财务分析☆ ◇600578 京能电力 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 82874.85│ 36837.21│ 40756.15│ 80320.69│
│净利润增长率(%) │ 6.63│ -28.49│ 39.02│ 125.77│
│扣非净利润(万) │ 81073.80│ 35271.29│ 39513.86│ 82096.25│
│营业总收入(万元) │ 2364856.82│ 1500713.70│ 857713.82│ 3048541.47│
│总营收同比增长率(%) │ 7.06│ 6.65│ 9.49│ 37.07│
│加权净资产收益率(%) │ 3.34│ 1.38│ 1.66│ 3.60│
│资产负债比率(%) │ 64.17│ 64.17│ 65.22│ 65.27│
│净利润现金含量(%) │ 287.40│ -12.77│ -65.64│ 767.37│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0400│ 0.0600│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1211│ 0.0400│ 0.0590│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1238│ 0.0550│ 0.0609│ 0.1200│
│每股资本公积金(元) │ 1.2253│ 1.2255│ 1.2256│ 1.2256│
│每股未分配利润(元) │ 0.1379│ 0.0691│ 0.1950│ 0.1341│
│每股净资产(元) │ 3.1392│ 3.0680│ 3.1898│ 3.1242│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3558│ -0.0070│ -0.0400│ 0.9208│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 77719.01│ 51513.48│ 29316.53│ -311093.22│
│归母净利(调整后:万) │ 77719.01│ 51513.48│ 29316.53│ -311647.02│
│净利润增长率(%) │ 148.34│ 271.63│ 340.52│ -322.80│
│扣非净利润(万) │ 74448.08│ 49969.97│ 28605.78│ -356388.36│
│营业总收(未调整:万) │ 2208822.50│ 1407115.61│ 783354.30│ 2223699.24│
│营业总收(调整后:万) │ 2208822.50│ 1407115.61│ 783354.30│ 2223996.69│
│总营收同比增长率(%) │ 44.45│ 40.26│ 39.79│ 10.65│
│加权净资产收益率(%) │ 3.57│ 2.38│ 1.24│ -14.30│
│资产负债比率(%) │ 67.20│ 67.42│ 67.68│ 68.19│
│净利润现金含量(%) │ 621.81│ 549.22│ 446.49│ -20.03│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0700│ 0.0400│ -0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1113│ 0.0700│ 0.0428│ -0.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1162│ 0.0771│ 0.0439│ -0.4655│
│每股资本公积金(元) │ 1.2222│ 1.2214│ 1.2211│ 1.2206│
│每股未分配利润(元) │ 0.1634│ 0.1339│ 0.1007│ 0.0569│
│每股净资产(元) │ 3.1151│ 3.0854│ 3.0520│ 3.0078│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7223│ 0.4232│ 0.1958│ 0.0933│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.56│ 0.54│ 0.57│ 0.49│
│速动比率 │ 0.49│ 0.45│ 0.51│ 0.44│
│资产负债比率(%) │ 64.17│ 64.17│ 65.22│ 65.27│
│产权比率 │ 2.15│ 2.16│ 2.26│ 2.26│
│现金流比率%-短期债务│ 10.57│ -0.21│ -1.16│ 26.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.54│ 0.52│ 0.48│ 0.45│
│速动比率 │ 0.47│ 0.47│ 0.43│ 0.39│
│资产负债比率(%) │ 67.20│ 67.42│ 67.68│ 68.19│
│产权比率 │ 2.51│ 2.52│ 2.55│ 2.61│
│现金流比率%-短期债务│ 22.15│ 13.12│ 5.64│ 2.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.34│ 3.38│ 1.87│ 7.09│
│存货周转率 │ 16.42│ 8.48│ 6.21│ 20.29│
│流动资产周转率 │ 1.99│ 1.27│ 0.70│ 2.68│
│固定资产周转率 │ 0.47│ 0.31│ 0.18│ 0.65│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.10│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.97│ 3.34│ 1.84│ 6.01│
│存货周转率 │ 13.65│ 9.39│ 5.28│ 19.36│
│流动资产周转率 │ 1.92│ 1.24│ 0.69│ 2.16│
│固定资产周转率 │ 0.49│ 0.31│ 0.17│ 0.46│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.09│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.19│ 1.44│ 1.64│ 3.29│
│销售毛利率 │ 7.99│ 7.28│ 9.39│ 9.50│
│营业利润率 │ 4.37│ 2.93│ 5.92│ 3.86│
│销售净利率 │ 3.90│ 2.46│ 5.69│ 3.04│
│总资产净利率 │ 0.96│ 0.43│ 0.48│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.48│ 2.33│ 1.34│ -14.40│
│销售毛利率 │ 9.79│ 9.27│ 8.10│ -7.97│
│营业利润率 │ 4.84│ 4.96│ 4.44│ -19.30│
│销售净利率 │ 4.37│ 4.48│ 4.16│ -17.41│
│总资产净利率 │ 0.94│ 0.62│ 0.36│ -3.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.06│ 6.65│ 9.49│ 37.07│
│营业利润增长率 │ -3.38│ -36.91│ 45.84│ 127.42│
│净利润增长率 │ 6.63│ -28.49│ 39.02│ 125.77│
│净资产增长率 │ 6.57│ 4.62│ 1.80│ 13.04│
│总资产增长率 │ 3.12│ 1.51│ 1.84│ 2.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 44.45│ 40.26│ 39.79│ 10.65│
│营业利润增长率 │ 153.10│ 298.25│ 253.98│ -329.01│
│净利润增长率 │ 148.34│ 271.63│ 340.52│ -322.80│
│净资产增长率 │ 3.43│ 2.43│ 1.39│ -15.68│
│总资产增长率 │ 1.11│ 0.05│ -0.34│ 2.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期应收票据到│ 3794.65│ 30398.61│ -87.52│
│ │期兑付 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付燃料款│ 139975.06│ 41706.01│ 235.62│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │报告期库存燃煤增│ 150193.99│ 114869.81│ 30.75│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期基建项目待│ 41247.56│ 25160.63│ 63.94│
│ │抵扣进项税增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期控股公司京│ 326525.22│ 703278.55│ -53.57│
│ │泰发电二期、京宁│ │ │ │
│ │热电二期基建项目│ │ │ │
│ │转入固定资产 │ │ │ │
│开发支出 │报告期加大研发投│ 10919.92│ 7772.06│ 40.50│
│ │入 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付基建项│ 215604.39│ 87168.93│ 147.34│
│产 │目工程款、设备款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期尚未结算的│ 7404.37│ 11807.22│ -37.29│
│ │热费减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期部分超短期│ 82236.39│ 243331.76│ -66.20│
│ │融资到期偿还 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期发行永续债│ 499490.57│ 349490.57│ 42.92│
│专项储备 │报告期计提安全生│ 8086.97│ 299.32│ 2601.77│
│ │产费用 │ │ │ │
│研发费用 │报告期费用化研发│ 1746.43│ 2904.85│ -39.88│
│ │投入较同期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提应收账│ -505.63│ 1.75│ -28945.73│
│ │款信用减值较同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期控股公司能│ 999.58│ 675.59│ 47.96│
│ │源开发无偿接收热│ │ │ │
│ │力资产 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期确认碳配额│ 4154.84│ 1946.46│ 113.46│
│ │履约成本 │ │ │ │
│收到的税费返│报告期公司收到的│ 10202.66│ 155647.20│ -93.45│
│还 │增值税留抵退税较│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期采用预付款│ 238182.46│ 483263.52│ -50.71│
│的现金流量净│方式结算燃料款较│ │ │ │
│额 │同期增加 │ │ │ │
│取得投资收益│报告期现金结算分│ 105462.40│ 29642.47│ 255.78│
│收到的现金 │红较同期增加 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期控股公司苏│ 293.74│ 6.05│ 4751.73│
│、无形资产和│里格能源注销 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│上年同期控股公司│ 33.88│ 42729.47│ -99.92│
│资活动有关的│京宁热电收回设备│ │ │ │
│现金 │预付款 │ │ │ │
│投资支付的现│报告期向少数股东│ 18722.00│ ---│ ---│
│金 │支付新能源项目资│ │ │ │
│ │本金 │ │ │ │
│吸收投资收到│报告期发行永续债│ 325614.27│ 12052.73│ 2601.58│
│的现金 │券较同期增加30亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│取得借款收到│报告期公司新增借│ 1552161.15│ 2323150.35│ -33.19│
│的现金 │款较同期减少 │ │ │ │
│收到其他与筹│报告期收到融资租│ 33240.92│ 56.77│ 58453.19│
│资活动有关的│赁款较同期增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期偿还到期融│ 1589117.50│ 2298278.49│ -30.86│
│的现金 │资款减少 │ │ │ │
│分配股利、利│报告期支付分红款│ 206421.90│ 132868.20│ 55.36│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 336253.31│ 437509.14│ -23.14│
│应收款项 │--- │ 652159.15│ 555505.46│ 17.40│
│存货 │报告期迎峰度夏增│ 213336.22│ 114869.81│ 85.72│
│ │加库存燃料 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 31671.63│ 25160.63│ 25.88│
│长期股权投资│--- │ 1238279.10│ 1266630.15│ -2.24│
│固定资产 │--- │ 4835259.47│ 4768431.64│ 1.40│
│在建工程 │--- │ 638512.83│ 703278.55│ -9.21│
│使用权资产 │--- │ 156453.46│ 203266.11│ -23.03│
│无形资产 │--- │ 207138.61│ 208966.66│ -0.87│
│其他非流动资│报告期控股子公司│ 187683.17│ 87168.93│ 115.31│
│产 │涿州发电二期、岱│ │ │ │
│ │海新能源基建预付│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 904100.65│ 723480.92│ 24.97│
│应付票据 │--- │ 107976.03│ 143023.00│ -24.50│
│应付账款 │--- │ 543199.20│ 604375.61│ -10.12│
│合同负债 │报告期尚未结算的│ 3733.94│ 11807.22│ -68.38│
│ │热费减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 2605142.84│ 2553216.89│ 2.03│
│租赁负债 │--- │ 174172.01│ 186370.75│ -6.55│
│应付股利 │报告期末宣告分配│ 106510.57│ 37643.72│ 182.94│
│ │股利 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期超短期融资│ 1341.69│ 243331.76│ -99.45│
│ │到期偿还 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 517601.08│ 473846.84│ 9.23│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期应付款 │--- │ 267274.79│ 273272.33│ -2.19│
│营业收入 │报告期电量同比上│ 1500713.70│ 1407115.61│ 6.65│
│ │升 │ │ │ │
│营业成本 │报告期电量、煤价│ 1391536.59│ 1276664.30│ 9.00│
│ │同比上升导致燃料│ │ │ │
│ │成本同比增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 375.18│ 449.18│ -16.47│
│管理费用 │--- │ 39847.39│ 38202.85│ 4.30│
│财务费用 │报告期对外债务融│ 66311.55│ 82466.13│ -19.59│
│ │资成本较同期减少│ │ │ │
│研发费用 │报告期费用化研发│ 1093.72│ 1689.19│ -35.25│
│ │投入较同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期多采用预付│ -4702.72│ 282921.28│ -101.66│
│的现金流量净│方式结算燃料款，│ │ │ │
│额 │导致购买商品支付│ │ │ │
│ │的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期控股子公司│ -189295.47│ -128649.87│ -47.14│
│的现金流量净│涿州发电二期、岱│ │ │ │
│额 │海新能源基建投资│ │ │ │
│ │增加，使投资活动│ │ │ │
│ │现金流出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期对外债务融│ 97365.84│ -48614.27│ 300.28│
│的现金流量净│资规模较同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 417664.86│ 336253.31│ 485147.60│ 437509.14│
│存货 │ 150193.99│ 213336.22│ 135337.26│ 114869.81│
│应收账款 │ 446297.60│ 447698.56│ 479892.45│ 440050.02│
│其他应收款 │ 50987.68│ 56907.12│ 5143.42│ 43350.81│
│流动资产合计 │ 1250161.41│ 1233420.31│ 1306733.01│ 1133045.04│
│长期股权投资 │ 1288043.71│ 1238279.10│ 1297195.95│ 1266630.15│
│固定资产净额 │ 5193062.96│ 4835259.47│ 4743694.37│ 4768431.64│
│无形资产 │ 213242.53│ 207138.61│ 202707.60│ 208966.66│
│非流动资产合计 │ 7483243.76│ 7363359.08│ 7318725.59│ 7336268.65│
│资产总计 │ 8733405.17│ 8596779.38│ 8625458.60│ 8469313.69│
│流动负债 │ 2254398.00│ 2266041.25│ 2305901.67│ 2311320.61│
│非流动负债 │ 3349481.81│ 3250282.64│ 3319465.85│ 3216681.78│
│负债合计 │ 5603879.81│ 5516323.89│ 5625367.52│ 5528002.39│
│实收资本 │ 669459.14│ 669459.14│ 669378.34│ 669374.39│
│资本公积金 │ 820295.09│ 820422.45│ 820388.20│ 820380.29│
│盈余公积 │ 501173.59│ 501173.59│ 501173.59│ 501173.59│
│未分配利润 │ 92307.88│ 46279.94│ 130524.29│ 89768.14│
│少数股东权益 │ 528460.29│ 527041.56│ 515414.42│ 500573.18│
│股东权益合计 │ 3129525.36│ 3080455.49│ 3000091.08│ 2941311.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 433150.92│ 484909.31│ 424994.49│ 400221.07│
│存货 │ 134969.87│ 114949.44│ 115723.30│ 157088.91│
│应收账款 │ 468652.41│ 421570.95│ 431170.81│ 420312.50│
│其他应收款 │ 12738.77│ 51066.78│ 53654.77│ 65709.39│
│流动资产合计 │ 1166288.06│ 1127960.69│ 1119350.76│ 1139144.92│
│长期股权投资 │ 1289166.22│ 1266952.76│ 1239881.42│ 1162634.82│
│固定资产净额 │ 4442919.24│ 4517779.45│ 4582814.98│ 4620421.14│
│无形资产 │ 212413.00│ 214602.29│ 211928.18│ 212933.03│
│非流动资产合计 │ 7188125.42│ 7139493.64│ 7115615.67│ 7123971.28│
│资产总计 │ 8354413.47│ 8267454.34│ 8234966.43│ 8263116.21│
│流动负债 │ 2181601.65│ 2155899.29│ 2319268.77│ 2521374.43│
│非流动负债 │ 3432568.05│ 3417704.45│ 3253752.88│ 3113077.71│
│负债合计 │ 5614169.70│ 5573603.75│ 5573021.65│ 5634452.14│
│实收资本 │ 669042.74│ 668548.32│ 668466.26│ 668314.71│
│资本公积金 │ 817727.41│ 816586.19│ 816240.80│ 815761.30│
│盈余公积 │ 479598.10│ 479598.10│ 479598.10│ 479598.10│
│未分配利润 │ 109295.74│ 89540.22│ 67343.26│ 38026.73│
│少数股东权益 │ 506608.35│ 481606.31│ 472324.92│ 468991.77│
│股东权益合计 │ 2740243.78│ 2693850.59│ 2661944.78│ 2628664.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2364856.82│ 1500713.70│ 857713.82│ 3048541.47│
│营业成本 │ 2175793.73│ 1391536.59│ 777162.98│ 2758911.60│
│营业税金及附加 │ 19299.05│ 12281.89│ 6080.40│ 24615.01│
│销售费用 │ 563.46│ 375.18│ 222.68│ 1169.70│
│财务费用 │ 99691.98│ 66311.55│ 33086.42│ 156349.81│
│管理费用 │ 65855.92│ 39847.39│ 20204.53│ 93201.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 94625.32│ 52573.88│ 30675.39│ 116080.15│
│营业利润 │ 103338.60│ 44017.62│ 50776.66│ 117791.95│
│营业外收入 │ 999.58│ 485.42│ 126.43│ 897.17│
│营业外支出 │ 4154.84│ 2175.18│ 90.05│ 13399.55│
│利润总额 │ 100183.33│ 42327.86│ 50813.04│ 105289.57│
│所得税 │ 7966.97│ 5471.14│ 1980.77│ 12494.83│
│净利润 │ 92216.36│ 36856.72│ 48832.27│ 92794.74│
│归属母公司净利润 │ 82874.85│ 36837.21│ 40756.15│ 80320.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2208822.50│ 1407115.61│ 783354.30│ 2223699.24│
│营业成本 │ 1992517.14│ 1276664.30│ 719930.72│ 2400961.58│
│营业税金及附加 │ 18260.11│ 12110.04│ 5862.93│ 23777.05│
│销售费用 │ 656.91│ 449.18│ 176.08│ 756.53│
│财务费用 │ 120968.44│ 82466.13│ 41714.48│ 160448.75│
│管理费用 │ 59047.12│ 38202.85│ 19219.05│ 83471.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 85726.94│ 70890.42│ 37760.79│ 4882.63│
│营业利润 │ 106948.29│ 69768.01│ 34816.12│ -429090.02│
│营业外收入 │ 675.59│ 606.83│ 417.15│ 44826.48│
│营业外支出 │ 1946.46│ 1507.41│ 432.26│ 1287.83│
│利润总额 │ 105677.42│ 68867.42│ 34801.02│ -385551.37│
│所得税 │ 9091.20│ 5803.66│ 2183.48│ 1656.25│
│净利润 │ 96586.22│ 63063.77│ 32617.54│ -387207.63│
│归属母公司净利润 │ 77719.01│ 51513.48│ 29316.53│ -311093.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2688192.07│ 1695014.35│ 935654.69│ 3532625.38│
│经营活动现金流出 │ 2450009.62│ 1699717.07│ 962407.40│ 2916267.47│
│经营活动现金流量净额│ 238182.46│ -4702.72│ -26752.71│ 616357.91│
│投资活动现金流入 │ 105790.02│ 59378.60│ 19915.90│ 104485.81│
│资本性支出 │ 387636.88│ 248016.84│ 82867.28│ 456524.58│
│投资活动现金流出 │ 407263.54│ 248674.07│ 82941.39│ 457155.80│
│投资活动现金流量净额│ -301473.52│ -189295.47│ -63025.49│ -352670.00│
│筹资活动现金流入 │ 1911016.34│ 1246119.87│ 684665.40│ 3085759.80│
│筹资活动现金流出 │ 1856023.88│ 1148754.03│ 549055.12│ 3308947.95│
│筹资活动现金流量净额│ 54992.46│ 97365.84│ 135610.28│ -223188.16│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -8298.61│ -96632.36│ 45832.07│ 40499.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2556980.29│ 1662886.78│ 887678.99│ 2382015.01│
│经营活动现金流出 │ 2073716.77│ 1379965.51│ 756784.72│ 2319693.72│
│经营活动现金流量净额│ 483263.52│ 282921.28│ 130894.27│ 62321.29│
│投资活动现金流入 │ 72377.99│ 64360.98│ 12218.62│ 155200.48│
│资本性支出 │ 334884.23│ 192931.24│ 93549.90│ 485734.41│
│投资活动现金流出 │ 335022.33│ 193010.85│ 93566.06│ 497271.33│
│投资活动现金流量净额│ -262644.34│ -128649.87│ -81347.44│ -342070.86│
│筹资活动现金流入 │ 2335259.85│ 1399694.59│ 652322.16│ 2785851.15│
│筹资活动现金流出 │ 2498289.54│ 1448308.86│ 673569.65│ 2503069.19│
│筹资活动现金流量净额│ -163029.69│ -48614.27│ -21247.49│ 282781.95│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 57589.49│ 105657.13│ 28299.34│ 3032.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 783354.30│ 25.70│ 29316.53│ 36.50│
│二季报 │ 623761.31│ 20.46│ 22196.96│ 27.64│
│三季报 │ 801706.89│ 26.30│ 26205.52│ 32.63│
│四季报 │ 839718.98│ 27.54│ 2601.68│ 3.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼─────
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