财务分析☆ ◇600566 济川药业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 190282.96│ 282278.12│ 217075.46│ 171917.59│ 127721.25│ 162297.39│
│净利润增长率(%) │ -2.13│ 30.04│ 26.27│ 34.60│ -21.30│ -3.84│
│扣非净利润(万) │ 169928.61│ 269230.67│ 202859.08│ 155688.00│ 123417.74│ 156592.18│
│营业总收入(万元) │ 580513.45│ 965453.72│ 899636.70│ 763051.00│ 616497.42│ 693999.38│
│总营收同比增长率(%) │ -11.19│ 7.32│ 17.90│ 23.77│ -11.17│ -3.72│
│加权净资产收益率(%) │ 13.69│ 22.99│ 21.91│ 20.46│ 19.89│ 28.43│
│资产负债比率(%) │ 22.35│ 26.32│ 24.22│ 24.73│ 26.18│ 29.55│
│净利润现金含量(%) │ 91.42│ 122.71│ 120.73│ 110.19│ 139.50│ 132.33│
│基本每股收益(元) │ 2.0710│ 3.0800│ 2.4400│ 1.9400│ 1.5300│ 1.9900│
│每股收益-扣除(元) │ 1.8436│ 2.9400│ 2.2800│ 1.7500│ 1.4800│ 1.9200│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.0645│ 3.0622│ 2.3549│ 1.9354│ 1.4379│ 1.9916│
│每股资本公积金(元) │ 4.3512│ 4.3383│ 4.3216│ 3.5445│ 3.5060│ 2.1674│
│每股未分配利润(元) │ 10.3662│ 9.5983│ 7.4160│ 5.9323│ 4.4469│ 4.5099│
│每股净资产(元) │ 15.2665│ 14.4818│ 12.2989│ 10.1501│ 8.6262│ 7.3670│
│每股经营现金流量(元)│ 1.8873│ 3.7578│ 2.8431│ 2.1326│ 2.0058│ 2.6354│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 190282.96│ 133830.70│ 84526.65│ 282278.12│ 194415.79│ 133984.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 194415.79│ 133984.39│
│净利润增长率(%) │ -2.13│ -0.11│ 24.90│ 30.04│ 22.11│ 31.93│
│扣非净利润(万) │ 169928.61│ 118048.95│ 72625.70│ 269230.67│ 182828.32│ 124739.10│
│营业总收(未调整:万) │ 580513.45│ 403440.02│ 240254.60│ 965453.72│ 653676.50│ 462897.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 653676.50│ 462897.60│
│总营收同比增长率(%) │ -11.19│ -12.84│ 0.60│ 7.32│ 10.91│ 19.82│
│加权净资产收益率(%) │ 13.69│ 9.55│ 6.14│ 22.99│ 16.14│ 11.15│
│资产负债比率(%) │ 22.35│ 25.03│ 26.58│ 26.32│ 24.80│ 27.41│
│净利润现金含量(%) │ 91.42│ 117.11│ 158.39│ 122.71│ 147.09│ 164.09│
│基本每股收益(元) │ 2.0710│ 1.4540│ 0.9230│ 3.0800│ 2.1230│ 1.4630│
│每股收益-扣除(元) │ 1.8436│ 1.2890│ 0.7879│ 2.9400│ 1.9830│ 1.3620│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.0645│ 1.4518│ 0.9170│ 3.0622│ 2.1086│ 1.4525│
│每股资本公积金(元) │ 4.3512│ 4.3489│ 4.3456│ 4.3383│ 4.3348│ 4.3364│
│每股未分配利润(元) │ 10.3662│ 9.7521│ 10.5153│ 9.5983│ 8.6435│ 7.9844│
│每股净资产(元) │ 15.2665│ 14.6543│ 15.3985│ 14.4818│ 13.5202│ 12.8771│
│每股经营现金流量(元)│ 1.8873│ 1.7002│ 1.4524│ 3.7578│ 3.1016│ 2.3834│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.72│ 3.10│ 3.26│ 2.90│ 3.34│ 2.67│
│速动比率 │ 3.55│ 2.99│ 3.15│ 2.77│ 3.20│ 2.49│
│资产负债比率(%) │ 22.35│ 26.32│ 24.22│ 24.73│ 26.18│ 29.55│
│产权比率 │ 0.29│ 0.36│ 0.32│ 0.33│ 0.35│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ 0.45│ 0.75│ 0.76│ 0.68│ 0.91│ 1.17│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.72│ 3.29│ 3.12│ 3.10│ 3.27│ 2.94│
│速动比率 │ 3.55│ 3.13│ 3.01│ 2.99│ 3.12│ 2.82│
│资产负债比率(%) │ 22.35│ 25.03│ 26.58│ 26.32│ 24.80│ 27.41│
│产权比率 │ 0.29│ 0.33│ 0.36│ 0.36│ 0.33│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ 0.45│ 0.36│ 0.27│ 0.75│ 0.73│ 0.51│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.53│ 3.47│ 3.64│ 3.77│ 3.26│ 3.64│
│存货周转率 │ 2.09│ 4.05│ 4.01│ 3.90│ 3.66│ 3.38│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.76│ 0.93│ 1.04│ 1.07│ 1.50│
│固定资产周转率 │ 2.18│ 3.69│ 3.45│ 2.78│ 2.43│ 3.10│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.58│ 0.66│ 0.67│ 0.64│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.53│ 1.79│ 1.03│ 3.47│ 2.70│ 1.86│
│存货周转率 │ 2.09│ 1.39│ 0.86│ 4.05│ 2.44│ 1.84│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.28│ 0.16│ 0.76│ 0.55│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 2.18│ 1.51│ 0.89│ 3.69│ 2.67│ 1.87│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.13│ 0.58│ 0.41│ 0.30│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.52│ 21.15│ 19.15│ 18.86│ 16.45│ 26.59│
│销售毛利率 │ 79.26│ 81.52│ 82.91│ 83.27│ 81.67│ 84.00│
│营业利润率 │ 36.51│ 33.75│ 26.94│ 25.33│ 23.83│ 26.77│
│销售净利率 │ 32.86│ 29.28│ 24.14│ 22.50│ 20.72│ 23.39│
│总资产净利率 │ 10.51│ 17.07│ 16.02│ 15.17│ 13.32│ 19.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.52│ 9.91│ 5.95│ 21.15│ 15.60│ 11.28│
│销售毛利率 │ 79.26│ 79.58│ 81.12│ 81.52│ 81.69│ 81.64│
│营业利润率 │ 36.51│ 36.13│ 36.87│ 33.75│ 34.03│ 33.10│
│销售净利率 │ 32.86│ 33.25│ 35.25│ 29.28│ 29.79│ 28.99│
│总资产净利率 │ 10.51│ 7.41│ 4.52│ 17.07│ 12.33│ 8.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.19│ 7.32│ 17.90│ 23.77│ -11.17│ -3.72│
│营业利润增长率 │ -4.72│ 34.44│ 25.39│ 31.58│ -20.93│ -2.30│
│净利润增长率 │ -2.13│ 30.04│ 26.27│ 34.60│ -21.30│ -3.84│
│净资产增长率 │ 5.41│ 17.75│ 24.36│ 17.44│ 27.17│ 11.85│
│总资产增长率 │ 0.04│ 21.11│ 23.49│ 15.36│ 21.36│ 11.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.19│ -12.84│ 0.60│ 7.32│ 10.91│ 19.82│
│营业利润增长率 │ -4.72│ -4.86│ 16.52│ 34.44│ 25.51│ 38.56│
│净利润增长率 │ -2.13│ -0.11│ 24.90│ 30.04│ 22.11│ 31.93│
│净资产增长率 │ 5.41│ 1.19│ 6.33│ 17.75│ 9.95│ 4.77│
│总资产增长率 │ 0.04│ -0.52│ 6.71│ 21.11│ 10.81│ 9.39│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售回笼减少，以│ 173951.27│ 285963.91│ -39.17│
│的现金流量净│及购买商品、接受│ │ │ │
│额 │劳务支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│理财产品投资增加│ 516551.61│ 317826.99│ 62.53│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │应收票据回笼减少│ 3036.68│ 4630.39│ -34.42│
│应收款项 │销售收入下降 │ 179039.13│ 272651.93│ -34.33│
│应收款项融资│应收票据回笼减少│ 556.93│ 878.94│ -36.64│
│预付款项 │原材料预付款增加│ 3725.35│ 2561.69│ 45.43│
│存货 │库存商品增加 │ 69763.87│ 49007.82│ 42.35│
│其他流动资产│待抵扣的进项税减│ 387.17│ 687.94│ -43.72│
│ │少 │ │ │ │
│长期待摊费用│绿化工程摊销、租│ 2.14│ 121.61│ -98.24│
│ │入固定资产改良支│ │ │ │
│ │出减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期兑付上一年│ 8852.10│ 15434.89│ -42.65│
│ │度年终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │增值税及企业所得│ 14325.20│ 27974.70│ -48.79│
│ │税减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 403440.02│ 462897.60│ -12.84│
│营业成本 │--- │ 82398.28│ 85007.94│ -3.07│
│销售费用 │--- │ 161014.38│ 200154.06│ -19.55│
│管理费用 │--- │ 18957.96│ 18086.94│ 4.82│
│财务费用 │利息收入增加 │ -17819.61│ -10493.41│ -69.82│
│研发费用 │--- │ 20820.44│ 21506.45│ -3.19│
│经营活动产生│--- │ 156727.62│ 219853.05│ -28.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内理财产品│ -205560.03│ 138254.21│ -248.68│
│的现金流量净│投资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付的现金股利增│ -77334.51│ -15646.79│ -394.25│
│的现金流量净│加以及2023年同期│ │ │ │
│额 │现金股利自行发放│ │ │ │
│ │部分于2023年7月 │ │ │ │
│ │支付 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 652306.33│ 773798.28│ 481894.08│ 381899.62│ 295915.66│ 228481.52│
│存货 │ 66369.92│ 49007.82│ 39147.67│ 37558.89│ 27842.38│ 33847.32│
│应收账款 │ 186913.04│ 272651.93│ 283165.88│ 211148.09│ 193723.51│ 184719.33│
│其他应收款 │ 1654.32│ 1499.01│ 1719.54│ 1198.31│ 1033.49│ 1066.16│
│流动资产合计 │ 1434999.77│ 1423542.99│ 1117669.76│ 812278.44│ 657569.02│ 491164.26│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 1393.80│ 1316.85│ 1249.40│ 1273.88│
│固定资产净额 │ 258828.37│ 273209.98│ 250233.92│ 270843.42│ 277598.47│ 229210.47│
│无形资产 │ 30349.46│ 30500.59│ 32062.32│ 28003.82│ 28383.81│ 33583.47│
│非流动资产合计 │ 380177.85│ 390826.47│ 380450.46│ 400825.24│ 394014.24│ 375300.07│
│资产总计 │ 1815177.62│ 1814369.46│ 1498120.22│ 1213103.68│ 1051583.26│ 866464.33│
│流动负债 │ 385382.76│ 459186.18│ 342728.31│ 280060.00│ 196701.00│ 183990.70│
│非流动负债 │ 20281.30│ 18297.02│ 20139.41│ 19938.77│ 78564.14│ 72030.62│
│负债合计 │ 405664.05│ 477483.21│ 362867.72│ 299998.78│ 275265.14│ 256021.32│
│实收资本 │ 45268.54│ 45273.57│ 45274.34│ 43626.61│ 43625.83│ 40024.05│
│资本公积金 │ 401050.93│ 399907.77│ 398378.17│ 314847.84│ 311418.97│ 176628.88│
│盈余公积 │ 16182.53│ 16182.53│ 16182.53│ 16182.53│ 16182.53│ 16182.53│
│未分配利润 │ 955454.79│ 884777.60│ 683621.92│ 526949.43│ 395003.45│ 367518.08│
│少数股东权益 │ 2393.78│ 1942.13│ 1513.95│ 1417.06│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1409513.57│ 1336886.25│ 1135252.50│ 913104.90│ 776318.12│ 610443.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 652306.33│ 647631.36│ 1139207.97│ 773798.28│ 767602.85│ 824354.56│
│存货 │ 66369.92│ 69763.87│ 57119.50│ 49007.82│ 59080.61│ 53117.35│
│应收账款 │ 186913.04│ 179039.13│ 195637.83│ 272651.93│ 201310.29│ 214638.25│
│其他应收款 │ 1654.32│ 1338.50│ 1063.10│ 1499.01│ 1059.31│ 1939.25│
│流动资产合计 │ 1434999.77│ 1422030.60│ 1549714.43│ 1423542.99│ 1277912.60│ 1260195.13│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1629.72│ 1547.98│
│固定资产净额 │ 258828.37│ 262648.39│ 266947.38│ 273209.98│ 238977.70│ 243677.26│
│无形资产 │ 30349.46│ 29824.44│ 30001.68│ 30500.59│ 30392.75│ 30880.80│
│非流动资产合计 │ 380177.85│ 382925.76│ 386426.11│ 390826.47│ 382152.86│ 378546.11│
│资产总计 │ 1815177.62│ 1804956.36│ 1936140.54│ 1814369.46│ 1660065.46│ 1638741.24│
│流动负债 │ 385382.76│ 432497.56│ 496175.12│ 459186.18│ 390530.04│ 428185.80│
│非流动负债 │ 20281.30│ 19371.40│ 18424.50│ 18297.02│ 21143.39│ 21014.20│
│负债合计 │ 405664.05│ 451868.96│ 514599.61│ 477483.21│ 411673.43│ 449200.00│
│实收资本 │ 45268.54│ 45273.57│ 45273.57│ 45273.57│ 45282.91│ 45303.61│
│资本公积金 │ 401050.93│ 400886.73│ 400583.36│ 399907.77│ 399665.16│ 400001.09│
│盈余公积 │ 16182.53│ 16182.53│ 16182.53│ 16182.53│ 16182.53│ 16182.53│
│未分配利润 │ 955454.79│ 898955.55│ 969304.25│ 884777.60│ 796926.65│ 736495.24│
│少数股东权益 │ 2393.78│ 2240.83│ 2094.22│ 1942.13│ 1836.15│ 1735.34│
│股东权益合计 │ 1409513.57│ 1353087.39│ 1421540.92│ 1336886.25│ 1248392.03│ 1189541.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 580513.45│ 965453.72│ 899636.70│ 763051.00│ 616497.42│ 693999.38│
│营业成本 │ 120412.26│ 178399.34│ 153741.13│ 127656.40│ 113025.39│ 111023.07│
│营业税金及附加 │ 9279.37│ 14623.85│ 13880.96│ 12090.32│ 9989.94│ 10968.28│
│销售费用 │ 219034.49│ 400653.61│ 411272.75│ 371384.80│ 300964.50│ 344911.35│
│财务费用 │ -20539.11│ -25748.94│ -8576.32│ -8896.60│ -4807.45│ -2195.08│
│管理费用 │ 30123.37│ 37277.90│ 36424.00│ 31689.35│ 28999.83│ 25823.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8645.93│ 1460.40│ -731.57│ 11455.45│ 2094.17│ 1058.70│
│投资收益 │ 3072.83│ 8172.36│ 6620.86│ 4697.75│ 136.65│ 1172.63│
│营业利润 │ 211965.76│ 325813.58│ 242349.77│ 193282.64│ 146896.53│ 185768.67│
│营业外收入 │ 11510.20│ 4164.46│ 9599.49│ 2038.35│ 2130.04│ 4375.71│
│营业外支出 │ 126.19│ 269.08│ 1157.16│ 277.45│ 675.93│ 829.75│
│利润总额 │ 223349.76│ 329708.96│ 250792.09│ 195043.54│ 148350.64│ 189314.63│
│所得税 │ 32615.16│ 47002.66│ 33619.74│ 23321.89│ 20629.39│ 27017.24│
│净利润 │ 190734.61│ 282706.30│ 217172.35│ 171721.65│ 127721.25│ 162297.39│
│归属母公司净利润 │ 190282.96│ 282278.12│ 217075.46│ 171917.59│ 127721.25│ 162297.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 580513.45│ 403440.02│ 240254.60│ 965453.72│ 653676.50│ 462897.60│
│营业成本 │ 120412.26│ 82398.28│ 45369.87│ 178399.34│ 119664.24│ 85007.94│
│营业税金及附加 │ 9279.37│ 6359.05│ 3874.01│ 14623.85│ 9952.96│ 7061.83│
│销售费用 │ 219034.49│ 161014.38│ 98964.54│ 400653.61│ 271901.09│ 200154.06│
│财务费用 │ -20539.11│ -17819.61│ -9376.64│ -25748.94│ -17030.53│ -10493.41│
│管理费用 │ 30123.37│ 18957.96│ 9173.67│ 37277.90│ 27894.79│ 18086.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8645.93│ 5199.94│ 1623.21│ 1460.40│ 1553.71│ 2090.38│
│投资收益 │ 3072.83│ 1580.03│ 1474.48│ 8172.36│ 7664.11│ 5133.21│
│营业利润 │ 211965.76│ 145779.19│ 88592.52│ 325813.58│ 222468.35│ 153218.17│
│营业外收入 │ 11510.20│ 11090.08│ 10396.56│ 4164.46│ 3605.64│ 3243.80│
│营业外支出 │ 126.19│ 103.40│ 10.06│ 269.08│ 116.43│ 215.31│
│利润总额 │ 223349.76│ 156765.87│ 98979.02│ 329708.96│ 225957.57│ 156246.66│
│所得税 │ 32615.16│ 22636.48│ 14300.29│ 47002.66│ 31219.58│ 22040.88│
│净利润 │ 190734.61│ 134129.39│ 84678.73│ 282706.30│ 194737.99│ 134205.78│
│归属母公司净利润 │ 190282.96│ 133830.70│ 84526.65│ 282278.12│ 194415.79│ 133984.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 773922.84│ 1120596.94│ 979669.29│ 867923.51│ 712554.81│ 804530.75│
│经营活动现金流出 │ 599971.57│ 774201.08│ 717586.00│ 678490.57│ 534385.69│ 589763.14│
│经营活动现金流量净额│ 173951.27│ 346395.86│ 262083.29│ 189432.94│ 178169.12│ 214767.61│
│投资活动现金流入 │ 274562.52│ 474341.70│ 492135.24│ 440194.89│ 71764.19│ 78298.35│
│资本性支出 │ 14422.28│ 30164.46│ 24365.87│ 24831.62│ 42962.66│ 54643.91│
│投资活动现金流出 │ 482222.28│ 513764.46│ 642465.87│ 507524.68│ 219878.93│ 122743.91│
│投资活动现金流量净额│ -207659.76│ -39422.77│ -150330.62│ -67329.79│ -148114.74│ -44445.56│
│筹资活动现金流入 │ 115978.59│ 110964.15│ 49718.40│ 5000.00│ 140500.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 203762.05│ 126033.05│ 61476.60│ 41119.19│ 103120.23│ 100530.66│
│筹资活动现金流量净额│ -87783.46│ -15068.90│ -11758.20│ -36119.19│ 37379.77│ -100530.66│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -121491.95│ 291904.20│ 99994.46│ 85983.96│ 67434.14│ 69791.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 773922.84│ 582032.05│ 370631.44│ 1120596.94│ 868345.26│ 621496.08│
│经营活动现金流出 │ 599971.57│ 425304.43│ 236751.18│ 774201.08│ 582381.35│ 401643.03│
│经营活动现金流量净额│ 173951.27│ 156727.62│ 133880.26│ 346395.86│ 285963.91│ 219853.05│
│投资活动现金流入 │ 274562.52│ 246003.50│ 211889.63│ 474341.70│ 404079.09│ 269019.20│
│资本性支出 │ 14422.28│ 10763.52│ 8634.79│ 30164.46│ 23816.32│ 12864.99│
│投资活动现金流出 │ 482222.28│ 451563.52│ 45534.79│ 513764.46│ 363426.15│ 130764.99│
│投资活动现金流量净额│ -207659.76│ -205560.03│ 166354.84│ -39422.77│ 40652.95│ 138254.21│
│筹资活动现金流入 │ 115978.59│ 78781.53│ 66737.90│ 110964.15│ 60649.69│ 36119.03│
│筹资活动现金流出 │ 203762.05│ 156116.04│ 1563.31│ 126033.05│ 101557.78│ 51765.82│
│筹资活动现金流量净额│ -87783.46│ -77334.51│ 65174.59│ -15068.90│ -40908.09│ -15646.79│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -121491.95│ -126166.92│ 365409.69│ 291904.20│ 285708.77│ 342460.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 238829.69│ 24.74│ 67675.68│ 23.97│
│二季报 │ 224067.92│ 23.21│ 66308.71│ 23.49│
│三季报 │ 190778.89│ 19.76│ 60431.40│ 21.41│
│四季报 │ 311777.22│ 32.29│ 87862.33│ 31.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 217366.05│
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