财务分析☆ ◇600599 ST熊猫 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2900.59│ -21236.29│ 9036.39│ 7196.86│ 4613.51│ -9292.92│
│净利润增长率(%) │ -35.17│ -335.01│ 25.56│ 56.00│ 149.65│ -68.84│
│扣非净利润(万) │ 2097.52│ -20057.04│ 9018.00│ 6262.49│ 3562.73│ -11396.79│
│营业总收入(万元) │ 20962.40│ 22835.23│ 32931.03│ 28922.54│ 17518.58│ 13587.22│
│总营收同比增长率(%) │ 8.28│ -30.66│ 13.86│ 65.10│ 28.93│ -52.03│
│加权净资产收益率(%) │ 4.91│ -31.18│ 12.17│ 10.89│ 7.66│ -14.86│
│资产负债比率(%) │ 22.95│ 25.03│ 20.48│ 23.62│ 20.54│ 23.04│
│净利润现金含量(%) │ 45.28│ -102.65│ -226.28│ 444.25│ -482.77│ 124.12│
│基本每股收益(元) │ 0.1750│ -1.2800│ 0.5400│ 0.4300│ 0.2800│ -0.5600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1264│ -1.2100│ 0.5400│ 0.3800│ 0.2100│ -0.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1747│ -1.2793│ 0.5444│ 0.4335│ 0.2779│ -0.5598│
│每股资本公积金(元) │ 3.1188│ 3.1188│ 3.1074│ 3.1082│ 3.1082│ 3.1082│
│每股未分配利润(元) │ -0.5736│ -0.7483│ 0.5310│ -0.0134│ -0.4469│ -0.7248│
│每股净资产(元) │ 3.6496│ 3.4749│ 4.7428│ 4.1992│ 3.7657│ 3.4878│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0791│ 1.3132│ -1.2318│ 1.9260│ -1.3417│ -0.6948│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2900.59│ 2458.76│ 1059.59│ -21236.29│ 4474.24│ 4129.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4474.24│ 4129.29│
│净利润增长率(%) │ -35.17│ -40.46│ -49.67│ -335.01│ -37.24│ -41.07│
│扣非净利润(万) │ 2097.52│ 2348.07│ 997.77│ -20057.04│ 3896.90│ 3639.03│
│营业总收(未调整:万) │ 20962.40│ 16418.29│ 6828.32│ 22835.23│ 19359.13│ 15588.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19359.13│ 15588.61│
│总营收同比增长率(%) │ 8.28│ 5.32│ -3.86│ -30.66│ -28.59│ -35.09│
│加权净资产收益率(%) │ 4.91│ 4.17│ 1.82│ -31.18│ 5.53│ 5.11│
│资产负债比率(%) │ 22.95│ 24.14│ 24.65│ 25.03│ 17.93│ 17.75│
│净利润现金含量(%) │ 45.28│ 366.18│ 109.85│ -102.65│ 482.69│ 366.97│
│基本每股收益(元) │ 0.1750│ 0.1480│ 0.0640│ -1.2800│ 0.2700│ 0.2490│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1264│ 0.1410│ 0.0601│ -1.2100│ 0.2348│ 0.2190│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1747│ 0.1481│ 0.0638│ -1.2793│ 0.2695│ 0.2488│
│每股资本公积金(元) │ 3.1188│ 3.1188│ 3.1188│ 3.1188│ 3.1188│ 3.1188│
│每股未分配利润(元) │ -0.5736│ -0.6002│ -0.6845│ -0.7483│ 0.8005│ 0.7797│
│每股净资产(元) │ 3.6496│ 3.6230│ 3.5387│ 3.4749│ 5.0237│ 5.0029│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0791│ 0.5424│ 0.0701│ 1.3132│ 1.3010│ 0.9128│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.38│ 3.93│ 4.79│ 4.15│ 4.77│ 4.23│
│速动比率 │ 4.24│ 3.80│ 4.70│ 3.99│ 4.65│ 4.16│
│资产负债比率(%) │ 22.95│ 25.03│ 20.48│ 23.62│ 20.54│ 23.04│
│产权比率 │ 0.31│ 0.35│ 0.26│ 0.31│ 0.26│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 1.11│ -1.01│ 1.48│ -1.38│ -0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.38│ 4.06│ 3.98│ 3.93│ 5.52│ 5.57│
│速动比率 │ 4.24│ 3.93│ 3.85│ 3.80│ 5.44│ 5.44│
│资产负债比率(%) │ 22.95│ 24.14│ 24.65│ 25.03│ 17.93│ 17.75│
│产权比率 │ 0.31│ 0.33│ 0.34│ 0.35│ 0.22│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.46│ 0.06│ 1.11│ 1.20│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.89│ 4.94│ 8.07│ 10.15│ 5.83│ 2.28│
│存货周转率 │ 5.20│ 6.15│ 7.13│ 6.58│ 6.12│ 5.84│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.26│ 0.35│ 0.35│ 0.23│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 75.61│ 121.55│ 341.03│ 343.19│ 183.37│ 78.73│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.26│ 0.35│ 0.34│ 0.23│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.89│ 2.07│ 1.22│ 4.94│ 4.53│ 2.19│
│存货周转率 │ 5.20│ 3.96│ 1.59│ 6.15│ 6.39│ 4.18│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.21│ 0.09│ 0.26│ 0.20│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 75.61│ 58.01│ 23.74│ 121.55│ 118.16│ 94.99│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.20│ 0.09│ 0.26│ 0.19│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.79│ -36.82│ 11.48│ 10.32│ 7.38│ -16.05│
│销售毛利率 │ 35.78│ 37.22│ 41.63│ 38.76│ 43.53│ 37.60│
│营业利润率 │ 16.45│ -76.79│ 34.69│ 31.32│ 27.03│ -48.50│
│销售净利率 │ 13.04│ -93.26│ 27.40│ 24.88│ 26.33│ -68.39│
│总资产净利率 │ 3.41│ -23.86│ 9.45│ 8.44│ 5.99│ -10.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.79│ 4.09│ 1.80│ -36.82│ 5.37│ 4.97│
│销售毛利率 │ 35.78│ 36.77│ 38.85│ 37.22│ 42.71│ 42.57│
│营业利润率 │ 16.45│ 21.54│ 22.97│ -76.79│ 42.75│ 48.90│
│销售净利率 │ 13.04│ 14.88│ 15.68│ -93.26│ 23.01│ 26.44│
│总资产净利率 │ 3.41│ 3.03│ 1.34│ -23.86│ 4.44│ 4.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.28│ -30.66│ 13.86│ 65.10│ 28.93│ -52.03│
│营业利润增长率 │ -58.35│ -253.51│ 26.08│ 91.35│ 171.84│ -59.19│
│净利润增长率 │ -35.17│ -335.01│ 25.56│ 56.00│ 149.65│ -68.84│
│净资产增长率 │ 5.03│ -26.73│ 12.94│ 11.51│ 7.97│ -13.83│
│总资产增长率 │ 1.76│ -19.67│ 7.73│ 16.83│ 4.56│ -20.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.28│ 5.32│ -3.86│ -30.66│ -28.59│ -35.09│
│营业利润增长率 │ -58.35│ -53.62│ -40.80│ -253.51│ -10.79│ -15.12│
│净利润增长率 │ -35.17│ -40.46│ -49.67│ -335.01│ -37.24│ -41.07│
│净资产增长率 │ 5.03│ 4.26│ 1.84│ -26.73│ 5.92│ 5.49│
│总资产增长率 │ 1.76│ 2.87│ 1.28│ -19.67│ 2.60│ 1.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│上年同期公司收回│ 1313.44│ 21596.51│ -93.92│
│的现金流量净│小贷公司债权转让│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期公司已停止│ 2900.59│ 4474.24│ -35.17│
│司股东的净利│自营小额贷款业务│ │ │ │
│润 │，相比上年同期收│ │ │ │
│ │入减少2,236.85万│ │ │ │
│ │元；公司烟花业务│ │ │ │
│ │确认收入20,882.4│ │ │ │
│ │6万元，相比上年 │ │ │ │
│ │同期17,042.35万 │ │ │ │
│ │元上涨22.53%，导│ │ │ │
│ │致总营收相比上年│ │ │ │
│ │同期上涨8.28%； │ │ │ │
│ │小额贷款业务收入│ │ │ │
│ │的大幅下降以及公│ │ │ │
│ │司拓展烟花业务带│ │ │ │
│ │来的期间费用增长│ │ │ │
│归属于上市公│1、报告期公司期 │ 2097.52│ 3896.90│ -46.17│
│司股东的扣除│间费用增长；2、 │ │ │ │
│非经常性损益│上年同期公司收回│ │ │ │
│的净利润 │大额往来冲回减值│ │ │ │
│ │准备 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │报告期内出口业务│ 11090.88│ 4752.50│ 133.37│
│ │未到收款期 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内收回大额│ 2981.13│ 12335.98│ -75.83│
│ │长协预付款 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内收回大额│ 2825.44│ 6124.12│ -53.86│
│ │往来款 │ │ │ │
│递延所得税资│应收账款增加导致│ 273.38│ 201.16│ 35.90│
│产 │计提的信用减值损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│合同负债 │烟花出口子公司履│ 808.49│ 2466.56│ -67.22│
│ │行履约义务确认收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内发放上年│ 79.41│ 401.10│ -80.20│
│ │期末计提的年终奖│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│营业收入 │报告期公司烟花业│ 16418.29│ 15588.61│ 5.32│
│ │务相比上年同期增│ │ │ │
│ │长18.29%，小贷业│ │ │ │
│ │务相比上年同期下│ │ │ │
│ │降96.95% │ │ │ │
│营业成本 │报告期公司烟花业│ 10381.52│ 8951.78│ 15.97│
│ │务相比上年同期增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │报告期公司推广宣│ 733.33│ 424.85│ 72.61│
│ │传及租赁费用支出│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│管理费用 │报告期公司拓展烟│ 1673.21│ 1054.89│ 58.61│
│ │花市场，相应的管│ │ │ │
│ │理支出增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期汇兑收益相│ 69.86│ -423.29│ 116.50│
│ │比去年同期下降 │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期收回小贷│ 9003.52│ 15153.28│ -40.58│
│的现金流量净│公司大额债权转让│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收回投资│ -90.12│ 192.94│ -146.71│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期提前归还│ -461.25│ -821.75│ 43.87│
│的现金流量净│部分银行借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39473.70│ 39081.95│ 16134.08│ 37185.97│ 3165.97│ 23062.02│
│存货 │ 2491.63│ 2687.41│ 1971.58│ 3420.71│ 1963.66│ 1267.36│
│应收账款 │ 3813.81│ 4752.50│ 4488.01│ 3669.77│ 2031.22│ 3978.93│
│其他应收款 │ 17623.87│ 6124.12│ 5582.34│ 6467.89│ 12513.74│ 27643.51│
│流动资产合计 │ 77641.49│ 77060.55│ 96998.88│ 89677.93│ 77071.53│ 73411.45│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 274.55│ 279.96│ 95.77│ 97.36│ 71.19│ 119.88│
│无形资产 │ 804.03│ 820.19│ 842.04│ 863.89│ 886.14│ 912.52│
│非流动资产合计 │ 3287.69│ 2470.70│ 2010.34│ 2229.09│ 1593.91│ 1821.27│
│资产总计 │ 80929.19│ 79531.25│ 99009.22│ 91907.02│ 78665.44│ 75232.72│
│流动负债 │ 17740.54│ 19593.44│ 20234.16│ 21625.77│ 16156.20│ 17335.98│
│非流动负债 │ 831.18│ 314.50│ 44.72│ 85.29│ ---│ ---│
│负债合计 │ 18571.71│ 19907.94│ 20278.89│ 21711.06│ 16156.20│ 17335.98│
│实收资本 │ 16600.00│ 16600.00│ 16600.00│ 16600.00│ 16600.00│ 16600.00│
│资本公积金 │ 51771.86│ 51771.86│ 51582.78│ 51595.95│ 51595.95│ 51595.95│
│盈余公积 │ 1733.19│ 1733.19│ 1733.19│ 1733.19│ 1733.19│ 1733.19│
│未分配利润 │ -9521.35│ -12421.93│ 8814.36│ -222.03│ -7418.88│ -12032.39│
│少数股东权益 │ 1773.77│ 1940.19│ ---│ 488.85│ -1.02│ ---│
│股东权益合计 │ 62357.47│ 59623.31│ 78730.33│ 70195.96│ 62509.24│ 57896.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39473.70│ 47650.89│ 39959.79│ 39081.95│ 36991.60│ 30680.81│
│存货 │ 2491.63│ 2555.06│ 2570.09│ 2687.41│ 1498.85│ 2310.42│
│应收账款 │ 3813.81│ 11090.88│ 6407.36│ 4752.50│ 4053.21│ 9747.37│
│其他应收款 │ 17623.87│ 2825.44│ 6876.88│ 6124.12│ 7178.20│ 2350.10│
│流动资产合计 │ 77641.49│ 79231.09│ 77943.36│ 77060.55│ 99280.25│ 98553.28│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 274.55│ 286.06│ 295.34│ 279.96│ 231.89│ 232.44│
│无形资产 │ 804.03│ 809.26│ 814.73│ 820.19│ 825.65│ 831.11│
│非流动资产合计 │ 3287.69│ 2584.58│ 2605.43│ 2470.70│ 2305.70│ 2405.60│
│资产总计 │ 80929.19│ 81815.67│ 80548.79│ 79531.25│ 101585.95│ 100958.88│
│流动负债 │ 17740.54│ 19508.42│ 19578.33│ 19593.44│ 17969.75│ 17683.64│
│非流动负债 │ 831.18│ 241.67│ 276.66│ 314.50│ 242.89│ 234.14│
│负债合计 │ 18571.71│ 19750.10│ 19854.99│ 19907.94│ 18212.64│ 17917.78│
│实收资本 │ 16600.00│ 16600.00│ 16600.00│ 16600.00│ 16600.00│ 16600.00│
│资本公积金 │ 51771.86│ 51771.86│ 51771.86│ 51771.86│ 51771.86│ 51771.86│
│盈余公积 │ 1733.19│ 1733.19│ 1733.19│ 1733.19│ 1733.19│ 1733.19│
│未分配利润 │ -9521.35│ -9963.18│ -11362.35│ -12421.93│ 13288.60│ 12943.65│
│少数股东权益 │ 1773.77│ 1923.70│ 1951.10│ 1940.19│ -20.34│ -7.59│
│股东权益合计 │ 62357.47│ 62065.57│ 60693.80│ 59623.31│ 83373.31│ 83041.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20962.40│ 22835.23│ 32931.03│ 28922.54│ 17518.58│ 13587.22│
│营业成本 │ 13461.51│ 14335.55│ 19221.52│ 17711.20│ 9893.25│ 8479.10│
│营业税金及附加 │ 41.48│ 64.01│ 81.51│ 53.79│ 67.28│ 53.80│
│销售费用 │ 973.23│ 1218.69│ 947.44│ 748.47│ 597.22│ 1388.25│
│财务费用 │ 10.00│ 187.01│ -1109.96│ 473.20│ 831.65│ 303.81│
│管理费用 │ 2764.14│ 3072.45│ 2190.72│ 2379.43│ 1796.78│ 2805.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -71.36│ -19.02│ 355.48│
│投资收益 │ ---│ -80.61│ -182.70│ 1054.82│ -3.82│ 2066.03│
│营业利润 │ 3447.40│ -17535.74│ 11423.12│ 9059.94│ 4734.84│ -6590.42│
│营业外收入 │ 656.62│ 30.27│ 20.35│ 41.35│ 546.50│ 50.85│
│营业外支出 │ 16.18│ 2188.85│ 2.82│ 96.07│ 5.05│ 221.67│
│利润总额 │ 4087.83│ -19694.32│ 11440.64│ 9005.22│ 5276.29│ -6761.23│
│所得税 │ 1353.67│ 1601.78│ 2416.28│ 1808.49│ 663.80│ 2531.69│
│净利润 │ 2734.16│ -21296.10│ 9024.37│ 7196.72│ 4612.49│ -9292.92│
│归属母公司净利润 │ 2900.59│ -21236.29│ 9036.39│ 7196.86│ 4613.51│ -9292.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20962.40│ 16418.29│ 6828.32│ 22835.23│ 19359.13│ 15588.61│
│营业成本 │ 13461.51│ 10381.52│ 4175.20│ 14335.55│ 11091.29│ 8951.78│
│营业税金及附加 │ 41.48│ 26.95│ 12.65│ 64.01│ 44.74│ 29.59│
│销售费用 │ 973.23│ 733.33│ 164.11│ 1218.69│ 597.55│ 424.85│
│财务费用 │ 10.00│ 69.86│ 63.92│ 187.01│ -250.86│ -423.29│
│管理费用 │ 2764.14│ 1673.21│ 809.49│ 3072.45│ 1828.87│ 1054.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -80.61│ -159.50│ -159.50│
│营业利润 │ 3447.40│ 3536.01│ 1568.76│ -17535.74│ 8276.77│ 7623.56│
│营业外收入 │ 656.62│ 15.84│ 6.26│ 30.27│ 49.34│ 47.37│
│营业外支出 │ 16.18│ 5.85│ 2.00│ 2188.85│ 2188.84│ 2184.33│
│利润总额 │ 4087.83│ 3546.00│ 1573.01│ -19694.32│ 6137.27│ 5486.60│
│所得税 │ 1353.67│ 1103.74│ 502.52│ 1601.78│ 1683.36│ 1364.91│
│净利润 │ 2734.16│ 2442.26│ 1070.49│ -21296.10│ 4453.90│ 4121.69│
│归属母公司净利润 │ 2900.59│ 2458.76│ 1059.59│ -21236.29│ 4474.24│ 4129.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34199.01│ 133707.45│ 40130.86│ 41761.35│ 54402.10│ 17236.05│
│经营活动现金流出 │ 32885.58│ 111907.79│ 60578.02│ 9789.39│ 76674.90│ 28770.54│
│经营活动现金流量净额│ 1313.44│ 21799.67│ -20447.16│ 31971.96│ -22272.80│ -11534.49│
│投资活动现金流入 │ ---│ 503.90│ 2986.82│ 15089.13│ 5139.14│ 56073.14│
│资本性支出 │ 116.91│ 228.73│ 22.46│ 64.66│ 0.54│ 1327.35│
│投资活动现金流出 │ 116.91│ 228.73│ 3191.98│ 12773.13│ 1726.05│ 22841.54│
│投资活动现金流量净额│ -116.91│ 275.17│ -205.16│ 2316.00│ 3413.09│ 33231.60│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 2000.00│ ---│ 490.00│ ---│ 9000.00│
│筹资活动现金流出 │ 933.11│ 1099.63│ 1526.32│ 767.91│ 790.05│ 15270.93│
│筹资活动现金流量净额│ -933.11│ 900.37│ -1526.32│ -277.91│ -790.05│ -6270.93│
│汇率变动对现金的影响│ 127.72│ -28.29│ 1129.78│ 13.61│ -174.37│ 4.68│
│现金及等价物净增加额│ 391.14│ 22946.91│ -21048.86│ 34023.66│ -19824.12│ 15430.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34199.01│ 26285.78│ 5890.64│ 133707.45│ 31978.95│ 18829.84│
│经营活动现金流出 │ 32885.58│ 17282.26│ 4726.66│ 111907.79│ 10382.45│ 3676.56│
│经营活动现金流量净额│ 1313.44│ 9
|
