财务分析☆ ◇600599 ST熊猫 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4474.24│ 4129.29│ 2105.36│ 9036.39│
│净利润增长率(%) │ -37.24│ -41.07│ -41.95│ 25.56│
│扣非净利润(万) │ 3896.90│ 3639.03│ 1686.36│ 9018.00│
│营业总收入(万元) │ 19359.13│ 15588.61│ 7102.68│ 32931.03│
│总营收同比增长率(%) │ -28.59│ -35.09│ -39.35│ 13.86│
│加权净资产收益率(%) │ 5.53│ 5.11│ 2.64│ 12.17│
│资产负债比率(%) │ 17.93│ 17.75│ 20.43│ 20.48│
│净利润现金含量(%) │ 482.69│ 366.97│ -163.60│ -226.28│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.2490│ 0.1270│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2348│ 0.2190│ 0.1016│ 0.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2695│ 0.2488│ 0.1268│ 0.5444│
│每股资本公积金(元) │ 3.1188│ 3.1188│ 3.1188│ 3.1074│
│每股未分配利润(元) │ 0.8005│ 0.7797│ 0.6578│ 0.5310│
│每股净资产(元) │ 5.0237│ 5.0029│ 4.8810│ 4.7428│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3010│ 0.9128│ -0.2075│ -1.2318│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7129.37│ 7006.86│ 3626.82│ 7196.86│
│归母净利(调整后:万) │ 7129.37│ 7006.86│ 3626.82│ 7196.86│
│净利润增长率(%) │ 13.77│ 42.37│ 35.40│ 56.00│
│扣非净利润(万) │ 7210.91│ 6964.04│ 3604.66│ 6262.49│
│营业总收(未调整:万) │ 27110.29│ 24014.20│ 11711.10│ 28922.54│
│营业总收(调整后:万) │ 27110.29│ 24014.20│ 11711.10│ 28922.54│
│总营收同比增长率(%) │ 21.79│ 47.80│ 49.94│ 65.10│
│加权净资产收益率(%) │ 9.73│ 9.57│ 5.07│ 10.89│
│资产负债比率(%) │ 20.22│ 23.73│ 25.31│ 23.62│
│净利润现金含量(%) │ -301.70│ -277.54│ -288.31│ 444.25│
│基本每股收益(元) │ 0.4290│ 0.4220│ 0.2180│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4344│ 0.4200│ 0.2171│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4295│ 0.4221│ 0.2185│ 0.4335│
│每股资本公积金(元) │ 3.1074│ 3.1074│ 3.1082│ 3.1082│
│每股未分配利润(元) │ 0.4161│ 0.4087│ 0.2051│ -0.0134│
│每股净资产(元) │ 4.6279│ 4.6205│ 4.4177│ 4.1992│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2957│ -1.1715│ -0.6299│ 1.9260│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.53│ 5.57│ 4.81│ 4.79│
│速动比率 │ 5.44│ 5.44│ 4.62│ 4.70│
│资产负债比率(%) │ 17.93│ 17.75│ 20.43│ 20.48│
│产权比率 │ 0.22│ 0.22│ 0.26│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 120.18│ 85.69│ -16.59│ -101.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.87│ 4.15│ 3.87│ 4.15│
│速动比率 │ 4.75│ 4.08│ 3.75│ 3.99│
│资产负债比率(%) │ 20.22│ 23.73│ 25.31│ 23.62│
│产权比率 │ 0.25│ 0.31│ 0.34│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ -110.78│ -81.74│ -41.95│ 147.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.53│ 2.19│ 1.44│ 8.07│
│存货周转率 │ 6.39│ 4.18│ 1.33│ 7.13│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.16│ 0.07│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 118.16│ 94.99│ 74.30│ 341.03│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.16│ 0.07│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.32│ 2.76│ 2.11│ 10.15│
│存货周转率 │ 5.82│ 5.75│ 2.13│ 6.58│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.26│ 0.13│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 273.42│ 236.82│ 122.63│ 343.19│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.25│ 0.12│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.37│ 4.97│ 2.60│ 11.48│
│销售毛利率 │ 42.71│ 42.57│ 45.95│ 41.63│
│营业利润率 │ 42.75│ 48.90│ 37.31│ 34.69│
│销售净利率 │ 23.01│ 26.44│ 29.64│ 27.40│
│总资产净利率 │ 4.46│ 4.13│ 2.10│ 9.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.28│ 9.14│ 4.95│ 10.32│
│销售毛利率 │ 39.57│ 38.21│ 39.95│ 38.76│
│营业利润率 │ 34.22│ 37.40│ 38.35│ 31.32│
│销售净利率 │ 26.25│ 29.13│ 30.97│ 24.88│
│总资产净利率 │ 7.58│ 7.28│ 3.80│ 8.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.59│ -35.09│ -39.35│ 13.86│
│营业利润增长率 │ -10.79│ -15.12│ -41.00│ 26.08│
│净利润增长率 │ -37.24│ -41.07│ -41.95│ 25.56│
│净资产增长率 │ 5.92│ 5.49│ 2.91│ 12.94│
│总资产增长率 │ 2.60│ 1.97│ 2.84│ 7.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.79│ 47.80│ 49.94│ 65.10│
│营业利润增长率 │ 17.52│ 46.41│ 38.84│ 91.35│
│净利润增长率 │ 13.77│ 42.37│ 35.40│ 56.00│
│净资产增长率 │ 10.21│ 10.03│ 5.20│ 11.51│
│总资产增长率 │ 4.77│ 9.41│ 7.53│ 16.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本年度收回发放的│ 36991.60│ 16134.08│ 129.28│
│ │贷款及大额往来款│ │ │ │
│预付款项 │本年度公司出于战│ 14705.65│ 57.83│ 25328.23│
│ │略布局需要，新增│ │ │ │
│ │三个方面：1、预 │ │ │ │
│ │付货款；2、预付 │ │ │ │
│ │仓库租金；3、锁 │ │ │ │
│ │定跨销季订单产能│ │ │ │
│其他流动资产│本年度发放的贷款│ 34852.74│ 68765.04│ -49.32│
│ │存量下降 │ │ │ │
│固定资产 │本年度公司新增固│ 231.89│ 95.77│ 142.14│
│ │定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │本年度公司新租入│ 698.63│ 467.75│ 49.36│
│ │办公场地 │ │ │ │
│长期待摊费用│本年度公司对新租│ 458.98│ 158.14│ 190.24│
│ │入的办公场地装修│ │ │ │
│递延所得税资│其他流动资产—短│ 90.55│ 446.64│ -79.73│
│产 │期贷款余额减少以│ │ │ │
│ │及应收账款减少导│ │ │ │
│ │致计提的信用减值│ │ │ │
│ │损失减少 │ │ │ │
│应付账款 │烟花出口子公司支│ 3199.81│ 4705.23│ -31.99│
│ │付货款 │ │ │ │
│合同负债 │烟花出口子公司预│ 2942.68│ 2024.05│ 45.39│
│ │收货款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上一年度计提的奖│ 53.85│ 199.84│ -73.05│
│ │金在本年度发放 │ │ │ │
│应交税费 │本年度对上一报告│ 1928.76│ 3438.46│ -43.91│
│ │年度所得税汇算清│ │ │ │
│ │缴及本年度利润下│ │ │ │
│ │降导致计提的所得│ │ │ │
│ │税下降 │ │ │ │
│其他应付款 │本年度收取保证金│ 1688.96│ 1239.92│ 36.22│
│ │及经营支出尚未结│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│一年内到期的│本年度公司新租入│ 74.41│ 40.57│ 83.43│
│非流动负债 │办公场地 │ │ │ │
│租赁负债 │本年度公司新租入│ 242.89│ 44.72│ 443.08│
│ │办公场地 │ │ │ │
│营业收入 │本年度公司烟花业│ 19359.13│ 27110.29│ -28.59│
│ │务收入占总营收88│ │ │ │
│ │.03%，烟花业务收│ │ │ │
│ │入主要来源于出口│ │ │ │
│ │业务，受国外市场│ │ │ │
│ │需求回落影响，烟│ │ │ │
│ │花出口业务相比上│ │ │ │
│ │年同期有较大幅度│ │ │ │
│ │的下降 │ │ │ │
│营业成本 │烟花出口业务相比│ 11091.29│ 16381.70│ -32.29│
│ │上年同期有较大幅│ │ │ │
│ │度的下降 │ │ │ │
│销售费用 │烟花出口业务相比│ 597.55│ 899.84│ -33.59│
│ │上年同期有较大幅│ │ │ │
│ │度的下降 │ │ │ │
│财务费用 │本年度汇兑收益相│ -250.86│ -1406.75│ 82.17│
│ │比去年同期下降 │ │ │ │
│信用减值损失│本年度应收账款和│ 2123.89│ -250.76│ 946.98│
│ │短期贷款收回导致│ │ │ │
│ │计提的信用减值损│ │ │ │
│ │失转回 │ │ │ │
│归属于上市公│本年度营业收入下│ 4474.24│ 7129.37│ -37.24│
│司股东的净利│降，公司战略转型│ │ │ │
│润 │期管理费用略有增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│归属于上市公│本年度营业收入下│ 3896.90│ 7210.91│ -45.96│
│司股东的扣除│降，公司战略转型│ │ │ │
│非经常性损益│期管理费用略有增│ │ │ │
│的净利润 │长 │ │ │ │
│经营活动产生│本年度收回发放的│ 21596.51│ -21509.42│ 200.40│
│的现金流量净│贷款及大额往来款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年度收回股权投│ -19.83│ -201.83│ 90.18│
│的现金流量净│资款同时又新增固│ │ │ │
│额 │定资产等长期资产│ │ │ │
│ │投资 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年度提前归还部│ -960.38│ -962.72│ 0.24│
│的现金流量净│分银行借款，上年│ │ │ │
│额 │同期公司收购少数│ │ │ │
│ │股东权益 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内收回发放│ 30680.81│ 16134.08│ 90.16│
│ │的贷款及大额往来│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内出口业务│ 9747.37│ 4488.01│ 117.19│
│ │未到收款期 │ │ │ │
│预付款项 │内销业务新增三个│ 18495.68│ 57.83│ 31881.75│
│ │方面：1、预付货 │ │ │ │
│ │款；2、预付仓库 │ │ │ │
│ │租金；3、锁定跨 │ │ │ │
│ │销季订单产能 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内收回大额│ 2350.10│ 5582.34│ -57.90│
│ │往来款 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内发放的贷│ 34968.90│ 68765.04│ -49.15│
│ │款存量下降 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内公司新增│ 232.44│ 95.77│ 142.71│
│ │固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内公司新租│ 699.14│ 467.75│ 49.47│
│ │入办公场地 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内公司对新│ 476.35│ 158.14│ 201.22│
│ │租入的办公场地装│ │ │ │
│ │修 │ │ │ │
│递延所得税资│其他流动资产—短│ 166.57│ 446.64│ -62.71│
│产 │期贷款余额减少导│ │ │ │
│ │致计提的信用减值│ │ │ │
│ │损失减少 │ │ │ │
│合同负债 │烟花出口子公司履│ 873.30│ 2024.05│ -56.85│
│ │行履约义务确认收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内发放上一│ 48.78│ 199.84│ -75.59│
│ │报告期末计提的年│ │ │ │
│ │终奖 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内对上一报│ 1976.32│ 3438.46│ -42.52│
│ │告年度所得税汇算│ │ │ │
│ │清缴及报告期利润│ │ │ │
│ │下降导致计提的所│ │ │ │
│ │得税下降 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内公司新租│ 65.07│ 40.57│ 60.39│
│非流动负债 │入办公场地 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内公司新租│ 234.14│ 44.72│ 423.51│
│ │入办公场地 │ │ │ │
│营业收入 │受国外市场需求回│ 15588.61│ 24014.20│ -35.09│
│ │落影响，烟花出口│ │ │ │
│ │业务相比上年同期│ │ │ │
│ │有较大幅度的下降│ │ │ │
│营业成本 │烟花出口业务相比│ 8951.78│ 14839.27│ -39.68│
│ │上年同期有较大幅│ │ │ │
│ │度的下降 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内公司新增│ 424.85│ 353.77│ 20.09│
│ │内销市场营销支出│ │ │ │
│管理费用 │报告期内公司布局│ 1054.89│ 822.40│ 28.27│
│ │内销市场，相应的│ │ │ │
│ │管理支出增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇兑收益│ -423.29│ -993.02│ 57.37│
│ │相比去年同期下降│ │ │ │
│经营活动产生│报告期内收回发放│ 15153.28│ -19446.62│ 177.92│
│的现金流量净│的贷款及大额往来│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内新增固定│ 192.94│ -19.13│ 1108.56│
│的现金流量净│资产等长期资产投│ │ │ │
│额 │资 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内提前归还│ -821.75│ -800.48│ -2.66│
│的现金流量净│部分银行借款，上│ │ │ │
│额 │年同期为公司收购│ │ │ │
│ │少数股东权益 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36991.60│ 30680.81│ 12484.67│ 16134.08│
│存货 │ 1498.85│ 2310.42│ 3804.56│ 1971.58│
│应收账款 │ 4053.21│ 9747.37│ 5349.56│ 4488.01│
│其他应收款 │ 7178.20│ 2350.10│ 1512.57│ 5582.34│
│流动资产合计 │ 99280.25│ 98553.28│ 99826.97│ 96998.88│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 231.89│ 232.44│ 95.41│ 95.77│
│无形资产 │ 825.65│ 831.11│ 836.57│ 842.04│
│非流动资产合计 │ 2305.70│ 2405.60│ 1997.60│ 2010.34│
│资产总计 │ 101585.95│ 100958.88│ 101824.57│ 99009.22│
│流动负债 │ 17969.75│ 17683.64│ 20765.93│ 20234.16│
│非流动负债 │ 242.89│ 234.14│ 33.88│ 44.72│
│负债合计 │ 18212.64│ 17917.78│ 20799.80│ 20278.89│
│实收资本 │ 16600.00│ 16600.00│ 16600.00│ 16600.00│
│资本公积金 │ 51771.86│ 51771.86│ 51771.86│ 51582.78│
│盈余公积 │ 1733.19│ 1733.19│ 1733.19│ 1733.19│
│未分配利润 │ 13288.60│ 12943.65│ 10919.72│ 8814.36│
│少数股东权益 │ -20.34│ -7.59│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 83373.31│ 83041.10│ 81024.77│ 78730.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15075.28│ 17161.90│ 26551.70│ 37185.97│
│存货 │ 2212.54│ 1741.51│ 3193.88│ 3420.71│
│应收账款 │ 2845.70│ 13719.41│ 7429.71│ 3669.77│
│其他应收款 │ 5420.69│ 5741.28│ 6616.26│ 6467.89│
│流动资产合计 │ 94519.61│ 98703.97│ 96576.18│ 89677.93│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 100.95│ 105.45│ 93.64│ 97.36│
│无形资产 │ 847.50│ 852.96│ 858.42│ 863.89│
│非流动资产合计 │ 1775.12│ 1853.90│ 2255.55│ 2229.09│
│资产总计 │ 96294.73│ 100557.87│ 98831.73│ 91907.02│
│流动负债 │ 19415.97│ 23791.55│ 24926.47│ 21625.77│
│非流动负债 │ 55.45│ 65.51│ 82.43│ 85.29│
│负债合计 │ 19471.42│ 23857.07│ 25008.90│ 21711.06│
│实收资本 │ 16600.00│ 16600.00│ 16600.00│ 16600.00│
│资本公积金 │ 51582.78│ 51582.78│ 51595.95│ 51595.95│
│盈余公积 │ 1733.19│ 1733.19│ 1733.19│ 1733.19│
│未分配利润 │ 6907.34│ 6784.83│ 3404.79│ -222.03│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 488.90│ 488.85│
│股东权益合计 │ 76823.31│ 76700.80│ 73822.83│ 70195.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19359.13│ 15588.61│ 7102.68│ 32931.03│
│营业成本 │ 11091.29│ 8951.78│ 3838.87│ 19221.52│
│营业税金及附加 │ 44.74│ 29.59│ 16.28│ 81.51│
│销售费用 │ 597.55│ 424.85│ 108.04│ 947.44│
│财务费用 │ -250.86│ -423.29│ 317.56│ -1109.96│
│管理费用 │ 1828.87│ 1054.89│ 421.86│ 2190.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -159.50│ -159.50│ -159.50│ -182.70│
│营业利润 │ 8276.77│ 7623.56│ 2649.73│ 11423.12│
│营业外收入 │ 49.34│ 47.37│ 34.84│ 20.35│
│营业外支出 │ 2188.84│ 2184.33│ 0.01│ 2.82│
│利润总额 │ 6137.27│ 5486.60│ 2684.56│ 11440.64│
│所得税 │ 1683.36│ 1364.91│ 579.20│ 2416.28│
│净利润 │ 4453.90│ 4121.69│ 2105.36│ 9024.37│
│归属母公司净利润 │ 4474.24│ 4129.29│ 2105.36│ 9036.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27110.29│ 24014.20│ 11711.10│ 28922.54│
│营业成本 │ 16381.70│ 14839.27│ 7032.82│ 17711.20│
│营业税金及附加 │ 53.32│ 37.98│ 19.32│ 53.79│
│销售费用 │ 899.84│ 353.77│ 92.24│ 748.47│
│财务费用 │ -1406.75│ -993.02│ 50.44│ 473.20│
│管理费用 │ 1594.29│ 822.40│ 443.69│ 2379.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -71.36│
│投资收益 │ -182.70│ ---│ ---│ 1054.82│
│营业利润 │ 9277.57│ 8981.39│ 4491.05│ 9059.94│
│营业外收入 │ 20.21│ 20.62│ 4.63│ 41.35│
│营业外支出 │ 13.56│ 13.56│ 0.06│ 96.07│
│利润总额 │ 9284.22│ 8988.45│ 4495.62│ 9005.22│
│所得税 │ 2166.87│ 1993.60│ 868.75│ 1808.49│
│净利润 │ 7117.35│ 6994.84│ 3626.87│ 7196.72│
│归属母公司净利润 │ 7129.37│ 7006.86│ 3626.82│ 7196.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31978.95│ 18829.84│ 13443.51│ 40130.86│
│经营活动现金流出 │ 10382.45│ 3676.56│ 16887.82│ 60578.02│
│经营活动现金流量净额│ 21596.51│ 15153.28│ -3444.31│ -20447.16│
│投资活动现金流入 │ 503.81│ 499.91│ 500.00│ 2986.82│
│资本性支出 │ 523.63│ 306.97│ 21.84│ 22.46│
│投资活动现金流出 │ 523.63│ 306.97│ 21.84│ 3191.98│
│投资活动现金流量净额│ -19.83│ 192.94│ 478.16│ -205.16│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 960.38│ 821.75│ 637.34│ 1526.32│
│筹资活动现金流量净额│ -960.38│ -821.75│ -637.34│ -1526.32│
│汇率变动对现金的影响│ 243.63│ 22.45│ -45.80│ 1129.78│
│现金及等价物净增加额│ 20859.93│ 14546.91│ -3649.31│ -21048.86│
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