财务分析☆ ◇600576 祥源文旅 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 15623.50│ 14655.02│ 15140.09│ 2476.36│ 1811.94│ 1895.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 15129.63│ 2252.58│ 3381.80│ 1895.02│
│净利润增长率(%) │ 41.80│ -3.14│ 572.12│ -26.77│ -4.38│ 102.22│
│扣非净利润(万) │ 14330.49│ 14381.56│ 13775.32│ -2362.44│ 2757.57│ 1790.27│
│营业总收(未调整:万) │ 84356.36│ 86411.94│ 72226.15│ 36026.46│ 24662.20│ 23222.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 72226.15│ 46356.05│ 44051.72│ 23222.73│
│总营收同比增长率(%) │ 35.29│ 19.64│ 55.81│ -18.22│ 6.20│ -45.01│
│加权净资产收益率(%) │ 5.40│ 5.27│ 4.67│ 0.91│ 1.75│ 1.88│
│资产负债比率(%) │ 36.57│ 33.85│ 23.51│ 19.46│ 12.95│ 13.57│
│净利润现金含量(%) │ 210.37│ 161.24│ 177.91│ -59.72│ 356.96│ 1193.93│
│基本每股收益(元) │ 0.1482│ 0.1400│ 0.1400│ 0.0200│ 0.0300│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1359│ 0.1400│ 0.1300│ -0.0200│ 0.0400│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1482│ 0.1390│ 0.1419│ 0.0232│ 0.0293│ 0.0306│
│每股资本公积金(元) │ 1.8662│ 2.3149│ 2.3352│ 2.3871│ 1.7707│ 1.7236│
│每股未分配利润(元) │ -0.0651│ -0.6906│ -0.8195│ -0.9204│ -1.1130│ -1.1423│
│每股净资产(元) │ 2.8166│ 2.6685│ 2.5594│ 2.5097│ 1.7318│ 1.6555│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3117│ 0.2241│ 0.2524│ -0.0139│ 0.1044│ 0.3653│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15623.50│ 9160.90│ 3119.48│ 14655.02│ 11018.17│ 5942.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11018.17│ 5942.81│
│净利润增长率(%) │ 41.80│ 54.15│ 158.67│ -3.14│ -16.22│ -2.92│
│扣非净利润(万) │ 14330.49│ 7891.83│ 2750.27│ 14381.56│ 10737.17│ 5753.67│
│营业总收(未调整:万) │ 84356.36│ 50018.17│ 21214.49│ 86411.94│ 62353.70│ 36938.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 62353.70│ 36938.58│
│总营收同比增长率(%) │ 35.29│ 35.41│ 55.22│ 19.64│ 8.64│ 11.30│
│加权净资产收益率(%) │ 5.40│ 3.20│ 1.10│ 5.27│ 3.97│ 2.14│
│资产负债比率(%) │ 36.57│ 35.84│ 37.27│ 33.85│ 28.06│ 23.44│
│净利润现金含量(%) │ 210.37│ 168.99│ 77.83│ 161.24│ 153.06│ 95.85│
│基本每股收益(元) │ 0.1482│ 0.0900│ 0.0300│ 0.1400│ 0.1036│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1359│ 0.0700│ 0.0261│ 0.1400│ 0.1006│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1482│ 0.0869│ 0.0296│ 0.1390│ 0.1032│ 0.0557│
│每股资本公积金(元) │ 1.8662│ 2.3149│ 2.3149│ 2.3149│ 2.3330│ 2.3323│
│每股未分配利润(元) │ -0.0651│ -0.6037│ -0.6610│ -0.6906│ -0.7164│ -0.7639│
│每股净资产(元) │ 2.8166│ 2.7554│ 2.6981│ 2.6685│ 2.6041│ 2.5679│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3117│ 0.1468│ 0.0230│ 0.2241│ 0.1580│ 0.0534│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.92│ 0.86│ 2.42│ 6.91│ 5.80│ 5.84│
│速动比率 │ 0.75│ 0.65│ 2.12│ 6.84│ 5.65│ 5.64│
│资产负债比率(%) │ 36.57│ 33.85│ 23.51│ 19.46│ 12.95│ 13.57│
│产权比率 │ 0.63│ 0.55│ 0.32│ 0.24│ 0.15│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.45│ 0.42│ 0.84│ -0.06│ 0.44│ 1.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.92│ 1.05│ 1.08│ 0.86│ 0.75│ 1.86│
│速动比率 │ 0.75│ 0.86│ 0.91│ 0.65│ 0.56│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 36.57│ 35.84│ 37.27│ 33.85│ 28.06│ 23.44│
│产权比率 │ 0.63│ 0.60│ 0.64│ 0.55│ 0.42│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ 0.45│ 0.23│ 0.04│ 0.42│ 0.26│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.27│ 15.55│ 4.38│ 1.29│ 0.84│ 0.74│
│存货周转率 │ 3.40│ 4.17│ 3.57│ 9.76│ 5.36│ 3.45│
│流动资产周转率 │ 1.46│ 1.37│ 0.55│ 0.22│ 0.29│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 0.70│ 0.91│ 1.26│ 1.53│ 4.77│ 4.18│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.21│ 0.18│ 0.11│ 0.21│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.27│ 7.33│ 3.16│ 15.55│ 9.37│ 6.05│
│存货周转率 │ 3.40│ 2.04│ 0.95│ 4.17│ 2.91│ 1.74│
│流动资产周转率 │ 1.46│ 0.84│ 0.35│ 1.37│ 0.98│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 0.70│ 0.42│ 0.18│ 0.91│ 0.90│ 0.53│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.04│ 0.21│ 0.16│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.26│ 5.21│ 5.54│ 0.92│ 1.69│ 1.85│
│销售毛利率 │ 51.65│ 49.43│ 51.96│ 43.35│ 45.30│ 55.42│
│营业利润率 │ 26.33│ 22.19│ 24.40│ 6.56│ 16.26│ 18.32│
│销售净利率 │ 21.26│ 18.44│ 21.77│ 4.31│ 7.07│ 14.22│
│总资产净利率 │ 3.71│ 3.80│ 4.03│ 0.47│ 1.47│ 2.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.26│ 3.15│ 1.10│ 5.21│ 3.96│ 2.17│
│销售毛利率 │ 51.65│ 51.08│ 50.05│ 49.43│ 49.04│ 47.12│
│营业利润率 │ 26.33│ 26.08│ 22.54│ 22.19│ 24.17│ 21.66│
│销售净利率 │ 21.26│ 21.00│ 18.12│ 18.44│ 19.31│ 17.47│
│总资产净利率 │ 3.71│ 2.21│ 0.81│ 3.80│ 3.04│ 1.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.29│ 19.64│ 55.81│ -18.22│ 6.20│ -45.01│
│营业利润增长率 │ 47.35│ 8.88│ 1199.95│ -68.65│ -5.77│ 104.88│
│净利润增长率 │ 41.80│ -3.14│ 572.12│ -26.77│ -4.38│ 102.22│
│净资产增长率 │ 5.55│ 1.02│ -13.73│ 12.08│ 4.61│ 2.46│
│总资产增长率 │ 10.67│ 20.63│ -10.19│ 2.68│ 3.72│ -4.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.29│ 35.41│ 55.22│ 19.64│ 8.64│ 11.30│
│营业利润增长率 │ 47.35│ 63.01│ 183.08│ 8.88│ -11.18│ 6.78│
│净利润增长率 │ 41.80│ 54.15│ 158.67│ -3.14│ -16.22│ -2.92│
│净资产增长率 │ 5.55│ 3.26│ 1.11│ 1.02│ -0.23│ -1.61│
│总资产增长率 │ 10.67│ 6.71│ 6.78│ 20.63│ 8.59│ -2.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │1、报告期内景区 │ 84356.36│ 62353.70│ 35.29│
│ │业务及旅行服务业│ │ │ │
│ │务收入增长导致营│ │ │ │
│ │业收入及净利润增│ │ │ │
│ │加。2、报告期本 │ │ │ │
│ │公司聚焦提质增效│ │ │ │
│ │加强成本和费用管│ │ │ │
│ │控，提升盈利水平│ │ │ │
│ │，营业成本和管理│ │ │ │
│ │费用增幅低于营业│ │ │ │
│ │收入增幅。3、报 │ │ │ │
│ │告期内取得政府补│ │ │ │
│ │贴收入 │ │ │ │
│利润总额 │1、报告期内景区 │ 22443.55│ 15480.64│ 44.98│
│ │业务及旅行服务业│ │ │ │
│ │务收入增长导致营│ │ │ │
│ │业收入及净利润增│ │ │ │
│ │加。2、报告期本 │ │ │ │
│ │公司聚焦提质增效│ │ │ │
│ │加强成本和费用管│ │ │ │
│ │控，提升盈利水平│ │ │ │
│ │，营业成本和管理│ │ │ │
│ │费用增幅低于营业│ │ │ │
│ │收入增幅。3、报 │ │ │ │
│ │告期内取得政府补│ │ │ │
│ │贴收入 │ │ │ │
│归属于上市公│1、报告期内景区 │ 15623.50│ 11018.17│ 41.80│
│司股东的净利│业务及旅行服务业│ │ │ │
│润 │务收入增长导致营│ │ │ │
│ │业收入及净利润增│ │ │ │
│ │加。2、报告期本 │ │ │ │
│ │公司聚焦提质增效│ │ │ │
│ │加强成本和费用管│ │ │ │
│ │控，提升盈利水平│ │ │ │
│ │，营业成本和管理│ │ │ │
│ │费用增幅低于营业│ │ │ │
│ │收入增幅。3、报 │ │ │ │
│ │告期内取得政府补│ │ │ │
│ │贴收入 │ │ │ │
│归属于上市公│1、报告期内景区 │ 14330.49│ 10737.17│ 33.47│
│司股东的扣除│业务及旅行服务业│ │ │ │
│非经常性损益│务收入增长导致营│ │ │ │
│的净利润 │业收入及净利润增│ │ │ │
│ │加。2、报告期本 │ │ │ │
│ │公司聚焦提质增效│ │ │ │
│ │加强成本和费用管│ │ │ │
│ │控，提升盈利水平│ │ │ │
│ │，营业成本和管理│ │ │ │
│ │费用增幅低于营业│ │ │ │
│ │收入增幅。3、报 │ │ │ │
│ │告期内取得政府补│ │ │ │
│ │贴收入 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期本公司销售│ 32867.72│ 16864.89│ 94.89│
│的现金流量净│商品、提供劳务收│ │ │ │
│额 │到的现金较上年同│ │ │ │
│ │期增加及上年同期│ │ │ │
│ │承债收购齐云山旅│ │ │ │
│ │游支付其债务 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期本公司经营│ 37888.68│ 20848.69│ 81.73│
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额增加以及筹│ │ │ │
│ │资活动现金流增加│ │ │ │
│应收款项 │报告期收入规模不│ 7774.79│ 5880.27│ 32.22│
│ │断增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期本公司预付│ 3067.50│ 1270.59│ 141.42│
│ │游船业务款项增加│ │ │ │
│其他应收款 │报告期本公司应收│ 3382.97│ 2314.10│ 46.19│
│ │保证金及押金增加│ │ │ │
│长期应收款 │报告期本公司长期│ 4100.00│ 6733.33│ -39.11│
│ │应收款到期收回 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期本公司处置│ 84.73│ 5091.68│ -98.34│
│ │了与现有主营业务│ │ │ │
│ │关联度不大的联营│ │ │ │
│ │企业 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期本公司租入│ 2858.45│ 1907.97│ 49.82│
│ │的固定资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期本公司设备│ 781.93│ 140.44│ 456.77│
│产 │预付款增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期本公司预收│ 1700.58│ 1042.18│ 63.18│
│ │账款增加 │ │ │ │
│应付股利 │报告期本公司支付│ ---│ 1084.32│ -100.00│
│ │少数股东分红款 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期本公司一年│ 23386.00│ 13669.63│ 71.08│
│非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │
│ │、长期应付款增加│ │ │ │
│租赁负债 │报告期本公司使用│ 3122.35│ 1884.11│ 65.72│
│ │权资产增加导致租│ │ │ │
│ │赁负债随之增加 │ │ │ │
│递延收益 │报告期本公司与资│ 154.98│ 59.83│ 159.03│
│ │产相关的政府补助│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期景区业务及│ 50018.17│ 36938.58│ 35.41│
│ │旅行服务业务收入│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │随着收入增加而增│ 24470.17│ 19533.11│ 25.28│
│ │加,同时报告期本 │ │ │ │
│ │公司聚焦提质增效│ │ │ │
│ │加强成本管控，提│ │ │ │
│ │升盈利水平，营业│ │ │ │
│ │成本增幅低于营业│ │ │ │
│ │收入增幅 │ │ │ │
│销售费用 │报告期本公司加强│ 4175.34│ 2708.19│ 54.17│
│ │推广宣传 │ │ │ │
│管理费用 │报告期本公司业务│ 5653.26│ 4449.64│ 27.05│
│ │拓展 │ │ │ │
│财务费用 │报告期本公司融资│ 2141.69│ 648.60│ 230.20│
│ │总额增加带来利息│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期本公司加大│ 736.13│ 511.95│ 43.79│
│ │研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期本公司销售│ 15480.95│ 5696.31│ 171.77│
│的现金流量净│商品、提供劳务收│ │ │ │
│额 │到的现金较上年同│ │ │ │
│ │期增加及上年同期│ │ │ │
│ │承债收购齐云山旅│ │ │ │
│ │游支付其债务 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期本公司支付│ -11053.64│ -8902.10│ -24.17│
│的现金流量净│莽山旅开收购尾款│ │ │ │
│额 │及支付卧龙生态旅│ │ │ │
│ │游和成都南湖鹏程│ │ │ │
│ │收购款 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期本公司取得│ 12599.45│ -10283.76│ 222.52│
│的现金流量净│借款收到的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34914.39│ 20848.69│ 52465.82│ 64694.34│ 35953.59│ 29051.47│
│存货 │ 12694.03│ 11304.74│ 9631.33│ 1718.43│ 2271.20│ 2760.15│
│应收票据及应收账款 │ 7900.26│ 5880.27│ 5234.35│ 25350.38│ 30420.03│ 30295.38│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3274.63│ 1270.59│ 1705.54│ 10526.67│ 10314.40│ 12264.59│
│其他应收款 │ 4425.03│ 2314.10│ 2608.94│ 4741.09│ 1447.17│ 1576.85│
│流动资产合计 │ 67711.73│ 47821.12│ 77974.40│ 168519.68│ 85918.49│ 81894.67│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 84.70│ 5091.68│ 5094.56│ 5097.99│ 5081.51│ 5078.54│
│固定资产净额 │ 121018.59│ 119070.99│ 64494.63│ 22996.61│ 4976.86│ 5358.96│
│在建工程 │ 26278.95│ 15562.99│ 1152.44│ 488.43│ ---│ ---│
│无形资产 │ 146536.69│ 149858.99│ 115618.88│ 87037.26│ 2428.59│ 3418.07│
│商誉 │ 84573.95│ 72582.90│ 53224.63│ 32894.67│ 4832.65│ 4832.65│
│非流动资产合计 │ 440168.23│ 411108.81│ 291662.29│ 167929.09│ 34593.44│ 34291.63│
│资产总计 │ 507879.96│ 458929.93│ 369636.69│ 336448.77│ 120511.93│ 116186.29│
│应付票据及应付账款 │ 9732.42│ 8604.54│ 5430.67│ 3117.07│ 4365.38│ 4980.82│
│预收款项 │ 23.81│ 70.33│ 53.79│ 5.07│ 176.46│ 194.75│
│合同负债 │ 2768.01│ 1042.18│ 653.95│ 1062.38│ 2609.56│ 2289.06│
│流动负债 │ 73531.86│ 55761.19│ 32164.75│ 24380.83│ 14813.30│ 14030.81│
│长期借款 │ 63177.63│ 52380.00│ 15750.00│ 12921.67│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 15953.11│ 15637.23│ 9346.63│ 7116.88│ 182.29│ 319.80│
│非流动负债 │ 112219.42│ 99594.90│ 54734.54│ 41080.22│ 795.96│ 1737.92│
│负债合计 │ 185751.28│ 155356.08│ 86899.29│ 65461.05│ 15609.27│ 15768.74│
│实收资本 │ 105454.84│ 105454.84│ 106732.42│ 106732.42│ 61940.24│ 61940.24│
│资本公积金 │ 196799.36│ 244112.27│ 249245.98│ 254783.61│ 109676.60│ 106762.80│
│盈余公积 │ 1576.74│ 4591.04│ 4591.04│ 4591.04│ 4591.04│ 4591.04│
│未分配利润 │ -6870.32│ -72825.25│ -87469.81│ -98238.42│ -68941.68│ -70753.62│
│少数股东权益 │ 25099.74│ 22170.16│ 9567.00│ 3119.06│ -2363.53│ -2122.91│
│归属母公司权益 │ 297028.94│ 281403.68│ 273170.41│ 267868.66│ 107266.20│ 102540.47│
│股东权益合计 │ 322128.68│ 303573.84│ 282737.41│ 270987.72│ 104902.67│ 100417.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34914.39│ 37888.68│ 41278.08│ 20848.69│ 19318.96│ 38979.86│
│存货 │ 12694.03│ 12680.09│ 11066.00│ 11304.74│ 12222.73│ 12745.36│
│应收票据及应收账款 │ 7900.26│ 7774.79│ 7536.43│ 5880.27│ 8069.42│ 6967.28│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3274.63│ 3067.50│ 1326.14│ 1270.59│ 1840.10│ 1735.55│
│其他应收款 │ 4425.03│ 3382.97│ 4384.76│ 2314.10│ 2070.48│ 1973.67│
│流动资产合计 │ 67711.73│ 70966.47│ 71910.33│ 47821.12│ 49172.27│ 68144.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 84.70│ 84.73│ 5086.45│ 5091.68│ 13891.73│ 5096.67│
│固定资产净额 │ 121018.59│ 118590.87│ 117944.95│ 119070.99│ 68310.83│ 68828.82│
│在建工程 │ 26278.95│ 19532.86│ 17263.42│ 15562.99│ 19712.34│ 5880.48│
│无形资产 │ 146536.69│ 147799.00│ 148756.48│ 149858.99│ 130690.85│ 116835.04│
│商誉 │ 84573.95│ 84746.19│ 78984.53│ 72582.90│ 52721.35│ 52887.74│
│非流动资产合计 │ 440168.23│ 418743.60│ 418155.44│ 411108.81│ 363977.28│ 302870.51│
│资产总计 │ 507879.96│ 489710.07│ 490065.77│ 458929.93│ 413149.55│ 371014.76│
│应付票据及应付账款 │ 9732.42│ 8198.50│ 7244.17│ 8604.54│ 17201.56│ 7054.24│
│预收款项 │ 23.81│ 55.62│ 19.55│ 70.33│ 73.15│ 87.02│
│合同负债 │ 2768.01│ 1700.58│ 1179.78│ 1042.18│ 1260.98│ 1135.72│
│流动负债 │ 73531.86│ 67726.04│ 66690.43│ 55761.19│ 65710.43│ 36623.44│
│长期借款 │ 63177.63│ 58914.97│ 67623.65│ 52380.00│ 12100.00│ 12100.00│
│长期应付款 │ 15953.11│ 15664.48│ 15600.96│ 15637.23│ 9465.82│ 9427.93│
│非流动负债 │ 112219.42│ 107782.30│ 115953.75│ 99594.90│ 50204.13│ 50334.01│
│负债合计 │ 185751.28│ 175508.34│ 182644.18│ 155356.08│ 115914.56│ 86957.45│
│实收资本 │ 105454.84│
|