财务分析☆ ◇600593 大连圣亚 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10515.68│ 3437.68│ -7805.37│ -19775.52│ -6998.06│ 4232.79│
│净利润增长率(%) │ -4.49│ 144.85│ 60.53│ -182.59│ -265.33│ -26.59│
│扣非净利润(万) │ 10273.69│ 5786.17│ -9726.30│ -13657.95│ -8404.56│ 4279.82│
│营业总收入(万元) │ 42721.69│ 46810.26│ 15721.24│ 20459.37│ 11421.94│ 31948.42│
│总营收同比增长率(%) │ 7.74│ 197.75│ -23.16│ 79.12│ -64.25│ -8.10│
│加权净资产收益率(%) │ 38.28│ 16.70│ -34.30│ -53.22│ -13.70│ 8.12│
│资产负债比率(%) │ 77.66│ 83.05│ 84.96│ 81.07│ 71.35│ 60.98│
│净利润现金含量(%) │ 200.67│ 597.28│ -47.31│ -31.42│ -18.93│ 219.87│
│基本每股收益(元) │ 0.8164│ 0.2700│ -0.6100│ -1.5400│ -0.5433│ 0.3286│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7976│ 0.4492│ -0.7551│ -1.0604│ -0.6525│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8164│ 0.2669│ -0.6060│ -1.5354│ -0.5433│ 0.3286│
│每股资本公积金(元) │ 1.3536│ 1.3536│ 1.3536│ 1.3508│ 1.3487│ 1.3468│
│每股未分配利润(元) │ -0.0185│ -0.8213│ -1.1071│ -0.5011│ 1.0343│ 1.5776│
│每股净资产(元) │ 2.5387│ 1.7272│ 1.4511│ 2.0847│ 3.6528│ 4.2260│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6383│ 1.5941│ 0.2867│ 0.4824│ 0.1029│ 0.7226│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10515.68│ 1228.19│ 127.57│ 3437.68│ 11009.85│ 1933.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11009.85│ 1933.26│
│净利润增长率(%) │ -4.49│ -36.47│ -30.60│ 144.85│ 321.66│ 128.22│
│扣非净利润(万) │ 10273.69│ 919.72│ -62.57│ 5786.17│ 11159.34│ 2136.02│
│营业总收(未调整:万) │ 42721.69│ 20091.14│ 9152.73│ 46810.26│ 39653.69│ 18216.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 39653.69│ 18216.76│
│总营收同比增长率(%) │ 7.74│ 10.29│ 31.80│ 197.75│ 179.10│ 281.63│
│加权净资产收益率(%) │ 38.28│ 5.38│ 0.57│ 16.70│ 45.50│ 9.83│
│资产负债比率(%) │ 77.66│ 82.22│ 82.65│ 83.05│ 79.15│ 83.58│
│净利润现金含量(%) │ 200.67│ 696.67│ 3027.35│ 597.28│ 179.21│ 452.02│
│基本每股收益(元) │ 0.8164│ 0.0954│ 0.0099│ 0.2700│ 0.8548│ 0.1501│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7976│ 0.0714│ -0.0049│ 0.4492│ 0.8664│ 0.1658│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8164│ 0.0954│ 0.0099│ 0.2669│ 0.8548│ 0.1501│
│每股资本公积金(元) │ 1.3536│ 1.3536│ 1.3536│ 1.3536│ 1.3536│ 1.3536│
│每股未分配利润(元) │ -0.0185│ -0.7259│ -0.8114│ -0.8213│ -0.2523│ -0.9570│
│每股净资产(元) │ 2.5387│ 1.8184│ 1.7371│ 1.7272│ 2.3059│ 1.6012│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6383│ 0.6643│ 0.2998│ 1.5941│ 1.5319│ 0.6785│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.20│ 0.15│ 0.08│ 0.12│ 0.25│ 0.48│
│速动比率 │ 0.19│ 0.14│ 0.07│ 0.11│ 0.24│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 77.66│ 83.05│ 84.96│ 81.07│ 71.35│ 60.98│
│产权比率 │ 5.15│ 7.92│ 9.25│ 6.31│ 3.18│ 2.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.21│ 0.04│ 0.07│ 0.02│ 0.13│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.20│ 0.13│ 0.17│ 0.15│ 0.21│ 0.11│
│速动比率 │ 0.19│ 0.12│ 0.17│ 0.14│ 0.20│ 0.11│
│资产负债比率(%) │ 77.66│ 82.22│ 82.65│ 83.05│ 79.15│ 83.58│
│产权比率 │ 5.15│ 7.38│ 7.95│ 7.92│ 5.75│ 8.40│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.09│ 0.04│ 0.21│ 0.21│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 240.91│ 136.92│ 36.91│ 38.30│ 15.81│ 55.76│
│存货周转率 │ 13.98│ 23.90│ 21.77│ 25.28│ 29.85│ 61.08│
│流动资产周转率 │ 2.51│ 4.20│ 1.79│ 1.45│ 0.44│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 1.03│ 0.34│ 0.65│ 0.68│ 1.75│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.22│ 0.08│ 0.10│ 0.05│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 240.91│ 83.88│ 33.42│ 136.92│ 83.32│ 41.37│
│存货周转率 │ 13.98│ 8.90│ 4.71│ 23.90│ 19.54│ 12.54│
│流动资产周转率 │ 2.51│ 1.47│ 0.57│ 4.20│ 2.91│ 1.95│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 0.44│ 0.20│ 1.03│ 0.89│ 0.41│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.10│ 0.04│ 0.22│ 0.19│ 0.09│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 32.16│ 15.45│ -41.76│ -73.65│ -14.87│ 7.78│
│销售毛利率 │ 65.67│ 61.50│ 16.02│ 30.23│ 11.13│ 61.32│
│营业利润率 │ 38.36│ 19.72│ -78.68│ -66.17│ -77.21│ 19.27│
│销售净利率 │ 33.14│ 12.65│ -59.98│ -99.65│ -64.04│ 12.11│
│总资产净利率 │ 6.60│ 2.84│ -4.57│ -9.73│ -3.41│ 1.94│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 32.16│ 5.24│ 0.57│ 15.45│ 37.07│ 9.37│
│销售毛利率 │ 65.67│ 54.92│ 52.18│ 61.50│ 67.85│ 57.33│
│营业利润率 │ 38.36│ 19.72│ 20.50│ 19.72│ 40.38│ 21.80│
│销售净利率 │ 33.14│ 15.09│ 14.73│ 12.65│ 36.34│ 18.87│
│总资产净利率 │ 6.60│ 1.44│ 0.63│ 2.84│ 6.87│ 1.67│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.74│ 197.75│ -23.16│ 79.12│ -64.25│ -8.10│
│营业利润增长率 │ 2.36│ 174.63│ 8.62│ -53.50│ -243.23│ -34.08│
│净利润增长率 │ -4.49│ 144.85│ 60.53│ -182.59│ -265.33│ -26.59│
│净资产增长率 │ 46.98│ 17.49│ -30.39│ -42.93│ -13.56│ 7.87│
│总资产增长率 │ 2.24│ 3.86│ -2.68│ -0.40│ -3.90│ 21.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.74│ 10.29│ 31.80│ 197.75│ 179.10│ 281.63│
│营业利润增长率 │ 2.36│ -0.22│ 115.79│ 174.63│ 408.48│ 150.60│
│净利润增长率 │ -4.49│ -36.47│ -30.60│ 144.85│ 321.66│ 128.22│
│净资产增长率 │ 46.98│ 5.28│ 0.57│ 17.49│ 58.91│ 10.34│
│总资产增长率 │ 2.24│ -0.99│ 1.37│ 3.86│ 6.08│ 1.86│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本报告期正值旅游│ 22246.15│ 18690.27│ 19.03│
│司股东的所有│旺季，公司留存收│ │ │ │
│者权益 │益增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │报告期公司收回应│ 182.52│ 296.55│ -38.45│
│ │收门票款 │ │ │ │
│预付款项 │报告期公司预付采│ 823.85│ 597.27│ 37.94│
│ │购款 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期部分房产转│ 1975.62│ 3594.00│ -45.03│
│ │为自用 │ │ │ │
│应付票据 │报告期商业承兑汇│ 263.18│ 453.33│ -41.95│
│ │票到期兑付 │ │ │ │
│应交税费 │报告期公司计提企│ 707.73│ 461.31│ 53.42│
│ │业所得税增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期部分租赁负│ 211.80│ 470.62│ -55.00│
│ │债重分类至一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 20091.14│ 18216.76│ 10.29│
│营业成本 │--- │ 9057.56│ 7773.76│ 16.51│
│销售费用 │--- │ 1395.72│ 1115.11│ 25.16│
│管理费用 │--- │ 4139.09│ 3470.63│ 19.26│
│财务费用 │--- │ 1459.98│ 1571.87│ -7.12│
│研发费用 │报告期全资子公司│ 16.65│ ---│ ---│
│ │大连圣亚生物科技│ │ │ │
│ │发展有限公司新增│ │ │ │
│ │研发项目，研发投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期公司收到政│ 199.69│ 21.23│ 840.47│
│ │府补助增加 │ │ │ │
│信用减值损失│上期子公司收回应│ ---│ 13.99│ -100.00│
│ │收款项冲回坏账 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期公司处置生│ 238.99│ 173.13│ 38.04│
│ │产性生物资产收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期公司收到动│ 180.72│ 104.37│ 73.16│
│ │物保险赔付增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期确认诉讼迟│ 104.84│ 433.57│ -75.82│
│ │延利息较上期减少│ │ │ │
│所得税费用 │报告期部分子公司│ 1005.70│ 204.91│ 390.80│
│ │盈利当期所得税费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 8556.45│ 8738.77│ -2.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司工程建│ -3717.71│ -1803.61│ -106.13│
│的现金流量净│设支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司偿付借│ -6368.67│ -4275.09│ -48.97│
│的现金流量净│款利息增加，以及│ │ │ │
│额 │报告期公司支付租│ │ │ │
│ │赁负债 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 15953.71│ 10783.94│ 4269.21│ 3770.96│ 6548.15│ 12533.70│
│存货 │ 1145.32│ 952.98│ 555.43│ 657.41│ 471.80│ 208.35│
│应收账款 │ 58.12│ 296.55│ 387.23│ 464.65│ 603.70│ 840.84│
│其他应收款 │ 836.32│ 1049.13│ 1052.66│ 1952.49│ 4209.36│ 4854.71│
│流动资产合计 │ 19448.86│ 14566.68│ 7719.98│ 9864.25│ 18349.27│ 33885.91│
│长期股权投资 │ 41947.81│ 42419.70│ 43835.70│ 45000.15│ 48513.29│ 9562.53│
│固定资产净额 │ 47123.86│ 45545.34│ 45018.49│ 47095.76│ 16062.77│ 17481.42│
│无形资产 │ 41084.95│ 41483.86│ 42373.61│ 43309.48│ 44173.01│ 57377.72│
│非流动资产合计 │ 197479.69│ 197600.22│ 195798.75│ 199268.91│ 191620.80│ 184594.84│
│资产总计 │ 216928.55│ 212166.90│ 203518.73│ 209133.15│ 209970.08│ 218480.75│
│流动负债 │ 98743.88│ 99844.81│ 97906.62│ 84750.71│ 73585.17│ 70570.68│
│非流动负债 │ 69726.01│ 76362.87│ 75005.43│ 84803.24│ 76217.97│ 62662.22│
│负债合计 │ 168469.89│ 176207.69│ 172912.05│ 169553.95│ 149803.14│ 133232.90│
│实收资本 │ 12880.00│ 12880.00│ 12880.00│ 12880.00│ 12880.00│ 12880.00│
│资本公积金 │ 17434.77│ 17434.77│ 17434.77│ 17398.72│ 17371.71│ 17347.17│
│盈余公积 │ 4246.83│ 4246.83│ 4246.83│ 4246.83│ 4246.83│ 4246.83│
│未分配利润 │ -237.67│ -10577.86│ -14259.61│ -6454.24│ 13321.28│ 20319.34│
│少数股东权益 │ 15760.40│ 13713.06│ 11916.40│ 12727.88│ 13118.61│ 30816.57│
│股东权益合计 │ 48458.66│ 35959.21│ 30606.67│ 39579.20│ 60166.94│ 85247.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15953.71│ 9067.62│ 14187.92│ 10783.94│ 13905.21│ 6969.84│
│存货 │ 1145.32│ 1082.08│ 904.54│ 952.98│ 749.09│ 684.13│
│应收账款 │ 58.12│ 182.52│ 251.25│ 296.55│ 564.66│ 493.54│
│其他应收款 │ 836.32│ 924.39│ 977.30│ 1049.13│ 2202.83│ 1290.94│
│流动资产合计 │ 19448.86│ 12822.37│ 17728.13│ 14566.68│ 19510.00│ 10957.40│
│长期股权投资 │ 41947.81│ 41947.81│ 42419.70│ 42419.70│ 43645.38│ 43650.54│
│固定资产净额 │ 47123.86│ 44984.43│ 45124.51│ 45545.34│ 44126.60│ 43930.96│
│无形资产 │ 41084.95│ 41308.88│ 41254.58│ 41483.86│ 41704.19│ 41919.66│
│非流动资产合计 │ 197479.69│ 197252.39│ 197347.98│ 197600.22│ 196390.89│ 196348.57│
│资产总计 │ 216928.55│ 210074.76│ 215076.11│ 212166.90│ 215900.88│ 207305.97│
│流动负债 │ 98743.88│ 98641.35│ 101534.07│ 99844.81│ 92191.62│ 97813.48│
│非流动负债 │ 69726.01│ 74090.19│ 76234.49│ 76362.87│ 78693.28│ 75448.82│
│负债合计 │ 168469.89│ 172731.53│ 177768.56│ 176207.69│ 170884.90│ 173262.30│
│实收资本 │ 12880.00│ 12880.00│ 12880.00│ 12880.00│ 12880.00│ 12880.00│
│资本公积金 │ 17434.77│ 17434.77│ 17434.77│ 17434.77│ 17434.77│ 17434.77│
│盈余公积 │ 4246.83│ 4246.83│ 4246.83│ 4246.83│ 4246.83│ 4246.83│
│未分配利润 │ -237.67│ -9349.66│ -10450.29│ -10577.86│ -3249.76│ -12326.35│
│少数股东权益 │ 15760.40│ 13922.49│ 14933.82│ 13713.06│ 15315.85│ 13420.15│
│股东权益合计 │ 48458.66│ 37343.22│ 37307.55│ 35959.21│ 45015.98│ 34043.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 42721.69│ 46810.26│ 15721.24│ 20459.37│ 11421.94│ 31948.42│
│营业成本 │ 14666.88│ 18022.35│ 13202.87│ 14274.18│ 10150.75│ 12356.67│
│营业税金及附加 │ 566.40│ 715.12│ 516.61│ 663.92│ 358.51│ 661.44│
│销售费用 │ 2707.81│ 3618.99│ 1738.73│ 1658.54│ 673.43│ 1955.14│
│财务费用 │ 2214.69│ 3276.74│ 3482.65│ 4407.27│ 1910.48│ 2247.63│
│管理费用 │ 6314.85│ 7447.45│ 7077.17│ 8540.81│ 5913.28│ 8225.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -318.38│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -143.66│ -1420.83│ -1164.45│ -1314.04│ -1464.37│ -353.16│
│营业利润 │ 16390.07│ 9231.34│ -12369.76│ -13537.04│ -8819.03│ 6157.10│
│营业外收入 │ 254.36│ 438.14│ 3868.64│ 273.87│ 194.80│ 180.93│
│营业外支出 │ 242.66│ 2491.41│ 1688.13│ 11558.13│ 100.43│ 546.98│
│利润总额 │ 16401.77│ 7178.07│ -10189.24│ -24821.30│ -8724.66│ 5791.05│
│所得税 │ 2243.75│ 1258.37│ -759.97│ -4432.58│ -1409.97│ 1920.85│
│净利润 │ 14158.02│ 5919.70│ -9429.28│ -20388.72│ -7314.69│ 3870.21│
│归属母公司净利润 │ 10515.68│ 3437.68│ -7805.37│ -19775.52│ -6998.06│ 4232.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 42721.69│ 20091.14│ 9152.73│ 46810.26│ 39653.69│ 18216.76│
│营业成本 │ 14666.88│ 9057.56│ 4377.22│ 18022.35│ 12747.07│ 7773.76│
│营业税金及附加 │ 566.40│ 354.71│ 167.21│ 715.12│ 543.31│ 337.46│
│销售费用 │ 2707.81│ 1395.72│ 656.87│ 3618.99│ 2700.90│ 1115.11│
│财务费用 │ 2214.69│ 1459.98│ 721.34│ 3276.74│ 2372.74│ 1571.87│
│管理费用 │ 6314.85│ 4139.09│ 1562.16│ 7447.45│ 5482.43│ 3470.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -318.38│ ---│ ---│
│投资收益 │ -143.66│ -143.66│ ---│ -1420.83│ -152.22│ -185.16│
│营业利润 │ 16390.07│ 3962.44│ 1876.40│ 9231.34│ 16011.94│ 3971.12│
│营业外收入 │ 254.36│ 180.72│ 59.75│ 438.14│ 146.98│ 104.37│
│营业外支出 │ 242.66│ 104.84│ 14.60│ 2491.41│ 545.51│ 433.57│
│利润总额 │ 16401.77│ 4038.33│ 1921.55│ 7178.07│ 15613.42│ 3641.91│
│所得税 │ 2243.75│ 1005.70│ 573.22│ 1258.37│ 1204.11│ 204.91│
│净利润 │ 14158.02│ 3032.63│ 1348.33│ 5919.70│ 14409.31│ 3437.00│
│归属母公司净利润 │ 10515.68│ 1228.19│ 127.57│ 3437.68│ 11009.85│ 1933.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42466.13│ 49151.46│ 18665.54│ 24916.61│ 18281.83│ 33183.21│
│经营活动现金流出 │ 21364.63│ 28618.99│ 14972.91│ 18702.92│ 16956.91│ 23876.67│
│经营活动现金流量净额│ 21101.50│ 20532.47│ 3692.63│ 6213.69│ 1324.92│ 9306.54│
│投资活动现金流入 │ 871.65│ 549.83│ 437.28│ 1931.17│ 601.02│ 26023.13│
│资本性支出 │ 8054.85│ 5883.79│ 5785.62│ 5575.46│ 17260.49│ 45985.58│
│投资活动现金流出 │ 8104.85│ 6383.79│ 5785.62│ 5580.31│ 19261.70│ 74239.98│
│投资活动现金流量净额│ -7233.19│ -5833.95│ -5348.33│ -3649.14│ -18660.68│ -48216.86│
│筹资活动现金流入 │ 8887.98│ 11963.67│ 15297.99│ 17212.61│ 33321.84│ 74503.78│
│筹资活动现金流出 │ 17400.14│ 20280.75│ 12965.23│ 22820.67│ 21967.01│ 38071.32│
│筹资活动现金流量净额│ -8512.17│ -8317.08│ 2332.76│ -5608.06│ 11354.83│ 36432.46│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 5356.14│ 6381.44│ 677.05│ -3043.50│ -5980.94│ -2477.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42466.13│ 21550.11│ 9887.89│ 49151.46│ 40811.93│ 19574.69│
│经营活动现金流出 │ 21364.63│ 12993.66│ 6026.00│ 28618.99│ 21081.21│ 10835.92│
│经营活动现金流量净额│ 21101.50│ 8556.45│ 3861.89│ 20532.47│ 19730.72│ 8738.77│
│投资活动现金流入 │ 871.65│ 790.79│ 276.40│ 549.83│ 203.77│ 140.85│
│资本性支出 │ 8054.85│ 4508.50│ 1557.24│ 5883.79│ 3097.43│ 1944.46│
│投资活动现金流出 │ 8104.85│ 4508.50│ 1557.24│ 6383.79│ 3669.22│ 1944.46│
│投资活动现金流量净额│ -7233.19│ -3717.71│ -1280.84│ -5833.95│ -3465.45│ -1803.61│
│筹资活动现金流入 │ 8887.98│ 3438.31│ 2218.54│ 11963.67│ 9546.85│ 8322.55│
│筹资活动现金流出 │ 17400.14│ 9806.99│ 1331.53│ 20280.75│ 16219.45│ 12597.65│
│筹资活动现金流量净额│ -8512.17│ -6368.67│ 887.02│ -8317.08│ -6672.60│ -4275.09│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 5356.14│ -1529.93│ 3468.07│ 6381.44│ 9592.67│ 2660.07│
└───
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