财务分析☆ ◇600576 祥源文旅 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 11018.17│ 15140.09│ 2188.18│ 1811.94│ 1895.02│ -85334.48│
│净利润增长率(%) │ -16.22│ 670.72│ -35.30│ -4.38│ 102.22│ -6080.95│
│扣非净利润(万) │ 10737.17│ 13775.32│ -2362.44│ 2757.57│ 1790.27│ -85976.07│
│营业总收入(万元) │ 62353.70│ 72226.15│ 36026.46│ 24662.20│ 23222.73│ 42231.83│
│总营收同比增长率(%) │ 8.64│ 55.81│ -18.22│ 6.20│ -45.01│ -41.39│
│加权净资产收益率(%) │ 3.97│ 4.67│ 0.91│ 1.75│ 1.88│ -60.45│
│资产负债比率(%) │ 28.06│ 23.53│ 19.47│ 12.95│ 13.57│ 20.10│
│净利润现金含量(%) │ 153.06│ 177.91│ -67.58│ 356.96│ 1193.93│ 21.70│
│基本每股收益(元) │ 0.1036│ 0.1400│ 0.0200│ 0.0300│ 0.0300│ -1.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1006│ 0.1300│ -0.0200│ 0.0400│ 0.0300│ -1.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1032│ 0.1419│ 0.0205│ 0.0293│ 0.0306│ -1.3777│
│每股资本公积金(元) │ 2.3357│ 2.3352│ 2.3871│ 1.7707│ 1.7236│ 1.7144│
│每股未分配利润(元) │ -0.7191│ -0.8222│ -0.9231│ -1.1130│ -1.1423│ -1.1729│
│每股净资产(元) │ 2.6041│ 2.5567│ 2.5070│ 1.7318│ 1.6555│ 1.6157│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1580│ 0.2524│ -0.0139│ 0.1044│ 0.3653│ -0.2990│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11018.17│ 5942.81│ 1205.96│ 15140.09│ 13151.65│ 5632.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13151.65│ 6121.36│
│净利润增长率(%) │ -16.22│ -2.92│ -57.06│ 670.72│ 237.72│ 5680.11│
│扣非净利润(万) │ 10737.17│ 5753.67│ 1294.62│ 13775.32│ 11476.44│ 5434.87│
│营业总收(未调整:万) │ 62353.70│ 36938.58│ 13667.80│ 72226.15│ 57394.01│ 27713.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 57394.01│ 33187.98│
│总营收同比增长率(%) │ 8.64│ 11.30│ -13.07│ 55.81│ 54.79│ 78.48│
│加权净资产收益率(%) │ 3.97│ 2.14│ 0.44│ 4.67│ 4.48│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 28.06│ 23.44│ 23.68│ 23.53│ 24.53│ 17.74│
│净利润现金含量(%) │ 153.06│ 95.85│ -220.21│ 177.91│ 137.80│ 191.05│
│基本每股收益(元) │ 0.1036│ 0.0600│ 0.0100│ 0.1400│ 0.1232│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1006│ 0.0500│ 0.0121│ 0.1300│ 0.1075│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1032│ 0.0557│ 0.0113│ 0.1419│ 0.1232│ 0.0528│
│每股资本公积金(元) │ 2.3357│ 2.3350│ 2.3323│ 2.3352│ 2.3209│ 2.3871│
│每股未分配利润(元) │ -0.7191│ -0.7666│ -0.8110│ -0.8222│ -0.8342│ -0.8703│
│每股净资产(元) │ 2.6041│ 2.5679│ 2.5650│ 2.5567│ 2.5305│ 2.5598│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1580│ 0.0534│ -0.0249│ 0.2524│ 0.1698│ 0.1008│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.75│ 2.42│ 6.90│ 5.80│ 5.84│ 4.35│
│速动比率 │ 0.56│ 2.12│ 6.83│ 5.65│ 5.64│ 4.19│
│资产负债比率(%) │ 28.06│ 23.53│ 19.47│ 12.95│ 13.57│ 20.10│
│产权比率 │ 0.42│ 0.32│ 0.24│ 0.15│ 0.15│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 0.26│ 0.84│ -0.06│ 0.44│ 1.61│ -0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.75│ 1.86│ 2.09│ 2.42│ 1.62│ 5.56│
│速动比率 │ 0.56│ 1.51│ 1.80│ 2.12│ 1.42│ 5.51│
│资产负债比率(%) │ 28.06│ 23.44│ 23.68│ 23.53│ 24.53│ 17.74│
│产权比率 │ 0.42│ 0.32│ 0.32│ 0.32│ 0.34│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 0.26│ 0.16│ -0.08│ 0.84│ 0.36│ 0.35│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.37│ 4.38│ 1.29│ 0.84│ 0.74│ 1.16│
│存货周转率 │ 2.91│ 3.57│ 9.76│ 5.36│ 3.45│ 16.71│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 0.56│ 0.22│ 0.29│ 0.28│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 0.90│ 1.26│ 1.53│ 4.77│ 4.18│ 10.87│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.19│ 0.11│ 0.21│ 0.20│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.37│ 6.05│ 2.24│ 4.38│ 3.14│ 1.09│
│存货周转率 │ 2.91│ 1.74│ 0.76│ 3.57│ 2.71│ 8.60│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 0.51│ 0.18│ 0.56│ 0.44│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 0.90│ 0.53│ 0.19│ 1.26│ 1.00│ 1.32│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.10│ 0.04│ 0.19│ 0.15│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.96│ 5.55│ 0.82│ 1.69│ 1.85│ -85.27│
│销售毛利率 │ 49.04│ 51.96│ 43.35│ 45.30│ 55.42│ 35.48│
│营业利润率 │ 24.17│ 24.40│ 5.76│ 16.26│ 18.32│ -206.51│
│销售净利率 │ 19.31│ 21.77│ 3.51│ 7.07│ 14.22│ -207.79│
│总资产净利率 │ 3.04│ 4.03│ 0.38│ 1.47│ 2.78│ -53.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.96│ 2.17│ 0.44│ 5.55│ 4.87│ 2.06│
│销售毛利率 │ 49.04│ 47.12│ 46.21│ 51.96│ 53.12│ 50.99│
│营业利润率 │ 24.17│ 21.66│ 12.36│ 24.40│ 29.57│ 26.77│
│销售净利率 │ 19.31│ 17.47│ 9.81│ 21.77│ 23.55│ 20.12│
│总资产净利率 │ 3.04│ 1.72│ 0.36│ 4.03│ 3.45│ 1.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.64│ 55.81│ -18.22│ 6.20│ -45.01│ -41.39│
│营业利润增长率 │ -11.18│ 1550.90│ -72.47│ -5.77│ 104.88│ -2798.79│
│净利润增长率 │ -16.22│ 670.72│ -35.30│ -4.38│ 102.22│ -6080.95│
│净资产增长率 │ -0.12│ -13.74│ 11.96│ 4.61│ 2.46│ -46.32│
│总资产增长率 │ 8.68│ -10.20│ 2.59│ 3.72│ -4.11│ -41.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.64│ 11.30│ -13.07│ 55.81│ 54.79│ 78.48│
│营业利润增长率 │ -11.18│ 6.78│ -52.45│ 1550.90│ 285.22│ 5417.29│
│净利润增长率 │ -16.22│ -2.92│ -57.06│ 670.72│ 237.72│ 5680.11│
│净资产增长率 │ -0.12│ -1.51│ -1.62│ -13.74│ -14.70│ 2.11│
│总资产增长率 │ 8.68│ -2.41│ -2.34│ -10.20│ -9.52│ -0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│股票二级市场价格│ 197.34│ 361.33│ -45.39│
│产 │变动，导致公允价│ │ │ │
│ │值变动收益降低 │ │ │ │
│应收款项 │公司拓展了新业务│ 6967.28│ 5234.35│ 33.11│
│ │及营业收入增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内公司集中│ 12745.36│ 9650.13│ 32.07│
│ │采购及为保障供应│ │ │ │
│ │链稳定 │ │ │ │
│在建工程 │本期新增工程项目│ 5880.48│ 1195.92│ 391.71│
│ │投入增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期公司生产经│ 14575.00│ 8104.00│ 79.85│
│ │营所需的借款增加│ │ │ │
│合同负债 │业务规模增长，公│ 1135.72│ 653.95│ 73.67│
│ │司收到客户的预收│ │ │ │
│ │货款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放计提的2023年│ 1044.96│ 1753.63│ -40.41│
│ │度奖金 │ │ │ │
│其他应付款 │承债收购齐云山旅│ 2694.27│ 9673.20│ -72.15│
│ │游支付债务及支付│ │ │ │
│ │碧峰峡剩余收购款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 227.88│ 172.17│ 32.36│
│预计负债 │百龙天梯合同纠纷│ ---│ 339.02│ -100.00│
│ │已做出终审判决，│ │ │ │
│ │原计提的预计负债│ │ │ │
│ │冲回 │ │ │ │
│营业收入 │本期开拓旅行服务│ 36938.58│ 33187.98│ 11.30│
│ │业务收入相应增加│ │ │ │
│ │，同时相对于上年│ │ │ │
│ │同期合并范围增加│ │ │ │
│ │碧峰峡公司、减少│ │ │ │
│ │翔通信息及其子公│ │ │ │
│ │司的综合影响 │ │ │ │
│营业成本 │相对上年同期收入│ 19533.11│ 16446.32│ 18.77│
│ │增加以及合并范围│ │ │ │
│ │变化综合影响 │ │ │ │
│销售费用 │公司加强推广宣传│ 2708.19│ 1754.70│ 54.34│
│ │及合并范围变化 │ │ │ │
│管理费用 │业务拓展及合并范│ 4449.64│ 3747.26│ 18.74│
│ │围变化 │ │ │ │
│财务费用 │平均资金余额、存│ 648.60│ -256.61│ 352.76│
│ │款利率降低，导致│ │ │ │
│ │利息收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 511.95│ 560.25│ -8.62│
│经营活动产生│承债收购齐云山旅│ 5696.31│ 15302.26│ -62.77│
│的现金流量净│游支付其债务 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期百龙天梯、碧│ -9190.27│ 3787.22│ -342.67│
│的现金流量净│峰峡公司、齐云山│ │ │ │
│额 │酒店新增长期资产│ │ │ │
│ │投资及支付碧峰峡│ │ │ │
│ │公司收购尾款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收购齐云山旅│ -9995.59│ -6749.45│ -48.09│
│的现金流量净│游和回购股票 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│1、公司的主业旅 │ 1205.96│ 2808.64│ -57.06│
│司股东的净利│游业务受季节性影│ │ │ │
│润 │响较明显，一季度│ │ │ │
│ │属于淡季，而成本│ │ │ │
│ │费用相对固定，收│ │ │ │
│ │入的减少对利润影│ │ │ │
│ │响较大。同时，上│ │ │ │
│ │年同期净利润绝对│ │ │ │
│ │值较小，导致利润│ │ │ │
│ │变动比例较大。2 │ │ │ │
│ │、公司投资受股票│ │ │ │
│ │二级市场价格变动│ │ │ │
│ │，导致公允价值变│ │ │ │
│ │动收益降低。3、 │ │ │ │
│ │本期与企业日常活│ │ │ │
│ │动无关的政府补助│ │ │ │
│ │同比减少。4、自 │ │ │ │
│ │有货币资金存款利│ │ │ │
│ │息收入同比降低 │ │ │ │
│归属于上市公│1、公司的主业旅 │ 1294.62│ 2313.27│ -44.03│
│司股东的扣除│游业务受季节性影│ │ │ │
│非经常性损益│响较明显，一季度│ │ │ │
│的净利润 │属于淡季，而成本│ │ │ │
│ │费用相对固定，收│ │ │ │
│ │入的减少对利润影│ │ │ │
│ │响较大。同时，上│ │ │ │
│ │年同期净利润绝对│ │ │ │
│ │值较小，导致利润│ │ │ │
│ │变动比例较大。2 │ │ │ │
│ │、公司投资受股票│ │ │ │
│ │二级市场价格变动│ │ │ │
│ │，导致公允价值变│ │ │ │
│ │动收益降低。3、 │ │ │ │
│ │本期与企业日常活│ │ │ │
│ │动无关的政府补助│ │ │ │
│ │同比减少。4、自 │ │ │ │
│ │有货币资金存款利│ │ │ │
│ │息收入同比降低 │ │ │ │
│经营活动产生│承债收购黄山齐云│ -2655.60│ 2288.30│ -216.05│
│的现金流量净│山旅游管理有限责│ │ │ │
│额 │任公司支付债务 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 19318.96│ 52465.82│ 64694.34│ 35953.59│ 29051.47│ 16850.86│
│存货 │ 12222.73│ 9631.33│ 1718.43│ 2271.20│ 2760.15│ 3238.48│
│应收票据及应收账款 │ 8069.42│ 5234.35│ 25350.38│ 30420.03│ 30295.38│ 34349.64│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1840.10│ 1705.54│ 10526.67│ 10314.40│ 12264.59│ 13838.68│
│其他应收款 │ 2070.48│ 2320.77│ 4452.91│ 1447.17│ 1576.85│ 4408.58│
│流动资产合计 │ 49172.27│ 77686.23│ 168231.50│ 85918.49│ 81894.67│ 86513.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 13891.73│ 5094.56│ 5097.99│ 5081.51│ 5078.54│ 40.00│
│固定资产净额 │ 68310.83│ 64494.63│ 22996.61│ 4976.86│ 5358.96│ 5754.31│
│在建工程 │ 19712.34│ 1152.44│ 488.43│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 130690.85│ 115618.88│ 87037.26│ 2428.59│ 3418.07│ 2305.56│
│商誉 │ 52721.35│ 53224.63│ 32894.67│ 4832.65│ 4832.65│ 5346.15│
│非流动资产合计 │ 363977.28│ 291662.29│ 167929.09│ 34593.44│ 34291.63│ 34658.28│
│资产总计 │ 413149.55│ 369348.52│ 336160.59│ 120511.93│ 116186.29│ 121172.23│
│应付票据及应付账款 │ 17201.56│ 5430.67│ 3117.07│ 4365.38│ 4980.82│ 2482.16│
│预收款项 │ 73.15│ 53.79│ 5.07│ 176.46│ 194.75│ 9751.25│
│合同负债 │ 1260.98│ 653.95│ 1062.38│ 2609.56│ 2289.06│ ---│
│流动负债 │ 65710.43│ 32164.75│ 24380.83│ 14813.30│ 14030.81│ 19871.40│
│长期借款 │ 12100.00│ 15750.00│ 12921.67│ ---│ ---│ 3000.00│
│长期应付款 │ 9465.82│ 9346.63│ 7116.88│ 182.29│ 319.80│ 450.33│
│非流动负债 │ 50204.13│ 54734.54│ 41080.22│ 795.96│ 1737.92│ 4488.30│
│负债合计 │ 115914.56│ 86899.29│ 65461.05│ 15609.27│ 15768.74│ 24359.69│
│实收资本 │ 106732.42│ 106732.42│ 106732.42│ 61940.24│ 61940.24│ 61940.24│
│资本公积金 │ 249295.77│ 249245.98│ 254783.61│ 109676.60│ 106762.80│ 106192.11│
│盈余公积 │ 4591.04│ 4591.04│ 4591.04│ 4591.04│ 4591.04│ 4591.04│
│未分配利润 │ -76750.27│ -87757.98│ -98526.59│ -68941.68│ -70753.62│ -72648.64│
│少数股东权益 │ 19291.99│ 9567.00│ 3119.06│ -2363.53│ -2122.91│ -3262.23│
│归属母公司权益 │ 277943.00│ 272882.24│ 267580.49│ 107266.20│ 102540.47│ 100074.76│
│股东权益合计 │ 297234.99│ 282449.23│ 270699.55│ 104902.67│ 100417.56│ 96812.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19318.96│ 38979.86│ 42751.25│ 52465.82│ 47463.30│ 72854.60│
│存货 │ 12222.73│ 12745.36│ 9751.49│ 9631.33│ 10051.13│ 1439.96│
│应收票据及应收账款 │ 8069.42│ 6967.28│ 6982.75│ 5234.35│ 8771.52│ 25959.74│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1840.10│ 1735.55│ 2265.51│ 1705.54│ 2616.05│ 12391.72│
│其他应收款 │ 2070.48│ 1973.67│ 2509.24│ 2320.77│ 1030.12│ 423.64│
│流动资产合计 │ 49172.27│ 68144.25│ 70073.87│ 77686.23│ 81152.38│ 173169.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 13891.73│ 5096.67│ 5093.54│ 5094.56│ 5090.71│ 5090.62│
│固定资产净额 │ 68310.83│ 68828.82│ 69761.12│ 64494.63│ 65411.69│ 18924.27│
│在建工程 │ 19712.34│ 5880.48│ 2749.31│ 1152.44│ 1479.49│ 912.87│
│无形资产 │ 130690.85│ 116835.04│ 117769.71│ 115618.88│ 116399.18│ 86183.95│
│商誉 │ 52721.35│ 52887.74│ 53053.16│ 53224.63│ 53333.64│ 32666.75│
│非流动资产合计 │ 363977.28│ 302870.51│ 301191.21│ 291662.29│ 290577.47│ 162689.71│
│资产总计 │ 413149.55│ 371014.76│ 371265.08│ 369348.52│ 371729.85│ 335859.07│
│应付票据及应付账款 │ 17201.56│ 7054.24│ 4724.71│ 5430.67│ 7462.48│ 3503.65│
│预收款项 │ 73.15│ 87.02│ ---│ 53.79│ 1.80│ 8.30│
│合同负债 │ 1260.98│ 1135.72│ 1191.26│ 653.95│ 1622.46│ 371.64│
│流动负债 │ 65710.43│ 36623.44│ 33526.53│ 32164.75│ 50122.12│ 31171.94│
│长期借款 │ 12100.00│ 12100.00│ 15400.00│ 15750.00│ 2350.00│ 500.00│
│长期应付款 │ 9465.82│ 9427.93│ 9541.03│ 9346.63│ 9382.67│ 7186.96│
│非流动负债 │ 50204.13│ 50334.01│ 54372.49│ 54734.54│ 41079.71│ 28411.02│
│负债合计 │ 115914.56│ 86957.45│ 87899.02│ 86899.29│ 91201.84│ 59582.96│
│实收资本 │ 106732.42│ 106732.42│ 106732.42│ 106732.42│ 106732.42│ 106732.42│
│资本公积金 │ 249295.77│ 249223.64│ 248935.46│ 249245.98│ 247719.16│ 254783.61│
│盈余公积 │ 4591.04│ 4591.04│ 4591.04│ 4591.04│ 4591.04│ 4591.04│
│未分配利润 │ -76750.27│ -81825.63│ -86562.48│ -87757.98│ -89031.41│ -92892.16│
│少数股东权益 │ 19291.99│ 9975.54│ 9598.84│ 9567.00│ 10438.23│ 3061.19│
│归属母公司权益 │ 277943.00│ 274081.77│ 273767.22│ 272882.24│ 270089.78│ 273214.91│
│股东权益合计 │ 297234.99│ 284057.31│ 283366.06│ 282449.23│ 280528.01│ 276276.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 62353.70│ 72226.15│ 36026.46│ 24662.20│ 23222.73│ 42231.83│
│营业总成本 │ 46401.97│ 51823.60│ 28999.09│ 19242.21│ 16460.44│ 38390.48│
│营业税金及附加 │ 710.40│ 809.46│ 278.90│ 118.13│ 107.14│ 190.05│
│销售费用 │ 4921.90│ 5982.44│ 2670.38│ 2058.08│ 1374.59│ 2135.50│
│财务费用 │ 1158.95│ 466.59│ 176.88│ -581.32│ 296.90│ 191.27│
│管理费用 │ 6937.42│ 8201.60│ 4870.86│ 3732.07│ 4126.62│ 6236.21│
│资产减值损失 │ -499.43│ -622.65│ -1546.43│ -128.64│ -513.50│ -85077.64│
│公允价值变动净收益 │ -34.30│ 54.21│ 114.52│ 52.08│ -112.28│ 346.87│
│投资收益 │ -54.03│ 18.82│ -87.38│ -52.83│ 95.82│ -148.43│
│营业利润 │ 15072.19│ 17621.87│ 2075.19│ 4009.34│ 4254.86│ -87211.29│
│营业外收入 │ 246.63│ 1488.53│ 238.53│ 46.67│ 62.73│ 827.38│
│营业外支出 │ -161.81│ 439.07│ 118.31│ 1731.52│ 578.25│ 1666.59│
│利
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