财务分析☆ ◇600577 精达股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 41585.22│ 42645.29│ 38107.61│ 54913.94│ 41890.27│ 43768.87│
│净利润增长率(%) │ 33.84│ 11.84│ -30.60│ 31.09│ -4.29│ 0.07│
│扣非净利润(万) │ 38639.62│ 39828.17│ 33831.92│ 50802.27│ 36319.65│ 39529.89│
│营业总收入(万元) │ 1608652.59│ 1790586.52│ 1754240.44│ 1832977.71│ 1244690.33│ 1199743.23│
│总营收同比增长率(%) │ 22.38│ 2.07│ -4.30│ 47.26│ 3.75│ 0.84│
│加权净资产收益率(%) │ 7.80│ 8.32│ 8.12│ 13.25│ 11.48│ 13.05│
│资产负债比率(%) │ 56.77│ 52.41│ 50.54│ 53.29│ 52.21│ 34.08│
│净利润现金含量(%) │ -166.35│ 102.93│ 345.26│ -90.72│ 98.56│ 134.42│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.2100│ 0.1900│ 0.2800│ 0.2200│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1832│ 0.1900│ 0.1700│ 0.2600│ 0.1900│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1972│ 0.2051│ 0.1833│ 0.2752│ 0.2180│ 0.2278│
│每股资本公积金(元) │ 0.2298│ 0.1860│ 0.1908│ 0.0740│ 0.0020│ 0.0017│
│每股未分配利润(元) │ 1.2206│ 1.2085│ 1.1379│ 1.0438│ 0.8387│ 0.7610│
│每股净资产(元) │ 2.5444│ 2.4917│ 2.3919│ 2.1906│ 1.9179│ 1.8488│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3281│ 0.2111│ 0.6328│ -0.2496│ 0.2149│ 0.3062│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 41585.22│ 28892.19│ 10911.10│ 42645.29│ 31070.49│ 20842.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31070.49│ 20842.61│
│净利润增长率(%) │ 33.84│ 38.62│ 8.00│ 11.84│ 16.17│ 14.48│
│扣非净利润(万) │ 38639.62│ 27218.08│ 10059.85│ 39828.17│ 29496.20│ 19813.90│
│营业总收(未调整:万) │ 1608652.59│ 1037430.47│ 453049.99│ 1790586.52│ 1314440.31│ 865313.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1314440.31│ 865313.74│
│总营收同比增长率(%) │ 22.38│ 19.89│ 13.68│ 2.07│ -1.28│ -6.43│
│加权净资产收益率(%) │ 7.80│ 5.42│ 2.05│ 8.32│ 6.06│ 4.13│
│资产负债比率(%) │ 56.77│ 55.92│ 52.54│ 52.41│ 52.42│ 53.30│
│净利润现金含量(%) │ -166.35│ -376.51│ -466.28│ 102.93│ 143.86│ 57.54│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1400│ 0.0500│ 0.2100│ 0.1500│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1832│ 0.1300│ 0.0484│ 0.1900│ 0.1419│ 0.0950│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1972│ 0.1389│ 0.0525│ 0.2051│ 0.1494│ 0.1002│
│每股资本公积金(元) │ 0.2298│ 0.1915│ 0.1883│ 0.1860│ 0.1826│ 0.1785│
│每股未分配利润(元) │ 1.2206│ 1.2171│ 1.2607│ 1.2085│ 1.1665│ 1.1173│
│每股净资产(元) │ 2.5444│ 2.5063│ 2.5453│ 2.4917│ 2.4680│ 2.4176│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3281│ -0.5231│ -0.2446│ 0.2111│ 0.2150│ 0.0577│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.55│ 1.65│ 1.76│ 1.69│ 1.82│ 2.20│
│速动比率 │ 1.24│ 1.34│ 1.45│ 1.35│ 1.51│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 56.77│ 52.41│ 50.54│ 53.29│ 52.21│ 34.08│
│产权比率 │ 1.34│ 1.12│ 1.08│ 1.21│ 1.22│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ 0.08│ 0.28│ -0.10│ 0.11│ 0.29│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.55│ 1.60│ 1.63│ 1.65│ 1.67│ 1.66│
│速动比率 │ 1.24│ 1.27│ 1.31│ 1.34│ 1.35│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 56.77│ 55.92│ 52.54│ 52.41│ 52.42│ 53.30│
│产权比率 │ 1.34│ 1.30│ 1.13│ 1.12│ 1.13│ 1.17│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ -0.18│ -0.09│ 0.08│ 0.09│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.57│ 6.14│ 6.14│ 6.83│ 5.76│ 6.59│
│存货周转率 │ 8.38│ 10.91│ 10.59│ 11.85│ 10.26│ 11.43│
│流动资产周转率 │ 1.74│ 2.14│ 2.15│ 2.41│ 2.13│ 2.89│
│固定资产周转率 │ 9.79│ 11.67│ 13.83│ 16.37│ 11.27│ 11.70│
│总资产周转率 │ 1.33│ 1.62│ 1.67│ 1.92│ 1.64│ 2.02│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.57│ 2.86│ 1.44│ 6.14│ 4.57│ 3.07│
│存货周转率 │ 8.38│ 5.47│ 2.55│ 10.91│ 8.00│ 5.45│
│流动资产周转率 │ 1.74│ 1.15│ 0.52│ 2.14│ 1.58│ 1.04│
│固定资产周转率 │ 9.79│ 6.33│ 2.76│ 11.67│ 8.98│ 6.03│
│总资产周转率 │ 1.33│ 0.88│ 0.40│ 1.62│ 1.19│ 0.79│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.65│ 8.09│ 7.53│ 12.31│ 10.96│ 12.32│
│销售毛利率 │ 5.95│ 6.08│ 5.74│ 7.58│ 8.81│ 10.56│
│营业利润率 │ 3.25│ 3.08│ 2.80│ 4.26│ 4.85│ 4.97│
│销售净利率 │ 2.66│ 2.45│ 2.36│ 3.51│ 4.03│ 4.45│
│总资产净利率 │ 3.54│ 3.96│ 3.94│ 6.75│ 6.59│ 9.00│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.65│ 5.45│ 2.03│ 8.09│ 5.95│ 4.07│
│销售毛利率 │ 5.95│ 6.55│ 6.38│ 6.08│ 6.10│ 6.55│
│营业利润率 │ 3.25│ 3.45│ 3.19│ 3.08│ 3.00│ 3.12│
│销售净利率 │ 2.66│ 2.86│ 2.48│ 2.45│ 2.43│ 2.48│
│总资产净利率 │ 3.54│ 2.51│ 0.98│ 3.96│ 2.90│ 1.95│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.38│ 2.07│ -4.30│ 47.26│ 3.75│ 0.84│
│营业利润增长率 │ 32.76│ 12.38│ -37.10│ 29.44│ 1.14│ -4.28│
│净利润增长率 │ 33.84│ 11.84│ -30.60│ 31.09│ -4.29│ 0.07│
│净资产增长率 │ 3.16│ 4.13│ 13.48│ 16.68│ 7.64│ 11.81│
│总资产增长率 │ 13.51│ 4.18│ 7.16│ 12.99│ 43.53│ 11.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.38│ 19.89│ 13.68│ 2.07│ -1.28│ -6.43│
│营业利润增长率 │ 32.76│ 32.67│ 4.40│ 12.38│ 11.34│ 19.38│
│净利润增长率 │ 33.84│ 38.62│ 8.00│ 11.84│ 16.17│ 14.48│
│净资产增长率 │ 3.16│ 0.59│ 2.13│ 4.13│ 3.13│ 1.06│
│总资产增长率 │ 13.51│ 8.65│ 2.43│ 4.18│ 3.22│ 3.05│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│产销量增长，利润│ 41585.22│ 31070.49│ 33.84│
│司股东的净利│增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│产销量增长，利润│ 38639.62│ 29496.20│ 31.00│
│司股东的扣除│增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -69176.42│ 44696.94│ -254.77│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增长幅度低于购买│ │ │ │
│ │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金增长幅度│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │产品销售收入增加│ 414666.76│ 311079.68│ 33.30│
│长期待摊费用│长期待摊费用摊销│ 172.76│ 279.17│ -38.12│
│其他非流动资│预付设备工程款增│ 3055.52│ 1095.85│ 178.83│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 343356.64│ 244395.16│ 40.49│
│交易性金融负│交易性金融负债浮│ 96.15│ 15.99│ 501.39│
│债 │动亏损增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付货款增加 │ 49522.08│ 30588.06│ 61.90│
│应交税费 │应交增值税和所得│ 7326.55│ 5122.23│ 43.03│
│ │税等增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 16988.21│ 25984.43│ -34.62│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│长期借款 │长期银行借款增加│ 30524.17│ 15666.33│ 94.84│
│专项储备 │安全生产费计提增│ 21.12│ 1.23│ 1621.01│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │产销量增长 │ 1037430.47│ 865313.74│ 19.89│
│营业成本 │产销量增长 │ 969493.69│ 809340.80│ 19.79│
│销售费用 │薪酬费用、市场开│ 3786.74│ 3075.14│ 23.14│
│ │发费增加 │ │ │ │
│管理费用 │薪酬费用、中介机│ 9737.61│ 9001.42│ 8.18│
│ │构费增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑净收益减少 │ 6770.48│ 6492.19│ 4.29│
│研发费用 │研发投入减少 │ 6404.77│ 7940.13│ -19.34│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -108780.80│ 11992.61│ -1007.07│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增长幅度低于购买│ │ │ │
│ │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金增长幅度│ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品赎回│ -3141.51│ -13788.96│ 77.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得银行借款│ 117575.57│ 11326.75│ 938.03│
│的现金流量净│增加，票据保证金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 164131.30│ 185914.06│ 177858.79│ 150297.44│ 110244.43│ 99086.35│
│存货 │ 201016.62│ 160156.95│ 148004.84│ 164272.08│ 121611.05│ 99598.15│
│应收账款 │ 393229.84│ 311079.68│ 272434.22│ 299034.40│ 237641.01│ 194324.27│
│其他应收款 │ 4564.40│ 3590.69│ 4374.93│ 3834.46│ 7458.17│ 2048.06│
│流动资产合计 │ 1002927.95│ 851343.61│ 825605.45│ 807888.05│ 715635.73│ 450561.66│
│长期股权投资 │ 40770.65│ 40445.26│ 40526.39│ 18143.00│ 12975.27│ 13265.58│
│固定资产净额 │ 163425.76│ 165074.07│ 141726.01│ 111986.23│ 111952.05│ 108954.17│
│无形资产 │ 26755.11│ 27190.68│ 27644.09│ 27510.10│ 13936.99│ 14351.26│
│非流动资产合计 │ 281162.48│ 279929.46│ 259967.11│ 205144.60│ 180941.83│ 174115.61│
│资产总计 │ 1284090.43│ 1131273.07│ 1085572.56│ 1013032.65│ 896577.57│ 624677.27│
│流动负债 │ 647551.74│ 516840.51│ 468577.97│ 477715.62│ 392456.21│ 204734.01│
│非流动负债 │ 81398.70│ 76063.52│ 80113.53│ 62107.90│ 75662.80│ 8141.19│
│负债合计 │ 728950.44│ 592904.03│ 548691.50│ 539823.53│ 468119.01│ 212875.20│
│实收资本 │ 210867.87│ 207917.80│ 207913.10│ 199570.44│ 192140.52│ 192140.52│
│资本公积金 │ 48457.24│ 38679.22│ 39675.56│ 14776.48│ 392.09│ 323.88│
│盈余公积 │ 18547.55│ 18547.55│ 15656.94│ 12965.30│ 10567.11│ 8012.16│
│未分配利润 │ 257375.13│ 251260.16│ 236583.03│ 208313.08│ 161139.16│ 146213.44│
│少数股东权益 │ 11412.32│ 11315.02│ 30584.63│ 27052.21│ 46087.60│ 56570.11│
│股东权益合计 │ 555139.99│ 538369.05│ 536881.06│ 473209.12│ 428458.55│ 411802.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 164131.30│ 146996.84│ 162752.03│ 185914.06│ 198090.51│ 182366.00│
│存货 │ 201016.62│ 194351.18│ 173085.05│ 160156.95│ 160637.98│ 148751.82│
│应收账款 │ 393229.84│ 414666.76│ 320043.06│ 311079.68│ 302988.62│ 291607.93│
│其他应收款 │ 4564.40│ 3255.15│ 3722.09│ 3590.69│ 4487.62│ 4352.86│
│流动资产合计 │ 1002927.95│ 948939.82│ 879256.22│ 851343.61│ 841852.75│ 841766.91│
│长期股权投资 │ 40770.65│ 40665.47│ 40278.63│ 40445.26│ 40537.20│ 40556.31│
│固定资产净额 │ 163425.76│ 162750.86│ 162744.48│ 165074.07│ 150924.85│ 145380.64│
│无形资产 │ 26755.11│ 26865.19│ 27033.44│ 27190.68│ 27330.79│ 27321.22│
│非流动资产合计 │ 281162.48│ 280153.55│ 279472.59│ 279929.46│ 278723.36│ 276927.38│
│资产总计 │ 1284090.43│ 1229093.37│ 1158728.81│ 1131273.07│ 1120576.11│ 1118694.29│
│流动负债 │ 647551.74│ 593890.88│ 538606.34│ 516840.51│ 502926.48│ 508199.95│
│非流动负债 │ 81398.70│ 93457.46│ 70187.20│ 76063.52│ 84498.35│ 88113.97│
│负债合计 │ 728950.44│ 687348.34│ 608793.54│ 592904.03│ 587424.83│ 596313.92│
│实收资本 │ 210867.87│ 207966.36│ 207963.51│ 207917.80│ 207917.21│ 207914.88│
│资本公积金 │ 48457.24│ 39830.92│ 39168.22│ 38679.22│ 37970.47│ 37119.17│
│盈余公积 │ 18547.55│ 18547.55│ 18547.55│ 18547.55│ 15638.10│ 15638.10│
│未分配利润 │ 257375.13│ 253116.81│ 262171.26│ 251260.16│ 242534.24│ 232306.36│
│少数股东权益 │ 11412.32│ 11575.79│ 11649.76│ 11315.02│ 11025.94│ 10735.90│
│股东权益合计 │ 555139.99│ 541745.03│ 549935.27│ 538369.05│ 533151.28│ 522380.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1608652.59│ 1790586.52│ 1754240.44│ 1832977.71│ 1244690.33│ 1199743.23│
│营业成本 │ 1512909.38│ 1681658.31│ 1653599.04│ 1694116.99│ 1135034.32│ 1073059.53│
│营业税金及附加 │ 3608.91│ 4624.32│ 3649.47│ 3254.53│ 3002.71│ 2949.07│
│销售费用 │ 5817.96│ 7645.99│ 8356.49│ 8125.18│ 6818.27│ 18994.73│
│财务费用 │ 11105.52│ 11559.09│ 14848.52│ 15237.27│ 11903.37│ 10540.32│
│管理费用 │ 13853.50│ 19970.03│ 17161.88│ 16103.93│ 15411.02│ 15212.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -21.91│ -1170.67│ -66.79│ -407.64│ 247.73│ 280.00│
│投资收益 │ 894.80│ 1057.74│ 1434.47│ 2679.44│ 1333.84│ 1534.37│
│营业利润 │ 52270.34│ 55200.81│ 49121.61│ 78096.16│ 60331.89│ 59650.11│
│营业外收入 │ 1506.15│ 1609.31│ 2904.76│ 1495.15│ 2323.02│ 3281.49│
│营业外支出 │ 601.54│ 714.87│ 532.01│ 365.20│ 370.59│ 238.07│
│利润总额 │ 53174.96│ 56095.25│ 51494.35│ 79226.11│ 62284.33│ 62693.53│
│所得税 │ 10464.10│ 12229.46│ 10151.70│ 14812.71│ 12183.72│ 9288.36│
│净利润 │ 42710.86│ 43865.79│ 41342.65│ 64413.40│ 50100.61│ 53405.17│
│归属母公司净利润 │ 41585.22│ 42645.29│ 38107.61│ 54913.94│ 41890.27│ 43768.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1608652.59│ 1037430.47│ 453049.99│ 1790586.52│ 1314440.31│ 865313.74│
│营业成本 │ 1512909.38│ 969493.69│ 424167.81│ 1681658.31│ 1234238.73│ 808655.39│
│营业税金及附加 │ 3608.91│ 2359.28│ 1182.58│ 4624.32│ 3430.58│ 2059.71│
│销售费用 │ 5817.96│ 3786.74│ 2259.90│ 7645.99│ 5881.18│ 3760.55│
│财务费用 │ 11105.52│ 6770.48│ 3531.40│ 11559.09│ 9676.79│ 6492.19│
│管理费用 │ 13853.50│ 9737.61│ 5460.40│ 19970.03│ 13685.15│ 9001.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -21.91│ -131.57│ 58.88│ -1170.67│ -251.81│ 71.38│
│投资收益 │ 894.80│ 711.40│ -6.78│ 1057.74│ 591.67│ 294.93│
│营业利润 │ 52270.34│ 35803.14│ 14433.26│ 55200.81│ 39373.47│ 26987.63│
│营业外收入 │ 1506.15│ 888.59│ 151.87│ 1609.31│ 1114.69│ 605.82│
│营业外支出 │ 601.54│ 418.18│ 38.43│ 714.87│ 213.09│ 157.40│
│利润总额 │ 53174.96│ 36273.54│ 14546.70│ 56095.25│ 40275.07│ 27436.06│
│所得税 │ 10464.10│ 6623.14│ 3300.87│ 12229.46│ 8272.75│ 5951.65│
│净利润 │ 42710.86│ 29650.41│ 11245.83│ 43865.79│ 32002.33│ 21484.41│
│归属母公司净利润 │ 41585.22│ 28892.19│ 10911.10│ 42645.29│ 31070.49│ 20842.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1635784.85│ 1845982.77│ 2023741.41│ 1775495.85│ 1120874.61│ 1115066.59│
│经营活动现金流出 │ 1704961.26│ 1802086.50│ 1892169.21│ 1825314.60│ 1079588.76│ 1056231.32│
│经营活动现金流量净额│ -69176.42│ 43896.27│ 131572.20│ -49818.75│ 41285.85│ 58835.27│
│投资活动现金流入 │ 55936.27│ 190889.69│ 128175.47│ 89633.71│ 61327.35│ 31969.08│
│资本性支出 │ 12893.06│ 32987.89│ 45674.19│ 40972.91│ 18357.49│ 20968.58│
│投资活动现金流出 │ 75333.06│ 210503.43│ 211173.49│ 77949.15│ 132556.51│ 33835.44│
│投资活动现金流量净额│ -19396.80│ -19613.74│ -82998.02│ 11684.56│ -71229.16│ -1866.36│
│筹资活动现金流入 │ 398535.22│ 392214.63│ 293695.78│ 284950.23│ 197371.64│ 98645.85│
│筹资活动现金流出 │ 296604.84│ 439135.21│ 348155.11│ 205462.32│ 160195.08│ 118016.96│
│筹资活动现金流量净额│ 101930.38│ -46920.58│ -54459.32│ 79487.91│ 37176.56│ -19371.11│
│汇率变动对现金的影响│ -586.27│ 2284.34│ 4423.12│ -2938.07│ -5312.39│ 1890.18│
│现金及等价物净增加额│ 12770.89│ -20353.71│ -1462.02│ 38415.66│ 1920.88│ 39487.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1635784.85│ 1015376.31│ 461128.73│ 1845982.77│ 1326445.48│ 854589.34│
│经营活动现金流出 │ 1704961.26│ 1124157.11│ 512004.93│ 1802086.50│ 1281748.54│ 842596.72│
│经营活动现金流量净额│ -69176.42│ -108780.80│ -50876.19│ 43896.27│ 44696.94│ 11992.61│
│投资活动现金流入 │ 55936.27│ 42281.16│ 32341.59│ 190889.69│ 111508.90│ 79092.59│
│资本性支出 │ 12893.06│ 6122.67│ 4013.28│ 32987.89│ 22490.23│ 17957.80│
│投资活动现金流出 │ 75333.06│ 45422.67│ 43376.60│ 210503.43│ 131039.24│ 92881.55│
│投资活动现金流量净额│ -19396.80│ -3141.51│ -11035.01│ -19613.74│ -19530.34│ -13788.96│
│筹资活动现金流入 │ 398535.22│ 307856.79│ 142909.94│ 392214.63│ 328865.34│ 222981.16│
│筹资活动现金流出 │ 296604.84│ 190281.22│ 72618.77│ 439135.21│ 355926.29│ 211654.40│
│筹资活动现金流量净额│ 101930.38│ 117575.57│ 70291.17│ -46920.58│ -27060.95│ 11326.75│
│汇率变动对现金的影响│ -586.27│ -176.56│ -252.75│ 2284.34│ 2168.90│ 3121.16│
│现金及等价物净增加额│ 12770.89│ 5476.69│ 8127.22│ -20353.71│ 274.55│ 12651.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼─────
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