财务分析☆ ◇600568 ST中珠 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -34393.54│ -25670.12│ -24152.61│ -2782.87│
│净利润增长率(%) │ 56.97│ -465.08│ -788.12│ -577.44│
│扣非净利润(万) │ -37240.00│ -28389.20│ -26650.53│ -2854.33│
│营业总收入(万元) │ 63856.28│ 38085.52│ 25346.93│ 11782.04│
│总营收同比增长率(%) │ 26.21│ 0.32│ 0.39│ -3.82│
│加权净资产收益率(%) │ -13.10│ -9.62│ -9.02│ -1.00│
│资产负债比率(%) │ 14.19│ 15.65│ 16.66│ 19.93│
│净利润现金含量(%) │ -0.81│ 21.10│ 0.70│ 200.81│
│基本每股收益(元) │ -0.1726│ -0.1288│ -0.1212│ -0.0140│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1869│ -0.1425│ -0.1337│ -0.0143│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1726│ -0.1288│ -0.1212│ -0.0140│
│每股资本公积金(元) │ 1.5063│ 1.5063│ 1.5063│ 1.5063│
│每股未分配利润(元) │ -1.3271│ -1.2835│ -1.2758│ -1.1686│
│每股净资产(元) │ 1.2314│ 1.2752│ 1.2826│ 1.3899│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0014│ -0.0272│ -0.0009│ -0.0280│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -79922.15│ -4542.71│ -2719.52│ -410.79│
│归母净利(调整后:万) │ -79926.11│ -4542.71│ -2719.52│ -410.79│
│净利润增长率(%) │ -278.27│ 28.45│ 43.43│ 83.41│
│扣非净利润(万) │ -77873.82│ -5359.88│ -3447.29│ -1272.09│
│营业总收(未调整:万) │ 50597.14│ 37963.03│ 25249.72│ 12249.38│
│营业总收(调整后:万) │ 50597.14│ 37963.03│ 25249.72│ 12249.38│
│总营收同比增长率(%) │ -12.92│ -4.87│ 10.21│ 31.17│
│加权净资产收益率(%) │ -24.99│ -1.27│ -0.76│ -0.11│
│资产负债比率(%) │ 20.90│ 15.70│ 15.84│ 15.27│
│净利润现金含量(%) │ -3.19│ -12.30│ -37.95│ 794.13│
│基本每股收益(元) │ -0.4010│ -0.0228│ -0.0136│ -0.0021│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3908│ -0.0269│ -0.0173│ -0.0064│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4010│ -0.0228│ -0.0136│ -0.0021│
│每股资本公积金(元) │ 1.5063│ 1.5063│ 1.5063│ 1.5063│
│每股未分配利润(元) │ -1.1546│ -0.7764│ -0.7672│ -0.7557│
│每股净资产(元) │ 1.4039│ 1.7823│ 1.7915│ 1.8031│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0128│ 0.0028│ 0.0052│ -0.0164│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.52│ 4.18│ 3.91│ 4.32│
│速动比率 │ 3.06│ 2.69│ 2.56│ 2.76│
│资产负债比率(%) │ 14.19│ 15.65│ 16.66│ 19.93│
│产权比率 │ 0.17│ 0.20│ 0.21│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 0.74│ -12.60│ -0.36│ -13.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.97│ 5.12│ 5.02│ 5.35│
│速动比率 │ 2.61│ 3.34│ 3.30│ 3.53│
│资产负债比率(%) │ 20.90│ 15.70│ 15.84│ 15.27│
│产权比率 │ 0.28│ 0.19│ 0.20│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 5.51│ 1.50│ 2.72│ -9.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.88│ 4.04│ 2.68│ 1.30│
│存货周转率 │ 0.81│ 0.41│ 0.27│ 0.12│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.21│ 0.14│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 1.18│ 0.69│ 0.45│ 0.21│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.11│ 0.07│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.90│ 4.12│ 2.78│ 1.24│
│存货周转率 │ 0.60│ 0.41│ 0.28│ 0.14│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.20│ 0.13│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 0.78│ 0.53│ 0.35│ 0.17│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.09│ 0.06│ 0.03│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -14.02│ -10.10│ -9.45│ -1.00│
│销售毛利率 │ 25.23│ 31.10│ 32.10│ 34.21│
│营业利润率 │ -52.84│ -72.81│ -105.68│ -14.08│
│销售净利率 │ -53.00│ -66.89│ -95.28│ -18.54│
│总资产净利率 │ -10.22│ -7.46│ -6.96│ -0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -28.57│ -1.28│ -0.76│ -0.11│
│销售毛利率 │ 25.19│ 29.08│ 29.42│ 28.17│
│营业利润率 │ -153.85│ -7.45│ -3.33│ 4.80│
│销售净利率 │ -156.47│ -9.74│ -6.89│ 1.32│
│总资产净利率 │ -19.56│ -1.03│ -0.61│ -0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.21│ 0.32│ 0.39│ -3.82│
│营业利润增长率 │ 56.65│ -880.16│ -3087.33│ -382.09│
│净利润增长率 │ 56.97│ -465.08│ -788.12│ -577.44│
│净资产增长率 │ -12.29│ -9.17│ -8.64│ -1.00│
│总资产增长率 │ -18.69│ -14.61│ -13.15│ -1.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.92│ -4.87│ 10.21│ 31.17│
│营业利润增长率 │ -323.00│ 32.41│ 77.41│ 123.84│
│净利润增长率 │ -278.27│ 28.45│ 43.43│ 83.41│
│净资产增长率 │ -22.23│ -1.27│ -0.76│ -0.11│
│总资产增长率 │ -16.72│ -1.77│ -1.08│ -1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │销售代理费及佣金│ 3531.32│ 3457.03│ 2.15│
│ │稍有增加 │ │ │ │
│管理费用 │忠诚医院折旧摊销│ 17190.56│ 15785.45│ 8.90│
│ │费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期委外研发费用│ 1617.58│ 1820.66│ -11.15│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期租赁负债摊销│ -1771.81│ -902.51│ -96.32│
│ │的利息减少 │ │ │ │
│收到的税费返│上期医院板块收到│ 409.86│ 2640.98│ -84.48│
│还 │所得税退税较多 │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付土地增值│ 18895.06│ 6192.32│ 205.14│
│费 │税汇算清缴增加 │ │ │ │
│收回投资所收│本期收回理财产品│ 33100.34│ 14524.03│ 127.90│
│到的现金 │增加 │ │ │ │
│取得投资收益│本期埋财产品收益│ 79.04│ 134.33│ -41.16│
│收到的现金 │减少 │ │ │ │
│处置固定资产│本期中心合作处置│ 103.86│ 51.23│ 102.72│
│、无形资产和│资产增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期理财产品投资│ 34600.00│ 24300.00│ 42.39│
│金 │增加 │ │ │ │
│取得借款收到│本增借款减少 │ 341.83│ 602.92│ -43.30│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│上期偿还借款较多│ 250.14│ 627.11│ -60.11│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期分配股利增加│ 810.30│ 10.56│ 7571.17│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付使用权资│ 430.52│ 3674.19│ -88.28│
│资活动有关的│产租赁费减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 5000.00│ 3500.34│ 42.84│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期应收票据结算│ 656.11│ 463.65│ 41.51│
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期应收票据结算│ 22.07│ 127.45│ -82.68│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期结转减少 │ 461.82│ 687.80│ -32.85│
│合同资产 │本期收回履约保证│ 7.55│ 17.51│ -56.90│
│ │金减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期融资租赁款收│ 1548.92│ 5413.39│ -71.39│
│非流动资产 │回减少 │ │ │ │
│长期应收款 │本期融资租赁款重│ 2696.41│ 1621.54│ 66.29│
│ │分类增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期计提在建工程│ 116.21│ 2099.38│ -94.46│
│ │减值准备减少 │ │ │ │
│使用权资产 │本期医院板块租赁│ 1519.37│ 24993.96│ -93.92│
│ │资产合同终止减少│ │ │ │
│长期待摊费用│本期医院板块计提│ 650.91│ 22669.88│ -97.13│
│ │减产减值损失减少│ │ │ │
│其他非流动资│本期预付款项增加│ 583.54│ 421.18│ 38.55│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期借款增加 │ 266.83│ 175.14│ 52.36│
│应交税费 │本期支付土地增值│ 8152.64│ 18544.67│ -56.04│
│ │税汇算清缴减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期医院板块租赁│ 302.45│ 1272.57│ -76.23│
│非流动负债 │资产合同终止减少│ │ │ │
│租赁负债 │本期医院板块租赁│ 1276.46│ 25853.87│ -95.06│
│ │资产合同终止减少│ │ │ │
│长期应付款 │本期医院板块专项│ 26.90│ 41.88│ -35.77│
│ │应付款减少 │ │ │ │
│营业收入 │本期地产板块结转│ 63856.28│ 50597.14│ 26.21│
│ │营业收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期地产板块受营│ 47748.23│ 37851.22│ 26.15│
│ │业收入结转影响，│ │ │ │
│ │营业成本同比增加│ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品提供│ 277.16│ 2552.47│ -89.14│
│的现金流量净│劳务收到的现金增│ │ │ │
│额 │加、本期支付职工│ │ │ │
│ │薪酬以及支付税费│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投入以及收回│ -4042.70│ -12185.81│ 66.82│
│的现金流量净│理财产品变动影响│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付使用权资│ -1149.12│ -3708.95│ 69.02│
│的现金流量净│产租赁费减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期医院板块因租│ -25670.12│ -4542.71│ -465.08│
│司股东的净利│赁资产合同无效，│ │ │ │
│润 │计提大额资产减值│ │ │ │
│ │损失，减少当期净│ │ │ │
│ │利润 │ │ │ │
│归属于上市公│本期医院板块因租│ -28389.20│ -5359.88│ -429.66│
│司股东的扣除│赁资产合同无效，│ │ │ │
│非经常性损益│计提大额资产减值│ │ │ │
│的净利润 │损失，减少当期净│ │ │ │
│ │利润 │ │ │ │
│经营活动产生│本期地产板块清算│ -5415.24│ 558.66│ -1069.33│
│的现金流量净│前期项目土地增值│ │ │ │
│额 │税支出较多 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53397.82│ 48507.18│ 56425.21│ 51585.07│
│存货 │ 54525.24│ 64016.69│ 63420.37│ 63996.04│
│应收账款 │ 9420.95│ 9691.73│ 9761.49│ 8978.74│
│其他应收款 │ 41787.57│ 42814.40│ 42383.08│ 41594.44│
│流动资产合计 │ 168525.93│ 179752.87│ 183646.06│ 177192.28│
│长期股权投资 │ 33891.62│ 34178.38│ 34572.17│ 34948.20│
│固定资产净额 │ 51228.40│ 53490.35│ 54448.84│ 56292.22│
│无形资产 │ 4537.58│ 4603.79│ 4668.23│ 4728.53│
│非流动资产合计 │ 133355.39│ 137283.72│ 138793.12│ 186816.26│
│资产总计 │ 301881.32│ 317036.58│ 322439.18│ 364008.54│
│流动负债 │ 37267.85│ 42992.93│ 46988.26│ 41028.20│
│非流动负债 │ 5567.17│ 6623.81│ 6740.49│ 31506.09│
│负债合计 │ 42835.02│ 49616.73│ 53728.76│ 72534.29│
│实收资本 │ 199286.97│ 199286.97│ 199286.97│ 199286.97│
│资本公积金 │ 300194.69│ 300194.69│ 300194.69│ 300194.69│
│盈余公积 │ 10137.43│ 10137.43│ 10137.43│ 10137.43│
│未分配利润 │ -264477.66│ -255775.00│ -254257.49│ -232887.75│
│少数股东权益 │ 13646.63│ 13287.22│ 13095.02│ 14491.52│
│股东权益合计 │ 259046.29│ 267419.85│ 268710.42│ 291474.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57718.08│ 56234.30│ 57220.41│ 56268.45│
│存货 │ 63120.51│ 66066.22│ 65315.01│ 63679.79│
│应收账款 │ 9155.07│ 10435.49│ 10164.29│ 11733.35│
│其他应收款 │ 41432.29│ 43443.35│ 42871.59│ 42370.74│
│流动资产合计 │ 183933.48│ 190055.58│ 190249.81│ 186825.79│
│长期股权投资 │ 35251.41│ 59862.30│ 60330.99│ 60837.10│
│固定资产净额 │ 57016.35│ 68415.21│ 69740.41│ 71080.63│
│无形资产 │ 4791.38│ 5065.66│ 5129.73│ 5194.45│
│非流动资产合计 │ 187333.58│ 247827.68│ 250719.97│ 253434.62│
│资产总计 │ 371267.06│ 437883.26│ 440969.78│ 440260.41│
│流动负债 │ 46327.19│ 37141.74│ 37907.94│ 34927.63│
│非流动负债 │ 31270.01│ 31598.37│ 31948.16│ 32307.72│
│负债合计 │ 77597.21│ 68740.11│ 69856.10│ 67235.35│
│实收资本 │ 199286.97│ 199286.97│ 199286.97│ 199286.97│
│资本公积金 │ 300194.69│ 300194.69│ 300194.69│ 300194.69│
│盈余公积 │ 10137.43│ 10137.43│ 10137.43│ 10137.43│
│未分配利润 │ -230104.88│ -154725.44│ -152902.25│ -150593.52│
│少数股东权益 │ 13893.14│ 13962.99│ 14097.77│ 13691.45│
│股东权益合计 │ 293669.85│ 369143.15│ 371113.68│ 373025.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 63856.28│ 38085.52│ 25346.93│ 11782.04│
│营业成本 │ 47748.23│ 26239.19│ 17209.90│ 7750.98│
│营业税金及附加 │ 5850.51│ 4170.61│ 4060.49│ 87.40│
│销售费用 │ 3531.32│ 2350.67│ 1459.69│ 839.81│
│财务费用 │ -1771.81│ -1189.49│ -574.10│ -271.53│
│管理费用 │ 17190.56│ 13308.09│ 9268.43│ 4827.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -560.75│ -489.92│ -295.30│ -106.52│
│营业利润 │ -33742.24│ -27730.18│ -26787.22│ -1659.48│
│营业外收入 │ 116.34│ 107.31│ 25.13│ 14.78│
│营业外支出 │ 213.67│ 56.50│ 78.05│ 3.81│
│利润总额 │ -33839.56│ -27679.37│ -26840.15│ -1648.52│
│所得税 │ 1.59│ -2203.33│ -2689.41│ 535.98│
│净利润 │ -33841.15│ -25476.04│ -24150.74│ -2184.49│
│归属母公司净利润 │ -34393.54│ -25670.12│ -24152.61│ -2782.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 50597.14│ 37963.03│ 25249.72│ 12249.38│
│营业成本 │ 37851.22│ 26922.21│ 17820.03│ 8798.99│
│营业税金及附加 │ 10967.59│ 361.26│ 238.29│ 133.66│
│销售费用 │ 3457.03│ 2238.44│ 1315.53│ 639.22│
│财务费用 │ -902.51│ -415.81│ -294.38│ -155.48│
│管理费用 │ 15785.45│ 10842.59│ 6909.04│ 2910.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -572.74│ -467.42│ -178.74│ 147.37│
│营业利润 │ -77843.28│ -2829.14│ -840.43│ 588.28│
│营业外收入 │ 81.00│ 62.93│ 35.10│ 22.14│
│营业外支出 │ 2371.91│ 70.41│ 50.61│ 20.86│
│利润总额 │ -80134.19│ -2836.62│ -855.94│ 589.57│
│所得税 │ -964.93│ 861.57│ 884.29│ 427.40│
│净利润 │ -79169.26│ -3698.19│ -1740.23│ 162.17│
│归属母公司净利润 │ -79922.15│ -4542.71│ -2719.52│ -410.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 73894.52│ 52984.23│ 36853.54│ 16213.74│
│经营活动现金流出 │ 73617.36│ 58399.47│ 37023.60│ 21802.15│
│经营活动现金流量净额│ 277.16│ -5415.24│ -170.06│ -5588.41│
│投资活动现金流入 │ 33283.24│ 24128.37│ 14604.20│ 9546.90│
│资本性支出 │ 2725.94│ 1252.03│ 814.21│ 519.03│
│投资活动现金流出 │ 37325.94│ 27252.03│ 15814.21│ 10019.03│
│投资活动现金流量净额│ -4042.70│ -3123.67│ -1210.01│ -472.14│
│筹资活动现金流入 │ 341.83│ 341.83│ 341.83│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1490.95│ 1458.35│ 1304.77│ 219.09│
│筹资活动现金流量净额│ -1149.12│ -1116.51│ -962.93│ -219.09│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4914.66│ -9655.42│ -2343.00│ -6279.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 62756.34│ 44160.00│ 30278.92│ 12319.28│
│经营活动现金流出 │ 60203.87│ 43601.34│ 29246.78│ 15581.52│
│经营活动现金流量净额│ 2552.47│ 558.66│ 1032.14│ -3262.24│
│投资活动现金流入 │ 14709.59│ 10802.60│ 10302.10│ 10276.39│
│资本性支出 │ 2595.40│ 2251.76│ 1883.48│ 1308.30│
│投资活动现金流出 │ 26895.40│ 4251.76│ 3883.48│ 1308.30│
│投资活动现金流量净额│ -12185.81│ 6550.84│ 6418.62│ 8968.09│
│筹资活动现金流入 │ 602.92│ 401.78│ 400.01│ 229.88│
│筹资活动现金流出 │ 4311.86│ 4011.74│ 3365.13│ 2402.05│
│筹资活动现金流量净额│ -3708.95│ -3609.97│ -2965.12│ -2172.18│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -13342.29│ 3499.53│ 4485.64│ 3533.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11782.04│ 18.45│ -2782.87│ 8.09│
│二季报 │ 13564.90│ 21.24│ -21369.74│ 62.13│
│三季报 │ 12738.59│ 19.95│ -1517.51│ 4.41│
│四季报 │ 25770.76│ 40.36│ -8723.42│ 25.36│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12249.38│ 24.21│ -410.79│ 0.51│
│二季报 │ 13000.33│ 25.69│ -2308.72│ 2.89│
│三季报 │ 12713.31│ 25.13│ -1823.19│ 2.28│
│四季报 │ 12634.11│ 24.97│ -75379.45│ 94.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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