财务分析☆ ◇600588 用友网络 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -96716.61│ -103039.24│ -84511.55│ -39680.38│
│净利润增长率(%) │ -541.28│ -90.99│ -230.42│ -0.92│
│扣非净利润(万) │ -110387.59│ -113555.96│ -93954.15│ -49577.84│
│营业总收入(万元) │ 979607.16│ 570774.00│ 336958.22│ 147478.64│
│总营收同比增长率(%) │ 5.77│ 2.01│ -4.73│ 15.29│
│加权净资产收益率(%) │ -9.19│ -9.79│ -7.75│ -3.55│
│资产负债比率(%) │ 53.75│ 51.64│ 50.34│ 47.20│
│净利润现金含量(%) │ 9.36│ 182.66│ 157.80│ 294.04│
│基本每股收益(元) │ -0.2900│ -0.3100│ -0.2500│ -0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3300│ -0.3308│ -0.2800│ -0.1444│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2829│ -0.3001│ -0.2462│ -0.1156│
│每股资本公积金(元) │ 1.5474│ 1.5952│ 1.8388│ 1.7009│
│每股未分配利润(元) │ 0.2555│ 0.2360│ 0.2900│ 0.4798│
│每股净资产(元) │ 2.9698│ 2.9398│ 3.0500│ 3.2196│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0265│ -0.5482│ -0.3900│ -0.3398│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 21917.19│ -53950.47│ -25576.94│ -39320.53│
│归母净利(调整后:万) │ 21917.19│ -53950.47│ -25576.94│ -39320.53│
│净利润增长率(%) │ -69.03│ -525.00│ -218.93│ -2931.14│
│扣非净利润(万) │ 14640.38│ -53980.41│ -20629.43│ -36187.89│
│营业总收(未调整:万) │ 926174.41│ 559541.99│ 353680.03│ 127917.82│
│营业总收(调整后:万) │ 926174.41│ 559541.99│ 353680.03│ 127917.82│
│总营收同比增长率(%) │ 3.69│ 13.43│ 11.33│ 5.39│
│加权净资产收益率(%) │ 2.00│ -4.93│ -2.32│ -3.47│
│资产负债比率(%) │ 46.86│ 46.22│ 46.72│ 43.58│
│净利润现金含量(%) │ 130.47│ 271.50│ 438.88│ 255.20│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ -0.1600│ -0.0800│ -0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0400│ -0.1572│ -0.0600│ -0.1053│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0638│ -0.1571│ -0.0745│ -0.1144│
│每股资本公积金(元) │ 1.7043│ 1.7792│ 1.7659│ 1.7299│
│每股未分配利润(元) │ 0.5954│ 0.3909│ 0.4734│ 0.5319│
│每股净资产(元) │ 3.3379│ 3.1830│ 3.2000│ 3.2634│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0833│ -0.4266│ -0.3300│ -0.2920│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.16│ 1.26│ 1.34│ 1.31│
│速动比率 │ 1.11│ 1.18│ 1.27│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 53.75│ 51.64│ 50.34│ 47.20│
│产权比率 │ 1.35│ 1.23│ 1.17│ 0.98│
│现金流比率%-短期债务│ -0.81│ -19.36│ -14.16│ -13.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.27│ 1.28│ 1.42│
│速动比率 │ 1.24│ 1.21│ 1.22│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 46.86│ 46.22│ 46.72│ 43.58│
│产权比率 │ 0.96│ 0.94│ 0.95│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ 2.99│ -16.81│ -12.19│ -12.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.22│ 2.58│ 1.58│ 0.70│
│存货周转率 │ 8.92│ 4.71│ 2.84│ 1.52│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.46│ 0.27│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 4.20│ 2.44│ 1.43│ 0.62│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.24│ 0.14│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.44│ 3.62│ 2.36│ 0.96│
│存货周转率 │ 8.62│ 5.53│ 3.36│ 1.55│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.60│ 0.36│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 3.82│ 2.30│ 1.45│ 0.52│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.28│ 0.18│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.53│ -10.21│ -8.08│ -3.59│
│销售毛利率 │ 50.73│ 49.69│ 48.85│ 44.58│
│营业利润率 │ -9.19│ -19.04│ -26.18│ -28.24│
│销售净利率 │ -9.53│ -19.00│ -26.25│ -28.29│
│总资产净利率 │ -3.94│ -4.32│ -3.54│ -1.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.91│ -4.94│ -2.33│ -3.51│
│销售毛利率 │ 56.37│ 54.30│ 56.85│ 49.11│
│营业利润率 │ 2.71│ -10.75│ -8.93│ -33.17│
│销售净利率 │ 2.43│ -10.77│ -8.96│ -33.21│
│总资产净利率 │ 1.07│ -2.74│ -1.29│ -2.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.77│ 2.01│ -4.73│ 15.29│
│营业利润增长率 │ -458.39│ -80.60│ -179.33│ 1.85│
│净利润增长率 │ -541.28│ -90.99│ -230.42│ -0.92│
│净资产增长率 │ -11.42│ -11.94│ -8.77│ -3.55│
│总资产增长率 │ 8.35│ 2.48│ 2.99│ -2.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.69│ 13.43│ 11.33│ 5.39│
│营业利润增长率 │ -67.75│ -2008.67│ -316.43│ -824.44│
│净利润增长率 │ -69.03│ -525.00│ -218.93│ -2931.14│
│净资产增长率 │ 64.02│ 56.42│ 57.36│ 60.49│
│总资产增长率 │ 35.93│ 27.61│ 29.50│ 23.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│子公司购买理财 │ 25129.39│ 3835.13│ 555.24│
│产 │ │ │ │ │
│持有待售资产│持有待售资产完成│ ---│ 6597.00│ -100.00│
│ │过户变更 │ │ │ │
│其他权益工具│公司新增非交易性│ 3000.00│ ---│ ---│
│投资 │股权投资确认为其│ │ │ │
│ │他权益工具投资 │ │ │ │
│在建工程 │用友南昌产业园建│ 33261.63│ 15480.13│ 114.87│
│ │设工程投资 │ │ │ │
│无形资产 │开发支出结项转入│ 387213.08│ 283834.11│ 36.42│
│ │无形资产 │ │ │ │
│开发支出 │开发支出结项转入│ ---│ 8534.29│ -100.00│
│ │无形资产 │ │ │ │
│其他非流动资│子公司一年以上的│ 35124.13│ 6664.11│ 427.06│
│产 │大额存单增加 │ │ │ │
│预收款项 │合同签约预收账款│ 1409.37│ 2158.14│ -34.70│
│ │转合同负债 │ │ │ │
│其他应付款 │公司2023年度实施│ 122915.90│ 89506.74│ 37.33│
│ │员工持股计划收到│ │ │ │
│ │的参与对象的认购│ │ │ │
│ │资金确认库存股回│ │ │ │
│ │购义务 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 43711.21│ 25574.49│ 70.92│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │长期银行借款增加│ 191040.00│ 82600.00│ 131.28│
│长期应付款 │支付购买大易云、│ 2455.51│ 4565.93│ -46.22│
│ │政合数字尚未支付│ │ │ │
│ │的股权款 │ │ │ │
│其他非流动负│结构化主体续期 │ 54552.22│ 37857.53│ 44.10│
│债 │ │ │ │ │
│长期应付职工│子公司畅捷通实施│ 1699.05│ 3886.21│ -56.28│
│薪酬 │的长期激励奖金计│ │ │ │
│ │划项下第二批次将│ │ │ │
│ │于一年内发放，已│ │ │ │
│ │分类到应付职工薪│ │ │ │
│ │酬中 │ │ │ │
│递延收益 │政府项目验收，递│ 1068.65│ 8354.17│ -87.21│
│ │延收益结转其他收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│递延所得税负│收购司库、红亚评│ 3327.06│ 1900.30│ 75.08│
│债 │估增值确认递延所│ │ │ │
│ │得税负债 │ │ │ │
│库存股 │本期将回购的库存│ 76097.81│ 119667.74│ -36.41│
│ │股实施员工持股计│ │ │ │
│ │划授予员工 │ │ │ │
│未分配利润 │公司实施2022年权│ 87352.63│ 204426.74│ -57.27│
│ │益分配计划进行分│ │ │ │
│ │红以及报告期公司│ │ │ │
│ │亏损 │ │ │ │
│财务费用 │本年新增借款带来│ 6796.54│ -1206.46│ 663.35│
│ │利息支出增加 │ │ │ │
│投资收益 │公司权益法核算投│ 7443.16│ 10988.49│ -32.26│
│ │资收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│非上市股权公允价│ -838.29│ 3388.69│ -124.74│
│收益 │值变动 │ │ │ │
│资产处置收益│持有待售资产完成│ 3478.08│ 88.82│ 3815.95│
│ │过户变更 │ │ │ │
│营业收入 │2023年初公司进行│ 979607.16│ 926174.41│ 5.77│
│ │了业务组织模式升│ │ │ │
│ │级，公司业务组织│ │ │ │
│ │模式的转换对公司│ │ │ │
│ │2023年度特别是20│ │ │ │
│ │23年上半年的大型│ │ │ │
│ │企业客户业务和业│ │ │ │
│ │绩有阶段性的较大│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│营业成本 │外包成本增加以及│ 482642.84│ 404054.40│ 19.45│
│ │产品售前咨询顾问│ │ │ │
│ │数量较去年同期多│ │ │ │
│ │，导致咨询顾问工│ │ │ │
│ │资及差旅费增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员数量较去│ 274289.43│ 223543.73│ 22.70│
│ │年同期多，导致销│ │ │ │
│ │售人员工资及差旅│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 110829.78│ 111747.66│ -0.82│
│研发费用 │报告期内加大对产│ 210647.05│ 175407.36│ 20.09│
│ │品的研发投入以及│ │ │ │
│ │无形资产摊销增加│ │ │ │
│销售商品、提│已从客户收取的款│ 996680.09│ 887790.64│ 12.27│
│供劳务收到的│项增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│支付给职工以及为│ -9050.15│ 28596.11│ -131.65│
│的现金流量净│职工支付的现金增│ │ │ │
│额 │长 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买定期│ -54246.93│ -385309.45│ 85.92│
│的现金流量净│存款及理财较上期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年度公司非公开│ 208877.25│ 492809.89│ -57.62│
│的现金流量净│发行股份募集资金│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司业务组织模式│ -103039.24│ -53950.47│ -90.99│
│司股东的净利│升级对收入产生阶│ │ │ │
│润 │段性影响，导致前│ │ │ │
│ │三季度营业收入同│ │ │ │
│ │比增长率较低，以│ │ │ │
│ │及2023年上半年公│ │ │ │
│ │司人员规模较去年│ │ │ │
│ │同期多了2,111人 │ │ │ │
│ │，导致前三季度累│ │ │ │
│ │计的营业成本和销│ │ │ │
│ │售、研发及管理费│ │ │ │
│ │用之和较去年同期│ │ │ │
│ │增加较大 │ │ │ │
│归属于上市公│公司业务组织模式│ -113555.96│ -53980.41│ -110.37│
│司股东的扣除│升级对收入产生阶│ │ │ │
│非经常性损益│段性影响，导致前│ │ │ │
│的净利润 │三季度营业收入同│ │ │ │
│ │比增长率较低，以│ │ │ │
│ │及2023年上半年公│ │ │ │
│ │司人员规模较去年│ │ │ │
│ │同期多了2,111人 │ │ │ │
│ │，导致前三季度累│ │ │ │
│ │计的营业成本和销│ │ │ │
│ │售、研发及管理费│ │ │ │
│ │用之和较去年同期│ │ │ │
│ │增加较大 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 804544.59│ 631393.99│ 722812.31│ 653939.68│
│存货 │ 55158.31│ 68897.15│ 68466.82│ 54786.14│
│应收账款 │ 251516.71│ 230488.32│ 213092.62│ 211229.55│
│其他应收款 │ 20445.57│ 23818.08│ 26405.78│ 28588.80│
│流动资产合计 │ 1292236.18│ 1219511.73│ 1263080.04│ 1146590.23│
│长期股权投资 │ 283289.84│ 278900.37│ 275333.12│ 271148.93│
│固定资产净额 │ 228604.59│ 230872.33│ 232547.52│ 234488.68│
│无形资产 │ 387213.08│ 250376.92│ 266674.26│ 270362.13│
│非流动资产合计 │ 1259867.89│ 1194285.23│ 1162830.76│ 1142518.52│
│资产总计 │ 2552104.08│ 2413796.96│ 2425910.80│ 2289108.74│
│流动负债 │ 1112205.20│ 971978.76│ 941603.62│ 874790.40│
│非流动负债 │ 259562.56│ 274384.37│ 279508.33│ 205665.35│
│负债合计 │ 1371767.75│ 1246363.12│ 1221111.94│ 1080455.75│
│实收资本 │ 341852.14│ 343312.20│ 343312.20│ 343340.50│
│资本公积金 │ 528998.83│ 547636.06│ 631272.09│ 583988.23│
│盈余公积 │ 132459.47│ 132459.47│ 132459.47│ 132459.47│
│未分配利润 │ 87352.63│ 81030.01│ 99557.70│ 164746.37│
│少数股东权益 │ 165096.25│ 158152.58│ 159249.35│ 103243.32│
│股东权益合计 │ 1180336.32│ 1167433.84│ 1204798.86│ 1208652.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 830367.60│ 656508.34│ 741268.96│ 754942.99│
│存货 │ 53083.88│ 51766.48│ 50027.06│ 43369.85│
│应收账款 │ 212560.85│ 181361.87│ 172044.56│ 139445.76│
│其他应收款 │ 23036.60│ 23480.45│ 24053.97│ 23013.27│
│流动资产合计 │ 1238667.53│ 1103861.84│ 1176019.51│ 1164025.54│
│长期股权投资 │ 273527.33│ 278285.23│ 271512.33│ 261014.29│
│固定资产净额 │ 237623.71│ 239960.07│ 242115.14│ 244267.04│
│无形资产 │ 283834.11│ 165258.32│ 174687.32│ 177115.74│
│非流动资产合计 │ 1116842.27│ 1107484.47│ 1068179.19│ 984058.59│
│资产总计 │ 2355509.80│ 2211346.31│ 2244198.70│ 2148084.13│
│流动负债 │ 957392.95│ 871479.72│ 920772.42│ 819449.38│
│非流动负债 │ 146314.89│ 150661.00│ 127807.00│ 116699.59│
│负债合计 │ 1103707.83│ 1022140.73│ 1048579.41│ 936148.97│
│实收资本 │ 343363.44│ 343387.08│ 343456.38│ 343632.38│
│资本公积金 │ 585183.89│ 610946.22│ 606494.49│ 594448.28│
│盈余公积 │ 132459.47│ 126796.67│ 126796.67│ 126796.67│
│未分配利润 │ 204426.74│ 134221.88│ 162595.42│ 182775.05│
│少数股东权益 │ 105695.07│ 96213.25│ 96073.90│ 90532.03│
│股东权益合计 │ 1251801.96│ 1189205.59│ 1195619.29│ 1211935.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 979607.16│ 570774.00│ 336958.22│ 147478.64│
│营业成本 │ 482642.84│ 287148.60│ 172349.25│ 81732.77│
│营业税金及附加 │ 10788.23│ 7015.02│ 4701.41│ 2332.97│
│销售费用 │ 274289.43│ 172861.46│ 108020.59│ 45956.19│
│财务费用 │ 6796.54│ 4290.03│ 2318.60│ 1256.02│
│管理费用 │ 110829.78│ 79821.03│ 50930.75│ 23744.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -838.29│ 4033.63│ 3754.74│ 9759.81│
│投资收益 │ 7443.16│ 3561.71│ 1415.30│ 86.91│
│营业利润 │ -90013.55│ -108663.66│ -88221.71│ -41644.24│
│营业外收入 │ 229.21│ 151.41│ 124.62│ 67.75│
│营业外支出 │ 1215.96│ 157.59│ 126.78│ 91.97│
│利润总额 │ -91000.30│ -108669.85│ -88223.87│ -41668.46│
│所得税 │ 2323.57│ -232.92│ 238.00│ 58.69│
│净利润 │ -93323.87│ -108436.93│ -88461.87│ -41727.15│
│归属母公司净利润 │ -96716.61│ -103039.24│ -84511.55│ -39680.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 926174.41│ 559541.99│ 353680.03│ 127917.82│
│营业成本 │ 404054.40│ 255691.04│ 152595.62│ 65102.60│
│营业税金及附加 │ 10619.46│ 7140.62│ 4765.07│ 2023.47│
│销售费用 │ 223543.73│ 143217.56│ 86382.56│ 37421.75│
│财务费用 │ -1206.46│ 2807.86│ 950.09│ -776.44│
│管理费用 │ 111747.66│ 79314.15│ 50603.47│ 23051.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3388.69│ -1394.41│ -5770.84│ -3414.72│
│投资收益 │ 10988.49│ 7054.37│ 4727.90│ 2457.10│
│营业利润 │ 25115.77│ -60167.54│ -31582.82│ -42428.38│
│营业外收入 │ 416.31│ 517.94│ 263.43│ 87.63│
│营业外支出 │ 851.38│ 293.24│ 129.33│ 60.63│
│利润总额 │ 24680.69│ -59942.84│ -31448.73│ -42401.38│
│所得税 │ 2200.99│ 299.32│ 243.16│ 81.60│
│净利润 │ 22479.71│ -60242.15│ -31691.88│ -42482.98│
│归属母公司净利润 │ 21917.19│ -53950.47│ -25576.94│ -39320.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1062139.66│ 606103.79│ 394200.08│ 162435.39│
│经营活动现金流出 │ 1071189.81│ 794311.76│ 527556.89│ 279109.71│
│经营活动现金流量净额│ -9050.15│ -188207.97│ -133356.81│ -116674.32│
│投资活动现金流入 │ 769523.95│ 559075.53│ 408928.04│ 305458.04│
│资本性支出 │ 179690.22│ 120048.05│ 78078.80│ 35321.03│
│投资活动现金流出 │ 823770.88│ 655775.84│ 440126.75│ 151947.95│
│投资活动现金流量净额│ -54246.93│ -96700.31│ -31198.71│ 153510.09│
│筹资活动现金流入 │ 722198.69│ 709775.71│ 606638.55│ 233987.93│
│筹资活动现金流出 │ 513321.44│ 475509.23│ 397378.43│ 180245.67│
│筹资活动现金流量净额│ 208877.25│ 234266.48│ 209260.13│ 53742.27│
│汇率变动对现金的影响│ 290.28│ 111.30│ 293.41│ -154.45│
│现金及等价物净增加额│ 145870.46│ -50530.50│ 44998.01│ 90423.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 949575.35│ 558490.33│ 354597.04│ 139882.59│
│经营活动现金流出 │ 920979.24│ 704963.98│ 466849.08│ 240228.41│
│经营活动现金流量净额│ 28596.11│ -146473.65│ -112252.03│ -100345.82│
│投资活动现金流入 │ 411567.99│ 305464.51│ 249849.24│ 165928.23│
│资本性支出 │ 155669.74│ 90242.50│ 57192.20│ 24868.17│
│投资活动现金流出 │ 796877.45│ 706138.90│ 637962.55│ 408280.25│
│投资活动现金流量净额│ -385309.45│ -400674.39│ -388113.31│ -242352.02│
│筹资活动现金流入 │ 1031755.24│ 1021105.03│ 927397.60│ 710931.07│
│筹资活动现金流出 │ 538945.36│ 494672.79│ 385118.78│ 200507.97│
│筹资活动现金流量净额│ 492809.89│ 526432.24│ 542278.83│ 510423.10│
│汇率变动对现金的影响│ 1366.24│ 1386.63│ -390.40│ -651.72│
│现金及等价物净增加额│ 137462.79│ -19329.17│ 41523.08│ 167073.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 147478.64│ 15.05│ -39680.38│ 41.03│
│二季报 │ 189479.58│ 19.34│ -44831.17│ 46.35│
│三季报 │ 233815.78│ 23.87│ -18527.69│ 19.16│
│四季报 │ 408833.16│ 41.73│ 6322.63│ -6.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼─────
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