财务分析☆ ◇600577 精达股份 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 10911.10│ 42645.29│ 31070.49│ 20842.61│
│净利润增长率(%) │ 8.00│ 11.84│ 16.17│ 14.48│
│扣非净利润(万) │ 10059.85│ 39828.17│ 29496.20│ 19813.90│
│营业总收入(万元) │ 453049.99│ 1790586.52│ 1314440.31│ 865313.74│
│总营收同比增长率(%) │ 13.68│ 2.07│ -1.28│ -6.43│
│加权净资产收益率(%) │ 2.05│ 8.32│ 6.06│ 4.13│
│资产负债比率(%) │ 52.54│ 52.41│ 52.42│ 53.30│
│净利润现金含量(%) │ -466.28│ 102.93│ 143.86│ 57.54│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.2100│ 0.1500│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0484│ 0.1900│ 0.1419│ 0.0950│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0525│ 0.2051│ 0.1494│ 0.1002│
│每股资本公积金(元) │ 0.1883│ 0.1860│ 0.1826│ 0.1785│
│每股未分配利润(元) │ 1.2607│ 1.2085│ 1.1665│ 1.1173│
│每股净资产(元) │ 2.5453│ 2.4917│ 2.4680│ 2.4176│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2446│ 0.2111│ 0.2150│ 0.0577│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10102.93│ 38107.61│ 26746.21│ 18205.83│
│归母净利(调整后:万) │ 10102.93│ 38130.61│ 26746.21│ 18205.83│
│净利润增长率(%) │ -1.11│ -30.60│ -36.45│ -33.49│
│扣非净利润(万) │ 9670.35│ 33831.92│ 24103.57│ 15849.96│
│营业总收(未调整:万) │ 398518.93│ 1754240.44│ 1331434.89│ 924810.30│
│营业总收(调整后:万) │ 398518.93│ 1754240.44│ 1331434.89│ 924810.30│
│总营收同比增长率(%) │ -12.92│ -4.30│ -2.56│ 3.83│
│加权净资产收益率(%) │ 2.00│ 8.12│ 5.83│ 4.02│
│资产负债比率(%) │ 52.59│ 50.54│ 52.78│ 55.04│
│净利润现金含量(%) │ -200.19│ 345.26│ 226.72│ 143.35│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.1900│ 0.1340│ 0.0910│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0465│ 0.1700│ 0.1208│ 0.0790│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0486│ 0.1833│ 0.1340│ 0.0912│
│每股资本公积金(元) │ 0.1955│ 0.1908│ 0.0742│ 0.0742│
│每股未分配利润(元) │ 1.1865│ 1.1379│ 1.1478│ 1.1050│
│每股净资产(元) │ 2.4346│ 2.3919│ 2.3183│ 2.2675│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0973│ 0.6328│ 0.3038│ 0.1308│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.63│ 1.65│ 1.67│ 1.66│
│速动比率 │ 1.31│ 1.34│ 1.36│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 52.54│ 52.41│ 52.42│ 53.30│
│产权比率 │ 1.13│ 1.12│ 1.13│ 1.17│
│现金流比率%-短期债务│ -9.45│ 8.49│ 8.89│ 2.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.71│ 1.76│ 1.69│ 1.64│
│速动比率 │ 1.39│ 1.45│ 1.37│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 52.59│ 50.54│ 52.78│ 55.04│
│产权比率 │ 1.13│ 1.08│ 1.17│ 1.30│
│现金流比率%-短期债务│ -4.13│ 28.08│ 12.76│ 5.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.44│ 6.14│ 4.57│ 3.07│
│存货周转率 │ 2.55│ 10.91│ 8.00│ 5.45│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 2.14│ 1.58│ 1.04│
│固定资产周转率 │ 2.76│ 11.67│ 8.98│ 6.03│
│总资产周转率 │ 0.40│ 1.62│ 1.19│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.43│ 6.14│ 4.80│ 3.03│
│存货周转率 │ 2.43│ 10.59│ 7.94│ 5.67│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 2.15│ 1.66│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 2.83│ 13.83│ 11.89│ 8.32│
│总资产周转率 │ 0.36│ 1.67│ 1.29│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.03│ 8.09│ 5.95│ 4.07│
│销售毛利率 │ 6.38│ 6.08│ 6.10│ 6.55│
│营业利润率 │ 3.19│ 3.08│ 3.00│ 3.12│
│销售净利率 │ 2.48│ 2.45│ 2.43│ 2.48│
│总资产净利率 │ 0.95│ 3.85│ 2.82│ 1.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.96│ 7.53│ 5.67│ 3.94│
│销售毛利率 │ 6.75│ 5.74│ 5.90│ 6.01│
│营业利润率 │ 3.47│ 2.80│ 2.66│ 2.44│
│销售净利率 │ 2.61│ 2.36│ 2.18│ 2.13│
│总资产净利率 │ 0.92│ 3.63│ 2.59│ 1.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.68│ 2.07│ -1.28│ -6.43│
│营业利润增长率 │ 4.40│ 12.38│ 11.34│ 19.38│
│净利润增长率 │ 8.00│ 11.84│ 16.17│ 14.48│
│净资产增长率 │ 2.13│ 4.13│ 3.13│ 1.06│
│总资产增长率 │ 2.43│ 4.18│ 3.22│ 3.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.92│ -4.30│ -2.56│ 3.83│
│营业利润增长率 │ 5.16│ -37.10│ -41.77│ -41.63│
│净利润增长率 │ -1.11│ -30.60│ -36.45│ -33.49│
│净资产增长率 │ 1.75│ 13.48│ 5.72│ 3.45│
│总资产增长率 │ 2.25│ 7.16│ 3.56│ 7.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│收回投资收到│交易性金融资产到│ 187550.00│ 124853.33│ 50.22│
│的现金 │期赎回 │ │ │ │
│吸收投资收到│本年度未吸收任何│ 0.00│ 39128.39│ -100.00│
│的现金 │投资 │ │ │ │
│取得借款收到│长期借款、短期借│ 331740.05│ 229720.15│ 44.41│
│的现金 │款增加 │ │ │ │
│收到其他与筹│票据、借款保证金│ 60474.57│ 24847.25│ 143.39│
│资活动有关的│收回，收到员工持│ │ │ │
│现金 │股计划款 │ │ │ │
│分配股利、利│本年度分红增加 │ 37721.81│ 24920.02│ 51.37│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│交易性金融资│本期赎回理财产品│ 3737.66│ 18058.15│ -79.30│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│期末未到期6+9银 │ 35397.03│ 22206.16│ 59.40│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣及待认│ 6495.36│ 4049.44│ 60.40│
│ │证进项税增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期转入固定资产│ 6818.58│ 11230.32│ -39.28│
│ │的在建项目增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期长期待摊费用│ 279.17│ 482.92│ -42.19│
│ │摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备工程│ 1095.85│ 2357.09│ -53.51│
│产 │款减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期开立银行承兑│ 149665.00│ 92506.70│ 61.79│
│ │汇票余额增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付货款较上│ 30588.06│ 52610.40│ -41.86│
│ │期减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 2679.31│ 4238.12│ -36.78│
│其他应付款 │本期末增加库存股│ 10883.41│ 5120.39│ 112.55│
│ │回购款 │ │ │ │
│一年内到期的│将于一年内到期长│ 25984.43│ 5870.92│ 342.60│
│非流动负债 │期借款增加 │ │ │ │
│递延所得税负│递延所得税负债减│ 1251.28│ 3137.29│ -60.12│
│债 │少 │ │ │ │
│库存股 │库存股减少 │ 6603.95│ 9842.11│ -32.90│
│少数股东权益│少数股东权益减少│ 11315.02│ 30585.04│ -63.00│
│营业收入 │销量增长 │ 1790586.52│ 1754240.44│ 2.07│
│营业成本 │销量增长 │ 1681658.31│ 1653599.04│ 1.70│
│销售费用 │招待费减少 │ 7645.99│ 8356.49│ -8.50│
│管理费用 │股份支付、中介费│ 19970.03│ 17161.88│ 16.36│
│ │、差旅费增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息净支出减少，│ 11559.09│ 14848.52│ -22.15│
│ │汇兑收益增加，银│ │ │ │
│ │行票据贴现息减少│ │ │ │
│研发费用 │公司研发投入略有│ 10946.60│ 11085.66│ -1.25│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 43896.27│ 131572.20│ -66.64│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买的理财产品到│ -19613.74│ -82998.02│ 76.37│
│的现金流量净│期收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -46920.58│ -54459.32│ 13.84│
│的现金流量净│金增加，分配股利│ │ │ │
│额 │、利润或偿付利息│ │ │ │
│ │支付的现金增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│在建工程 │子公司房屋及设备│ 14640.52│ 11230.32│ 30.37│
│ │安装工程增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 2481.64│ 4238.12│ -41.44│
│长期借款 │--- │ 27749.60│ 21198.92│ 30.90│
│应收款项融资│低风险应收票据增│ 45895.91│ 22206.16│ 106.68│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备工程款增│ 7537.02│ 2357.09│ 219.76│
│产 │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 13539.93│ 5870.92│ 130.63│
│非流动负债 │借款加增 │ │ │ │
│库存股 │--- │ ---│ 9842.11│ -100.00│
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 9668.07│ 7328.04│ 31.93│
│ │差额变动 │ │ │ │
│专项储备 │安全生产费用计提│ 18.44│ 1.28│ 1346.01│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │原材料价格下跌 │ 865313.74│ 924810.30│ -6.43│
│营业成本 │原材料价格下跌 │ 808655.39│ 869216.47│ -6.97│
│销售费用 │招待费减少 │ 3760.55│ 3768.03│ -0.20│
│管理费用 │差旅费增加 │ 9001.42│ 8450.28│ 6.52│
│财务费用 │票据贴现率降低，│ 6492.19│ 8106.90│ -19.92│
│ │票据贴现息减少，│ │ │ │
│ │支付银行手续费减│ │ │ │
│ │少，汇率变动收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入减少 │ 7940.13│ 10234.89│ -22.42│
│经营活动产生│原材料价格下跌，│ 11992.61│ 26098.12│ -54.05│
│的现金流量净│销售商品、提供劳│ │ │ │
│额 │务收到的现金减少│ │ │ │
│ │，收到政府补助减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品赎回资金│ -13788.96│ -55267.14│ 75.05│
│的现金流量净│增加，购建固定资│ │ │ │
│额 │产、无形资产和其│ │ │ │
│ │他长期资产支付的│ │ │ │
│ │资金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ 11326.75│ 23449.69│ -51.70│
│的现金流量净│金增加，分配股利│ │ │ │
│额 │、偿付利息支付的│ │ │ │
│ │现金增加，购买少│ │ │ │
│ │数股东权益现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 162752.03│ 185914.06│ 198090.51│ 182366.00│
│存货 │ 173085.05│ 160156.95│ 160637.98│ 148751.82│
│应收账款 │ 320043.06│ 311079.68│ 302988.62│ 291607.93│
│其他应收款 │ 3722.09│ 3590.69│ 4487.62│ 4352.86│
│流动资产合计 │ 879256.22│ 851343.61│ 841852.75│ 841766.91│
│长期股权投资 │ 40278.63│ 40445.26│ 40537.20│ 40556.31│
│固定资产净额 │ 162744.48│ 165074.07│ 150924.85│ 145380.64│
│无形资产 │ 27033.44│ 27190.68│ 27330.79│ 27321.22│
│非流动资产合计 │ 279472.59│ 279929.46│ 278723.36│ 276927.38│
│资产总计 │ 1158728.81│ 1131273.07│ 1120576.11│ 1118694.29│
│流动负债 │ 538606.34│ 516840.51│ 502926.48│ 508199.95│
│非流动负债 │ 70187.20│ 76063.52│ 84498.35│ 88113.97│
│负债合计 │ 608793.54│ 592904.03│ 587424.83│ 596313.92│
│实收资本 │ 207963.51│ 207917.80│ 207917.21│ 207914.88│
│资本公积金 │ 39168.22│ 38679.22│ 37970.47│ 37119.17│
│盈余公积 │ 18547.55│ 18547.55│ 15638.10│ 15638.10│
│未分配利润 │ 262171.26│ 251260.16│ 242534.24│ 232306.36│
│少数股东权益 │ 11649.76│ 11315.02│ 11025.94│ 10735.90│
│股东权益合计 │ 549935.27│ 538369.05│ 533151.28│ 522380.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 170698.93│ 177858.79│ 152981.39│ 154157.85│
│存货 │ 157406.65│ 148004.84│ 151544.76│ 142550.38│
│应收账款 │ 284232.07│ 272434.22│ 256280.86│ 310981.05│
│其他应收款 │ 4041.72│ 4374.93│ 8083.05│ 9059.31│
│流动资产合计 │ 837021.08│ 825605.45│ 801342.99│ 850622.80│
│长期股权投资 │ 40715.09│ 40526.39│ 40624.61│ 40551.35│
│固定资产净额 │ 140066.34│ 141726.01│ 111914.19│ 110268.01│
│无形资产 │ 27490.35│ 27644.09│ 27818.68│ 27195.14│
│非流动资产合计 │ 272949.67│ 259967.11│ 247728.39│ 239267.59│
│资产总计 │ 1109970.76│ 1085572.56│ 1049071.38│ 1089890.39│
│流动负债 │ 490273.41│ 468577.97│ 475290.58│ 520256.51│
│非流动负债 │ 93417.28│ 80113.53│ 78410.34│ 79562.17│
│负债合计 │ 583690.69│ 548691.50│ 553700.92│ 599818.68│
│实收资本 │ 207913.81│ 207913.10│ 199579.01│ 199578.28│
│资本公积金 │ 40654.72│ 39675.56│ 14801.38│ 14799.25│
│盈余公积 │ 15656.94│ 15656.94│ 12965.30│ 12965.30│
│未分配利润 │ 246685.96│ 236583.03│ 229071.99│ 220531.61│
│少数股东权益 │ 11109.25│ 30584.63│ 23707.88│ 28543.48│
│股东权益合计 │ 526280.07│ 536881.06│ 495370.46│ 490071.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 453049.99│ 1790586.52│ 1314440.31│ 865313.74│
│营业成本 │ 424167.81│ 1681658.31│ 1234238.73│ 808655.39│
│营业税金及附加 │ 1182.58│ 4624.32│ 3430.58│ 2059.71│
│销售费用 │ 2259.90│ 7645.99│ 5881.18│ 3760.55│
│财务费用 │ 3531.40│ 11559.09│ 9676.79│ 6492.19│
│管理费用 │ 5460.40│ 19970.03│ 13685.15│ 9001.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 58.88│ -1170.67│ -251.81│ 71.38│
│投资收益 │ -6.78│ 1057.74│ 591.67│ 294.93│
│营业利润 │ 14433.26│ 55200.81│ 39373.47│ 26987.63│
│营业外收入 │ 151.87│ 1609.31│ 1114.69│ 605.82│
│营业外支出 │ 38.43│ 714.87│ 213.09│ 157.40│
│利润总额 │ 14546.70│ 56095.25│ 40275.07│ 27436.06│
│所得税 │ 3300.87│ 12229.46│ 8272.75│ 5951.65│
│净利润 │ 11245.83│ 43865.79│ 32002.33│ 21484.41│
│归属母公司净利润 │ 10911.10│ 42645.29│ 31070.49│ 20842.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 398518.93│ 1754240.44│ 1331434.89│ 924810.30│
│营业成本 │ 371609.77│ 1653599.04│ 1252945.41│ 869216.47│
│营业税金及附加 │ 825.87│ 3649.47│ 2744.99│ 1849.44│
│销售费用 │ 1866.22│ 8356.49│ 5796.86│ 3768.03│
│财务费用 │ 2982.87│ 14848.52│ 11118.57│ 8106.90│
│管理费用 │ 4724.84│ 17161.88│ 11689.97│ 8450.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -151.32│ -66.79│ -30.53│ 299.87│
│投资收益 │ 349.63│ 1434.47│ 558.64│ 35.37│
│营业利润 │ 13824.32│ 49121.61│ 35362.32│ 22606.82│
│营业外收入 │ 322.33│ 2904.76│ 2510.27│ 2175.28│
│营业外支出 │ 366.87│ 532.01│ 405.16│ 164.96│
│利润总额 │ 13779.78│ 51494.35│ 37467.43│ 24617.13│
│所得税 │ 3371.64│ 10151.70│ 8439.88│ 4920.03│
│净利润 │ 10408.14│ 41342.65│ 29027.55│ 19697.10│
│归属母公司净利润 │ 10102.93│ 38107.61│ 26746.21│ 18205.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 461128.73│ 1845982.77│ 1326445.48│ 854589.34│
│经营活动现金流出 │ 512004.93│ 1802086.50│ 1281748.54│ 842596.72│
│经营活动现金流量净额│ -50876.19│ 43896.27│ 44696.94│ 11992.61│
│投资活动现金流入 │ 32341.59│ 190889.69│ 111508.90│ 79092.59│
│资本性支出 │ 4013.28│ 32987.89│ 22490.23│ 17957.80│
│投资活动现金流出 │ 43376.60│ 210503.43│ 131039.24│ 92881.55│
│投资活动现金流量净额│ -11035.01│ -19613.74│ -19530.34│ -13788.96│
│筹资活动现金流入 │ 142909.94│ 392214.63│ 328865.34│ 222981.16│
│筹资活动现金流出 │ 72618.77│ 439135.21│ 355926.29│ 211654.40│
│筹资活动现金流量净额│ 70291.17│ -46920.58│ -27060.95│ 11326.75│
│汇率变动对现金的影响│ -252.75│ 2284.34│ 2168.90│ 3121.16│
│现金及等价物净增加额│ 8127.22│ -20353.71│ 274.55│ 12651.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 401842.12│ 2023741.41│ 1389131.49│ 932310.22│
│经营活动现金流出 │ 422067.48│ 1892169.21│ 1328492.65│ 906212.10│
│经营活动现金流量净额│ -20225.36│ 131572.20│ 60638.84│ 26098.12│
│投资活动现金流入 │ 42392.24│ 128175.47│ 103874.92│ 70474.23│
│资本性支出 │ 13594.33│ 45674.19│ 29253.07│ 20681.37│
│投资活动现金流出 │ 62807.49│ 211173.49│ 178048.07│ 125741.37│
│投资活动现金流量净额│ -20415.25│ -82998.02│ -74173.14│ -55267.14│
│筹资活动现金流入 │ 120311.10│ 293695.78│ 255032.53│ 187258.48│
│筹资活动现金流出 │ 82747.86│ 348155.11│ 258566.17│ 163808.80│
│筹资活动现金流量净额│ 37563.23│ -54459.32│ -3533.64│ 23449.69│
│汇率变动对现金的影响│ -361.34│ 4423.12│ 5592.77│ 3717.49│
│现金及等价物净增加额│ -3438.71│ -1462.02│ -11475.17│ -2001.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 398518.93│ 22.26│ 10102.93│ 23.69│
│二季报 │ 466794.82│ 26.07│ 10739.68│ 25.18│
│三季报 │ 449126.57│ 25.08│ 10227.88│ 23.98│
│四季报 │ 476146.21│ 26.59│ 11574.80│ 27.14│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 457641.46│ 26.09│ 10216.36│ 26.81│
│二季报 │ 467168.84│ 26.63│ 7989.47│ 20.97│
│三季报 │ 406624.59│ 23.18│ 8540.38│ 22.41│
│四季报 │ 422805.55│ 24.10│ 11361.40│ 29.81│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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