财务分析☆ ◇600576 祥源文旅 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 15140.09│ 13151.65│ 5632.42│ 2483.19│
│净利润增长率(%) │ 670.72│ 237.72│ 5680.11│ 585.88│
│扣非净利润(万) │ 13775.32│ 11476.44│ 5434.87│ 2313.27│
│营业总收入(万元) │ 72226.15│ 57394.01│ 27713.38│ 13169.98│
│总营收同比增长率(%) │ 55.81│ 54.79│ 78.48│ 168.31│
│加权净资产收益率(%) │ 4.67│ 4.48│ 2.08│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 23.53│ 24.53│ 17.74│ 19.56│
│净利润现金含量(%) │ 177.91│ 137.80│ 191.05│ 126.15│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1232│ 0.0500│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1300│ 0.1075│ 0.0500│ 0.0217│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1419│ 0.1232│ 0.0528│ 0.0233│
│每股资本公积金(元) │ 2.3352│ 2.3209│ 2.3871│ 2.3871│
│每股未分配利润(元) │ -0.8222│ -0.8342│ -0.8703│ -0.8999│
│每股净资产(元) │ 2.5567│ 2.5305│ 2.5598│ 2.5303│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2524│ 0.1698│ 0.1008│ 0.0293│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2188.18│ 848.47│ 584.64│ 308.15│
│归母净利(调整后:万) │ 1964.41│ 3894.21│ -100.94│ -511.07│
│净利润增长率(%) │ -35.30│ -39.40│ -40.52│ -44.70│
│扣非净利润(万) │ -2362.44│ 359.10│ 270.20│ 100.25│
│营业总收(未调整:万) │ 36026.46│ 15987.58│ 11450.91│ 3468.71│
│营业总收(调整后:万) │ 46356.05│ 37079.48│ 15527.80│ 4908.55│
│总营收同比增长率(%) │ -18.22│ -1.43│ 10.30│ -11.27│
│加权净资产收益率(%) │ 0.91│ 0.79│ 0.54│ 0.29│
│资产负债比率(%) │ 19.47│ 9.30│ 12.79│ 12.37│
│净利润现金含量(%) │ -67.58│ -1527.75│ -2031.58│ -2578.24│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0137│ 0.0094│ 0.0050│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0200│ 0.0058│ 0.0044│ 0.0016│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0205│ 0.0137│ 0.0094│ 0.0050│
│每股资本公积金(元) │ 2.3871│ 1.7707│ 1.7707│ 1.7707│
│每股未分配利润(元) │ -0.9231│ -1.0993│ -1.1036│ -1.1081│
│每股净资产(元) │ 2.5070│ 1.7455│ 1.7412│ 1.7367│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0139│ -0.2093│ -0.1918│ -0.1283│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.42│ 1.62│ 5.56│ 4.60│
│速动比率 │ 2.12│ 1.42│ 5.51│ 4.55│
│资产负债比率(%) │ 23.53│ 24.53│ 17.74│ 19.56│
│产权比率 │ 0.32│ 0.34│ 0.22│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 83.75│ 36.16│ 34.52│ 8.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.90│ 8.03│ 5.81│ 6.06│
│速动比率 │ 6.83│ 7.73│ 5.62│ 5.87│
│资产负债比率(%) │ 19.47│ 9.30│ 12.79│ 12.37│
│产权比率 │ 0.24│ 0.10│ 0.14│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ -6.07│ -125.70│ -79.86│ -56.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.38│ 3.14│ 1.09│ 0.50│
│存货周转率 │ 3.57│ 2.71│ 8.60│ 3.53│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.44│ 0.16│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 1.26│ 1.00│ 1.32│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.15│ 0.08│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.29│ 0.52│ 0.37│ 0.12│
│存货周转率 │ 9.76│ 3.59│ 2.60│ 0.89│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.19│ 0.13│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 1.53│ 3.30│ 2.34│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.14│ 0.10│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.55│ 4.87│ 2.06│ 0.92│
│销售毛利率 │ 51.96│ 53.12│ 50.99│ 51.85│
│营业利润率 │ 24.40│ 29.57│ 26.77│ 27.52│
│销售净利率 │ 21.77│ 23.55│ 20.12│ 18.53│
│总资产净利率 │ 3.88│ 3.36│ 1.68│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.82│ 0.78│ 0.54│ 0.29│
│销售毛利率 │ 43.35│ 39.06│ 41.46│ 37.01│
│营业利润率 │ 5.76│ 5.82│ 7.01│ 5.81│
│销售净利率 │ 3.51│ 3.26│ 1.62│ 0.82│
│总资产净利率 │ 0.66│ 0.72│ 0.49│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 55.81│ 54.79│ 78.48│ 168.31│
│营业利润增长率 │ 1550.90│ 285.22│ 5417.29│ 504.71│
│净利润增长率 │ 670.72│ 237.72│ 5680.11│ 585.88│
│净资产增长率 │ -13.74│ -14.70│ 2.11│ 0.93│
│总资产增长率 │ -10.20│ -9.52│ -0.09│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.22│ -1.43│ 10.30│ -11.27│
│营业利润增长率 │ -72.47│ -48.56│ -31.85│ -64.60│
│净利润增长率 │ -35.30│ -39.40│ -40.52│ -44.70│
│净资产增长率 │ 11.96│ 0.79│ 0.55│ 0.29│
│总资产增长率 │ 2.59│ -3.55│ -0.01│ -0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司加强推广宣传│ 5982.44│ 4614.40│ 29.65│
│管理费用 │完成收购雅安碧峰│ 8201.60│ 6610.74│ 24.06│
│ │峡，经营范围扩大│ │ │ │
│研发费用 │为更好的服务客户│ 1664.28│ 864.08│ 92.61│
│ │，公司加大研发投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│财务费用 │降低银行存款贷款│ 466.59│ 520.71│ -10.39│
│ │利率，利息支出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项 │置出 │ 5234.35│ 27776.26│ -81.16│
│预付款项 │置出 │ 1705.54│ 10666.57│ -84.01│
│其他应收款 │收回往来款 │ 2320.77│ 6376.79│ -63.61│
│一年内到期的│长期应收款重分类│ 3766.67│ ---│ ---│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│定期存款到期 │ 2200.41│ 61140.17│ -96.40│
│长期应收款 │长期应收款重分类│ 7013.33│ 12700.00│ -44.78│
│在建工程 │购买碧峰峡资产 │ 1152.44│ 526.90│ 118.72│
│生产性生物资│购买碧峰峡资产 │ 719.01│ 78.93│ 810.93│
│产 │ │ │ │ │
│商誉 │购买碧峰峡资产 │ 53224.63│ 32894.67│ 61.80│
│递延所得税资│置出 │ 2901.20│ 5070.59│ -42.78│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │票据到期收回款项│ ---│ 206.67│ -100.00│
│其他非流动资│本期支付收购宜章│ 5049.90│ 49.90│ 10020.04│
│产 │莽山景区旅游开发│ │ │ │
│ │有限公司预付款 │ │ │ │
│合同负债 │确认相关收入 │ 653.95│ 1438.57│ -54.54│
│应付职工薪酬│计提绩效奖金 │ 1753.63│ 1136.84│ 54.25│
│应交税费 │高新技术企业所得│ 1345.17│ 2305.61│ -41.66│
│ │税优惠 │ │ │ │
│其他流动负债│置出 │ 172.17│ 2009.35│ -91.43│
│预计负债 │未决诉讼 │ 339.02│ ---│ ---│
│其他应付款 │支付往来款 │ 4881.56│ 11720.21│ -58.35│
│营业收入 │报告期内旅游行业│ 72226.15│ 46356.05│ 55.81│
│ │复苏及完成收购雅│ │ │ │
│ │安碧峰峡，公司加│ │ │ │
│ │强推广 │ │ │ │
│营业成本 │随收入增加而增加│ 34699.24│ 26434.78│ 31.26│
│经营活动产生│销售收到现金的增│ 26936.37│ -1653.72│ 1728.83│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│定期存单的收回与│ -109.79│ 9603.02│ -101.14│
│的现金流量净│购入和碧峰峡的收│ │ │ │
│额 │购 │ │ │ │
│筹资活动产生│祥源茶业、齐云山│ -39604.05│ 14712.44│ -369.19│
│的现金流量净│酒店、云谷酒店、│ │ │ │
│额 │祥堃源、北京祥源│ │ │ │
│ │的收购和偿还债务│ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │1、旅游业务复苏 │ 57394.01│ 37079.48│ 54.79│
│ │，景区游客人次增│ │ │ │
│ │加，景交业务收入│ │ │ │
│ │增加2、报告期收 │ │ │ │
│ │购雅安祥源碧峰峡│ │ │ │
│ │旅游有限公司，8-│ │ │ │
│ │9月份景区收入增 │ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│归属于上市公│1、旅游业务复苏 │ 13151.65│ 3894.21│ 237.72│
│司股东的净利│，景区游客人次增│ │ │ │
│润 │加，景交业务收入│ │ │ │
│ │增加2、报告期收 │ │ │ │
│ │购雅安祥源碧峰峡│ │ │ │
│ │旅游有限公司，8-│ │ │ │
│ │9月份景区收入增 │ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│归属于上市公│1、旅游业务复苏 │ 11476.44│ 359.10│ 3095.86│
│司股东的扣除│，景区游客人次增│ │ │ │
│非经常性损益│加，景交业务收入│ │ │ │
│的净利润 │增加2、报告期收 │ │ │ │
│ │购雅安祥源碧峰峡│ │ │ │
│ │旅游有限公司，8-│ │ │ │
│ │9月份景区收入增 │ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│1、旅游业务复苏 │ 18122.45│ -5260.40│ 444.51│
│的现金流量净│，景区游客人次增│ │ │ │
│额 │加，景交业务收入│ │ │ │
│ │增加2、报告期收 │ │ │ │
│ │购雅安祥源碧峰峡│ │ │ │
│ │旅游有限公司，8-│ │ │ │
│ │9月份景区收入增 │ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52465.82│ 47463.30│ 72854.60│ 66045.65│
│存货 │ 9631.33│ 10051.13│ 1439.96│ 1871.23│
│应收账款 │ 5234.35│ 8771.52│ 25820.11│ 27580.97│
│其他应收款 │ 2320.77│ 1030.12│ 423.64│ 4259.34│
│流动资产合计 │ 77686.23│ 81152.38│ 173169.36│ 171951.25│
│长期股权投资 │ 5094.56│ 5090.71│ 5090.62│ 5093.29│
│固定资产净额 │ 64494.63│ 65411.69│ 18924.27│ 22534.31│
│无形资产 │ 115618.88│ 116399.18│ 86183.95│ 86987.47│
│非流动资产合计 │ 291662.29│ 290577.47│ 162689.71│ 167598.30│
│资产总计 │ 369348.52│ 371729.85│ 335859.07│ 339549.55│
│流动负债 │ 32164.75│ 50122.12│ 31171.94│ 37398.59│
│非流动负债 │ 54734.54│ 41079.71│ 28411.02│ 29010.94│
│负债合计 │ 86899.29│ 91201.84│ 59582.96│ 66409.52│
│实收资本 │ 106732.42│ 106732.42│ 106732.42│ 106732.42│
│资本公积金 │ 249245.98│ 247719.16│ 254783.61│ 254783.61│
│盈余公积 │ 4591.04│ 4591.04│ 4591.04│ 4591.04│
│未分配利润 │ -87757.98│ -89031.41│ -92892.16│ -96043.40│
│少数股东权益 │ 9567.00│ 10438.23│ 3061.19│ 3076.35│
│股东权益合计 │ 282449.23│ 280528.01│ 276276.11│ 273140.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 64694.34│ 23259.44│ 24400.41│ 28370.01│
│存货 │ 1718.43│ 3150.53│ 2884.26│ 2622.56│
│应收账款 │ 25143.71│ 30760.08│ 32180.71│ 27662.04│
│其他应收款 │ 4452.91│ 1833.11│ 612.69│ 1107.80│
│流动资产合计 │ 168231.50│ 82831.63│ 86427.53│ 85320.45│
│长期股权投资 │ 5097.99│ 5106.86│ 5078.49│ 5081.51│
│固定资产净额 │ 22996.61│ 4717.35│ 4794.62│ 4883.99│
│无形资产 │ 87037.26│ 1754.63│ 1973.17│ 2191.71│
│非流动资产合计 │ 167929.09│ 33404.37│ 34068.79│ 34424.01│
│资产总计 │ 336160.59│ 116236.01│ 120496.32│ 119744.46│
│流动负债 │ 24380.83│ 10312.52│ 14872.94│ 14086.70│
│非流动负债 │ 41080.22│ 500.19│ 535.43│ 726.68│
│负债合计 │ 65461.05│ 10812.71│ 15408.37│ 14813.38│
│实收资本 │ 106732.42│ 61940.24│ 61940.24│ 61940.24│
│资本公积金 │ 254783.61│ 109676.60│ 109676.60│ 109676.60│
│盈余公积 │ 4591.04│ 4591.04│ 4591.04│ 4591.04│
│未分配利润 │ -98526.59│ -68093.21│ -68357.05│ -68633.53│
│少数股东权益 │ 3119.06│ -2691.38│ -2762.89│ -2643.27│
│股东权益合计 │ 270699.55│ 105423.30│ 105087.95│ 104931.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 72226.15│ 57394.01│ 27713.38│ 13169.98│
│营业成本 │ 34699.24│ 26906.76│ 13581.36│ 6341.01│
│营业税金及附加 │ 809.46│ 616.00│ 153.59│ 68.88│
│销售费用 │ 5982.44│ 3998.27│ 776.87│ 330.21│
│财务费用 │ 466.59│ 117.98│ -440.31│ -108.01│
│管理费用 │ 8201.60│ 5833.74│ 2843.32│ 1073.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 54.21│ 6.60│ 68.38│ 140.56│
│投资收益 │ 18.82│ 1216.33│ 11.29│ -4.70│
│营业利润 │ 17621.87│ 16969.15│ 7418.81│ 3623.86│
│营业外收入 │ 1488.53│ 542.61│ 92.54│ 16.74│
│营业外支出 │ 439.07│ 34.11│ 12.21│ 7.27│
│利润总额 │ 18671.33│ 17477.65│ 7499.15│ 3633.34│
│所得税 │ 2949.11│ 3961.38│ 1924.59│ 1192.85│
│净利润 │ 15722.22│ 13516.27│ 5574.56│ 2440.49│
│归属母公司净利润 │ 15140.09│ 13151.65│ 5632.42│ 2483.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 36026.46│ 15987.58│ 11450.91│ 3468.71│
│营业成本 │ 20408.49│ 9742.31│ 6703.68│ 2185.05│
│营业税金及附加 │ 278.90│ 97.13│ 83.97│ 54.23│
│销售费用 │ 2670.38│ 682.27│ 479.54│ 208.42│
│财务费用 │ 176.88│ -457.32│ -393.20│ -166.48│
│管理费用 │ 4870.86│ 2783.30│ 2164.56│ 708.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 114.52│ 171.64│ 178.08│ 119.56│
│投资收益 │ -87.38│ -6.86│ -0.22│ ---│
│营业利润 │ 2075.19│ 931.00│ 802.32│ 201.65│
│营业外收入 │ 238.53│ 85.72│ 31.62│ 12.50│
│营业外支出 │ 118.31│ 10.45│ 7.65│ 0.00│
│利润总额 │ 2195.41│ 1006.27│ 826.30│ 214.15│
│所得税 │ 931.91│ 485.64│ 641.02│ 185.74│
│净利润 │ 1263.50│ 520.63│ 185.28│ 28.41│
│归属母公司净利润 │ 2188.18│ 848.47│ 584.64│ 308.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 108676.91│ 85661.83│ 40361.54│ 19915.67│
│经营活动现金流出 │ 81740.53│ 67539.38│ 29600.95│ 16783.14│
│经营活动现金流量净额│ 26936.37│ 18122.45│ 10760.59│ 3132.53│
│投资活动现金流入 │ 99322.18│ 99320.14│ 52318.61│ 24.50│
│资本性支出 │ 5520.69│ 3160.38│ 1324.94│ 967.07│
│投资活动现金流出 │ 99431.96│ 97141.03│ 48324.94│ 967.07│
│投资活动现金流量净额│ -109.79│ 2179.11│ 3993.68│ -942.57│
│筹资活动现金流入 │ 27455.00│ 6475.00│ 235.00│ 173.97│
│筹资活动现金流出 │ 67059.05│ 44811.85│ 6560.40│ 682.67│
│筹资活动现金流量净额│ -39604.05│ -38336.85│ -6325.40│ -508.69│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -12777.46│ -18035.29│ 8428.87│ 1681.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 80486.46│ 81567.71│ 37332.65│ 16353.12│
│经营活动现金流出 │ 81965.29│ 94530.26│ 49210.01│ 24297.90│
│经营活动现金流量净额│ -1478.83│ -12962.55│ -11877.36│ -7944.78│
│投资活动现金流入 │ 112908.18│ 422.80│ 402.80│ 400.00│
│资本性支出 │ 3486.25│ 3.00│ 1.00│ ---│
│投资活动现金流出 │ 102369.69│ 38.00│ 1.00│ ---│
│投资活动现金流量净额│ 10538.49│ 384.80│ 401.80│ 400.00│
│筹资活动现金流入 │ 26900.00│ 100.00│ 100.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 12365.68│ 216.31│ 177.52│ 38.80│
│筹资活动现金流量净额│ 14534.32│ -116.31│ -77.52│ -38.80│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 23593.98│ -12694.05│ -11553.08│ -7583.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 13169.98│ 18.23│ 2483.19│ 16.40│
│二季报 │ 14543.40│ 20.14│ 3149.23│ 20.80│
│三季报 │ 29680.63│ 41.09│ 7519.22│ 49.66│
│四季报 │ 14832.14│ 20.54│ 1988.44│ 13.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3468.71│ 9.63│ 308.15│ 14.08│
│二季报 │ 7982.20│ 22.16│ 276.49│ 12.64│
│三季报 │ 4536.67│ 12.59│ 263.84│ 12.06│
│四季报 │ 20038.88│ 55.62│ 1339.71│ 61.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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