财务分析☆ ◇600575 淮河能源 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 84243.48│ 83961.75│ 27929.59│ 43646.68│ 47547.73│ 88020.44│
│净利润增长率(%) │ 25.85│ 195.45│ -36.01│ -8.20│ -45.98│ 111.55│
│扣非净利润(万) │ 77294.76│ 48368.50│ 29442.64│ 32349.72│ 34379.72│ 14830.86│
│营业总收入(万元) │ 2359482.67│ 2733335.19│ 2538242.77│ 2277675.40│ 1292106.30│ 1149151.59│
│总营收同比增长率(%) │ 12.73│ 7.69│ 11.44│ 76.28│ 12.44│ 3.64│
│加权净资产收益率(%) │ 7.36│ 8.06│ 3.46│ 4.47│ 4.97│ 9.67│
│资产负债比率(%) │ 43.50│ 47.47│ 35.66│ 38.80│ 37.82│ 36.61│
│净利润现金含量(%) │ 232.98│ 116.58│ 607.18│ 372.37│ 276.69│ 128.42│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2200│ 0.0700│ 0.1100│ 0.1200│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1989│ 0.1300│ 0.0800│ 0.0800│ 0.0900│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2168│ 0.2160│ 0.0719│ 0.1123│ 0.1223│ 0.2265│
│每股资本公积金(元) │ 1.2446│ 1.2381│ 1.2876│ 1.2876│ 1.2910│ 1.2875│
│每股未分配利润(元) │ 0.5837│ 0.4869│ 0.3045│ 0.2214│ 0.1240│ 0.1169│
│每股净资产(元) │ 2.9621│ 2.8050│ 2.6277│ 2.5384│ 2.4827│ 2.4560│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5050│ 0.2519│ 0.4364│ 0.4182│ 0.3385│ 0.2909│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 84243.48│ 57511.56│ 30990.05│ 83961.75│ 56493.89│ 34124.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 66940.24│ 36184.67│
│净利润增长率(%) │ 25.85│ 58.94│ 67.68│ 195.45│ -10.78│ -8.69│
│扣非净利润(万) │ 77294.76│ 52526.02│ 28212.68│ 48368.50│ 44702.12│ 25878.32│
│营业总收(未调整:万) │ 2359482.67│ 1582163.99│ 731473.07│ 2733335.19│ 1933321.77│ 1299419.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2093007.67│ 1378934.21│
│总营收同比增长率(%) │ 12.73│ 14.74│ 20.27│ 7.69│ -9.00│ -11.33│
│加权净资产收益率(%) │ 7.36│ 5.10│ 2.80│ 8.06│ 5.38│ 3.28│
│资产负债比率(%) │ 43.50│ 46.19│ 47.47│ 47.47│ 35.22│ 36.18│
│净利润现金含量(%) │ 232.98│ 220.48│ 307.57│ 116.58│ 91.53│ 16.42│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1500│ 0.0800│ 0.2200│ 0.1500│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1989│ 0.1400│ 0.0726│ 0.1300│ 0.1150│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2168│ 0.1480│ 0.0797│ 0.2160│ 0.1454│ 0.0878│
│每股资本公积金(元) │ 1.2446│ 1.2446│ 1.2382│ 1.2381│ 1.2907│ 1.2876│
│每股未分配利润(元) │ 0.5837│ 0.5149│ 0.5666│ 0.4869│ 0.4498│ 0.3923│
│每股净资产(元) │ 2.9621│ 2.8852│ 2.9102│ 2.8050│ 2.8107│ 2.7255│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5050│ 0.3263│ 0.2453│ 0.2519│ 0.1331│ 0.0144│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 0.99│ 1.24│ 1.06│ 0.94│ 0.93│
│速动比率 │ 0.88│ 0.82│ 1.08│ 0.96│ 0.78│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 43.50│ 47.47│ 35.66│ 38.80│ 37.82│ 36.61│
│产权比率 │ 0.88│ 1.02│ 0.64│ 0.72│ 0.69│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ 0.38│ 0.15│ 0.40│ 0.35│ 0.26│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.06│ 1.13│ 0.99│ 1.33│ 1.28│
│速动比率 │ 0.88│ 0.84│ 0.86│ 0.82│ 1.07│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 43.50│ 46.19│ 47.47│ 47.47│ 35.22│ 36.18│
│产权比率 │ 0.88│ 0.98│ 1.02│ 1.02│ 0.62│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ 0.38│ 0.21│ 0.15│ 0.15│ 0.11│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.71│ 16.87│ 16.79│ 15.95│ 12.95│ 12.14│
│存货周转率 │ 17.31│ 29.55│ 41.14│ 32.96│ 19.64│ 19.90│
│流动资产周转率 │ 3.79│ 4.65│ 4.97│ 4.71│ 2.99│ 3.10│
│固定资产周转率 │ 2.41│ 2.99│ 3.64│ 3.12│ 1.72│ 1.32│
│总资产周转率 │ 1.01│ 1.19│ 1.38│ 1.26│ 0.74│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.71│ 10.25│ 4.81│ 16.87│ 16.73│ 9.52│
│存货周转率 │ 17.31│ 12.46│ 4.80│ 29.55│ 19.60│ 14.37│
│流动资产周转率 │ 3.79│ 2.46│ 1.07│ 4.65│ 3.39│ 2.32│
│固定资产周转率 │ 2.41│ 1.61│ 0.74│ 2.99│ 3.01│ 2.01│
│总资产周转率 │ 1.01│ 0.67│ 0.31│ 1.19│ 1.03│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.32│ 7.70│ 2.74│ 4.42│ 4.93│ 9.22│
│销售毛利率 │ 7.17│ 6.24│ 6.69│ 6.10│ 8.28│ 8.74│
│营业利润率 │ 4.41│ 3.86│ 2.66│ 2.79│ 4.30│ 6.56│
│销售净利率 │ 3.87│ 3.21│ 1.80│ 2.36│ 3.99│ 8.11│
│总资产净利率 │ 3.91│ 3.81│ 2.49│ 2.99│ 2.97│ 5.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.32│ 5.13│ 2.74│ 7.70│ 5.17│ 3.22│
│销售毛利率 │ 7.17│ 7.33│ 8.31│ 6.24│ 5.32│ 5.38│
│营业利润率 │ 4.41│ 4.61│ 5.56│ 3.86│ 3.43│ 3.16│
│销售净利率 │ 3.87│ 4.09│ 4.63│ 3.21│ 3.04│ 2.86│
│总资产净利率 │ 3.91│ 2.74│ 1.41│ 3.81│ 3.15│ 1.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.73│ 7.69│ 11.44│ 76.28│ 12.44│ 3.64│
│营业利润增长率 │ 29.81│ 56.37│ 6.36│ 14.26│ -26.29│ 9.01│
│净利润增长率 │ 25.85│ 195.45│ -36.01│ -8.20│ -45.98│ 111.55│
│净资产增长率 │ 5.60│ 6.67│ 3.52│ 2.24│ 1.09│ 10.19│
│总资产增长率 │ -1.30│ 4.27│ -0.97│ 4.53│ 3.07│ 1.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.73│ 14.74│ 20.27│ 7.69│ -9.00│ -11.33│
│营业利润增长率 │ 29.81│ 66.15│ 99.55│ 56.37│ -34.90│ -30.15│
│净利润增长率 │ 25.85│ 58.94│ 67.68│ 195.45│ -10.78│ -8.69│
│净资产增长率 │ 5.60│ 2.86│ 3.75│ 6.67│ 6.97│ 3.72│
│总资产增长率 │ -1.30│ 1.09│ 3.76│ 4.27│ 4.92│ 4.64│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司发电量增加，│ 77294.76│ 45093.00│ 71.41│
│司股东的扣除│归属于上市公司股│ │ │ │
│非经常性损益│东的净利润增加，│ │ │ │
│的净利润 │非经常性损益同比│ │ │ │
│ │减少，扣除非经常│ │ │ │
│ │性损益的净利润增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司配煤业务及发│ 196267.94│ 90033.22│ 118.00│
│的现金流量净│电业务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 265950.16│ 249907.19│ 6.42│
│应收款项 │--- │ 187455.15│ 216226.20│ -13.31│
│存货 │--- │ 131578.07│ 103725.25│ 26.85│
│长期股权投资│--- │ 359723.06│ 349399.15│ 2.95│
│固定资产 │--- │ 965877.06│ 1005193.04│ -3.91│
│在建工程 │--- │ 135496.44│ 111934.17│ 21.05│
│使用权资产 │--- │ 252.04│ 293.43│ -14.10│
│短期借款 │--- │ 130978.83│ 138498.85│ -5.43│
│合同负债 │本期预收煤炭贸易│ 49924.24│ 21461.36│ 132.62│
│ │款增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 407642.75│ 373237.85│ 9.22│
│营业收入 │公司煤炭贸易量及│ 1582163.99│ 1378934.21│ 14.74│
│ │发电量增加，收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │公司煤炭贸易量及│ 1466267.35│ 1300615.86│ 12.74│
│ │发电量增加，成本│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │煤炭贸易量增加导│ 2705.97│ 2179.50│ 24.16│
│ │致委托代销手续费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司交易电量增加│ 23481.33│ 21767.29│ 7.87│
│ │导致代理服务费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ 9585.53│ 10161.35│ -5.67│
│研发费用 │本期公司加大研发│ 13878.63│ 11748.39│ 18.13│
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期物流贸易│ 126801.70│ 33377.95│ 279.90│
│的现金流量净│及发电业务收到的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期支付上年│ -53785.98│ -12358.20│ -335.22│
│的现金流量净│收购潘集发电公司│ │ │ │
│额 │股权款项 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期分配现金│ -58148.60│ -232.53│ -24906.50│
│的现金流量净│股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司发电量增加，│ 57511.56│ 36184.67│ 58.94│
│司股东的净利│净利润同比增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司发电量增加，│ 52526.02│ ---│ ---│
│司股东的扣除│扣除非经常性损益│ │ │ │
│非经常性损益│净利润增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 266215.31│ 249907.19│ 252057.18│ 202674.15│ 140210.95│ 157392.82│
│存货 │ 149311.84│ 103725.25│ 67309.47│ 47831.70│ 81932.81│ 38756.76│
│应收票据及应收账款 │ 84001.82│ 182505.13│ 130849.35│ 171506.42│ 114165.65│ 85458.82│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 19960.24│ 16054.98│ 24321.44│ 24791.52│ 22507.99│ 11044.69│
│其他应收款 │ 2195.92│ 4682.22│ 1391.65│ 2723.30│ 1703.27│ 1111.22│
│流动资产合计 │ 607618.81│ 636308.47│ 526458.09│ 495729.03│ 470526.09│ 393339.22│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 344311.90│ 349399.15│ 344214.70│ 328967.24│ 331878.30│ 330462.75│
│固定资产净额 │ 954702.98│ 1005193.04│ 661205.04│ 731568.40│ 728183.23│ 775289.20│
│在建工程 │ 149147.61│ 111934.17│ 78843.60│ 55883.29│ 30535.32│ 5191.03│
│无形资产 │ 182888.59│ 185631.34│ 173417.60│ 177199.33│ 180925.02│ 184549.28│
│商誉 │ 8422.97│ 8422.97│ 8422.97│ 8422.97│ 8422.97│ 8422.97│
│非流动资产合计 │ 1712393.17│ 1714152.61│ 1297762.10│ 1346388.18│ 1291733.02│ 1316437.91│
│资产总计 │ 2320011.98│ 2350461.08│ 1824220.18│ 1842117.21│ 1762259.10│ 1709777.13│
│应付票据及应付账款 │ 187759.15│ 297477.39│ 133936.55│ 140814.03│ 168693.58│ 77319.87│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 6254.49│
│合同负债 │ 69623.05│ 21461.36│ 13664.52│ 12561.68│ 18989.77│ ---│
│流动负债 │ 520358.79│ 645698.89│ 424349.42│ 465987.61│ 500471.93│ 423639.41│
│长期借款 │ 411764.70│ 373237.85│ 158116.37│ 167318.20│ 122361.39│ 157197.92│
│长期应付款 │ 19679.98│ 39359.95│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 488761.88│ 469969.54│ 226092.05│ 248817.53│ 165960.24│ 202376.18│
│负债合计 │ 1009120.66│ 1115668.43│ 650441.46│ 714805.14│ 666432.17│ 626015.59│
│实收资本 │ 388626.11│ 388626.11│ 388626.11│ 388626.11│ 388626.11│ 388626.11│
│资本公积金 │ 483675.71│ 481170.93│ 500404.66│ 500395.50│ 501705.55│ 500364.24│
│盈余公积 │ 40368.43│ 40368.43│ 33285.31│ 30849.10│ 25060.01│ 19134.90│
│未分配利润 │ 226826.21│ 189217.87│ 118318.73│ 86055.20│ 48197.61│ 45437.60│
│少数股东权益 │ 159755.71│ 144685.36│ 152599.00│ 140841.26│ 130971.71│ 129300.70│
│归属母公司权益 │ 1151135.60│ 1090107.28│ 1021179.72│ 986470.82│ 964855.22│ 954460.85│
│股东权益合计 │ 1310891.31│ 1234792.64│ 1173778.72│ 1127312.08│ 1095826.93│ 1083761.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 266215.31│ 265950.16│ 322820.47│ 249907.19│ 264282.13│ 239841.77│
│存货 │ 149311.84│ 131578.07│ 175445.19│ 103725.25│ 119510.06│ 103794.31│
│应收票据及应收账款 │ 84001.82│ 126112.24│ 121509.10│ 182505.13│ 100274.94│ 142037.06│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 19960.24│ 19424.41│ 11622.34│ 16054.98│ 34653.89│ 39235.67│
│其他应收款 │ 2195.92│ 2583.73│ 4022.22│ 4682.22│ 11884.59│ 4246.04│
│流动资产合计 │ 607618.81│ 648435.21│ 733510.18│ 636308.47│ 613397.79│ 592703.48│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 344311.90│ 359723.06│ 353668.03│ 349399.15│ 344410.56│ 356946.69│
│固定资产净额 │ 954702.98│ 965877.06│ 984951.43│ 1005193.04│ 622513.00│ 633538.36│
│在建工程 │ 149147.61│ 135496.44│ 120967.60│ 111934.17│ 107990.24│ 98282.13│
│无形资产 │ 182888.59│ 183817.46│ 184706.93│ 185631.34│ 170841.61│ 171721.34│
│商誉 │ 8422.97│ 8422.97│ 8422.97│ 8422.97│ 8422.97│ 8422.97│
│非流动资产合计 │ 1712393.17│ 1727695.46│ 1705390.06│ 1714152.61│ 1300482.22│ 1316079.91│
│资产总计 │ 2320011.98│ 2376130.66│ 2438900.24│ 2350461.08│ 1913880.01│ 1908783.39│
│应付票据及应付账款 │ 187759.15│ 288157.53│ 292762.43│ 297477.39│ 152954.67│ 163812.43│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 69623.05│ 49924.24│ 67285.29│ 21461.36│ 35725.61│ 23777.72│
│流动负债 │ 520358.79│ 612465.56│ 646731.73│ 645698.89│ 462771.43│ 462732.84│
│长期借款 │ 411764.70│ 407642.75│ 413836.76│ 373237.85│ 161007.02│ 173382.15│
│长期应付款 │ 19679.98│ 19679.98│ 39359.95│ 39359.95│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 488761.88│ 485156.63│ 510972.07│ 469969.54│ 211281.90│ 227911.06│
│负债合计 │ 1009120.66│ 1097622.20│ 1157703.80│ 1115668.43│ 674053.33│ 690643.90│
│实收资本 │ 388626.11│ 388626.11│ 388626.11│ 388626.11│ 388626.11│ 388626.11│
│资本公积金 │ 483675.71│ 483675.71│ 481198.30│ 481170.93│ 501603.80│ 500404.66│
│盈余公积 │ 40368.43│ 40368.43│ 40368.43│ 40368.43│ 33285.31│ 33285.31│
│未分配利润 │ 226826.21│ 200094.29│ 220207.92│ 189217.87│ 174812.62│ 152442.90│
│少数股东权益 │ 159755.71│ 157235.14│ 150228.80│ 144685.36│ 147503.80│ 158957.49│
│归属母公司权益 │ 1151135.60│ 1121273.33│ 1130967.64│ 1090107.28│ 1092322.88│ 1059181.99│
│股东权益合计 │ 1310891.31│ 1278508.46│ 1281196.44│ 1234792.64│ 1239826.68│ 1218139.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2359482.67│ 2733335.19│ 2538242.77│ 2277675.40│ 1292106.30│ 1149151.59│
│营业总成本 │ 2280837.32│ 2669338.22│ 2462731.63│ 2224377.57│ 1257858.87│ 1123881.79│
│营业税金及附加 │ 11507.95│ 15032.11│ 14193.36│ 12298.00│ 9091.70│ 9735.46│
│销售费用 │ 4458.47│ 5177.76│ 4557.18│ 4395.59│ 3145.60│ 2851.41│
│财务费用 │ 16602.30│ 18223.17│ 14974.48│ 17166.16│ 18702.85│ 20750.04│
│管理费用 │ 35793.64│ 50220.49│ 45526.66│ 41714.17│ 41106.55│ 41768.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -38748.38│ ---│ ---│ -420.64│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 17912.75│ 26965.27│ 24437.08│ 11722.72│ 17158.82│ 20551.40│
│营业利润 │ 104037.23│ 105548.98│ 67501.11│ 63465.08│ 55545.88│ 75358.84│
│营业外收入 │ 690.16│ 1922.46│ 755.55│ 1623.79│ 424.53│ 23097.87│
│营业外支出 │ 323.77│ 4932.29│ 4295.36│ 1447.75│ 1358.89│ 1313.67│
│利润总额 │ 104403.63│ 102539.15│ 63961.30│ 63641.13│ 54611.53│ 97143.04│
│所得税 │ 13107.19│ 14786.93│ 18247.97│ 9794.91│ 3108.58│ 3910.82│
│净利润 │ 91296.44│ 87752.22│ 45713.33│ 53846.22│ 51502.95│ 93232.22│
│归属母公司净利润 │ 84243.48│ 83961.75│ 27929.59│ 43646.68│ 47547.73│ 88020.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2359482.67│ 1582163.99│ 731473.07│ 2733335.19│ 1933321.77│ 1299419.54│
│营业总成本 │ 2280837.32│ 1523671.85│ 698202.11│ 2669338.22│ 1899071.27│ 1276263.92│
│营业税金及附加 │ 11507.95│ 7753.05│ 4268.23│ 15032.11│ 9788.87│ 5380.06│
│销售费用 │ 4458.47│ 2705.97│ 1282.24│ 5177.76│ 3429.34│ 2179.50│
│财务费用 │ 16602.30│ 9585.53│ 5305.97│ 18223.17│ 9817.38│ 6722.40│
│管理费用 │ 35793.64│ 23481.33│ 11752.26│ 50220.49│ 33217.58│ 21767.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 17912.75│ 10323.91│ 4268.89│ 26965.27│ 22245.60│ 12781.73│
│营业利润 │ 104037.23│ 72965.72│ 40644.70│ 105548.98│ 66294.23│ 41083.86│
│营业外收入 │ 690.16│ 312.60│ 24.52│ 1922.46│ 1761.03│ 1050.71│
│营业外支出 │ 323.77│ 321.52│ 93.51│ 4932.29│ 2760.15│ 385.10│
│利润总额 │ 104403.63│ 72956.80│ 40575.71│ 102539.15│ 65295.10│ 41749.47│
│所得税 │ 13107.19│ 8312.10│ 6724.81│ 14786.93│ 6456.02│ 4558.23│
│净利润 │ 91296.44│ 64644.70│ 33850.90│ 87752.22│ 58839.08│ 37191.24│
│归属母公司净利润 │ 84243.48│ 57511.56│ 30990.05│ 83961.75│ 56493.89│ 34124.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2796481.67│ 3138577.97│ 3006875.98│ 2390941.92│ 1246063.91│ 1096173.40│
│经营活动现金流出 │ 2600213.74│ 3040696.39│ 2837292.69│ 2228415.77│ 1114501.76│ 983135.29│
│经营活动现金流量净额│ 196267.94│ 97881.58│ 169583.29│ 162526.14│ 131562.15│ 113038.10│
│投资活动现金流入 │ 23027.14│ 47550.26│ 16332.38│ 78295.45│ 106470.79│ 108025.92│
│投资活动现金流出 │ 131705.72│ 148412.85│ 93609.67│
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