财务分析☆ ◇600593 大连圣亚 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 11009.85│ 1933.26│ 183.80│ -7805.37│
│净利润增长率(%) │ 321.66│ 128.22│ 106.13│ 60.53│
│扣非净利润(万) │ 11159.34│ 2136.02│ 189.93│ -9726.30│
│营业总收入(万元) │ 39653.69│ 18216.76│ 6944.65│ 15721.24│
│总营收同比增长率(%) │ 179.10│ 281.63│ 162.74│ -23.16│
│加权净资产收益率(%) │ 45.50│ 9.83│ 0.98│ -34.30│
│资产负债比率(%) │ 79.15│ 83.58│ 84.67│ 84.96│
│净利润现金含量(%) │ 179.21│ 452.02│ 2464.24│ -47.31│
│基本每股收益(元) │ 0.8548│ 0.1501│ 0.0143│ -0.6060│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8664│ 0.1658│ 0.0147│ -0.7551│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8548│ 0.1501│ 0.0143│ -0.6060│
│每股资本公积金(元) │ 1.3536│ 1.3536│ 1.3536│ 1.3536│
│每股未分配利润(元) │ -0.2523│ -0.9570│ -1.0928│ -1.1071│
│每股净资产(元) │ 2.3059│ 1.6012│ 1.4654│ 1.4511│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5319│ 0.6785│ 0.3517│ 0.2867│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -4966.90│ -6849.87│ -2998.06│ -19775.52│
│归母净利(调整后:万) │ -4966.90│ -6849.87│ -2998.06│ -19775.52│
│净利润增长率(%) │ -2003.89│ -166.69│ -41.26│ -182.59│
│扣非净利润(万) │ -5174.00│ -6915.96│ -3029.13│ -13657.95│
│营业总收(未调整:万) │ 14207.91│ 4773.42│ 2643.19│ 20459.37│
│营业总收(调整后:万) │ 14207.91│ 4773.42│ 2643.19│ 20459.37│
│总营收同比增长率(%) │ -26.02│ -56.98│ -9.43│ 79.12│
│加权净资产收益率(%) │ -20.38│ -29.24│ -11.75│ -53.22│
│资产负债比率(%) │ 83.17│ 84.15│ 81.99│ 81.08│
│净利润现金含量(%) │ -94.39│ -9.64│ 2.28│ -31.42│
│基本每股收益(元) │ -0.3856│ -0.5318│ -0.2328│ -1.5354│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4017│ -0.5370│ -0.2352│ -1.0604│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3856│ -0.5318│ -0.2328│ -1.5354│
│每股资本公积金(元) │ 1.3508│ 1.3508│ 1.3865│ 1.3508│
│每股未分配利润(元) │ -0.8867│ -1.0329│ -0.7339│ -0.5011│
│每股净资产(元) │ 1.6991│ 1.5529│ 1.8876│ 2.0847│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3640│ 0.0513│ -0.0053│ 0.4824│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.21│ 0.11│ 0.10│ 0.08│
│速动比率 │ 0.20│ 0.11│ 0.10│ 0.07│
│资产负债比率(%) │ 79.15│ 83.58│ 84.67│ 84.96│
│产权比率 │ 5.75│ 8.40│ 9.21│ 9.25│
│现金流比率%-短期债务│ 21.40│ 8.93│ 4.59│ 3.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.12│ 0.08│ 0.10│ 0.12│
│速动比率 │ 0.11│ 0.07│ 0.09│ 0.11│
│资产负债比率(%) │ 83.17│ 84.15│ 81.99│ 81.08│
│产权比率 │ 7.86│ 8.55│ 6.95│ 6.31│
│现金流比率%-短期债务│ 5.44│ 0.74│ -0.08│ 7.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 83.32│ 41.37│ 14.95│ 36.91│
│存货周转率 │ 19.54│ 12.54│ 6.95│ 21.77│
│流动资产周转率 │ 2.91│ 1.95│ 0.79│ 1.79│
│固定资产周转率 │ 0.89│ 0.41│ 0.16│ 0.34│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.09│ 0.03│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 28.71│ 8.65│ 6.18│ 38.30│
│存货周转率 │ 16.19│ 9.81│ 4.87│ 25.28│
│流动资产周转率 │ 1.44│ 0.58│ 0.29│ 1.45│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 0.10│ 0.06│ 0.65│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.02│ 0.01│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 37.07│ 9.37│ 0.97│ -41.76│
│销售毛利率 │ 67.85│ 57.33│ 48.15│ 16.02│
│营业利润率 │ 40.38│ 21.80│ 12.52│ -78.68│
│销售净利率 │ 36.34│ 18.87│ 12.38│ -59.98│
│总资产净利率 │ 5.25│ 0.94│ 0.09│ -3.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -22.70│ -34.25│ -12.33│ -73.65│
│销售毛利率 │ 31.03│ -31.31│ -23.44│ 30.23│
│营业利润率 │ -36.53│ -164.42│ -132.19│ -66.17│
│销售净利率 │ -37.62│ -165.76│ -131.98│ -99.65│
│总资产净利率 │ -2.39│ -3.32│ -1.44│ -9.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 179.10│ 281.63│ 162.74│ -23.16│
│营业利润增长率 │ 408.48│ 150.60│ 124.89│ 8.62│
│净利润增长率 │ 321.66│ 128.22│ 106.13│ 60.53│
│净资产增长率 │ 58.91│ 10.34│ 0.98│ -30.39│
│总资产增长率 │ 6.08│ 1.86│ 0.85│ -2.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.02│ -56.98│ -9.43│ 79.12│
│营业利润增长率 │ -1508.91│ -217.86│ -50.63│ -53.50│
│净利润增长率 │ -2003.89│ -166.69│ -41.26│ -182.59│
│净资产增长率 │ -18.50│ -25.51│ -9.46│ -42.93│
│总资产增长率 │ -1.17│ -2.84│ -1.51│ -0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │报告期旅游行业强│ 39653.69│ 14207.91│ 179.10│
│ │势复苏，文旅消费│ │ │ │
│ │需求迅速释放，公│ │ │ │
│ │司把握市场机遇，│ │ │ │
│ │推进产品服务创新│ │ │ │
│ │升级，加大市场开│ │ │ │
│ │拓力度，营业收入│ │ │ │
│ │大幅增加 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期旅游行业强│ 11009.85│ -4966.90│ 321.66│
│司股东的净利│势复苏，文旅消费│ │ │ │
│润 │需求迅速释放，公│ │ │ │
│ │司把握市场机遇，│ │ │ │
│ │推进产品服务创新│ │ │ │
│ │升级，加大市场开│ │ │ │
│ │拓力度，营业收入│ │ │ │
│ │大幅增加 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期旅游行业强│ 11159.34│ -5174.00│ 315.68│
│司股东的扣除│势复苏，文旅消费│ │ │ │
│非经常性损益│需求迅速释放，公│ │ │ │
│的净利润 │司把握市场机遇，│ │ │ │
│ │推进产品服务创新│ │ │ │
│ │升级，加大市场开│ │ │ │
│ │拓力度，营业收入│ │ │ │
│ │大幅增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期旅游行业强│ 19730.72│ 4688.25│ 320.85│
│的现金流量净│势复苏，文旅消费│ │ │ │
│额 │需求迅速释放，公│ │ │ │
│ │司把握市场机遇，│ │ │ │
│ │推进产品服务创新│ │ │ │
│ │升级，加大市场开│ │ │ │
│ │拓力度，营业收入│ │ │ │
│ │大幅增加 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期旅游行业强│ 29700.13│ 18690.27│ 58.91│
│司股东的所有│势复苏，文旅消费│ │ │ │
│者权益 │需求迅速释放，公│ │ │ │
│ │司把握市场机遇，│ │ │ │
│ │推进产品服务创新│ │ │ │
│ │升级，加大市场开│ │ │ │
│ │拓力度，营业收入│ │ │ │
│ │大幅增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期旅游市场回│ 6969.84│ 4269.21│ 63.26│
│ │暖，公司景区收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期公司向供应│ 307.78│ 200.00│ 53.89│
│ │商开具商业承兑汇│ │ │ │
│ │票 │ │ │ │
│预收款项 │报告期预收动物租│ 452.00│ 57.50│ 686.14│
│ │赁款 │ │ │ │
│预计负债 │报告期未决诉讼减│ 17.83│ 61.64│ -71.07│
│ │少，预计负债相应│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期旅游市场回│ 18216.76│ 4773.42│ 281.63│
│ │暖，公司景区收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 7773.76│ 6268.05│ 24.02│
│销售费用 │报告期收入增加导│ 1115.11│ 664.31│ 67.86│
│ │致抖音等自媒体售│ │ │ │
│ │票平台渠道费增加│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3470.63│ 3363.96│ 3.17│
│财务费用 │--- │ 1571.87│ 2006.69│ -21.67│
│经营活动产生│报告期旅游市场回│ 8738.77│ 660.61│ 1222.84│
│的现金流量净│暖，公司景区收入│ │ │ │
│额 │增加，以及报告期│ │ │ │
│ │公司运营支出、人│ │ │ │
│ │工成本支出增加等│ │ │ │
│ │综合因素 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -1803.61│ -2099.31│ 14.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司偿还到│ -4275.09│ 12.07│ -35532.42│
│的现金流量净│期借款增加，以及│ │ │ │
│额 │上期控股子公司哈│ │ │ │
│ │尔滨圣亚旅游产业│ │ │ │
│ │发展有限公司收到│ │ │ │
│ │少数股东投资款 │ │ │ │
│其他收益 │报告期公司收到政│ 21.23│ 98.33│ -78.41│
│ │府补助减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期子公司哈尔│ 173.13│ 19.44│ 790.78│
│ │滨圣亚旅游产业发│ │ │ │
│ │展有限公司处置生│ │ │ │
│ │物资产 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期确认诉讼迟│ 433.57│ 189.32│ 129.02│
│ │延利息 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期部分子公司│ 204.91│ 2.54│ 7968.63│
│ │盈利，当期所得税│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│销售商品、提│报告期旅游市场回│ 18731.23│ 5282.32│ 254.60│
│供劳务收到的│暖，公司景区收入│ │ │ │
│现金 │增加 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期公司收到保│ 843.46│ 460.76│ 83.06│
│营活动有关的│证金及经营性款项│ │ │ │
│现金 │增加 │ │ │ │
│购买商品、接│报告期公司运营支│ 3779.29│ 1961.12│ 92.71│
│受劳务支付的│出增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│报告期旅游市场回│ 563.29│ 347.11│ 62.28│
│费 │暖，公司景区收入│ │ │ │
│ │增加，相关税费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│支付其他与经│报告期公司返还保│ 2384.07│ 1165.26│ 104.60│
│营活动有关的│证金、支付经营性│ │ │ │
│现金 │款项增加 │ │ │ │
│处置固定资产│上期收到生物资产│ 69.60│ 229.03│ -69.61│
│、无形资产和│保险理赔款 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期公司偿还到│ 11119.44│ 7183.45│ 54.79│
│的现金 │期借款增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│报告期偿还财务资│ 56.21│ 176.29│ -68.11│
│资活动有关的│助款减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13905.21│ 6969.84│ 6441.60│ 4269.21│
│存货 │ 749.09│ 684.13│ 481.30│ 555.43│
│应收账款 │ 564.66│ 493.54│ 541.60│ 387.23│
│其他应收款 │ 2202.83│ 1290.94│ 1197.33│ 1052.66│
│流动资产合计 │ 19510.00│ 10957.40│ 9896.24│ 7719.98│
│长期股权投资 │ 43645.38│ 43650.54│ 43835.70│ 43835.70│
│固定资产净额 │ 44126.60│ 43930.96│ 44234.37│ 45018.49│
│无形资产 │ 41704.19│ 41919.66│ 42145.51│ 42373.61│
│非流动资产合计 │ 196390.89│ 196348.57│ 195357.47│ 195798.75│
│资产总计 │ 215900.88│ 207305.97│ 205253.71│ 203518.73│
│流动负债 │ 92191.62│ 97813.48│ 98783.31│ 97906.62│
│非流动负债 │ 78693.28│ 75448.82│ 75003.83│ 75005.43│
│负债合计 │ 170884.90│ 173262.30│ 173787.14│ 172912.05│
│实收资本 │ 12880.00│ 12880.00│ 12880.00│ 12880.00│
│资本公积金 │ 17434.77│ 17434.77│ 17434.77│ 17434.77│
│盈余公积 │ 4246.83│ 4246.83│ 4246.83│ 4246.83│
│未分配利润 │ -3249.76│ -12326.35│ -14075.81│ -14259.61│
│少数股东权益 │ 15315.85│ 13420.15│ 12592.49│ 11916.40│
│股东权益合计 │ 45015.98│ 34043.68│ 31466.57│ 30606.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5403.70│ 2146.01│ 1936.08│ 3770.96│
│存货 │ 553.29│ 620.02│ 683.57│ 657.41│
│应收账款 │ 524.97│ 639.43│ 390.35│ 464.65│
│其他应收款 │ 2295.09│ 1954.75│ 1906.12│ 1952.49│
│流动资产合计 │ 9909.13│ 6706.15│ 8129.64│ 9864.25│
│长期股权投资 │ 44825.24│ 44825.24│ 45000.15│ 45000.15│
│固定资产净额 │ 45445.52│ 45944.35│ 46376.16│ 47095.76│
│无形资产 │ 42605.82│ 42840.09│ 43072.58│ 43309.48│
│非流动资产合计 │ 196784.57│ 196489.65│ 197846.08│ 199268.91│
│资产总计 │ 206693.70│ 203195.81│ 205975.72│ 209133.15│
│流动负债 │ 86115.89│ 88884.86│ 82830.15│ 84750.71│
│非流动负债 │ 85793.94│ 82094.14│ 86054.73│ 84803.24│
│负债合计 │ 171909.82│ 170979.00│ 168884.88│ 169553.95│
│实收资本 │ 12880.00│ 12880.00│ 12880.00│ 12880.00│
│资本公积金 │ 17398.72│ 17398.72│ 17858.08│ 17398.72│
│盈余公积 │ 4246.83│ 4246.83│ 4246.83│ 4246.83│
│未分配利润 │ -11421.14│ -13304.11│ -9452.30│ -6454.24│
│少数股东权益 │ 12899.46│ 12215.35│ 12778.23│ 12727.88│
│股东权益合计 │ 34783.88│ 32216.80│ 37090.85│ 39579.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 39653.69│ 18216.76│ 6944.65│ 15721.24│
│营业成本 │ 12747.07│ 7773.76│ 3600.46│ 13202.87│
│营业税金及附加 │ 543.31│ 337.46│ 160.85│ 516.61│
│销售费用 │ 2700.90│ 1115.11│ 388.46│ 1738.73│
│财务费用 │ 2372.74│ 1571.87│ 817.00│ 3482.65│
│管理费用 │ 5482.43│ 3470.63│ 1112.54│ 7077.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -152.22│ -185.16│ ---│ -1164.45│
│营业利润 │ 16011.94│ 3971.12│ 869.57│ -12369.76│
│营业外收入 │ 146.98│ 104.37│ 58.29│ 3868.64│
│营业外支出 │ 545.51│ 433.57│ 48.19│ 1688.13│
│利润总额 │ 15613.42│ 3641.91│ 879.67│ -10189.24│
│所得税 │ 1204.11│ 204.91│ 19.78│ -759.97│
│净利润 │ 14409.31│ 3437.00│ 859.89│ -9429.28│
│归属母公司净利润 │ 11009.85│ 1933.26│ 183.80│ -7805.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14207.91│ 4773.42│ 2643.19│ 20459.37│
│营业成本 │ 9799.33│ 6268.05│ 3262.79│ 14274.18│
│营业税金及附加 │ 401.77│ 277.07│ 163.15│ 663.92│
│销售费用 │ 1486.69│ 664.31│ 280.52│ 1658.54│
│财务费用 │ 2940.55│ 2006.69│ 1112.75│ 4407.27│
│管理费用 │ 4968.01│ 3363.96│ 1359.97│ 8540.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -174.92│ -174.92│ ---│ -1314.04│
│营业利润 │ -5190.66│ -7848.37│ -3494.07│ -13537.04│
│营业外收入 │ 166.56│ 127.83│ 36.94│ 273.87│
│营业外支出 │ 308.80│ 189.32│ 29.96│ 11558.13│
│利润总额 │ -5332.90│ -7909.86│ -3487.08│ -24821.30│
│所得税 │ 12.42│ 2.54│ 1.27│ -4432.58│
│净利润 │ -5345.32│ -7912.40│ -3488.35│ -20388.72│
│归属母公司净利润 │ -4966.90│ -6849.87│ -2998.06│ -19775.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40811.93│ 19574.69│ 8165.11│ 18665.54│
│经营活动现金流出 │ 21081.21│ 10835.92│ 3635.74│ 14972.91│
│经营活动现金流量净额│ 19730.72│ 8738.77│ 4529.37│ 3692.63│
│投资活动现金流入 │ 203.77│ 140.85│ 22.31│ 437.28│
│资本性支出 │ 3097.43│ 1944.46│ 702.14│ 5785.62│
│投资活动现金流出 │ 3669.22│ 1944.46│ 702.14│ 5785.62│
│投资活动现金流量净额│ -3465.45│ -1803.61│ -679.83│ -5348.33│
│筹资活动现金流入 │ 9546.85│ 8322.55│ 3169.91│ 15297.99│
│筹资活动现金流出 │ 16219.45│ 12597.65│ 4847.09│ 12965.23│
│筹资活动现金流量净额│ -6672.60│ -4275.09│ -1677.19│ 2332.76│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 9592.67│ 2660.07│ 2172.35│ 677.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15715.99│ 7592.05│ 3354.30│ 24916.61│
│经营活动现金流出 │ 11027.74│ 6931.45│ 3422.63│ 18702.92│
│经营活动现金流量净额│ 4688.25│ 660.61│ -68.33│ 6213.69│
│投资活动现金流入 │ 419.81│ 312.15│ 72.34│ 1931.17│
│资本性支出 │ 3792.15│ 2411.46│ 2080.71│ 5575.46│
│投资活动现金流出 │ 3792.15│ 2411.46│ 2080.71│ 5580.31│
│投资活动现金流量净额│ -3372.35│ -2099.31│ -2008.37│ -3649.14│
│筹资活动现金流入 │ 10353.21│ 8465.00│ 7835.14│ 17212.61│
│筹资活动现金流出 │ 9844.90│ 8452.93│ 7381.98│ 22820.67│
│筹资活动现金流量净额│ 508.31│ 12.07│ 453.15│ -5608.06│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 1824.22│ -1426.64│ -1623.55│ -3043.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2643.19│ 16.81│ -2998.06│ 38.41│
│二季报 │ 2130.23│ 13.55│ -3851.81│ 49.35│
│三季报 │ 9434.49│ 60.01│ 1882.97│ -24.12│
│四季报 │ 1513.33│ 9.63│ -2838.47│ 36.37│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2918.31│ 14.26│ -2122.43│ 10.73│
│二季报 │ 8177.42│ 39.97│ -446.03│ 2.26│
│三季报 │ 8109.12│ 39.64│ 2829.34│ -14.31│
│四季报 │ 1254.51│ 6.13│ -20036.40│ 101.32│
└──────┴───────┴───────┴─────
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