财务分析☆ ◇600565 迪马股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -38564.99│ 4492.57│ -10025.24│ -349712.42│
│净利润增长率(%) │ -295.18│ -76.46│ -111.03│ -70.29│
│扣非净利润(万) │ -1829.25│ 24407.95│ -587.44│ -313505.61│
│营业总收入(万元) │ 1391674.31│ 957561.60│ 447100.30│ 2278918.80│
│总营收同比增长率(%) │ -27.92│ -6.29│ 99.83│ 11.37│
│加权净资产收益率(%) │ -7.90│ 0.88│ -2.00│ -51.82│
│资产负债比率(%) │ 80.69│ 80.84│ 81.75│ 82.32│
│净利润现金含量(%) │ -206.10│ 2269.42│ -242.68│ -55.18│
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ 0.0200│ -0.0400│ -1.4000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0073│ 0.1000│ -0.0024│ -1.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1548│ 0.0180│ -0.0402│ -1.4036│
│每股资本公积金(元) │ 0.9197│ 0.9173│ 0.9183│ 0.9184│
│每股未分配利润(元) │ -0.3894│ -0.2165│ -0.2748│ -0.2346│
│每股净资产(元) │ 1.8819│ 2.0526│ 1.9940│ 2.0340│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3190│ 0.4092│ 0.0976│ 0.7746│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 19759.05│ 19082.43│ -4750.68│ -205361.04│
│归母净利(调整后:万) │ 19759.05│ 19082.43│ -4750.68│ -205361.04│
│净利润增长率(%) │ 2.08│ 32.99│ -220.44│ -213.91│
│扣非净利润(万) │ 17472.12│ 14556.50│ -6399.81│ -209313.03│
│营业总收(未调整:万) │ 1930827.47│ 1021855.01│ 223740.70│ 2046321.11│
│营业总收(调整后:万) │ 1930827.47│ 1021855.01│ 223740.70│ 2046321.11│
│总营收同比增长率(%) │ 71.66│ 63.99│ -42.03│ -3.80│
│加权净资产收益率(%) │ 2.28│ 2.19│ -0.55│ -20.91│
│资产负债比率(%) │ 75.73│ 78.29│ 79.77│ 79.73│
│净利润现金含量(%) │ 723.68│ 700.49│ -579.72│ 113.99│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0800│ -0.0200│ -0.8400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0701│ 0.0600│ -0.0251│ -0.8600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0793│ 0.0749│ -0.0186│ -0.8054│
│每股资本公积金(元) │ 0.9189│ 0.9264│ 0.9211│ 0.9205│
│每股未分配利润(元) │ 1.2528│ 1.2222│ 1.1287│ 1.1467│
│每股净资产(元) │ 3.5187│ 3.4589│ 3.3614│ 3.3799│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5739│ 0.5246│ 0.1081│ -0.9181│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 1.17│ 1.15│ 1.15│
│速动比率 │ 0.36│ 0.36│ 0.35│ 0.34│
│资产负债比率(%) │ 80.69│ 80.84│ 81.75│ 82.32│
│产权比率 │ 10.91│ 10.51│ 11.33│ 11.43│
│现金流比率%-短期债务│ 1.75│ 2.15│ 0.48│ 3.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.32│ 1.28│ 1.25│ 1.29│
│速动比率 │ 0.38│ 0.37│ 0.35│ 0.38│
│资产负债比率(%) │ 75.73│ 78.29│ 79.77│ 79.73│
│产权比率 │ 6.69│ 7.60│ 7.99│ 7.94│
│现金流比率%-短期债务│ 2.90│ 2.34│ 0.47│ -4.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.69│ 8.24│ 3.61│ 20.92│
│存货周转率 │ 0.31│ 0.20│ 0.09│ 0.38│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.08│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 44.83│ 30.64│ 14.23│ 68.93│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.06│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 18.38│ 10.05│ 2.30│ 22.10│
│存货周转率 │ 0.31│ 0.15│ 0.04│ 0.35│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.14│ 0.03│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 58.22│ 30.61│ 6.64│ 66.92│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.12│ 0.03│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.22│ 0.88│ -2.02│ -69.01│
│销售毛利率 │ 15.11│ 16.73│ 18.00│ 22.68│
│营业利润率 │ 3.88│ 7.96│ 7.92│ -5.56│
│销售净利率 │ -0.96│ 3.37│ 2.87│ -11.53│
│总资产净利率 │ -0.58│ 0.07│ -0.14│ -4.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.25│ 2.16│ -0.55│ -23.83│
│销售毛利率 │ 22.61│ 25.93│ 16.03│ 16.28│
│营业利润率 │ 10.93│ 13.71│ -1.84│ -8.55│
│销售净利率 │ 7.05│ 9.03│ -1.63│ -9.37│
│总资产净利率 │ 0.24│ 0.22│ -0.06│ -2.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.92│ -6.29│ 99.83│ 11.37│
│营业利润增长率 │ -74.43│ -45.60│ 961.81│ 27.57│
│净利润增长率 │ -295.18│ -76.46│ -111.03│ -70.29│
│净资产增长率 │ -7.48│ 0.91│ -1.97│ -41.20│
│总资产增长率 │ -9.93│ -5.52│ -2.17│ -18.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 71.66│ 63.99│ -42.03│ -3.80│
│营业利润增长率 │ 223.93│ 136.12│ -108.67│ -166.43│
│净利润增长率 │ 2.08│ 32.99│ -220.44│ -213.91│
│净资产增长率 │ 1.73│ 2.28│ -0.61│ -20.02│
│总资产增长率 │ -9.81│ -0.40│ -0.04│ 5.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │本期项目交付对应│ 17746.78│ 82208.07│ -78.41│
│ │结转的土地增值税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期借款费用化的│ 15966.44│ 5841.09│ 173.35│
│ │利息支出增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期部分联营合营│ 46830.70│ 12374.77│ 278.44│
│ │公司实现利润，公│ │ │ │
│ │司按权益法核算确│ │ │ │
│ │认的投资收益增加│ │ │ │
│资产减值损失│本期公司对并表项│ -52044.24│ -12334.43│ -321.94│
│ │目计提存货跌价准│ │ │ │
│ │备金额增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期确认的滞纳金│ 47640.52│ 4167.46│ 1043.15│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期公司项目结转│ 22768.18│ 74460.05│ -69.42│
│ │利润减少 │ │ │ │
│利润总额 │本期公司项目结转│ 9431.15│ 210601.00│ -95.52│
│ │利润减少及计提滞│ │ │ │
│ │纳金增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期公司项目结转│ -38564.99│ 19759.05│ -295.18│
│司股东的净利│利润减少及计提滞│ │ │ │
│润 │纳金增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期公司项目结转│ -1829.25│ 17472.12│ -110.47│
│司股东的扣除│利润减少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│少数股东损益│本期并表合作项目│ 25227.96│ 116381.89│ -78.32│
│ │按权益比例确认的│ │ │ │
│ │归属于少数股东的│ │ │ │
│ │净利润减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期预售房款减少│ 1107907.05│ 1665224.75│ -33.47│
│购买商品、接│公司房地产开发业│ 425766.27│ 675723.27│ -36.99│
│受劳务支付的│务支出规模减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期地产项目收到│ 79483.00│ 142991.77│ -44.41│
│的现金流量净│的售房回款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期取得的借款金│ 132235.00│ 316870.00│ -58.27│
│的现金 │额减少 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期还款规模减少│ 265842.34│ 589902.03│ -54.93│
│的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期还款规模减少│ -156346.65│ -356498.05│ 56.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 246799.55│ 299681.89│ -17.65│
│应收款项 │--- │ 1257602.69│ 1234963.07│ 1.83│
│存货 │--- │ 3807084.29│ 4181319.09│ -8.95│
│合同资产 │--- │ 29514.06│ 31136.83│ -5.21│
│投资性房地产│--- │ 456295.18│ 456295.18│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 414767.03│ 386751.87│ 7.24│
│固定资产 │--- │ 30384.19│ 32114.84│ -5.39│
│在建工程 │--- │ 11567.73│ 11567.73│ 0.00│
│使用权资产 │--- │ 4780.78│ 6458.22│ -25.97│
│短期借款 │--- │ 160467.74│ 178389.69│ -10.05│
│合同负债 │--- │ 1341555.87│ 1665224.75│ -19.44│
│长期借款 │--- │ 403744.15│ 415358.88│ -2.80│
│租赁负债 │--- │ 3449.81│ 4626.28│ -25.43│
│营业收入 │--- │ 957561.60│ 1021855.01│ -6.29│
│营业成本 │--- │ 797401.15│ 756909.73│ 5.35│
│销售费用 │--- │ 44445.33│ 41416.92│ 7.31│
│管理费用 │--- │ 31900.12│ 42776.32│ -25.43│
│财务费用 │本期借款费用化的│ 11827.05│ 4462.10│ 165.06│
│ │利息支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发支出费用│ 2457.80│ 1168.95│ 110.26│
│ │化金额增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 101955.10│ 133670.88│ -23.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│非并表合作项目分│ -5883.27│ 69178.38│ -108.50│
│的现金流量净│回的往来款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -123661.80│ -246690.24│ 49.87│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│税金及附加 │本期竣工交付的项│ 12955.16│ 50137.47│ -74.16│
│ │目利润减少，对应│ │ │ │
│ │结转的土地增值税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期部分联营合营│ 29434.90│ 13378.28│ 120.02│
│ │公司实现利润，公│ │ │ │
│ │司按权益法核算确│ │ │ │
│ │认的投资收益增加│ │ │ │
│资产减值损失│本期公司对并表项│ -13340.71│ -52.19│ -25460.23│
│ │目计提存货跌价准│ │ │ │
│ │备金额增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期确认的滞纳金│ 25885.26│ 1220.86│ 2020.25│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期实现的利润总│ 19300.36│ 49086.17│ -60.68│
│ │额减少，对应结转│ │ │ │
│ │的所得税费用减少│ │ │ │
│归属于母公司│本期公司项目结转│ 4492.57│ 19082.43│ -76.46│
│股东的净利润│利润减少 │ │ │ │
│少数股东损益│本期并表合作项目│ 27737.40│ 73191.69│ -62.10│
│ │按权益比例确认的│ │ │ │
│ │归属于少数股东的│ │ │ │
│ │净利润减少 │ │ │ │
│购买商品、接│公司房地产开发业│ 290963.41│ 474496.34│ -38.68│
│受劳务支付的│务支出规模减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期还款规模减少│ 220474.47│ 346025.60│ -36.28│
│的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 184505.09│ 246799.55│ 260141.00│ 299681.89│
│存货 │ 3567944.30│ 3807084.29│ 4021760.87│ 4181319.09│
│应收账款 │ 118311.17│ 112745.02│ 127696.80│ 119818.37│
│其他应收款 │ 1031819.97│ 1036476.56│ 1028741.84│ 1012508.99│
│流动资产合计 │ 5217047.87│ 5533755.93│ 5787087.88│ 5945070.57│
│长期股权投资 │ 431187.65│ 414767.03│ 395021.65│ 386751.87│
│固定资产净额 │ 29974.81│ 30384.19│ 30739.58│ 32114.84│
│无形资产 │ 14393.41│ 14490.42│ 15078.41│ 15665.79│
│非流动资产合计 │ 1121031.80│ 1114624.52│ 1097613.04│ 1092007.96│
│资产总计 │ 6338079.67│ 6648380.45│ 6884700.92│ 7037078.53│
│流动负债 │ 4538452.81│ 4749799.02│ 5021826.71│ 5176033.95│
│非流动负债 │ 575425.61│ 624508.45│ 606574.23│ 616959.19│
│负债合计 │ 5113878.41│ 5374307.47│ 5628400.94│ 5792993.14│
│实收资本 │ 249150.63│ 249150.63│ 249150.63│ 249150.63│
│资本公积金 │ 229149.06│ 228542.78│ 228784.76│ 228821.65│
│盈余公积 │ 38961.38│ 38961.38│ 38961.38│ 38961.38│
│未分配利润 │ -97007.12│ -53949.56│ -68467.37│ -58442.13│
│少数股东权益 │ 755319.32│ 762674.37│ 759497.69│ 737310.12│
│股东权益合计 │ 1224201.25│ 1274072.98│ 1256299.97│ 1244085.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 307460.80│ 433231.11│ 438979.67│ 495755.25│
│存货 │ 4637854.34│ 5167960.52│ 5198398.77│ 5126169.06│
│应收账款 │ 112064.19│ 105356.22│ 96419.36│ 98074.27│
│其他应收款 │ 1030806.36│ 1161344.04│ 1072276.62│ 1048475.53│
│流动资产合计 │ 6500509.41│ 7304506.52│ 7259236.81│ 7262116.01│
│长期股权投资 │ 516668.71│ 517784.58│ 573671.41│ 576941.98│
│固定资产净额 │ 32314.32│ 32765.16│ 33427.12│ 34010.91│
│无形资产 │ 14296.92│ 14645.92│ 9522.15│ 9619.21│
│非流动资产合计 │ 1244823.60│ 1248372.07│ 1324662.27│ 1325218.67│
│资产总计 │ 7745333.01│ 8552878.58│ 8583899.08│ 8587334.68│
│流动负债 │ 4924131.33│ 5717143.81│ 5825205.64│ 5624784.00│
│非流动负债 │ 941095.77│ 979140.31│ 1022493.89│ 1221821.05│
│负债合计 │ 5865227.10│ 6696284.12│ 6847699.54│ 6846605.05│
│实收资本 │ 249150.63│ 254828.63│ 254828.63│ 254978.63│
│资本公积金 │ 228951.08│ 236081.86│ 234714.39│ 234706.31│
│盈余公积 │ 37851.56│ 37851.56│ 37851.56│ 37851.56│
│未分配利润 │ 312139.16│ 311462.54│ 287629.42│ 292380.10│
│少数股东权益 │ 1003425.14│ 975171.27│ 879627.97│ 878936.07│
│股东权益合计 │ 1880105.91│ 1856594.46│ 1736199.54│ 1740729.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1391674.31│ 957561.60│ 447100.30│ 2278918.80│
│营业成本 │ 1181403.27│ 797401.15│ 366611.59│ 1761975.82│
│营业税金及附加 │ 17746.78│ 12955.16│ 3082.48│ 104908.96│
│销售费用 │ 67988.92│ 44445.33│ 19691.91│ 111701.57│
│财务费用 │ 15966.44│ 11827.05│ 4884.34│ 29427.61│
│管理费用 │ 47767.11│ 31900.12│ 14850.95│ 72657.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -4.08│ -3.42│ -1.35│ -8911.83│
│投资收益 │ 46830.70│ 29434.90│ 8409.94│ 10685.80│
│营业利润 │ 53951.75│ 76197.28│ 35399.92│ -126787.55│
│营业外收入 │ 3119.92│ 1218.33│ 550.57│ 2528.14│
│营业外支出 │ 47640.52│ 25885.26│ 12061.89│ 44680.56│
│利润总额 │ 9431.15│ 51530.34│ 23888.60│ -168939.97│
│所得税 │ 22768.18│ 19300.36│ 11035.86│ 93915.27│
│净利润 │ -13337.03│ 32229.98│ 12852.74│ -262855.24│
│归属母公司净利润 │ -38564.99│ 4492.57│ -10025.24│ -349712.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1930827.47│ 1021855.01│ 223740.70│ 2046321.11│
│营业成本 │ 1494350.07│ 756909.73│ 187869.97│ 1713276.04│
│营业税金及附加 │ 82208.07│ 50137.47│ 7327.06│ 35202.37│
│销售费用 │ 71722.28│ 41416.92│ 19081.83│ 123419.17│
│财务费用 │ 5841.09│ 4462.10│ 2329.89│ 18549.39│
│管理费用 │ 67598.74│ 42776.32│ 13889.34│ 100106.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2.57│ -3.82│ -2.38│ 1733.26│
│投资收益 │ 12374.77│ 13378.28│ 2742.47│ -18556.98│
│营业利润 │ 211010.57│ 140061.35│ -4107.61│ -175055.82│
│营业外收入 │ 3757.89│ 2519.80│ 2106.12│ 2666.88│
│营业外支出 │ 4167.46│ 1220.86│ 581.79│ 3079.24│
│利润总额 │ 210601.00│ 141360.29│ -2583.28│ -175468.18│
│所得税 │ 74460.05│ 49086.17│ 1070.69│ 16341.00│
│净利润 │ 136140.95│ 92274.12│ -3653.97│ -191809.17│
│归属母公司净利润 │ 19759.05│ 19082.43│ -4750.68│ -205361.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 765332.76│ 588961.56│ 334279.33│ 1514151.03│
│经营活动现金流出 │ 685849.76│ 487006.46│ 309949.90│ 1321167.55│
│经营活动现金流量净额│ 79483.00│ 101955.10│ 24329.43│ 192983.48│
│投资活动现金流入 │ 13054.57│ 5191.10│ 2621.30│ 122232.85│
│资本性支出 │ 1232.36│ 849.70│ 399.71│ 11056.65│
│投资活动现金流出 │ 16999.98│ 11074.37│ 3385.35│ 93607.88│
│投资活动现金流量净额│ -3945.41│ -5883.27│ -764.05│ 28624.97│
│筹资活动现金流入 │ 183089.13│ 146723.61│ 95842.00│ 547226.93│
│筹资活动现金流出 │ 339435.78│ 270385.40│ 153198.83│ 972938.71│
│筹资活动现金流量净额│ -156346.65│ -123661.80│ -57356.83│ -425711.77│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 938.57│
│现金及等价物净增加额│ -80809.06│ -27589.97│ -33791.46│ -203164.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1127448.06│ 818757.83│ 444626.21│ 2444417.94│
│经营活动现金流出 │ 984456.30│ 685086.95│ 417085.81│ 2678510.03│
│经营活动现金流量净额│ 142991.77│ 133670.88│ 27540.41│ -234092.09│
│投资活动现金流入 │ 101000.23│ 104292.52│ 57212.89│ 819396.29│
│资本性支出 │ 1660.65│ 1123.13│ 662.84│ 14206.51│
│投资活动现金流出 │ 50636.01│ 35114.13│ 23659.33│ 801275.86│
│投资活动现金流量净额│ 50364.22│ 69178.38│ 33553.56│ 18120.43│
│筹资活动现金流入 │ 381541.14│ 206153.76│ 84480.18│ 2085319.01│
│筹资活动现金流出 │ 738039.19│ 452844.01│ 179979.63│ 2076936.97│
│筹资活动现金流量净额│ -356498.05│ -246690.24│ -95499.46│ 8382.04│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ -42.50│
│现金及等价物净增加额│ -163142.07│ -43840.98│ -34405.49│ -207632.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 223740.70│ 9.82│ -4750.68│ 1.36│
│二季报 │ 798114.31│ 35.02│ 23833.11│ -6.82│
│三季报 │ 908972.46│ 39.89│ 676.62│ -0.19│
│四季报 │ 348091.34│ 15.27│ -369471.47│ 105.65│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 385958.11│ 18.86│ 3944.40│ -1.92│
│二季报 │ 237146.32│ 11.59│ 10404.14│ -5.07│
│三季报 │ 501685.21│ 24.52│ 5007.50│ -2.44│
│四季报 │ 921531.47│ 45.03│ -224717.08│ 109.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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