财务分析☆ ◇600597 光明乳业 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 32268.48│ 33796.81│ 18746.05│ 36068.82│
│净利润增长率(%) │ -12.67│ 20.07│ 13.05│ -39.11│
│扣非净利润(万) │ 31192.11│ 31660.81│ 17473.33│ 16868.66│
│营业总收入(万元) │ 2066432.25│ 1413910.15│ 707092.34│ 2821490.80│
│总营收同比增长率(%) │ -3.37│ -1.88│ -2.42│ -3.39│
│加权净资产收益率(%) │ 4.01│ 4.19│ 2.33│ 4.57│
│资产负债比率(%) │ 55.20│ 54.36│ 55.05│ 56.86│
│净利润现金含量(%) │ 320.72│ 182.14│ -74.27│ 184.96│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.2500│ 0.1400│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2263│ 0.2300│ 0.1267│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2341│ 0.2451│ 0.1360│ 0.2616│
│每股资本公积金(元) │ 2.1199│ 2.1199│ 2.1199│ 2.1199│
│每股未分配利润(元) │ 2.4992│ 2.5100│ 2.4808│ 2.3448│
│每股净资产(元) │ 5.9023│ 5.9532│ 5.9071│ 5.8025│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7508│ 0.4465│ -0.1010│ 0.4839│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 36949.10│ 28146.53│ 16581.84│ 59233.72│
│归母净利(调整后:万) │ 36949.10│ 28146.53│ 16581.84│ 59233.72│
│净利润增长率(%) │ -16.98│ 7.83│ 65.93│ -2.55│
│扣非净利润(万) │ 28182.66│ 24163.08│ 13956.10│ 43337.46│
│营业总收(未调整:万) │ 2138513.14│ 1441053.78│ 724623.48│ 2920599.25│
│营业总收(调整后:万) │ 2138513.14│ 1441053.78│ 724623.48│ 2920599.25│
│总营收同比增长率(%) │ -3.05│ 1.03│ 3.68│ 15.59│
│加权净资产收益率(%) │ 4.72│ 3.58│ 2.09│ 9.35│
│资产负债比率(%) │ 57.87│ 55.87│ 55.90│ 55.86│
│净利润现金含量(%) │ 112.63│ 132.29│ 67.45│ 347.52│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.2000│ 0.1200│ 0.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2044│ 0.1800│ 0.1012│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2680│ 0.2042│ 0.1203│ 0.4297│
│每股资本公积金(元) │ 2.1198│ 2.1198│ 2.1197│ 2.1175│
│每股未分配利润(元) │ 2.3600│ 2.4562│ 2.3723│ 2.2520│
│每股净资产(元) │ 5.5368│ 5.7629│ 5.8203│ 5.7017│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3019│ 0.2701│ 0.0811│ 1.4931│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.94│ 0.93│ 0.94│ 0.92│
│速动比率 │ 0.58│ 0.54│ 0.51│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 55.20│ 54.36│ 55.05│ 56.86│
│产权比率 │ 1.60│ 1.57│ 1.61│ 1.74│
│现金流比率%-短期债务│ 10.75│ 6.35│ -1.40│ 6.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.95│ 1.01│ 1.04│ 1.06│
│速动比率 │ 0.61│ 0.65│ 0.65│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 57.87│ 55.87│ 55.90│ 55.86│
│产权比率 │ 1.73│ 1.64│ 1.67│ 1.67│
│现金流比率%-短期债务│ 4.42│ 4.30│ 1.27│ 23.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.65│ 6.58│ 3.30│ 13.49│
│存货周转率 │ 4.37│ 2.84│ 1.35│ 6.28│
│流动资产周转率 │ 2.18│ 1.50│ 0.74│ 2.96│
│固定资产周转率 │ 2.40│ 1.63│ 0.82│ 3.39│
│总资产周转率 │ 0.86│ 0.59│ 0.29│ 1.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.23│ 6.96│ 3.69│ 15.66│
│存货周转率 │ 5.49│ 3.74│ 1.77│ 7.95│
│流动资产周转率 │ 2.36│ 1.61│ 0.79│ 3.21│
│固定资产周转率 │ 2.67│ 1.77│ 0.90│ 3.59│
│总资产周转率 │ 0.92│ 0.62│ 0.31│ 1.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.97│ 4.12│ 2.30│ 4.51│
│销售毛利率 │ 18.67│ 20.12│ 19.96│ 18.65│
│营业利润率 │ 1.76│ 3.53│ 4.07│ 1.92│
│销售净利率 │ 1.51│ 2.96│ 3.39│ 1.39│
│总资产净利率 │ 1.34│ 1.41│ 0.78│ 1.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.84│ 3.54│ 2.07│ 7.54│
│销售毛利率 │ 18.40│ 19.11│ 19.78│ 18.35│
│营业利润率 │ 2.29│ 3.36│ 3.06│ 2.25│
│销售净利率 │ 1.86│ 2.60│ 2.58│ 1.94│
│总资产净利率 │ 1.60│ 1.20│ 0.70│ 2.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.37│ -1.88│ -2.42│ -3.39│
│营业利润增长率 │ -25.69│ 2.93│ 29.80│ -17.61│
│净利润增长率 │ -12.67│ 20.07│ 13.05│ -39.11│
│净资产增长率 │ 1.71│ 2.60│ 1.80│ 1.77│
│总资产增长率 │ -3.57│ -3.19│ -2.73│ 4.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.05│ 1.03│ 3.68│ 15.59│
│营业利润增长率 │ 34.16│ 86.00│ 112.50│ -45.11│
│净利润增长率 │ -16.98│ 7.83│ 65.93│ -2.55│
│净资产增长率 │ -2.89│ 1.07│ 2.08│ 24.85│
│总资产增长率 │ -2.42│ -0.53│ 2.47│ 16.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本报告期购买商品│ 103490.46│ 41616.35│ 148.68│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│衍生金融资产│本报告期新莱特的│ 239.15│ 626.41│ -61.82│
│ │乳制品商品期货到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│其他权益工具│本报告期新莱特投│ 381.91│ 223.58│ 70.82│
│投资 │资了生物排放工具│ │ │ │
│ │在新西兰农用普及│ │ │ │
│ │的项目 │ │ │ │
│其他非流动金│本报告期新莱特的│ 4985.49│ 7122.49│ -30.00│
│融资产 │远期外汇合同到期│ │ │ │
│其他非流动资│本报告期预付的设│ 5314.88│ 8109.84│ -34.46│
│产 │备款减少及新莱特│ │ │ │
│ │的碳排放权减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期待转销项│ 7922.34│ 12016.81│ -34.07│
│ │税额减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1413910.15│ 1441053.78│ -1.88│
│营业成本 │--- │ 1129391.45│ 1165685.19│ -3.11│
│销售费用 │--- │ 171988.78│ 175570.26│ -2.04│
│管理费用 │--- │ 47621.38│ 39210.13│ 21.45│
│财务费用 │本报告期借款利息│ 10899.26│ 7259.26│ 50.14│
│ │支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3927.56│ 3251.36│ 20.80│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 61556.05│ 37234.46│ 65.32│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -30865.31│ -65887.94│ 53.15│
│的现金流量净│的支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付了上年度│ -53230.84│ -36780.45│ -44.73│
│的现金流量净│的红利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本报告期构建固定│ 39325.92│ 73238.74│ -46.30│
│、无形资产和│资产的支出减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本报告期支付了上│ 23518.46│ 5316.58│ 342.36│
│润或偿付利息│年度的红利 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本报告期租赁负债│ 9615.76│ 5602.12│ 71.65│
│资活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本报告期汇率变动│ -283.97│ -507.37│ 44.03│
│金及现金等价│对新莱特现金流量│ │ │ │
│物的影响 │影响减少 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期联营企业│ 229.57│ -526.83│ 143.58│
│ │亏损减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期持有股票│ -30.53│ -11.24│ -171.66│
│收益 │市值减少 │ │ │ │
│信用减值损失│去年同期转回了其│ -645.94│ 1438.51│ -144.90│
│ │他应收款坏账准备│ │ │ │
│资产减值损失│本报告期转回了计│ 2498.30│ -611.20│ 508.75│
│ │提的减值准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期固定资产│ 49.02│ 282.03│ -82.62│
│ │处置减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期集中清理│ 6555.08│ 2976.93│ 120.20│
│ │了无法支付的应付│ │ │ │
│ │款项及收到诉讼赔│ │ │ │
│ │偿款 │ │ │ │
│营业外支出 │生物资产淘汰损失│ 4904.08│ 2990.89│ 63.97│
│ │增加 │ │ │ │
│归属母公司所│外币财务报表折算│ -1993.94│ -20026.81│ 90.04│
│有者的其他综│差额增加 │ │ │ │
│合收益的税后│ │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│现金流量套期│本报告期新莱特汇│ -595.04│ -9022.56│ 93.40│
│储备 │率变动导致现金流│ │ │ │
│ │量套期损益的有效│ │ │ │
│ │部分增加 │ │ │ │
│外币财务报表│本期汇率变动导致│ -1398.90│ -11004.25│ 87.29│
│折算差额 │外币财务报表折算│ │ │ │
│ │差异增加 │ │ │ │
│归属于少数股│本报告期新莱特的│ -2118.07│ -21961.93│ 90.36│
│东的其他综合│现金流量套期储备│ │ │ │
│收益的税后净│增加和外币财务报│ │ │ │
│额 │表折算差额增加 │ │ │ │
│归属于母公司│归属母公司所有者│ 31802.87│ 8119.72│ 291.67│
│所有者的综合│的其他综合收益的│ │ │ │
│收益总额 │税后净额增加 │ │ │ │
│归属于少数股│本报告期新莱特的│ 5979.46│ -12647.07│ 147.28│
│东的综合收益│现金流量套期储备│ │ │ │
│总额 │增加和外币财务报│ │ │ │
│ │表折算差额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 263807.92│ 242048.91│ 227232.44│ 264872.99│
│存货 │ 348765.33│ 377073.67│ 421657.49│ 419670.01│
│应收账款 │ 201584.33│ 202990.11│ 201306.57│ 226847.31│
│其他应收款 │ 5445.51│ 5202.93│ 5710.24│ 6292.17│
│流动资产合计 │ 908788.80│ 897714.45│ 932854.87│ 990847.24│
│长期股权投资 │ 8198.05│ 8287.90│ 8173.14│ 8058.33│
│固定资产净额 │ 865536.99│ 874531.89│ 870981.34│ 859842.13│
│无形资产 │ 78512.78│ 78488.05│ 77370.46│ 78611.01│
│非流动资产合计 │ 1449189.88│ 1469554.48│ 1445561.37│ 1454386.43│
│资产总计 │ 2357978.69│ 2367268.93│ 2378416.24│ 2445233.67│
│流动负债 │ 962469.22│ 969222.66│ 997652.19│ 1073451.69│
│非流动负债 │ 339173.73│ 317601.68│ 311687.12│ 316956.73│
│负债合计 │ 1301642.95│ 1286824.34│ 1309339.31│ 1390408.43│
│实收资本 │ 137847.38│ 137864.09│ 137864.09│ 137864.09│
│资本公积金 │ 292218.34│ 292259.91│ 292259.91│ 292259.91│
│盈余公积 │ 68932.04│ 68932.04│ 68932.04│ 68932.04│
│未分配利润 │ 344505.60│ 346033.93│ 342012.30│ 323266.25│
│少数股东权益 │ 242723.46│ 259717.79│ 254698.63│ 254872.19│
│股东权益合计 │ 1056335.74│ 1080444.59│ 1069076.92│ 1054825.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 249817.61│ 254670.02│ 281684.95│ 320611.33│
│存货 │ 323797.93│ 311977.51│ 344575.15│ 311451.03│
│应收账款 │ 226513.40│ 222465.47│ 201103.63│ 191427.98│
│其他应收款 │ 3378.56│ 3013.85│ 5565.81│ 4635.10│
│流动资产合计 │ 898532.68│ 877472.02│ 913664.54│ 917829.18│
│长期股权投资 │ ---│ 12482.16│ 13021.78│ 13008.99│
│固定资产净额 │ 797647.07│ 818759.87│ 807330.46│ 806660.43│
│无形资产 │ 54316.05│ 52314.04│ 54006.20│ 57120.09│
│非流动资产合计 │ 1389824.65│ 1455058.10│ 1489333.41│ 1427210.92│
│资产总计 │ 2288357.33│ 2332530.12│ 2402997.95│ 2345040.10│
│流动负债 │ 942553.36│ 866353.14│ 880229.76│ 868914.10│
│非流动负债 │ 381786.70│ 436922.12│ 462918.88│ 440935.78│
│负债合计 │ 1324340.06│ 1303275.25│ 1343148.64│ 1309849.88│
│实收资本 │ 137864.09│ 137864.09│ 137864.09│ 137864.09│
│资本公积金 │ 292246.95│ 292237.44│ 292230.22│ 291932.48│
│盈余公积 │ 67718.36│ 67718.36│ 67718.36│ 67718.36│
│未分配利润 │ 325360.21│ 338615.89│ 327051.20│ 310469.36│
│少数股东权益 │ 200685.40│ 234764.25│ 257436.29│ 249124.29│
│股东权益合计 │ 964017.27│ 1029254.86│ 1059849.31│ 1035190.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2066432.25│ 1413910.15│ 707092.34│ 2821490.80│
│营业成本 │ 1680619.27│ 1129391.45│ 565943.06│ 2295205.39│
│营业税金及附加 │ 7369.58│ 4580.77│ 2091.23│ 9273.81│
│销售费用 │ 256713.80│ 171988.78│ 83292.83│ 347356.59│
│财务费用 │ 16324.36│ 10899.26│ 4967.26│ 15792.18│
│管理费用 │ 66785.56│ 47621.38│ 22803.03│ 87838.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -26.80│ -30.53│ -0.74│ -689.47│
│投资收益 │ 139.72│ 229.57│ 114.81│ -1435.32│
│营业利润 │ 36332.27│ 49899.50│ 28777.32│ 54120.88│
│营业外收入 │ 10815.31│ 6555.08│ 3776.44│ 4042.36│
│营业外支出 │ 9153.19│ 4904.08│ 3059.62│ 8372.77│
│利润总额 │ 37994.39│ 51550.50│ 29494.14│ 49790.47│
│所得税 │ 6833.31│ 9656.17│ 5553.37│ 10674.77│
│净利润 │ 31161.08│ 41894.34│ 23940.77│ 39115.69│
│归属母公司净利润 │ 32268.48│ 33796.81│ 18746.05│ 36068.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2138513.14│ 1441053.78│ 724623.48│ 2920599.25│
│营业成本 │ 1745005.63│ 1165685.19│ 581275.71│ 2384630.55│
│营业税金及附加 │ 7081.07│ 4959.31│ 2263.78│ 10361.72│
│销售费用 │ 259026.91│ 175570.26│ 96476.99│ 364952.44│
│财务费用 │ 11501.02│ 7259.26│ 3265.06│ 11370.11│
│管理费用 │ 62835.31│ 39210.13│ 19153.42│ 81401.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 222.30│ -11.24│ -14.21│ ---│
│投资收益 │ -865.84│ -526.83│ 12.79│ -462.76│
│营业利润 │ 48890.51│ 48481.25│ 22169.97│ 65686.52│
│营业外收入 │ 5963.60│ 2976.93│ 1313.66│ 8273.20│
│营业外支出 │ 5507.50│ 2990.89│ 1111.75│ 3969.37│
│利润总额 │ 49346.62│ 48467.29│ 22371.88│ 69990.35│
│所得税 │ 9538.47│ 11005.90│ 3672.28│ 13301.00│
│净利润 │ 39808.16│ 37461.39│ 18699.60│ 56689.36│
│归属母公司净利润 │ 36949.10│ 28146.53│ 16581.84│ 59233.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2381332.49│ 1620643.84│ 843835.44│ 3338454.89│
│经营活动现金流出 │ 2277842.03│ 1559087.79│ 857757.97│ 3271741.15│
│经营活动现金流量净额│ 103490.46│ 61556.05│ -13922.53│ 66713.73│
│投资活动现金流入 │ 11783.29│ 8460.61│ 6060.70│ 28348.39│
│资本性支出 │ 61984.43│ 39325.92│ 14698.04│ 138601.48│
│投资活动现金流出 │ 61984.43│ 39325.92│ 14698.04│ 138601.48│
│投资活动现金流量净额│ -50201.14│ -30865.31│ -8637.34│ -110253.09│
│筹资活动现金流入 │ 167638.59│ 56785.53│ 39204.62│ 234782.22│
│筹资活动现金流出 │ 221538.59│ 110016.37│ 53947.75│ 247430.30│
│筹资活动现金流量净额│ -53900.00│ -53230.84│ -14743.13│ -12648.09│
│汇率变动对现金的影响│ -454.38│ -283.97│ -337.55│ 749.11│
│现金及等价物净增加额│ -1065.07│ -22824.08│ -37640.55│ -55438.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2513166.78│ 1663558.34│ 879157.70│ 3581065.47│
│经营活动现金流出 │ 2471550.43│ 1626323.88│ 867972.67│ 3375217.35│
│经营活动现金流量净额│ 41616.35│ 37234.46│ 11185.03│ 205848.12│
│投资活动现金流入 │ 11058.49│ 7350.79│ 6365.35│ 45791.77│
│资本性支出 │ 91632.92│ 73238.74│ 48436.51│ 238284.35│
│投资活动现金流出 │ 91632.92│ 73238.74│ 48436.51│ 305251.37│
│投资活动现金流量净额│ -80574.42│ -65887.94│ -42071.16│ -259459.60│
│筹资活动现金流入 │ 138988.06│ 57417.69│ 39780.02│ 302870.09│
│筹资活动现金流出 │ 170218.94│ 94198.14│ 47521.94│ 224564.65│
│筹资活动现金流量净额│ -31230.88│ -36780.45│ -7741.92│ 78305.44│
│汇率变动对现金的影响│ -604.78│ -507.37│ -298.34│ -487.80│
│现金及等价物净增加额│ -70793.73│ -65941.31│ -38926.38│ 24206.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 724623.48│ 25.68│ 16581.84│ 45.97│
│二季报 │ 716430.30│ 25.39│ 11564.69│ 32.06│
│三季报 │ 697459.36│ 24.72│ 8802.57│ 24.40│
│四季报 │ 682977.66│ 24.21│ -880.28│ -2.44│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 698562.55│ 23.92│ 9920.77│ 16.75│
│二季报 │ 727845.87│ 24.92│ 16181.15│ 27.32│
│三季报 │ 779280.69│ 26.68│ 18406.25│ 31.07│
│四季报 │ 714910.14│ 24.48│ 14725.56│ 24.86│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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