财务分析☆ ◇600594 益佰制药 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -6845.48│ 10339.90│ 16987.00│ 12790.60│
│净利润增长率(%) │ -255.58│ 124.25│ -13.33│ 0.84│
│扣非净利润(万) │ -7079.30│ 6745.49│ 14294.66│ 10406.51│
│营业总收入(万元) │ 57264.61│ 282056.10│ 213683.43│ 147970.14│
│总营收同比增长率(%) │ -16.26│ 3.12│ 1.79│ 2.33│
│加权净资产收益率(%) │ -2.26│ 3.34│ 5.43│ 4.12│
│资产负债比率(%) │ 33.49│ 33.03│ 31.62│ 33.76│
│净利润现金含量(%) │ -139.88│ 365.20│ 202.01│ 158.17│
│基本每股收益(元) │ -0.0860│ 0.1310│ 0.2150│ 0.1620│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0894│ 0.0850│ 0.1805│ 0.1310│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0864│ 0.1306│ 0.2145│ 0.1615│
│每股资本公积金(元) │ 0.8256│ 0.8256│ 0.9266│ 0.9266│
│每股未分配利润(元) │ 1.5608│ 1.6473│ 1.7548│ 1.7018│
│每股净资产(元) │ 3.7871│ 3.8735│ 4.0587│ 4.0061│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1209│ 0.4768│ 0.4333│ 0.2555│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4399.99│ -42646.72│ 19599.96│ 12684.16│
│归母净利(调整后:万) │ 4399.99│ -42638.99│ 19599.96│ 12684.16│
│净利润增长率(%) │ -12.96│ -274.94│ -34.03│ -25.85│
│扣非净利润(万) │ 3181.12│ -46785.72│ 15476.90│ 11862.67│
│营业总收(未调整:万) │ 68379.79│ 273526.28│ 209921.13│ 144606.34│
│营业总收(调整后:万) │ 68379.79│ 273526.28│ 209921.13│ 144606.34│
│总营收同比增长率(%) │ -0.59│ -18.27│ -19.44│ -14.29│
│加权净资产收益率(%) │ 1.44│ -12.96│ 5.44│ 3.56│
│资产负债比率(%) │ 34.98│ 34.44│ 34.84│ 36.83│
│净利润现金含量(%) │ 133.62│ -80.97│ 157.90│ 90.43│
│基本每股收益(元) │ 0.0560│ -0.5390│ 0.2470│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0402│ -0.5910│ 0.1954│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0556│ -0.5385│ 0.2475│ 0.1602│
│每股资本公积金(元) │ 0.9266│ 0.9266│ 0.9243│ 0.9243│
│每股未分配利润(元) │ 1.5959│ 1.5398│ 2.3258│ 2.2385│
│每股净资产(元) │ 3.9002│ 3.8441│ 4.6279│ 4.5407│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0742│ 0.4360│ 0.3908│ 0.1448│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.90│ 2.23│ 2.32│ 1.89│
│速动比率 │ 1.33│ 1.60│ 1.61│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 33.49│ 33.03│ 31.62│ 33.76│
│产权比率 │ 0.53│ 0.51│ 0.48│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ 8.92│ 40.62│ 37.17│ 17.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.77│ 1.74│ 1.57│ 1.52│
│速动比率 │ 1.26│ 1.21│ 1.19│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 34.98│ 34.44│ 34.84│ 36.83│
│产权比率 │ 0.56│ 0.55│ 0.56│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ 4.82│ 29.44│ 19.80│ 7.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.60│ 10.82│ 10.12│ 5.38│
│存货周转率 │ 0.38│ 1.42│ 0.98│ 0.68│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 1.37│ 1.02│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 0.34│ 1.69│ 1.27│ 0.88│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.58│ 0.44│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.44│ 8.61│ 6.32│ 4.13│
│存货周转率 │ 0.35│ 1.35│ 0.98│ 0.66│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 1.46│ 1.01│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 0.42│ 1.91│ 1.66│ 1.22│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.55│ 0.38│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.28│ 3.37│ 5.29│ 4.03│
│销售毛利率 │ 60.58│ 69.47│ 70.62│ 71.24│
│营业利润率 │ -11.83│ 4.87│ 9.33│ 10.53│
│销售净利率 │ -12.47│ 3.24│ 7.56│ 8.23│
│总资产净利率 │ -1.44│ 2.14│ 3.48│ 2.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.42│ -14.01│ 5.35│ 3.53│
│销售毛利率 │ 68.01│ 70.96│ 73.13│ 73.78│
│营业利润率 │ 7.97│ -13.75│ 11.93│ 10.91│
│销售净利率 │ 6.07│ -16.03│ 9.25│ 8.70│
│总资产净利率 │ 0.90│ -8.59│ 3.59│ 2.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.26│ 3.12│ 1.79│ 2.33│
│营业利润增长率 │ -224.33│ 136.53│ -20.39│ -1.28│
│净利润增长率 │ -255.58│ 124.25│ -13.33│ 0.84│
│净资产增长率 │ -2.23│ 0.76│ 5.58│ 4.22│
│总资产增长率 │ -1.56│ -1.84│ 0.73│ 2.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.59│ -18.27│ -19.44│ -14.29│
│营业利润增长率 │ -23.20│ -219.20│ -28.83│ -22.19│
│净利润增长率 │ -12.96│ -274.94│ -34.03│ -25.85│
│净资产增长率 │ 1.46│ -13.10│ 4.62│ 2.65│
│总资产增长率 │ 2.15│ -3.99│ 15.76│ 14.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 123844.06│ 119579.58│ 3.57│
│管理费用 │--- │ 35147.81│ 33724.89│ 4.22│
│研发费用 │--- │ 11214.73│ 12693.31│ -11.65│
│财务费用 │本期收财政贴息增│ 1560.48│ 3331.43│ -53.16│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 37760.98│ 34529.91│ 9.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期在建工程投入│ -11559.43│ -30777.78│ 62.44│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期较上期借款减│ -15169.02│ 16886.89│ -189.83│
│的现金流量净│少还款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期末无赎回式票│ 46526.29│ 27160.75│ 71.30│
│ │据贴现，同时销售│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末无赎回式票│ ---│ 15609.68│ -100.00│
│ │据贴现 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付项目款项│ 3621.35│ 1428.12│ 153.57│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回土地款项│ 3326.13│ 5605.25│ -40.66│
│其他流动资产│本期留抵退税兑现│ 2123.50│ 3062.62│ -30.66│
│在建工程 │本期在建工程转固│ 498.77│ 14594.20│ -96.58│
│生产性生物资│本期增加投资 │ 624.97│ 414.48│ 50.78│
│产 │ │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 2952.01│ 6751.18│ -56.27│
│应交税费 │本期支付上年计提│ 2887.33│ 6483.91│ -55.47│
│ │税金 │ │ │ │
│应付利息 │本期支付前期挂账│ 17.12│ 110.65│ -84.53│
│ │利息 │ │ │ │
│其他流动负债│预收合同款减少导│ 744.56│ 1532.75│ -51.42│
│ │致待转销项税减少│ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 64.52│ 98.89│ -34.75│
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 282056.10│ 273526.28│ 3.12│
│营业成本 │--- │ 86109.63│ 79422.93│ 8.42│
│投资收益 │本期债权投资利息│ 2.87│ -16.63│ 117.25│
│ │收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期信用减值转回│ 369.68│ 86.96│ 325.13│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期无商誉减值影│ -9405.12│ -64384.03│ 85.39│
│ │响 │ │ │ │
│资产处置收益│上期土地使用权处│ 1.66│ 3104.93│ -99.95│
│ │置收益 │ │ │ │
│营业外收入 │本期其他利得增加│ 479.31│ 181.63│ 163.89│
│营业外支出 │本期非日常支出减│ 983.04│ 1791.71│ -45.13│
│ │少 │ │ │ │
│归属于母公司│本期无商誉减值影│ 10339.90│ -42638.99│ 124.25│
│所有者的净利│响 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│在建工程 │本期在建工程转固│ 2271.83│ 14594.20│ -84.43│
│合同负债 │本期预收货款减少│ 4209.58│ 6751.18│ -37.65│
│其他流动资产│本期债权投资重分│ 7982.71│ 3062.62│ 160.65│
│ │类 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年度预│ 3644.29│ 5978.91│ -39.05│
│ │提奖金 │ │ │ │
│应付利息 │本期支付前期挂账│ 73.65│ 110.65│ -33.44│
│ │利息 │ │ │ │
│预计负债 │本期计提诉讼费用│ 100.34│ 64.94│ 54.50│
│ │影响 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 147970.14│ 144606.34│ 2.33│
│营业成本 │--- │ 42561.52│ 37919.75│ 12.24│
│销售费用 │--- │ 65098.52│ 68458.44│ -4.91│
│管理费用 │--- │ 16630.98│ 14496.03│ 14.73│
│财务费用 │本期收到财政贴息│ 258.26│ 1516.79│ -82.97│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4836.99│ 5201.02│ -7.00│
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 20230.30│ 11470.84│ 76.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期在建工程投入│ -12341.77│ -19925.66│ 38.06│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期较上期借款减│ 737.26│ 50884.57│ -98.55│
│的现金流量净│少，还款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 1295.25│ 699.25│ 85.23│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期债券投资利息│ 2.39│ -22.68│ 110.55│
│ │收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提信用减值│ 97.32│ -316.96│ 130.70│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货减值│ -2092.57│ 235.32│ -989.24│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 1.66│ 144.39│ -98.85│
│ │收益减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期非日常支出减│ 229.73│ 767.29│ -70.06│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 3191.39│ 2451.15│ 30.20│
│少数股东损益│控股子公司业绩变│ -617.77│ -105.65│ -484.73│
│ │动 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 77059.99│ 69946.87│ 68549.08│ 67361.33│
│存货 │ 61425.85│ 58665.08│ 65436.81│ 62950.21│
│应收账款 │ 21436.99│ 22705.57│ 12800.15│ 25561.83│
│其他应收款 │ 3882.03│ 3326.13│ 5947.28│ 6351.87│
│流动资产合计 │ 203573.13│ 206914.80│ 213722.53│ 220463.79│
│长期股权投资 │ 3513.22│ 3507.09│ 3515.53│ 3520.99│
│固定资产净额 │ 166745.39│ 170568.47│ 171492.05│ 172643.20│
│无形资产 │ 32693.59│ 33088.74│ 34997.83│ 35399.06│
│非流动资产合计 │ 267006.71│ 271120.59│ 276415.88│ 279523.96│
│资产总计 │ 470579.84│ 478035.39│ 490138.41│ 499987.75│
│流动负债 │ 107303.61│ 92958.96│ 92318.12│ 116420.05│
│非流动负债 │ 50277.95│ 64940.93│ 62670.51│ 52360.71│
│负债合计 │ 157581.56│ 157899.89│ 154988.63│ 168780.76│
│实收资本 │ 79192.74│ 79192.74│ 79192.74│ 79192.74│
│资本公积金 │ 65383.67│ 65383.67│ 73383.67│ 73383.67│
│盈余公积 │ 31661.29│ 31661.29│ 29807.12│ 29807.12│
│未分配利润 │ 123606.75│ 130452.23│ 138968.75│ 134772.36│
│少数股东权益 │ 13085.35│ 13381.05│ 13732.97│ 13952.21│
│股东权益合计 │ 312998.28│ 320135.50│ 335149.78│ 331206.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68200.55│ 59235.54│ 90590.55│ 80889.40│
│存货 │ 62345.80│ 62508.46│ 59461.85│ 59476.55│
│应收账款 │ 26702.85│ 29452.72│ 32381.08│ 35871.62│
│其他应收款 │ 6423.64│ 5605.25│ 6902.09│ 4093.75│
│流动资产合计 │ 215631.14│ 204063.13│ 245089.91│ 236682.34│
│长期股权投资 │ 3529.17│ 3541.30│ 3543.38│ 3547.16│
│固定资产净额 │ 160818.19│ 163976.23│ 131660.77│ 116174.31│
│无形资产 │ 35803.08│ 36203.16│ 36598.28│ 36954.76│
│非流动资产合计 │ 281414.21│ 282517.62│ 341564.47│ 344976.00│
│资产总计 │ 497045.35│ 486580.75│ 586654.38│ 581658.34│
│流动负债 │ 122088.99│ 117271.55│ 156303.86│ 155845.63│
│非流动负债 │ 51771.41│ 50316.59│ 48085.64│ 58385.40│
│负债合计 │ 173860.40│ 167588.13│ 204389.50│ 214231.03│
│实收资本 │ 79192.74│ 79192.74│ 79192.74│ 79192.74│
│资本公积金 │ 73383.67│ 73383.67│ 73199.10│ 73199.10│
│盈余公积 │ 29807.12│ 29807.12│ 29807.12│ 29807.12│
│未分配利润 │ 126381.75│ 121940.22│ 184186.90│ 177271.11│
│少数股东权益 │ 14320.78│ 14569.98│ 15765.57│ 7834.93│
│股东权益合计 │ 323184.95│ 318992.62│ 382264.88│ 367427.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 57264.61│ 282056.10│ 213683.43│ 147970.14│
│营业成本 │ 22576.33│ 86109.63│ 62780.58│ 42561.52│
│营业税金及附加 │ 949.95│ 4265.87│ 3394.35│ 2313.56│
│销售费用 │ 29218.54│ 123844.06│ 93675.64│ 65098.52│
│财务费用 │ 806.88│ 1560.48│ 1108.40│ 258.26│
│管理费用 │ 7689.09│ 35147.81│ 24676.57│ 16630.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5.87│ 2.87│ 11.31│ 2.39│
│营业利润 │ -6773.12│ 13735.80│ 19930.79│ 15574.36│
│营业外收入 │ 2.94│ 479.31│ 120.18│ 19.60│
│营业外支出 │ 206.40│ 983.04│ 560.22│ 229.73│
│利润总额 │ -6976.57│ 13232.07│ 19490.75│ 15364.23│
│所得税 │ 164.61│ 4096.36│ 3340.76│ 3191.39│
│净利润 │ -7141.18│ 9135.71│ 16149.99│ 12172.84│
│归属母公司净利润 │ -6845.48│ 10339.90│ 16987.00│ 12790.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 68379.79│ 273526.28│ 209921.13│ 144606.34│
│营业成本 │ 21875.75│ 79422.93│ 56410.27│ 37919.75│
│营业税金及附加 │ 1220.34│ 3796.61│ 2963.61│ 1977.22│
│销售费用 │ 29651.09│ 119579.58│ 96627.04│ 68458.44│
│财务费用 │ 86.35│ 3331.43│ 2473.78│ 1516.79│
│管理费用 │ 7189.37│ 33724.89│ 23817.57│ 14496.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -11.67│ -16.63│ -14.55│ -22.68│
│营业利润 │ 5447.89│ -37596.52│ 25034.64│ 15776.42│
│营业外收入 │ 1.72│ 181.63│ 125.52│ 20.52│
│营业外支出 │ 177.48│ 1791.71│ 1176.83│ 767.29│
│利润总额 │ 5272.13│ -39206.60│ 23983.32│ 15029.66│
│所得税 │ 1121.33│ 4626.14│ 4558.37│ 2451.15│
│净利润 │ 4150.80│ -43832.75│ 19424.96│ 12578.51│
│归属母公司净利润 │ 4399.99│ -42646.72│ 19599.96│ 12684.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 76976.72│ 316048.41│ 234591.91│ 157958.88│
│经营活动现金流出 │ 67401.26│ 278287.43│ 200276.38│ 137728.57│
│经营活动现金流量净额│ 9575.45│ 37760.98│ 34315.53│ 20230.30│
│投资活动现金流入 │ 1150.85│ 6478.81│ 5048.00│ 7.67│
│资本性支出 │ 2215.73│ 13038.24│ 10291.94│ 7349.45│
│投资活动现金流出 │ 2215.73│ 18038.24│ 15291.94│ 12349.45│
│投资活动现金流量净额│ -1064.88│ -11559.43│ -10243.94│ -12341.77│
│筹资活动现金流入 │ 14800.00│ 74132.88│ 54000.00│ 22800.00│
│筹资活动现金流出 │ 16197.45│ 89301.90│ 68413.83│ 22062.74│
│筹资活动现金流量净额│ -1397.45│ -15169.02│ -14413.83│ 737.26│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 7113.12│ 11032.53│ 9657.77│ 8625.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 69357.08│ 306268.87│ 224910.90│ 142435.03│
│经营活动现金流出 │ 63477.61│ 271738.95│ 193962.22│ 130964.19│
│经营活动现金流量净额│ 5879.47│ 34529.91│ 30948.67│ 11470.84│
│投资活动现金流入 │ 0.66│ 3514.63│ 329.63│ 315.37│
│资本性支出 │ 3210.06│ 32292.41│ 23041.01│ 18241.03│
│投资活动现金流出 │ 3210.06│ 34292.41│ 25041.01│ 20241.03│
│投资活动现金流量净额│ -3209.40│ -30777.78│ -24711.38│ -19925.66│
│筹资活动现金流入 │ 16800.00│ 97570.25│ 90392.83│ 71665.34│
│筹资活动现金流出 │ 10005.05│ 80683.36│ 44436.09│ 20780.77│
│筹资活动现金流量净额│ 6794.95│ 16886.89│ 45956.73│ 50884.57│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 9465.01│ 20639.02│ 52194.03│ 42429.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 68379.79│ 24.24│ 4399.99│ 42.55│
│二季报 │ 79590.34│ 28.22│ 8390.61│ 81.15│
│三季报 │ 65713.29│ 23.30│ 4196.39│ 40.58│
│四季报 │ 68372.68│ 24.24│ -6647.09│ -64.29│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 68787.42│ 25.15│ 5054.92│ -11.85│
│二季报 │ 75818.92│ 27.72│ 7629.25│ -17.89│
│三季报 │ 65314.79│ 23.88│ 6915.80│ -16.22│
│四季报 │ 63605.15│ 23.25│ -62246.68│ 145.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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