财务分析☆ ◇600576 祥源文旅 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3119.48│ 14655.02│ 15140.09│ 2476.36│ 1811.94│ 1895.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 15129.63│ 2252.58│ 3381.80│ 1895.02│
│净利润增长率(%) │ 158.67│ -3.14│ 572.12│ -26.77│ -4.38│ 102.22│
│扣非净利润(万) │ 2750.27│ 14381.56│ 13775.32│ -2362.44│ 2757.57│ 1790.27│
│营业总收(未调整:万) │ 21214.49│ 86411.94│ 72226.15│ 36026.46│ 24662.20│ 23222.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 72226.15│ 46356.05│ 44051.72│ 23222.73│
│总营收同比增长率(%) │ 55.22│ 19.64│ 55.81│ -18.22│ 6.20│ -45.01│
│加权净资产收益率(%) │ 1.10│ 5.27│ 4.67│ 0.91│ 1.75│ 1.88│
│资产负债比率(%) │ 37.27│ 33.85│ 23.51│ 19.46│ 12.95│ 13.57│
│净利润现金含量(%) │ 77.83│ 161.24│ 177.91│ -59.72│ 356.96│ 1193.93│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.1400│ 0.1400│ 0.0200│ 0.0300│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0261│ 0.1400│ 0.1300│ -0.0200│ 0.0400│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0296│ 0.1390│ 0.1419│ 0.0232│ 0.0293│ 0.0306│
│每股资本公积金(元) │ 2.3149│ 2.3149│ 2.3352│ 2.3871│ 1.7707│ 1.7236│
│每股未分配利润(元) │ -0.6610│ -0.6906│ -0.8195│ -0.9204│ -1.1130│ -1.1423│
│每股净资产(元) │ 2.6981│ 2.6685│ 2.5594│ 2.5097│ 1.7318│ 1.6555│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0230│ 0.2241│ 0.2524│ -0.0139│ 0.1044│ 0.3653│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3119.48│ 14655.02│ 11018.17│ 5942.81│ 1205.96│ 15140.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1205.96│ 15129.63│
│净利润增长率(%) │ 158.67│ -3.14│ -16.22│ -2.92│ -57.06│ 572.12│
│扣非净利润(万) │ 2750.27│ 14381.56│ 10737.17│ 5753.67│ 1294.62│ 13775.32│
│营业总收(未调整:万) │ 21214.49│ 86411.94│ 62353.70│ 36938.58│ 13667.80│ 72226.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13667.80│ 72226.15│
│总营收同比增长率(%) │ 55.22│ 19.64│ 8.64│ 11.30│ -13.07│ 55.81│
│加权净资产收益率(%) │ 1.10│ 5.27│ 3.97│ 2.14│ 0.44│ 4.67│
│资产负债比率(%) │ 37.27│ 33.85│ 28.06│ 23.44│ 23.66│ 23.51│
│净利润现金含量(%) │ 77.83│ 161.24│ 153.06│ 95.85│ -220.21│ 177.91│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.1400│ 0.1036│ 0.0600│ 0.0100│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0261│ 0.1400│ 0.1006│ 0.0500│ 0.0121│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0296│ 0.1390│ 0.1032│ 0.0557│ 0.0113│ 0.1419│
│每股资本公积金(元) │ 2.3149│ 2.3149│ 2.3330│ 2.3323│ 2.3323│ 2.3352│
│每股未分配利润(元) │ -0.6610│ -0.6906│ -0.7164│ -0.7639│ -0.8083│ -0.8195│
│每股净资产(元) │ 2.6981│ 2.6685│ 2.6041│ 2.5679│ 2.5677│ 2.5594│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0230│ 0.2241│ 0.1580│ 0.0534│ -0.0249│ 0.2524│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 0.86│ 2.42│ 6.91│ 5.80│ 5.84│
│速动比率 │ 0.91│ 0.65│ 2.12│ 6.84│ 5.65│ 5.64│
│资产负债比率(%) │ 37.27│ 33.85│ 23.51│ 19.46│ 12.95│ 13.57│
│产权比率 │ 0.64│ 0.55│ 0.32│ 0.24│ 0.15│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.42│ 0.84│ -0.06│ 0.44│ 1.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 0.86│ 0.75│ 1.86│ 2.10│ 2.42│
│速动比率 │ 0.91│ 0.65│ 0.56│ 1.51│ 1.81│ 2.12│
│资产负债比率(%) │ 37.27│ 33.85│ 28.06│ 23.44│ 23.66│ 23.51│
│产权比率 │ 0.64│ 0.55│ 0.42│ 0.32│ 0.32│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.42│ 0.26│ 0.16│ -0.08│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.16│ 15.55│ 4.38│ 1.29│ 0.84│ 0.74│
│存货周转率 │ 0.95│ 4.17│ 3.57│ 9.76│ 5.36│ 3.45│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 1.37│ 0.55│ 0.22│ 0.29│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 0.18│ 0.91│ 1.26│ 1.53│ 4.77│ 4.18│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.21│ 0.18│ 0.11│ 0.21│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.16│ 15.55│ 9.37│ 6.05│ 2.24│ 4.38│
│存货周转率 │ 0.95│ 4.17│ 2.91│ 1.74│ 0.76│ 3.57│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 1.37│ 0.98│ 0.51│ 0.18│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 0.18│ 0.91│ 0.90│ 0.53│ 0.19│ 1.26│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.21│ 0.16│ 0.10│ 0.04│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.10│ 5.21│ 5.54│ 0.92│ 1.69│ 1.85│
│销售毛利率 │ 50.05│ 49.43│ 51.96│ 43.35│ 45.30│ 55.42│
│营业利润率 │ 22.54│ 22.19│ 24.40│ 6.56│ 16.26│ 18.32│
│销售净利率 │ 18.12│ 18.44│ 21.77│ 4.31│ 7.07│ 14.22│
│总资产净利率 │ 0.81│ 3.80│ 4.03│ 0.47│ 1.47│ 2.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.10│ 5.21│ 3.96│ 2.17│ 0.44│ 5.54│
│销售毛利率 │ 50.05│ 49.43│ 49.04│ 47.12│ 46.21│ 51.96│
│营业利润率 │ 22.54│ 22.19│ 24.17│ 21.66│ 12.36│ 24.40│
│销售净利率 │ 18.12│ 18.44│ 19.31│ 17.47│ 9.81│ 21.77│
│总资产净利率 │ 0.81│ 3.80│ 3.04│ 1.72│ 0.36│ 4.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 55.22│ 19.64│ 55.81│ -18.22│ 6.20│ -45.01│
│营业利润增长率 │ 183.08│ 8.88│ 1199.95│ -68.65│ -5.77│ 104.88│
│净利润增长率 │ 158.67│ -3.14│ 572.12│ -26.77│ -4.38│ 102.22│
│净资产增长率 │ 1.11│ 1.02│ -13.73│ 12.08│ 4.61│ 2.46│
│总资产增长率 │ 6.78│ 20.63│ -10.19│ 2.68│ 3.72│ -4.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 55.22│ 19.64│ 8.64│ 11.30│ -13.07│ 55.81│
│营业利润增长率 │ 183.08│ 8.88│ -11.18│ 6.78│ -52.45│ 1199.95│
│净利润增长率 │ 158.67│ -3.14│ -16.22│ -2.92│ -57.06│ 572.12│
│净资产增长率 │ 1.11│ 1.02│ -0.23│ -1.61│ -1.62│ -13.73│
│总资产增长率 │ 6.78│ 20.63│ 8.59│ -2.48│ -2.34│ -10.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司加强推广宣传│ 7819.07│ 5982.44│ 30.70│
│ │及合并范围变化 │ │ │ │
│管理费用 │业务拓展及合并范│ 9754.74│ 8209.09│ 18.83│
│ │围变化 │ │ │ │
│财务费用 │平均资金余额、存│ 2222.01│ 466.61│ 376.20│
│ │款利率降低，导致│ │ │ │
│ │利息收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1458.28│ 1664.28│ -12.38│
│货币资金 │公司投资收购项目│ 20848.69│ 52488.33│ -60.28│
│ │支出以及日常生产│ │ │ │
│ │经营活动 │ │ │ │
│交易性金融资│公司本期出售创维│ ---│ 361.33│ -100.00│
│产 │数字股票 │ │ │ │
│其他权益工具│公司本期处置深圳│ ---│ 0.00│ -100.00│
│投资 │市万游引力科技有│ │ │ │
│ │限公司投资 │ │ │ │
│固定资产 │公司出租房产转为│ 119070.99│ 70738.88│ 68.32│
│ │自用固定资产及购│ │ │ │
│ │买莽山旅开资产 │ │ │ │
│在建工程 │丹霞山文旅购买丹│ 15562.99│ 1195.92│ 1201.34│
│ │霞大道项目资产及│ │ │ │
│ │本期新增工程项目│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期租赁房屋及│ 1907.97│ 1438.61│ 32.63│
│ │建筑物增加 │ │ │ │
│商誉 │报告期内新增非同│ 72582.90│ 53224.63│ 36.37│
│ │一控制下子公司 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司本期增加装修│ 18399.21│ 13960.94│ 31.79│
│ │改造费 │ │ │ │
│递延所得税资│本年负债账面价值│ 4408.12│ 2901.20│ 51.94│
│产 │与计税基础的差异│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付莽山旅开收购│ 140.44│ 5049.90│ -97.22│
│产 │款达到控制条件重│ │ │ │
│ │分类至长期股权投│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│短期借款 │报告期公司生产经│ 14579.95│ 8104.00│ 79.91│
│ │营所需的借款增加│ │ │ │
│应付账款 │本期应付设备及工│ 8604.54│ 6048.89│ 42.25│
│ │程款项增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收账款增加│ 1042.18│ 653.95│ 59.37│
│其他应付款 │公司收购莽山旅开│ 14051.38│ 9673.20│ 45.26│
│ │剩余收购款未到支│ │ │ │
│ │付点及莽山旅开并│ │ │ │
│ │入合并范围 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 13669.63│ 9769.82│ 39.92│
│非流动负债 │借款、长期应付款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债对应的待│ 265.54│ 172.17│ 54.23│
│ │转销项税增加 │ │ │ │
│长期借款 │收购承接及新增项│ 52380.00│ 15750.00│ 232.57│
│ │目贷款 │ │ │ │
│长期应付款 │本年度经营权增加│ 15637.23│ 9346.63│ 67.30│
│预计负债 │百龙天梯合同纠纷│ ---│ 339.02│ -100.00│
│ │已做出终审判决，│ │ │ │
│ │原计提的预计负债│ │ │ │
│ │冲回 │ │ │ │
│营业收入 │本期开拓旅游服务│ 86411.94│ 72226.15│ 19.64│
│ │业务收入相应增加│ │ │ │
│ │，同时相对于上年│ │ │ │
│ │同期合并范围增加│ │ │ │
│ │碧峰峡、莽山旅开│ │ │ │
│ │、丹霞山旅游、减│ │ │ │
│ │少翔通信息及其子│ │ │ │
│ │公司的综合影响 │ │ │ │
│营业成本 │相对上年同期收入│ 43697.22│ 34699.24│ 25.93│
│ │增加以及合并范围│ │ │ │
│ │变化综合影响 │ │ │ │
│经营活动产生│承债收购齐云山旅│ 23629.21│ 31507.18│ -25.00│
│的现金流量净│游支付其债务及合│ │ │ │
│额 │并范围扩大支付职│ │ │ │
│ │工薪酬增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期丹霞山旅游、│ -67335.16│ -6658.09│ -911.33│
│的现金流量净│丹霞山文旅、百龙│ │ │ │
│额 │天梯、碧峰峡、齐│ │ │ │
│ │云山酒店新增长期│ │ │ │
│ │资产投资，支付碧│ │ │ │
│ │峰峡收购尾款及支│ │ │ │
│ │付莽山旅开收购款│ │ │ │
│筹资活动产生│公司银行贷款净增│ 12798.80│ -37604.05│ 134.04│
│的现金流量净│加额较上年同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│股票二级市场价格│ 197.34│ 361.33│ -45.39│
│产 │变动，导致公允价│ │ │ │
│ │值变动收益降低 │ │ │ │
│应收款项 │公司拓展了新业务│ 6967.28│ 5234.35│ 33.11│
│ │及营业收入增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内公司集中│ 12745.36│ 9650.13│ 32.07│
│ │采购及为保障供应│ │ │ │
│ │链稳定 │ │ │ │
│在建工程 │本期新增工程项目│ 5880.48│ 1195.92│ 391.71│
│ │投入增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期公司生产经│ 14575.00│ 8104.00│ 79.85│
│ │营所需的借款增加│ │ │ │
│合同负债 │业务规模增长，公│ 1135.72│ 653.95│ 73.67│
│ │司收到客户的预收│ │ │ │
│ │货款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放计提的2023年│ 1044.96│ 1753.63│ -40.41│
│ │度奖金 │ │ │ │
│其他应付款 │承债收购齐云山旅│ 2694.27│ 9673.20│ -72.15│
│ │游支付债务及支付│ │ │ │
│ │碧峰峡剩余收购款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 227.88│ 172.17│ 32.36│
│预计负债 │百龙天梯合同纠纷│ ---│ 339.02│ -100.00│
│ │已做出终审判决，│ │ │ │
│ │原计提的预计负债│ │ │ │
│ │冲回 │ │ │ │
│营业收入 │本期开拓旅行服务│ 36938.58│ 33187.98│ 11.30│
│ │业务收入相应增加│ │ │ │
│ │，同时相对于上年│ │ │ │
│ │同期合并范围增加│ │ │ │
│ │碧峰峡公司、减少│ │ │ │
│ │翔通信息及其子公│ │ │ │
│ │司的综合影响 │ │ │ │
│营业成本 │相对上年同期收入│ 19533.11│ 16446.32│ 18.77│
│ │增加以及合并范围│ │ │ │
│ │变化综合影响 │ │ │ │
│销售费用 │公司加强推广宣传│ 2708.19│ 1754.70│ 54.34│
│ │及合并范围变化 │ │ │ │
│管理费用 │业务拓展及合并范│ 4449.64│ 3747.26│ 18.74│
│ │围变化 │ │ │ │
│财务费用 │平均资金余额、存│ 648.60│ -256.61│ 352.76│
│ │款利率降低，导致│ │ │ │
│ │利息收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 511.95│ 560.25│ -8.62│
│经营活动产生│承债收购齐云山旅│ 5696.31│ 15302.26│ -62.77│
│的现金流量净│游支付其债务 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期百龙天梯、碧│ -9190.27│ 3787.22│ -342.67│
│的现金流量净│峰峡公司、齐云山│ │ │ │
│额 │酒店新增长期资产│ │ │ │
│ │投资及支付碧峰峡│ │ │ │
│ │公司收购尾款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收购齐云山旅│ -9995.59│ -6749.45│ -48.09│
│的现金流量净│游和回购股票 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41278.08│ 20848.69│ 52465.82│ 64694.34│ 35953.59│ 29051.47│
│存货 │ 11066.00│ 11304.74│ 9631.33│ 1718.43│ 2271.20│ 2760.15│
│应收票据及应收账款 │ 7536.43│ 5880.27│ 5234.35│ 25350.38│ 30420.03│ 30295.38│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1326.14│ 1270.59│ 1705.54│ 10526.67│ 10314.40│ 12264.59│
│其他应收款 │ 4384.76│ 2314.10│ 2608.94│ 4741.09│ 1447.17│ 1576.85│
│流动资产合计 │ 71910.33│ 47821.12│ 77974.40│ 168519.68│ 85918.49│ 81894.67│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5086.45│ 5091.68│ 5094.56│ 5097.99│ 5081.51│ 5078.54│
│固定资产净额 │ 117944.95│ 119070.99│ 64494.63│ 22996.61│ 4976.86│ 5358.96│
│在建工程 │ 17263.42│ 15562.99│ 1152.44│ 488.43│ ---│ ---│
│无形资产 │ 148756.48│ 149858.99│ 115618.88│ 87037.26│ 2428.59│ 3418.07│
│商誉 │ 78984.53│ 72582.90│ 53224.63│ 32894.67│ 4832.65│ 4832.65│
│非流动资产合计 │ 418155.44│ 411108.81│ 291662.29│ 167929.09│ 34593.44│ 34291.63│
│资产总计 │ 490065.77│ 458929.93│ 369636.69│ 336448.77│ 120511.93│ 116186.29│
│应付票据及应付账款 │ 7244.17│ 8604.54│ 5430.67│ 3117.07│ 4365.38│ 4980.82│
│预收款项 │ 19.55│ 70.33│ 53.79│ 5.07│ 176.46│ 194.75│
│合同负债 │ 1179.78│ 1042.18│ 653.95│ 1062.38│ 2609.56│ 2289.06│
│流动负债 │ 66690.43│ 55761.19│ 32164.75│ 24380.83│ 14813.30│ 14030.81│
│长期借款 │ 67623.65│ 52380.00│ 15750.00│ 12921.67│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 15600.96│ 15637.23│ 9346.63│ 7116.88│ 182.29│ 319.80│
│非流动负债 │ 115953.75│ 99594.90│ 54734.54│ 41080.22│ 795.96│ 1737.92│
│负债合计 │ 182644.18│ 155356.08│ 86899.29│ 65461.05│ 15609.27│ 15768.74│
│实收资本 │ 105454.84│ 105454.84│ 106732.42│ 106732.42│ 61940.24│ 61940.24│
│资本公积金 │ 244112.27│ 244112.27│ 249245.98│ 254783.61│ 109676.60│ 106762.80│
│盈余公积 │ 4591.04│ 4591.04│ 4591.04│ 4591.04│ 4591.04│ 4591.04│
│未分配利润 │ -69701.55│ -72825.25│ -87469.81│ -98238.42│ -68941.68│ -70753.62│
│少数股东权益 │ 22894.22│ 22170.16│ 9567.00│ 3119.06│ -2363.53│ -2122.91│
│归属母公司权益 │ 284527.38│ 281403.68│ 273170.41│ 267868.66│ 107266.20│ 102540.47│
│股东权益合计 │ 307421.60│ 303573.84│ 282737.41│ 270987.72│ 104902.67│ 100417.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41278.08│ 20848.69│ 19318.96│ 38979.86│ 42751.25│ 52465.82│
│存货 │ 11066.00│ 11304.74│ 12222.73│ 12745.36│ 9751.49│ 9631.33│
│应收票据及应收账款 │ 7536.43│ 5880.27│ 8069.42│ 6967.28│ 6982.75│ 5234.35│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1326.14│ 1270.59│ 1840.10│ 1735.55│ 2265.51│ 1705.54│
│其他应收款 │ 4384.76│ 2314.10│ 2070.48│ 1973.67│ 2797.41│ 2608.94│
│流动资产合计 │ 71910.33│ 47821.12│ 49172.27│ 68144.25│ 70362.04│ 77974.40│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5086.45│ 5091.68│ 13891.73│ 5096.67│ 5093.54│ 5094.56│
│固定资产净额 │ 117944.95│ 119070.99│ 68310.83│ 68828.82│ 69761.12│ 64494.63│
│在建工程 │ 17263.42│ 15562.99│ 19712.34│ 5880.48│ 2749.31│ 1152.44│
│无形资产 │ 148756.48│ 149858.99│ 130690.85│ 116835.04│ 117769.71│ 115618.88│
│商誉 │ 78984.53│ 72582.90│ 52721.35│ 52887.74│ 53053.16│ 53224.63│
│非流动资产合计 │ 418155.44│ 411108.81│ 363977.28│ 302
|