财务分析☆ ◇600579 克劳斯 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -107875.34│ -276828.16│ -161792.42│ -24596.74│ -22998.99│ -15842.02│
│净利润增长率(%) │ 13.43│ -71.10│ -557.78│ -6.95│ -45.18│ -183.07│
│扣非净利润(万) │ -133979.99│ -276839.27│ -165617.69│ -15143.96│ -10698.94│ -3785.39│
│营业总收入(万元) │ 698005.62│ 1160548.43│ 1042959.26│ 985490.20│ 981639.26│ 1057610.13│
│总营收同比增长率(%) │ -15.12│ 11.27│ 5.83│ 0.39│ -7.18│ -6.44│
│加权净资产收益率(%) │ -606.70│ -131.45│ -39.99│ -4.75│ -4.25│ -2.83│
│资产负债比率(%) │ 87.16│ 82.37│ 82.60│ 71.43│ 66.83│ 66.38│
│净利润现金含量(%) │ 30.29│ 31.97│ 3.66│ -273.52│ -63.81│ -377.99│
│基本每股收益(元) │ -2.1700│ -5.5600│ -3.2400│ -0.3400│ -0.2800│ -0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ -2.6985│ -5.5600│ -3.3200│ -0.2100│ -0.1300│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -2.1728│ -5.5757│ -3.2502│ -0.4928│ -0.3132│ -0.1793│
│每股资本公积金(元) │ 10.8384│ 10.8384│ 10.8259│ 10.8109│ 7.0363│ 5.6856│
│每股未分配利润(元) │ -13.0564│ -10.8837│ -5.2942│ -2.0386│ -1.0405│ -0.6396│
│每股净资产(元) │ -1.1491│ 1.4445│ 7.0144│ 9.7279│ 7.2321│ 6.2239│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6581│ -1.7828│ -0.1189│ 1.3480│ 0.1999│ 0.6779│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -107875.34│ -28709.30│ 3757.91│ -276828.16│ -124616.62│ -89770.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -124616.62│ -89770.87│
│净利润增长率(%) │ 13.43│ 68.02│ 111.11│ -71.10│ -188.99│ -159.18│
│扣非净利润(万) │ -133979.99│ -51285.01│ -32746.10│ -276839.27│ -96838.49│ -62693.26│
│营业总收(未调整:万) │ 698005.62│ 450550.88│ 228204.22│ 1160548.43│ 822299.80│ 560119.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 822299.80│ 560119.62│
│总营收同比增长率(%) │ -15.12│ -19.56│ -11.89│ 11.27│ 18.75│ 26.50│
│加权净资产收益率(%) │ -606.70│ -50.05│ 5.12│ -131.45│ -43.44│ -29.50│
│资产负债比率(%) │ 87.16│ 83.03│ 80.82│ 82.37│ 75.54│ 74.02│
│净利润现金含量(%) │ 30.29│ 9.63│ 140.54│ 31.97│ 92.34│ 110.27│
│基本每股收益(元) │ -2.1700│ -0.5800│ 0.0800│ -5.5600│ -2.5000│ -1.8000│
│每股收益-扣除(元) │ -2.6985│ -1.0300│ -0.6596│ -5.5600│ -1.9454│ -1.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ -2.1728│ -0.5782│ 0.0757│ -5.5757│ -2.5034│ -1.8034│
│每股资本公积金(元) │ 10.8384│ 10.8384│ 10.8384│ 10.8384│ 10.8259│ 10.8259│
│每股未分配利润(元) │ -13.0564│ -11.4619│ -10.8080│ -10.8837│ -7.7976│ -7.0976│
│每股净资产(元) │ -1.1491│ 0.6034│ 1.2559│ 1.4445│ 4.6702│ 5.5365│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6581│ -0.0557│ 0.1064│ -1.7828│ -2.3117│ -1.9886│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.41│ 1.14│ 0.72│ 0.78│ 1.28│ 1.23│
│速动比率 │ 0.88│ 0.67│ 0.42│ 0.53│ 0.85│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 87.16│ 82.37│ 82.60│ 71.43│ 66.83│ 66.38│
│产权比率 │ ---│ 22.41│ 4.75│ 2.50│ 2.01│ 1.97│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.11│ 0.00│ 0.06│ 0.03│ 0.10│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.31│ 1.24│ 1.14│ 0.88│ 0.85│
│速动比率 │ 0.88│ 0.78│ 0.71│ 0.67│ 0.48│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 87.16│ 83.03│ 80.82│ 82.37│ 75.54│ 74.02│
│产权比率 │ ---│ 49.04│ 22.34│ 22.41│ 6.53│ 5.50│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.00│ 0.01│ -0.11│ -0.11│ -0.09│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.32│ 5.49│ 5.32│ 4.88│ 4.48│ 4.79│
│存货周转率 │ 1.57│ 2.53│ 2.64│ 3.27│ 2.90│ 2.66│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 1.25│ 1.21│ 1.34│ 1.43│ 1.56│
│固定资产周转率 │ 3.68│ 5.97│ 6.01│ 5.59│ 5.82│ 7.15│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.59│ 0.56│ 0.60│ 0.61│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.32│ 2.23│ 1.16│ 5.49│ 4.17│ 2.70│
│存货周转率 │ 1.57│ 0.95│ 0.48│ 2.53│ 1.74│ 1.18│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.49│ 0.26│ 1.25│ 0.90│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 3.68│ 2.36│ 1.18│ 5.97│ 4.30│ 2.95│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.24│ 0.12│ 0.59│ 0.41│ 0.28│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ -385.99│ -46.34│ -5.07│ -4.33│ -2.88│
│销售毛利率 │ 18.25│ 16.59│ 18.64│ 19.82│ 21.14│ 22.66│
│营业利润率 │ -15.09│ -22.68│ -16.20│ -3.86│ -3.39│ -2.66│
│销售净利率 │ -14.36│ -23.28│ -15.51│ -2.50│ -2.34│ -1.50│
│总资产净利率 │ -5.45│ -13.65│ -8.73│ -1.49│ -1.42│ -0.99│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ -95.83│ 6.03│ -385.99│ -53.60│ -32.57│
│销售毛利率 │ 18.25│ 21.05│ 21.30│ 16.59│ 15.88│ 15.90│
│营业利润率 │ -15.09│ -5.41│ 1.17│ -22.68│ -15.03│ -16.00│
│销售净利率 │ -14.36│ -5.26│ 2.73│ -23.28│ -14.65│ -15.73│
│总资产净利率 │ -5.45│ -1.27│ 0.34│ -13.65│ -6.00│ -4.34│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.12│ 11.27│ 5.83│ 0.39│ -7.18│ -6.44│
│营业利润增长率 │ 14.74│ -55.78│ -344.46│ -14.25│ -18.29│ -213.65│
│净利润增长率 │ 13.43│ -71.10│ -557.78│ -6.95│ -45.18│ -183.07│
│净资产增长率 │ -179.55│ -79.46│ -28.08│ -8.57│ -3.42│ -3.11│
│总资产增长率 │ -11.51│ -2.78│ 18.06│ 6.18│ -2.13│ 3.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.12│ -19.56│ -11.89│ 11.27│ 18.75│ 26.50│
│营业利润增长率 │ 14.74│ 72.80│ 107.96│ -55.78│ -109.51│ -93.74│
│净利润增长率 │ 13.43│ 68.02│ 111.11│ -71.10│ -188.99│ -159.18│
│净资产增长率 │ -179.55│ -58.23│ -13.05│ -79.46│ -33.42│ -21.07│
│总资产增长率 │ -11.51│ -9.31│ -11.64│ -2.78│ 0.17│ 2.12│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│固定资产 │本期计提长期资产│ 168918.07│ 210492.08│ -19.75│
│ │减值的影响 │ │ │ │
│无形资产 │本期计提长期资产│ 164278.12│ 265703.85│ -38.17│
│ │减值的影响 │ │ │ │
│开发支出 │本期计提长期资产│ 4866.06│ 18721.12│ -74.01│
│ │减值的影响 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提长期资产│ -70732.40│ -6292.97│ -1023.99│
│ │减值的影响 │ │ │ │
│经营活动产生│加强了对付款的管│ -32674.70│ -115070.92│ 71.60│
│的现金流量净│控，经营现金流出│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本年度处置耐驰特│ 109571.01│ -61554.21│ 278.01│
│的现金流量净│取得现金流入 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期计提长期资产│ -133979.99│ -96838.49│ -38.35│
│司股东的扣除│减值的影响 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 125639.83│ 105457.38│ 19.14│
│应收账款 │--- │ 182287.80│ 222312.16│ -18.00│
│存货 │--- │ 362082.89│ 386325.75│ -6.28│
│固定资产 │--- │ 171065.68│ 210492.08│ -18.73│
│无形资产 │--- │ 206991.40│ 265703.85│ -22.10│
│商誉 │--- │ 172169.63│ 197136.98│ -12.66│
│短期借款 │偿还法兴银行贷款│ 56573.47│ 158657.97│ -64.34│
│长期应付款 │借入股东贷款 │ 407711.63│ 381814.33│ 6.78│
│营业收入 │--- │ 450550.88│ 560119.62│ -19.56│
│营业成本 │收入的下降，公司│ 355689.09│ 477298.11│ -25.48│
│ │采取了降本措施，│ │ │ │
│ │降低了营业成本，│ │ │ │
│ │提高了销售毛利率│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 66080.31│ 73310.65│ -9.86│
│管理费用 │去年同期计提了重│ 39682.40│ 59799.33│ -33.64│
│ │组费用 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 15932.73│ 15242.72│ 4.53│
│研发费用 │--- │ 17348.38│ 15331.19│ 13.16│
│经营活动产生│本期营业现金流改│ -2764.28│ -98987.46│ 97.21│
│的现金流量净│善，一定程度控制│ │ │ │
│额 │住的经营活动现金│ │ │ │
│ │流出 │ │ │ │
│投资活动产生│出售耐驰特项目收│ 118793.29│ -60138.75│ 297.53│
│的现金流量净│到的款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│用于偿还银行贷款│ -91689.04│ 89179.72│ -202.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 145224.47│ 105457.38│ 119616.52│ 140706.36│ 114709.45│ 107572.89│
│存货 │ 340689.23│ 386325.75│ 379117.80│ 263251.98│ 220107.54│ 313116.41│
│应收账款 │ 198781.58│ 222312.16│ 200823.51│ 191215.22│ 212600.15│ 225480.37│
│其他应收款 │ 5825.49│ 2439.04│ 2495.12│ 3385.77│ 3165.96│ 2607.02│
│流动资产合计 │ 908273.23│ 935815.29│ 917766.63│ 810227.71│ 660372.54│ 709740.90│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 168918.07│ 210492.08│ 178109.40│ 168802.49│ 183720.93│ 153879.64│
│无形资产 │ 164278.12│ 265703.85│ 287301.25│ 288741.64│ 332567.51│ 351754.56│
│非流动资产合计 │ 818017.25│ 1015074.03│ 1088827.00│ 889343.34│ 940345.94│ 925847.13│
│资产总计 │ 1726290.48│ 1950889.32│ 2006593.63│ 1699571.05│ 1600718.48│ 1635588.03│
│流动负债 │ 645368.18│ 822623.60│ 1273986.62│ 1039117.47│ 516920.52│ 579394.73│
│非流动负债 │ 859183.05│ 784363.99│ 383440.03│ 174959.32│ 552789.24│ 506373.87│
│负债合计 │ 1504551.23│ 1606987.59│ 1657426.65│ 1214076.79│ 1069709.76│ 1085768.60│
│实收资本 │ 49649.12│ 49649.12│ 49778.46│ 49907.44│ 73423.80│ 88339.64│
│资本公积金 │ 538118.90│ 538118.90│ 538894.57│ 539544.80│ 516632.37│ 502263.53│
│盈余公积 │ 2896.83│ 2896.83│ 2896.83│ 2896.83│ 2896.83│ 2896.83│
│未分配利润 │ -648239.37│ -540364.03│ -263535.87│ -101743.45│ -76397.13│ -56506.06│
│少数股东权益 │ 278791.41│ 272183.34│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 221739.25│ 343901.73│ 349166.97│ 485494.26│ 531008.72│ 549819.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 145224.47│ 125639.83│ 88607.15│ 105457.38│ 72561.30│ 50258.02│
│存货 │ 340689.23│ 362082.89│ 363389.96│ 386325.75│ 415692.59│ 417853.00│
│应收账款 │ 198781.58│ 182287.80│ 170968.42│ 222312.16│ 193705.12│ 213955.34│
│其他应收款 │ 5825.49│ 2105.05│ 3082.41│ 2439.04│ 3588.77│ 2694.97│
│流动资产合计 │ 908273.23│ 896528.70│ 846178.13│ 935815.29│ 917588.81│ 917745.58│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 168918.07│ 171065.68│ 175278.98│ 210492.08│ 204157.12│ 202196.36│
│无形资产 │ 164278.12│ 206991.40│ 213043.40│ 265703.85│ 279147.05│ 293496.81│
│非流动资产合计 │ 818017.25│ 872816.18│ 877677.43│ 1015074.03│ 1092483.72│ 1131367.97│
│资产总计 │ 1726290.48│ 1769344.88│ 1723855.55│ 1950889.32│ 2010072.53│ 2049113.55│
│流动负债 │ 645368.18│ 683286.44│ 679783.40│ 822623.60│ 1045120.40│ 1083644.67│
│非流动负债 │ 859183.05│ 785759.70│ 713403.19│ 784363.99│ 473285.35│ 433161.12│
│负债合计 │ 1504551.23│ 1469046.14│ 1393186.60│ 1606987.59│ 1518405.75│ 1516805.79│
│实收资本 │ 49649.12│ 49649.12│ 49649.12│ 49649.12│ 49778.46│ 49778.46│
│资本公积金 │ 538118.90│ 538118.90│ 538118.90│ 538118.90│ 538894.57│ 538894.57│
│盈余公积 │ 2896.83│ 2896.83│ 2896.83│ 2896.83│ 2896.83│ 2896.83│
│未分配利润 │ -648239.37│ -569073.33│ -536606.12│ -540364.03│ -388152.49│ -353306.75│
│少数股东权益 │ 278791.41│ 270340.41│ 268312.87│ 272183.34│ 259191.75│ 256710.61│
│股东权益合计 │ 221739.25│ 300298.75│ 330668.95│ 343901.73│ 491666.78│ 532307.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 698005.62│ 1160548.43│ 1042959.26│ 985490.20│ 981639.26│ 1057610.13│
│营业成本 │ 570602.82│ 967970.72│ 848569.86│ 790125.93│ 774169.91│ 817957.62│
│营业税金及附加 │ 923.40│ 1622.18│ 1524.16│ 1632.53│ 1722.99│ 1132.03│
│销售费用 │ 99248.39│ 158517.65│ 143910.75│ 135856.73│ 138861.16│ 159833.92│
│财务费用 │ 11966.87│ 35816.39│ 28350.70│ 13728.36│ 16833.39│ 20266.63│
│管理费用 │ 50932.90│ 103260.03│ 61248.02│ 53458.35│ 56788.95│ 69162.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1147.84│ -2034.96│ 7125.46│ -6295.11│ 3085.80│ 2084.03│
│投资收益 │ 28215.89│ 192.97│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -105358.02│ -263223.61│ -168969.51│ -38016.58│ -33274.91│ -28130.91│
│营业外收入 │ 146.15│ 63.93│ 180.18│ 98.07│ 1207.12│ 2248.42│
│营业外支出 │ 4901.26│ 3364.47│ 1270.57│ 530.40│ 802.79│ 361.67│
│利润总额 │ -110113.13│ -266524.15│ -170059.90│ -38448.91│ -32870.57│ -26244.16│
│所得税 │ -9892.36│ 3658.35│ -8267.48│ -13852.16│ -9871.58│ -10402.14│
│净利润 │ -100220.77│ -270182.50│ -161792.42│ -24596.74│ -22998.99│ -15842.02│
│归属母公司净利润 │ -107875.34│ -276828.16│ -161792.42│ -24596.74│ -22998.99│ -15842.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 698005.62│ 450550.88│ 228204.22│ 1160548.43│ 822299.80│ 560119.62│
│营业成本 │ 570602.82│ 355689.09│ 179606.04│ 967970.72│ 691741.83│ 471086.17│
│营业税金及附加 │ 923.40│ 681.96│ 307.30│ 1622.18│ 1132.41│ 617.21│
│销售费用 │ 99248.39│ 66080.31│ 39535.21│ 158517.65│ 119680.01│ 79522.59│
│财务费用 │ 11966.87│ 15932.73│ 7657.31│ 35816.39│ 19958.93│ 15242.72│
│管理费用 │ 50932.90│ 39682.40│ 20600.17│ 103260.03│ 77004.92│ 59799.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1147.84│ -4341.82│ -3298.24│ -2034.96│ -8246.01│ -2915.83│
│投资收益 │ 28215.89│ 29526.09│ 37284.88│ 192.97│ ---│ ---│
│营业利润 │ -105358.02│ -24379.09│ 2663.57│ -263223.61│ -123569.58│ -89618.96│
│营业外收入 │ 146.15│ 313.10│ 201.62│ 63.93│ 1477.37│ 73.79│
│营业外支出 │ 4901.26│ 4845.20│ 26.58│ 3364.47│ 649.78│ 418.37│
│利润总额 │ -110113.13│ -28911.20│ 2838.61│ -266524.15│ -122742.00│ -89963.54│
│所得税 │ -9892.36│ -5234.62│ -3397.79│ 3658.35│ -2276.00│ -1862.14│
│净利润 │ -100220.77│ -23676.58│ 6236.39│ -270182.50│ -120466.00│ -88101.40│
│归属母公司净利润 │ -107875.34│ -28709.30│ 3757.91│ -276828.16│ -124616.62│ -89770.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 783181.97│ 1248204.20│ 1202796.10│ 1174536.00│ 1038512.17│ 1223663.45│
│经营活动现金流出 │ 815856.67│ 1336719.62│ 1208712.66│ 1107259.92│ 1023836.90│ 1163781.91│
│经营活动现金流量净额│ -32674.70│ -88515.41│ -5916.57│ 67276.08│ 14675.26│ 59881.54│
│投资活动现金流入 │ 125633.71│ 3102.39│ 915.93│ 2804.16│ 4716.69│ 2654.28│
│资本性支出 │ 16062.70│ 75709.14│ 83683.74│ 37844.58│ 52598.40│ 60657.45│
│投资活动现金流出 │ 16062.70│ 75709.14│ 83683.74│ 37844.58│ 52598.40│ 63071.95│
│投资活动现金流量净额│ 109571.01│ -72606.75│ -82767.81│ -35040.42│ -47881.71│ -60417.67│
│筹资活动现金流入 │ 296112.32│ 495176.00│ 426314.96│ 137399.90│ 172443.79│ 122448.26│
│筹资活动现金流出 │ 328896.70│ 351064.64│ 368358.09│ 136855.16│ 137559.50│ 95539.86│
│筹资活动现金流量净额│ -32784.38│ 144111.36│ 57956.87│ 544.74│ 34884.29│ 26908.40│
│汇率变动对现金的影响│ -2297.78│ 1726.80│ 9929.06│ -9846.70│ 1492.34│ 438.71│
│现金及等价物净增加额│ 41814.15│ -15284.00│ -20798.45│ 22933.70│ 3170.19│ 26810.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 783181.97│ 546378.65│ 291702.07│ 1248204.20│ 901882.71│ 582195.42│
│经营活动现金流出 │ 815856.67│ 549142.93│ 286420.68│ 1336719.62│ 1016953.63│ 681182.88│
│经营活动现金流量净额│ -32674.70│ -2764.28│ 5281.38│ -88515.41│ -115070.92│ -98987.46│
│投资活动现金流入 │ 125633.71│ 130265.71│ 130644.59│ 3102.39│ 3851.10│ 1168.35│
│资本性支出 │ 16062.70│ 11472.42│ 6876.41│ 75709.14│ 65405.31│ 61307.10│
│投资活动现金流出 │ 16062.70│ 11472.42│ 6876.41│ 75709.14│ 65405.31│ 61307.10│
│投资活动现金流量净额│ 109571.01│ 118793.29│ 123768.18│ -72606.75│ -61554.21│ -60138.75│
│筹资活动现金流入 │ 296112.32│ 192136.59│ 112327.44│ 495176.00│ 221762.61│ 162496.73│
│筹资活动现金流出 │ 328896.70│ 283825.63│ 256696.48│ 351064.64│ 92636.63│ 73317.01│
│筹资活动现金流量净额│ -32784.38│ -91689.04│ -144369.05│ 144111.36│ 129125.97│ 89179.72│
│汇率变动对现金的影响│ -2297.78│ -1933.81│ -599.59│ 1726.80│ 2061.39│ 2531.03│
│现金及等价物净增加额│ 41814.15│ 22406.17│ -15919.07│ -15284.00│ -45437.76│ -67415.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼──────
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