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信雅达(600571)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600571 信雅达 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -4981.27│ 7217.27│ 12724.63│ -14961.79│ 29084.88│ 11261.99│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 12724.63│ -14961.79│ 29084.88│ 11261.99│ │净利润增长率(%) │ -1.66│ -43.28│ 185.05│ -151.44│ 158.26│ 88.63│ │扣非净利润(万) │ -6440.06│ 665.81│ 8801.37│ -18649.59│ 516.32│ 1329.91│ │营业总收(未调整:万) │ 40224.83│ 196716.60│ 212857.90│ 153799.74│ 153695.22│ 126621.18│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 212857.90│ 153799.74│ 153695.22│ 126621.18│ │总营收同比增长率(%) │ 5.61│ -7.58│ 38.40│ 0.07│ 21.38│ 5.54│ │加权净资产收益率(%) │ -4.24│ 6.06│ 11.25│ -13.07│ 26.24│ 11.73│ │资产负债比率(%) │ 25.10│ 27.40│ 26.73│ 35.71│ 31.86│ 37.03│ │净利润现金含量(%) │ 537.34│ 1.76│ 20.12│ 79.04│ -7.54│ 73.90│ │基本每股收益(元) │ -0.1100│ 0.1500│ 0.2800│ -0.3300│ 0.6600│ 0.2600│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1381│ 0.0100│ 0.1900│ -0.4200│ 0.0100│ 0.0300│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.1068│ 0.1548│ 0.2726│ -0.3116│ 0.6097│ 0.2564│ │每股资本公积金(元) │ 0.7666│ 0.7666│ 0.7537│ 0.7596│ 0.6896│ 0.4171│ │每股未分配利润(元) │ 0.3755│ 0.4823│ 0.6079│ 0.3597│ 0.9195│ 0.5959│ │每股净资产(元) │ 2.4646│ 2.5715│ 2.5788│ 2.2042│ 2.6039│ 2.2565│ │每股经营现金流量(元)│ -0.5740│ 0.0027│ 0.0549│ -0.2463│ -0.0460│ 0.1895│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -4981.27│ 7217.27│ -572.71│ -5832.64│ -4900.15│ 12724.63│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4900.15│ 12724.63│ │净利润增长率(%) │ -1.66│ -43.28│ -110.75│ -281.38│ -595.66│ 185.05│ │扣非净利润(万) │ -6440.06│ 665.81│ -3108.35│ -6048.19│ -5020.28│ 8801.37│ │营业总收(未调整:万) │ 40224.83│ 196716.60│ 127627.29│ 77378.29│ 38086.97│ 212857.90│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38086.97│ 212857.90│ │总营收同比增长率(%) │ 5.61│ -7.58│ -8.77│ -9.99│ 5.72│ 38.40│ │加权净资产收益率(%) │ -4.24│ 6.06│ -0.49│ -4.97│ -4.16│ 11.25│ │资产负债比率(%) │ 25.10│ 27.40│ 21.28│ 20.30│ 23.69│ 26.73│ │净利润现金含量(%) │ 537.34│ 1.76│ 7629.05│ 537.31│ 523.64│ 20.12│ │基本每股收益(元) │ -0.1100│ 0.1500│ -0.0130│ -0.1280│ -0.1100│ 0.2800│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1381│ 0.0100│ -0.0667│ -0.1300│ -0.1075│ 0.1900│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.1068│ 0.1548│ -0.0123│ -0.1251│ -0.1050│ 0.2726│ │每股资本公积金(元) │ 0.7666│ 0.7666│ 0.7681│ 0.7681│ 0.7630│ 0.7537│ │每股未分配利润(元) │ 0.3755│ 0.4823│ 0.3328│ 0.4836│ 0.5029│ 0.6079│ │每股净资产(元) │ 2.4646│ 2.5715│ 2.4023│ 2.4725│ 2.4831│ 2.5788│ │每股经营现金流量(元)│ -0.5740│ 0.0027│ -0.9370│ -0.6721│ -0.5497│ 0.0549│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.89│ 2.75│ 3.05│ 2.28│ 2.82│ 2.28│ │速动比率 │ 2.59│ 2.55│ 2.91│ 2.05│ 2.64│ 2.09│ │资产负债比率(%) │ 25.10│ 27.40│ 26.73│ 35.71│ 31.86│ 37.03│ │产权比率 │ 0.37│ 0.42│ 0.40│ 0.61│ 0.51│ 0.62│ │现金流比率%-短期债务│ -0.63│ 0.00│ 0.06│ -0.20│ -0.04│ 0.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.89│ 2.75│ 3.29│ 3.47│ 3.42│ 3.05│ │速动比率 │ 2.59│ 2.55│ 3.01│ 3.19│ 3.25│ 2.91│ │资产负债比率(%) │ 25.10│ 27.40│ 21.28│ 20.30│ 23.69│ 26.73│ │产权比率 │ 0.37│ 0.42│ 0.30│ 0.28│ 0.34│ 0.40│ │现金流比率%-短期债务│ -0.63│ 0.00│ -1.34│ -0.98│ -0.75│ 0.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.60│ 9.31│ 14.11│ 15.68│ 16.84│ 13.79│ │存货周转率 │ 3.20│ 18.05│ 15.39│ 8.85│ 7.98│ 5.17│ │流动资产周转率 │ 0.31│ 1.47│ 1.60│ 1.05│ 1.04│ 0.97│ │固定资产周转率 │ 17.38│ 84.72│ 89.78│ 60.61│ 55.70│ 34.42│ │总资产周转率 │ 0.23│ 1.08│ 1.18│ 0.81│ 0.84│ 0.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.60│ 9.31│ 4.36│ 3.25│ 1.55│ 14.11│ │存货周转率 │ 3.20│ 18.05│ 13.00│ 8.45│ 5.22│ 15.39│ │流动资产周转率 │ 0.31│ 1.47│ 1.07│ 0.64│ 0.31│ 1.60│ │固定资产周转率 │ 17.38│ 84.72│ 50.51│ 32.75│ 16.06│ 89.78│ │总资产周转率 │ 0.23│ 1.08│ 0.75│ 0.45│ 0.22│ 1.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -4.33│ 6.02│ 10.57│ -14.14│ 23.42│ 11.36│ │销售毛利率 │ 9.75│ 26.13│ 29.28│ 32.39│ 44.65│ 49.78│ │营业利润率 │ -13.48│ 2.26│ 6.10│ -10.43│ 9.34│ 5.61│ │销售净利率 │ -13.62│ 3.97│ 6.10│ -10.03│ 21.82│ 8.45│ │总资产净利率 │ -3.11│ 4.30│ 7.17│ -8.12│ 18.38│ 6.75│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -4.33│ 6.02│ -0.51│ -5.06│ -4.23│ 10.57│ │销售毛利率 │ 9.75│ 26.13│ 22.91│ 17.78│ 17.22│ 29.28│ │营业利润率 │ -13.48│ 2.26│ -2.62│ -11.35│ -14.09│ 6.10│ │销售净利率 │ -13.62│ 3.97│ -0.30│ -7.12│ -13.57│ 6.10│ │总资产净利率 │ -3.11│ 4.30│ -0.23│ -3.23│ -2.97│ 7.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 5.61│ -7.58│ 38.40│ 0.07│ 21.38│ 5.54│ │营业利润增长率 │ -1.02│ -65.81│ 180.97│ -211.72│ 101.93│ 42.22│ │净利润增长率 │ -1.66│ -43.28│ 185.05│ -151.44│ 158.26│ 88.63│ │净资产增长率 │ -4.15│ -0.39│ 13.74│ -14.79│ 25.31│ 4.76│ │总资产增长率 │ -7.08│ 0.87│ -0.21│ -8.76│ 19.32│ 10.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 5.61│ -7.58│ -8.77│ -9.99│ 5.72│ 38.40│ │营业利润增长率 │ -1.02│ -65.81│ -176.69│ -363.97│ -577.84│ 180.97│ │净利润增长率 │ -1.66│ -43.28│ -110.75│ -281.38│ -595.66│ 185.05│ │净资产增长率 │ -4.15│ -0.39│ -6.94│ -4.22│ -3.71│ 13.74│ │总资产增长率 │ -7.08│ 0.87│ -12.67│ -11.37│ -7.42│ -0.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期银行存款增加│ 18771.07│ 13162.68│ 42.61│ │应收款项融资│本期承兑汇票减少│ 68.45│ 390.80│ -82.48│ │预付款项 │本期预付货款增加│ 2578.85│ 810.29│ 218.26│ │存货 │本期原材料等增加│ 9996.00│ 6104.64│ 63.74│ │其他流动资产│本期预缴税款增加│ 940.10│ 611.77│ 53.67│ │合同负债 │本期预收款增加 │ 17872.41│ 11005.27│ 62.40│ │其他应付款 │本期限制性股票解│ 2020.81│ 5946.99│ -66.02│ │ │锁 │ │ │ │ │一年内到期的│本期租赁负债减少│ 0.00│ 66.12│ -100.00│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │其他流动负债│本期待转销项税额│ 778.04│ 184.26│ 322.25│ │ │增加 │ │ │ │ │租赁负债 │本期尚未支付的租│ ---│ 152.80│ -100.00│ │ │赁付款额减少 │ │ │ │ │预计负债 │未决诉讼减少 │ ---│ 50.00│ -100.00│ │递延所得税负│本期天明环保转回│ 282.28│ 5216.35│ -94.59│ │债 │递延所得税负债 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 196716.60│ 212857.90│ -7.58│ │营业成本 │本期收入减少 │ 145319.32│ 150535.47│ -3.47│ │销售费用 │本期销售人员变动│ 5561.64│ 4821.35│ 15.35│ │ │及薪资调整 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 16364.29│ 17540.37│ -6.70│ │财务费用 │本期贷款利息增加│ 6.23│ 5.61│ 11.06│ │研发费用 │本期研发人员减少│ 25409.48│ 29229.27│ -13.07│ │经营活动产生│本期保证金支付增│ 127.20│ 2560.50│ -95.03│ │的现金流量净│加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期理财基金赎回│ 14011.45│ -4809.46│ 391.33│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期偿还贷款及分│ -10608.89│ -3213.79│ -230.11│ │的现金流量净│红 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │利息费用 │--- │ 78.02│ 112.69│ -30.76│ │利息收入 │--- │ 60.04│ 147.75│ -59.36│ │其他收益 │本期政府补助减少│ 798.26│ 1585.99│ -49.67│ │投资收益 │本期投资收益减少│ 3768.33│ 5698.75│ -33.87│ │公允价值变动│本期基金股票价格│ -103.91│ -2308.31│ 95.50│ │收益 │波动 │ │ │ │ │信用减值损失│本期其他应收款坏│ -431.83│ -1275.97│ 66.16│ │ │账减少 │ │ │ │ │资产减值损失│南京友田商誉减值│ -2335.64│ -244.60│ -854.90│ │营业利润 │本期收入减少 │ 4439.89│ 12985.31│ -65.81│ │营业外收入 │--- │ 189.83│ 39.22│ 384.03│ │营业外支出 │--- │ 143.18│ 27.53│ 420.03│ │利润总额 │本期收入减少 │ 4486.54│ 12997.00│ -65.48│ │所得税费用 │本期转回递延所得│ -3314.16│ 22.06│ -15122.04│ │ │税负债 │ │ │ │ │净利润 │本期收入减少 │ 7800.70│ 12974.93│ -39.88│ │持续经营净利│本期收入减少 │ 7800.70│ 12974.93│ -39.88│ │润 │ │ │ │ │ │归属于母公司│本期收入减少 │ 7217.27│ 12724.63│ -43.28│ │所有者的净利│ │ │ │ │ │润 │ │ │ │ │ │少数股东损益│本期天明环保利润│ 583.43│ 250.30│ 133.09│ │ │增加 │ │ │ │ │综合收益总额│本期收入减少 │ 7800.70│ 12974.93│ -39.88│ │归属于母公司│本期收入减少 │ 7217.27│ 12724.63│ -43.28│ │所有者的综合│ │ │ │ │ │收益总额 │ │ │ │ │ │归属于少数股│本期天明环保利润│ 583.43│ 250.30│ 133.09│ │东的综合收益│增加 │ │ │ │ │总额 │ │ │ │ │ │收到其他与经│本期保证金收回减│ 1214.99│ 2573.14│ -52.78│ │营活动有关的│少 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │支付其他与经│本期支付保证金等│ 11485.29│ 8750.06│ 31.26│ │营活动有关的│增加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │收回投资收到│本期收回投资增加│ 29588.44│ 15977.44│ 85.19│ │的现金 │ │ │ │ │ │取得投资收益│本期股票基金出售│ 8481.68│ 3638.21│ 133.13│ │收到的现金 │ │ │ │ │ │处置固定资产│--- │ 27.71│ 8.65│ 220.18│ │、无形资产和│ │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │处置子公司及│上期处置本期无 │ ---│ 320.00│ -100.00│ │其他营业单位│ │ │ │ │ │收到的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │吸收投资收到│上期收到投资本期│ ---│ 1200.00│ -100.00│ │的现金 │无 │ │ │ │ │子公司吸收少│--- │ ---│ 1200.00│ -100.00│ │数股东投资收│ │ │ │ │ │到的现金 │ │ │ │ │ │取得借款收到│本期贷款增加 │ 20130.00│ 100.00│ 20030.00│ │的现金 │ │ │ │ │ │偿还债务支付│本期偿还贷款 │ 18100.00│ 150.00│ 11966.67│ │的现金 │ │ │ │ │ │分配股利、利│本期分红 │ 12363.79│ 2.68│ 460891.70│ │润或偿付利息│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │支付其他与筹│本期支付限制性股│ 275.09│ 4361.10│ -93.69│ │资活动有关的│票回购款减少 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │汇率变动对现│--- │ 64.84│ -20.79│ 411.85│ │金及现金等价│ │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本期银行存款增加│ 3594.60│ -5483.53│ 165.55│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │期初现金及现│--- │ 11899.53│ 17383.06│ -31.55│ │金等价物余额│ │ │ │ │ │期末现金及现│--- │ 15494.13│ 11899.53│ 30.21│ │金等价物余额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业成本 │本期人员分流及结│ 98393.91│ 75112.98│ 30.99│ │ │构变动 │ │ │ │ │管理费用 │本期人员分流及结│ 9918.30│ 22601.82│ -56.12│ │ │构变动 │ │ │ │ │研发费用 │本期人员分流及结│ 19444.97│ 36974.14│ -47.41│ │ │构变动 │ │ │ │ │财务费用 │本期股权回购手续│ 29.61│ 46.27│ -36.02│ │ │费较上期减少 │ │ │ │ │资产减值损失│本期计提资产减值│ 347.42│ 38.92│ 792.56│ │ │损失 │ │ │ │ │公允价值变动│本期基金股票持有│ 1366.77│ -77.73│ 1858.38│ │收益 │收益增加 │ │ │ │ │投资收益 │本期处置基金股票│ 1095.24│ 3565.24│ -69.28│ │其他收益 │本期政府补助减少│ 511.46│ 1144.50│ -55.31│ │营业外支出 │本期罚款及捐款支│ 86.51│ 6.96│ 1143.51│ │ │出增加 │ │ │ │ │归属于母公司│本期非经常性损益│ -572.71│ 5327.19│ -110.75│ │所有者的净利│变动 │ │ │ │ │润 │ │ │ │ │ │归属于上市公│本期经常性和非经│ -572.71│ 5327.19│ -110.75│ │司股东的净利│常性损益变动 │ │ │ │ │润 │ │ │ │ │ │归属于上市公│本期经常性损益变│ -3108.35│ 1107.22│ -380.73│ │司股东的扣除│动 │ │ │ │ │非经常性损益│ │ │ │ │ │的净利润 │ │ │ │ │ │少数股东损益│本期天明环保递延│ 184.34│ -783.44│ 123.53│ │ │所得税负债转回 │ │ │ │ │交易性金融资│本期处置基金股票│ 36178.18│ 81790.41│ -55.77│ │产 │ │ │ │ │ │应收款项 │本期收入确认 │ 39178.52│ 19388.03│ 102.08│ │应收款项融资│本期票据减少 │ 214.98│ 390.80│ -44.99│ │预付款项 │本期天明环保预付│ 3004.71│ 810.29│ 270.82│ │ │款增加 │ │ │ │ │存货 │本期存货增加 │ 9029.90│ 6104.64│ 47.92│ │合同资产 │本期合同回款 │ 1481.59│ 3264.98│ -54.62│ │其他流动资产│本期待抵扣税额增│ 846.99│ 611.77│ 38.45│ │ │加 │ │ │ │ │投资性房地产│本期部分外租房产│ 847.86│ 1223.25│ -30.69│ │ │转自用 │ │ │ │ │长期待摊费用│本期在建工程投入│ 600.40│ 453.03│ 32.53│ │ │使用 │ │ │ │ │递延所得税资│本期坏账变动 │ 168.66│ 119.59│ 41.03│ │产 │ │ │ │ │ │短期借款 │本期银行贷款增加│ 7800.00│ ---│ ---│ │应付票据 │本期应付票据增加│ 229.05│ ---│ ---│ │应付账款 │本期应付款项减少│ 3944.08│ 5819.60│ -32.23│ │合同负债 │本期收入确认 │ 6469.32│ 11005.27│ -41.22│ │应交税费 │本期应交增值税较│ 1218.45│ 2405.57│ -49.35│ │ │少 │ │ │ │ │其他应付款 │本期限制性股票解│ 941.22│ 5946.99│ -84.17│ │ │锁 │ │ │ │ │其他流动负债│本期待转销项税减│ ---│ 184.26│ -100.00│ │ │少 │ │ │ │ │递延所得税负│本期基金股票公允│ 692.81│ 5216.35│ -86.72│ │债 │价值变动 │ │ │ │ │库存股 │本期限制性股票解│ ---│ 3915.09│ -100.00│ │ │锁 │ │ │ │ │未分配利润 │本期亏损及分红 │ 15520.94│ 28377.34│ -45.31│ │取得投资收益│本期收回投资减少│ 981.58│ 1698.76│ -42.22│ │收到的现金 │ │ │ │ │ │投资支付的现│本期理财购买减少│ 91782.62│ 158342.78│ -42.04│ │金 │ │ │ │ │ │收到其他与投│上期收到股权转让│ ---│ 280.00│ -100.00│ │资活动有关的│款本期无 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │取得借款收到│本期银行贷款增加│ 12300.00│ 100.00│ 12200.00│ │的现金 │ │ │ │ │ │吸收投资收到│上期收到投资款,│ ---│ 1200.00│ -100.00│ │的现金 │本期无 │ │ │ │ │偿还债务支付│本期偿还贷款 │ 6800.00│ 100.00│ 6700.00│ │的现金 │ │ │ │ │ │分配股利、利│本期分红 │ 12552.11│ ---│ ---│ │润或偿付利息│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │支付的其他与│本期回购限制性股│ 184.88│ 4250.61│ -95.65│ │筹资活动有关│票 │ │ │ │ │的现金 │ │ │ │ │ │信用减值损失│本期应收账款增加│ -1991.21│ -1441.97│ -38.09│ │所得税费用 │本期转回递延所得│ -3027.11│ -172.55│ -1654.36│ │ │税负债 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 12083.39│ 18771.07│ 13162.68│ 19870.22│ 13708.03│ 7629.17│ │存货 │ 12672.30│ 9996.00│ 6104.64│ 13451.97│ 10044.93│ 11270.42│ │应收票据及应收账款 │ 27405.67│ 22852.62│ 19388.03│ 10789.81│ 8842.29│ 9419.69│ │合同资产 │ 2765.56│ 2793.91│ 3264.98│ 3314.47│ 3780.95│ 2256.07│ │预付款项 │ 5856.54│ 2578.85│ 810.29│ 1282.05│ 1632.46│ 425.80│ │其他应收款 │ 5788.08│ 6448.26│ 5308.25│ 6339.92│ 7598.14│ 2796.58│ │流动资产合计 │ 121730.56│ 136757.07│ 130831.84│ 134933.56│ 158947.54│ 137073.19│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 33.19│ 33.19│ │固定资产净额 │ 2296.74│ 2333.36│ 2310.68│ 2430.94│ 2644.26│ 2874.04│ │在建工程 │ 129.11│

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