财务分析☆ ◇600572 康恩贝 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 62323.74│ 51613.19│ 28420.97│ 35809.99│
│净利润增长率(%) │ 171.76│ 143.01│ 175.17│ -82.25│
│扣非净利润(万) │ 51017.81│ 41542.96│ 26361.34│ 48311.61│
│营业总收入(万元) │ 518426.69│ 376454.28│ 213054.26│ 600044.34│
│总营收同比增长率(%) │ 15.51│ 22.19│ 25.27│ -8.64│
│加权净资产收益率(%) │ 8.81│ 7.21│ 4.03│ 5.03│
│资产负债比率(%) │ 32.65│ 35.67│ 35.46│ 32.99│
│净利润现金含量(%) │ 105.64│ 85.06│ 29.17│ 322.67│
│基本每股收益(元) │ 0.2430│ 0.2010│ 0.1100│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1985│ 0.1620│ 0.1026│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2425│ 0.2008│ 0.1106│ 0.1393│
│每股资本公积金(元) │ 0.0652│ 0.0638│ 0.0610│ 0.0582│
│每股未分配利润(元) │ 1.4619│ 1.4202│ 1.4958│ 1.3931│
│每股净资产(元) │ 2.7722│ 2.7291│ 2.7948│ 2.6902│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2562│ 0.1708│ 0.0323│ 0.4496│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 22933.08│ 20885.12│ 10153.35│ 200922.91│
│归母净利(调整后:万) │ 22933.08│ 21239.15│ 10328.68│ 201746.32│
│净利润增长率(%) │ 4.49│ -14.96│ 112.25│ 343.24│
│扣非净利润(万) │ 44275.94│ 31233.56│ 19323.33│ 15819.39│
│营业总收(未调整:万) │ 448826.87│ 284597.19│ 159471.34│ 615086.06│
│营业总收(调整后:万) │ 448826.87│ 308088.72│ 170071.12│ 656818.53│
│总营收同比增长率(%) │ -8.68│ -8.77│ 0.23│ 4.09│
│加权净资产收益率(%) │ 3.20│ 2.91│ 1.43│ 33.25│
│资产负债比率(%) │ 32.36│ 32.58│ 33.36│ 31.51│
│净利润现金含量(%) │ 226.43│ 171.33│ 49.63│ 44.29│
│基本每股收益(元) │ 0.0890│ 0.0810│ 0.0400│ 0.7800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1723│ 0.1220│ 0.0752│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0892│ 0.0813│ 0.0395│ 0.7818│
│每股资本公积金(元) │ 0.0457│ 0.0835│ 0.0835│ 0.0835│
│每股未分配利润(元) │ 1.3555│ 1.3455│ 1.5375│ 1.4980│
│每股净资产(元) │ 2.6409│ 2.6687│ 2.7869│ 2.7474│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2020│ 0.1392│ 0.0196│ 0.3463│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.94│ 1.76│ 1.76│ 1.93│
│速动比率 │ 1.49│ 1.41│ 1.41│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 32.65│ 35.67│ 35.46│ 32.99│
│产权比率 │ 0.51│ 0.58│ 0.58│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ 22.61│ 13.18│ 2.50│ 41.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.72│ 1.69│ 1.79│ 1.74│
│速动比率 │ 1.36│ 1.36│ 1.50│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 32.36│ 32.58│ 33.36│ 31.51│
│产权比率 │ 0.51│ 0.51│ 0.53│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 17.51│ 11.86│ 1.57│ 30.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.33│ 3.09│ 1.88│ 6.29│
│存货周转率 │ 1.65│ 1.22│ 0.64│ 2.25│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.67│ 0.38│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 2.02│ 1.47│ 0.83│ 2.54│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.34│ 0.19│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.72│ 2.66│ 1.47│ 7.35│
│存货周转率 │ 1.63│ 1.03│ 0.59│ 2.32│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.56│ 0.29│ 1.33│
│固定资产周转率 │ 1.98│ 1.35│ 0.76│ 2.71│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.27│ 0.14│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.75│ 7.36│ 3.96│ 5.18│
│销售毛利率 │ 61.11│ 62.57│ 65.59│ 59.30│
│营业利润率 │ 15.54│ 17.36│ 19.44│ 10.04│
│销售净利率 │ 13.50│ 15.29│ 15.25│ 7.67│
│总资产净利率 │ 5.64│ 4.61│ 2.50│ 3.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.38│ 3.05│ 1.42│ 28.46│
│销售毛利率 │ 61.64│ 65.23│ 65.83│ 64.40│
│营业利润率 │ 9.54│ 12.11│ 11.38│ 40.94│
│销售净利率 │ 6.77│ 8.98│ 8.21│ 34.46│
│总资产净利率 │ 2.09│ 1.95│ 0.92│ 20.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.51│ 22.19│ 25.27│ -8.64│
│营业利润增长率 │ 88.28│ 85.55│ 123.59│ -76.23│
│净利润增长率 │ 171.76│ 143.01│ 175.17│ -82.25│
│净资产增长率 │ 3.05│ 1.45│ 3.89│ -3.99│
│总资产增长率 │ 2.12│ 5.10│ 7.72│ -3.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.68│ -8.77│ 0.23│ 4.09│
│营业利润增长率 │ 8.08│ -7.58│ 83.14│ 221.19│
│净利润增长率 │ 4.49│ -14.96│ 112.25│ 343.24│
│净资产增长率 │ -5.71│ -2.86│ 1.44│ 40.48│
│总资产增长率 │ -5.60│ -1.37│ 4.59│ 16.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │公司销售收入增长│ 144195.10│ 95330.75│ 51.26│
│应收款项融资│公司加强银行承兑│ 45982.55│ 68420.04│ -32.79│
│ │汇票使用管理 │ │ │ │
│其他权益工具│支付首都大健康产│ 11363.02│ 7601.27│ 49.49│
│投资 │业（北京）基金（│ │ │ │
│ │有限合伙）剩余认│ │ │ │
│ │购款 │ │ │ │
│其他非流动金│公司所持嘉和生物│ 5463.30│ 13734.57│ -60.22│
│融资产 │股份期末市值下降│ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产折旧增│ 678.39│ 993.43│ -31.71│
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │到期还款并优化债│ 20715.68│ 71773.37│ -71.14│
│ │务结构提前还款 │ │ │ │
│应付票据 │部分子公司开具银│ 20097.59│ 3548.64│ 466.35│
│ │行承兑汇票结算货│ │ │ │
│ │款较上年期末增加│ │ │ │
│合同负债 │期初预收款项实现│ 3342.97│ 11330.23│ -70.50│
│ │收入 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税、应交│ 8899.44│ 14746.88│ -39.65│
│ │所得税较年初减少│ │ │ │
│一年内到期的│偿还一年内到期的│ 8580.85│ 14478.19│ -40.73│
│非流动负债 │长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│公司发行超短期融│ 40613.19│ 1295.35│ 3035.32│
│ │资券4亿元 │ │ │ │
│投资收益 │公司转让珍视明公│ 8889.19│ 3094.31│ 187.28│
│ │司7.84%股权确认 │ │ │ │
│ │投资收益以及确认│ │ │ │
│ │联营企业权益法投│ │ │ │
│ │资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│公司所持嘉和生物│ -8271.26│ -24196.42│ 65.82│
│收益 │股份期末市值下降│ │ │ │
│ │幅度较上年同期下│ │ │ │
│ │降幅度减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -2450.43│ -1734.33│ -41.29│
│ │备较上年同期增加│ │ │ │
│资产处置收益│子公司处置资产收│ 4294.78│ 24.20│ 17643.84│
│ │益较上年同期增加│ │ │ │
│归属于上市公│公司主营业务业绩│ 62323.74│ 22933.08│ 171.76│
│司股东的净利│增长、所持嘉和生│ │ │ │
│润 │物股份期末市值下│ │ │ │
│ │降较上年市值下降│ │ │ │
│ │幅度减少和转让珍│ │ │ │
│ │视明公司7.84%股 │ │ │ │
│ │权产生投资收益 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │报告期内公司销售│ 148672.14│ 95330.75│ 55.95│
│ │收入增加 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期内支付首都│ 11903.33│ 7601.27│ 56.60│
│投资 │大健康产业（北京│ │ │ │
│ │）基金（有限合伙│ │ │ │
│ │）4,500万认购款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内部分子公│ 7864.34│ 3548.64│ 121.62│
│ │司开具银行承兑汇│ │ │ │
│ │票结算货款较上年│ │ │ │
│ │期末增加 │ │ │ │
│合同负债 │期初预收货款本期│ 3638.08│ 11330.23│ -67.89│
│ │发货实现销售收入│ │ │ │
│其他应付款 │报告期末尚未结算│ 118810.17│ 84935.97│ 39.88│
│ │的销售费用较上年│ │ │ │
│ │期末增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内偿还一年│ 9237.93│ 14478.19│ -36.19│
│非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │
│其他流动负债│报告期内公司发行│ 20414.61│ 1295.35│ 1476.00│
│ │超短期融资券2亿 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│营业收入 │公司主营业务收入│ 376454.28│ 308088.72│ 22.19│
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │销售收入增长 │ 140915.82│ 118729.21│ 18.69│
│销售费用 │销售收入增长以及│ 139688.10│ 111152.75│ 25.67│
│ │市场投入增加 │ │ │ │
│管理费用 │2022年期权激励计│ 26523.82│ 22686.39│ 16.92│
│ │划相应分摊的期权│ │ │ │
│ │激励费用增加及金│ │ │ │
│ │华康恩贝公司国际│ │ │ │
│ │化先进制药基地项│ │ │ │
│ │目、江西天施康公│ │ │ │
│ │司年产16亿支（袋│ │ │ │
│ │）儿童药物生产建│ │ │ │
│ │设项目、江西康恩│ │ │ │
│ │贝公司智能制造一│ │ │ │
│ │期工程项目部分竣│ │ │ │
│ │工结转固定资产后│ │ │ │
│ │计提的折旧费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │公司有息负债利率│ -843.26│ -264.63│ -218.65│
│ │下降带来的利息支│ │ │ │
│ │出减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 9312.06│ 9471.98│ -1.69│
│经营活动产生│报告期内公司销售│ 43902.43│ 35274.94│ 24.46│
│的现金流量净│商品收到的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司支付│ -20739.93│ -4481.67│ -362.77│
│的现金流量净│英特集团非公开发│ │ │ │
│额 │行股票认购款和首│ │ │ │
│ │都大健康产业（北│ │ │ │
│ │京）基金（有限合│ │ │ │
│ │伙）认购款 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期为降低有│ -19562.73│ -56047.18│ 65.10│
│的现金流量净│息负债规模提前归│ │ │ │
│额 │还部分银行贷款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 224423.10│ 252623.94│ 243011.92│ 246803.19│
│存货 │ 131394.21│ 117453.80│ 117994.88│ 112789.88│
│应收账款 │ 144195.10│ 148672.14│ 131793.62│ 95330.75│
│其他应收款 │ 7565.69│ 7092.34│ 5527.03│ 5940.71│
│流动资产合计 │ 565338.01│ 587215.20│ 584742.83│ 539547.16│
│长期股权投资 │ 160028.39│ 159016.72│ 182535.36│ 141598.25│
│固定资产净额 │ 258733.09│ 255651.11│ 256149.12│ 255016.71│
│无形资产 │ 36896.50│ 37743.99│ 38486.22│ 39078.79│
│非流动资产合计 │ 550840.37│ 561495.72│ 592584.46│ 553449.33│
│资产总计 │ 1116178.37│ 1148710.92│ 1177327.29│ 1092996.49│
│流动负债 │ 291238.84│ 333156.14│ 332317.25│ 278911.26│
│非流动负债 │ 73142.05│ 76566.43│ 85120.60│ 81682.78│
│负债合计 │ 364380.89│ 409722.56│ 417437.85│ 360594.03│
│实收资本 │ 257003.73│ 257003.73│ 257003.73│ 257003.73│
│资本公积金 │ 16766.14│ 16393.25│ 15673.66│ 14954.07│
│盈余公积 │ 62980.47│ 62980.47│ 61151.87│ 61376.97│
│未分配利润 │ 375710.75│ 365000.20│ 384435.61│ 358040.50│
│少数股东权益 │ 39326.51│ 37600.83│ 41614.68│ 41017.32│
│股东权益合计 │ 751797.48│ 738988.36│ 759889.44│ 732402.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 189184.63│ 218782.52│ 275890.71│ 248725.77│
│存货 │ 106643.39│ 99480.12│ 93238.66│ 92341.21│
│应收账款 │ 146214.52│ 133025.27│ 136048.46│ 81320.57│
│其他应收款 │ 8133.91│ 8277.85│ 7405.72│ 8279.85│
│流动资产合计 │ 509034.24│ 510494.11│ 575651.47│ 511116.26│
│长期股权投资 │ 146188.72│ 145440.04│ 143554.84│ 146743.69│
│固定资产净额 │ 235674.63│ 209350.90│ 207133.52│ 212477.53│
│无形资产 │ 35000.72│ 33496.32│ 34745.88│ 34311.57│
│非流动资产合计 │ 554908.47│ 553964.49│ 553171.98│ 568158.55│
│资产总计 │ 1063942.70│ 1064458.60│ 1128823.45│ 1079274.81│
│流动负债 │ 296601.56│ 301813.84│ 321762.61│ 293957.28│
│非流动负债 │ 47723.11│ 44934.02│ 54751.57│ 46102.04│
│负债合计 │ 344324.68│ 346747.87│ 376514.18│ 340059.31│
│实收资本 │ 257003.73│ 257003.73│ 257003.73│ 257003.73│
│资本公积金 │ 11735.31│ 21470.53│ 21470.53│ 21470.53│
│盈余公积 │ 61545.53│ 61545.53│ 42582.75│ 42582.75│
│未分配利润 │ 348357.03│ 345800.06│ 395151.68│ 384998.33│
│少数股东权益 │ 40905.14│ 31840.41│ 36077.93│ 33133.37│
│股东权益合计 │ 719618.03│ 717710.74│ 752309.26│ 739215.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 518426.69│ 376454.28│ 213054.26│ 600044.34│
│营业成本 │ 201610.24│ 140915.82│ 73310.89│ 244244.92│
│营业税金及附加 │ 6147.31│ 4500.98│ 2331.19│ 7451.03│
│销售费用 │ 185657.47│ 139688.10│ 82536.64│ 206156.35│
│财务费用 │ -790.18│ -843.26│ 145.72│ -1427.81│
│管理费用 │ 39656.65│ 26523.82│ 13765.44│ 51988.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -8271.26│ -3608.85│ -325.21│ -19819.86│
│投资收益 │ 8889.19│ 6849.08│ 1468.06│ 3378.15│
│营业利润 │ 80582.19│ 65360.74│ 41427.31│ 60246.23│
│营业外收入 │ 93.59│ 74.93│ 17.77│ 184.21│
│营业外支出 │ 1254.86│ 1193.78│ 1078.34│ 1429.51│
│利润总额 │ 79420.92│ 64241.89│ 40366.74│ 59000.93│
│所得税 │ 9432.20│ 6677.36│ 7879.36│ 12991.98│
│净利润 │ 69988.71│ 57564.52│ 32487.38│ 46008.95│
│归属母公司净利润 │ 62323.74│ 51613.19│ 28420.97│ 35809.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 448826.87│ 284597.19│ 159471.34│ 615086.06│
│营业成本 │ 172148.28│ 98960.03│ 54490.67│ 218959.50│
│营业税金及附加 │ 5474.14│ 3609.76│ 2099.65│ 7796.85│
│销售费用 │ 160002.37│ 110037.70│ 61172.68│ 240699.06│
│财务费用 │ -819.13│ -237.58│ 315.85│ 5941.31│
│管理费用 │ 36905.26│ 21197.77│ 10662.73│ 51669.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -24196.42│ -12397.28│ -10115.01│ -63744.25│
│投资收益 │ 3094.31│ 2530.83│ 1294.59│ 259513.81│
│营业利润 │ 42799.99│ 34464.62│ 18150.71│ 251790.21│
│营业外收入 │ 105.92│ 36.22│ 30.93│ 202.42│
│营业外支出 │ 1845.55│ 911.66│ 135.30│ 918.91│
│利润总额 │ 41060.36│ 33589.18│ 18046.33│ 251073.72│
│所得税 │ 10689.41│ 8031.33│ 4948.42│ 39110.72│
│净利润 │ 30370.95│ 25557.85│ 13097.92│ 211963.00│
│归属母公司净利润 │ 22933.08│ 20885.12│ 10153.35│ 200922.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 515006.31│ 351958.61│ 168616.91│ 632077.28│
│经营活动现金流出 │ 449164.58│ 308056.18│ 160327.18│ 516529.11│
│经营活动现金流量净额│ 65841.73│ 43902.43│ 8289.73│ 115548.17│
│投资活动现金流入 │ 39227.81│ 32130.25│ 1423.43│ 28696.00│
│资本性支出 │ 14138.17│ 8370.18│ 4610.77│ 29175.13│
│投资活动现金流出 │ 58638.17│ 52870.18│ 50254.77│ 49807.39│
│投资活动现金流量净额│ -19410.36│ -20739.93│ -48831.34│ -21111.39│
│筹资活动现金流入 │ 112527.64│ 87337.50│ 64347.50│ 176150.00│
│筹资活动现金流出 │ 188409.86│ 106900.23│ 27589.83│ 268620.84│
│筹资活动现金流量净额│ -75882.23│ -19562.73│ 36757.67│ -92470.84│
│汇率变动对现金的影响│ 199.89│ 240.89│ -51.38│ 911.42│
│现金及等价物净增加额│ -29250.96│ 3840.65│ -3835.33│ 2877.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 437965.99│ 272386.66│ 124065.51│ 609951.57│
│经营活动现金流出 │ 386039.10│ 236604.34│ 119026.39│ 520958.05│
│经营活动现金流量净额│ 51926.89│ 35782.33│ 5039.12│ 88993.52│
│投资活动现金流入 │ 5858.51│ 5454.67│ 3880.82│ 171338.44│
│资本性支出 │ 15859.90│ 9132.58│ 4031.82│ 56837.31│
│投资活动现金流出 │ 36482.69│ 9222.58│ 4158.70│ 61337.31│
│投资活动现金流量净额│ -30624.18│ -3767.91│ -277.88│ 110001.13│
│筹资活动现金流入 │ 117480.00│ 87280.00│ 64180.00│ 191200.00│
│筹资活动现金流出 │ 200127.44│ 143235.14│ 39176.76│ 292702.47│
│筹资活动现金流量净额│ -82647.44│ -55955.14│ 25003.24│ -101502.47│
│汇率变动对现金的影响│ 432.51│ 240.20│ -20.20│ 4.56│
│现金及等价物净增加额│ -60912.23│ -23700.52│ 29744.28│ 97496.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 159471.34│ 26.58│ 10153.35│ 28.35│
│二季报 │ 125125.85│ 20.85│ 10731.76│ 29.97│
│三季报 │ 164229.68│ 27.37│ 2047.96│ 5.72│
│四季报 │ 151217.47│ 25.20│ 12876.91│ 35.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 159104.29│ 25.87│ 4783.73│ 2.38│
│二季报 │ 152847.12│ 24.85│ 19776.60│ 9.84│
│三季报 │ 150115.24│ 24.41│ -3091.02│ -1.54│
│四季报 │ 153019.41│ 24.88│ 179453.60│ 89.31│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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