财务分析☆ ◇600571 信雅达 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 12724.63│ 5327.19│ 3215.78│ 988.61│
│净利润增长率(%) │ 185.05│ 163.06│ 145.95│ 113.39│
│扣非净利润(万) │ 8801.37│ 1107.22│ -6055.59│ -5368.98│
│营业总收入(万元) │ 212857.90│ 139901.49│ 85970.83│ 36027.35│
│总营收同比增长率(%) │ 38.40│ 18.41│ 15.05│ 17.30│
│加权净资产收益率(%) │ 11.25│ 4.91│ 2.99│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 26.73│ 26.02│ 29.26│ 32.14│
│净利润现金含量(%) │ 20.12│ -739.93│ -989.38│ -2060.49│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1170│ 0.0710│ 0.0220│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1900│ 0.0237│ -0.1300│ -0.1118│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2726│ 0.1141│ 0.0689│ 0.0206│
│每股资本公积金(元) │ 0.7537│ 0.7435│ 0.7348│ 0.7694│
│每股未分配利润(元) │ 0.6079│ 0.4842│ 0.4389│ 0.3803│
│每股净资产(元) │ 2.5788│ 2.4102│ 2.3562│ 2.2346│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0549│ -0.8444│ -0.6816│ -0.4242│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -14961.79│ -8447.55│ -6998.89│ -7385.82│
│归母净利(调整后:万) │ -14961.79│ -8447.55│ -6998.89│ -7385.82│
│净利润增长率(%) │ -151.44│ -132.15│ -128.98│ -246.16│
│扣非净利润(万) │ -18649.59│ -2162.68│ -3158.56│ -870.45│
│营业总收(未调整:万) │ 153799.74│ 118145.36│ 74726.23│ 30714.33│
│营业总收(调整后:万) │ 153799.74│ 118145.36│ 74726.23│ 30714.33│
│总营收同比增长率(%) │ 0.07│ 21.93│ 16.15│ 18.11│
│加权净资产收益率(%) │ -13.07│ -6.83│ -5.59│ -6.05│
│资产负债比率(%) │ 35.71│ 27.15│ 28.05│ 29.39│
│净利润现金含量(%) │ 79.04│ 461.56│ 493.94│ 281.64│
│基本每股收益(元) │ -0.3300│ -0.1920│ -0.1590│ -0.1680│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4200│ -0.0450│ -0.0700│ -0.0182│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3116│ -0.1759│ -0.1468│ -0.1548│
│每股资本公积金(元) │ 0.7596│ 0.8199│ 0.7821│ 0.7223│
│每股未分配利润(元) │ 0.3597│ 0.4894│ 0.7735│ 0.7647│
│每股净资产(元) │ 2.2042│ 2.3885│ 2.5533│ 2.4818│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2463│ -0.8120│ -0.7254│ -0.4361│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.05│ 3.17│ 2.87│ 2.59│
│速动比率 │ 2.91│ 2.80│ 2.57│ 2.31│
│资产负债比率(%) │ 26.73│ 26.02│ 29.26│ 32.14│
│产权比率 │ 0.40│ 0.39│ 0.46│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ 5.97│ -103.41│ -72.83│ -41.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.28│ 3.03│ 3.02│ 2.91│
│速动比率 │ 2.06│ 2.65│ 2.69│ 2.66│
│资产负债比率(%) │ 35.71│ 27.15│ 28.05│ 29.39│
│产权比率 │ 0.61│ 0.41│ 0.42│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ -20.00│ -92.60│ -74.30│ -42.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.11│ 5.92│ 4.71│ 2.67│
│存货周转率 │ 15.40│ 5.42│ 3.83│ 1.70│
│流动资产周转率 │ 1.60│ 1.09│ 0.66│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 89.78│ 59.39│ 36.44│ 15.12│
│总资产周转率 │ 1.18│ 0.80│ 0.49│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.68│ 5.17│ 3.75│ 2.49│
│存货周转率 │ 8.85│ 4.41│ 2.92│ 1.32│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 0.83│ 0.50│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 60.61│ 44.86│ 28.38│ 11.60│
│总资产周转率 │ 0.81│ 0.64│ 0.39│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.57│ 4.74│ 2.92│ 0.92│
│销售毛利率 │ 29.28│ 46.31│ 41.19│ 35.90│
│营业利润率 │ 6.10│ 3.12│ 3.87│ 3.12│
│销售净利率 │ 6.10│ 3.25│ 2.92│ 0.70│
│总资产净利率 │ 7.03│ 3.06│ 1.83│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -14.14│ -7.37│ -5.75│ -6.24│
│销售毛利率 │ 32.39│ 51.52│ 49.57│ 52.36│
│营业利润率 │ -10.43│ -8.70│ -11.42│ -29.75│
│销售净利率 │ -10.03│ -7.05│ -9.71│ -24.39│
│总资产净利率 │ -7.88│ -4.55│ -3.66│ -3.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.40│ 18.41│ 15.05│ 17.30│
│营业利润增长率 │ 180.97│ 142.47│ 138.97│ 112.29│
│净利润增长率 │ 185.05│ 163.06│ 145.95│ 113.39│
│净资产增长率 │ 13.74│ 6.30│ 3.92│ 1.38│
│总资产增长率 │ -0.21│ -7.81│ -5.50│ -3.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.07│ 21.93│ 16.15│ 18.11│
│营业利润增长率 │ -211.72│ -128.81│ -127.27│ -297.74│
│净利润增长率 │ -151.44│ -132.15│ -128.98│ -246.16│
│净资产增长率 │ -14.79│ -7.67│ -2.03│ -4.69│
│总资产增长率 │ -8.76│ -12.96│ -7.24│ -7.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业成本 │本期人员直接成本│ 75112.98│ 57277.94│ 31.14│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账减值减少│ -1441.97│ -2061.24│ 30.04│
│投资收益 │本期投资分红及股│ 3565.24│ 9224.49│ -61.35│
│ │票出售 │ │ │ │
│公允价值变动│本期基金股票持有│ -77.73│ -16494.71│ 99.53│
│收益 │收益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税变│ -172.55│ -1954.90│ 91.17│
│ │动 │ │ │ │
│货币资金 │本期经营性支出增│ 6809.72│ 19870.22│ -65.73│
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期经营性支出增│ 50091.93│ 78233.72│ -35.97│
│产 │加 │ │ │ │
│应收款项 │本期确认收入增加│ 36443.31│ 10785.06│ 237.91│
│其他应收款 │公司及旗下远景基│ 9743.21│ 6339.92│ 53.68│
│ │金本期投资百川智│ │ │ │
│ │能可转债 │ │ │ │
│合同资产 │本期收回合同资产│ 737.38│ 3314.47│ -77.75│
│其他流动资产│本期预缴税金增加│ 1948.11│ 1490.48│ 30.70│
│应付票据 │本期票据到期 │ ---│ 572.58│ -100.00│
│应付职工薪酬│本期支付奖金 │ 11743.10│ 17282.02│ -32.05│
│合同负债 │本期确认收入 │ 12436.89│ 20507.45│ -39.35│
│应交税费 │本期支付增值税 │ 1548.10│ 2327.45│ -33.49│
│其他应付款 │本期回购注销激励│ 5615.78│ 10543.54│ -46.74│
│ │股票 │ │ │ │
│收到的税费返│本期留抵退税减少│ 512.69│ 1132.56│ -54.73│
│还 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期投资收益减少│ 1698.76│ 9500.27│ -82.12│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期借款减少 │ 100.00│ 3350.00│ -97.01│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期借款减少 │ 100.00│ 3300.00│ -96.97│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│上期分红 │ ---│ 11927.36│ -100.00│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期回购注销激励│ 4250.61│ 141.75│ 2898.77│
│资活动有关的│股票 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期银行存款减少│ 8851.28│ 19870.22│ -55.45│
│应收款项 │本期收入增加 │ 25760.71│ 10785.06│ 138.86│
│存货 │--- │ 12941.35│ 13451.97│ -3.80│
│合同资产 │本期回款增加 │ 851.39│ 3314.47│ -74.31│
│投资性房地产│--- │ 1253.50│ 1283.74│ -2.36│
│固定资产 │--- │ 2288.06│ 2430.94│ -5.88│
│在建工程 │本期办公楼装修 │ 101.63│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ 253.07│ 295.25│ -14.29│
│短期借款 │本期借款增加 │ 100.00│ 50.00│ 100.00│
│合同负债 │本期预收款减少 │ 11777.43│ 20507.45│ -42.57│
│租赁负债 │--- │ 213.34│ 218.92│ -2.55│
│预付款项 │本期支付货款增加│ 2388.51│ 1282.05│ 86.30│
│应付票据 │票据到期 │ 95.66│ 572.58│ -83.29│
│营业收入 │本期IT业务增长 │ 85970.83│ 74726.23│ 15.05│
│营业成本 │本期人员及人员成│ 50559.73│ 37686.51│ 34.16│
│ │本增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期股权激励摊销│ 2218.77│ 2854.52│ -22.27│
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期人员及人员费│ 16541.06│ 13513.93│ 22.40│
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期股权回购手续│ 69.11│ -38.07│ 281.54│
│ │费增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 22671.45│ 22801.11│ -0.57│
│经营活动产生│本期成本费用增加│ -31816.18│ -34570.36│ 7.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资收益减少│ 22954.74│ 33074.45│ -30.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付股权激励│ -2118.12│ -3.55│ -59582.56│
│的现金流量净│回购款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资收益 │交易性金融资产买│ 3448.83│ 7467.49│ -53.82│
│ │卖 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产价│ 6297.43│ -12002.31│ 152.47│
│收益 │格波动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账计提减少│ -810.80│ -2569.45│ 68.44│
│所得税费用 │本期计提递延所得│ 820.50│ -1290.20│ 163.60│
│ │税 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13162.68│ 6809.72│ 8851.28│ 12227.73│
│存货 │ 6104.64│ 14255.59│ 12941.35│ 13725.58│
│应收账款 │ 19388.03│ 36443.31│ 25760.71│ 16208.73│
│其他应收款 │ 5308.25│ 9743.21│ 7473.44│ 7867.18│
│流动资产合计 │ 130831.84│ 120998.67│ 125264.08│ 128369.63│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2310.68│ 2280.07│ 2288.06│ 2333.87│
│无形资产 │ 520.81│ 536.00│ 568.13│ 600.47│
│非流动资产合计 │ 49924.93│ 45990.14│ 45910.50│ 46065.37│
│资产总计 │ 180756.78│ 166988.81│ 171174.58│ 174435.00│
│流动负债 │ 42898.98│ 38116.27│ 43683.21│ 49595.23│
│非流动负债 │ 5419.15│ 5339.29│ 6395.72│ 6472.15│
│负债合计 │ 48318.13│ 43455.55│ 50078.93│ 56067.38│
│实收资本 │ 46679.58│ 46679.58│ 46679.58│ 48015.86│
│资本公积金 │ 35183.52│ 34706.69│ 34299.07│ 36941.56│
│盈余公积 │ 14051.52│ 12433.74│ 12433.74│ 12433.74│
│未分配利润 │ 28377.34│ 22600.30│ 20488.89│ 18259.09│
│少数股东权益 │ 12061.77│ 11028.03│ 11109.45│ 11073.54│
│股东权益合计 │ 132438.65│ 123533.25│ 121095.66│ 118367.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19870.22│ 10833.64│ 12093.22│ 13400.45│
│存货 │ 13451.97│ 15929.15│ 15749.85│ 12165.18│
│应收账款 │ 10785.06│ 36838.21│ 31037.46│ 15854.49│
│其他应收款 │ 6339.92│ 8751.63│ 8017.00│ 9510.01│
│流动资产合计 │ 134933.56│ 127419.29│ 140692.27│ 141454.14│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2430.94│ 2623.06│ 2621.83│ 2651.79│
│无形资产 │ 613.10│ 658.92│ 690.77│ 722.91│
│非流动资产合计 │ 46195.96│ 45368.54│ 43459.47│ 41744.26│
│资产总计 │ 181129.52│ 172787.84│ 184151.74│ 183198.40│
│流动负债 │ 59120.24│ 42106.09│ 46527.59│ 48567.60│
│非流动负债 │ 5560.96│ 4807.79│ 5117.95│ 5282.17│
│负债合计 │ 64681.20│ 46913.88│ 51645.54│ 53849.77│
│实收资本 │ 48015.86│ 48015.86│ 47660.16│ 47702.16│
│资本公积金 │ 36472.94│ 39366.91│ 37276.58│ 34456.14│
│盈余公积 │ 12433.74│ 12433.74│ 12433.74│ 12433.74│
│未分配利润 │ 17270.49│ 23499.47│ 36863.17│ 36476.23│
│少数股东权益 │ 10611.47│ 11188.76│ 10813.48│ 10962.41│
│股东权益合计 │ 116448.33│ 125873.96│ 132506.20│ 129348.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 212857.90│ 139901.49│ 85970.83│ 36027.35│
│营业成本 │ 150535.47│ 75112.98│ 50559.73│ 23092.74│
│营业税金及附加 │ 1196.38│ 680.78│ 399.07│ 151.44│
│销售费用 │ 4821.35│ 3350.54│ 2218.77│ 1096.23│
│财务费用 │ 5.61│ 46.27│ 69.11│ 12.15│
│管理费用 │ 17540.37│ 22601.82│ 16541.06│ 6230.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2308.31│ -77.73│ 6297.43│ 4687.59│
│投资收益 │ 5698.75│ 3565.24│ 3448.83│ 2229.99│
│营业利润 │ 12985.31│ 4363.92│ 3326.43│ 1123.18│
│营业外收入 │ 39.22│ 14.23│ 11.18│ 0.07│
│营业外支出 │ 27.53│ 6.96│ 3.33│ 2.26│
│利润总额 │ 12997.00│ 4371.20│ 3334.27│ 1120.99│
│所得税 │ 22.06│ -172.55│ 820.50│ 870.31│
│净利润 │ 12974.93│ 4543.75│ 2513.76│ 250.68│
│归属母公司净利润 │ 12724.63│ 5327.19│ 3215.78│ 988.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 153799.74│ 118145.36│ 74726.23│ 30714.33│
│营业成本 │ 103984.27│ 57277.94│ 37686.51│ 14632.59│
│营业税金及附加 │ 988.42│ 546.05│ 340.83│ 129.90│
│销售费用 │ 5453.99│ 4371.65│ 2854.52│ 1433.14│
│财务费用 │ -21.72│ -45.99│ -38.07│ -16.74│
│管理费用 │ 20671.05│ 21312.90│ 13513.93│ 6308.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3625.97│ -16494.71│ -12002.31│ -10883.04│
│投资收益 │ -1018.35│ 9224.49│ 7467.49│ 4230.94│
│营业利润 │ -16037.68│ -10275.21│ -8536.09│ -9137.89│
│营业外收入 │ 28.52│ 2.45│ 1.12│ 2.19│
│营业外支出 │ 67.10│ 9.37│ 9.08│ 1.36│
│利润总额 │ -16076.26│ -10282.12│ -8544.04│ -9137.05│
│所得税 │ -657.52│ -1954.90│ -1290.20│ -1645.21│
│净利润 │ -15418.75│ -8327.22│ -7253.84│ -7491.84│
│归属母公司净利润 │ -14961.79│ -8447.55│ -6998.89│ -7385.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 209824.72│ 120652.64│ 72463.91│ 27979.92│
│经营活动现金流出 │ 207264.22│ 160069.86│ 104280.09│ 48350.08│
│经营活动现金流量净额│ 2560.50│ -39417.21│ -31816.18│ -20370.16│
│投资活动现金流入 │ 19944.30│ 188172.32│ 164474.43│ 88685.45│
│资本性支出 │ 733.67│ 79.16│ 76.08│ 11.56│
│投资活动现金流出 │ 24753.76│ 158421.94│ 141519.68│ 77161.61│
│投资活动现金流量净额│ -4809.46│ 29750.38│ 22954.74│ 11523.84│
│筹资活动现金流入 │ 1300.00│ 1300.00│ 2132.49│ 1250.00│
│筹资活动现金流出 │ 4513.79│ 4350.61│ 4250.61│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -3213.79│ -3050.61│ -2118.12│ 1250.00│
│汇率变动对现金的影响│ -20.79│ 3.25│ 4.31│ -24.17│
│现金及等价物净增加额│ -5483.53│ -12714.19│ -10975.26│ -7620.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 170830.23│ 97427.31│ 54949.49│ 20542.12│
│经营活动现金流出 │ 182655.74│ 136417.55│ 89519.85│ 41343.49│
│经营活动现金流量净额│ -11825.51│ -38990.24│ -34570.36│ -20801.37│
│投资活动现金流入 │ 73676.50│ 248244.89│ 154631.05│ 72636.24│
│资本性支出 │ 567.20│ 152.31│ 60.79│ 17.03│
│投资活动现金流出 │ 45693.31│ 200939.53│ 121556.60│ 51826.70│
│投资活动现金流量净额│ 27983.19│ 47305.35│ 33074.45│ 20809.54│
│筹资活动现金流入 │ 4526.23│ 4456.23│ 3300.00│ 3000.00│
│筹资活动现金流出 │ 15430.53│ 15369.11│ 3303.55│ 3002.23│
│筹资活动现金流量净额│ -10904.31│ -10912.88│ -3.55│ -2.23│
│汇率变动对现金的影响│ -47.89│ 0.35│ 0.16│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 5205.48│ -2597.42│ -1499.30│ 5.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 36027.35│ 16.93│ 988.61│ 7.77│
│二季报 │ 49943.48│ 23.46│ 2227.17│ 17.50│
│三季报 │ 53930.66│ 25.34│ 2111.41│ 16.59│
│四季报 │ 72956.42│ 34.27│ 7397.44│ 58.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30714.33│ 19.97│ -7385.82│ 49.36│
│二季报 │ 44011.90│ 28.62│ 386.94│ -2.59│
│三季报 │ 43419.14│ 28.23│ -1448.66│ 9.68│
│四季报 │ 35654.37│ 23.18│ -6514.24│ 43.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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