财务分析☆ ◇600594 益佰制药 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -16915.13│ 10339.90│ -43785.75│ 24377.21│ 21989.26│ 12810.52│
│净利润增长率(%) │ -199.58│ 123.61│ -279.62│ 10.86│ 71.65│ 114.66│
│扣非净利润(万) │ -17963.25│ 6745.49│ -46785.72│ 18591.75│ 18836.40│ 10272.14│
│营业总收入(万元) │ 171384.03│ 282056.10│ 273526.28│ 334670.46│ 341319.29│ 336102.57│
│总营收同比增长率(%) │ -19.80│ 3.12│ -18.27│ -1.95│ 1.55│ -13.44│
│加权净资产收益率(%) │ -6.09│ 3.55│ -14.07│ 7.59│ 6.80│ 3.80│
│资产负债比率(%) │ 33.37│ 34.35│ 35.84│ 30.75│ 34.88│ 34.74│
│净利润现金含量(%) │ -118.12│ 365.20│ -78.86│ 383.23│ 166.74│ 283.14│
│基本每股收益(元) │ -0.2140│ 0.1310│ -0.5520│ 0.3080│ 0.2780│ 0.1620│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2268│ 0.0850│ -0.6050│ 0.2350│ 0.2180│ 0.1130│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2136│ 0.1306│ -0.5529│ 0.3078│ 0.2777│ 0.1618│
│每股资本公积金(元) │ 0.8256│ 0.8256│ 0.9266│ 0.9674│ 0.9703│ 0.9558│
│每股未分配利润(元) │ 1.1391│ 1.4186│ 1.3115│ 1.8644│ 1.6897│ 2.0245│
│每股净资产(元) │ 3.3438│ 3.6423│ 3.6132│ 4.2071│ 4.0326│ 4.3413│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2523│ 0.4768│ 0.4360│ 1.1797│ 0.4630│ 0.4580│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -16915.13│ -10649.34│ -6845.48│ 10339.90│ 16987.00│ 12790.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16987.00│ 12790.60│
│净利润增长率(%) │ -199.58│ -183.26│ -255.58│ 123.61│ -13.33│ 0.84│
│扣非净利润(万) │ -17963.25│ -11153.97│ -7079.30│ 6745.49│ 14294.66│ 10406.51│
│营业总收(未调整:万) │ 171384.03│ 116819.14│ 57264.61│ 282056.10│ 213683.43│ 147970.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 213683.43│ 147970.14│
│总营收同比增长率(%) │ -19.80│ -21.05│ -16.26│ 3.12│ 1.79│ 2.33│
│加权净资产收益率(%) │ -6.09│ -3.76│ -2.26│ 3.55│ 5.43│ 4.12│
│资产负债比率(%) │ 33.37│ 35.20│ 34.84│ 34.35│ 31.62│ 33.76│
│净利润现金含量(%) │ -118.12│ -190.71│ -139.88│ 365.20│ 202.01│ 158.17│
│基本每股收益(元) │ -0.2140│ -0.1340│ -0.0860│ 0.1310│ 0.2150│ 0.1620│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2268│ -0.1410│ -0.0894│ 0.0850│ 0.1805│ 0.1310│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2136│ -0.1345│ -0.0864│ 0.1306│ 0.2145│ 0.1615│
│每股资本公积金(元) │ 0.8256│ 0.8256│ 0.8256│ 0.8256│ 0.9266│ 0.9266│
│每股未分配利润(元) │ 1.1391│ 1.2182│ 1.3322│ 1.4186│ 1.7548│ 1.7018│
│每股净资产(元) │ 3.3438│ 3.4419│ 3.5559│ 3.6423│ 4.0587│ 4.0061│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2523│ 0.2565│ 0.1209│ 0.4768│ 0.4333│ 0.2555│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.00│ 2.23│ 1.74│ 1.59│ 1.49│ 2.54│
│速动比率 │ 1.36│ 1.59│ 1.21│ 1.08│ 1.16│ 2.16│
│资产负债比率(%) │ 33.37│ 34.35│ 35.84│ 30.75│ 34.88│ 34.74│
│产权比率 │ 0.53│ 0.55│ 0.59│ 0.45│ 0.55│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.41│ 0.29│ 0.87│ 0.24│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.00│ 1.82│ 1.90│ 2.23│ 2.32│ 1.89│
│速动比率 │ 1.36│ 1.26│ 1.32│ 1.59│ 1.61│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 33.37│ 35.20│ 34.84│ 34.35│ 31.62│ 33.76│
│产权比率 │ 0.53│ 0.57│ 0.56│ 0.55│ 0.48│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.19│ 0.09│ 0.41│ 0.37│ 0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.34│ 10.82│ 8.61│ 10.18│ 11.18│ 10.88│
│存货周转率 │ 1.14│ 1.42│ 1.35│ 1.35│ 1.58│ 1.91│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 1.37│ 1.45│ 1.67│ 1.36│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 1.04│ 1.69│ 1.91│ 2.80│ 2.85│ 2.56│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.61│ 0.57│ 0.67│ 0.65│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.34│ 5.22│ 2.59│ 10.82│ 10.11│ 5.38│
│存货周转率 │ 1.14│ 0.74│ 0.38│ 1.42│ 0.98│ 0.68│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.58│ 0.28│ 1.37│ 1.02│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 1.04│ 0.70│ 0.34│ 1.69│ 1.27│ 0.88│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.26│ 0.13│ 0.61│ 0.44│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.39│ 3.58│ -15.30│ 7.32│ 6.89│ 3.73│
│销售毛利率 │ 62.20│ 69.47│ 70.96│ 78.75│ 78.99│ 78.11│
│营业利润率 │ -9.54│ 4.87│ -13.75│ 9.42│ 9.26│ 7.10│
│销售净利率 │ -10.17│ 3.24│ -16.44│ 6.90│ 5.93│ 3.53│
│总资产净利率 │ -3.98│ 1.97│ -9.38│ 4.64│ 3.85│ 2.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.39│ -3.91│ -2.43│ 3.58│ 5.29│ 4.03│
│销售毛利率 │ 62.20│ 62.45│ 60.58│ 69.47│ 70.62│ 71.24│
│营业利润率 │ -9.54│ -9.11│ -11.83│ 4.87│ 9.33│ 10.53│
│销售净利率 │ -10.17│ -9.50│ -12.47│ 3.24│ 7.56│ 8.23│
│总资产净利率 │ -3.98│ -2.47│ -1.57│ 1.97│ 3.31│ 2.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.80│ 3.12│ -18.27│ -1.95│ 1.55│ -13.44│
│营业利润增长率 │ -182.02│ 136.53│ -219.20│ -0.17│ 32.33│ 130.69│
│净利润增长率 │ -199.58│ 123.61│ -279.62│ 10.86│ 71.65│ 114.66│
│净资产增长率 │ -8.20│ 0.81│ -14.12│ 4.33│ -7.11│ 3.96│
│总资产增长率 │ -9.36│ -1.92│ -4.29│ -3.12│ -7.34│ -13.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.80│ -21.05│ -16.26│ 3.12│ 1.79│ 2.33│
│营业利润增长率 │ -182.02│ -168.34│ -224.33│ 136.53│ -20.39│ -1.28│
│净利润增长率 │ -199.58│ -183.26│ -255.58│ 123.61│ -13.33│ 0.84│
│净资产增长率 │ -8.20│ -5.50│ -2.37│ 0.81│ 5.58│ 4.22│
│总资产增长率 │ -9.36│ -4.16│ -1.62│ -1.92│ 0.73│ 2.76│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│收入下降 │ -16915.13│ 16987.00│ -199.58│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│收入下降 │ -17963.25│ 14294.66│ -225.66│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│收入下降 │ 19980.33│ 34315.53│ -41.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期票据到期收款│ 23951.43│ 46526.29│ -48.52│
│ │和贴现 │ │ │ │
│生产性生物资│本期增加投资 │ 1264.25│ 624.97│ 102.29│
│产 │ │ │ │ │
│合同负债 │本期药品销售预收│ 4746.94│ 2952.01│ 60.80│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年年终│ 3457.32│ 5598.94│ -38.25│
│ │奖金 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款重分类 │ 26692.12│ 12285.34│ 117.27│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │长期借款重分类 │ 23852.45│ 38722.45│ -38.40│
│应收款项融资│应收票据赎回式贴│ 3078.42│ ---│ ---│
│ │现 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 116819.14│ 147970.14│ -21.05│
│营业成本 │--- │ 43867.77│ 42561.52│ 3.07│
│销售费用 │--- │ 58164.63│ 65098.52│ -10.65│
│管理费用 │--- │ 16390.65│ 16630.98│ -1.45│
│财务费用 │本期收财政贴息减│ 1247.73│ 258.26│ 383.14│
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 5214.89│ 4836.99│ 7.81│
│投资收益 │本期联营企业投资│ 15.02│ 2.39│ 527.85│
│ │收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提信用减值│ -162.42│ 97.32│ -266.89│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置收益│ 8.96│ 1.66│ 438.51│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期非经营收入增│ 54.54│ 19.60│ 178.26│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出增加│ 813.78│ 229.73│ 254.23│
│所得税费用 │本期销售下降利润│ -305.06│ 3191.39│ -109.56│
│ │减少 │ │ │ │
│归属于母公司│艾迪注射液停产，│ -10649.34│ 12790.60│ -183.26│
│所有者的净利│注射用洛铂、银杏│ │ │ │
│润 │达莫注射液和复方│ │ │ │
│ │斑蝥胶囊集采降价│ │ │ │
│ │，收入大幅下降 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 20309.67│ 20230.30│ 0.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资减少 │ -3681.76│ -12341.77│ 70.17│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期还贷和分红增│ -12873.58│ 737.26│ -1846.13│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 61987.90│ 69946.87│ 59235.54│ 37962.82│ 61743.45│ 102338.54│
│存货 │ 55283.43│ 58665.08│ 62508.46│ 55462.81│ 49836.25│ 41055.03│
│应收账款 │ 23975.50│ 22705.57│ 29452.72│ 34087.54│ 31686.98│ 29393.69│
│其他应收款 │ 2676.46│ 3326.13│ 5605.25│ 3841.73│ 3248.32│ 12479.60│
│流动资产合计 │ 173261.71│ 206914.80│ 204063.13│ 171998.17│ 228417.84│ 272205.89│
│长期股权投资 │ 3522.02│ 3507.09│ 3541.30│ 3566.05│ 3653.76│ 3715.19│
│固定资产净额 │ 160201.01│ 170568.47│ 163976.23│ 121828.64│ 116823.40│ 122969.88│
│无形资产 │ 31901.89│ 33088.74│ 36203.16│ 37853.99│ 34196.82│ 36516.49│
│非流动资产合计 │ 243454.04│ 252810.58│ 264639.82│ 317726.28│ 277057.58│ 273318.88│
│资产总计 │ 416715.75│ 459725.39│ 468702.94│ 489724.45│ 505475.42│ 545524.77│
│流动负债 │ 86721.67│ 92958.96│ 117271.55│ 107938.80│ 153605.69│ 107229.61│
│非流动负债 │ 52316.52│ 64940.93│ 50707.25│ 42669.03│ 22720.40│ 82267.98│
│负债合计 │ 139038.19│ 157899.89│ 167978.80│ 150607.83│ 176326.08│ 189497.59│
│实收资本 │ 79192.74│ 79192.74│ 79192.74│ 79192.74│ 79192.74│ 79192.74│
│资本公积金 │ 65383.67│ 65383.67│ 73383.67│ 76614.51│ 76838.78│ 75689.19│
│盈余公积 │ 31456.96│ 31456.96│ 29602.79│ 29602.79│ 29333.90│ 28350.28│
│未分配利润 │ 90204.71│ 112346.56│ 103860.82│ 147646.57│ 133814.70│ 160324.71│
│少数股东权益 │ 12871.99│ 13381.05│ 14585.24│ 5941.29│ 9796.13│ 12226.81│
│股东权益合计 │ 277677.56│ 301825.50│ 300724.15│ 339116.62│ 329149.34│ 356027.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61987.90│ 76022.41│ 77059.99│ 69946.87│ 68549.08│ 67361.33│
│存货 │ 55283.43│ 60139.31│ 61425.85│ 58665.08│ 65436.81│ 62950.21│
│应收账款 │ 23975.50│ 22058.74│ 21436.99│ 22705.57│ 12800.15│ 25561.83│
│其他应收款 │ 2676.46│ 3574.84│ 3882.03│ 3326.13│ 5947.28│ 6351.87│
│流动资产合计 │ 173261.71│ 194349.90│ 203573.13│ 206914.80│ 213722.53│ 220463.79│
│长期股权投资 │ 3522.02│ 3522.37│ 3513.22│ 3507.09│ 3515.53│ 3520.99│
│固定资产净额 │ 160201.01│ 163530.97│ 166745.39│ 170568.47│ 171492.05│ 172643.20│
│无形资产 │ 31901.89│ 32296.54│ 32693.59│ 33088.74│ 34997.83│ 35399.06│
│非流动资产合计 │ 243454.04│ 246235.91│ 248696.70│ 252810.58│ 276415.88│ 279523.96│
│资产总计 │ 416715.75│ 440585.81│ 452269.83│ 459725.39│ 490138.41│ 499987.75│
│流动负债 │ 86721.67│ 106725.27│ 107303.61│ 92958.96│ 92318.12│ 116420.05│
│非流动负债 │ 52316.52│ 48355.21│ 50277.95│ 64940.93│ 62670.51│ 52360.71│
│负债合计 │ 139038.19│ 155080.48│ 157581.56│ 157899.89│ 154988.63│ 168780.76│
│实收资本 │ 79192.74│ 79192.74│ 79192.74│ 79192.74│ 79192.74│ 79192.74│
│资本公积金 │ 65383.67│ 65383.67│ 65383.67│ 65383.67│ 73383.67│ 73383.67│
│盈余公积 │ 31456.96│ 31456.96│ 31456.96│ 31456.96│ 29807.12│ 29807.12│
│未分配利润 │ 90204.71│ 96470.49│ 105501.08│ 112346.56│ 138968.75│ 134772.36│
│少数股东权益 │ 12871.99│ 12932.99│ 13085.35│ 13381.05│ 13732.97│ 13952.21│
│股东权益合计 │ 277677.56│ 285505.33│ 294688.27│ 301825.50│ 335149.78│ 331206.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 171384.03│ 282056.10│ 273526.28│ 334670.46│ 341319.29│ 336102.57│
│营业成本 │ 64790.81│ 86109.63│ 79422.93│ 71105.22│ 71694.65│ 73560.15│
│营业税金及附加 │ 2571.74│ 4265.87│ 3796.61│ 4316.36│ 4152.37│ 4182.45│
│销售费用 │ 82350.24│ 123844.06│ 119579.58│ 161239.19│ 166271.09│ 178897.09│
│财务费用 │ 1613.32│ 1560.48│ 3331.43│ 3039.99│ 3419.21│ 4502.97│
│管理费用 │ 25040.82│ 35147.81│ 33724.89│ 36662.65│ 37937.71│ 36641.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ 14.68│ 2.87│ -16.63│ 3464.11│ -423.25│ 7185.09│
│营业利润 │ -16347.15│ 13735.80│ -37596.52│ 31540.47│ 31593.99│ 23875.28│
│营业外收入 │ 64.98│ 479.31│ 181.63│ 606.68│ 559.82│ 292.82│
│营业外支出 │ 1094.47│ 983.04│ 1791.71│ 1110.65│ 2406.61│ 3335.84│
│利润总额 │ -17376.64│ 13232.07│ -39206.60│ 31036.50│ 29747.20│ 20832.26│
│所得税 │ 47.54│ 4096.36│ 5766.04│ 7957.49│ 9499.78│ 8969.56│
│净利润 │ -17424.18│ 9135.71│ -44972.64│ 23079.01│ 20247.42│ 11862.71│
│归属母公司净利润 │ -16915.13│ 10339.90│ -43785.75│ 24377.21│ 21989.26│ 12810.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 171384.03│ 116819.14│ 57264.61│ 282056.10│ 213683.43│ 147970.14│
│营业成本 │ 64790.81│ 43867.77│ 22576.33│ 86109.63│ 62780.58│ 42561.52│
│营业税金及附加 │ 2571.74│ 1652.89│ 949.95│ 4265.87│ 3394.35│ 2313.56│
│销售费用 │ 82350.24│ 58164.63│ 29218.54│ 123844.06│ 93675.64│ 65098.52│
│财务费用 │ 1613.32│ 1247.73│ 806.88│ 1560.48│ 1108.40│ 258.26│
│管理费用 │ 25040.82│ 16390.65│ 7689.09│ 35147.81│ 24676.57│ 16630.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 14.68│ 15.02│ 5.87│ 2.87│ 11.31│ 2.39│
│营业利润 │ -16347.15│ -10643.22│ -6773.12│ 13735.80│ 19930.79│ 15574.36│
│营业外收入 │ 64.98│ 54.54│ 2.94│ 479.31│ 120.18│ 19.60│
│营业外支出 │ 1094.47│ 813.78│ 206.40│ 983.04│ 560.22│ 229.73│
│利润总额 │ -17376.64│ -11402.45│ -6976.57│ 13232.07│ 19490.75│ 15364.23│
│所得税 │ 47.54│ -305.06│ 164.61│ 4096.36│ 3340.76│ 3191.39│
│净利润 │ -17424.18│ -11097.40│ -7141.18│ 9135.71│ 16149.99│ 12172.84│
│归属母公司净利润 │ -16915.13│ -10649.34│ -6845.48│ 10339.90│ 16987.00│ 12790.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 206742.23│ 316048.41│ 306268.87│ 404649.53│ 344089.55│ 365005.55│
│经营活动现金流出 │ 186761.89│ 278287.43│ 271738.95│ 311228.42│ 307423.82│ 328734.18│
│经营活动现金流量净额│ 19980.33│ 37760.98│ 34529.91│ 93421.11│ 36665.74│ 36271.37│
│投资活动现金流入 │ 1229.36│ 6478.81│ 3514.63│ 11070.98│ 6796.36│ 74970.75│
│资本性支出 │ 6867.69│ 13038.24│ 32292.41│ 44777.87│ 39573.89│ 20127.58│
│投资活动现金流出 │ 6867.95│ 18038.24│ 34292.41│ 79837.91│ 49573.89│ 20127.58│
│投资活动现金流量净额│ -5638.59│ -11559.43│ -30777.78│ -68766.92│ -42777.54│ 54843.18│
│筹资活动现金流入 │ 38000.00│ 74132.88│ 97570.25│ 109476.08│ 91748.40│ 90000.00│
│筹资活动现金流出 │ 61120.93│ 89301.90│ 80683.36│ 157977.20│ 162050.06│ 123395.47│
│筹资活动现金流量净额│ -23120.93│ -15169.02│ 16886.89│ -48501.12│ -70301.66│ -33395.47│
│汇率变动对现金的影响│ -1.25│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -8780.44│ 11032.53│ 20639.02│ -23846.93│ -76413.46│ 57719.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 206742.23│ 149276.37│ 76976.72│ 316048.41│ 234591.91│ 157958.88│
│经营活动现金流出 │ 186761.89│ 128966.69│ 67401.26│ 278287.43│ 200276.38│ 137728.57│
│经营活动现金流量净额│ 19980.33│ 20309.67│ 9575.45│ 37760.98│ 34315.53│ 20230.30│
│投资活动现金流入 │ 1229.36│ 1151.86│ 1150.85│ 6478.81│ 5048.00│ 7.67│
│资本性支出 │ 6867.69│ 4833.36│ 2215.73│ 13038.24│ 10291.94│ 7349.45│
│投资活动现金流出 │ 6867.95│ 4833.62│ 2215.73│ 18038.24│ 15291.94│ 12349.45│
│投资活动现金流量净额│ -5638.59│ -3681.76│ -1064.88│ -11559.43│ -10243.94│ -12341.77│
│筹资活动现金流入 │ 38000.00│ 23878.42│ 14800.00│ 74132.88│ 54000.00│ 22800.00│
│筹资活动现金流出 │ 61120.93│
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