财务分析☆ ◇600593 大连圣亚 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -814.57│ -7018.22│ 3437.68│ -7805.37│ -19775.52│ -6998.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3437.68│ -7664.22│ -19775.52│ -6998.06│
│净利润增长率(%) │ -738.54│ -304.16│ 144.85│ 60.53│ -182.59│ -265.33│
│扣非净利润(万) │ -1017.57│ 2078.57│ 5786.17│ -9726.30│ -13657.95│ -8404.56│
│营业总收(未调整:万) │ 8431.67│ 50524.16│ 46810.26│ 15721.24│ 20459.37│ 11421.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 46810.26│ 15721.24│ 20459.37│ 11421.94│
│总营收同比增长率(%) │ -7.88│ 7.93│ 197.75│ -23.16│ 79.12│ -64.25│
│加权净资产收益率(%) │ -5.64│ -37.83│ 16.70│ -34.30│ -53.22│ -13.70│
│资产负债比率(%) │ 85.60│ 85.75│ 83.05│ 84.96│ 81.07│ 71.35│
│净利润现金含量(%) │ -121.67│ -278.04│ 597.28│ -47.31│ -31.42│ -18.93│
│基本每股收益(元) │ -0.0632│ -0.5400│ 0.2700│ -0.6000│ -1.5400│ -0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0790│ 0.1614│ 0.4492│ -0.7551│ -1.0604│ -0.6525│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0632│ -0.5449│ 0.2669│ -0.6060│ -1.5354│ -0.5433│
│每股资本公积金(元) │ 1.3536│ 1.3536│ 1.3536│ 1.3536│ 1.3508│ 1.3487│
│每股未分配利润(元) │ -1.4430│ -1.3798│ -0.8213│ -1.1071│ -0.5011│ 1.0343│
│每股净资产(元) │ 1.0901│ 1.1534│ 1.7272│ 1.4511│ 2.0847│ 3.6528│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0769│ 1.5150│ 1.5941│ 0.2867│ 0.4824│ 0.1029│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -814.57│ -7018.22│ 10515.68│ 1228.19│ 127.57│ 3437.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 127.57│ 3437.68│
│净利润增长率(%) │ -738.54│ -304.16│ -4.49│ -36.47│ -30.60│ 144.85│
│扣非净利润(万) │ -1017.57│ 2078.57│ 10273.69│ 919.72│ -62.57│ 5786.17│
│营业总收(未调整:万) │ 8431.67│ 50524.16│ 42721.69│ 20091.14│ 9152.73│ 46810.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9152.73│ 46810.26│
│总营收同比增长率(%) │ -7.88│ 7.93│ 7.74│ 10.29│ 31.80│ 197.75│
│加权净资产收益率(%) │ -5.64│ -37.83│ 38.28│ 5.38│ 0.57│ 16.70│
│资产负债比率(%) │ 85.60│ 85.75│ 77.66│ 82.22│ 82.65│ 83.05│
│净利润现金含量(%) │ -121.67│ -278.04│ 200.67│ 696.67│ 3027.35│ 597.28│
│基本每股收益(元) │ -0.0632│ -0.5400│ 0.8164│ 0.0954│ 0.0099│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0790│ 0.1614│ 0.7976│ 0.0714│ -0.0049│ 0.4492│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0632│ -0.5449│ 0.8164│ 0.0954│ 0.0099│ 0.2669│
│每股资本公积金(元) │ 1.3536│ 1.3536│ 1.3536│ 1.3536│ 1.3536│ 1.3536│
│每股未分配利润(元) │ -1.4430│ -1.3798│ -0.0185│ -0.7259│ -0.8114│ -0.8213│
│每股净资产(元) │ 1.0901│ 1.1534│ 2.5387│ 1.8184│ 1.7371│ 1.7272│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0769│ 1.5150│ 1.6383│ 0.6643│ 0.2998│ 1.5941│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.11│ 0.14│ 0.15│ 0.08│ 0.12│ 0.25│
│速动比率 │ 0.10│ 0.13│ 0.14│ 0.07│ 0.11│ 0.24│
│资产负债比率(%) │ 85.60│ 85.75│ 83.05│ 84.96│ 81.07│ 71.35│
│产权比率 │ 11.62│ 12.02│ 7.92│ 9.25│ 6.31│ 3.18│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.18│ 0.21│ 0.04│ 0.07│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.11│ 0.14│ 0.20│ 0.13│ 0.17│ 0.15│
│速动比率 │ 0.10│ 0.13│ 0.19│ 0.12│ 0.17│ 0.14│
│资产负债比率(%) │ 85.60│ 85.75│ 77.66│ 82.22│ 82.65│ 83.05│
│产权比率 │ 11.62│ 12.02│ 5.15│ 7.38│ 7.95│ 7.92│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.18│ 0.21│ 0.09│ 0.04│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 34.30│ 194.43│ 136.92│ 36.91│ 38.30│ 15.81│
│存货周转率 │ 4.41│ 19.14│ 23.90│ 21.77│ 25.28│ 29.85│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 3.36│ 4.20│ 1.79│ 1.45│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 0.18│ 1.08│ 1.03│ 0.34│ 0.65│ 0.68│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.24│ 0.22│ 0.08│ 0.10│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 34.30│ 194.43│ 240.91│ 83.88│ 33.42│ 136.92│
│存货周转率 │ 4.41│ 19.14│ 13.98│ 8.90│ 4.71│ 23.90│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 3.36│ 2.51│ 1.47│ 0.57│ 4.20│
│固定资产周转率 │ 0.18│ 1.08│ 0.92│ 0.44│ 0.20│ 1.03│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.24│ 0.20│ 0.10│ 0.04│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.80│ -47.24│ 15.45│ -41.76│ -73.65│ -14.87│
│销售毛利率 │ 40.37│ 59.73│ 61.50│ 16.02│ 30.23│ 11.13│
│营业利润率 │ -0.40│ -1.33│ 19.72│ -78.68│ -66.17│ -77.21│
│销售净利率 │ -2.57│ -8.55│ 12.65│ -59.98│ -99.65│ -64.04│
│总资产净利率 │ -0.11│ -2.05│ 2.84│ -4.57│ -9.73│ -3.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.80│ -47.24│ 32.16│ 5.24│ 0.57│ 15.45│
│销售毛利率 │ 40.37│ 59.73│ 65.67│ 54.92│ 52.18│ 61.50│
│营业利润率 │ -0.40│ -1.33│ 38.36│ 19.72│ 20.50│ 19.72│
│销售净利率 │ -2.57│ -8.55│ 33.14│ 15.09│ 14.73│ 12.65│
│总资产净利率 │ -0.11│ -2.05│ 6.60│ 1.44│ 0.63│ 2.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.88│ 7.93│ 197.75│ -23.16│ 79.12│ -64.25│
│营业利润增长率 │ -101.80│ -107.29│ 174.63│ 8.62│ -53.50│ -243.23│
│净利润增长率 │ -738.54│ -304.16│ 144.85│ 60.53│ -182.59│ -265.33│
│净资产增长率 │ -5.48│ -33.22│ 17.49│ -30.39│ -42.93│ -13.56│
│总资产增长率 │ -8.46│ -1.84│ 3.86│ -2.68│ -0.40│ -3.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.88│ 7.93│ 7.74│ 10.29│ 31.80│ 197.75│
│营业利润增长率 │ -101.80│ -107.29│ 2.36│ -0.22│ 115.79│ 174.63│
│净利润增长率 │ -738.54│ -304.16│ -4.49│ -36.47│ -30.60│ 144.85│
│净资产增长率 │ -5.48│ -33.22│ 46.98│ 5.28│ 0.57│ 17.49│
│总资产增长率 │ -8.46│ -1.84│ 2.24│ -0.99│ 1.37│ 3.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期广告投入增│ 3893.56│ 3618.99│ 7.59│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期诉讼案件委│ 10490.15│ 7447.45│ 40.86│
│ │托代理费用增加及│ │ │ │
│ │营口圣亚海岸城项│ │ │ │
│ │目停工土地使用权│ │ │ │
│ │摊销费用化 │ │ │ │
│财务费用 │报告期营口圣亚海│ 5099.85│ 3276.74│ 55.64│
│ │岸城项目停工借款│ │ │ │
│ │利息费用化及股权│ │ │ │
│ │转让款利息计入财│ │ │ │
│ │务费用 │ │ │ │
│研发费用 │报告期全资子公司│ 217.32│ 172.23│ 26.18│
│ │大连圣亚生物科技│ │ │ │
│ │发展有限公司持续│ │ │ │
│ │研发投入增加 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期部分受限资│ 950.62│ 1371.20│ -30.67│
│营活动有关的│金解封及财政补助│ │ │ │
│现金 │、经营往来款减少│ │ │ │
│处置固定资产│报告期出售生产性│ 554.24│ 400.63│ 38.34│
│、无形资产和│生物资产增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│上期出售子公司大│ ---│ 77.96│ -100.00│
│其他营业单位│连新世界会展服务│ │ │ │
│收到的现金净│有限公司股权 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│报告期收到融资租│ 95.00│ 71.25│ 33.33│
│资活动有关的│出固定资产租金较│ │ │ │
│现金 │上期增加 │ │ │ │
│购建固定资产│报告期采购生物资│ 8509.64│ 5883.79│ 44.63│
│、无形资产和│产及支付工程款、│ │ │ │
│其他长期资产│新增酒店资产采购│ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│报告期支付以前年│ 300.00│ 500.00│ -40.00│
│资活动有关的│度股权转让款减少│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│报告期支付金融机│ 4806.98│ 3361.22│ 43.01│
│润或偿付利息│构利息增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付款项对│ 307.73│ 597.27│ -48.48│
│ │应的货物到货 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期新增个别坏│ 507.02│ 1049.13│ -51.67│
│ │账认定及按照信用│ │ │ │
│ │风险确认组合坏账│ │ │ │
│其他流动资产│报告期增值税进项│ 1476.47│ 886.81│ 66.49│
│ │留抵增加 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期收到参股公│ 365.04│ 931.71│ -60.82│
│投资 │司清算分配款及按│ │ │ │
│ │照权责发生制确认│ │ │ │
│ │被投资单位投资损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期公司建成运│ 1837.82│ 3594.00│ -48.86│
│ │营企鹅酒店,将部│ │ │ │
│ │分投资性房地产转│ │ │ │
│ │为自用及资产折旧│ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产折旧 │ 948.84│ 1375.60│ -31.02│
│长期待摊费用│报告期场馆维修更│ 2169.23│ 3472.67│ -37.53│
│ │新,个别资产拆除│ │ │ │
│ │及资产摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期子公司哈尔│ 1326.72│ 793.88│ 67.12│
│产 │滨圣亚极地公园有│ │ │ │
│ │限公司增加长期资│ │ │ │
│ │产购置款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期公司商业承│ ---│ 453.33│ -100.00│
│ │兑汇票到期兑付 │ │ │ │
│应付账款 │报告期将应付工程│ 28140.96│ 1712.07│ 1543.68│
│ │款重分类至应付账│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│长期借款 │报告期将部分长期│ 29852.77│ 42820.54│ -30.28│
│ │借款按照偿还期限│ │ │ │
│ │重分类至一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债及│ │ │ │
│ │偿还借款本金 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期租赁资产租│ 22.98│ 470.62│ -95.12│
│ │期将至,一年期以│ │ │ │
│ │上应付租赁款减少│ │ │ │
│预计负债 │报告期母公司依据│ ---│ 1803.42│ -100.00│
│ │诉讼判决将预计负│ │ │ │
│ │债转入其他应付款│ │ │ │
│营业收入 │报告期景区客流增│ 50524.16│ 46810.26│ 7.93│
│ │加导致景区门票收│ │ │ │
│ │入及商业运营收入│ │ │ │
│ │均有所增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期客流增加导│ 20348.47│ 18022.35│ 12.91│
│ │致人工成本、演出│ │ │ │
│ │及商品、物料等成│ │ │ │
│ │本增加,新增场馆│ │ │ │
│ │设备、场馆大修改│ │ │ │
│ │造工程导致折旧增│ │ │ │
│ │加及日常维修费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期收入增加,│ 742.02│ 715.12│ 3.76│
│ │相应税费支出增加│ │ │ │
│其他收益 │上期收到财政补助│ 225.96│ 363.97│ -37.92│
│ │及上期享受进项税│ │ │ │
│ │加计抵减报告期优│ │ │ │
│ │惠政策到期 │ │ │ │
│投资收益 │报告期联营公司亏│ -3040.55│ -1420.83│ -114.00│
│ │损按照权益法确认│ │ │ │
│ │投资损失增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期母公司确认│ -3913.12│ -318.38│ -1129.07│
│收益 │对重庆顺源政信一│ │ │ │
│ │号股权投资基金合│ │ │ │
│ │伙企业(有限合伙│ │ │ │
│ │)公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期根据二审判│ -3471.65│ -1937.16│ -79.21│
│ │决计提对联营企业│ │ │ │
│ │三亚鲸世界海洋馆│ │ │ │
│ │有限公司预计代付│ │ │ │
│ │款损失及按照信用│ │ │ │
│ │风险计提的应收款│ │ │ │
│ │减值增加 │ │ │ │
│资产减值损失│上期大白鲸世界(│ -419.38│ -1702.70│ 75.37│
│ │淳安)文化旅游发│ │ │ │
│ │展有限公司计提在│ │ │ │
│ │建工程减值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│上期子公司大连圣│ 213.12│ 689.05│ -69.07│
│ │亚生物科技发展有│ │ │ │
│ │限公司转让生产性│ │ │ │
│ │生物资产产生的收│ │ │ │
│ │益增加及天津圣亚│ │ │ │
│ │旅游咨询服务有限│ │ │ │
│ │公司处置固定资产│ │ │ │
│ │产生收益 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期无需支付的│ 329.98│ 438.14│ -24.69│
│ │应付账款核销减少│ │ │ │
│营业外支出 │报告期诉讼赔偿损│ 3771.15│ 2491.41│ 51.37│
│ │失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期母公司亏损│ 204.84│ 1258.37│ -83.72│
│经营活动产生│报告期收入增加及│ 19513.39│ 20532.47│ -4.96│
│的现金流量净│相应运营成本支出│ │ │ │
│额 │增加,子公司支付│ │ │ │
│ │所得税费用增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收到参股公│ -7695.19│ -5833.95│ -31.90│
│的现金流量净│司清算分配款及大│ │ │ │
│额 │连景区新增酒店项│ │ │ │
│ │目增加投资 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还金融机│ -10846.83│ -8317.08│ -30.42│
│的现金流量净│构本金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本报告期正值旅游│ 22246.15│ 18690.27│ 19.03│
│司股东的所有│旺季,公司留存收│ │ │ │
│者权益 │益增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6544.88│ 11781.51│ 10783.94│ 4269.21│ 3770.96│ 6548.15│
│存货 │ 1105.88│ 1172.97│ 952.98│ 555.43│ 657.41│ 471.80│
│应收票据及应收账款 │ 268.47│ 223.16│ 296.55│ 387.23│ 464.65│ 603.70│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 599.20│ 307.73│ 597.27│ 552.58│ 635.53│ 3386.73│
│其他应收款 │ 434.55│ 507.02│ 1049.13│ 1052.66│ 1952.49│ 4209.36│
│流动资产合计 │ 10511.33│ 15468.86│ 14566.68│ 7719.98│ 9864.25│ 18349.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 38995.27│ 39050.93│ 42419.70│ 43835.70│ 45000.15│ 48513.29│
│固定资产净额 │ 46636.82│ 47839.07│ 45545.34│ 45018.49│ 47095.76│ 16062.77│
│在建工程 │ 35744.32│ 44620.16│ 45710.07│ 43748.58│ 41675.05│ 65948.87│
│无形资产 │ 38327.37│ 40853.06│ 41483.86│ 42373.61│ 43309.48│ 44173.01│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 180146.72│ 192801.91│ 197600.22│ 195798.75│ 199268.91│ 191620.80│
│资产总计 │ 190658.05│ 208270.76│ 212166.90│ 203518.73│ 209133.15│ 209970.08│
│应付票据及应付账款 │ 18055.85│ 28140.96│ 2165.41│ 1552.26│ 1001.91│ 661.54│
│预收款项 │ 113.35│ 320.25│ 329.73│ 57.50│ 164.60│ 447.65│
│合同负债 │ 2999.35│ 3708.88│ 3328.93│ 3727.24│ 3242.06│ 2425.42│
│流动负债 │ 97613.38│ 110244.01│ 99844.81│ 97906.62│ 84750.71│ 73585.17│
│长期借款 │ 27368.21│ 29852.77│ 42820.54│ 43178.59│ 42152.77│ 45253.76│
│长期应付款 │ 3331.88│ 3398.22│ ---│ ---│ ---│ 68.75│
│非流动负债 │ 65591.88│ 68354.04│ 76362.87│ 75005.43│ 84803.24│ 76217.97│
│负债合计 │ 163205.26│ 178598.05│ 176207.69│ 172912.05│ 169553.95│ 149803.14│
│实收资本 │ 12880.00│ 12880.00│ 12880.00│ 12880.00│ 12880.00│ 12880.00│
│资本公积金 │ 17434.77│ 17434.77│ 17434.77│ 17434.77│ 17398.72│ 17371.71│
│盈余公积 │ 4246.83│ 4246.83│ 4246.83│ 4246.83│ 4246.83│ 4246.83│
│未分配利润 │ -18586.15│ -17771.58│ -10577.86│ -14259.61│ -6454.24│ 13321.28│
│少数股东权益 │ 13412.09│ 14817.45│ 13713.06│ 11916.40│ 12727.88│ 13118.61│
│归属母公司权益 │ 14040.70│ 14855.26│ 22246.15│ 18690.27│ 26851.32│ 47048.33│
│股东权益合计 │ 27452.79│ 29672.71│ 35959.21│ 30606.67│ 39579.20│ 60166.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6544.88│ 11781.51│ 15953.71│ 9067.62│ 14187.92│ 10783.94│
│存货 │ 1105.88│ 1172.97│ 1145.32│ 1082.08│ 904.54│ 952.98│
│应收票据及应收账款 │ 268.47│ 223.16│ 58.12│ 182.52│ 251.25│ 296.55│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 599.20│ 307.73│ 573.14│ 823.85│ 609.57│ 597.27│
│其他应收款 │ 434.55│ 507.02│ 836.32│ 924.39│ 977.30│ 1049.13│
│流动资产合计 │ 10511.33│ 15468.86│ 19448.86│ 12822.37│ 17728.13│ 14566.68│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ -
|