财务分析☆ ◇600570 恒生电子 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 142431.93│ 60674.06│ 44637.63│ 22206.58│
│净利润增长率(%) │ 30.50│ 5179.03│ 565.96│ 637.74│
│扣非净利润(万) │ 144823.66│ 53761.30│ 26486.18│ 7474.64│
│营业总收入(万元) │ 728120.30│ 436760.61│ 282671.31│ 112963.12│
│总营收同比增长率(%) │ 11.98│ 16.87│ 18.49│ 16.05│
│加权净资产收益率(%) │ 19.27│ 8.56│ 6.30│ 3.21│
│资产负债比率(%) │ 38.38│ 39.16│ 39.63│ 37.07│
│净利润现金含量(%) │ 88.56│ -128.47│ -198.31│ -460.36│
│基本每股收益(元) │ 0.7500│ 0.3200│ 0.2400│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7600│ 0.2830│ 0.1400│ 0.0393│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7496│ 0.3193│ 0.2349│ 0.1169│
│每股资本公积金(元) │ 0.3215│ 0.3051│ 0.2779│ 0.2526│
│每股未分配利润(元) │ 2.7098│ 2.3478│ 2.2633│ 2.2746│
│每股净资产(元) │ 4.2257│ 3.8023│ 3.7417│ 3.7121│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6639│ -0.4103│ -0.4659│ -0.5381│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 109108.84│ 1149.34│ -9579.75│ -4129.58│
│归母净利(调整后:万) │ 109140.29│ 1149.34│ -9579.75│ -4129.58│
│净利润增长率(%) │ -25.45│ -98.32│ -113.40│ -124.49│
│扣非净利润(万) │ 114441.92│ 33032.28│ 10920.09│ 1537.71│
│营业总收(未调整:万) │ 650238.71│ 373708.86│ 238571.31│ 97343.06│
│营业总收(调整后:万) │ 650238.71│ 373708.86│ 238571.31│ 97343.06│
│总营收同比增长率(%) │ 18.30│ 19.74│ 16.25│ 29.59│
│加权净资产收益率(%) │ 17.36│ 0.20│ -1.67│ -0.72│
│资产负债比率(%) │ 42.52│ 44.92│ 45.04│ 44.05│
│净利润现金含量(%) │ 104.32│ -5208.63│ 1126.82│ 2597.60│
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.0100│ -0.0500│ -0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6000│ 0.1739│ 0.0600│ 0.0105│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5743│ 0.0060│ -0.0655│ -0.0283│
│每股资本公积金(元) │ 0.2328│ 0.1843│ 0.2837│ 0.2204│
│每股未分配利润(元) │ 2.1582│ 1.6442│ 2.4640│ 2.5013│
│每股净资产(元) │ 3.5851│ 3.0076│ 3.9039│ 3.8941│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5990│ -0.3151│ -0.7386│ -0.7339│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.16│ 1.06│ 1.07│ 1.16│
│速动比率 │ 1.05│ 0.90│ 0.94│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 38.38│ 39.16│ 39.63│ 37.07│
│产权比率 │ 0.69│ 0.72│ 0.72│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ 24.15│ -16.11│ -18.50│ -24.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 0.95│ 0.93│ 0.94│
│速动比率 │ 1.03│ 0.81│ 0.80│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 42.52│ 44.92│ 45.04│ 44.05│
│产权比率 │ 0.81│ 0.89│ 0.89│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ 21.70│ -12.72│ -22.75│ -23.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.32│ 4.08│ 2.75│ 1.19│
│存货周转率 │ 3.22│ 1.85│ 1.38│ 0.62│
│流动资产周转率 │ 1.21│ 0.79│ 0.51│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 4.57│ 2.73│ 1.77│ 0.71│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.33│ 0.22│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.72│ 4.51│ 2.81│ 1.17│
│存货周转率 │ 3.41│ 1.95│ 1.22│ 0.57│
│流动资产周转率 │ 1.18│ 0.79│ 0.50│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 3.94│ 2.25│ 1.43│ 0.59│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.32│ 0.20│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 17.74│ 8.40│ 6.28│ 3.15│
│销售毛利率 │ 74.84│ 71.89│ 72.00│ 68.34│
│营业利润率 │ 19.94│ 13.51│ 16.23│ 21.95│
│销售净利率 │ 19.82│ 14.36│ 16.20│ 19.79│
│总资产净利率 │ 10.41│ 4.62│ 3.45│ 1.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.02│ 0.20│ -1.68│ -0.73│
│销售毛利率 │ 73.56│ 71.61│ 72.47│ 70.36│
│营业利润率 │ 17.29│ -0.11│ -4.54│ -6.63│
│销售净利率 │ 17.22│ 0.49│ -3.81│ -5.04│
│总资产净利率 │ 8.70│ 0.10│ -0.82│ -0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.98│ 16.87│ 18.49│ 16.05│
│营业利润增长率 │ 29.18│ 15056.45│ 523.17│ 484.45│
│净利润增长率 │ 30.50│ 5179.03│ 565.96│ 637.74│
│净资产增长率 │ 17.86│ 6.06│ 4.37│ 3.54│
│总资产增长率 │ 10.32│ 1.86│ -0.96│ -5.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.30│ 19.74│ 16.25│ 29.59│
│营业利润增长率 │ -25.59│ -100.52│ -114.41│ -135.47│
│净利润增长率 │ -25.45│ -98.32│ -113.40│ -124.49│
│净资产增长率 │ 19.61│ 0.34│ 0.19│ -0.06│
│总资产增长率 │ 7.66│ -6.37│ -6.37│ -8.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期人员薪酬及股│ 59039.28│ 61709.28│ -4.33│
│ │份支付费用下降 │ │ │ │
│管理费用 │本期人员薪酬、差│ 95317.20│ 87022.62│ 9.53│
│ │旅费及业务费用增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│研发费用 │本期人员薪酬及差│ 266122.46│ 234628.10│ 13.42│
│ │旅费用增长 │ │ │ │
│财务费用 │公司本期利息收入│ -1462.96│ 1589.47│ -192.04│
│ │比上年同期增加，│ │ │ │
│ │及汇兑损失较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│经营活动现金│公司本期销售商品│ 790777.61│ 705577.01│ 12.08│
│流入小计 │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金增长 │ │ │ │
│经营活动现金│公司本期支付给职│ 664645.20│ 591757.73│ 12.32│
│流出小计 │工以及为职工支付│ │ │ │
│ │的现金增长 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期销售商品│ 126132.41│ 113819.28│ 10.82│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金较上年同期增长│ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 273762.25│ 289984.99│ -5.59│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│公司本期对恒生（│ 424039.53│ 261362.29│ 62.24│
│流出小计 │钱塘）科技园及江│ │ │ │
│ │苏总部项目投入支│ │ │ │
│ │付增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期对恒生（│ -150277.28│ 28622.70│ -625.03│
│的现金流量净│钱塘）科技园及江│ │ │ │
│额 │苏总部项目投入支│ │ │ │
│ │付增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 91375.11│ 91379.24│ 0.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│公司本期偿还银行│ 91638.96│ 139531.30│ -34.32│
│流出小计 │借款比上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期偿还银行│ -263.86│ -48152.06│ 99.45│
│的现金流量净│借款比上年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -24378.18│ 93787.79│ -125.99│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 242199.87│ 287263.44│ -15.69│
│交易性金融资│--- │ 117733.46│ 149770.83│ -21.39│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 106806.57│ 92253.86│ 15.77│
│其他应收款 │新增恒生江苏总部│ 8628.75│ 3613.69│ 138.78│
│ │项目开工建设履约│ │ │ │
│ │保证金 │ │ │ │
│存货 │--- │ 59512.49│ 54139.04│ 9.93│
│一年内到期的│新增一年内到期的│ 10667.97│ ---│ ---│
│非流动资产 │定期存单 │ │ │ │
│其他流动资产│新增国债逆回购 │ 52234.24│ 2192.13│ 2282.81│
│长期股权投资│--- │ 168527.64│ 127054.31│ 32.64│
│其他非流动金│--- │ 235723.89│ 253245.89│ -6.92│
│融资产 │ │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 14046.44│ 13954.60│ 0.66│
│固定资产 │--- │ 156890.72│ 161783.91│ -3.02│
│在建工程 │公司本期“恒生金│ 30690.99│ 12412.38│ 147.26│
│ │融云产品生产基地│ │ │ │
│ │”二期投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 3982.60│ 4935.95│ -19.31│
│无形资产 │公司新增恒生江苏│ 92785.28│ 40443.10│ 129.42│
│ │总部项目土地使用│ │ │ │
│ │费 │ │ │ │
│商誉 │--- │ 69932.19│ 67844.85│ 3.08│
│递延所得税资│--- │ 22354.90│ 19928.49│ 12.18│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│公司新增定期存单│ 31247.45│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │公司信用银行贷款│ 30577.55│ 5499.37│ 456.02│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 52128.73│ 55638.61│ -6.31│
│合同负债 │--- │ 276623.93│ 302275.64│ -8.49│
│应付职工薪酬│--- │ 82382.40│ 87180.02│ -5.50│
│应交税费 │--- │ 25910.40│ 23533.53│ 10.10│
│其他应付款 │--- │ 21198.42│ 17767.06│ 19.31│
│其他流动负债│--- │ 30525.82│ 30525.82│ 0.00│
│长期借款 │--- │ 13785.50│ 11583.45│ 19.01│
│递延所得税负│公司本期以公允价│ 3022.98│ 5183.24│ -41.68│
│债 │值计量的金融资产│ │ │ │
│ │公允价值变动较大│ │ │ │
│营业收入 │公司本期业务增长│ 728120.30│ 650238.71│ 11.98│
│营业成本 │公司业务增长及人│ 183164.78│ 171894.96│ 6.56│
│ │工成本增长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司本期业务增长│ 436760.61│ 373708.86│ 16.87│
│归属于上市公│公司本期业务增长│ 60674.06│ 1149.34│ 5179.03│
│司股东的净利│及投资收益和公允│ │ │ │
│润 │价值变动收益增加│ │ │ │
│归属于上市公│公司本期业务增长│ 53761.30│ ---│ 62.75│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期经营活动│ -77950.80│ -59865.01│ -30.21│
│的现金流量净│现金支出增长大于│ │ │ │
│额 │现金流入增长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 242199.87│ 186535.81│ 202028.41│ 161033.36│
│存货 │ 59512.49│ 78577.46│ 60691.54│ 60455.59│
│应收账款 │ 106806.57│ 121827.71│ 113482.66│ 97576.82│
│其他应收款 │ 8628.75│ 10320.12│ 9339.24│ 4888.62│
│流动资产合计 │ 607000.98│ 513644.95│ 512078.87│ 487870.47│
│长期股权投资 │ 168527.64│ 140604.64│ 135625.18│ 131455.10│
│固定资产净额 │ 156890.72│ 157765.41│ 157942.17│ 158282.89│
│无形资产 │ 92785.28│ 37476.81│ 39501.53│ 39560.38│
│非流动资产合计 │ 828372.00│ 810974.71│ 775853.44│ 740460.39│
│资产总计 │ 1435372.99│ 1324619.66│ 1287932.32│ 1228330.86│
│流动负债 │ 522232.18│ 483739.68│ 478489.71│ 421814.73│
│非流动负债 │ 28668.60│ 34958.19│ 31888.70│ 33489.14│
│负债合计 │ 550900.77│ 518697.88│ 510378.41│ 455303.87│
│实收资本 │ 190000.64│ 190000.64│ 190000.64│ 190000.64│
│资本公积金 │ 61091.25│ 57965.54│ 52810.35│ 47990.47│
│盈余公积 │ 55516.52│ 42544.50│ 42544.50│ 42544.50│
│未分配利润 │ 514855.61│ 446080.11│ 430034.22│ 432171.02│
│少数股东权益 │ 81582.30│ 83474.55│ 66630.48│ 67722.34│
│股东权益合计 │ 884472.21│ 805921.79│ 777553.90│ 773026.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 287263.44│ 164525.70│ 165768.40│ 132480.51│
│存货 │ 54139.04│ 62120.10│ 61294.89│ 55093.99│
│应收账款 │ 92253.86│ 89521.63│ 93718.23│ 90244.39│
│其他应收款 │ 3613.69│ 4584.15│ 3898.81│ 7113.42│
│流动资产合计 │ 595354.40│ 445093.82│ 442616.66│ 424268.60│
│长期股权投资 │ 127054.31│ 114046.01│ 113102.83│ 109906.01│
│固定资产净额 │ 161783.91│ 164855.95│ 164903.66│ 164219.50│
│无形资产 │ 40443.10│ 41814.13│ 41718.81│ 36499.79│
│非流动资产合计 │ 705103.43│ 685981.21│ 688445.65│ 684821.82│
│资产总计 │ 1300457.83│ 1131075.03│ 1131062.32│ 1109090.42│
│流动负债 │ 524524.45│ 470760.50│ 474564.17│ 452779.34│
│非流动负债 │ 28487.26│ 37341.53│ 34898.15│ 35760.48│
│负债合计 │ 553011.71│ 508102.03│ 509462.31│ 488539.82│
│实收资本 │ 190000.64│ 190000.64│ 146156.05│ 146156.05│
│资本公积金 │ 44229.77│ 35007.54│ 41458.45│ 32207.53│
│盈余公积 │ 42544.50│ 32243.23│ 32243.23│ 32243.23│
│未分配利润 │ 410052.82│ 312394.59│ 360124.96│ 365575.13│
│少数股东权益 │ 66270.02│ 51529.93│ 51014.37│ 51403.03│
│股东权益合计 │ 747446.12│ 622973.00│ 621600.00│ 620550.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 728120.30│ 436760.61│ 282671.31│ 112963.12│
│营业成本 │ 183164.78│ 122784.13│ 79160.44│ 35760.68│
│营业税金及附加 │ 8187.59│ 3744.16│ 2266.82│ 574.70│
│销售费用 │ 59039.28│ 53291.57│ 41526.19│ 11532.95│
│财务费用 │ -1462.96│ -1318.67│ -1062.24│ -1663.02│
│管理费用 │ 95317.20│ 60110.86│ 40033.45│ 14990.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -15726.69│ -856.69│ 12435.43│ 16357.06│
│投资收益 │ 31383.75│ 23628.92│ 20992.49│ 4458.41│
│营业利润 │ 145193.88│ 59015.11│ 45874.98│ 24798.11│
│营业外收入 │ 393.25│ 312.72│ 146.20│ 84.87│
│营业外支出 │ 326.86│ 117.06│ 60.81│ 0.50│
│利润总额 │ 145260.27│ 59210.77│ 45960.36│ 24882.48│
│所得税 │ 939.21│ -3503.32│ 163.12│ 2521.55│
│净利润 │ 144321.06│ 62714.09│ 45797.24│ 22360.94│
│归属母公司净利润 │ 142431.93│ 60674.06│ 44637.63│ 22206.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 650238.71│ 373708.86│ 238571.31│ 97343.06│
│营业成本 │ 171894.96│ 106085.69│ 65681.97│ 28856.23│
│营业税金及附加 │ 7533.78│ 3450.87│ 1964.90│ 655.68│
│销售费用 │ 61709.28│ 46400.90│ 35395.15│ 9933.66│
│财务费用 │ 1589.47│ -42.39│ 102.28│ -251.34│
│管理费用 │ 87022.62│ 53677.27│ 34234.56│ 13030.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -16574.11│ -39192.85│ -24432.47│ -9880.12│
│投资收益 │ 25853.75│ 13930.45│ 8326.32│ 2774.09│
│营业利润 │ 112397.16│ -394.58│ -10840.68│ -6450.24│
│营业外收入 │ 250.94│ 129.88│ 116.15│ 53.74│
│营业外支出 │ 190.48│ 112.38│ 51.12│ 3.23│
│利润总额 │ 112457.61│ -377.07│ -10775.65│ -6399.72│
│所得税 │ 475.63│ -2216.37│ -1697.72│ -1492.67│
│净利润 │ 111981.98│ 1839.30│ -9077.93│ -4907.05│
│归属母公司净利润 │ 109108.84│ 1149.34│ -9579.75│ -4129.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 790777.61│ 427473.41│ 261063.65│ 97864.98│
│经营活动现金流出 │ 664645.20│ 505424.21│ 349583.04│ 200095.66│
│经营活动现金流量净额│ 126132.41│ -77950.80│ -88519.39│ -102230.68│
│投资活动现金流入 │ 273762.25│ 174878.78│ 106661.55│ 31875.52│
│资本性支出 │ 90470.55│ 83651.73│ 49457.95│ 8299.82│
│投资活动现金流出 │ 424039.53│ 250483.28│ 145201.94│ 58091.08│
│投资活动现金流量净额│ -150277.28│ -75604.50│ -38540.39│ -26215.56│
│筹资活动现金流入 │ 91375.11│ 89173.77│ 69047.77│ 4047.77│
│筹资活动现金流出 │ 91638.96│ 44467.71│ 32376.61│ 872.61│
│筹资活动现金流量净额│ -263.86│ 44706.07│ 36671.16│ 3175.16│
│汇率变动对现金的影响│ 30.54│ 652.62│ 711.01│ -233.77│
│现金及等价物净增加额│ -24378.18│ -108196.61│ -89677.62│ -125504.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 705577.01│ 386479.37│ 204409.01│ 65175.86│
│经营活动现金流出 │ 591757.73│ 446344.38│ 312355.18│ 172446.03│
│经营活动现金流量净额│ 113819.28│ -59865.01│ -107946.17│ -107270.17│
│投资活动现金流入 │ 289984.99│ 250644.79│ 233693.40│ 175918.53│
│资本性支出 │ 29369.68│ 41790.51│ 34870.88│ 9766.64│
│投资活动现金流出 │ 261362.29│ 180938.81│ 148575.06│ 107572.02│
│投资活动现金流量净额│ 28622.70│ 69705.98│ 85118.33│ 68346.51│
│筹资活动现金流入 │ 91379.24│ 67840.55│ 54804.82│ 21601.26│
│筹资活动现金流出 │ 139531.30│ 87012.20│ 39382.44│ 23162.88│
│筹资活动现金流量净额│ -48152.06│ -19171.65│ 15422.38│ -1561.62│
│汇率变动对现金的影响│ -502.13│ 629.17│ 68.71│ -106.94│
│现金及等价物净增加额│ 93787.79│ -8701.50│ -7336.74│ -40592.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 112963.12│ 15.51│ 22206.58│ 15.59│
│二季报 │ 169708.20│ 23.31│ 22431.04│ 15.75│
│三季报 │ 154089.30│ 21.16│ 16036.43│ 11.26│
│四季报 │ 291359.68│ 40.02│ 81757.88│ 57.40│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 97343.06│ 14.97│ -4129.58│ -3.78│
│二季报 │ 141228.25│ 21.72│ -5450.17│ -5.00│
│三季报 │ 135137.56│ 20.78│ 10729.09│ 9.83│
│四季报 │ 276529.85│ 42.53│ 107959.50│ 98.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
