财务分析☆ ◇600575 淮河能源 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 83961.75│ 56493.89│ 34124.17│ 16517.98│
│净利润增长率(%) │ 195.45│ -10.78│ -8.69│ -22.03│
│扣非净利润(万) │ 48368.50│ 44702.12│ 25878.32│ 11671.88│
│营业总收入(万元) │ 2733335.19│ 1933321.77│ 1299419.54│ 575579.26│
│总营收同比增长率(%) │ 7.69│ -9.00│ -11.33│ -1.50│
│加权净资产收益率(%) │ 8.06│ 5.38│ 3.28│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 47.47│ 35.22│ 36.18│ 36.89│
│净利润现金含量(%) │ 116.58│ 91.53│ 16.42│ -189.30│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1500│ 0.0900│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1300│ 0.1150│ 0.0700│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2160│ 0.1454│ 0.0878│ 0.0425│
│每股资本公积金(元) │ 1.2381│ 1.2907│ 1.2876│ 1.2876│
│每股未分配利润(元) │ 0.4869│ 0.4498│ 0.3923│ 0.3470│
│每股净资产(元) │ 2.8050│ 2.8107│ 2.7255│ 2.6768│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2519│ 0.1331│ 0.0144│ -0.0805│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 27929.59│ 63320.81│ 37372.65│ 21185.81│
│归母净利(调整后:万) │ 28417.89│ 63320.81│ 37372.65│ 21185.81│
│净利润增长率(%) │ -36.01│ 68.11│ 36.68│ 19.57│
│扣非净利润(万) │ 29442.64│ 62151.22│ 36404.57│ 20806.34│
│营业总收(未调整:万) │ 2538242.77│ 2124600.62│ 1465509.61│ 584317.66│
│营业总收(调整后:万) │ 2538242.77│ 2124600.62│ 1465509.61│ 584317.66│
│总营收同比增长率(%) │ 11.44│ 26.98│ 46.12│ 30.79│
│加权净资产收益率(%) │ 3.46│ 6.22│ 3.72│ 2.12│
│资产负债比率(%) │ 35.66│ 37.68│ 38.65│ 39.45│
│净利润现金含量(%) │ 607.18│ 106.41│ 135.23│ 84.70│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.1600│ 0.1000│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0800│ 0.1599│ 0.1000│ 0.0535│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0719│ 0.1629│ 0.0962│ 0.0545│
│每股资本公积金(元) │ 1.2876│ 1.2878│ 1.2877│ 1.2876│
│每股未分配利润(元) │ 0.3045│ 0.3844│ 0.3176│ 0.2759│
│每股净资产(元) │ 2.6277│ 2.7079│ 2.6380│ 2.5983│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4364│ 0.1734│ 0.1300│ 0.0462│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.99│ 1.33│ 1.28│ 1.19│
│速动比率 │ 0.83│ 1.07│ 1.06│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 47.47│ 35.22│ 36.18│ 36.89│
│产权比率 │ 1.02│ 0.62│ 0.65│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ 15.16│ 11.17│ 1.21│ -6.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.19│ 1.16│ 1.14│
│速动比率 │ 1.08│ 0.92│ 0.95│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 35.66│ 37.68│ 38.65│ 39.45│
│产权比率 │ 0.64│ 0.69│ 0.72│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ 39.96│ 13.41│ 10.16│ 3.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.87│ 16.73│ 9.52│ 4.68│
│存货周转率 │ 29.55│ 19.60│ 14.37│ 5.83│
│流动资产周转率 │ 4.65│ 3.39│ 2.32│ 1.04│
│固定资产周转率 │ 2.99│ 3.01│ 2.01│ 0.88│
│总资产周转率 │ 1.19│ 1.03│ 0.70│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.79│ 15.97│ 10.06│ 4.40│
│存货周转率 │ 41.14│ 21.95│ 18.45│ 4.63│
│流动资产周转率 │ 4.97│ 3.89│ 2.74│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 3.64│ 3.00│ 2.05│ 0.81│
│总资产周转率 │ 1.38│ 1.13│ 0.78│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.70│ 5.17│ 3.22│ 1.59│
│销售毛利率 │ 6.24│ 5.32│ 5.38│ 5.60│
│营业利润率 │ 3.86│ 3.43│ 3.16│ 3.20│
│销售净利率 │ 3.21│ 3.04│ 2.86│ 2.91│
│总资产净利率 │ 3.65│ 3.02│ 1.83│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.74│ 6.02│ 3.65│ 2.10│
│销售毛利率 │ 6.69│ 6.51│ 5.73│ 8.01│
│营业利润率 │ 2.66│ 4.79│ 4.01│ 6.28│
│销售净利率 │ 1.80│ 3.66│ 3.00│ 4.78│
│总资产净利率 │ 1.52│ 3.36│ 2.00│ 1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.69│ -9.00│ -11.33│ -1.50│
│营业利润增长率 │ 56.37│ -34.90│ -30.15│ -49.83│
│净利润增长率 │ 195.45│ -10.78│ -8.69│ -22.03│
│净资产增长率 │ 6.67│ 6.97│ 3.72│ 1.87│
│总资产增长率 │ 4.27│ 4.92│ 4.64│ 3.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.44│ 26.98│ 46.12│ 30.79│
│营业利润增长率 │ 6.36│ 115.99│ 79.45│ 75.93│
│净利润增长率 │ -36.01│ 68.11│ 36.68│ 19.57│
│净资产增长率 │ 3.52│ 6.68│ 3.92│ 2.36│
│总资产增长率 │ -0.97│ 4.86│ 3.04│ 3.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│收到的税费返│本期收到城镇土地│ 19.76│ 224.26│ -91.19│
│还 │使用税和房产税返│ │ │ │
│ │还减少 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到的政府补│ 25924.21│ 18353.11│ 41.25│
│营活动有关的│助增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到分红款增│ 22161.93│ 10689.82│ 107.32│
│收到的现金 │加 │ │ │ │
│处置固定资产│本期收到新庄孜电│ 15388.34│ 642.56│ 2294.86│
│、无形资产和│厂资产处置款增加│ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所收回的现金│ │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期收回银行理财│ 10000.00│ 5000.00│ 100.00│
│资活动有关的│款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得子公司及│本期收购潘集发电│ 43853.66│ ---│ ---│
│其他营业单位│公司 │ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付其他与投│上期支付银行理财│ ---│ 10000.00│ -100.00│
│资活动有关的│产品款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款所收│本期收购潘集发电│ 469243.78│ 204939.03│ 128.97│
│到的现金 │公司并表 │ │ │ │
│收到其他与筹│本期减持库存股 │ 10026.96│ ---│ ---│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期支付利息增加│ 37009.02│ 20784.59│ 78.06│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期偿还关联方借│ 216672.47│ 4717.62│ 4492.83│
│资活动有关的│款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付贸易煤款减少│ 16054.98│ 24326.08│ -34.00│
│其他应收款项│应收押金保证金增│ 4682.22│ 1669.24│ 180.50│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │期末库存贸易煤增│ 103725.25│ 69758.19│ 48.69│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末待抵扣增值税│ 50394.85│ 18585.19│ 171.16│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │潘集电厂转资 │ 111934.17│ 308795.45│ -63.75│
│开发支出 │期末开发支出转入│ ---│ 14.15│ -100.00│
│ │无形资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│采煤塌陷安置搬迁│ 36416.88│ 26353.90│ 38.18│
│ │补偿费增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款减少 │ ---│ 364.65│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │部分国内信用证到│ 4670.23│ 22092.46│ -78.86│
│ │期付款 │ │ │ │
│应付账款 │应付工程及设备款│ 292807.16│ 180701.67│ 62.04│
│ │项增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款和劳务款│ 21461.36│ 13692.36│ 56.74│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款项│潘集发电公司往来│ 35451.78│ 204775.33│ -82.69│
│ │款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│长期应付款重分类│ 119848.53│ 74433.25│ 61.01│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 9022.14│ 4529.89│ 99.17│
│长期借款 │银行借款增加 │ 373237.85│ 158116.37│ 136.05│
│长期应付款 │本期收购潘集发电│ 39359.95│ ---│ ---│
│ │公司应付款项 │ │ │ │
│其他非流动负│潘集发电公司关联│ ---│ 208539.99│ -100.00│
│债 │方借款减少 │ │ │ │
│营业收入 │本年潘集电厂纳入│ 2733335.19│ 2538242.77│ 7.69│
│ │合并范围，潘集电│ │ │ │
│ │厂发电量同比增加│ │ │ │
│ │，发电收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │本年潘集电厂纳入│ 2562789.57│ 2368361.61│ 8.21│
│ │合并范围，潘集电│ │ │ │
│ │厂发电量同比增加│ │ │ │
│ │，发电成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │煤炭贸易量增加，│ 5177.76│ 4557.18│ 13.62│
│ │委托代销手续费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │计入管理费用的职│ 50220.49│ 45526.66│ 10.31│
│ │工薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │本年潘集电厂纳入│ 18223.17│ 14974.48│ 21.69│
│ │合并范围，利息支│ │ │ │
│ │出同比增加，财务│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │本年潘集电厂纳入│ 17895.13│ 15118.34│ 18.37│
│ │合并范围，研发投│ │ │ │
│ │入同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购销商品取得│ 97881.58│ 169583.29│ -42.28│
│的现金流量净│的现金净流入减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -100862.58│ -77277.29│ -30.52│
│的现金流量净│所支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 6027.39│ -47559.18│ 112.67│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 239841.77│ 252057.18│ -4.85│
│应收款项 │期末收到的应收票│ 246330.64│ 188506.24│ 30.68│
│ │据增加 │ │ │ │
│存货 │本期期末配煤业务│ 103794.31│ 67309.47│ 54.20│
│ │煤炭库存量增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 356946.69│ 344214.70│ 3.70│
│固定资产 │--- │ 633538.36│ 661205.04│ -4.18│
│在建工程 │--- │ 98282.13│ 78843.60│ 24.65│
│使用权资产 │--- │ 358.72│ 400.11│ -10.34│
│短期借款 │--- │ 113338.90│ 132500.14│ -14.46│
│合同负债 │本期期末预收配煤│ 23777.72│ 13664.52│ 74.01│
│ │业务煤款增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 173382.15│ 158116.37│ 9.65│
│营业收入 │本期配煤业务销售│ 1299419.54│ 1465509.61│ -11.33│
│ │单价降低导致营业│ │ │ │
│ │收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期配煤业务采购│ 1229573.78│ 1381597.89│ -11.00│
│ │单价下降，营业成│ │ │ │
│ │本减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期计入销售费用│ 2179.50│ 2168.22│ 0.52│
│ │的职工薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期计入管理费用│ 21767.29│ 18041.95│ 20.65│
│ │的职工薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息费用减少│ 6722.40│ 8303.77│ -19.04│
│研发费用 │本期研发投入增加│ 10640.89│ 5824.22│ 82.70│
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 5603.88│ 50539.10│ -88.91│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期取得投资收益│ -12358.20│ -10087.52│ -22.51│
│的现金流量净│收到的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付其他与筹│ -232.53│ 12136.43│ -101.92│
│的现金流量净│资活动有关的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 249907.19│ 264282.13│ 239841.77│ 230981.65│
│存货 │ 103725.25│ 119510.06│ 103794.31│ 119032.95│
│应收账款 │ 182505.13│ 100274.94│ 142037.06│ 115183.75│
│其他应收款 │ 4682.22│ 11884.59│ 4246.04│ 2603.84│
│流动资产合计 │ 636308.47│ 613397.79│ 592703.48│ 582752.87│
│长期股权投资 │ 349399.15│ 344410.56│ 356946.69│ 350485.38│
│固定资产净额 │ 1005193.04│ 622513.00│ 633538.36│ 646233.14│
│无形资产 │ 185631.34│ 170841.61│ 171721.34│ 172554.74│
│非流动资产合计 │ 1714152.61│ 1300482.22│ 1316079.91│ 1311071.98│
│资产总计 │ 2350461.08│ 1913880.01│ 1908783.39│ 1893824.85│
│流动负债 │ 645698.89│ 462771.43│ 462732.84│ 488754.57│
│非流动负债 │ 469969.54│ 211281.90│ 227911.06│ 209790.04│
│负债合计 │ 1115668.43│ 674053.33│ 690643.90│ 698544.61│
│实收资本 │ 388626.11│ 388626.11│ 388626.11│ 388626.11│
│资本公积金 │ 481170.93│ 501603.80│ 500404.66│ 500404.66│
│盈余公积 │ 40368.43│ 33285.31│ 33285.31│ 33285.31│
│未分配利润 │ 189217.87│ 174812.62│ 152442.90│ 134836.71│
│少数股东权益 │ 144685.36│ 147503.80│ 158957.49│ 155001.06│
│股东权益合计 │ 1234792.64│ 1239826.68│ 1218139.48│ 1195280.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 252057.18│ 254686.28│ 256632.16│ 210853.84│
│存货 │ 67309.47│ 133189.71│ 101918.73│ 184164.82│
│应收账款 │ 130849.35│ 94501.60│ 119857.01│ 94074.69│
│其他应收款 │ 1391.65│ 2569.20│ 6172.55│ 3347.19│
│流动资产合计 │ 526458.09│ 597458.36│ 574284.10│ 572302.14│
│长期股权投资 │ 344214.70│ 339475.82│ 329735.76│ 334724.49│
│固定资产净额 │ 661205.04│ 684142.38│ 698064.30│ 713659.20│
│无形资产 │ 173417.60│ 174482.37│ 175439.50│ 176259.07│
│非流动资产合计 │ 1297762.10│ 1334111.14│ 1323895.37│ 1342228.83│
│资产总计 │ 1824220.18│ 1931569.50│ 1898179.46│ 1914530.98│
│流动负债 │ 424349.42│ 502330.75│ 497218.11│ 500582.89│
│非流动负债 │ 226092.05│ 225413.70│ 236509.22│ 254687.51│
│负债合计 │ 650441.46│ 727744.46│ 733727.32│ 755270.40│
│实收资本 │ 388626.11│ 388626.11│ 388626.11│ 388626.11│
│资本公积金 │ 500404.66│ 500460.24│ 500443.00│ 500395.50│
│盈余公积 │ 33285.31│ 30849.10│ 30849.10│ 30849.10│
│未分配利润 │ 118318.73│ 149376.01│ 123427.84│ 107241.00│
│少数股东权益 │ 152599.00│ 151458.49│ 139273.76│ 149475.32│
│股东权益合计 │ 1173778.72│ 1203825.04│ 1164452.14│ 1159260.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2733335.19│ 1933321.77│ 1299419.54│ 575579.26│
│营业成本 │ 2562789.57│ 1830400.15│ 1229573.78│ 543332.66│
│营业税金及附加 │ 15032.11│ 9788.87│ 5380.06│ 2879.86│
│销售费用 │ 5177.76│ 3429.34│ 2179.50│ 913.50│
│财务费用 │ 18223.17│ 9817.38│ 6722.40│ 3374.97│
│管理费用 │ 50220.49│ 33217.58│ 21767.29│ 10495.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 26965.27│ 22245.60│ 12781.73│ 6320.41│
│营业利润 │ 105548.98│ 66294.23│ 41083.86│ 18404.66│
│营业外收入 │ 1922.46│ 1761.03│ 1050.71│ 82.59│
│营业外支出 │ 4932.29│ 2760.15│ 385.10│ 358.12│
│利润总额 │ 102539.15│ 65295.10│ 41749.47│ 18129.13│
│所得税 │ 14786.93│ 6456.02│ 4558.23│ 1390.00│
│净利润 │ 87752.22│ 58839.08│ 37191.24│ 16739.14│
│归属母公司净利润 │ 83961.75│ 56493.89│ 34124.17│ 16517.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2538242.77│ 2124600.62│ 1465509.61│ 584317.66│
│营业成本 │ 2368361.61│ 1986237.58│ 1381597.89│ 537507.81│
│营业税金及附加 │ 14193.36│ 9675.39│ 5838.00│ 3075.14│
│销售费用 │ 4557.18│ 3154.09│ 2168.22│ 911.95│
│财务费用 │ 14974.48│ 12441.55│ 8303.77│ 4012.00│
│管理费用 │ 45526.66│ 29253.83│ 18041.95│ 8809.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 24437.08│ 20860.45│ 11137.63│ 5636.70│
│营业利润 │ 67501.11│ 101833.48│ 58816.78│ 36684.59│
│营业外收入 │ 755.55│ 47.39│ 29.71│ 15.11│
│营业外支出 │ 4295.36│ 827.07│ 185.93│ 177.63│
│利润总额 │ 63961.30│ 101053.80│ 58660.56│ 36522.07│
│所得税 │ 18247.97│ 23353.67│ 14676.53│ 8591.50│
│净利润 │ 45713.33│ 77700.13│ 43984.03│ 27930.58│
│归属母公司净利润 │ 27929.59│ 63320.81│ 37372.65│ 21185.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3138577.97│ 2166953.92│ 1414493.04│ 643428.56│
│经营活动现金流出 │ 3040696.39│ 2115244.40│ 1408889.15│ 674696.81│
│经营活动现金流量净额│ 97881.58│ 51709.52│ 5603.88│ -31268.25│
│投资活动现金流入 │ 47550.26│ 24664.74│ 10161.29│ 10171.64│
│资本性支出 │ 104559.19│ 34959.52│ 22519.49│ 13339.56│
│投资活动现金流出 │ 148412.85│ 34959.52│ 22519.49│ 13339.56│
│投资活动现金流量净额│ -100862.58│ -10294.79│ -12358.20│ -3167.92│
│筹资活动现金流入 │ 482691.07│ 204890.68│ 157690.35│ 84637.38│
│筹资活动现金流出 │ 476663.69│ 228851.90│ 157922.88│ 67076.74│
│筹资活动现金流量净额│ 6027.39│ -23961.23│ -232.53│ 17560.64│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 3046.38│ 17453.51│ -6986.85│ -16875.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3006875.98│ 2540092.74│ 1726369.52│ 779268.93│
│经营活动现金流出 │ 2837292.69│ 2472715.39│ 1675830.43│ 761323.67│
│经营活动现金流量净额│ 169583.29│ 67377.35│ 50539.10│ 17945.26│
│投资活动现金流入 │ 16332.38│ 15599.30│ 15593.68│ ---│
│资本性支出 │ 83609.67│ 34611.34│ 25681.20│ 17234.72│
│投资活动现金流出 │ 93609.67│ 44892.92│ 25681.20│ 17355.28│
│投资活动现金流量净额│ -77277.29│ -29293.62│ -10087.52│ -17355.28│
│筹资活动现金流入 │ 207913.03│ 175598.03│ 150961.03│ 72990.50│
│筹资活动现金流出 │ 255472.21│ 164539.63│ 138824.60│ 66870.80│
│筹资活动现金流量净额│ -47559.18│ 11058.40│ 12136.43│ 6119.70│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 44746.82│ 49142.13│ 52588.00│ 6709.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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