财务分析☆ ◇600573 惠泉啤酒 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7967.30│ 4853.37│ 3984.83│ 3103.18│ 2867.08│ 1981.90│
│净利润增长率(%) │ 24.47│ 21.80│ 28.41│ 8.24│ 44.66│ 7.15│
│扣非净利润(万) │ 7480.30│ 4517.31│ 3712.39│ 1876.56│ 1246.38│ 474.70│
│营业总收入(万元) │ 59105.68│ 61365.31│ 61341.51│ 58203.79│ 61437.51│ 56326.54│
│总营收同比增长率(%) │ 0.04│ 0.04│ 5.39│ -5.26│ 9.07│ 2.12│
│加权净资产收益率(%) │ 6.19│ 3.95│ 3.33│ 2.65│ 2.49│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 23.42│ 15.83│ 13.39│ 8.77│ 6.74│ 6.30│
│净利润现金含量(%) │ 271.32│ 154.72│ 345.87│ 182.80│ 301.73│ 318.80│
│基本每股收益(元) │ 0.3190│ 0.1940│ 0.1590│ 0.1240│ 0.1150│ 0.0790│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2992│ 0.1810│ 0.1480│ 0.0750│ 0.0500│ 0.0190│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3187│ 0.1941│ 0.1594│ 0.1241│ 0.1147│ 0.0793│
│每股资本公积金(元) │ 2.0243│ 2.0243│ 2.0243│ 2.0243│ 2.0243│ 2.0243│
│每股未分配利润(元) │ 1.6971│ 1.4384│ 1.2943│ 1.1729│ 1.0837│ 0.9991│
│每股净资产(元) │ 5.2498│ 4.9911│ 4.8469│ 4.7255│ 4.6364│ 4.5517│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8647│ 0.3004│ 0.5513│ 0.2269│ 0.3460│ 0.2527│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7967.30│ 3152.67│ 510.57│ 4853.37│ 6400.74│ 2227.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6400.74│ 2227.04│
│净利润增长率(%) │ 24.47│ 41.56│ 468.51│ 21.80│ 30.56│ 38.39│
│扣非净利润(万) │ 7480.30│ 2681.53│ 510.57│ 4517.31│ 6334.27│ 2182.38│
│营业总收(未调整:万) │ 59105.68│ 34771.89│ 14081.59│ 61365.31│ 59083.86│ 34658.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 59083.86│ 34658.03│
│总营收同比增长率(%) │ 0.04│ 0.33│ 2.86│ 0.04│ 7.65│ 10.26│
│加权净资产收益率(%) │ 6.19│ 2.50│ 0.41│ 3.95│ 5.15│ 1.82│
│资产负债比率(%) │ 23.42│ 23.07│ 19.52│ 15.83│ 19.01│ 19.36│
│净利润现金含量(%) │ 271.32│ 431.44│ 1058.39│ 154.72│ 307.37│ 593.56│
│基本每股收益(元) │ 0.3190│ 0.1260│ 0.0200│ 0.1940│ 0.2560│ 0.0890│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2992│ 0.1070│ 0.0204│ 0.1810│ 0.2534│ 0.0870│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3187│ 0.1261│ 0.0204│ 0.1941│ 0.2560│ 0.0891│
│每股资本公积金(元) │ 2.0243│ 2.0243│ 2.0243│ 2.0243│ 2.0243│ 2.0243│
│每股未分配利润(元) │ 1.6971│ 1.5045│ 1.4588│ 1.4384│ 1.5003│ 1.3333│
│每股净资产(元) │ 5.2498│ 5.0572│ 5.0115│ 4.9911│ 5.0530│ 4.8860│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8647│ 0.5441│ 0.2162│ 0.3004│ 0.7870│ 0.5288│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.47│ 4.92│ 5.64│ 8.39│ 11.34│ 10.90│
│速动比率 │ 3.33│ 4.61│ 5.19│ 7.43│ 10.05│ 9.08│
│资产负债比率(%) │ 23.42│ 15.83│ 13.39│ 8.77│ 6.74│ 6.30│
│产权比率 │ 0.31│ 0.19│ 0.16│ 0.10│ 0.07│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ 0.54│ 0.32│ 0.74│ 0.52│ 1.17│ 0.88│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.47│ 3.47│ 4.05│ 4.92│ 4.15│ 4.02│
│速动比率 │ 3.33│ 3.29│ 3.79│ 4.61│ 3.95│ 3.76│
│资产负债比率(%) │ 23.42│ 23.07│ 19.52│ 15.83│ 19.01│ 19.36│
│产权比率 │ 0.31│ 0.30│ 0.24│ 0.19│ 0.24│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 0.54│ 0.36│ 0.18│ 0.32│ 0.66│ 0.45│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 849.41│ 1706.59│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ 6.13│ 5.54│ 4.74│ 4.26│ 4.06│ 2.90│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.56│ 0.62│ 0.66│ 0.76│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 2.19│ 2.15│ 1.99│ 1.75│ 1.72│ 1.53│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.42│ 0.45│ 0.46│ 0.50│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 849.41│ 370.86│ 166.46│ 1706.59│ ---│ ---│
│存货周转率 │ 6.13│ 3.29│ 1.29│ 5.54│ 5.60│ 2.98│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.28│ 0.12│ 0.56│ 0.52│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 2.19│ 1.29│ 0.52│ 2.15│ 2.04│ 1.19│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.22│ 0.09│ 0.42│ 0.40│ 0.24│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.07│ 3.89│ 3.29│ 2.63│ 2.47│ 1.74│
│销售毛利率 │ 34.52│ 29.48│ 27.12│ 26.91│ 25.37│ 26.87│
│营业利润率 │ 14.77│ 9.34│ 7.57│ 6.49│ 5.83│ 4.74│
│销售净利率 │ 13.57│ 7.95│ 6.53│ 5.36│ 4.72│ 3.47│
│总资产净利率 │ 4.98│ 3.36│ 2.95│ 2.44│ 2.34│ 1.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.07│ 2.49│ 0.41│ 3.89│ 5.07│ 1.82│
│销售毛利率 │ 34.52│ 33.57│ 30.64│ 29.48│ 31.95│ 31.09│
│营业利润率 │ 14.77│ 9.16│ 4.52│ 9.34│ 12.48│ 7.38│
│销售净利率 │ 13.57│ 9.05│ 3.54│ 7.95│ 10.92│ 6.46│
│总资产净利率 │ 4.98│ 2.00│ 0.33│ 3.36│ 4.33│ 1.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.04│ 0.04│ 5.39│ -5.26│ 9.07│ 2.12│
│营业利润增长率 │ 18.40│ 23.40│ 23.00│ 5.46│ 34.01│ 3.53│
│净利润增长率 │ 24.47│ 21.80│ 28.41│ 8.24│ 44.66│ 7.15│
│净资产增长率 │ 5.18│ 2.97│ 2.57│ 1.92│ 1.86│ 1.09│
│总资产增长率 │ 15.60│ 5.96│ 8.04│ 4.19│ 2.36│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.04│ 0.33│ 2.86│ 0.04│ 7.65│ 10.26│
│营业利润增长率 │ 18.40│ 24.51│ 480.71│ 23.40│ 19.40│ 22.15│
│净利润增长率 │ 24.47│ 41.56│ 468.51│ 21.80│ 30.56│ 38.39│
│净资产增长率 │ 5.18│ 1.32│ 0.41│ 2.97│ 4.25│ 0.81│
│总资产增长率 │ 15.60│ 10.84│ 4.99│ 5.96│ 11.50│ 8.27│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购买理财产品 │ 4500.00│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │KA客户结算政策 │ 115.61│ 71.92│ 60.75│
│预付款项 │预付货款增加 │ 855.93│ 244.34│ 250.31│
│其他应收款 │电商平台保证金增│ 66.94│ 16.39│ 308.46│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│去年待抵扣增值税│ ---│ 344.51│ -100.00│
│ │部分抵税 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 833.12│ 234.46│ 255.34│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │短期借款增加 │ 6000.00│ 2000.00│ 200.00│
│应付账款 │应付材料款项增加│ 16151.65│ 9582.76│ 68.55│
│应交税费 │应纳税费增加 │ 2208.03│ 808.77│ 173.01│
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 626.03│ 112.03│ 458.78│
│营业收入 │--- │ 34771.89│ 34658.03│ 0.33│
│营业成本 │--- │ 23099.07│ 23884.59│ -3.29│
│销售费用 │--- │ 2667.17│ 2172.06│ 22.79│
│管理费用 │--- │ 2458.13│ 2281.02│ 7.76│
│财务费用 │--- │ -1497.61│ -1295.51│ -15.60│
│研发费用 │--- │ 1354.71│ 1503.79│ -9.91│
│经营活动产生│--- │ 13601.89│ 13218.90│ 2.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│大额存单到期减少│ -13967.24│ -23134.29│ 39.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│短期借款增加 │ 2458.15│ 742.38│ 231.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│销量及收入增长，│ 510.57│ 89.81│ 468.51│
│司股东的净利│经营性利润增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│销量及收入增长，│ 510.57│ 55.20│ 824.87│
│司股东的扣除│经营性利润增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销量及收入增长，│ 5403.88│ 3267.50│ 65.38│
│的现金流量净│经营性利润增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 127022.86│ 107471.42│ 96240.37│ 78885.08│ 73866.83│ 64778.95│
│存货 │ 5342.56│ 7279.91│ 8350.04│ 10510.98│ 9483.09│ 13123.73│
│应收票据及应收账款 │ 67.25│ 71.92│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 856.35│ 244.34│ 163.13│ 120.09│ 169.78│ 167.16│
│其他应收款 │ 80.81│ 16.39│ 29.52│ 22.90│ 14.25│ ---│
│流动资产合计 │ 139399.02│ 115428.49│ 105037.37│ 91799.50│ 83737.62│ 78414.15│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26820.53│ 27281.37│ 29738.35│ 31988.35│ 34612.76│ 37010.62│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 95.50│
│无形资产 │ 5266.62│ 5408.32│ 5607.10│ 5806.39│ 6019.09│ 6246.18│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 33249.57│ 33916.21│ 35904.06│ 38649.56│ 41470.55│ 43907.78│
│资产总计 │ 172648.59│ 149344.70│ 140941.44│ 130449.07│ 125208.17│ 122321.93│
│应付票据及应付账款 │ 18238.05│ 9582.76│ 9366.14│ 5481.98│ 3075.78│ 3136.65│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 742.91│
│合同负债 │ 7639.21│ 6746.08│ 2718.70│ 1483.37│ 732.56│ ---│
│流动负债 │ 40222.23│ 23439.23│ 18628.51│ 10946.77│ 7386.36│ 7192.12│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 209.17│ 209.17│ 245.73│ 489.17│ 1051.97│ 509.25│
│负债合计 │ 40431.40│ 23648.39│ 18874.24│ 11435.94│ 8438.32│ 7701.37│
│实收资本 │ 25000.00│ 25000.00│ 25000.00│ 25000.00│ 25000.00│ 25000.00│
│资本公积金 │ 50606.56│ 50606.56│ 50606.56│ 50606.56│ 50606.56│ 50606.56│
│盈余公积 │ 13209.83│ 13209.83│ 13209.83│ 13209.83│ 13209.83│ 13209.83│
│未分配利润 │ 42427.37│ 35960.06│ 32356.70│ 29321.87│ 27093.69│ 24976.61│
│少数股东权益 │ 973.44│ 919.86│ 894.11│ 874.87│ 859.77│ 827.56│
│归属母公司权益 │ 131243.76│ 124776.45│ 121173.09│ 118138.26│ 115910.08│ 113793.00│
│股东权益合计 │ 132217.19│ 125696.31│ 122067.20│ 119013.13│ 116769.85│ 114620.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 127022.86│ 119570.85│ 112083.51│ 107471.42│ 107750.66│ 103235.21│
│存货 │ 5342.56│ 6749.42│ 7894.49│ 7279.91│ 6001.76│ 7664.20│
│应收票据及应收账款 │ 67.25│ 115.61│ 97.27│ 71.92│ ---│ ---│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 856.35│ 855.93│ 1028.02│ 244.34│ 1174.83│ 839.00│
│其他应收款 │ 80.81│ 66.94│ 45.01│ 16.39│ 123.54│ 37.72│
│流动资产合计 │ 139399.02│ 131858.74│ 123150.55│ 115428.49│ 123051.23│ 117906.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26820.53│ 26541.47│ 27063.63│ 27281.37│ 28077.85│ 28622.96│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 5266.62│ 5313.35│ 5360.08│ 5408.32│ 5457.64│ 5507.46│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 33249.57│ 33680.00│ 33650.24│ 33916.21│ 34094.11│ 34689.04│
│资产总计 │ 172648.59│ 165538.74│ 156800.79│ 149344.70│ 157145.34│ 152595.20│
│应付票据及应付账款 │ 18238.05│ 16151.65│ 13196.90│ 9582.76│ 18085.04│ 18309.73│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7639.21│ 7720.78│ 6212.76│ 6746.08│ 1932.05│ 2306.34│
│流动负债 │ 40222.23│ 37984.96│ 30396.98│ 23439.23│ 29639.59│ 29305.02│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 209.17│ 209.17│ 209.17│ 209.17│ 235.66│ 235.66│
│负债合计 │ 40431.40│ 38194.13│ 30606.15│ 23648.39│ 29875.25│ 29540.68│
│实收资本 │ 25000.00│ 25000.00│ 25000.00│ 25000.00│ 25000.00│ 25000.00│
│资本公积金 │ 50606.56│ 50606.56│ 50606.56│ 50606.56│ 50606.56│ 50606.56│
│盈余公积 │ 13209.83│ 13209.83│ 13209.83│ 13209.83│ 13209.83│ 13209.83│
│未分配利润 │ 42427.37│ 37612.73│ 36470.64│ 35960.06│ 37507.44│ 33333.74│
│少数股东权益 │ 973.44│ 915.49│ 907.61│ 919.86│ 946.26│ 904.39│
│归属母公司权益 │ 131243.76│ 126429.12│ 125287.03│ 124776.45│ 126323.83│ 122150.13│
│股东权益合计 │ 132217.19│ 127344.61│ 126194.64│ 125696.31│ 127270.09│ 123054.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59105.68│ 61365.31│ 61341.51│ 58203.79│ 61437.51│ 56326.54│
│营业总成本 │ 50525.95│ 55874.16│ 56731.62│ 55630.55│ 59568.18│ 55412.70│
│营业税金及附加 │ 6128.03│ 6759.63│ 6385.12│ 6138.71│ 6610.10│ 6120.19│
│销售费用 │ 3086.00│ 2794.07│ 2570.34│ 2723.68│ 2559.74│ 3083.63│
│财务费用 │ -2586.12│ -3274.64│ -2793.33│ -2338.51│ -1076.15│ -367.29│
│管理费用 │ 3130.63│ 3910.81│ 3477.71│ 4426.38│ 3918.50│ 4193.33│
│资产减值损失 │ ---│ -152.00│ -223.06│ -339.73│ -420.14│ -184.64│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 18.15│ ---│ ---│
│投资收益 │ 29.19│ 209.18│ 205.36│ 471.64│ 1412.97│ 1614.45│
│营业利润 │ 8729.86│ 5732.68│ 4645.62│ 3776.85│ 3581.39│ 2672.56│
│营业外收入 │ 498.42│ 171.24│ 0.09│ 0.13│ 3.27│ 1.53│
│营业外支出 │ 4.49│ 79.68│ ---│ 1.65│ 55.66│ 20.92│
│利润总额 │ 9223.78│ 5824.24│ 4645.71│ 3775.33│ 3529.00│ 2653.17│
│所得税 │ 1202.90│ 945.13│ 641.64│ 657.05│ 629.71│ 700.30│
│净利润 │ 8020.88│ 4879.11│ 4004.07│ 3118.28│ 2899.29│ 1952.88│
│归属母公司净利润 │ 7967.30│ 4853.37│ 3984.83│ 3103.18│ 2867.08│ 1981.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59105.68│ 34771.89│ 14081.59│ 61365.31│ 59083.86│ 34658.03│
│营业总成本 │ 50525.95│ 31736.75│ 13482.51│ 55874.16│ 51786.95│ 32151.81│
│营业税金及附加 │ 6128.03│ 3655.29│ 1544.63│ 6759.63│ 6154.41│ 3605.86│
│销售费用 │ 3086.00│ 2667.17│ 1279.81│ 2794.07│ 2447.77│ 2172.06│
│财务费用 │ -2586.12│ -1497.61│ -832.47│ -3274.64│ -2389.23│ -1295.51│
│管理费用 │ 3130.63│ 2458.13│ 1065.96│ 3910.81│ 3084.30│ 2281.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -152.00│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 29.19│ 27.95│ ---│ 209.18│ 38.27│ 38.27│
│营业利润 │ 8729.86│ 3183.57│ 636.39│ 5732.68│ 7372.99│ 2556.85│
│营业外收入 │ 498.42│ 481.52│ 0.01│ 171.24│ 0.17│ 0.13│
│营业外支出 │ 4.49│ 4.49│ ---│ 79.68│ 0.00│ 0.00│
│利润总额 │ 9223.78│ 3660.59│ 636.39│ 5824.24│ 7373.16│ 2556.97│
│所得税 │ 1202.90│ 512.29│ 138.07│ 945.13│ 920.27│ 319.65│
│净利润 │ 8020.88│ 3148.30│ 498.32│ 4879.11│ 6452.89│ 2237.32│
│归属母公司净利润 │ 7967.30│ 3152.67│ 510.57│ 4853.37│ 6400.74│ 2227.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 69946.15│ 74409.70│ 72188.08│ 67546.25│ 71724.72│ 65226.44│
│经营活动现金流出 │ 48329.54│ 66900.35│ 58405.85│ 61873.76│ 63073.99│ 58908.19│
│经营活动现金流量净额│ 21616.61│ 7509.34│ 13782.22│ 5672.49│ 8650.73│ 6318.25│
│投资活动现金流入 │ 5829.59│ 77122.79│ 34223.52│ 30471.71│ 47225.37│ 166643.86│
│投资活动现金流出 │ 29683.16│ 93930.81│ 47170.21│ 37326.89│ 98821.55│ 168480.75│
│投资活动现金流量净额│ -23853.57│ -16808.02│ -12946.70│ -6855.18│ -51596.17│ -1836.88│
│筹资活动现金流入 │ 6700.00│ 2000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3579.56│ 1282.53│ 950.00│ 875.00│ 750.00│ 750.00│
│筹资活动现金流量净额│ 3120.44│ 717.47│ -950.00│ -875.00│ -750.00│ -750.00│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 883.47│ -8581.20│ -114.47│ -2057.69│ -43695.44│ 3731.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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