│ 4011.20│ 7702.94│ 8099.92│ 9530.06│
│预付款项 │ 7535.71│ 9833.67│ 7641.87│ 28293.83│ 20911.45│ 20426.18│
│其他应收款 │ 29525.65│ 34285.32│ 33487.91│ 36391.88│ 36063.65│ 24705.77│
│流动资产合计 │ 156641.97│ 167449.11│ 167808.84│ 218282.53│ 186861.02│ 169815.09│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 12435.96│ 12700.53│ 12886.63│ 13034.87│ 13235.99│ 13177.29│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 2101.16│ 2118.71│ 2136.27│ 2153.82│ 2173.91│ 2188.93│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 79536.22│ 79164.70│ 72736.02│ 24032.85│ 24068.01│ 23950.32│
│资产总计 │ 236178.20│ 246613.81│ 240544.87│ 242315.38│ 210929.03│ 193765.41│
│应付票据及应付账款 │ 40633.62│ 49104.68│ 48102.00│ 46146.98│ 34575.16│ 30725.30│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 27907.80│ 31167.39│ 25263.71│ 36631.06│ 31127.25│ 28704.23│
│流动负债 │ 108491.10│ 118347.00│ 115175.76│ 120138.86│ 103590.78│ 88358.60│
│长期借款 │ 22356.65│ 24090.34│ 21865.18│ 20140.93│ 7029.67│ 4973.16│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 23312.45│ 25125.51│ 22932.21│ 21265.79│ 8173.60│ 6160.24│
│负债合计 │ 131803.55│ 143472.51│ 138107.98│ 141404.65│ 111764.38│ 94518.84│
│实收资本 │ 22364.55│ 22364.55│ 22364.55│ 22364.55│ 22364.55│ 22364.55│
│资本公积金 │ 20690.05│ 20690.05│ 20690.05│ 20690.05│ 20690.05│ 20690.05│
│盈余公积 │ 7552.49│ 7552.49│ 7552.49│ 7342.94│ 7342.94│ 7342.94│
│未分配利润 │ 49253.20│ 48111.11│ 47476.81│ 46109.28│ 44551.66│ 44715.56│
│少数股东权益 │ 4514.36│ 4423.11│ 4352.99│ 4403.91│ 4215.44│ 4133.47│
│归属母公司权益 │ 99860.29│ 98718.20│ 98083.90│ 96506.82│ 94949.21│ 95113.10│
│股东权益合计 │ 104374.65│ 103141.31│ 102436.89│ 100910.74│ 99164.65│ 99246.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27949.90│ 79216.66│ 73941.74│ 94957.79│ 73520.44│ 70678.90│
│营业总成本 │ 27623.15│ 72365.22│ 65057.84│ 88136.51│ 69379.33│ 66448.35│
│营业税金及附加 │ 205.96│ 838.50│ 721.33│ 689.90│ 703.94│ 1011.51│
│销售费用 │ 1028.48│ 2166.17│ 2599.52│ 2441.27│ 2219.17│ 2553.78│
│财务费用 │ -853.31│ -218.09│ -290.82│ -475.94│ -606.03│ -290.12│
│管理费用 │ 1898.80│ 4213.24│ 4219.71│ 4449.90│ 4040.32│ 4080.29│
│资产减值损失 │ -36.91│ 374.97│ -336.71│ -279.19│ 497.38│ -1580.45│
│公允价值变动净收益 │ -0.42│ 0.03│ 0.07│ -0.26│ -0.71│ 0.85│
│投资收益 │ 91.20│ 640.56│ 163.84│ 163.36│ 44.18│ 200.90│
│营业利润 │ 2393.22│ 6237.80│ 5817.24│ 5859.22│ 5139.40│ 5064.72│
│营业外收入 │ 0.00│ 29.44│ 238.69│ 68.41│ 0.64│ 96.74│
│营业外支出 │ 3.63│ 24.74│ 7.00│ 13.44│ 163.83│ 26.43│
│利润总额 │ 2389.59│ 6242.50│ 6048.94│ 5914.18│ 4976.21│ 5135.03│
│所得税 │ 451.84│ 459.04│ 316.14│ 380.65│ 180.56│ 288.05│
│净利润 │ 1937.76│ 5783.46│ 5732.80│ 5533.53│ 4795.65│ 4846.98│
│归属母公司净利润 │ 1776.39│ 5160.33│ 5260.83│ 5250.60│ 4402.12│ 4628.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27949.90│ 12844.43│ 79216.66│ 40838.36│ 20258.93│ 10746.92│
│营业总成本 │ 27623.15│ 13067.84│ 72365.22│ 37778.85│ 18744.77│ 10325.18│
│营业税金及附加 │ 205.96│ 109.49│ 838.50│ 248.80│ 171.27│ 75.50│
│销售费用 │ 1028.48│ 500.38│ 2166.17│ 1341.63│ 884.61│ 401.71│
│财务费用 │ -853.31│ -591.03│ -218.09│ 60.89│ 7.10│ 17.68│
│管理费用 │ 1898.80│ 1299.17│ 4213.24│ 2554.96│ 1655.14│ 807.66│
│资产减值损失 │ -36.91│ ---│ 374.97│ -10.91│ 58.11│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.42│ -0.06│ 0.03│ 0.06│ -0.24│ -0.19│
│投资收益 │ 91.20│ -6.80│ 640.56│ -53.46│ -50.46│ -50.46│
│营业利润 │ 2393.22│ 975.90│ 6237.80│ 4736.45│ 2765.65│ 885.68│
│营业外收入 │ 0.00│ ---│ 29.44│ 7.65│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 3.63│ 2.65│ 24.74│ 4.23│ 2.47│ 2.27│
│利润总额 │ 2389.59│ 973.25│ 6242.50│ 4739.87│ 2763.18│ 883.41│
│所得税 │ 451.84│ 268.84│ 459.04│ 647.70│ 417.50│ 91.08│
│净利润 │ 1937.76│ 704.42│ 5783.46│ 4092.17│ 2345.68│ 792.33│
│归属母公司净利润 │ 1776.39│ 634.30│ 5160.33│ 3723.11│ 2165.50│ 741.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22024.24│ 44646.15│ 47594.66│ 48071.95│ 48007.77│ 74350.54│
│经营活动现金流出 │ 28555.34│ 65050.62│ 55371.14│ 46777.75│ 45422.89│ 64392.93│
│经营活动现金流量净额│ -6531.09│ -20404.47│ -7776.47│ 1294.19│ 2584.88│ 9957.61│
│投资活动现金流入 │ 0.50│ 1651.07│ 13598.18│ 8026.96│ 7902.17│ 26913.88│
│投资活动现金流出 │ 325.31│ 810.20│ 714.97│ 49.65│ 8980.67│ 37718.28│
│投资活动现金流量净额│ -324.81│ 840.87│ 12883.21│ 7977.31│ -1078.50│ -10804.40│
│筹资活动现金流入 │ 2694.66│ 24145.15│ 1255.19│ 260.55│ 402.02│ 1512.34│
│筹资活动现金流出 │ 3848.20│ 3121.85│ 1853.05│ 1306.54│ 1700.59│ 973.26│
│筹资活动现金流量净额│ -1153.54│ 21023.30│ -597.86│ -1045.98│ -1298.57│ 539.08│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -8009.45│ 1459.69│ 4508.88│ 8225.51│ 207.81│ -307.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22024.24│ 11145.51│ 44646.15│ 32484.17│ 13246.75│ 7403.97│
│经营活动现金流出 │ 28555.34│ 15390.05│ 65050.62│ 48193.14│ 30917.32│ 18171.83│
│经营活动现金流量净额│ -6531.09│ -4244.54│ -20404.47│ -15708.97│ -17670.57│ -10767.85│
│投资活动现金流入 │ 0.50│ ---│ 1651.07│ 11.20│ 2.90│ ---│
│投资活动现金流出 │ 325.31│ 160.51│ 810.20│ 308.47│ 287.03│ 7.94│
│投资活动现金流量净额│ -324.81│ -160.51│ 840.87│ -297.27│ -284.13│ -7.94│
│筹资活动现金流入 │ 2694.66│ 2690.95│ 24145.15│ 20721.74│ 10228.35│ 5694.08│
│筹资活动现金流出 │ 3848.20│ 2789.42│ 3121.85│ 2509.61│ 626.75│ 25.52│
│筹资活动现金流量净额│ -1153.54│ -98.47│ 21023.30│ 18212.13│ 9601.60│ 5668.56│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -8009.45│ -4503.53│ 1459.69│ 2205.90│ -8353.10│ -5107.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10746.92│ 13.57│ 741.51│ 14.37│
│二季报 │ 9512.01│ 12.01│ 1423.99│ 27.59│
│三季报 │ 20579.43│ 25.98│ 1557.61│ 30.18│
│四季报 │ 38378.30│ 48.45│ 1437.21│ 27.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14051.56│ 19.00│ 1177.37│ 22.38│
│二季报 │ 14852.98│ 20.09│ 664.23│ 12.63│
│三季报 │ 19358.27│ 26.18│ 1981.12│ 37.66│
│四季报 │ 25678.94│ 34.73│ 1438.10│ 27.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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