财务分析☆ ◇600602 云赛智联 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 15792.90│ 19291.16│ 18080.24│ 25669.88│ 24865.54│ 24179.08│
│净利润增长率(%) │ 1.22│ 6.70│ -29.57│ 3.00│ 2.84│ -11.18│
│扣非净利润(万) │ 13827.88│ 12229.72│ 4952.83│ 15448.13│ 20657.21│ 16773.36│
│营业总收入(万元) │ 401191.28│ 526380.36│ 453425.10│ 499297.66│ 458921.87│ 488912.41│
│总营收同比增长率(%) │ 8.25│ 16.09│ -9.19│ 8.77│ -6.13│ 9.49│
│加权净资产收益率(%) │ 3.38│ 4.19│ 4.02│ 5.88│ 5.92│ 5.99│
│资产负债比率(%) │ 30.82│ 39.06│ 34.47│ 32.45│ 27.74│ 29.79│
│净利润现金含量(%) │ -170.45│ 239.28│ 118.06│ 60.82│ 187.13│ 125.66│
│基本每股收益(元) │ 0.1155│ 0.1410│ 0.1320│ 0.1880│ 0.1820│ 0.1770│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1011│ 0.0890│ 0.0360│ 0.1130│ 0.1510│ 0.1230│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1155│ 0.1411│ 0.1322│ 0.1877│ 0.1818│ 0.1768│
│每股资本公积金(元) │ 1.0322│ 1.0322│ 1.0877│ 1.0947│ 1.0948│ 1.0948│
│每股未分配利润(元) │ 1.1016│ 1.0292│ 0.9375│ 0.8765│ 0.7638│ 0.6458│
│每股净资产(元) │ 3.4427│ 3.3703│ 3.3246│ 3.2560│ 3.1376│ 3.0123│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1968│ 0.3375│ 0.1561│ 0.1142│ 0.3402│ 0.2221│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15792.90│ 11300.44│ 6001.55│ 19291.16│ 15602.19│ 9279.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15602.19│ 9279.31│
│净利润增长率(%) │ 1.22│ 21.78│ 44.04│ 6.70│ 2.20│ 2.04│
│扣非净利润(万) │ 13827.88│ 9670.41│ 5550.13│ 12229.72│ 9916.27│ 8630.96│
│营业总收(未调整:万) │ 401191.28│ 289006.51│ 142525.95│ 526380.36│ 370599.17│ 249800.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 370599.17│ 249800.30│
│总营收同比增长率(%) │ 8.25│ 15.70│ 28.66│ 16.09│ 19.67│ 32.44│
│加权净资产收益率(%) │ 3.38│ 2.42│ 1.29│ 4.19│ 3.39│ 2.03│
│资产负债比率(%) │ 30.82│ 28.04│ 30.40│ 39.06│ 29.98│ 29.78│
│净利润现金含量(%) │ -170.45│ -266.60│ -717.56│ 239.28│ -261.66│ -384.63│
│基本每股收益(元) │ 0.1155│ 0.0826│ 0.0440│ 0.1410│ 0.1141│ 0.0679│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1011│ 0.0707│ 0.0406│ 0.0890│ 0.0725│ 0.0631│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1155│ 0.0826│ 0.0439│ 0.1411│ 0.1141│ 0.0678│
│每股资本公积金(元) │ 1.0322│ 1.0322│ 1.0322│ 1.0322│ 1.0878│ 1.0877│
│每股未分配利润(元) │ 1.1016│ 1.0688│ 1.0730│ 1.0292│ 1.0132│ 0.9670│
│每股净资产(元) │ 3.4427│ 3.4099│ 3.4142│ 3.3703│ 3.4006│ 3.3544│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1968│ -0.2203│ -0.3149│ 0.3375│ -0.2985│ -0.2610│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.84│ 2.34│ 2.78│ 2.88│ 3.17│ 2.95│
│速动比率 │ 2.35│ 1.80│ 2.27│ 2.41│ 2.81│ 2.47│
│资产负债比率(%) │ 30.82│ 39.06│ 34.47│ 32.45│ 27.74│ 29.79│
│产权比率 │ 0.46│ 0.66│ 0.55│ 0.51│ 0.40│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ 0.17│ 0.10│ 0.08│ 0.27│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.84│ 3.04│ 2.76│ 2.34│ 3.16│ 3.18│
│速动比率 │ 2.35│ 2.56│ 2.17│ 1.80│ 2.68│ 2.64│
│资产负债比率(%) │ 30.82│ 28.04│ 30.40│ 39.06│ 29.98│ 29.78│
│产权比率 │ 0.46│ 0.40│ 0.45│ 0.66│ 0.44│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ -0.17│ -0.22│ 0.17│ -0.22│ -0.20│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.96│ 6.85│ 5.87│ 6.39│ 5.47│ 5.65│
│存货周转率 │ 2.64│ 3.27│ 3.49│ 4.99│ 5.00│ 5.45│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.83│ 0.75│ 0.89│ 0.85│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 6.04│ 12.21│ 23.83│ 25.07│ 21.15│ 19.84│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.70│ 0.64│ 0.76│ 0.74│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.96│ 3.70│ 1.87│ 6.85│ 3.76│ 2.69│
│存货周转率 │ 2.64│ 2.00│ 0.86│ 3.27│ 3.00│ 1.95│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.49│ 0.24│ 0.83│ 0.62│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 6.04│ 4.31│ 2.11│ 12.21│ 9.40│ 6.83│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.40│ 0.20│ 0.70│ 0.52│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.35│ 4.19│ 3.98│ 5.76│ 5.79│ 5.87│
│销售毛利率 │ 19.59│ 17.99│ 19.74│ 21.55│ 19.03│ 18.89│
│营业利润率 │ 4.58│ 4.67│ 4.27│ 5.70│ 6.58│ 6.21│
│销售净利率 │ 4.17│ 4.34│ 4.15│ 5.85│ 6.29│ 5.70│
│总资产净利率 │ 2.27│ 3.05│ 2.66│ 4.43│ 4.67│ 4.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.35│ 2.42│ 1.29│ 4.19│ 3.35│ 2.02│
│销售毛利率 │ 19.59│ 18.76│ 18.30│ 17.99│ 18.82│ 18.66│
│营业利润率 │ 4.58│ 4.61│ 4.51│ 4.67│ 5.25│ 3.85│
│销售净利率 │ 4.17│ 4.20│ 4.11│ 4.34│ 4.71│ 3.89│
│总资产净利率 │ 2.27│ 1.69│ 0.80│ 3.05│ 2.47│ 1.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.25│ 16.09│ -9.19│ 8.77│ -6.13│ 9.49│
│营业利润增长率 │ -5.60│ 26.85│ -31.99│ -5.02│ -0.63│ -4.91│
│净利润增长率 │ 1.22│ 6.70│ -29.57│ 3.00│ 2.84│ -11.18│
│净资产增长率 │ 2.15│ 1.37│ 2.11│ 3.72│ 4.16│ 3.02│
│总资产增长率 │ -9.97│ 7.37│ 4.12│ 10.82│ 1.98│ 10.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.25│ 15.70│ 28.66│ 16.09│ 19.67│ 32.44│
│营业利润增长率 │ -5.60│ 38.67│ 63.85│ 26.85│ 6.58│ -11.11│
│净利润增长率 │ 1.22│ 21.78│ 44.04│ 6.70│ 2.20│ 2.04│
│净资产增长率 │ 2.15│ 1.18│ 1.30│ 1.37│ 2.23│ 0.85│
│总资产增长率 │ -9.97│ -14.25│ -11.35│ 7.37│ -4.57│ -6.02│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│上年同期公司子公│ 13827.88│ 9916.27│ 39.45│
│司股东的扣除│司转让所持上海松│ │ │ │
│非经常性损益│下微波炉有限公司│ │ │ │
│的净利润 │40%股权获益属于 │ │ │ │
│ │非经常性损益 │ │ │ │
│经营活动产生│公司受项目结算周│ -26918.98│ -40824.89│ 34.06│
│的现金流量净│期影响回笼资金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │公司本报告期应收│ 282.58│ 628.19│ -55.02│
│ │票据到期承兑 │ │ │ │
│应收款项融资│公司本报告期应收│ 1236.01│ 2473.21│ -50.02│
│ │款项到期收回 │ │ │ │
│应收股利 │公司本报告期收到│ ---│ 41.06│ -100.00│
│ │分利 │ │ │ │
│存货 │公司本报告期业务│ 83505.03│ 151316.75│ -44.81│
│ │完成结转成本 │ │ │ │
│合同资产 │公司本报告期随同│ 6185.89│ 9816.82│ -36.99│
│ │广电通信股权处置│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│长期股权投资│公司本报告期股权│ 23777.86│ 16881.26│ 40.85│
│ │投资增加 │ │ │ │
│在建工程 │公司本报告期工程│ 12300.91│ 856.04│ 1336.95│
│ │项目投入增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司本报告期票据│ 20079.31│ 52797.83│ -61.97│
│ │到期支付 │ │ │ │
│合同负债 │公司本报告期相关│ 41283.35│ 96665.60│ -57.29│
│ │业务确认收入 │ │ │ │
│应交税费 │公司本报告期缴纳│ 2964.14│ 6109.39│ -51.48│
│ │税费增加 │ │ │ │
│其他应付款 │公司本报告期往来│ 12205.00│ 18108.30│ -32.60│
│ │款减少 │ │ │ │
│应付股利 │公司本报告期宣告│ 1439.89│ 177.00│ 713.50│
│ │发放股东股利 │ │ │ │
│长期借款 │公司本报告期归还│ 5561.00│ 14771.39│ -62.35│
│ │借款 │ │ │ │
│营业收入 │公司本报告期业务│ 289006.51│ 249800.30│ 15.70│
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司本报告期业务│ 234783.70│ 203175.67│ 15.56│
│ │增长 │ │ │ │
│销售费用 │公司本报告期加强│ 12038.77│ 12896.72│ -6.65│
│ │营销费用管控 │ │ │ │
│管理费用 │公司本报告期加强│ 12144.78│ 12089.59│ 0.46│
│ │运营成本管控 │ │ │ │
│财务费用 │公司本报告期利息│ -4010.38│ -5447.51│ 26.38│
│ │收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司本报告期研发│ 19972.03│ 17022.93│ 17.32│
│ │持续投入 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本报告期收到│ -30127.47│ -35690.98│ 15.59│
│的现金流量净│的货款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本报告期投资│ -48179.57│ -32780.63│ -46.98│
│的现金流量净│支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本报告期偿还│ -22366.07│ -11938.34│ -87.35│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │公司与主业相关政│ 839.45│ 367.57│ 128.37│
│ │府补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │公司本报告期处置│ 535.27│ -733.16│ 173.01│
│ │广电通信股权 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本报告期信用│ -1523.81│ 472.01│ -422.83│
│ │减值计提增加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本报告期资产│ 25.15│ -21.48│ 217.05│
│ │减值准备转回 │ │ │ │
│资产处置收益│公司本报告期资产│ 6.15│ 0.32│ 1814.32│
│ │处置收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │公司非主业相关政│ 139.14│ 967.73│ -85.62│
│ │府补助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本报告期对外│ 53.80│ 23.25│ 131.44│
│ │捐赠增加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本报告期应纳│ 1266.21│ 827.92│ 52.94│
│ │税所得额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 324719.97│ 393360.01│ 377295.00│ 357326.06│ 314024.39│ 255882.24│
│存货 │ 93360.67│ 151316.75│ 112916.33│ 95714.11│ 61391.28│ 87166.26│
│应收账款 │ 90995.01│ 70891.77│ 82781.79│ 71600.64│ 84747.06│ 83192.14│
│其他应收款 │ 6653.78│ 3825.74│ 4777.65│ 6467.40│ 5433.70│ 8498.15│
│流动资产合计 │ 545426.47│ 649569.03│ 618597.11│ 584160.75│ 543198.45│ 532573.06│
│长期股权投资 │ 24601.44│ 16881.26│ 8777.52│ 24251.71│ 20048.31│ 19534.67│
│固定资产净额 │ 65118.40│ 67636.87│ 18584.75│ 19471.37│ 20357.68│ 23031.52│
│无形资产 │ 2021.14│ 2317.76│ 2127.61│ 2470.16│ 2881.47│ 2695.13│
│非流动资产合计 │ 152310.47│ 125430.44│ 103180.56│ 109031.56│ 81626.33│ 80126.82│
│资产总计 │ 697736.94│ 774999.47│ 721777.67│ 693192.31│ 624824.78│ 612699.88│
│流动负债 │ 192308.80│ 277304.91│ 222302.09│ 203057.43│ 171467.22│ 180658.38│
│非流动负债 │ 22739.43│ 25399.71│ 26474.12│ 21895.89│ 1844.80│ 1877.25│
│负债合计 │ 215048.23│ 302704.62│ 248776.20│ 224953.32│ 173312.01│ 182535.63│
│实收资本 │ 136767.35│ 136767.35│ 136767.35│ 136767.35│ 136767.35│ 136767.35│
│资本公积金 │ 141174.34│ 141174.34│ 148768.66│ 149720.00│ 149731.17│ 149731.17│
│盈余公积 │ 42216.77│ 42216.77│ 40930.25│ 38986.26│ 38193.29│ 37159.94│
│未分配利润 │ 150667.00│ 140755.10│ 128221.16│ 119880.65│ 104460.30│ 88327.45│
│少数股东权益 │ 11846.01│ 11352.50│ 18298.18│ 22926.94│ 22390.40│ 18178.36│
│股东权益合计 │ 482688.71│ 472294.84│ 473001.47│ 468238.99│ 451512.76│ 430164.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 324719.97│ 328838.00│ 315888.63│ 393360.01│ 335903.66│ 325271.18│
│存货 │ 93360.67│ 83505.03│ 118752.19│ 151316.75│ 87610.95│ 95110.90│
│应收账款 │ 90995.01│ 85454.43│ 81315.99│ 70891.77│ 114374.63│ 103179.81│
│其他应收款 │ 6653.78│ 4807.08│ 5615.13│ 3825.74│ 6100.41│ 5801.31│
│流动资产合计 │ 545426.47│ 525247.12│ 549684.81│ 649569.03│ 575584.38│ 568574.49│
│长期股权投资 │ 24601.44│ 23777.86│ 24934.93│ 16881.26│ 8030.82│ 8044.37│
│固定资产净额 │ 65118.40│ 66326.46│ 67644.56│ 67636.87│ 60284.76│ 54586.72│
│无形资产 │ 2021.14│ 2080.36│ 2170.91│ 2317.76│ 1841.32│ 1939.21│
│非流动资产合计 │ 152310.47│ 139348.79│ 137358.58│ 125430.44│ 114510.89│ 111034.91│
│资产总计 │ 697736.94│ 664595.91│ 687043.39│ 774999.47│ 690095.27│ 679609.40│
│流动负债 │ 192308.80│ 172611.12│ 198876.15│ 277304.91│ 181937.92│ 179008.15│
│非流动负债 │ 22739.43│ 13719.95│ 10012.88│ 25399.71│ 24978.85│ 23395.87│
│负债合计 │ 215048.23│ 186331.07│ 208889.04│ 302704.62│ 206916.78│ 202404.02│
│实收资本 │ 136767.35│ 136767.35│ 136767.35│ 136767.35│ 136767.35│ 136767.35│
│资本公积金 │ 141174.34│ 141174.34│ 141174.34│ 141174.34│ 148768.66│ 148768.66│
│盈余公积 │ 42216.77│ 42216.77│ 42216.77│ 42216.77│ 40931.67│ 40931.67│
│未分配利润 │ 150667.00│ 146174.55│ 146756.66│ 140755.10│ 138570.98│ 132248.11│
│少数股东权益 │ 11846.01│ 11897.79│ 11209.17│ 11352.50│ 18093.74│ 18437.35│
│股东权益合计 │ 482688.71│ 478264.84│ 478154.35│ 472294.84│ 483178.50│ 477205.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 401191.28│ 526380.36│ 453425.10│ 499297.66│ 458921.87│ 488912.41│
│营业成本 │ 322605.83│ 431684.85│ 363915.65│ 391707.56│ 371580.96│ 396557.27│
│营业税金及附加 │ 1135.48│ 1658.86│ 1354.21│ 1935.02│ 2022.37│ 1497.29│
│销售费用 │ 19182.28│ 26175.57│ 22356.37│ 21823.26│ 16727.48│ 15678.30│
│财务费用 │ -5892.39│ -10930.99│ -8900.37│ -8213.90│ -6433.69│ -6652.27│
│管理费用 │ 18860.85│ 27597.50│ 29178.46│ 28174.45│ 22511.48│ 26512.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -29.58│ -1231.59│ 705.02│ 556.15│
│投资收益 │ 1429.50│ 7799.59│ 13251.39│ 3590.49│ 5183.19│ 6956.83│
│营业利润 │ 18385.00│ 24562.38│ 19363.43│ 28473.09│ 30188.37│ 30380.53│
│营业外收入 │ 221.35│ 547.46│ 1216.08│ 2969.07│ 1970.21│ 1149.58│
│营业外支出 │ 61.27│ 54.56│ 246.70│ 247.67│ 458.35│ 77.42│
│利润总额 │ 18545.08│ 25055.28│ 20332.81│ 31194.49│ 31700.23│ 31452.69│
│所得税 │ 1834.84│ 2227.77│ 1516.35│ 1972.44│ 2828.14│ 3578.74│
│净利润 │ 16710.24│ 22827.51│ 18816.46│ 29222.06│ 28872.10│ 27873.95│
│归属母公司净利润 │ 15792.90│ 19291.16│ 18080.24│ 25669.88│ 24865.54│ 24179.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 401191.28│ 289006.51│ 142525.95│ 526380.36│ 370599.17│ 249800.30│
│营业成本 │ 322605.83│ 234783.70│ 116447.84│ 431684.85│ 300851.34│ 203175.67│
│营业税金及附加 │ 1135.48│ 630.37│ 278.39│ 1658.86│ 877.80│ 535.84│
│销售费用 │ 19182.28│ 12038.77│ 5794.59│ 26175.57│ 19711.89│ 12896.72│
│财务费用 │ -5892.39│ -4010.38│ -2153.80│ -10930.99│ -7549.85│ -5447.51│
│管理费用 │ 18860.85│ 12144.78│ 5851.89│ 27597.50│ 18985.85│ 12089.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1429.50│ 535.27│ 18.45│ 7799.59│ 6509.60│ -733.16│
│营业利润 │ 18385.00│ 13329.44│ 6429.25│ 24562.38│ 19474.78│ 9612.33│
│营业外收入 │ 221.35│ 139.14│ 121.65│ 547.46│ 1432.57│ 967.73│
│营业外支出 │ 61.27│ 53.80│ 0.16│ 54.56│ 46.66│ 23.25│
│利润总额 │ 18545.08│ 13414.78│ 6550.74│ 25055.28│ 20860.69│ 10556.82│
│所得税 │ 1834.84│ 1266.21│ 692.51│ 2227.77│ 3419.78│ 827.92│
│净利润 │ 16710.24│ 12148.57│ 5858.22│ 22827.51│ 17440.91│ 9728.90│
│归属母公司净利润 │ 15792.90│ 11300.44│ 6001.55│ 19291.16│ 15602.19│ 9279.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 416886.00│ 593447.70│ 537282.81│ 551896.53│ 530153.51│ 586381.62│
│经营活动现金流出 │ 443804.98│ 547287.74│ 515937.71│ 536283.14│ 483622.86│ 555999.11│
│经营活动现金流量净额│ -26918.98│ 46159.97│ 21345.09│ 15613.39│ 46530.65│ 30382.50│
│投资活动现金流入 │ 137195.83│ 19869.88│ 62504.26│ 177612.19│ 76088.08│ 85230.78│
│资本性支出 │ 33097.50│ 10325.56│ 20399.14│ 25845.17│ 6662.79│ 2849.76│
│投资活动现金流出 │ 221347.50│ 77235.56│ 63069.79│ 207891.28│ 138662.79│ 114064.60│
│投资活动现金流量净额│ -84151.67│ -57365.67│ -565.54│ -30279.09│ -62574.71│ -28833.82│
│筹资活动现金流入 │ 15751.93│ 6068.53│ 10079.05│ 21931.75│ 5109.00│ 1160.00│
│筹资活动现金流出 │ 31208.39│ 24818.21│ 16951.40│ 17914.17│ 9737.04│ 10233.70│
│筹资活动现金流量净额│ -15456.46│ -18749.68│ -6872.35│ 4017.58│ -4628.04│ -9073.70│
│汇率变动对现金的影响│ -6.73│ -36.87│ 16.01│ -2.40│ 32.58│ 17.70│
│现金及等价物净增加额│ -126533.84│ -29992.26│ 13923.21│ -10650.
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