财务分析☆ ◇600561 江西长运 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -4120.94│ -3285.19│ -4097.35│ -14790.08│
│净利润增长率(%) │ 74.05│ 64.62│ -154.98│ -1388.70│
│扣非净利润(万) │ -7911.98│ -6318.24│ -5907.10│ -27353.19│
│营业总收入(万元) │ 113889.76│ 75342.11│ 36050.82│ 145161.51│
│总营收同比增长率(%) │ 5.41│ 6.71│ -11.39│ -20.12│
│加权净资产收益率(%) │ -4.40│ -3.49│ -4.38│ -14.34│
│资产负债比率(%) │ 73.59│ 74.42│ 75.12│ 74.52│
│净利润现金含量(%) │ -690.34│ -487.88│ -144.13│ -135.26│
│基本每股收益(元) │ -0.1400│ -0.1200│ -0.1400│ -0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2781│ -0.2200│ -0.2076│ -0.9600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1449│ -0.1155│ -0.1440│ -0.5199│
│每股资本公积金(元) │ 2.3082│ 2.3004│ 2.3004│ 2.3006│
│每股未分配利润(元) │ -0.7097│ -0.6803│ -0.7088│ -0.5648│
│每股净资产(元) │ 3.2289│ 3.2490│ 3.2178│ 3.3630│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0000│ 0.5634│ 0.2076│ 0.7032│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -15878.38│ -9286.32│ -1606.94│ 1147.67│
│归母净利(调整后:万) │ -15878.38│ -9286.32│ -1606.94│ 1147.67│
│净利润增长率(%) │ -1295.15│ -949.47│ 21.40│ 103.69│
│扣非净利润(万) │ -22669.40│ -15183.06│ -6399.58│ -13981.14│
│营业总收(未调整:万) │ 108043.70│ 70601.68│ 40682.68│ 181729.53│
│营业总收(调整后:万) │ 108043.70│ 70601.68│ 40682.68│ 181729.53│
│总营收同比增长率(%) │ -21.49│ -24.48│ -12.37│ -0.85│
│加权净资产收益率(%) │ -15.49│ -8.77│ -1.46│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 75.36│ 74.34│ 74.05│ 72.99│
│净利润现金含量(%) │ -85.40│ -113.28│ -169.69│ 3769.70│
│基本每股收益(元) │ -0.5600│ -0.3300│ -0.0600│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7969│ -0.5300│ -0.2250│ -0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5582│ -0.3264│ -0.0565│ 0.0403│
│每股资本公积金(元) │ 2.3006│ 2.3006│ 2.3006│ 2.3006│
│每股未分配利润(元) │ -0.6031│ -0.3713│ -0.0884│ -0.0319│
│每股净资产(元) │ 3.3266│ 3.5528│ 3.8303│ 3.8881│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4767│ 0.3698│ 0.0959│ 1.5208│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.23│ 0.27│ 0.28│ 0.29│
│速动比率 │ 0.22│ 0.26│ 0.26│ 0.27│
│资产负债比率(%) │ 73.59│ 74.42│ 75.12│ 74.52│
│产权比率 │ 3.56│ 3.72│ 3.86│ 3.73│
│现金流比率%-短期债务│ 9.32│ 4.99│ 1.79│ 5.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.29│ 0.32│ 0.36│ 0.33│
│速动比率 │ 0.27│ 0.30│ 0.33│ 0.31│
│资产负债比率(%) │ 75.36│ 74.34│ 74.05│ 72.99│
│产权比率 │ 3.89│ 3.72│ 3.59│ 3.42│
│现金流比率%-短期债务│ 3.96│ 2.96│ 0.74│ 12.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.97│ 3.81│ 1.78│ 8.93│
│存货周转率 │ 21.27│ 14.23│ 6.44│ 26.05│
│流动资产周转率 │ 1.35│ 0.81│ 0.38│ 1.36│
│固定资产周转率 │ 0.49│ 0.33│ 0.16│ 0.62│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.16│ 0.08│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.35│ 5.28│ 3.35│ 13.76│
│存货周转率 │ 19.18│ 13.10│ 5.96│ 19.90│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 0.62│ 0.33│ 1.57│
│固定资产周转率 │ 0.46│ 0.30│ 0.17│ 0.73│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.08│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.49│ -3.55│ -4.48│ -15.46│
│销售毛利率 │ -5.06│ -6.52│ -14.71│ -17.06│
│营业利润率 │ -3.80│ -5.34│ -14.91│ -10.09│
│销售净利率 │ -3.84│ -4.82│ -13.36│ -11.64│
│总资产净利率 │ -0.89│ -0.70│ -0.86│ -2.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -16.78│ -9.19│ -1.47│ 1.04│
│销售毛利率 │ -17.20│ -16.53│ -9.51│ -5.65│
│营业利润率 │ -17.62│ -14.24│ -6.06│ 1.45│
│销售净利率 │ -17.43│ -15.17│ -6.16│ 0.65│
│总资产净利率 │ -3.16│ -1.82│ -0.31│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.41│ 6.71│ -11.39│ -20.12│
│营业利润增长率 │ 77.28│ 59.99│ -117.99│ -657.21│
│净利润增长率 │ 74.05│ 64.62│ -154.98│ -1388.70│
│净资产增长率 │ -3.99│ -3.39│ -4.32│ -13.50│
│总资产增长率 │ -7.05│ -3.47│ -1.70│ -7.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.49│ -24.48│ -12.37│ -0.85│
│营业利润增长率 │ -3012.86│ -980.62│ -30.55│ 108.40│
│净利润增长率 │ -1295.15│ -949.47│ 21.40│ 103.69│
│净资产增长率 │ -14.44│ -8.62│ -1.49│ 1.16│
│总资产增长率 │ -5.74│ -2.39│ 2.18│ -9.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│2023年1至9月公司│ -4120.94│ -15878.38│ 74.05│
│司股东的净利│实现的营业收入较│ │ │ │
│润 │上年同期增加5,84│ │ │ │
│ │6.06万元，营业成│ │ │ │
│ │本减少6,972.86万│ │ │ │
│ │元；另外公司及子│ │ │ │
│ │公司收到的与日常│ │ │ │
│ │经营活动相关的政│ │ │ │
│ │府补助较上年增加│ │ │ │
│ │3,371.71万元 │ │ │ │
│归属于上市公│2023年1至9月公司│ -7911.98│ -22669.40│ 65.10│
│司股东的扣除│实现的营业收入较│ │ │ │
│非经常性损益│上年同期增加5,84│ │ │ │
│的净利润 │6.06万元，营业成│ │ │ │
│ │本减少6,972.86万│ │ │ │
│ │元；另外公司及子│ │ │ │
│ │公司收到的与日常│ │ │ │
│ │经营活动相关的政│ │ │ │
│ │府补助较上年增加│ │ │ │
│ │3,371.71万元 │ │ │ │
│经营活动产生│2023年1至9月公司│ 28448.55│ 13560.20│ 109.79│
│的现金流量净│销售商品、提供劳│ │ │ │
│额 │务收到的现金较上│ │ │ │
│ │年同期增加1.53亿│ │ │ │
│ │元，使公司2023年│ │ │ │
│ │上半年经营活动现│ │ │ │
│ │金流入较上年同期│ │ │ │
│ │增加1.36亿元，而│ │ │ │
│ │经营活动现金流出│ │ │ │
│ │较上年同期减少0.│ │ │ │
│ │13亿元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 41528.15│ 43143.09│ -3.74│
│应收款项 │--- │ 27952.82│ 29916.05│ -6.56│
│存货 │--- │ 5092.62│ 6190.57│ -17.74│
│合同资产 │子公司景德镇恒达│ 5589.49│ 7288.17│ -23.31│
│ │物流有限公司根据│ │ │ │
│ │运输合同，确认的│ │ │ │
│ │合同资产减少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 6717.12│ 6636.60│ 1.21│
│长期股权投资│--- │ 3158.58│ 2921.98│ 8.10│
│固定资产 │--- │ 229178.47│ 232891.50│ -1.59│
│在建工程 │--- │ 9238.90│ 9452.09│ -2.26│
│使用权资产 │公司及子公司报告│ 547.92│ 781.49│ -29.89│
│ │期对租赁的房屋及│ │ │ │
│ │建筑物计提折旧23│ │ │ │
│ │3.57万元 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 162410.63│ 168688.91│ -3.72│
│合同负债 │--- │ 2918.32│ 2992.68│ -2.48│
│长期借款 │--- │ 8965.00│ 6950.00│ 28.99│
│租赁负债 │本期公司及子公司│ 201.67│ 355.67│ -43.30│
│ │尚未支付的租赁付│ │ │ │
│ │款额的现值减少 │ │ │ │
│营业收入 │2023年上半年，道│ 75342.11│ 70601.68│ 6.71│
│ │路客运需求尚未完│ │ │ │
│ │全回暖，公司道路│ │ │ │
│ │客运业务收入为3.│ │ │ │
│ │55亿元，较上年同│ │ │ │
│ │期仅增加6,370.01│ │ │ │
│ │万元；道路货运业│ │ │ │
│ │务收入为1.72亿元│ │ │ │
│ │，较上年同期增加│ │ │ │
│ │2,171.35万元，而│ │ │ │
│ │销售业务因子公司│ │ │ │
│ │上饶汽运集团有限│ │ │ │
│ │公司于2022年上半│ │ │ │
│ │年转让上饶市天恒│ │ │ │
│ │汽车有限公司100%│ │ │ │
│ │股权，实现的收入│ │ │ │
│ │为0.92亿元，较上│ │ │ │
│ │年同期减少3,881.│ │ │ │
│ │45万元 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内，公司强│ 80256.75│ 82272.54│ -2.45│
│ │化成本和费用管控│ │ │ │
│ │。2023年1至6月道│ │ │ │
│ │路客运业务成本较│ │ │ │
│ │上年同期增加456.│ │ │ │
│ │55万元，道路货运│ │ │ │
│ │成本较上年同期增│ │ │ │
│ │长2,157.13万元，│ │ │ │
│ │销售业务因2022年│ │ │ │
│ │6月子公司上饶汽 │ │ │ │
│ │运集团有限公司转│ │ │ │
│ │让从事汽车销售的│ │ │ │
│ │上饶市天恒汽车有│ │ │ │
│ │限公司100%股权，│ │ │ │
│ │销售业务成本较上│ │ │ │
│ │年同期减少4,201.│ │ │ │
│ │43万元 │ │ │ │
│销售费用 │子公司上饶汽运集│ 422.30│ 605.86│ -30.30│
│ │团有限公司于2022│ │ │ │
│ │年6月转让从事汽 │ │ │ │
│ │车销售的上饶市天│ │ │ │
│ │恒汽车有限公司10│ │ │ │
│ │0%股权，本报告期│ │ │ │
│ │销售费用较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│管理费用 │公司强化费用管控│ 13174.58│ 15039.52│ -12.40│
│财务费用 │本期利息支出减少│ 4281.73│ 5309.14│ -19.35│
│经营活动产生│报告期公司销售商│ 16027.88│ 10519.66│ 52.36│
│的现金流量净│品、提供劳务收到│ │ │ │
│额 │的现金较上年同期│ │ │ │
│ │增加1.07亿元，使│ │ │ │
│ │公司2023年上半年│ │ │ │
│ │经营活动现金流入│ │ │ │
│ │较上年同期增加7,│ │ │ │
│ │383.90万元 │ │ │ │
│投资活动产生│2023年1至6月处置│ -7949.72│ -7754.75│ -2.51│
│的现金流量净│固定资产、无形资│ │ │ │
│额 │产和其他长期资产│ │ │ │
│ │所收回的现金净额│ │ │ │
│ │较上年同期减少2,│ │ │ │
│ │894.62万元；处置│ │ │ │
│ │子公司及其他营业│ │ │ │
│ │单位收到的现金净│ │ │ │
│ │额较上年同期减少│ │ │ │
│ │2,118.61万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司报告期取得借│ -8909.93│ 8991.67│ -199.09│
│的现金流量净│款收到的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期减少9,490 │ │ │ │
│ │万元；偿还债务支│ │ │ │
│ │付的现金较上年同│ │ │ │
│ │期增加8,476万元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29012.51│ 41528.15│ 41450.44│ 43143.09│
│存货 │ 5060.66│ 5092.62│ 6655.74│ 6190.57│
│应收账款 │ 17585.49│ 18989.46│ 19863.11│ 20566.21│
│其他应收款 │ 7116.32│ 7564.78│ 6931.22│ 7018.32│
│流动资产合计 │ 71322.34│ 88210.15│ 93049.75│ 97364.62│
│长期股权投资 │ 3343.28│ 3158.58│ 2983.89│ 2921.98│
│固定资产净额 │ 229019.38│ 229178.47│ 231117.62│ 232891.50│
│无形资产 │ 102174.24│ 102915.88│ 103668.97│ 104602.90│
│非流动资产合计 │ 373461.34│ 373700.37│ 377350.20│ 381171.84│
│资产总计 │ 444783.67│ 461910.52│ 470399.95│ 478536.46│
│流动负债 │ 305103.61│ 321490.98│ 329798.55│ 335084.06│
│非流动负债 │ 22191.72│ 22237.50│ 23553.09│ 21499.44│
│负债合计 │ 327295.32│ 343728.48│ 353351.64│ 356583.49│
│实收资本 │ 28447.68│ 28447.68│ 28447.68│ 28447.68│
│资本公积金 │ 65662.42│ 65440.52│ 65440.53│ 65445.89│
│盈余公积 │ 13994.17│ 13994.17│ 13994.17│ 13994.17│
│未分配利润 │ -20188.07│ -19352.32│ -20164.47│ -16067.13│
│少数股东权益 │ 25632.65│ 25755.57│ 25509.22│ 26283.19│
│股东权益合计 │ 117488.35│ 118182.04│ 117048.32│ 121952.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44961.27│ 58179.87│ 68976.67│ 49029.82│
│存货 │ 6348.09│ 5707.62│ 8104.51│ 6857.90│
│应收账款 │ 13923.44│ 14776.14│ 12338.29│ 11955.11│
│其他应收款 │ 7131.55│ 6861.10│ 8199.07│ 13046.27│
│流动资产合计 │ 99202.94│ 111917.52│ 131507.36│ 116262.56│
│长期股权投资 │ 2791.43│ 2675.47│ 2657.72│ 2617.89│
│固定资产净额 │ 231418.73│ 233082.01│ 236540.20│ 238702.76│
│无形资产 │ 106882.83│ 105391.78│ 106685.36│ 107702.87│
│非流动资产合计 │ 388730.34│ 393352.88│ 397405.23│ 401384.96│
│资产总计 │ 487933.27│ 505270.40│ 528912.59│ 517647.51│
│流动负债 │ 342883.41│ 355833.72│ 370682.85│ 354335.37│
│非流动负债 │ 24814.14│ 19804.76│ 20963.92│ 23469.06│
│负债合计 │ 367697.55│ 375638.48│ 391646.76│ 377804.43│
│实收资本 │ 28447.68│ 28447.68│ 28447.68│ 28447.68│
│资本公积金 │ 65445.89│ 65445.89│ 65445.89│ 65445.89│
│盈余公积 │ 13994.17│ 13994.17│ 13994.17│ 13994.17│
│未分配利润 │ -17155.42│ -10563.36│ -2514.17│ -907.23│
│少数股东权益 │ 25602.31│ 28562.30│ 28301.42│ 29236.60│
│股东权益合计 │ 120235.73│ 129631.92│ 137265.83│ 139843.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 113889.76│ 75342.11│ 36050.82│ 145161.51│
│营业成本 │ 119649.29│ 80256.75│ 41354.62│ 169930.75│
│营业税金及附加 │ 2259.36│ 1569.85│ 796.36│ 2435.22│
│销售费用 │ 618.08│ 422.30│ 211.54│ 1095.28│
│财务费用 │ 6254.46│ 4281.73│ 2126.94│ 10185.18│
│管理费用 │ 19925.32│ 13174.58│ 6898.11│ 29915.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -12.93│ -24.24│ -9.16│ -28.15│
│投资收益 │ 432.55│ 244.10│ 65.67│ 4600.69│
│营业利润 │ -4326.09│ -4023.99│ -5375.78│ -14649.55│
│营业外收入 │ 1332.34│ 1242.20│ 861.54│ 2055.18│
│营业外支出 │ 299.44│ 268.15│ 82.03│ 483.18│
│利润总额 │ -3293.18│ -3049.94│ -4596.26│ -13077.55│
│所得税 │ 1078.33│ 584.80│ 219.41│ 3817.73│
│净利润 │ -4371.51│ -3634.74│ -4815.67│ -16895.28│
│归属母公司净利润 │ -4120.94│ -3285.19│ -4097.35│ -14790.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 108043.70│ 70601.68│ 40682.68│ 181729.53│
│营业成本 │ 126622.15│ 82272.54│ 44550.43│ 191995.79│
│营业税金及附加 │ 1837.21│ 1308.88│ 662.16│ 3080.55│
│销售费用 │ 850.73│ 605.86│ 353.48│ 1626.80│
│财务费用 │ 7468.13│ 5309.14│ 3046.51│ 11007.56│
│管理费用 │ 22715.55│ 15039.52│ 7529.06│ 31578.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -20.34│ -38.11│ -34.48│ -2.83│
│投资收益 │ 4619.67│ 4503.71│ 3699.96│ 13310.87│
│营业利润 │ -19041.96│ -10056.44│ -2466.09│ 2629.09│
│营业外收入 │ 1015.13│ 283.50│ 180.62│ 2551.09│
│营业外支出 │ 150.30│ 149.51│ 104.63│ 492.09│
│利润总额 │ -18177.13│ -9922.45│ -2390.09│ 4688.09│
│所得税 │ 654.80│ 786.18│ 117.25│ 3513.48│
│净利润 │ -18831.93│ -10708.64│ -2507.34│ 1174.61│
│归属母公司净利润 │ -15878.38│ -9286.32│ -1606.94│ 1147.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 189219.92│ 124051.16│ 70256.06│ 212853.36│
│经营活动现金流出 │ 160771.37│ 108023.28│ 64350.62│ 192848.18│
│经营活动现金流量净额│ 28448.55│ 16027.88│ 5905.44│ 20005.18│
│投资活动现金流入 │ 1757.79│ 915.58│ 897.08│ 13406.19│
│资本性支出 │ 16728.33│ 8865.30│ 5030.01│ 22214.50│
│投资活动现金流出 │ 16728.33│ 8865.30│ 5030.01│ 22214.50│
│投资活动现金流量净额│ -14970.54│ -7949.72│ -4132.93│ -8808.31│
│筹资活动现金流入 │ 120200.00│ 88450.00│ 56210.00│ 187134.00│
│筹资活动现金流出 │ 148048.61│ 97359.93│ 58609.72│ 203499.82│
│筹资活动现金流量净额│ -27848.61│ -8909.93│ -2399.72│ -16365.82│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -14370.60│ -831.78│ -627.21│ -5168.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 175639.40│ 116667.26│ 67581.19│ 251125.36│
│经营活动现金流出 │ 162079.20│ 106147.60│ 64854.30│ 207861.53│
│经营活动现金流量净额│ 13560.20│ 10519.66│ 2726.89│ 43263.83│
│投资活动现金流入 │ 6302.73│ 5975.32│ 605.40│ 38325.85│
│资本性支出 │ 17433.43│ 13730.07│ 9184.05│ 37500.04│
│投资活动现金流出 │ 17433.43│ 13730.07│ 9184.05│ 37500.04│
│投资活动现金流量净额│ -11130.71│ -7754.75│ -8578.65│ 825.81│
│筹资活动现金流入 │ 137084.00│ 98724.00│ 66940.00│ 231914.18│
│筹资活动现金流出 │ 142223.37│ 89732.33│ 39681.22│ 272823.86│
│筹资活动现金流量净额│ -5139.37│ 8991.67│ 27258.78│ -40909.68│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2709.88│ 11756.58│ 21407.03│ 3179.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 40682.68│ 28.03│ -1606.94│ 10.86│
│二季报 │ 29919.00│ 20.61│ -7679.38│ 51.92│
│三季报 │ 37442.02│ 25.79│ -6592.0
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