财务分析☆ ◇600604 市北高新 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -5809.07│ -2710.75│ -3978.44│ 7831.17│
│净利润增长率(%) │ -1713.70│ -723.05│ -151.56│ -31.91│
│扣非净利润(万) │ -5404.56│ -3005.81│ -4076.58│ 1182.48│
│营业总收入(万元) │ 78647.29│ 52603.10│ 24547.28│ 126296.25│
│总营收同比增长率(%) │ -16.61│ -20.77│ -46.48│ 13.36│
│加权净资产收益率(%) │ -0.88│ -0.41│ -0.60│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 61.71│ 61.74│ 61.59│ 61.43│
│净利润现金含量(%) │ 212.29│ 254.61│ -36.38│ 2284.51│
│基本每股收益(元) │ -0.0310│ -0.0145│ -0.0212│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0289│ -0.0160│ -0.0218│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0310│ -0.0145│ -0.0212│ 0.0418│
│每股资本公积金(元) │ 1.6665│ 1.6665│ 1.6665│ 1.6665│
│每股未分配利润(元) │ 0.7230│ 0.7446│ 0.7378│ 0.7591│
│每股净资产(元) │ 3.4868│ 3.5083│ 3.5015│ 3.5228│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0658│ -0.0368│ 0.0077│ 0.9550│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 359.98│ 435.08│ 7715.59│ 11501.06│
│归母净利(调整后:万) │ 359.98│ 435.08│ 7715.59│ 11501.06│
│净利润增长率(%) │ 103.06│ 105.65│ 223.61│ -34.59│
│扣非净利润(万) │ 737.44│ 149.27│ 6472.88│ -2104.75│
│营业总收(未调整:万) │ 94315.21│ 66396.96│ 45866.94│ 111410.74│
│营业总收(调整后:万) │ 94315.21│ 66396.96│ 45866.94│ 111410.74│
│总营收同比增长率(%) │ 81.86│ 137.88│ 282.71│ -7.34│
│加权净资产收益率(%) │ 0.06│ 0.07│ 1.17│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 59.62│ 59.62│ 58.95│ 60.07│
│净利润现金含量(%) │ -4196.86│ -5032.42│ -200.23│ -392.13│
│基本每股收益(元) │ 0.0019│ 0.0023│ 0.0412│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0039│ 0.0008│ 0.0346│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0019│ 0.0023│ 0.0412│ 0.0614│
│每股资本公积金(元) │ 1.6665│ 1.6665│ 1.6665│ 1.6665│
│每股未分配利润(元) │ 0.7243│ 0.7317│ 0.7706│ 0.7294│
│每股净资产(元) │ 3.4829│ 3.4903│ 3.5292│ 3.4880│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0806│ -0.1169│ -0.0825│ -0.2407│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 1.41│ 1.44│ 1.44│
│速动比率 │ 0.30│ 0.30│ 0.32│ 0.33│
│资产负债比率(%) │ 61.71│ 61.74│ 61.59│ 61.43│
│产权比率 │ 2.08│ 2.08│ 2.07│ 2.05│
│现金流比率%-短期债务│ -1.68│ -0.84│ 0.18│ 22.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 1.89│ 1.95│ 1.77│
│速动比率 │ 0.19│ 0.26│ 0.27│ 0.32│
│资产负债比率(%) │ 59.62│ 59.62│ 58.95│ 60.07│
│产权比率 │ 1.91│ 1.91│ 1.85│ 1.95│
│现金流比率%-短期债务│ -2.21│ -3.99│ -2.98│ -7.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.44│ 2.75│ 1.51│ 5.57│
│存货周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.02│ 0.08│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.05│ 0.02│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 79.03│ 50.21│ 22.43│ 96.03│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.02│ 0.01│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.28│ 2.27│ 1.39│ 6.77│
│存货周转率 │ 0.05│ 0.04│ 0.02│ 0.06│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.06│ 0.04│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 68.75│ 49.12│ 32.65│ 76.62│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.03│ 0.02│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.89│ -0.41│ -0.61│ 1.19│
│销售毛利率 │ 34.64│ 33.77│ 35.19│ 47.09│
│营业利润率 │ -3.43│ -2.18│ -12.92│ 12.22│
│销售净利率 │ -5.33│ -3.73│ -14.63│ 7.81│
│总资产净利率 │ -0.26│ -0.12│ -0.18│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.06│ 0.07│ 1.17│ 1.76│
│销售毛利率 │ 50.11│ 51.68│ 64.04│ 49.85│
│营业利润率 │ 6.31│ 7.97│ 27.84│ 18.54│
│销售净利率 │ 2.36│ 2.13│ 18.31│ 11.63│
│总资产净利率 │ 0.02│ 0.02│ 0.37│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.61│ -20.77│ -46.48│ 13.36│
│营业利润增长率 │ -145.30│ -121.63│ -124.84│ -25.28│
│净利润增长率 │ -1713.70│ -723.05│ -151.56│ -31.91│
│净资产增长率 │ -1.02│ -0.41│ -0.60│ 1.00│
│总资产增长率 │ -0.02│ 0.45│ -0.07│ 4.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 81.86│ 137.88│ 282.71│ -7.34│
│营业利润增长率 │ 153.95│ 170.42│ 306.53│ -11.55│
│净利润增长率 │ 103.06│ 105.65│ 223.61│ -34.59│
│净资产增长率 │ -0.15│ 0.07│ 1.18│ 1.02│
│总资产增长率 │ -1.30│ -1.15│ -1.76│ 10.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本期尚未实现园区│ -5809.07│ 359.98│ -1713.70│
│司股东的净利│产业载体销售 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期尚未实现园区│ -5404.56│ 737.44│ -832.88│
│司股东的扣除│产业载体销售 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他流动资产│本期留抵进项税增│ 37604.92│ 22382.19│ 68.01│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │本期装修改造项目│ 274.06│ 178.51│ 53.53│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 129.85│ 1936.87│ -93.30│
│ │提的员工奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上年末计│ 3563.65│ 7943.41│ -55.14│
│ │提的所得税 │ │ │ │
│递延收益 │本期摊销以前年度│ ---│ 48.81│ -100.00│
│ │政府补助 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 52603.10│ 66396.96│ -20.77│
│营业成本 │--- │ 34839.01│ 32085.01│ 8.58│
│销售费用 │本期新增云置禾项│ 697.63│ 0.78│ 88839.00│
│ │目预售费用 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1796.87│ 2474.30│ -27.38│
│财务费用 │--- │ 13219.92│ 15658.98│ -15.58│
│经营活动产生│本期收到云置禾项│ -6901.83│ -21894.94│ 68.48│
│的现金流量净│目预售房款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期新增投资项目│ -2855.95│ -33475.13│ 91.47│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -12220.38│ -13050.60│ 6.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 157685.84│ 184422.46│ 194904.65│ 206400.62│
│存货 │ 942546.02│ 910368.21│ 886478.46│ 876938.19│
│应收账款 │ 14695.62│ 17512.45│ 11730.38│ 20759.92│
│其他应收款 │ 1264.56│ 1201.91│ 1473.65│ 1256.31│
│流动资产合计 │ 1163345.24│ 1158982.60│ 1142673.07│ 1135531.24│
│长期股权投资 │ 160331.40│ 167702.85│ 165810.10│ 167025.89│
│固定资产净额 │ 839.35│ 944.42│ 1038.40│ 1150.85│
│无形资产 │ 81.97│ 86.09│ 91.60│ 97.12│
│非流动资产合计 │ 1042388.99│ 1057123.65│ 1061944.19│ 1070647.23│
│资产总计 │ 2205734.23│ 2216106.25│ 2204617.25│ 2206178.47│
│流动负债 │ 732329.28│ 819412.10│ 795770.86│ 788741.13│
│非流动负债 │ 628728.64│ 548848.97│ 562102.17│ 566552.37│
│负债合计 │ 1361057.91│ 1368261.07│ 1357873.03│ 1355293.50│
│实收资本 │ 187330.48│ 187330.48│ 187330.48│ 187330.48│
│资本公积金 │ 312194.36│ 312194.36│ 312194.36│ 312194.36│
│盈余公积 │ 18201.95│ 18201.95│ 18201.95│ 18201.95│
│未分配利润 │ 135449.21│ 139484.18│ 138216.49│ 142194.93│
│少数股东权益 │ 191500.33│ 190634.21│ 190800.95│ 190963.25│
│股东权益合计 │ 844676.32│ 847845.18│ 846744.22│ 850884.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63343.40│ 73550.60│ 62445.22│ 141971.28│
│存货 │ 908557.97│ 894259.04│ 874687.13│ 878680.28│
│应收账款 │ 32915.43│ 33880.44│ 41559.23│ 24593.97│
│其他应收款 │ 6813.94│ 7249.01│ 6098.81│ 2325.69│
│流动资产合计 │ 1038600.62│ 1035975.97│ 1012443.71│ 1071510.48│
│长期股权投资 │ 169573.51│ 176124.93│ 179897.07│ 178966.41│
│固定资产净额 │ 1264.01│ 1224.06│ 1329.71│ 1479.51│
│无形资产 │ 102.63│ 108.15│ 113.81│ 92.58│
│非流动资产合计 │ 1049681.95│ 1055559.96│ 1066153.56│ 1044339.77│
│资产总计 │ 2088282.57│ 2091535.93│ 2078597.27│ 2115850.24│
│流动负债 │ 682319.33│ 549153.14│ 519171.17│ 606550.72│
│非流动负债 │ 562710.68│ 697811.56│ 706224.98│ 664495.43│
│负债合计 │ 1245030.01│ 1246964.70│ 1225396.14│ 1271046.15│
│实收资本 │ 187330.48│ 187330.48│ 187330.48│ 187330.48│
│资本公积金 │ 312194.36│ 312194.36│ 312194.36│ 312194.36│
│盈余公积 │ 17233.36│ 17233.36│ 17233.36│ 17233.36│
│未分配利润 │ 135692.33│ 137078.74│ 144359.25│ 136643.66│
│少数股东权益 │ 190802.03│ 190734.29│ 192083.67│ 191402.23│
│股东权益合计 │ 843252.56│ 844571.23│ 853201.12│ 844804.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 78647.29│ 52603.10│ 24547.28│ 126296.25│
│营业成本 │ 51407.34│ 34839.01│ 15909.74│ 66823.63│
│营业税金及附加 │ 6915.70│ 4628.87│ 2282.66│ 13890.53│
│销售费用 │ 699.29│ 697.63│ 0.83│ 13.39│
│财务费用 │ 19423.82│ 13219.92│ 6737.99│ 30887.81│
│管理费用 │ 3198.48│ 1796.87│ 2311.75│ 5629.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1193.44│ -182.58│ -30.70│ 3289.29│
│投资收益 │ 794.54│ 743.00│ -1215.32│ 2069.78│
│营业利润 │ -2695.09│ -1144.13│ -3171.16│ 15436.55│
│营业外收入 │ 309.34│ 274.39│ 80.40│ 28.23│
│营业外支出 │ 110.23│ 48.55│ 48.31│ 161.44│
│利润总额 │ -2495.98│ -918.29│ -3139.08│ 15303.33│
│所得税 │ 1696.01│ 1041.50│ 451.67│ 5441.15│
│净利润 │ -4191.99│ -1959.78│ -3590.74│ 9862.18│
│归属母公司净利润 │ -5809.07│ -2710.75│ -3978.44│ 7831.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 94315.21│ 66396.96│ 45866.94│ 111410.74│
│营业成本 │ 47050.21│ 32085.01│ 16495.94│ 55872.59│
│营业税金及附加 │ 11076.40│ 9178.87│ 7685.46│ 9599.06│
│销售费用 │ 0.78│ 0.78│ ---│ 78.64│
│财务费用 │ 23558.33│ 15658.98│ 7384.43│ 34557.83│
│管理费用 │ 4307.06│ 2474.30│ 2138.44│ 5008.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1250.33│ -340.08│ 1067.55│ 17097.12│
│投资收益 │ -914.49│ -1015.05│ -134.91│ -2069.81│
│营业利润 │ 5948.79│ 5288.79│ 12768.78│ 20658.18│
│营业外收入 │ 4.32│ 3.90│ 3.92│ 373.96│
│营业外支出 │ 113.48│ 5.07│ 5.07│ 184.62│
│利润总额 │ 5839.63│ 5287.63│ 12767.63│ 20847.53│
│所得税 │ 3609.85│ 3875.49│ 4370.60│ 7886.30│
│净利润 │ 2229.78│ 1412.14│ 8397.03│ 12961.23│
│归属母公司净利润 │ 359.98│ 435.08│ 7715.59│ 11501.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 126723.92│ 94409.91│ 63611.93│ 353372.03│
│经营活动现金流出 │ 139055.80│ 101311.74│ 62164.55│ 174468.38│
│经营活动现金流量净额│ -12331.89│ -6901.83│ 1447.38│ 178903.65│
│投资活动现金流入 │ 2602.62│ 2379.55│ 2024.39│ 7121.17│
│资本性支出 │ 3290.62│ 2263.50│ 1326.69│ 5256.36│
│投资活动现金流出 │ 6262.62│ 5235.50│ 3298.69│ 50998.84│
│投资活动现金流量净额│ -3660.00│ -2855.95│ -1274.30│ -43877.67│
│筹资活动现金流入 │ 350622.75│ 185753.32│ 55529.46│ 488631.28│
│筹资活动现金流出 │ 383345.64│ 197973.70│ 67198.52│ 559129.08│
│筹资活动现金流量净额│ -32722.89│ -12220.38│ -11669.06│ -70497.81│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ -3.97│
│现金及等价物净增加额│ -48714.78│ -21978.16│ -11495.97│ 64524.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 101119.27│ 58265.26│ 32065.54│ 128478.80│
│经营活动现金流出 │ 116227.31│ 80160.20│ 47514.81│ 173577.45│
│经营活动现金流量净额│ -15108.04│ -21894.94│ -15449.27│ -45098.65│
│投资活动现金流入 │ 5678.42│ 606.44│ 514.42│ 17408.45│
│资本性支出 │ 4073.95│ 3339.09│ 3755.51│ 2242.82│
│投资活动现金流出 │ 47816.43│ 34081.57│ 34497.99│ 11028.82│
│投资活动现金流量净额│ -42138.01│ -33475.13│ -33983.57│ 6379.62│
│筹资活动现金流入 │ 356288.99│ 308888.54│ 162315.83│ 794064.33│
│筹资活动现金流出 │ 377670.83│ 321939.14│ 192409.06│ 690661.39│
│筹资活动现金流量净额│ -21381.83│ -13050.60│ -30093.23│ 103402.93│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ ---│ 9.25│
│现金及等价物净增加额│ -78627.88│ -68420.68│ -79526.07│ 64693.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 45866.94│ 36.32│ 7715.59│ 98.52│
│二季报 │ 20530.03│ 16.26│ -7280.52│ -92.97│
│三季报 │ 27918.25│ 22.11│ -75.09│ -0.96│
│四季报 │ 31981.04│ 25.32│ 7471.19│ 95.40│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11984.90│ 10.76│ -6241.97│ -54.27│
│二季报 │ 15926.84│ 14.30│ -1459.46│ -12.69│
│三季报 │ 23948.82│ 21.50│ -4068.27│ -35.37│
│四季报 │ 59550.17│ 53.45│ 23270.76│ 202.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
