财务分析☆ ◇600565 ST迪马 更新日期：2024-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │的无保留意见│ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -14281.85│ -365089.79│ -38564.99│ 4492.57│
│净利润增长率(%) │ -42.46│ -4.40│ -295.18│ -76.46│
│扣非净利润(万) │ -1424.33│ -297959.67│ -1829.25│ 24407.95│
│营业总收入(万元) │ 519570.67│ 1830121.73│ 1391674.31│ 957561.60│
│总营收同比增长率(%) │ 16.21│ -19.69│ -27.92│ -6.29│
│加权净资产收益率(%) │ -10.30│ -106.59│ -7.90│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 84.83│ 85.71│ 80.69│ 80.84│
│净利润现金含量(%) │ 137.88│ -30.56│ -206.10│ 2269.42│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -1.4700│ -0.1500│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0057│ -1.2000│ -0.0073│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0573│ -1.4653│ -0.1548│ 0.0180│
│每股资本公积金(元) │ 0.9298│ 0.9361│ 0.9197│ 0.9173│
│每股未分配利润(元) │ -1.7718│ -1.7145│ -0.3894│ -0.2165│
│每股净资产(元) │ 0.5254│ 0.5880│ 1.8819│ 2.0526│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0790│ 0.4478│ 0.3190│ 0.4092│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -10025.24│ -349712.42│ 19759.05│ 19082.43│
│归母净利(调整后:万) │ -10025.24│ -349712.42│ 19759.05│ 19082.43│
│净利润增长率(%) │ -111.03│ -70.29│ 2.08│ 32.99│
│扣非净利润(万) │ -587.44│ -313505.61│ 17472.12│ 14556.50│
│营业总收(未调整:万) │ 447100.30│ 2278918.80│ 1930827.47│ 1021855.01│
│营业总收(调整后:万) │ 447100.30│ 2278918.80│ 1930827.47│ 1021855.01│
│总营收同比增长率(%) │ 99.83│ 11.37│ 71.66│ 63.99│
│加权净资产收益率(%) │ -2.00│ -51.82│ 2.28│ 2.19│
│资产负债比率(%) │ 81.75│ 82.32│ 75.73│ 78.29│
│净利润现金含量(%) │ -242.68│ -55.18│ 723.68│ 700.49│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -1.4000│ 0.0800│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0024│ -1.2500│ 0.0701│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0402│ -1.4036│ 0.0793│ 0.0749│
│每股资本公积金(元) │ 0.9183│ 0.9184│ 0.9189│ 0.9264│
│每股未分配利润(元) │ -0.2748│ -0.2346│ 1.2528│ 1.2222│
│每股净资产(元) │ 1.9940│ 2.0340│ 3.5187│ 3.4589│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0976│ 0.7746│ 0.5739│ 0.5246│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 1.08│ 1.15│ 1.17│
│速动比率 │ 0.38│ 0.37│ 0.36│ 0.36│
│资产负债比率(%) │ 84.83│ 85.71│ 80.69│ 80.84│
│产权比率 │ 33.86│ 33.05│ 10.91│ 10.51│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.03│ 0.02│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 1.15│ 1.32│ 1.28│
│速动比率 │ 0.35│ 0.34│ 0.38│ 0.37│
│资产负债比率(%) │ 81.75│ 82.32│ 75.73│ 78.29│
│产权比率 │ 11.33│ 11.43│ 6.69│ 7.60│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.04│ 0.03│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.18│ 15.28│ 11.69│ 8.23│
│存货周转率 │ 0.16│ 0.44│ 0.30│ 0.20│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.35│ 0.25│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 17.43│ 58.91│ 44.83│ 30.64│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.29│ 0.21│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.61│ 20.92│ 18.38│ 10.05│
│存货周转率 │ 0.09│ 0.38│ 0.31│ 0.15│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.35│ 0.28│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 14.23│ 68.93│ 58.22│ 30.61│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.29│ 0.24│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.91│ -249.22│ -8.22│ 0.88│
│销售毛利率 │ 11.89│ 13.91│ 15.11│ 16.73│
│营业利润率 │ 0.51│ -14.86│ 3.88│ 7.96│
│销售净利率 │ -2.97│ -21.56│ -0.96│ 3.37│
│总资产净利率 │ -0.28│ -6.22│ -0.20│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.02│ -69.01│ 2.25│ 2.17│
│销售毛利率 │ 18.00│ 22.68│ 22.61│ 25.93│
│营业利润率 │ 7.92│ -5.56│ 10.93│ 13.71│
│销售净利率 │ 2.87│ -11.53│ 7.05│ 9.03│
│总资产净利率 │ 0.18│ -3.36│ 1.67│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.21│ -19.69│ -27.92│ -6.29│
│营业利润增长率 │ -92.48│ -114.48│ -74.43│ -45.60│
│净利润增长率 │ -42.46│ -4.40│ -295.18│ -76.46│
│净资产增长率 │ -10.64│ -71.09│ -7.48│ 0.91│
│总资产增长率 │ -7.51│ -19.73│ -9.93│ -5.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 99.83│ 11.37│ 71.66│ 63.99│
│营业利润增长率 │ 961.81│ 27.57│ 223.93│ 136.12│
│净利润增长率 │ -111.03│ -70.29│ 2.08│ 32.99│
│净资产增长率 │ -1.97│ -41.20│ 1.73│ 2.28│
│总资产增长率 │ -2.17│ -18.05│ -9.81│ -0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │本期项目对应结转│ 4241.80│ 3082.48│ 37.61│
│ │的土地增值税增加│ │ │ │
│财务费用 │本期项目费用化的│ 19080.23│ 4884.34│ 290.64│
│ │利息支出增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期权益法下对联│ 2494.93│ 8409.94│ -70.33│
│ │营合营企业确认的│ │ │ │
│ │投资收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期公司计提的坏│ -1711.75│ 484.50│ -453.30│
│ │账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期公司对部分并│ -7875.66│ -11966.78│ 34.19│
│ │表项目计提存货跌│ │ │ │
│ │价准备金额减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期交付项目实现│ 2818.76│ 11035.86│ -74.46│
│ │的利润减少，对应│ │ │ │
│ │结转的所得税费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│利润总额 │本期交付项目毛利│ -12599.71│ 23888.60│ -152.74│
│ │下降，结转利润减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│净利润 │本期交付项目毛利│ -15418.47│ 12852.74│ -219.96│
│ │下降，结转利润减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│归属于母公司│本期交付项目毛利│ -14281.85│ -10025.24│ -42.46│
│股东的净利润│下降，结转利润减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售商品、提│本期地产板块签约│ 144405.44│ 319433.73│ -54.79│
│供劳务收到的│及回款规模下降 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期还款规模减少│ 26672.52│ 127595.42│ -79.10│
│的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│相较于各项经营活│ -19692.12│ 24329.43│ -180.94│
│的现金流量净│动支出减少，本期│ │ │ │
│额 │签约回款减少更多│ │ │ │
│合同负债 │本期地产板块签约│ 568616.92│ 907590.27│ -37.35│
│ │及回款规模下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期结转的销售人│ 90323.10│ 111701.57│ -19.14│
│ │员薪酬及销售代理│ │ │ │
│ │费等减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 72501.20│ 72657.67│ -0.22│
│财务费用 │本期借款费用化的│ 33795.49│ 29427.61│ 14.84│
│ │利息支出增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期地产板块回款│ 111564.31│ 192983.48│ -42.19│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资收回的现│ -9132.57│ 28624.97│ -131.90│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款支付│ -218896.24│ -425711.77│ 48.58│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│存货 │本报告期部分项目│ 3060512.95│ 4181319.09│ -26.81│
│ │交付结转至主营业│ │ │ │
│ │务成本 │ │ │ │
│合同负债 │本期地产板块签约│ 907590.27│ 1665224.75│ -45.50│
│ │及回款规模下降 │ │ │ │
│长期借款 │长期债务重分类到│ 270803.72│ 415358.88│ -34.80│
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债科目 │ │ │ │
│未分配利润 │本期利润亏损影响│ -427162.22│ -58442.13│ -630.91│
│ │该科目 │ │ │ │
│所有者权益 │未分配利润减少 │ 807132.41│ 1244085.39│ -35.12│
│营业收入 │本期竣工交付的规│ 1830121.73│ 2278918.80│ -19.69│
│ │模减少，收入结转│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期竣工交付的规│ 1575473.21│ 1761975.82│ -10.58│
│ │模减少，成本结转│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发支出费用│ 4632.64│ 6014.40│ -22.97│
│ │化金额降低 │ │ │ │
│税金及附加 │本期竣工交付的项│ 38709.40│ 104908.96│ -63.10│
│ │目规模减少，项目│ │ │ │
│ │利润减少，对应结│ │ │ │
│ │转的土地增值税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期确认的滞纳金│ 74797.02│ 44680.56│ 67.40│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期实现的利润减│ 51638.95│ 93915.27│ -45.02│
│ │少，相应结转的所│ │ │ │
│ │得税费用减少 │ │ │ │
│净利润 │本期竣工交付的项│ -394561.32│ -262855.24│ -50.11│
│ │目规模减少，项目│ │ │ │
│ │利润减少 │ │ │ │
│取得借款收到│本期取得的借款金│ 139994.14│ 467351.99│ -70.05│
│的现金 │额减少 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期还款规模减少│ 304370.55│ 762323.17│ -60.07│
│的现金 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 124702.11│ 176765.20│ 184505.09│ 246799.55│
│存货 │ 2727655.13│ 3060512.95│ 3567944.30│ 3807084.29│
│应收账款 │ 128705.07│ 119802.75│ 118311.17│ 112745.02│
│其他应收款 │ 969198.91│ 995386.04│ 1031819.97│ 1036476.56│
│流动资产合计 │ 4222137.76│ 4636515.95│ 5217047.87│ 5533755.93│
│长期股权投资 │ 388741.36│ 392326.58│ 431187.65│ 414767.03│
│固定资产净额 │ 29612.15│ 30022.47│ 29974.81│ 30384.19│
│无形资产 │ 14239.62│ 14488.87│ 14393.41│ 14490.42│
│非流动资产合计 │ 1002665.66│ 1012344.10│ 1121031.80│ 1114624.52│
│资产总计 │ 5224803.42│ 5648860.05│ 6338079.67│ 6648380.45│
│流动负债 │ 3907222.25│ 4310914.84│ 4538452.81│ 4749799.02│
│非流动负债 │ 525111.64│ 530812.80│ 575425.61│ 624508.45│
│负债合计 │ 4432333.88│ 4841727.64│ 5113878.41│ 5374307.47│
│实收资本 │ 249150.63│ 249150.63│ 249150.63│ 249150.63│
│资本公积金 │ 231666.84│ 233233.34│ 229149.06│ 228542.78│
│盈余公积 │ 42591.68│ 42591.68│ 38961.38│ 38961.38│
│未分配利润 │ -441444.07│ -427162.22│ -97007.12│ -53949.56│
│少数股东权益 │ 661560.65│ 660640.17│ 755319.32│ 762674.37│
│股东权益合计 │ 792469.54│ 807132.41│ 1224201.25│ 1274072.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 260141.00│ 299681.89│ 307460.80│ 433231.11│
│存货 │ 4021760.87│ 4181319.09│ 4637854.34│ 5167960.52│
│应收账款 │ 127696.80│ 119818.37│ 112064.19│ 105356.22│
│其他应收款 │ 1028741.84│ 1012508.99│ 1030806.36│ 1161344.04│
│流动资产合计 │ 5787087.88│ 5945070.57│ 6500509.41│ 7304506.52│
│长期股权投资 │ 395021.65│ 386751.87│ 516668.71│ 517784.58│
│固定资产净额 │ 30739.58│ 32114.84│ 32314.32│ 32765.16│
│无形资产 │ 15078.41│ 15665.79│ 14296.92│ 14645.92│
│非流动资产合计 │ 1097613.04│ 1092007.96│ 1244823.60│ 1248372.07│
│资产总计 │ 6884700.92│ 7037078.53│ 7745333.01│ 8552878.58│
│流动负债 │ 5021826.71│ 5176033.95│ 4924131.33│ 5717143.81│
│非流动负债 │ 606574.23│ 616959.19│ 941095.77│ 979140.31│
│负债合计 │ 5628400.94│ 5792993.14│ 5865227.10│ 6696284.12│
│实收资本 │ 249150.63│ 249150.63│ 249150.63│ 254828.63│
│资本公积金 │ 228784.76│ 228821.65│ 228951.08│ 236081.86│
│盈余公积 │ 38961.38│ 38961.38│ 37851.56│ 37851.56│
│未分配利润 │ -68467.37│ -58442.13│ 312139.16│ 311462.54│
│少数股东权益 │ 759497.69│ 737310.12│ 1003425.14│ 975171.27│
│股东权益合计 │ 1256299.97│ 1244085.39│ 1880105.91│ 1856594.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 519570.67│ 1830121.73│ 1391674.31│ 957561.60│
│营业成本 │ 457818.84│ 1575473.21│ 1181403.27│ 797401.15│
│营业税金及附加 │ 4241.80│ 38709.40│ 17746.78│ 12955.16│
│销售费用 │ 14240.67│ 90323.10│ 67988.92│ 44445.33│
│财务费用 │ 19080.23│ 33795.49│ 15966.44│ 11827.05│
│管理费用 │ 14480.66│ 72501.20│ 47767.11│ 31900.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.40│ -9851.05│ -4.08│ -3.42│
│投资收益 │ 2494.93│ 9444.42│ 46830.70│ 29434.90│
│营业利润 │ 2662.17│ -271928.54│ 53951.75│ 76197.28│
│营业外收入 │ 320.34│ 3803.19│ 3119.92│ 1218.33│
│营业外支出 │ 15582.22│ 74797.02│ 47640.52│ 25885.26│
│利润总额 │ -12599.71│ -342922.37│ 9431.15│ 51530.34│
│所得税 │ 2818.76│ 51638.95│ 22768.18│ 19300.36│
│净利润 │ -15418.47│ -394561.32│ -13337.03│ 32229.98│
│归属母公司净利润 │ -14281.85│ -365089.79│ -38564.99│ 4492.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 447100.30│ 2278918.80│ 1930827.47│ 1021855.01│
│营业成本 │ 366611.59│ 1761975.82│ 1494350.07│ 756909.73│
│营业税金及附加 │ 3082.48│ 104908.96│ 82208.07│ 50137.47│
│销售费用 │ 19691.91│ 111701.57│ 71722.28│ 41416.92│
│财务费用 │ 4884.34│ 29427.61│ 5841.09│ 4462.10│
│管理费用 │ 14850.95│ 72657.67│ 67598.74│ 42776.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1.35│ -8911.83│ -2.57│ -3.82│
│投资收益 │ 8409.94│ 10685.80│ 12374.77│ 13378.28│
│营业利润 │ 35399.92│ -126787.55│ 211010.57│ 140061.35│
│营业外收入 │ 550.57│ 2528.14│ 3757.89│ 2519.80│
│营业外支出 │ 12061.89│ 44680.56│ 4167.46│ 1220.86│
│利润总额 │ 23888.60│ -168939.97│ 210601.00│ 141360.29│
│所得税 │ 11035.86│ 93915.27│ 74460.05│ 49086.17│
│净利润 │ 12852.74│ -262855.24│ 136140.95│ 92274.12│
│归属母公司净利润 │ -10025.24│ -349712.42│ 19759.05│ 19082.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 153911.99│ 1178309.34│ 765332.76│ 588961.56│
│经营活动现金流出 │ 173604.10│ 1066745.03│ 685849.76│ 487006.46│
│经营活动现金流量净额│ -19692.12│ 111564.31│ 79483.00│ 101955.10│
│投资活动现金流入 │ 8137.83│ 22920.03│ 13054.57│ 5191.10│
│资本性支出 │ 666.87│ 5357.05│ 1232.36│ 849.70│
│投资活动现金流出 │ 5671.73│ 32052.60│ 16999.98│ 11074.37│
│投资活动现金流量净额│ 2466.10│ -9132.57│ -3945.41│ -5883.27│
│筹资活动现金流入 │ 14708.49│ 221175.34│ 183089.13│ 146723.61│
│筹资活动现金流出 │ 47275.83│ 440071.58│ 339435.78│ 270385.40│
│筹资活动现金流量净额│ -32567.33│ -218896.24│ -156346.65│ -123661.80│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -14.94│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -49793.35│ -116479.44│ -80809.06│ -27589.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 334279.33│ 1514151.03│ 1127448.06│ 818757.83│
│经营活动现金流出 │ 309949.90│ 1321167.55│ 984456.30│ 685086.95│
│经营活动现金流量净额│ 24329.43│ 192983.48│ 142991.77│ 133670.88│
│投资活动现金流入 │ 2621.30│ 122232.85│ 101000.23│ 104292.52│
│资本性支出 │ 399.71│ 11056.65│ 1660.65│ 1123.13│
│投资活动现金流出 │ 3385.35│ 93607.88│ 50636.01│ 35114.13│
│投资活动现金流量净额│ -764.05│ 28624.97│ 50364.22│ 69178.38│
│筹资活动现金流入 │ 95842.00│ 547226.93│ 381541.14│ 206153.76│
│筹资活动现金流出 │ 153198.83│ 972938.71│ 738039.19│ 452844.01│
│筹资活动现金流量净额│ -57356.83│ -425711.77│ -356498.05│ -246690.24│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 938.57│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -33791.46│ -203164.75│ -163142.07│ -43840.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 447100.30│ 24.43│ -10025.24│ 2.75│
│二季报 │ 510461.30│ 27.89│ 14517.81│ -3.98│
│三季报 │ 434112.71│ 23.72│ -43057.56│ 11.79│
│四季报 │ 438447.42│ 23.96│ -326524.80│ 89.44│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 223740.70│ 9.82│ -4750.68│ 1.36│
│二季报 │ 798114.31│ 35.02│ 23833.11│ -6.82│
│三季报 │ 908972.46│ 39.89│ 676.62│ -0.19│
│四季报 │ 348091.34│ 15.27│ -369471.47│ 105.65│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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