财务分析☆ ◇600569 安阳钢铁 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -217565.36│ -155423.86│ -300098.49│ 102834.97│ 22841.73│ 25644.38│
│净利润增长率(%) │ -143.38│ 48.21│ -411.18│ 350.21│ -10.93│ -86.19│
│扣非净利润(万) │ -222596.95│ -159908.92│ -303327.98│ 101512.46│ 25627.26│ 25200.72│
│营业总收入(万元) │ 2416988.94│ 4215090.47│ 3923491.39│ 5202680.94│ 3189587.69│ 2983574.14│
│总营收同比增长率(%) │ -25.67│ 7.43│ -25.36│ 63.11│ 6.90│ -10.07│
│加权净资产收益率(%) │ -45.00│ -23.28│ -32.71│ 9.87│ 2.30│ 2.78│
│资产负债比率(%) │ 87.33│ 82.98│ 80.98│ 74.58│ 73.22│ 72.01│
│净利润现金含量(%) │ 82.71│ -163.23│ 5.78│ 412.56│ 750.31│ 315.27│
│基本每股收益(元) │ -0.7570│ -0.5410│ -1.0450│ 0.3580│ 0.0800│ 0.0960│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7749│ -0.5570│ -1.0560│ 0.3530│ 0.0890│ 0.0940│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7574│ -0.5411│ -1.0448│ 0.3580│ 0.0795│ 0.0893│
│每股资本公积金(元) │ 1.5811│ 1.5811│ 1.5810│ 1.5810│ 1.5771│ 1.5771│
│每股未分配利润(元) │ -1.9043│ -1.1469│ -0.6058│ 0.5712│ 0.2632│ 0.2337│
│每股净资产(元) │ 1.3043│ 2.0542│ 2.5980│ 3.7749│ 3.4678│ 3.4404│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6265│ 0.8832│ -0.0604│ 1.4770│ 0.5967│ 0.2815│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -217565.36│ -126305.89│ -48395.08│ -155423.86│ -89393.83│ -82638.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -89393.83│ -82638.31│
│净利润增长率(%) │ -143.38│ -52.84│ -30.03│ 48.21│ 51.90│ 4.26│
│扣非净利润(万) │ -222596.95│ -129333.10│ -49816.08│ -159908.92│ -95612.45│ -86735.77│
│营业总收(未调整:万) │ 2416988.94│ 1764913.54│ 850763.29│ 4215090.47│ 3251790.00│ 2103693.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3251790.00│ 2103693.41│
│总营收同比增长率(%) │ -25.67│ -16.10│ -13.81│ 7.43│ 8.95│ 1.57│
│加权净资产收益率(%) │ -45.00│ -23.91│ -8.54│ -23.28│ -12.71│ -11.70│
│资产负债比率(%) │ 87.33│ 86.63│ 83.96│ 82.98│ 83.27│ 83.53│
│净利润现金含量(%) │ 82.71│ 14.29│ 61.30│ -163.23│ -109.87│ -264.96│
│基本每股收益(元) │ -0.7570│ -0.4400│ -0.1680│ -0.5410│ -0.3110│ -0.2880│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7749│ -0.4500│ -0.1734│ -0.5570│ -0.3329│ -0.3020│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7574│ -0.4397│ -0.1685│ -0.5411│ -0.3112│ -0.2877│
│每股资本公积金(元) │ 1.5811│ 1.5811│ 1.5811│ 1.5811│ 1.5810│ 1.5810│
│每股未分配利润(元) │ -1.9043│ -1.5866│ -1.3154│ -1.1469│ -0.9170│ -0.8935│
│每股净资产(元) │ 1.3043│ 1.6192│ 1.8896│ 2.0542│ 2.2934│ 2.3154│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6265│ -0.0628│ -0.1033│ 0.8832│ 0.3419│ 0.7623│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.52│ 0.61│ 0.68│ 0.74│ 0.82│ 0.82│
│速动比率 │ 0.27│ 0.32│ 0.31│ 0.39│ 0.45│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 87.33│ 82.98│ 80.98│ 74.58│ 73.22│ 72.01│
│产权比率 │ 10.02│ 6.12│ 4.63│ 3.15│ 2.98│ 2.79│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.08│ -0.01│ 0.14│ 0.07│ 0.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.52│ 0.59│ 0.59│ 0.61│ 0.66│ 0.68│
│速动比率 │ 0.27│ 0.33│ 0.31│ 0.32│ 0.34│ 0.36│
│资产负债比率(%) │ 87.33│ 86.63│ 83.96│ 82.98│ 83.27│ 83.53│
│产权比率 │ 10.02│ 8.47│ 6.63│ 6.12│ 5.45│ 5.53│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.01│ -0.01│ 0.08│ 0.03│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 31.47│ 60.27│ 57.09│ 86.42│ 57.60│ 47.83│
│存货周转率 │ 2.88│ 4.15│ 3.68│ 4.64│ 3.21│ 3.91│
│流动资产周转率 │ 1.34│ 2.17│ 1.86│ 2.36│ 1.54│ 1.68│
│固定资产周转率 │ 1.57│ 2.57│ 2.35│ 3.46│ 2.26│ 2.00│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.98│ 0.89│ 1.21│ 0.81│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 31.47│ 21.62│ 13.97│ 60.27│ 34.66│ 29.13│
│存货周转率 │ 2.88│ 2.01│ 0.96│ 4.15│ 3.13│ 2.03│
│流动资产周转率 │ 1.34│ 0.89│ 0.45│ 2.17│ 1.66│ 1.05│
│固定资产周转率 │ 1.57│ 1.14│ 0.54│ 2.57│ 1.97│ 1.26│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.40│ 0.20│ 0.98│ 0.76│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -58.07│ -26.34│ -40.21│ 9.48│ 2.29│ 2.60│
│销售毛利率 │ -3.93│ 1.99│ -0.75│ 8.46│ 10.26│ 9.84│
│营业利润率 │ -12.64│ -5.14│ -8.25│ 2.07│ 0.93│ 1.28│
│销售净利率 │ -9.52│ -3.74│ -7.98│ 1.99│ 0.72│ 0.80│
│总资产净利率 │ -5.32│ -3.66│ -7.09│ 2.40│ 0.58│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -58.07│ -27.16│ -8.92│ -26.34│ -13.57│ -12.43│
│销售毛利率 │ -3.93│ -2.14│ -3.13│ 1.99│ 2.49│ 0.86│
│营业利润率 │ -12.64│ -9.94│ -10.34│ -5.14│ -3.93│ -5.29│
│销售净利率 │ -9.52│ -7.58│ -6.41│ -3.74│ -2.78│ -4.05│
│总资产净利率 │ -5.32│ -3.01│ -1.26│ -3.66│ -2.11│ -1.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.67│ 7.43│ -25.36│ 63.11│ 6.90│ -10.07│
│营业利润增长率 │ -138.87│ 33.04│ -425.49│ 263.02│ -22.33│ -80.35│
│净利润增长率 │ -143.38│ 48.21│ -411.18│ 350.21│ -10.93│ -86.19│
│净资产增长率 │ -36.51│ -20.93│ -30.77│ 8.85│ 0.80│ 18.68│
│总资产增长率 │ -1.16│ 2.07│ -6.70│ 13.00│ 5.97│ 11.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.67│ -16.10│ -13.81│ 7.43│ 8.95│ 1.57│
│营业利润增长率 │ -138.87│ -57.78│ -75.38│ 33.04│ 42.68│ 4.44│
│净利润增长率 │ -143.38│ -52.84│ -30.03│ 48.21│ 51.90│ 4.26│
│净资产增长率 │ -36.51│ -21.17│ -8.01│ -20.93│ -11.72│ -10.88│
│总资产增长率 │ -1.16│ 4.54│ -1.50│ 2.07│ 1.10│ 3.37│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│供需矛盾突出，钢│ -217565.36│ -89393.83│ -143.38│
│司股东的净利│材价格持续低位，│ │ │ │
│润 │叠加原料价格易涨│ │ │ │
│ │难跌等因素影响，│ │ │ │
│ │利润同比下降 │ │ │ │
│归属于上市公│供需矛盾突出，钢│ -222596.95│ -95612.45│ -132.81│
│司股东的扣除│材价格持续低位，│ │ │ │
│非经常性损益│叠加原料价格易涨│ │ │ │
│的净利润 │难跌等因素影响，│ │ │ │
│ │利润同比下降 │ │ │ │
│归属于上市公│供需矛盾突出，钢│ 374650.00│ 590048.84│ -36.51│
│司股东的所有│材价格持续低位，│ │ │ │
│者权益 │叠加原料价格易涨│ │ │ │
│ │难跌等因素影响，│ │ │ │
│ │利润同比下降 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -179953.96│ 98213.84│ -283.23│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │已背书未到期的应│ 40158.01│ 19428.58│ 106.70│
│ │收票据增加 │ │ │ │
│应收款项 │铸管产品和个别业│ 96850.24│ 66411.20│ 45.83│
│ │务销售收款期限延│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│其他应收款 │融资租赁项目保证│ 55341.90│ 29702.79│ 86.32│
│ │金增加 │ │ │ │
│在建工程 │宽厚板工程项目增│ 532854.88│ 366084.82│ 45.56│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣亏损确认 │ 124496.16│ 84623.06│ 47.12│
│产 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│应付未付职工薪酬│ 9029.69│ 14771.91│ -38.87│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未终止确认│ 56772.26│ 33412.20│ 69.91│
│ │的票据增加 │ │ │ │
│长期应付款 │融资租赁、集团借│ 358268.51│ 234932.66│ 52.50│
│ │款增加 │ │ │ │
│未分配利润 │本期亏损 │ -455748.97│ -329443.09│ -38.34│
│营业收入 │--- │ 1764913.54│ 2103693.41│ -16.10│
│营业成本 │--- │ 1802745.04│ 2085628.85│ -13.56│
│销售费用 │强化费用管控，大│ 5252.54│ 8697.15│ -39.61│
│ │幅压缩仓储费用 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 37317.21│ 43426.35│ -14.07│
│财务费用 │--- │ 31426.26│ 26451.93│ 18.81│
│研发费用 │--- │ 55586.40│ 49796.43│ 11.63│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -18047.67│ 218962.35│ -108.24│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -34706.52│ -36812.59│ 5.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ 25876.23│ -141047.73│ 118.35│
│的现金流量净│金增加，偿还债务│ │ │ │
│额 │支付的现金减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 573539.42│ 759467.43│ 650791.87│ 821377.70│ 833741.23│ 865033.79│
│存货 │ 818777.39│ 924556.28│ 1067149.11│ 1080186.29│ 971059.12│ 811445.86│
│应收账款 │ 87193.83│ 66411.20│ 73467.69│ 63986.11│ 56424.80│ 54331.88│
│其他应收款 │ 57718.86│ 29702.79│ 33151.63│ 38339.83│ 32516.22│ 38161.03│
│流动资产合计 │ 1669489.42│ 1942678.92│ 1941112.76│ 2268260.41│ 2149767.40│ 2003136.99│
│长期股权投资 │ 33376.20│ 33767.05│ 26028.33│ 24721.93│ 20859.95│ 16167.53│
│固定资产净额 │ 1488625.31│ 1588691.16│ 1690812.95│ 1657334.73│ 1353231.27│ 1466328.77│
│无形资产 │ 221142.18│ 226410.70│ 224628.97│ 229956.30│ 208309.53│ 169451.78│
│非流动资产合计 │ 2631090.16│ 2408274.60│ 2321670.50│ 2309007.72│ 1900960.45│ 1819486.50│
│资产总计 │ 4300579.59│ 4350953.52│ 4262783.26│ 4577268.14│ 4050727.85│ 3822623.49│
│流动负债 │ 3205125.31│ 3166279.86│ 2862154.64│ 3085542.19│ 2607695.20│ 2450547.52│
│非流动负债 │ 550595.60│ 444005.92│ 589797.02│ 328191.39│ 358085.45│ 302070.36│
│负债合计 │ 3755720.91│ 3610285.78│ 3451951.67│ 3413733.58│ 2965780.65│ 2752617.87│
│实收资本 │ 287242.14│ 287242.14│ 287242.14│ 287242.14│ 287242.14│ 287242.14│
│资本公积金 │ 454157.83│ 454157.83│ 454133.85│ 454133.85│ 452999.25│ 452999.25│
│盈余公积 │ 172303.45│ 172303.45│ 172303.45│ 172303.45│ 172303.45│ 172303.45│
│未分配利润 │ -547008.45│ -329443.09│ -174019.22│ 164071.07│ 75598.21│ 67118.59│
│少数股东权益 │ 170208.67│ 150618.90│ 64583.05│ 79224.62│ 88840.31│ 81777.81│
│股东权益合计 │ 544858.67│ 740667.74│ 810831.59│ 1163534.55│ 1084947.19│ 1070005.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 573539.42│ 816329.64│ 751646.24│ 759467.43│ 677337.04│ 828076.99│
│存货 │ 818777.39│ 869716.35│ 896718.45│ 924556.28│ 958961.59│ 988449.19│
│应收账款 │ 87193.83│ 96850.24│ 55417.13│ 66411.20│ 114196.16│ 70968.11│
│其他应收款 │ 57718.86│ 55341.90│ 22042.20│ 29702.79│ 49342.25│ 45666.87│
│流动资产合计 │ 1669489.42│ 2007341.71│ 1865182.89│ 1942678.92│ 1973355.01│ 2080986.21│
│长期股权投资 │ 33376.20│ 33376.20│ 33767.05│ 33767.05│ 28041.97│ 27147.96│
│固定资产净额 │ 1488625.31│ 1521301.25│ 1552917.76│ 1588691.16│ 1603168.91│ 1637657.46│
│无形资产 │ 221142.18│ 222898.35│ 224671.47│ 226410.70│ 218018.86│ 219724.21│
│非流动资产合计 │ 2631090.16│ 2540975.09│ 2420317.60│ 2408274.60│ 2336129.66│ 2325632.11│
│资产总计 │ 4300579.59│ 4548316.81│ 4285500.49│ 4350953.52│ 4309484.66│ 4406618.31│
│流动负债 │ 3205125.31│ 3405420.02│ 3173989.81│ 3166279.86│ 2982509.27│ 3041674.69│
│非流动负债 │ 550595.60│ 534693.07│ 424285.87│ 444005.92│ 606061.76│ 639345.25│
│负债合计 │ 3755720.91│ 3940113.09│ 3598275.67│ 3610285.78│ 3588571.03│ 3681019.94│
│实收资本 │ 287242.14│ 287242.14│ 287242.14│ 287242.14│ 287242.14│ 287242.14│
│资本公积金 │ 454157.83│ 454157.83│ 454157.83│ 454157.83│ 454133.85│ 454133.85│
│盈余公积 │ 172303.45│ 172303.45│ 172303.45│ 172303.45│ 172303.45│ 172303.45│
│未分配利润 │ -547008.45│ -455748.97│ -377838.16│ -329443.09│ -263413.06│ -256657.53│
│少数股东权益 │ 170208.67│ 143092.56│ 144450.42│ 150618.90│ 62141.71│ 60525.51│
│股东权益合计 │ 544858.67│ 608203.72│ 687224.82│ 740667.74│ 720913.63│ 725598.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2416988.94│ 4215090.47│ 3923491.39│ 5202680.94│ 3189587.69│ 2983574.14│
│营业成本 │ 2511884.00│ 4131132.37│ 3952759.11│ 4762569.88│ 2862182.24│ 2689855.39│
│营业税金及附加 │ 14742.01│ 22071.83│ 18764.64│ 29374.05│ 22288.86│ 18659.30│
│销售费用 │ 9029.41│ 17204.51│ 15137.93│ 18703.59│ 35050.02│ 29700.83│
│财务费用 │ 47941.71│ 56503.91│ 57207.08│ 58730.04│ 68945.50│ 70214.48│
│管理费用 │ 60010.09│ 82728.45│ 88091.20│ 92548.44│ 90993.96│ 93662.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -134.61│ 27.46│ -586.84│ 793.79│ -221.18│ 99.36│
│投资收益 │ 41.91│ 1425.83│ 1944.27│ 2582.67│ 3705.38│ 2650.26│
│营业利润 │ -305597.69│ -216613.97│ -323517.76│ 107708.87│ 29670.11│ 38198.34│
│营业外收入 │ 4136.11│ 529.35│ 1702.65│ 4424.05│ 2496.83│ 179.11│
│营业外支出 │ 413.16│ 3176.55│ 2110.81│ 9037.05│ 8075.74│ 2639.81│
│利润总额 │ -301874.74│ -219261.16│ -323925.91│ 103095.87│ 24091.19│ 35737.64│
│所得税 │ -71899.15│ -61469.59│ -10848.62│ -236.76│ 1213.25│ 11936.61│
│净利润 │ -229975.59│ -157791.57│ -313077.29│ 103332.63│ 22877.94│ 23801.03│
│归属母公司净利润 │ -217565.36│ -155423.86│ -300098.49│ 102834.97│ 22841.73│ 25644.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2416988.94│ 1764913.54│ 850763.29│ 4215090.47│ 3251790.00│ 2103693.41│
│营业成本 │ 2511884.00│ 1802745.04│ 877428.01│ 4131132.37│ 3170884.46│ 2085628.85│
│营业税金及附加 │ 14742.01│ 10162.05│ 5055.29│ 22071.83│ 16335.67│ 9861.19│
│销售费用 │ 9029.41│ 5252.54│ 2903.30│ 17204.51│ 12931.75│ 8697.15│
│财务费用 │ 47941.71│ 31426.26│ 17032.69│ 56503.91│ 39997.11│ 26451.93│
│管理费用 │ 60010.09│ 37317.21│ 16808.22│ 82728.45│ 60864.17│ 43426.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -134.61│ -134.61│ ---│ 27.46│ 221.68│ 221.68│
│投资收益 │ 41.91│ 41.91│ 41.91│ 1425.83│ 14.63│ 14.63│
│营业利润 │ -305597.69│ -175454.45│ -87955.26│ -216613.97│ -127936.06│ -111205.13│
│营业外收入 │ 4136.11│ 1835.69│ 33.65│ 529.35│ 447.26│ 234.26│
│营业外支出 │ 413.16│ 324.65│ 246.26│ 3176.55│ 175.64│ 112.19│
│利润总额 │ -301874.74│ -173943.40│ -88167.86│ -219261.16│ -127664.44│ -111083.07│
│所得税 │ -71899.15│ -40111.17│ -33604.31│ -61469.59│ -37425.71│ -25983.66│
│净利润 │ -229975.59│ -133832.23│ -54563.56│ -157791.57│ -90238.73│ -85099.40│
│归属母公司净利润 │ -217565.36│ -126305.89│ -48395.08│ -155423.86│ -89393.83│ -82638.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2520761.30│ 4646957.79│ 4469099.01│ 5804788.82│ 3330936.63│ 2899062.79│
│经营活动现金流出 │ 2700715.26│ 4393256.73│ 4486451.80│ 5380532.59│ 3159553.35│ 2818215.02│
│经营活动现金流量净额│ -179953.96│ 253701.06│ -17352.79│ 424256.23│ 171383.27│ 80847.77│
│投资活动现金流入 │ 1661.79│ 4219.87│ 1343.45│ 5436.71│ 5881.48│ 3152.20│
│资本性支出 │ 60562.10│ 128469.32│ 94952.90│ 328825.62│ 171336.87│ 63984.23│
│投资活动现金流出 │ 61354.36│ 136761.75│ 97992.60│ 341042.16│ 173546.49│ 67518.27│
│投资活动现金流量净额│ -59692.57│ -132541.88│ -96649.14│ -335605.45│ -167665.01│ -64366.07│
│筹资活动现金流入 │ 952872.08│ 899077.38│ 963118.67│ 719945.49│ 782809.62│ 912174.75│
│筹资活动现金流出 │ 806497.59│ 957099.14│ 904409.56│ 814979.82│ 891824.12│ 879524.00│
│筹资活动现金流量净额│ 146374.49│ -58021.75│ 58709.11│ -95034.32│ -109014.50│ 32650.75│
│汇率变动对现金的影响│ 10.96│ 322.70│ 412.55│ -309.72│ -362.81│ 20.73│
│现金及等价物净增加额│ -93261.09│ 63460.13│ -54880.27│ -6693.27│ -105659.04│ 49153.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2520761.30│ 1788363.54│ 914700.97│ 4646957.79│ 3521855.46│ 2282146.17│
│经营活动现金流出 │ 2700715.26│ 1806411.21│ 944368.55│ 4393256.73│ 3423641.63│ 2063183.82│
│经营活动现金流量净额│ -179953.96│ -18047.67│ -29667.58│ 253701.06│ 98213.84│ 218962.35│
│投资活动现金流入 │ 1661.79│ 1463.42│ 138.16│ 4219.87│ 195.06│ -637.70│
│资本性支出 │ 60562.10│ 35609.58│ 19596.91│ 128469.32│ 43320.21│ 35448.82│
│投资活动现金流出 │ 61354.36│ 36169.94│ 19918.47│ 136761.75│ 47317.27│ 36174.89│
│投资活动现金流量净额│ -59692.57│ -34706.52│ -19780.31│ -132541.88│ -47122.21│ -36812.59│
│筹资活动现金流入 │ 952872.08│ 557121.00│ 255412.15│ 899077.38│ 703924.54│ 416124.00│
│筹资活动现金流出 │ 806497.59│ 531244.77│ 225106.55│ 957099.14│ 703571.94│ 557171.73│
│筹资活动现金流量净额│ 146374.49│ 25876.23│ 30305.60│ -58021.75│ 352.60│ -141047.73│
│汇率变动对现金的影响│ 10.96│ 0.80│ -24.18
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