财务分析☆ ◇600585 海螺水泥 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1043013.76│ 867216.48│ 646847.05│ 255060.59│
│净利润增长率(%) │ -33.40│ -30.17│ -34.26│ -48.20│
│扣非净利润(万) │ 996635.80│ 815704.96│ 615849.40│ 215513.48│
│营业总收入(万元) │ 14099942.80│ 9904338.07│ 6543630.70│ 3136845.44│
│总营收同比增长率(%) │ 6.80│ 16.07│ 16.28│ 23.18│
│加权净资产收益率(%) │ 5.65│ 4.72│ 3.48│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 19.59│ 20.42│ 19.32│ 18.50│
│净利润现金含量(%) │ 192.76│ 111.87│ 78.50│ 121.32│
│基本每股收益(元) │ 1.9700│ 1.6400│ 1.2200│ 0.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 1.8800│ 1.5393│ 1.1600│ 0.4067│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.9682│ 1.6365│ 1.2206│ 0.4813│
│每股资本公积金(元) │ 2.0057│ 1.9987│ 1.9860│ 1.9860│
│每股未分配利润(元) │ 31.8963│ 31.5646│ 31.1488│ 31.8894│
│每股净资产(元) │ 35.0700│ 34.7538│ 34.3223│ 35.1189│
│每股经营现金流量(元)│ 3.7900│ 1.8306│ 0.9581│ 0.5839│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1566074.99│ 1241866.01│ 983977.15│ 492520.56│
│归母净利(调整后:万) │ 1566074.99│ 1241866.01│ 983977.15│ 492389.21│
│净利润增长率(%) │ -52.92│ -44.53│ -34.26│ -15.21│
│扣非净利润(万) │ 1503574.60│ 1199026.63│ 929851.97│ 457298.72│
│营业总收(未调整:万) │ 13202155.37│ 8532809.78│ 5627574.89│ 2546177.50│
│营业总收(调整后:万) │ 13202155.37│ 8532809.78│ 5627574.89│ 2546554.37│
│总营收同比增长率(%) │ -21.40│ -29.89│ -30.06│ -26.07│
│加权净资产收益率(%) │ 8.50│ 6.82│ 5.30│ 2.65│
│资产负债比率(%) │ 19.67│ 18.84│ 17.96│ 14.94│
│净利润现金含量(%) │ 61.61│ 77.24│ 45.41│ 58.35│
│基本每股收益(元) │ 2.9600│ 2.3400│ 1.8568│ 0.9300│
│每股收益-扣除(元) │ 2.8400│ 2.2626│ 1.7547│ 0.8629│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.9552│ 2.3435│ 1.8568│ 0.9294│
│每股资本公积金(元) │ 1.9838│ 1.9755│ 1.9749│ 1.9804│
│每股未分配利润(元) │ 31.4081│ 31.1647│ 30.6781│ 32.1257│
│每股净资产(元) │ 34.6500│ 34.0855│ 33.7974│ 35.5243│
│每股经营现金流量(元)│ 1.8200│ 1.8102│ 0.8432│ 0.5423│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.41│ 3.35│ 3.07│ 3.24│
│速动比率 │ 3.07│ 3.05│ 2.74│ 2.92│
│资产负债比率(%) │ 19.59│ 20.42│ 19.32│ 18.50│
│产权比率 │ 0.26│ 0.27│ 0.26│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 67.79│ 31.23│ 15.67│ 9.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.98│ 3.05│ 3.25│ 4.48│
│速动比率 │ 2.65│ 2.75│ 2.91│ 4.09│
│资产负债比率(%) │ 19.67│ 18.84│ 17.96│ 14.94│
│产权比率 │ 0.26│ 0.24│ 0.23│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 27.13│ 27.73│ 13.78│ 11.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 28.10│ 18.88│ 12.90│ 6.34│
│存货周转率 │ 10.80│ 7.69│ 4.70│ 2.37│
│流动资产周转率 │ 1.36│ 0.94│ 0.64│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 1.69│ 1.20│ 0.80│ 0.39│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.40│ 0.27│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 32.95│ 34.12│ 22.79│ 10.87│
│存货周转率 │ 9.63│ 6.28│ 3.84│ 1.74│
│流动资产周转率 │ 1.15│ 0.75│ 0.49│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 1.79│ 1.22│ 0.81│ 0.38│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.37│ 0.24│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.63│ 4.71│ 3.56│ 1.37│
│销售毛利率 │ 16.57│ 18.33│ 19.43│ 16.50│
│营业利润率 │ 9.32│ 11.08│ 12.70│ 9.55│
│销售净利率 │ 7.62│ 9.16│ 10.40│ 8.52│
│总资产净利率 │ 4.26│ 3.53│ 2.67│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.53│ 6.88│ 5.49│ 2.62│
│销售毛利率 │ 21.30│ 25.36│ 28.47│ 31.35│
│营业利润率 │ 14.75│ 18.56│ 22.48│ 25.27│
│销售净利率 │ 12.23│ 14.95│ 18.06│ 20.06│
│总资产净利率 │ 6.60│ 5.35│ 4.28│ 2.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.80│ 16.07│ 16.28│ 23.18│
│营业利润增长率 │ -32.54│ -30.70│ -34.30│ -53.41│
│净利润增长率 │ -33.40│ -30.17│ -34.26│ -48.20│
│净资产增长率 │ 0.92│ 0.29│ -0.96│ 1.34│
│总资产增长率 │ 0.91│ 1.27│ -1.15│ -0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.40│ -29.89│ -30.06│ -26.07│
│营业利润增长率 │ -54.82│ -45.30│ -34.45│ -15.60│
│净利润增长率 │ -52.92│ -44.53│ -34.26│ -15.21│
│净资产增长率 │ -0.04│ -1.68│ -2.51│ 2.49│
│总资产增长率 │ 5.82│ 1.39│ -0.70│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 342365.60│ 332749.40│ 2.89│
│管理费用 │--- │ 565151.60│ 556133.10│ 1.62│
│研发费用 │--- │ 185955.30│ 201131.70│ -7.55│
│财务费用 │市场存款利率下行│ -111917.90│ -165119.80│ 32.22│
│ │及海外项目借款利│ │ │ │
│ │息支出增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 6836159.90│ 5786570.40│ 18.14│
│交易性金融资│报告期内结构性存│ 221073.30│ 1075492.10│ -79.44│
│产 │款、理财产品到期│ │ │ │
│ │收回 │ │ │ │
│应收账款 │--- │ 439885.40│ 563733.80│ -21.97│
│预付款项 │--- │ 240378.20│ 300302.10│ -19.95│
│存货 │--- │ 1010034.60│ 1167899.50│ -13.52│
│长期股权投资│--- │ 776519.20│ 679265.50│ 14.32│
│其他权益工具│报告期内本集团持│ 134801.10│ 232518.60│ -42.03│
│投资 │有的股票价格浮动│ │ │ │
│ │变化 │ │ │ │
│其他非流动金│对一年内即将到期│ 0.00│ 100130.00│ -100.00│
│融资产 │的长期理财产品，│ │ │ │
│ │根据到期时间对核│ │ │ │
│ │算科目进行重新划│ │ │ │
│ │分 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 8556469.70│ 8118191.70│ 5.40│
│在建工程 │报告期内水泥生产│ 1084208.80│ 838706.70│ 29.27│
│ │线、骨料项目持续│ │ │ │
│ │建投入增加 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 3237966.00│ 3203833.10│ 1.07│
│使用权资产 │报告期内新租入部│ 33989.60│ 14622.90│ 132.44│
│ │分房屋 │ │ │ │
│总资产 │--- │ 24618920.00│ 24397642.20│ 0.91│
│租赁负债 │报告期内新租入部│ 19801.80│ 5604.90│ 253.29│
│ │分房屋 │ │ │ │
│短期借款 │归还了到期的银行│ 447955.90│ 1003736.40│ -55.37│
│ │借款 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 26993.90│ 21169.50│ 27.51│
│应付职工薪酬│--- │ 151258.80│ 163916.70│ -7.72│
│应交税费 │--- │ 229751.30│ 213526.40│ 7.60│
│合同负债 │--- │ 288790.70│ 357671.90│ -19.26│
│其他应付款 │--- │ 904643.40│ 883661.60│ 2.37│
│长期借款 │下属部分子公司经│ 1561193.70│ 968865.10│ 61.14│
│ │营发展需要新增银│ │ │ │
│ │行借款 │ │ │ │
│总负债 │--- │ 4822047.20│ 4798282.80│ 0.50│
│负债及权益合│--- │ 24618920.00│ 24397642.20│ 0.91│
│计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本集团报告期内通│ 2010556.40│ 964926.80│ 108.36│
│的现金流量净│过优化资产结构，│ │ │ │
│额 │提高资产流动性水│ │ │ │
│ │平，应收票据、应│ │ │ │
│ │收账款、存货、预│ │ │ │
│ │付款项等科目较年│ │ │ │
│ │初下降 │ │ │ │
│投资活动产生│本集团报告期内收│ -1930701.70│ -528063.40│ -265.62│
│的现金流量净│回的理财及存款产│ │ │ │
│额 │品同比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本集团报告期内上│ -543620.20│ -572345.70│ 5.02│
│的现金流量净│市公司分红同比减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│汇率变动对现│--- │ 3064.20│ 11570.90│ -73.52│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及等价物│--- │ -460701.40│ -123911.40│ -271.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│年初现金及等│--- │ 1615842.30│ 1739753.70│ -7.12│
│价物余额 │ │ │ │ │
│年末现金及等│--- │ 1155140.90│ 1615842.30│ -28.51│
│价物余额 │ │ │ │ │
│营业收入 │非主营业务收入的│ 14099942.80│ 13202155.40│ 6.80│
│ │上升所致，非主营│ │ │ │
│ │业务收入的上升是│ │ │ │
│ │本集团为充分利用│ │ │ │
│ │大宗材料供销渠道│ │ │ │
│ │服务客户，贸易收│ │ │ │
│ │入较去年同期上升│ │ │ │
│主营业务收入│产品销售价格同比│ 8640700.70│ 10368739.90│ -16.67│
│ │下降 │ │ │ │
│营业利润 │产品销售价格同比│ 1313776.60│ 1947367.20│ -32.54│
│ │下降 │ │ │ │
│利润总额 │产品销售价格同比│ 1360046.60│ 2001466.50│ -32.05│
│ │下降 │ │ │ │
│归属于上市公│产品销售价格同比│ 1043013.80│ 1566075.00│ -33.40│
│司股东的净利│下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本集团水泥业务产│ 867216.48│ 1241866.01│ -30.17│
│司股东的净利│品销售价格下降，│ │ │ │
│润 │利润总额同比减少│ │ │ │
│归属于上市公│本集团水泥业务产│ 815704.96│ 1199026.63│ -31.97│
│司股东的扣除│品销售价格下降，│ │ │ │
│非经常性损益│利润总额同比减少│ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│营业收入 │本集团开展的大宗│ 9904338.07│ 8532809.78│ 16.07│
│ │材料等贸易业务收│ │ │ │
│ │入同比上升 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│货币资金 │ 6836159.91│ 6842808.35│ 6074149.11│ 6008078.83│
│存货 │ 1010034.58│ 936632.72│ 1074131.99│ 1043718.38│
│应收账款 │ 439885.43│ 485261.90│ 450843.52│ 426421.26│
│其他应收款 │ 369384.87│ 385001.68│ 363452.88│ 405508.50│
│流动资产合计 │ 10109591.69│ 10409057.50│ 9938782.53│ 10463514.75│
│长期股权投资 │ 776519.19│ 714456.89│ 700889.29│ 685093.31│
│固定资产净额 │ 8556469.67│ 8358556.86│ 8226855.53│ 8125147.04│
│无形资产 │ 3237966.04│ 3217377.15│ 3218915.14│ 3214782.24│
│非流动资产合计 │ 14509328.27│ 14298186.74│ 14179423.92│ 13902604.18│
│资产总计 │ 24618919.95│ 24707244.24│ 24118206.45│ 24366118.93│
│流动负债 │ 2965982.81│ 3106406.93│ 3239835.71│ 3227684.80│
│非流动负债 │ 1856064.39│ 1938757.11│ 1420803.44│ 1280623.63│
│负债合计 │ 4822047.20│ 5045164.04│ 4660639.15│ 4508308.43│
│实收资本 │ 529930.26│ 529930.26│ 529930.26│ 529930.26│
│资本公积金 │ 1062859.34│ 1059154.33│ 1052443.49│ 1052417.66│
│盈余公积 │ 264965.13│ 264965.13│ 264965.13│ 264965.13│
│未分配利润 │ 16902837.88│ 16727040.60│ 16506671.17│ 16899181.48│
│少数股东权益 │ 1264764.46│ 1244963.55│ 1269158.00│ 1247266.07│
│股东权益合计 │ 19796872.76│ 19662080.20│ 19457567.30│ 19857810.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5786570.42│ 6613846.42│ 6569179.62│ 6672382.46│
│存货 │ 1167899.46│ 1040315.17│ 1107794.51│ 1018000.93│
│应收账款 │ 563733.77│ 262406.92│ 256173.33│ 230625.31│
│其他应收款 │ 390029.69│ 383504.35│ 435122.31│ 373506.26│
│流动资产合计 │ 10601825.95│ 10559115.33│ 10542620.72│ 11671212.90│
│长期股权投资 │ 679265.49│ 593955.47│ 612493.97│ 594652.44│
│固定资产净额 │ 8118191.71│ 7351696.07│ 7195721.82│ 6715732.01│
│无形资产 │ 3203833.06│ 2453237.05│ 2143065.24│ 2075605.22│
│非流动资产合计 │ 13795816.27│ 12817599.70│ 12352772.47│ 11428411.75│
│资产总计 │ 24397642.22│ 23376715.04│ 22895393.19│ 23099624.64│
│流动负债 │ 3557124.27│ 3459168.54│ 3242086.90│ 2607072.62│
│非流动负债 │ 1241158.48│ 945764.10│ 869262.47│ 844415.30│
│负债合计 │ 4798282.75│ 4404932.64│ 4111349.37│ 3451487.91│
│实收资本 │ 529930.26│ 529930.26│ 529930.26│ 529930.26│
│资本公积金 │ 1051284.88│ 1046871.31│ 1046543.98│ 1049472.17│
│盈余公积 │ 264965.13│ 264965.13│ 264965.13│ 264965.13│
│未分配利润 │ 16644120.90│ 16515134.53│ 16257245.68│ 17024363.27│
│少数股东权益 │ 1235487.00│ 908856.43│ 873789.38│ 822726.71│
│股东权益合计 │ 19599359.47│ 18971782.40│ 18784043.82│ 19648136.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14099942.80│ 9904338.07│ 6543630.70│ 3136845.44│
│营业成本 │ 11763662.14│ 8089068.28│ 5272212.18│ 2619176.84│
│营业税金及附加 │ 102417.85│ 76336.52│ 51991.42│ 25607.32│
│销售费用 │ 342365.59│ 253377.97│ 162715.46│ 78300.20│
│财务费用 │ -111917.93│ -100452.47│ -82001.62│ -28290.82│
│管理费用 │ 565151.59│ 452720.53│ 313469.09│ 147140.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -20611.60│ -8462.86│ -3504.84│ 11174.49│
│投资收益 │ 54360.21│ 58464.30│ 51846.05│ 8910.64│
│营业利润 │ 1313776.56│ 1097620.05│ 831219.86│ 299590.21│
│营业外收入 │ 64890.97│ 59283.87│ 29861.40│ 43129.43│
│营业外支出 │ 18620.94│ 13163.39│ 10680.96│ 842.01│
│利润总额 │ 1360046.59│ 1143740.54│ 850400.30│ 341877.63│
│所得税 │ 285128.06│ 236369.90│ 169627.21│ 74712.02│
│净利润 │ 1074918.53│ 907370.64│ 680773.09│ 267165.61│
│归属母公司净利润 │ 1043013.76│ 867216.48│ 646847.05│ 255060.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13202155.37│ 8532809.78│ 5627574.89│ 2546177.50│
│营业成本 │ 10389717.03│ 6368471.05│ 4025151.61│ 1747844.48│
│营业税金及附加 │ 96695.70│ 70111.37│ 45477.92│ 22139.76│
│销售费用 │ 332749.39│ 231760.59│ 152506.21│ 67877.96│
│财务费用 │ -165119.84│ -144147.48│ -94541.72│ -37876.41│
│管理费用 │ 556133.07│ 382411.32│ 270806.59│ 128671.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -45772.23│ -37013.82│ -2356.56│ 11322.84│
│投资收益 │ 135068.22│ 91522.85│ 83103.09│ 18711.73│
│营业利润 │ 1947367.19│ 1583969.81│ 1265091.01│ 643403.71│
│营业外收入 │ 80202.05│ 68279.24│ 48225.65│ 27128.98│
│营业外支出 │ 26102.73│ 18481.63│ 15725.92│ 2174.06│
│利润总额 │ 2001466.51│ 1633767.42│ 1297590.75│ 668358.63│
│所得税 │ 387475.86│ 357945.06│ 281407.48│ 157684.21│
│净利润 │ 1613990.65│ 1275822.36│ 1016183.27│ 510674.42│
│归属母公司净利润 │ 1566074.99│ 1241866.01│ 983977.15│ 492520.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17310145.60│ 11463917.36│ 6993386.64│ 3827189.63│
│经营活动现金流出 │ 15299589.24│ 10493802.25│ 6485643.82│ 3517757.82│
│经营活动现金流量净额│ 2010556.36│ 970115.11│ 507742.82│ 309431.81│
│投资活动现金流入 │ 3203459.65│ 3181853.47│ 2362983.04│ 1121806.61│
│资本性支出 │ 1416745.14│ 951193.13│ 664906.22│ 327434.65│
│投资活动现金流出 │ 5134161.39│ 4263206.30│ 2713263.13│ 1226568.21│
│投资活动现金流量净额│ -1930701.74│ -1081352.84│ -350280.09│ -104761.60│
│筹资活动现金流入 │ 1655332.96│ 1453828.81│ 930932.87│ 256590.11│
│筹资活动现金流出 │ 2198953.12│ 1682803.18│ 1294274.29│ 248567.72│
│筹资活动现金流量净额│ -543620.16│ -228974.37│ -363341.42│ 8022.39│
│汇率变动对现金的影响│ 3064.19│ 6630.52│ 7487.63│ -2166.11│
│现金及等价物净增加额│ -460701.36│ -333581.58│ -198391.05│ 210526.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15930295.74│ 10527760.13│ 6922782.21│ 3296203.46│
│经营活动现金流出 │ 14965368.95│ 9568488.96│ 6475947.38│ 3008838.31│
│经营活动现金流量净额│ 964926.79│ 959271.17│ 446834.83│ 287365.15│
│投资活动现金流入 │ 5837352.06│ 3334829.12│ 2163999.91│ 547663.93│
│资本性支出 │ 2664629.57│ 2196066.73│ 1672102.97│ 649711.92│
│投资活动现金流出 │ 6365415.50│ 3640724.09│ 2764882.03│ 1443389.04│
│投资活动现金流量净额│ -528063.44│ -305894.98│ -600882.13│ -895725.11│
│筹资活动现金流入 │ 1499683.09│ 1539044.82│ 1287234.50│ 475121.93│
│筹资活动现金流出 │ 2072028.79│ 1836419.10│ 1583395.80│ 157647.19│
│筹资活动现金流量净额│ -572345.70│ -297374.27│ -296161.30│ 317474.74│
│汇率变动对现金的影响│ 11570.95│ 12322.34│ 9468.75│ -868.86│
│现金及等价物净增加额│ -123911.40│ 368324.26│ -440739.86│ -291754.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3136845.44│ 22.25│ 255060.59│ 24.45│
│二季报 │ 3406785.26│ 24.16│ 391786.47│ 37.56│
│三季报 │ 3360707.37│ 23.83│ 220369.43│ 21.13│
│四季报 │ 4195604.74│ 29.76│ 175797.28│ 16.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2546177.50│ 19.29│ 492520.56│ 31.45│
│二季报 │ 3081397.38│ 23.34│ 491456.59│ 31.38│
│三季报 │ 2905234.89│ 22.01│ 257888.86│ 16.47│
│四季报 │ 4669345.60│ 35.37│ 324208.98│ 20.70│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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