财务分析☆ ◇600602 云赛智联 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 19291.16│ 15602.19│ 9279.31│ 4166.51│
│净利润增长率(%) │ 6.70│ 2.20│ 2.04│ -43.22│
│扣非净利润(万) │ 12229.72│ 9916.27│ 8630.96│ 3035.66│
│营业总收入(万元) │ 526380.36│ 370599.17│ 249800.30│ 110775.11│
│总营收同比增长率(%) │ 16.09│ 19.67│ 32.44│ -3.11│
│加权净资产收益率(%) │ 4.19│ 3.39│ 2.03│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 39.06│ 29.98│ 29.78│ 32.07│
│净利润现金含量(%) │ 239.28│ -261.66│ -384.63│ -751.59│
│基本每股收益(元) │ 0.1410│ 0.1141│ 0.0679│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0890│ 0.0725│ 0.0631│ 0.0222│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1411│ 0.1141│ 0.0678│ 0.0305│
│每股资本公积金(元) │ 1.0322│ 1.0878│ 1.0877│ 1.0878│
│每股未分配利润(元) │ 1.0292│ 1.0132│ 0.9670│ 0.9696│
│每股净资产(元) │ 3.3703│ 3.4006│ 3.3544│ 3.3567│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3375│ -0.2985│ -0.2610│ -0.2290│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18080.24│ 15218.40│ 8919.91│ 7338.32│
│归母净利(调整后:万) │ 18080.24│ 15266.64│ 9093.46│ 7338.32│
│净利润增长率(%) │ -29.57│ -10.55│ -20.42│ 97.99│
│扣非净利润(万) │ 4952.83│ 2532.82│ -3349.52│ 176.09│
│营业总收(未调整:万) │ 453425.10│ 309692.39│ 188620.74│ 114328.23│
│营业总收(调整后:万) │ 453425.10│ 309692.39│ 188620.74│ 114328.23│
│总营收同比增长率(%) │ -9.19│ -12.48│ -19.15│ -3.50│
│加权净资产收益率(%) │ 4.02│ 3.38│ 2.00│ 1.63│
│资产负债比率(%) │ 34.47│ 28.87│ 28.01│ 29.35│
│净利润现金含量(%) │ 118.06│ -178.18│ -623.33│ -594.37│
│基本每股收益(元) │ 0.1320│ 0.1113│ 0.0652│ 0.0540│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0360│ 0.0185│ -0.0245│ 0.0013│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1322│ 0.1113│ 0.0652│ 0.0537│
│每股资本公积金(元) │ 1.0877│ 1.0877│ 1.0877│ 1.0947│
│每股未分配利润(元) │ 0.9375│ 0.9308│ 0.8847│ 0.9302│
│每股净资产(元) │ 3.3246│ 3.3039│ 3.2575│ 3.3096│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1561│ -0.1983│ -0.4065│ -0.3189│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.34│ 3.16│ 3.18│ 2.97│
│速动比率 │ 1.80│ 2.68│ 2.65│ 2.39│
│资产负债比率(%) │ 39.06│ 29.98│ 29.78│ 32.07│
│产权比率 │ 0.66│ 0.44│ 0.44│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 16.65│ -22.44│ -19.94│ -15.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.78│ 3.30│ 3.43│ 3.23│
│速动比率 │ 2.28│ 2.82│ 2.92│ 2.75│
│资产负债比率(%) │ 34.47│ 28.87│ 28.01│ 29.35│
│产权比率 │ 0.55│ 0.42│ 0.41│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 9.60│ -16.19│ -35.51│ -25.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.85│ 3.76│ 2.69│ 1.32│
│存货周转率 │ 3.27│ 3.00│ 1.95│ 0.78│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.62│ 0.42│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 12.21│ 9.40│ 6.83│ 3.06│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.52│ 0.36│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.87│ 3.71│ 2.15│ 1.38│
│存货周转率 │ 3.49│ 2.85│ 1.75│ 1.04│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.55│ 0.34│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 23.83│ 16.50│ 9.99│ 5.96│
│总资产周转率 │ 0.64│ 0.46│ 0.28│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.19│ 3.35│ 2.02│ 0.91│
│销售毛利率 │ 17.99│ 18.82│ 18.66│ 18.96│
│营业利润率 │ 4.67│ 5.25│ 3.85│ 3.54│
│销售净利率 │ 4.34│ 4.71│ 3.89│ 3.57│
│总资产净利率 │ 2.58│ 2.21│ 1.32│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.98│ 3.37│ 2.00│ 1.62│
│销售毛利率 │ 19.74│ 18.70│ 18.27│ 19.11│
│营业利润率 │ 4.27│ 5.90│ 5.73│ 8.94│
│销售净利率 │ 4.15│ 5.07│ 4.39│ 6.26│
│总资产净利率 │ 2.56│ 2.24│ 1.33│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.09│ 19.67│ 32.44│ -3.11│
│营业利润增长率 │ 26.85│ 6.58│ -11.11│ -61.63│
│净利润增长率 │ 6.70│ 2.20│ 2.04│ -43.22│
│净资产增长率 │ 1.37│ 2.23│ 0.85│ 0.96│
│总资产增长率 │ 7.37│ -4.57│ -6.02│ -2.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.19│ -12.48│ -19.15│ -3.50│
│营业利润增长率 │ -31.99│ 0.33│ -14.73│ 133.03│
│净利润增长率 │ -29.57│ -10.55│ -20.42│ 97.99│
│净资产增长率 │ 2.11│ 1.47│ 0.05│ 1.65│
│总资产增长率 │ 4.12│ -4.33│ -6.95│ -2.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │公司本年度应收票│ 628.19│ 3229.77│ -80.55│
│ │据到期收回 │ │ │ │
│预付款项 │公司本年度预付货│ 9024.43│ 12888.72│ -29.98│
│ │款减少 │ │ │ │
│应收股利 │公司本年度应收被│ 41.06│ ---│ ---│
│ │投资企业股利增加│ │ │ │
│存货 │公司本年度业务增│ 151316.75│ 112916.33│ 34.01│
│ │长 │ │ │ │
│持有待售资产│公司待处置松下微│ ---│ 12188.13│ -100.00│
│ │波炉股权 │ │ │ │
│其他流动资产│公司本年度留抵税│ 8232.11│ 1242.59│ 562.49│
│ │额增加 │ │ │ │
│长期股权投资│公司本年度股权投│ 16881.26│ 8777.52│ 92.32│
│ │资增加 │ │ │ │
│投资性房地产│公司本年度固定资│ 1416.16│ 1004.80│ 40.94│
│ │产重分类转入增加│ │ │ │
│固定资产 │公司本年度在建工│ 67636.87│ 18584.75│ 263.94│
│ │程完工转入 │ │ │ │
│在建工程 │公司本年度部分工│ 856.04│ 41432.75│ -97.93│
│ │程建设项目完工结│ │ │ │
│ │转 │ │ │ │
│使用权资产 │公司本年度新增租│ 11858.57│ 7722.16│ 53.57│
│ │赁增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司本年度固定资│ 1834.78│ 1353.84│ 35.52│
│ │产租赁改良支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税资│公司本年度会计政│ 451.90│ ---│ ---│
│产 │策变动影响 │ │ │ │
│短期借款 │公司本年度归还借│ ---│ 750.04│ -100.00│
│ │款 │ │ │ │
│应付票据 │公司本年度业务增│ 52797.83│ 6120.39│ 762.65│
│ │长 │ │ │ │
│应付股利 │公司本年度子公司│ 177.00│ 262.23│ -32.50│
│ │少数股东股利分配│ │ │ │
│租赁负债 │公司本年度新增租│ 8814.07│ 6272.26│ 40.52│
│ │赁增加 │ │ │ │
│长期应付款 │公司本年度项目完│ ---│ 470.00│ -100.00│
│ │工结转 │ │ │ │
│递延收益 │公司本年度项目补│ 1678.27│ 802.93│ 109.02│
│ │贴增加 │ │ │ │
│其他综合收益│公司合并外币财务│ 28.78│ 15.87│ 81.38│
│ │报表折算差额 │ │ │ │
│营业收入 │公司本年度业务增│ 526380.36│ 453425.10│ 16.09│
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │公司本年度业务增│ 431684.85│ 363915.65│ 18.62│
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │公司本年度加强市│ 26175.57│ 22356.37│ 17.08│
│ │场销售拓展 │ │ │ │
│管理费用 │公司本年度加强费│ 27597.50│ 29178.46│ -5.42│
│ │用成本管控 │ │ │ │
│财务费用 │公司本年度利息收│ -10930.99│ -8900.37│ -22.81│
│ │入增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司本年度研发投│ 37281.70│ 36097.91│ 3.28│
│ │入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本年度资金回│ 46159.97│ 21345.09│ 116.26│
│的现金流量净│笼增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本年度投资支│ -57365.67│ -565.54│ -10043.58│
│的现金流量净│出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本年度偿还借│ -18749.68│ -6872.35│ -172.83│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │公司本年度与经营│ 4051.05│ 2599.43│ 55.84│
│ │业务相关政府补助│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │公司上年度处置持│ 7799.59│ 13251.39│ -41.14│
│ │有子公司仪电工程│ │ │ │
│ │股权 │ │ │ │
│公允价值变动│公司本年度无交易│ ---│ -29.58│ 100.00│
│收益 │性金融资产 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本年度计提信│ -231.66│ -2053.81│ 88.72│
│ │用减值准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本年度计提资│ 6.70│ -3880.16│ 100.17│
│ │产减值准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│公司本年度处置非│ 23.85│ 53.29│ -55.24│
│ │流动资产减少 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本年度非经营│ 547.46│ 1216.08│ -54.98│
│ │相关补贴收入减少│ │ │ │
│营业外支出 │公司本年度对外捐│ 54.56│ 246.70│ -77.88│
│ │赠减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本年度应纳税│ 2227.77│ 1516.35│ 46.92│
│ │所得额增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│上年同期公司转让│ 9916.27│ 2581.05│ 284.19│
│司股东的扣除│子公司仪电工程股│ │ │ │
│非经常性损益│权获益占比较高 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司受项目结算周│ -40824.89│ -27115.42│ -50.56│
│的现金流量净│期影响回笼资金减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 393360.01│ 335903.66│ 325271.18│ 339579.74│
│存货 │ 151316.75│ 87610.95│ 95110.90│ 116352.69│
│应收账款 │ 70891.77│ 114374.63│ 103179.81│ 84702.04│
│其他应收款 │ 3825.74│ 6100.41│ 5801.31│ 6048.50│
│流动资产合计 │ 649569.03│ 575584.38│ 568574.49│ 593720.49│
│长期股权投资 │ 16881.26│ 8030.82│ 8044.37│ 8799.35│
│固定资产净额 │ 67636.87│ 60284.76│ 54586.72│ 53934.03│
│无形资产 │ 2317.76│ 1841.32│ 1939.21│ 2025.54│
│非流动资产合计 │ 125430.44│ 114510.89│ 111034.91│ 108723.00│
│资产总计 │ 774999.47│ 690095.27│ 679609.40│ 702443.50│
│流动负债 │ 277304.91│ 181937.92│ 179008.15│ 199990.36│
│非流动负债 │ 25399.71│ 24978.85│ 23395.87│ 25255.96│
│负债合计 │ 302704.62│ 206916.78│ 202404.02│ 225246.32│
│实收资本 │ 136767.35│ 136767.35│ 136767.35│ 136767.35│
│资本公积金 │ 141174.34│ 148768.66│ 148768.66│ 148768.66│
│盈余公积 │ 42216.77│ 40931.67│ 40931.67│ 40930.88│
│未分配利润 │ 140755.10│ 138570.98│ 132248.11│ 132606.79│
│少数股东权益 │ 11352.50│ 18093.74│ 18437.35│ 18114.42│
│股东权益合计 │ 472294.84│ 483178.50│ 477205.38│ 477197.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 377295.00│ 335547.86│ 311012.98│ 324158.25│
│存货 │ 112916.33│ 80887.00│ 80800.33│ 81894.97│
│应收账款 │ 82781.79│ 95160.87│ 104091.81│ 94396.30│
│其他应收款 │ 4777.65│ 7054.23│ 8236.72│ 6437.82│
│流动资产合计 │ 618597.11│ 552812.23│ 537557.09│ 559450.74│
│长期股权投资 │ 8777.52│ 21475.08│ 19451.72│ 23904.03│
│固定资产净额 │ 18584.75│ 18068.66│ 18302.64│ 18867.36│
│无形资产 │ 2127.61│ 2143.55│ 2188.21│ 2236.36│
│非流动资产合计 │ 103180.56│ 110351.44│ 107465.91│ 113233.83│
│资产总计 │ 721777.67│ 663163.67│ 645023.01│ 672684.58│
│流动负债 │ 222302.09│ 167437.88│ 156559.83│ 173436.92│
│非流动负债 │ 26474.12│ 24022.38│ 24105.09│ 24025.54│
│负债合计 │ 248776.20│ 191460.26│ 180664.93│ 197462.46│
│实收资本 │ 136767.35│ 136767.35│ 136767.35│ 136767.35│
│资本公积金 │ 148768.66│ 148765.29│ 148765.29│ 149720.00│
│盈余公积 │ 40930.25│ 38986.26│ 38986.26│ 38986.26│
│未分配利润 │ 128221.16│ 127303.31│ 121004.82│ 127218.97│
│少数股东权益 │ 18298.18│ 19840.83│ 18838.37│ 22574.34│
│股东权益合计 │ 473001.47│ 471703.41│ 464358.08│ 475222.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 526380.36│ 370599.17│ 249800.30│ 110775.11│
│营业成本 │ 431684.85│ 300851.34│ 203175.67│ 89775.28│
│营业税金及附加 │ 1658.86│ 877.80│ 535.84│ 281.69│
│销售费用 │ 26175.57│ 19711.89│ 12896.72│ 6101.19│
│财务费用 │ -10930.99│ -7549.85│ -5447.51│ -3110.44│
│管理费用 │ 27597.50│ 18985.85│ 12089.59│ 6554.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 7799.59│ 6509.60│ -733.16│ -8.26│
│营业利润 │ 24562.38│ 19474.78│ 9612.33│ 3923.93│
│营业外收入 │ 547.46│ 1432.57│ 967.73│ 709.38│
│营业外支出 │ 54.56│ 46.66│ 23.25│ 23.12│
│利润总额 │ 25055.28│ 20860.69│ 10556.82│ 4610.20│
│所得税 │ 2227.77│ 3419.78│ 827.92│ 658.19│
│净利润 │ 22827.51│ 17440.91│ 9728.90│ 3952.00│
│归属母公司净利润 │ 19291.16│ 15602.19│ 9279.31│ 4166.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 453425.10│ 309692.39│ 188620.74│ 114328.23│
│营业成本 │ 363915.65│ 251780.34│ 154164.84│ 92483.30│
│营业税金及附加 │ 1354.21│ 730.68│ 442.06│ 238.71│
│销售费用 │ 22356.37│ 15768.43│ 10084.56│ 5616.65│
│财务费用 │ -8900.37│ -6650.97│ -4282.76│ -1660.89│
│管理费用 │ 29178.46│ 18566.31│ 11610.47│ 6280.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -29.58│ -29.58│ -29.58│ 88.75│
│投资收益 │ 13251.39│ 13577.13│ 11996.81│ 8779.18│
│营业利润 │ 19363.43│ 18273.13│ 10813.68│ 10225.69│
│营业外收入 │ 1216.08│ 441.40│ 290.11│ 71.28│
│营业外支出 │ 246.70│ 75.16│ 56.04│ 55.00│
│利润总额 │ 20332.81│ 18639.37│ 11047.76│ 10241.97│
│所得税 │ 1516.35│ 2945.08│ 2765.97│ 3085.12│
│净利润 │ 18816.46│ 15694.29│ 8281.79│ 7156.84│
│归属母公司净利润 │ 18080.24│ 15218.40│ 8919.91│ 7338.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 593447.70│ 340537.76│ 221624.27│ 104486.61│
│经营活动现金流出 │ 547287.74│ 381362.65│ 257315.25│ 135801.81│
│经营活动现金流量净额│ 46159.97│ -40824.89│ -35690.98│ -31315.20│
│投资活动现金流入 │ 19869.88│ 19963.44│ 18.88│ 18.58│
│资本性支出 │ 10325.56│ 8211.30│ 4799.51│ 896.09│
│投资活动现金流出 │ 77235.56│ 36211.30│ 32799.51│ 25896.09│
│投资活动现金流量净额│ -57365.67│ -16247.85│ -32780.63│ -25877.51│
│筹资活动现金流入 │ 6068.53│ 5407.66│ 3406.00│ 691.38│
│筹资活动现金流出 │ 24818.21│ 20412.66│ 15344.33│ 3493.91│
│筹资活动现金流量净额│ -18749.68│ -15004.99│ -11938.34│ -2802.53│
│汇率变动对现金的影响│ -36.87│ 15.54│ 18.05│ -16.89│
│现金及等价物净增加额│ -29992.26│ -72062.20│ -80391.89│ -60012.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 537282.81│ 319138.80│ 157891.06│ 92531.32│
│经营活动现金流出 │ 515937.71│ 346254.22│ 213491.22│ 136148.15│
│经营活动现金流量净额│ 21345.09│ -27115.42│ -55600.17│ -43616.83│
│投资活动现金流入 │ 62504.26│ 62377.82│ 37376.75│ 15828.27│
│资本性支出 │ 20399.14│ 11414.68│ 8069.13│ 6774.99│
│投资活动现金流出 │ 63069.79│ 50604.73│ 21859.17│ 6774.99│
│投资活动现金流量净额│ -565.54│ 11773.09│ 15517.57│ 9053.27│
│筹资活动现金流入 │ 10079.05│ 5784.10│ 3317.68│ 3317.68│
│筹资活动现金流出 │ 16951.40│ 14228.32│ 9334.79│ 1461.25│
│筹资活动现金流量净额│ -6872.35│ -8444.22│ -6017.12│ 1856.43│
│汇率变动对现金的影响│ 16.01│ 42.52│ 37.23│ -2.32│
│现金及等价物净增加额│ 13923.21│ -23744.03│ -46062.48│ -32709.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 110775.11│ 21.04│ 4166.51│ 21.60│
│二季报 │ 139025.20│ 26.41│ 5112.80│ 26.50│
│三季报 │ 120798.87│ 22.95│ 6322.88│ 32.78│
│四季报 │ 155781.19│ 29.59│ 3688.97│ 19.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 114328.23│ 25.21│ 7338.32│ 40.59│
│二季报 │ 74292.52│ 16.38│ 1581.59│ 8.75│
│三季报 │ 121071.65│ 26.70│ 6298.49│ 34.84│
│四季报 │ 143732.71│ 31.70│ 2861.84│ 15.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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