财务分析☆ ◇600596 新安股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 17606.26│ 11362.56│ 10619.76│ 295458.26│
│净利润增长率(%) │ -93.86│ -95.13│ -91.33│ 11.31│
│扣非净利润(万) │ 9137.71│ 4589.82│ 4533.36│ 297675.02│
│营业总收入(万元) │ 1229073.74│ 847603.14│ 388041.28│ 2180274.10│
│总营收同比增长率(%) │ -32.20│ -36.48│ -40.32│ 14.89│
│加权净资产收益率(%) │ 1.55│ 0.98│ 0.92│ 29.03│
│资产负债比率(%) │ 41.53│ 40.38│ 38.37│ 34.88│
│净利润现金含量(%) │ -29.01│ -160.45│ -385.99│ 98.37│
│基本每股收益(元) │ 0.1537│ 0.0992│ 0.0927│ 2.5787│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0798│ 0.0401│ 0.0396│ 2.5981│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1537│ 0.0992│ 0.0927│ 2.5787│
│每股资本公积金(元) │ 0.5679│ 0.5678│ 0.5676│ 0.5674│
│每股未分配利润(元) │ 7.3343│ 7.2798│ 8.0233│ 7.9306│
│每股净资产(元) │ 9.5182│ 9.4595│ 10.1793│ 10.0766│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0446│ -0.1591│ -0.3578│ 2.5366│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 286724.82│ 233351.04│ 122543.17│ 265448.55│
│归母净利(调整后:万) │ 286724.82│ 233351.04│ 122543.17│ 265448.55│
│净利润增长率(%) │ 79.08│ 181.68│ 336.71│ 354.56│
│扣非净利润(万) │ 287493.55│ 232204.62│ 121331.12│ 267277.58│
│营业总收(未调整:万) │ 1812875.77│ 1334328.79│ 650232.15│ 1897666.36│
│营业总收(调整后:万) │ 1812875.77│ 1334328.79│ 650232.15│ 1897666.36│
│总营收同比增长率(%) │ 36.14│ 57.72│ 70.86│ 51.45│
│加权净资产收益率(%) │ 28.14│ 23.35│ 12.82│ 34.36│
│资产负债比率(%) │ 37.29│ 39.66│ 40.26│ 42.82│
│净利润现金含量(%) │ 87.47│ 90.04│ 51.08│ 108.40│
│基本每股收益(元) │ 2.5025│ 2.0367│ 1.4974│ 3.2535│
│每股收益-扣除(元) │ 2.5092│ 2.0267│ 1.4826│ 3.2759│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.5025│ 2.0367│ 1.4974│ 3.2435│
│每股资本公积金(元) │ 0.5674│ 0.5675│ 1.1941│ 1.1941│
│每股未分配利润(元) │ 7.8661│ 7.4003│ 9.5064│ 8.0090│
│每股净资产(元) │ 10.0268│ 9.5290│ 12.4328│ 10.9281│
│每股经营现金流量(元)│ 2.1889│ 1.8337│ 0.7648│ 3.5161│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.37│ 1.43│ 1.70│ 1.80│
│速动比率 │ 1.06│ 1.08│ 1.21│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 41.53│ 40.38│ 38.37│ 34.88│
│产权比率 │ 0.79│ 0.75│ 0.68│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ -0.78│ -2.97│ -7.02│ 57.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.85│ 1.77│ 1.71│ 1.56│
│速动比率 │ 1.42│ 1.36│ 1.25│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 37.29│ 39.66│ 40.26│ 42.82│
│产权比率 │ 0.65│ 0.72│ 0.74│ 0.82│
│现金流比率%-短期债务│ 43.90│ 34.99│ 10.79│ 49.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.00│ 5.80│ 2.80│ 16.93│
│存货周转率 │ 4.62│ 3.09│ 1.23│ 5.89│
│流动资产周转率 │ 1.36│ 0.95│ 0.41│ 2.41│
│固定资产周转率 │ 2.45│ 1.69│ 0.77│ 4.46│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.43│ 0.19│ 1.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.78│ 7.75│ 3.63│ 15.59│
│存货周转率 │ 4.97│ 3.60│ 1.66│ 6.40│
│流动资产周转率 │ 1.86│ 1.36│ 0.69│ 2.56│
│固定资产周转率 │ 3.91│ 2.84│ 1.37│ 3.92│
│总资产周转率 │ 0.98│ 0.72│ 0.36│ 1.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.61│ 1.05│ 0.91│ 25.59│
│销售毛利率 │ 11.91│ 12.29│ 12.66│ 24.33│
│营业利润率 │ 2.84│ 2.89│ 4.22│ 16.19│
│销售净利率 │ 1.83│ 1.72│ 2.98│ 13.87│
│总资产净利率 │ 0.88│ 0.58│ 0.53│ 16.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 24.96│ 21.37│ 12.04│ 29.68│
│销售毛利率 │ 25.51│ 27.02│ 27.98│ 25.58│
│营业利润率 │ 19.05│ 21.44│ 22.64│ 16.95│
│销售净利率 │ 16.21│ 17.93│ 19.23│ 14.29│
│总资产净利率 │ 15.46│ 12.65│ 6.85│ 17.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -32.20│ -36.48│ -40.32│ 14.89│
│营业利润增长率 │ -89.89│ -91.45│ -88.87│ 9.72│
│净利润增长率 │ -93.86│ -95.13│ -91.33│ 11.31│
│净资产增长率 │ -5.54│ -6.13│ 1.02│ 29.09│
│总资产增长率 │ 7.29│ 4.42│ 7.81│ 11.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.14│ 57.72│ 70.86│ 51.45│
│营业利润增长率 │ 81.88│ 193.43│ 353.28│ 296.67│
│净利润增长率 │ 79.08│ 181.68│ 336.71│ 354.56│
│净资产增长率 │ 28.45│ 22.08│ 13.77│ 37.55│
│总资产增长率 │ 15.65│ 14.54│ 8.09│ 38.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司主导产品售价│ 1229073.74│ 1812875.77│ -32.20│
│ │与销量较上年同期│ │ │ │
│ │均有不同程度下降│ │ │ │
│归属于上市公│公司主导产品售价│ 17606.26│ 286724.82│ -93.86│
│司股东的净利│与销量下降，进而│ │ │ │
│润 │导致毛利率降低 │ │ │ │
│归属于上市公│公司主导产品售价│ 9137.71│ 287493.55│ -96.82│
│司股东的扣除│与销量下降，经营│ │ │ │
│非经常性损益│利润减少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司主导产品售价│ -5106.74│ 250798.02│ -102.04│
│的现金流量净│及销量下降，净利│ │ │ │
│额 │润大幅减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 284295.02│ 357145.35│ -20.40│
│交易性金融资│--- │ 1621.80│ 1762.40│ -7.98│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期财务公司承兑│ 797.69│ 1951.61│ -59.13│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│应收款项 │上年末公司加强收│ 176755.70│ 115595.12│ 52.91│
│ │款力度，导致期初│ │ │ │
│ │应收款项减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 137620.83│ 103619.06│ 32.81│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款增加│ 30518.12│ 22004.31│ 38.69│
│其他应收款 │--- │ 18921.27│ 23474.05│ -19.39│
│存货 │--- │ 214298.88│ 266325.58│ -19.53│
│持有待售的资│--- │ 1295.50│ 1295.50│ 0.00│
│产 │ │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 35.71│ 38.41│ -7.05│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣增值税│ 12310.84│ 20372.91│ -39.57│
│ │减少 │ │ │ │
│债权投资 │--- │ 1502.63│ 1440.45│ 4.32│
│长期应收款 │--- │ 14319.96│ 14957.54│ -4.26│
│长期股权投资│--- │ 116303.55│ 115033.72│ 1.10│
│其他非流动金│--- │ 14529.56│ 14549.56│ -0.14│
│融资产 │ │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 11049.23│ 11240.33│ -1.70│
│固定资产 │--- │ 497395.36│ 506609.61│ -1.82│
│在建工程 │本期项目投入增加│ 320261.74│ 208834.41│ 53.36│
│使用权资产 │--- │ 2452.85│ 3223.57│ -23.91│
│无形资产 │--- │ 96970.50│ 90081.76│ 7.65│
│商誉 │本期新增子公司启│ 21077.61│ 9679.16│ 117.76│
│ │源金灿商誉增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│--- │ 1218.64│ 1212.55│ 0.50│
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 6751.88│ 10314.04│ -34.54│
│产 │减少 │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 27322.25│ 23767.37│ 14.96│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期信用借款增加│ 90022.75│ 33111.03│ 171.88│
│交易性金融负│--- │ 238.69│ 247.63│ -3.61│
│债 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 148553.47│ 125469.09│ 18.40│
│应付账款 │--- │ 242567.66│ 202465.31│ 19.81│
│预收款项 │本期预收房租款减│ 29.60│ 147.58│ -79.94│
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │期初预收冬储款发│ 17282.43│ 44867.38│ -61.48│
│ │货 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放2022年年│ 15190.52│ 28855.20│ -47.36│
│ │终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交所得税减│ 12070.06│ 18309.59│ -34.08│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 18592.89│ 21558.27│ -13.76│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 68305.21│ 30120.35│ 126.77│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 1412.95│ 2883.19│ -50.99│
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 170447.07│ 140852.73│ 21.01│
│租赁负债 │--- │ 1882.81│ 1602.39│ 17.50│
│长期应付款 │--- │ 13767.39│ 11263.38│ 22.23│
│递延收益 │--- │ 8368.12│ 7172.30│ 16.67│
│递延所得税负│--- │ 2791.00│ 2261.36│ 23.42│
│债 │ │ │ │ │
│股本 │--- │ 114574.65│ 114574.65│ 0.00│
│资本公积 │--- │ 65057.99│ 65013.51│ 0.07│
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 5986.21│ 3516.72│ 70.22│
│ │增加 │ │ │ │
│专项储备 │--- │ 6829.97│ 5487.38│ 24.47│
│盈余公积 │--- │ 57287.33│ 57287.33│ 0.00│
│未分配利润 │--- │ 834078.23│ 908646.66│ -8.21│
│归属于母公司│--- │ 1083535.76│ 1154526.25│ -6.15│
│所有者权益合│ │ │ │ │
│计 │ │ │ │ │
│少数股东权益│--- │ 114290.10│ 98815.32│ 15.66│
│营业收入 │公司主导产品销售│ 847603.14│ 1334328.79│ -36.48│
│ │价格与销量较上年│ │ │ │
│ │同期均有不同程度│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 743435.45│ 973800.84│ -23.66│
│销售费用 │--- │ 16163.66│ 13286.53│ 21.65│
│管理费用 │--- │ 39094.27│ 31755.39│ 23.11│
│财务费用 │--- │ -3852.56│ -3479.22│ -10.73│
│研发费用 │--- │ 28652.10│ 35881.26│ -20.15│
│经营活动产生│公司主导产品售价│ -18231.08│ 210098.03│ -108.68│
│的现金流量净│及销量下降，净利│ │ │ │
│额 │润大幅减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -66403.60│ -79243.71│ 16.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款增加│ 27356.73│ -27096.53│ 200.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 325939.56│ 284295.02│ 342138.38│ 357145.35│
│存货 │ 202330.52│ 214298.88│ 286191.28│ 266325.58│
│应收账款 │ 157445.77│ 176755.70│ 161646.67│ 115595.12│
│其他应收款 │ 13612.75│ 18921.27│ 25510.51│ 23474.05│
│流动资产合计 │ 900667.78│ 878471.35│ 994529.17│ 913584.30│
│长期股权投资 │ 115741.87│ 116303.55│ 115746.79│ 115033.72│
│固定资产净额 │ 497772.78│ 497395.36│ 506435.56│ 506609.61│
│无形资产 │ 97470.99│ 96970.50│ 93427.22│ 90081.76│
│非流动资产合计 │ 1164106.89│ 1131155.75│ 1080327.51│ 1010944.06│
│资产总计 │ 2064774.67│ 2009627.10│ 2074856.68│ 1924528.36│
│流动负债 │ 656185.62│ 614266.22│ 583887.06│ 508034.62│
│非流动负债 │ 201257.84│ 197256.39│ 212215.63│ 163152.16│
│负债合计 │ 857443.46│ 811522.61│ 796102.69│ 671186.79│
│实收资本 │ 114574.65│ 114574.65│ 114574.65│ 114574.65│
│资本公积金 │ 65070.20│ 65057.99│ 65037.80│ 65013.51│
│盈余公积 │ 57287.33│ 57287.33│ 57287.33│ 57287.33│
│未分配利润 │ 840321.93│ 834078.23│ 919266.42│ 908646.66│
│少数股东权益 │ 116782.33│ 114290.10│ 112459.57│ 98815.32│
│股东权益合计 │ 1207331.21│ 1198104.49│ 1278753.99│ 1253341.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 410610.90│ 325404.06│ 260567.12│ 217488.51│
│存货 │ 249262.42│ 246510.33│ 269307.73│ 294040.72│
│应收账款 │ 165714.36│ 202293.92│ 216353.85│ 142016.04│
│其他应收款 │ 32701.82│ 27775.62│ 26075.03│ 22515.46│
│流动资产合计 │ 1059289.11│ 1063216.62│ 994491.81│ 895804.46│
│长期股权投资 │ 125009.58│ 128208.15│ 116961.51│ 112626.19│
│固定资产净额 │ 456550.55│ 467096.35│ 478391.01│ 471725.83│
│无形资产 │ 89267.08│ 90268.70│ 82829.24│ 77154.09│
│非流动资产合计 │ 929800.90│ 906737.08│ 864549.90│ 824129.69│
│资产总计 │ 1989090.01│ 1969953.70│ 1859041.71│ 1719934.15│
│流动负债 │ 571275.95│ 600507.40│ 580090.58│ 575606.69│
│非流动负债 │ 170428.22│ 180764.13│ 168315.12│ 160814.20│
│负债合计 │ 741704.17│ 781271.53│ 748405.71│ 736420.89│
│实收资本 │ 114574.65│ 114574.65│ 81839.04│ 81839.04│
│资本公积金 │ 65013.27│ 65021.68│ 97721.94│ 97721.94│
│盈余公积 │ 55944.65│ 55944.65│ 55944.65│ 55944.65│
│未分配利润 │ 901255.89│ 847882.11│ 777993.76│ 655450.59│
│少数股东权益 │ 98571.73│ 96898.36│ 93146.95│ 89168.21│
│股东权益合计 │ 1247385.84│ 1188682.17│ 1110636.00│ 983513.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1229073.74│ 847603.14│ 388041.28│ 2180274.10│
│营业成本 │ 1082730.00│ 743435.45│ 338930.69│ 1649714.69│
│营业税金及附加 │ 5925.35│ 3857.77│ 1640.97│ 10253.07│
│销售费用 │ 23990.74│ 16163.66│ 6342.99│ 27217.43│
│财务费用 │ -3969.58│ -3852.56│ 242.19│ -8151.68│
│管理费用 │ 56184.99│ 39094.27│ 18480.30│ 65427.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -253.80│ -45.37│ 177.01│ -726.84│
│投资收益 │ 639.19│ 1537.67│ 543.74│ 4910.56│
│营业利润 │ 34912.93│ 24476.10│ 16379.31│ 352991.58│
│营业外收入 │ 1146.13│ 542.64│ 265.45│ 3315.26│
│营业外支出 │ 2505.83│ 1678.21│ 942.32│ 9013.04│
│利润总额 │ 33553.23│ 23340.53│ 15702.45│ 347293.80│
│所得税 │ 11072.97│ 8729.60│ 4136.65│ 44869.52│
│净利润 │ 22480.26│ 14610.93│ 11565.80│ 302424.28│
│归属母公司净利润 │ 17606.26│ 11362.56│ 10619.76│ 295458.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1812875.77│ 1334328.79│ 650232.15│ 1897666.36│
│营业成本 │ 1350434.93│ 973800.84│ 468300.28│ 1412180.26│
│营业税金及附加 │ 8025.17│ 5088.34│ 2061.96│ 7450.50│
│销售费用 │ 19927.07│ 13286.53│ 5935.84│ 24466.41│
│财务费用 │ -5486.93│ -3479.22│ 2332.41│ 9324.42│
│管理费用 │ 49367.84│ 31755.39│ 15506.80│ 60471.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1404.78│ -1153.27│ -759.66│ -3392.22│
│投资收益 │ 6956.66│ 7185.45│ 3930.34│ 7216.42│
│营业利润 │ 345390.05│ 286111.62│ 147198.07│ 321729.42│
│营业外收入 │ 1478.02│ 623.64│ 178.19│ 3698.71│
│营业外支出 │ 5388.46│ 2385.66│ 646.87│ 11106.51│
│利润总额 │ 341479.61│ 284349.60│ 146729.40│ 314321.61│
│所得税 │ 47611.35│ 45067.08│ 21695.88│ 43069.97│
│净利润 │ 293868.26│ 239282.53│ 125033.52│ 271251.64│
│归属母公司净利润 │ 286724.82│ 233351.04│ 122543.17│ 265448.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1263076.72│ 805122.88│ 296331.64│ 1692134.93│
│经营活动现金流出 │ 1268183.46│ 823353.96│ 337323.20│ 1401500.79│
│经营活动现金流量净额│ -5106.74│ -18231.08│ -40991.56│ 290634.14│
│投资活动现金流入 │ 38224.18│ 18579.74│ 8713.02│ 91105.50│
│资本性支出 │ 79921.60│ 60051.56│ 40728.76│ 137944.48│
│投资活动现金流出 │ 110989.30│ 84983.34│ 62155.59│ 201564.40│
│投资活动现金流量净额│ -72765.12│ -66403.60│ -53442.57│ -110458.90│
│筹资活动现金流入 │ 456389.95│ 248781.49│ 157655.64│ 223335.19│
│筹资活动现金流出 │ 396322.00│ 221424.76│ 64771.88│ 287303.68│
│筹资活动现金流量净额│ 60067.95│ 27356.73│ 92883.76│ -63968.50│
│汇率变动对现金的影响│ 1372.93│ 1370.71│ -1125.22│ 6594.22│
│现金及等价物净增加额│ -16430.98│ -55907.24│ -2675.58│ 122800.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1408506.77│ 1025943.95│ 434176.56│ 1493988.71│
│经营活动现金流出 │ 1157708.75│ 815845.92│ 371584.67│ 1206236.38│
│经营活动现金流量净额│ 250798.02│ 210098.03│ 62591.89│ 287752.33│
│投资活动现金流入 │ 66204.90│ 23995.86│ 15763.05│ 60533.13│
│资本性支出 │ 72249.93│ 47378.89│ 22407.21│ 84858.89│
│投资活动现金流出 │ 127720.29│ 103239.56│ 36508.98│ 238421.27│
│投资活动现金流量净额│ -61515.39│ -79243.71│ -20745.93│ -177888.14│
│筹资活动现金流入 │ 189316.17│ 111257.89│ 56769.30│ 188764.94│
│筹资活动现金流出 │ 204999.17│ 138354.42│ 62283.38│ 201386.29│
│筹资活动现金流量净额│ -15683.00│ -27096.53│ -5514.08│ -12621.35│
│汇率变动对现金的影响│ 4625.52│ 3743.17│ 644.74│ -3941.39│
│现金及等价物净增加额│ 178225.15│ 107500.96│ 36976.62│ 93301.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 650232.15│ 29.82│ 122543.17│ 41.48│
│二季报 │ 684096.65│ 31.38│ 110807.87│ 37.50│
│三季报 │ 478546.98│ 21.95│ 53373.78│ 18.06│
│四季报 │ 367398.33│ 16.85│ 8733.44│ 2.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 377603.51│ 19.90│ 27825.56│ 10.48│
│二季报 │ 468873.25│ 24.71│ 56408.25│ 21.25│
│三季报 │ 485150.20│ 25.57│ 75871.73│ 28.58│
│四季报 │ 566039.40│ 29.83│ 105343.00│ 39.68│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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