财务分析☆ ◇600563 法拉电子 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 77476.75│ 102404.95│ 100677.77│ 83061.91│ 55555.89│ 45594.59│
│净利润增长率(%) │ 8.43│ 1.72│ 21.21│ 49.51│ 21.85│ 0.91│
│扣非净利润(万) │ 75158.41│ 99899.67│ 97491.47│ 73519.32│ 48685.06│ 41758.24│
│营业总收入(万元) │ 343907.37│ 387979.33│ 383621.63│ 281055.62│ 189057.43│ 168032.19│
│总营收同比增长率(%) │ 19.77│ 1.14│ 36.49│ 48.66│ 12.51│ -2.39│
│加权净资产收益率(%) │ 15.94│ 23.69│ 27.23│ 26.66│ 20.46│ 18.23│
│资产负债比率(%) │ 30.09│ 24.59│ 26.96│ 24.73│ 19.42│ 17.16│
│净利润现金含量(%) │ 123.15│ 109.85│ 103.42│ 109.27│ 63.86│ 133.94│
│基本每股收益(元) │ 3.4400│ 4.5500│ 4.4700│ 3.6900│ 2.4700│ 2.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 3.3404│ 4.4400│ 4.3300│ 3.2700│ 2.1600│ 1.8600│
│每股收益-摊薄(元) │ 3.4434│ 4.5513│ 4.4746│ 3.6916│ 2.4692│ 2.0264│
│每股资本公积金(元) │ 1.1643│ 1.1643│ 1.1643│ 1.1643│ 1.1643│ 1.1643│
│每股未分配利润(元) │ 19.4717│ 18.0283│ 15.2769│ 12.4024│ 10.0107│ 8.8416│
│每股净资产(元) │ 22.3273│ 20.8830│ 18.1346│ 15.2607│ 12.8668│ 11.6986│
│每股经营现金流量(元)│ 4.2406│ 4.9997│ 4.6274│ 4.0339│ 1.5768│ 2.7142│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 77476.75│ 48194.00│ 21555.36│ 102404.95│ 71454.67│ 49108.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 71454.67│ 49108.47│
│净利润增长率(%) │ 8.43│ -1.86│ -6.76│ 1.72│ 3.34│ 13.67│
│扣非净利润(万) │ 75158.41│ 46026.78│ 20317.56│ 99899.67│ 72791.30│ 50863.67│
│营业总收(未调整:万) │ 343907.37│ 211721.24│ 98025.11│ 387979.33│ 287146.96│ 197176.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 287146.96│ 197176.60│
│总营收同比增长率(%) │ 19.77│ 7.38│ 5.48│ 1.14│ 1.95│ 11.83│
│加权净资产收益率(%) │ 15.94│ 10.22│ 4.48│ 23.69│ 16.87│ 11.91│
│资产负债比率(%) │ 30.09│ 27.77│ 23.95│ 24.59│ 23.72│ 24.93│
│净利润现金含量(%) │ 123.15│ 137.62│ -0.03│ 109.85│ 120.90│ 106.20│
│基本每股收益(元) │ 3.4400│ 2.1400│ 0.9600│ 4.5500│ 3.1800│ 2.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 3.3404│ 2.0500│ 0.9030│ 4.4400│ 3.2352│ 2.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 3.4434│ 2.1420│ 0.9580│ 4.5513│ 3.1758│ 2.1826│
│每股资本公积金(元) │ 1.1643│ 1.1643│ 1.1643│ 1.1643│ 1.1643│ 1.1643│
│每股未分配利润(元) │ 19.4717│ 18.1702│ 18.9863│ 18.0283│ 16.6527│ 15.6595│
│每股净资产(元) │ 22.3273│ 21.0268│ 21.8398│ 20.8830│ 19.5088│ 18.5194│
│每股经营现金流量(元)│ 4.2406│ 2.9477│ -0.0003│ 4.9997│ 3.8394│ 2.3180│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.44│ 2.51│ 3.08│ 3.41│ 4.34│ 4.91│
│速动比率 │ 2.08│ 2.02│ 2.55│ 2.85│ 3.79│ 4.36│
│资产负债比率(%) │ 30.09│ 24.59│ 26.96│ 24.73│ 19.42│ 17.16│
│产权比率 │ 0.44│ 0.33│ 0.37│ 0.33│ 0.24│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.48│ 0.82│ 0.77│ 0.87│ 0.54│ 1.21│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.44│ 2.50│ 2.72│ 2.51│ 3.41│ 3.20│
│速动比率 │ 2.08│ 2.08│ 2.27│ 2.02│ 2.87│ 2.66│
│资产负债比率(%) │ 30.09│ 27.77│ 23.95│ 24.59│ 23.72│ 24.93│
│产权比率 │ 0.44│ 0.39│ 0.32│ 0.33│ 0.31│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.48│ 0.41│ 0.00│ 0.82│ 0.72│ 0.42│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.48│ 3.37│ 3.76│ 3.64│ 3.12│ 3.23│
│存货周转率 │ 3.25│ 3.40│ 3.59│ 3.42│ 3.28│ 3.55│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 1.02│ 0.99│ 0.88│ 0.71│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 2.32│ 2.98│ 3.94│ 3.88│ 3.09│ 2.78│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.65│ 0.74│ 0.68│ 0.55│ 0.54│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.48│ 1.68│ 0.84│ 3.37│ 2.54│ 1.65│
│存货周转率 │ 3.25│ 2.07│ 1.01│ 3.40│ 2.56│ 1.74│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.57│ 0.27│ 1.02│ 0.69│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 2.32│ 1.41│ 0.66│ 2.98│ 2.47│ 1.70│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.33│ 0.15│ 0.65│ 0.50│ 0.35│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.42│ 21.79│ 24.67│ 24.19│ 19.19│ 17.32│
│销售毛利率 │ 34.11│ 38.58│ 38.31│ 42.14│ 44.08│ 43.01│
│营业利润率 │ 25.97│ 30.48│ 30.11│ 34.79│ 34.65│ 32.20│
│销售净利率 │ 22.54│ 26.49│ 26.60│ 30.04│ 29.85│ 27.76│
│总资产净利率 │ 11.42│ 17.16│ 19.79│ 20.37│ 16.40│ 14.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.42│ 10.19│ 4.39│ 21.79│ 16.28│ 11.79│
│销售毛利率 │ 34.11│ 34.08│ 33.12│ 38.58│ 38.69│ 38.77│
│营业利润率 │ 25.97│ 26.18│ 25.34│ 30.48│ 28.76│ 28.86│
│销售净利率 │ 22.54│ 22.79│ 22.02│ 26.49│ 24.99│ 25.02│
│总资产净利率 │ 11.42│ 7.46│ 3.36│ 17.16│ 12.48│ 8.74│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.77│ 1.14│ 36.49│ 48.66│ 12.51│ -2.39│
│营业利润增长率 │ 8.15│ 2.39│ 18.12│ 49.26│ 21.05│ 2.19│
│净利润增长率 │ 8.43│ 1.72│ 21.21│ 49.51│ 21.85│ 0.91│
│净资产增长率 │ 6.92│ 15.16│ 18.83│ 18.61│ 9.99│ 7.18│
│总资产增长率 │ 15.25│ 11.20│ 22.17│ 27.16│ 12.95│ 7.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.77│ 7.38│ 5.48│ 1.14│ 1.95│ 11.83│
│营业利润增长率 │ 8.15│ -2.62│ -6.39│ 2.39│ 0.69│ 10.03│
│净利润增长率 │ 8.43│ -1.86│ -6.76│ 1.72│ 3.34│ 13.67│
│净资产增长率 │ 6.92│ 0.69│ 4.58│ 15.16│ 7.58│ 2.12│
│总资产增长率 │ 15.25│ 5.12│ 3.65│ 11.20│ 2.76│ -0.83│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │债权投资到期收回│ 83638.82│ 59323.33│ 40.99│
│交易性金融资│银行理财产品增加│ 75260.73│ 51209.46│ 46.97│
│产 │ │ │ │ │
│在建工程 │南海路厂区项目工│ 19952.75│ 9009.91│ 121.45│
│ │程 │ │ │ │
│其他非流动资│债权投资到期收回│ 66709.04│ 109935.23│ -39.32│
│产 │ │ │ │ │
│递延收益 │收到与资产相关的│ 7553.03│ 4666.03│ 61.87│
│ │政府补助 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 211721.24│ 197176.60│ 7.38│
│营业成本 │--- │ 139560.93│ 120728.35│ 15.60│
│销售费用 │--- │ 3384.22│ 2666.96│ 26.89│
│管理费用 │--- │ 7440.53│ 7852.82│ -5.25│
│财务费用 │利息收入减少；一│ -205.77│ -2526.80│ 91.86│
│ │年期以上的大额存│ │ │ │
│ │单利息计入投资收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│投资收益 │利息收入增加 │ 2438.75│ 277.94│ 777.44│
│研发费用 │--- │ 7511.53│ 6419.64│ 17.01│
│经营活动产生│--- │ 66323.52│ 52154.15│ 27.17│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│债权投资到期 │ 3113.82│ -33464.79│ 109.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -45016.78│ -41404.17│ -8.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│票据贴现及缴交税│ -6.80│ 2241.11│ -100.30│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 99947.27│ 59323.33│ 136828.74│ 78604.98│ 75275.64│ 62690.53│
│存货 │ 72143.81│ 67123.71│ 72948.10│ 58801.22│ 36329.76│ 28147.81│
│应收账款 │ 163847.40│ 113695.56│ 116346.95│ 87553.73│ 66788.48│ 54371.09│
│其他应收款 │ 1580.38│ 542.82│ 369.70│ 973.60│ 546.11│ 400.91│
│流动资产合计 │ 481752.37│ 342666.60│ 419206.33│ 355137.73│ 283324.83│ 248064.06│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 147024.07│ 148902.10│ 111073.50│ 83742.30│ 61218.04│ 61227.16│
│无形资产 │ 11219.36│ 11889.58│ 6520.78│ 7093.61│ 6862.13│ 5469.37│
│非流动资产合计 │ 244998.26│ 287906.71│ 147842.25│ 109020.15│ 81685.83│ 75107.82│
│资产总计 │ 726750.63│ 630573.32│ 567048.58│ 464157.88│ 365010.67│ 323171.88│
│流动负债 │ 197219.38│ 136719.74│ 136002.83│ 104072.36│ 65253.26│ 50482.61│
│非流动负债 │ 21455.93│ 18356.93│ 16866.01│ 10733.95│ 5643.09│ 4984.83│
│负债合计 │ 218675.31│ 155076.66│ 152868.84│ 114806.31│ 70896.35│ 55467.44│
│实收资本 │ 22500.00│ 22500.00│ 22500.00│ 22500.00│ 22500.00│ 22500.00│
│资本公积金 │ 26196.88│ 26196.88│ 26196.88│ 26196.88│ 26196.88│ 26196.88│
│盈余公积 │ 15712.52│ 15712.52│ 15712.52│ 15712.52│ 15712.52│ 15712.52│
│未分配利润 │ 438112.52│ 405635.76│ 343730.82│ 279053.05│ 225241.14│ 198935.25│
│少数股东权益 │ 5711.49│ 5628.53│ 6150.39│ 5985.65│ 4612.38│ 4485.55│
│股东权益合计 │ 508075.32│ 475496.66│ 414179.74│ 349351.56│ 294114.32│ 267704.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 99947.27│ 83638.82│ 39205.41│ 59323.33│ 144429.76│ 120359.88│
│存货 │ 72143.81│ 68018.54│ 62519.33│ 67123.71│ 64849.94│ 66142.24│
│应收账款 │ 163847.40│ 138626.42│ 120019.17│ 113695.56│ 109950.64│ 122275.59│
│其他应收款 │ 1580.38│ 909.80│ 670.21│ 542.82│ 491.56│ 413.17│
│流动资产合计 │ 481752.37│ 406317.67│ 373891.93│ 342666.60│ 411703.53│ 394052.79│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 147024.07│ 150394.89│ 149579.63│ 148902.10│ 120994.13│ 120380.06│
│无形资产 │ 11219.36│ 11439.01│ 11657.94│ 11889.58│ 11959.79│ 11875.00│
│非流动资产合计 │ 244998.26│ 256521.22│ 279705.53│ 287906.71│ 171015.91│ 168286.74│
│资产总计 │ 726750.63│ 662838.89│ 653597.46│ 630573.32│ 582719.44│ 562339.52│
│流动负债 │ 197219.38│ 162362.51│ 137324.04│ 136719.74│ 120707.22│ 123083.30│
│非流动负债 │ 21455.93│ 21679.84│ 19219.13│ 18356.93│ 17509.29│ 17102.88│
│负债合计 │ 218675.31│ 184042.35│ 156543.17│ 155076.66│ 138216.51│ 140186.18│
│实收资本 │ 22500.00│ 22500.00│ 22500.00│ 22500.00│ 22500.00│ 22500.00│
│资本公积金 │ 26196.88│ 26196.88│ 26196.88│ 26196.88│ 26196.88│ 26196.88│
│盈余公积 │ 15712.52│ 15712.52│ 15712.52│ 15712.52│ 15712.52│ 15712.52│
│未分配利润 │ 438112.52│ 408829.77│ 427191.12│ 405635.76│ 374685.49│ 352339.28│
│少数股东权益 │ 5711.49│ 5693.74│ 5659.37│ 5628.53│ 5553.95│ 5467.92│
│股东权益合计 │ 508075.32│ 478796.54│ 497054.30│ 475496.66│ 444502.93│ 422153.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 343907.37│ 387979.33│ 383621.63│ 281055.62│ 189057.43│ 168032.19│
│营业成本 │ 226589.11│ 238308.20│ 236667.76│ 162608.66│ 105726.69│ 95758.65│
│营业税金及附加 │ 2338.21│ 3273.58│ 2762.60│ 2323.82│ 1956.37│ 1975.88│
│销售费用 │ 5361.72│ 5265.39│ 5349.17│ 5131.48│ 3681.50│ 3679.30│
│财务费用 │ -414.08│ -745.33│ -5110.10│ -1090.07│ -785.23│ -1634.42│
│管理费用 │ 11736.74│ 15470.19│ 16493.89│ 14135.17│ 11080.31│ 11031.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 219.57│ 519.92│ 2144.87│ 5352.88│ 3089.97│ 1180.37│
│投资收益 │ 3426.15│ 4054.39│ -933.26│ 4347.57│ 1962.99│ 1904.46│
│营业利润 │ 89319.16│ 118248.61│ 115489.12│ 97773.26│ 65505.36│ 54114.59│
│营业外收入 │ 621.45│ 586.02│ 241.23│ 192.61│ 342.15│ 301.06│
│营业外支出 │ 385.55│ 318.82│ 313.02│ 207.23│ 195.49│ 204.49│
│利润总额 │ 89555.06│ 118515.82│ 115417.34│ 97758.64│ 65652.02│ 54211.16│
│所得税 │ 12045.35│ 15732.74│ 13374.83│ 13323.46│ 9219.31│ 7563.36│
│净利润 │ 77509.71│ 102783.09│ 102042.51│ 84435.18│ 56432.72│ 46647.81│
│归属母公司净利润 │ 77476.75│ 102404.95│ 100677.77│ 83061.91│ 55555.89│ 45594.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 343907.37│ 211721.24│ 98025.11│ 387979.33│ 287146.96│ 197176.60│
│营业成本 │ 226589.11│ 139560.93│ 65563.19│ 238308.20│ 176054.92│ 120728.35│
│营业税金及附加 │ 2338.21│ 1696.96│ 623.75│ 3273.58│ 2382.77│ 1814.87│
│销售费用 │ 5361.72│ 3384.22│ 1491.84│ 5265.39│ 3929.68│ 2666.96│
│财务费用 │ -414.08│ -205.77│ 190.04│ -745.33│ -2719.84│ -2526.80│
│管理费用 │ 11736.74│ 7440.53│ 3630.85│ 15470.19│ 11360.02│ 7852.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 219.57│ 51.27│ ---│ 519.92│ -3287.80│ -3020.98│
│投资收益 │ 3426.15│ 2438.75│ 996.43│ 4054.39│ 531.83│ 277.94│
│营业利润 │ 89319.16│ 55424.91│ 24839.58│ 118248.61│ 82586.05│ 56913.40│
│营业外收入 │ 621.45│ 575.58│ 164.28│ 586.02│ 415.14│ 281.59│
│营业外支出 │ 385.55│ 211.31│ 5.97│ 318.82│ 270.36│ 174.99│
│利润总额 │ 89555.06│ 55789.17│ 24997.90│ 118515.82│ 82730.83│ 57020.00│
│所得税 │ 12045.35│ 7529.96│ 3411.70│ 15732.74│ 10972.60│ 7694.01│
│净利润 │ 77509.71│ 48259.21│ 21586.19│ 102783.09│ 71758.23│ 49326.00│
│归属母公司净利润 │ 77476.75│ 48194.00│ 21555.36│ 102404.95│ 71454.67│ 49108.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 335411.61│ 419419.63│ 377990.41│ 299079.30│ 178080.01│ 181802.58│
│经营活动现金流出 │ 239998.44│ 306925.31│ 273873.30│ 208316.70│ 142601.35│ 120732.40│
│经营活动现金流量净额│ 95413.16│ 112494.32│ 104117.11│ 90762.60│ 35478.66│ 61070.18│
│投资活动现金流入 │ 127044.64│ 31808.71│ 215611.53│ 245213.99│ 161502.49│ 183836.91│
│资本性支出 │ 27209.74│ 47263.35│ 58440.64│ 30289.52│ 13164.89│ 8754.84│
│投资活动现金流出 │ 136755.30│ 94214.81│ 307650.77│ 305554.52│ 153724.89│ 165995.86│
│投资活动现金流量净额│ -9710.66│ -62406.10│ -92039.23│ -60340.53│ 7777.61│ 17841.05│
│筹资活动现金流入 │ 50.00│ 1000.00│ 510.05│ 3987.83│ 1000.00│ 1000.00│
│筹资活动现金流出 │ 45025.21│ 44800.96│ 38733.44│ 30756.37│ 31047.76│ 31886.32│
│筹资活动现金流量净额│ -44975.21│ -43800.96│ -38223.39│ -26768.55│ -30047.76│ -30886.32│
│汇率变动对现金的影响│ -103.36│ 207.33│ 369.28│ -324.19│ -623.40│ 144.50│
│现金及等价物净增加额│ 40623.94│ 6494.59│ -25776.24│ 3329.33│ 12585.11│ 48169.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 335411.61│ 222469.79│ 76482.52│ 419419.63│ 321719.42│ 214208.68│
│经营活动现金流出 │ 239998.44│ 156146.27│ 76489.32│ 306925.31│ 235332.71│ 162054.54│
│经营活动现金流量净额│ 95413.16│ 66323.52│ -6.80│ 112494.32│ 86386.71│ 52154.15│
│投资活动现金流入 │ 127044.64│ 77708.87│ 17370.14│ 31808.71│ 7591.03│ 7298.88│
│资本性支出 │ 27209.74│ 17049.49│ 9800.59│ 47263.35│ 41452.91│ 32226.90│
│投资活动现金流出 │ 136755.30│ 74595.05│ 37346.14│ 94214.81│ 53137.66│ 40763.67│
│投资活动现金流量净额│ -9710.66│ 3113.82│ -19976.00│ -62406.10│ -45546.63│ -33464.79│
│筹资活动现金流入 │ 50.00│ ---│ ---│ 1000.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 45025.21│ 45016.78│ 8.34│ 44800.96│ 41405.90│ 41404.17│
│筹资活动现金流量净额│ -44975.21│ -45016.78│ -8.34│ -43800.96│ -41405.90│ -41404.17│
│汇率变动对现金的影响│ -103.36│ -105.07│ -126.78│ 207.33│ 166.85│ 245.95│
│现金及等价物净增加额│ 40623.94│ 24315.48│ -20117.92│ 6494.59│ -398.98│ -22468.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 92932.74│ 23.95│ 23117.38│ 22.57│
│二季报 │ 104243.86│ 26.87│ 25991.09│ 25.38│
│三季报 │ 89970.36│ 23.19│ 22346.21│ 21.82│
│四季报 │ 100832.37│ 25.99│ 30950.27│ 30.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 84012.98│ 21.90│ 20439.27│ 20.30│
│二季报 │ 92312.99│ 24.06│ 22765.26│ 22.61│
│三季报 │ 105337.32│ 27.46│ 25938.60│ 25.76│
│四季报 │ 101958.33│ 26.58│ 31534.64│ 31.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
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