财务分析☆ ◇600583 海油工程 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 167973.18│ 208443.61│ 216139.66│ 162050.63│ 145740.91│ 36979.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 216139.66│ 162050.63│ 145888.80│ 36979.89│
│净利润增长率(%) │ 4.66│ -3.56│ 33.38│ 11.08│ 294.11│ 1.79│
│扣非净利润(万) │ 141463.79│ 184487.53│ 180868.61│ 123714.04│ 85257.93│ 708.73│
│营业总收(未调整:万) │ 1946096.99│ 2716343.32│ 2995441.59│ 3075203.75│ 2935836.83│ 1979548.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 2995441.59│ 3075203.75│ 2935836.83│ 1979548.12│
│总营收同比增长率(%) │ 10.19│ -9.32│ -2.59│ 4.75│ 48.31│ 10.82│
│加权净资产收益率(%) │ 5.87│ 7.78│ 8.47│ 6.67│ 6.30│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 40.29│ 41.83│ 41.38│ 38.09│ 39.77│ 34.33│
│净利润现金含量(%) │ 201.99│ 172.41│ 178.14│ 316.25│ 227.35│ 820.23│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.4700│ 0.4900│ 0.3700│ 0.3300│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3200│ 0.4200│ 0.4100│ 0.2800│ 0.1900│ 0.0020│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3799│ 0.4714│ 0.4889│ 0.3665│ 0.3296│ 0.0836│
│每股资本公积金(元) │ 1.2316│ 0.9608│ 0.9608│ 0.9608│ 0.9608│ 0.9608│
│每股未分配利润(元) │ 3.8365│ 3.4582│ 3.4456│ 3.1567│ 2.9202│ 2.6937│
│每股净资产(元) │ 6.6585│ 6.0112│ 5.9408│ 5.6079│ 5.3610│ 5.1437│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7674│ 0.8128│ 0.8708│ 1.1591│ 0.7494│ 0.6860│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 167973.18│ 109130.24│ 43841.14│ 208443.61│ 160490.52│ 109829.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 160490.52│ 109829.65│
│净利润增长率(%) │ 4.66│ -0.64│ -18.94│ -3.56│ -8.01│ -8.21│
│扣非净利润(万) │ 141463.79│ 88040.02│ 36323.93│ 184487.53│ 140428.57│ 95990.86│
│营业总收(未调整:万) │ 1946096.99│ 1238354.00│ 499436.21│ 2716343.32│ 1766113.60│ 1131766.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1766113.60│ 1131766.75│
│总营收同比增长率(%) │ 10.19│ 9.42│ -2.00│ -9.32│ -13.54│ -15.72│
│加权净资产收益率(%) │ 5.87│ 3.88│ 1.52│ 7.78│ 6.27│ 4.12│
│资产负债比率(%) │ 40.29│ 41.91│ 39.82│ 41.83│ 39.35│ 40.37│
│净利润现金含量(%) │ 201.99│ 143.01│ 115.92│ 172.41│ 157.58│ 203.32│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2500│ 0.1000│ 0.4700│ 0.3600│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3200│ 0.2000│ 0.0822│ 0.4200│ 0.3176│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3799│ 0.2468│ 0.0992│ 0.4714│ 0.3630│ 0.2484│
│每股资本公积金(元) │ 1.2316│ 1.2316│ 1.2316│ 0.9608│ 0.9608│ 0.9608│
│每股未分配利润(元) │ 3.8365│ 3.7034│ 3.7391│ 3.4582│ 3.6076│ 3.4930│
│每股净资产(元) │ 6.6585│ 6.5266│ 6.5626│ 6.0112│ 6.1038│ 5.9900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7674│ 0.3530│ 0.1149│ 0.8128│ 0.5720│ 0.5051│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.70│ 1.66│ 1.58│ 1.57│ 1.58│ 1.63│
│速动比率 │ 1.65│ 1.62│ 1.53│ 1.51│ 1.50│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 40.29│ 41.83│ 41.38│ 38.09│ 39.77│ 34.33│
│产权比率 │ 0.67│ 0.77│ 0.76│ 0.66│ 0.72│ 0.52│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.18│ 0.19│ 0.21│ 0.33│ 0.20│ 0.27│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.70│ 1.65│ 1.73│ 1.66│ 1.71│ 1.60│
│速动比率 │ 1.65│ 1.60│ 1.68│ 1.62│ 1.65│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 40.29│ 41.91│ 39.82│ 41.83│ 39.35│ 40.37│
│产权比率 │ 0.67│ 0.72│ 0.66│ 0.77│ 0.70│ 0.73│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.18│ 0.08│ 0.03│ 0.19│ 0.14│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.99│ 3.61│ 4.37│ 4.95│ 4.92│ 3.04│
│存货周转率 │ 20.21│ 32.19│ 30.25│ 24.03│ 21.79│ 16.38│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.89│ 1.12│ 1.23│ 1.35│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 1.59│ 2.19│ 2.37│ 2.36│ 2.45│ 1.98│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.56│ 0.65│ 0.72│ 0.76│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.99│ 1.83│ 0.72│ 3.61│ 3.21│ 1.96│
│存货周转率 │ 20.21│ 12.65│ 5.35│ 32.19│ 17.67│ 11.64│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.39│ 0.16│ 0.89│ 0.60│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 1.59│ 1.02│ 0.41│ 2.19│ 1.44│ 0.92│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.25│ 0.10│ 0.56│ 0.37│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.71│ 7.84│ 8.23│ 6.54│ 6.15│ 1.63│
│销售毛利率 │ 14.53│ 13.85│ 12.28│ 10.75│ 8.99│ 10.55│
│营业利润率 │ 10.19│ 9.53│ 8.80│ 6.19│ 5.83│ 2.83│
│销售净利率 │ 8.74│ 7.77│ 7.30│ 5.30│ 4.94│ 1.88│
│总资产净利率 │ 3.46│ 4.33│ 4.78│ 3.80│ 3.75│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.71│ 3.78│ 1.51│ 7.84│ 5.95│ 4.15│
│销售毛利率 │ 14.53│ 14.87│ 14.73│ 13.85│ 14.38│ 16.25│
│营业利润率 │ 10.19│ 10.60│ 10.52│ 9.53│ 10.64│ 11.46│
│销售净利率 │ 8.74│ 8.99│ 9.22│ 7.77│ 9.34│ 9.93│
│总资产净利率 │ 3.46│ 2.25│ 0.95│ 4.33│ 3.43│ 2.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.19│ -9.32│ -2.59│ 4.75│ 48.31│ 10.82│
│营业利润增长率 │ 5.53│ -1.77│ 38.54│ 11.11│ 205.78│ 8.30│
│净利润增长率 │ 4.66│ -3.56│ 33.38│ 11.08│ 294.11│ 1.79│
│净资产增长率 │ 10.77│ 1.19│ 5.94│ 4.61│ 4.23│ 0.40│
│总资产增长率 │ 0.22│ 1.99│ 11.51│ 1.44│ 23.04│ 4.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.19│ 9.42│ -2.00│ -9.32│ -13.54│ -15.72│
│营业利润增长率 │ 5.53│ 1.24│ -14.98│ -1.77│ -6.16│ -8.09│
│净利润增长率 │ 4.66│ -0.64│ -18.94│ -3.56│ -8.01│ -8.21│
│净资产增长率 │ 10.77│ 8.57│ 9.17│ 1.19│ 2.74│ 0.83│
│总资产增长率 │ 0.22│ 0.99│ -1.99│ 1.99│ -0.72│ -0.84│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│受合同执行阶段影│ 339286.84│ 252896.62│ 34.16│
│的现金流量净│响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │新增应收票据入账│ 46.00│ 28.80│ 59.72│
│预付款项 │按施工计划提前储│ 135427.14│ 90344.82│ 49.90│
│ │备部分材料，预付│ │ │ │
│ │供应商材料款金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │新签项目处于备料│ 96716.46│ 69967.77│ 38.23│
│ │与施工准备阶段，│ │ │ │
│ │库存材料较期初增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│合同资产 │已完工未结算部分│ 416569.44│ 243455.81│ 71.11│
│ │较期初增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期定期存款增加│ 110712.08│ 60039.45│ 84.40│
│产 │ │ │ │ │
│预收款项 │预收房屋租赁款 │ 28.87│ 1.89│ 1427.51│
│应付职工薪酬│去年人工成本按发│ 82252.44│ 49889.00│ 64.87│
│ │放计提，本报告期│ │ │ │
│ │按时间进度平均计│ │ │ │
│ │提 │ │ │ │
│应交税费 │本年缴纳上年末计│ 21917.57│ 37961.07│ -42.26│
│ │提的企业所得税 │ │ │ │
│应付股利 │本期宣告分配但尚│ 86658.55│ ---│ ---│
│ │未发放的股利 │ │ │ │
│一年内到期的│部分租赁合同到期│ 52525.62│ 75489.30│ -30.42│
│非流动负债 │重分类影响 │ │ │ │
│长期借款 │一年内到期借款展│ 22000.36│ 9000.27│ 144.44│
│ │期及重分类影响 │ │ │ │
│预计负债 │工程施工按计划进│ 38538.61│ 61259.93│ -37.09│
│ │行，预计负债逐步│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│总资产 │现金流管控良好，│ 4967677.50│ 4919213.95│ 0.99│
│ │可用资金增加 │ │ │ │
│负债总额 │预收工程款增加、│ 2082035.17│ 2057848.06│ 1.18│
│ │加快与供应商结算│ │ │ │
│ │及股利计提的综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│归属于上市公│购买中海福陆少数│ 2885642.33│ 2657784.09│ 8.57│
│司股东的净资│股东权益、本期实│ │ │ │
│产 │现盈利及分配股利│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
│少数股东权益│本年完成对中海福│ ---│ 203581.80│ -100.00│
│ │陆少数股东权益交│ │ │ │
│ │割 │ │ │ │
│营业收入 │报告期公司收入结│ 1238354.00│ 1131766.75│ 9.42│
│ │构更趋优化，市场│ │ │ │
│ │化增收能力稳步增│ │ │ │
│ │强 │ │ │ │
│营业成本 │一是收入同比增加│ 1054192.57│ 947821.54│ 11.22│
│ │使得营业成本规模│ │ │ │
│ │自然增加，二是去│ │ │ │
│ │年同期人工成本按│ │ │ │
│ │发放计提，本报告│ │ │ │
│ │期按时间进度平均│ │ │ │
│ │计提 │ │ │ │
│税金及附加 │海外项目出口金额│ 5086.99│ 10247.63│ -50.36│
│ │减少导致的免抵附│ │ │ │
│ │加税同比减少 │ │ │ │
│销售费用 │公司积极拓展市场│ 1911.21│ 1359.69│ 40.56│
│管理费用 │去年同期人工成本│ 16329.54│ 14299.90│ 14.19│
│ │按发放计提，本报│ │ │ │
│ │告期按时间进度平│ │ │ │
│ │均计提 │ │ │ │
│财务费用 │受人民币存款利率│ -912.28│ -3534.10│ 74.19│
│ │降低和汇率波动影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│研发费用 │深水水下系统、复│ 52773.67│ 45565.97│ 15.82│
│ │杂管输控制关键技│ │ │ │
│ │术与装备等领域关│ │ │ │
│ │键技术研究的投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│工程收付款时间性│ 156068.09│ 223304.34│ -30.11│
│的现金流量净│差异的影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支出增加和理│ -91814.02│ -98518.63│ 6.81│
│的现金流量净│财金额变化 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│派发股利、购买少│ -108711.17│ -107886.14│ -0.76│
│的现金流量净│数股东股权、长期│ │ │ │
│额 │租赁业务的影响 │ │ │ │
│其他收益 │国家级科研项目结│ 10830.96│ 2127.28│ 409.15│
│ │题确认收益及制造│ │ │ │
│ │业专项奖励 │ │ │ │
│公允价值变动│受市场利率变化影│ 6821.10│ 4843.03│ 40.84│
│收益 │响 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款减值计提│ -786.88│ 285.15│ -375.95│
│ │金额增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备和合│ -2194.90│ -837.03│ -162.22│
│ │同资产资产减值损│ │ │ │
│ │失计提金额同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外收入 │供应商违约赔偿减│ 1227.79│ 1664.39│ -26.23│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │延期支付利息增加│ 827.05│ 622.38│ 32.89│
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -700.33│ 687.09│ -201.93│
│的税后净额 │影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1234306.03│ 743895.56│ 606704.22│ 432081.13│ 212300.69│ 117078.06│
│存货 │ 94607.18│ 69967.77│ 75410.26│ 98279.37│ 130107.73│ 115109.66│
│应收票据及应收账款 │ 552266.52│ 749173.71│ 756575.39│ 614740.03│ 627070.10│ 565721.97│
│合同资产 │ 352053.96│ 243455.81│ 290054.08│ 281211.88│ 475253.77│ 291266.84│
│预付款项 │ 202213.95│ 90344.82│ 95845.25│ 40745.12│ 96583.59│ 63428.24│
│其他应收款 │ 15271.76│ 19548.21│ 23230.55│ 2090.67│ 1620.09│ 1790.19│
│流动资产合计 │ 3180025.87│ 3171043.75│ 2901965.23│ 2459671.44│ 2558343.15│ 1804834.12│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 152908.21│
│固定资产净额 │ 1217240.34│ 1234081.83│ 1244686.85│ 1281758.11│ 1322000.54│ 1071041.58│
│在建工程 │ 36611.05│ 52727.49│ 59330.27│ 46651.73│ 66085.09│ 93920.99│
│无形资产 │ 209878.10│ 215320.23│ 217211.59│ 223580.16│ 226660.11│ 109515.43│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│非流动资产合计 │ 1750238.50│ 1748170.20│ 1921123.04│ 1865494.91│ 1705524.34│ 1660592.26│
│资产总计 │ 4930264.37│ 4919213.95│ 4823088.27│ 4325166.35│ 4263867.49│ 3465426.38│
│应付票据及应付账款 │ 1160695.84│ 1225033.42│ 1326022.75│ 1252875.90│ 1166530.14│ 851978.08│
│预收款项 │ 2.60│ 1.89│ ---│ ---│ ---│ 154.86│
│合同负债 │ 416803.91│ 320376.01│ 231811.06│ 100641.06│ 200383.46│ 98447.47│
│流动负债 │ 1869453.70│ 1911721.19│ 1842478.74│ 1562877.80│ 1618476.12│ 1109756.84│
│长期借款 │ 22005.98│ 9000.27│ 13000.40│ 22000.67│ 15964.88│ 47505.75│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│非流动负债 │ 116834.61│ 146126.87│ 153091.74│ 84453.09│ 77133.36│ 79840.08│
│负债合计 │ 1986288.31│ 2057848.06│ 1995570.48│ 1647330.89│ 1695609.48│ 1189596.92│
│实收资本 │ 442135.48│ 442135.48│ 442135.48│ 442135.48│ 442135.48│ 442135.48│
│资本公积金 │ 544531.87│ 424802.17│ 424802.17│ 424802.17│ 424802.17│ 424802.17│
│盈余公积 │ 258448.36│ 258448.36│ 230410.06│ 206980.83│ 193822.46│ 178083.31│
│未分配利润 │ 1696256.33│ 1528994.88│ 1523405.63│ 1395689.11│ 1291121.48│ 1190972.39│
│少数股东权益 │ ---│ 203581.80│ 200865.76│ 198376.09│ 197959.04│ 1622.36│
│归属母公司权益 │ 2943976.06│ 2657784.09│ 2626652.03│ 2479459.37│ 2370298.97│ 2274207.10│
│股东权益合计 │ 2943976.06│ 2861365.89│ 2827517.79│ 2677835.46│ 2568258.01│ 2275829.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1234306.03│ 791833.06│ 631717.04│ 743895.56│ 731962.03│ 697854.04│
│存货 │ 94607.18│ 96716.46│ 89373.38│ 69967.77│ 95781.23│ 87516.34│
│应收票据及应收账款 │ 552266.52│ 602170.75│ 637867.39│ 749173.71│ 343734.26│ 401929.21│
│合同资产 │ 352053.96│ 416569.44│ 298874.56│ 243455.81│ 546107.10│ 511743.78│
│预付款项 │ 202213.95│ 135427.14│ 115608.65│ 90344.82│ 123384.36│ 101439.67│
│其他应收款 │ 15271.76│ 16466.27│ 18334.39│ 19548.21│ 21838.82│ 23759.90│
│流动资产合计 │ 3180025.87│ 3215669.30│ 3089077.25│ 3171043.75│ 3003817.03│ 2918986.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1217240.34│ 1196357.35│ 1216304.69│ 1234081.83│ 1212237.57│ 1211975.62│
│在建工程 │ 36611.05│ 66701.88│ 62444.07│ 52727.49│ 71176.70│ 85529.59│
│无形资产 │ 209878.10│ 211119.85│ 213450.63│ 215320.23│ 212720.25│ 214233.84│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1750238.50│ 1752008.20│ 1732319.06│ 1748170.20│ 1784433.07│ 1863773.83│
│资产总计 │ 4930264.37│ 4967677.50│ 4821396.31│ 4919213.95│ 4788250.10│ 4782759.99│
│应付票据及应付账款 │ 1160695.84│ 1196213.20│ 1121986.50│ 1225033.42│ 1179601.07│ 1232256.70│
│预收款项 │ 2.60│ 28.87│ 6.27│ 1.89│ ---│ ---│
│合同负债 │ 416803.91│ 393148.32│ 409383.51│ 320376.01│ 339484.97│ 350744.70│
│流动负债 │ 1869453.70│ 1953537.89│ 1785452.36│ 1911721.19│ 1758544.48│ 1821594.21│
│长期借款 │ 22005.98│ 22000.36│ 9000.27│ 9000.27│ 9000.25│ 9000.25│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 116834.61│ 128497.28│ 134371.42│ 146126.87│ 125668.04│ 109340.40│
│负债合计 │ 1986288.31│ 2082035.17│ 1919823.78│ 2057848.06│ 1884212.52│ 1930934.61│
│实收资本 │ 442135.48│ 442135.48│ 442135.48│ 442135.48│ 442135.48│ 442135.48│
│资本公积金 │ 544531.87│ 544531.87│ 544531.87│ 424802.17│ 424802.17│ 424802.17│
│盈余公积 │ 258448.36│ 258448.36│ 258448.36│ 258448.36│ 230410.06│ 230410.06│
│未分配利润 │ 1696256.33│ 1637413.40│ 1653190.62│ 1528994.88│ 1595026.91│ 1544366.05│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 203581.80│ 205320.35│ 203454.11│
│归属母公司权益 │ 2943976.06│ 2885642.33│ 2901572.53│ 2657784.09│ 2698717.23│ 2648371.27│
│股东权益合计 │ 2943976.06│ 2885642.33│ 2901572.53│ 2861365.89│ 2904037.58│ 2851825.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1946096.99│ 2716343.32│ 2995441.59│ 3075203.75│ 2935836.83│ 1979548.12│
│营业总成本 │ 1780112.97│ 2503038.43│ 2789065.28│ 2906122.03│ 2818841.58│ 1901981.38│
│营业税金及附加 │ 8016.99│ 15617.22│ 13952.19│ 14212.95│ 17487.13│ 7729.12│
│销售费用 │ 3546.91│ 4194.48│ 3443.84│ 2062.65│ 1799.32│ 2220.02│
│财务费用 │ -953.82│ -14361.32│ -14604.42│ -5670.58│ -8775.46│ 4464.40│
│管理费用 │ 24467.34│ 38364.95│ 36059.72│ 32262.48│ 24209.96│ 23979.40│
│资产减值损失 │ -2211.28│ -1579.42│ -2637.02│ -4567.81│ -7406.35│ -2716.36│
│公允价值变动净收益 │ 5824.54│ 9429.23│ 10697.32│ 11350.75│ 1172.84│ 2617.90│
│投资收益 │ 14237.73│ 16531.29│ 20154.44│ 26231.80│ 70303.16│ -38582.43│
│营业利润 │ 198220.66│ 258994.36│ 263658.47│ 190316.76│ 171294.56│ 56018.22│
│营业外收入 │ 1312.46│ 1734.99│ 5106.31│ 3623.29│ 5425.57│ 1324.87│
│营业外支出 │ 126.63│ 8111.42│ 999.14│ 2746.33│ 481.69│ 92.33│
│利润总额 │ 199406.49│ 252617.93│ 267765.64│ 191193.72│ 176238.44│ 57250.76│
│所得税 │ 29237.17│ 41458.28│ 49136.31│ 28159.86│ 31269.46│ 20051.47│
│净利润 │ 170169.32│ 211159.65│ 218629.33│ 163033.86│ 144968.98│ 37199.29│
│归属母公司净利润 │ 167973.18│ 208443.61│ 216139.66│ 162050.63│ 145740.91│ 36979.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1946096.99│ 1238354.00│ 499436.21│ 2716343.32│ 1766113.60│ 1131766.75│
│营业总成本 │ 1780112.97│ 1129381.70│ 455593.93│ 2503038.43│ 1610926.32│ 1015760.63│
│营业税金及附加 │ 8016.99│ 5086.99│ 4234.03│ 15617.22│ 11887.33│ 10247.63│
│销售费用 │ 3546.91│ 1911.21│ 919.08│ 4194.48│ 1941.11│ 1359.69│
│财务费用 │ -953.82│ -912.28│ -138.06│ -14361.32│ -15286.55│ -3534.10│
│管理费用 │ 24467.34│ 16329.54│ 8155.02│ 38364.95│ 21939.42│ 14299.90│
│资产减值损失 │ -2211.28│ -2194.90│ -14.88│ -1579.42│ -874.37│ -837.03│
│公允价值变动净收益 │ 5824.54│ 6821.10│ 4853.57│ 9429.23│ 6013.98│ 4843.03│
│投资收益 │ 14237.73│ 7615.38│ 2165.55│ 16531.29│ 12691.32│ 7264.84│
│营业利润 │ 198220.66│ 131299.31│ 52530.91│ 258994.36│ 187839.11│ 129689.39│
│营业外收入 │ 1312.46│ 1227.79│ 1236.84│ 1734.99│ 3612.80│ 1664.39│
│营业外支出 │ 126.63│ 827.05│ 258.44│ 8111.42│ 1083.75│ 622.38│
│利润总额 │ 199406.49│ 131700.05│ 53509.31│ 252617.93│ 190368.16│ 130731.40│
│所得税 │ 29237.17│ 20373.67│ 7472.03│ 41458.28│ 25423.05│ 18313.39│
│净利润 │ 170169.32│ 111326.38│ 46037.28│ 211159.65│ 164945.11│ 112418.01│
│归属母公司净利润 │ 167973.18│ 109130.24│ 43841.14│ 208443.61│ 160490.52│ 109829.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2368294.54│ 3116453.37│ 3290502.85│ 3469181.30│ 3156901.31│ 2284173.31│
│经营活动现金流出 │ 2029007.70│ 2757080.26│ 2905477.99│ 2956688.89│ 2825552.60│ 1980851.36│
│经营活动现金流量净额│ 339286.84│ 359373.11│ 385024.86│ 512492.41│ 331348.71│ 303321.95│
│投资活动现金流入 │ 1265936.50│ 1394419.79│ 1422252.62│ 1237185.54│ 1520659.39│ 1158195.63│
│投资活动现金流出 │ 1300149.17│ 1378770.09│ 1732718.12│ 1432183.49│ 1702476.97│ 1452750.60│
│投资活动现金流量净额│ -34212.67│ 15649.70│ -310465.50│ -194997.95│ -181817.58│ -294554.97│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 22194.40│ 9000.00│ 38633.93│
│筹资活动现金流出 │ 213992.74│ 117538.23│ 77562.90│ 127371.24│ 69642.84│ 85515.99│
│筹资活动现金流量净额│ -213992.74│ -117538.23│ -77562.90│ -105176.84│ -60642.84│ -46882.06│
│汇率变动对现金的影响│ -11546.74│ -2081.03│ 4569.72│ 1920.55│ 2705.63│ -2004.09│
│现金及等价物净增加额│ 79534.69│ 255403.55│ 1566.18│ 214238.17│ 91593.92│ -40119.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2368294.54│ 1420945.01│ 703021.17│ 3116453.37│ 2230766.00│ 1508898.54│
│经营活动现金流出 │ 2029007.70│ 1264876.92│ 652198.60│ 2757080.26│ 1977869.38│ 1285594.20│
│经营活动现金流量净额│ 339286.84│ 156068.09│ 50822.57│ 359373.11│ 252896.62│ 223304.34│
│投资活动现金流入 │ 1265936.50│ 726335.35│ 231701.60│ 1394419.79│ 1059620.10│ 652217.74│
│投资活动现金流出 │ 1300149.17│ 818149.37│ 400343.10│ 1378770.09│ 1119654.81│ 750736.37│
│投资活动现金流量净额│ -34212.67│ -91814.02│ -168641.50│ 15649.70│ -60034.71│ -98518.63│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 213992.74│ 108711.17│ 11498.83│ 117538.23│ 111156.09│ 107886.14│
│筹资活动现金流量净额│ -213992.74│ -108711.17│ -11498.83│ -117538.23│ -111156.09│ -107886.14│
│汇率变动对现金的影响│ -11546.74│ -8331.29│ -3593.25│ -2081.03│ 744.13│ 1375.36│
│现金及等价物净增加额│ 79534.69│ -52788.39│ -132911.01│ 255403.55│ 82449.95│ 18274.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 509612.27│ 18.76│ 54081.59│ 25.95│
│二季报 │ 622154.48│ 22.90│ 55748.06│ 26.74│
│三季报 │ 634346.85│ 23.35│ 50660.87│ 24.30│
│四季报 │ 950229.72│ 34.98│ 47953.09│ 23.01│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 567167.09│ 18.93│ 47504.57│ 21.98│
│二季报 │ 775771.45│ 25.90│ 72152.86│ 33.38│
│三季报 │ 699662.76│ 23.36│ 54800.21│ 25.35│
│四季报 │ 952840.29│ 31.81│ 41682.02│ 19.28│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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