财务分析☆ ◇600604 市北高新 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -9773.21│ -17774.33│ 7831.17│ 11501.06│ 17582.65│ 21099.38│
│净利润增长率(%) │ -68.24│ -326.97│ -31.91│ -34.59│ -16.67│ -11.21│
│扣非净利润(万) │ -9389.30│ -19267.88│ 1182.48│ -2104.75│ 13869.20│ 16180.12│
│营业总收入(万元) │ 75136.44│ 102175.80│ 126296.25│ 111410.74│ 120234.56│ 109038.24│
│总营收同比增长率(%) │ -4.46│ -19.10│ 13.36│ -7.34│ 10.27│ 114.70│
│加权净资产收益率(%) │ -1.54│ -2.73│ 1.19│ 1.77│ 2.76│ 3.41│
│资产负债比率(%) │ 62.20│ 62.43│ 61.43│ 60.07│ 56.16│ 58.55│
│净利润现金含量(%) │ 379.65│ 205.17│ 2284.51│ -392.13│ -878.58│ -138.46│
│基本每股收益(元) │ -0.0522│ -0.0900│ 0.0400│ 0.0600│ 0.0900│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0501│ -0.1000│ 0.0100│ -0.0100│ 0.0700│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0522│ -0.0949│ 0.0418│ 0.0614│ 0.0939│ 0.1126│
│每股资本公积金(元) │ 1.6563│ 1.6563│ 1.6665│ 1.6665│ 1.6665│ 1.6459│
│每股未分配利润(元) │ 0.6070│ 0.6592│ 0.7591│ 0.7294│ 0.7404│ 0.6705│
│每股净资产(元) │ 3.3604│ 3.4126│ 3.5228│ 3.4880│ 3.4526│ 3.3501│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1981│ -0.1947│ 0.9550│ -0.2407│ -0.8246│ -0.1560│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -9773.21│ -13618.27│ -6305.63│ -17774.33│ -5809.07│ -2710.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5809.07│ -2710.75│
│净利润增长率(%) │ -68.24│ -402.38│ -58.49│ -326.97│ -1713.70│ -723.05│
│扣非净利润(万) │ -9389.30│ -11888.59│ -5181.79│ -19267.88│ -5404.56│ -3005.81│
│营业总收(未调整:万) │ 75136.44│ 44992.41│ 22096.33│ 102175.80│ 78647.29│ 52603.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 78647.29│ 52603.10│
│总营收同比增长率(%) │ -4.46│ -14.47│ -9.98│ -19.10│ -16.61│ -20.77│
│加权净资产收益率(%) │ -1.54│ -2.15│ -0.99│ -2.73│ -0.88│ -0.41│
│资产负债比率(%) │ 62.20│ 62.26│ 62.19│ 62.43│ 61.71│ 61.74│
│净利润现金含量(%) │ 379.65│ 308.59│ 657.22│ 205.17│ 212.29│ 254.61│
│基本每股收益(元) │ -0.0522│ -0.0727│ -0.0337│ -0.0900│ -0.0310│ -0.0145│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0501│ -0.0635│ -0.0277│ -0.1000│ -0.0289│ -0.0160│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0522│ -0.0727│ -0.0337│ -0.0949│ -0.0310│ -0.0145│
│每股资本公积金(元) │ 1.6563│ 1.6563│ 1.6563│ 1.6563│ 1.6665│ 1.6665│
│每股未分配利润(元) │ 0.6070│ 0.5865│ 0.6255│ 0.6592│ 0.7230│ 0.7446│
│每股净资产(元) │ 3.3604│ 3.3399│ 3.3789│ 3.4126│ 3.4868│ 3.5083│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1981│ -0.2243│ -0.2212│ -0.1947│ -0.0658│ -0.0368│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.55│ 1.48│ 1.44│ 1.77│ 1.70│ 2.42│
│速动比率 │ 0.22│ 0.27│ 0.33│ 0.32│ 0.19│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 62.20│ 62.43│ 61.43│ 60.07│ 56.16│ 58.55│
│产权比率 │ 2.14│ 2.16│ 2.05│ 1.95│ 1.66│ 1.70│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.05│ 0.23│ -0.07│ -0.23│ -0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.55│ 1.51│ 1.57│ 1.48│ 1.59│ 1.41│
│速动比率 │ 0.22│ 0.21│ 0.24│ 0.27│ 0.30│ 0.30│
│资产负债比率(%) │ 62.20│ 62.26│ 62.19│ 62.43│ 61.71│ 61.74│
│产权比率 │ 2.14│ 2.15│ 2.14│ 2.16│ 2.08│ 2.08│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.06│ -0.06│ -0.05│ -0.02│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.97│ 6.49│ 5.57│ 6.77│ 4.83│ 4.54│
│存货周转率 │ 0.06│ 0.08│ 0.08│ 0.06│ 0.06│ 0.06│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.09│ 0.11│ 0.10│ 0.11│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 100.61│ 106.56│ 96.03│ 76.62│ 71.22│ 49.36│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.05│ 0.06│ 0.06│ 0.06│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.97│ 3.64│ 1.90│ 6.49│ 4.44│ 2.75│
│存货周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.02│ 0.08│ 0.06│ 0.04│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.04│ 0.02│ 0.09│ 0.07│ 0.05│
│固定资产周转率 │ 100.61│ 59.97│ 29.08│ 106.56│ 79.03│ 50.21│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.05│ 0.04│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.55│ -2.78│ 1.19│ 1.76│ 2.72│ 3.36│
│销售毛利率 │ 30.85│ 31.28│ 47.09│ 49.85│ 52.29│ 51.10│
│营业利润率 │ -15.17│ -12.66│ 12.22│ 18.54│ 19.42│ 34.61│
│销售净利率 │ -13.78│ -15.74│ 7.81│ 11.63│ 15.13│ 24.58│
│总资产净利率 │ -0.47│ -0.73│ 0.46│ 0.64│ 0.97│ 1.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.55│ -2.18│ -1.00│ -2.78│ -0.89│ -0.41│
│销售毛利率 │ 30.85│ 23.72│ 28.87│ 31.28│ 34.64│ 33.77│
│营业利润率 │ -15.17│ -32.42│ -30.79│ -12.66│ -3.43│ -2.18│
│销售净利率 │ -13.78│ -32.31│ -28.59│ -15.74│ -5.33│ -3.73│
│总资产净利率 │ -0.47│ -0.67│ -0.29│ -0.73│ -0.19│ -0.09│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.46│ -19.10│ 13.36│ -7.34│ 10.27│ 114.70│
│营业利润增长率 │ -322.99│ -183.77│ -25.28│ -11.55│ -38.12│ -2.79│
│净利润增长率 │ -68.24│ -326.97│ -31.91│ -34.59│ -16.67│ -11.21│
│净资产增长率 │ -1.53│ -3.13│ 1.00│ 1.02│ 3.06│ 2.75│
│总资产增长率 │ -1.89│ 0.14│ 4.27│ 10.72│ 4.92│ 11.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.46│ -14.47│ -9.98│ -19.10│ -16.61│ -20.77│
│营业利润增长率 │ -322.99│ -1175.06│ -114.55│ -183.77│ -145.30│ -121.63│
│净利润增长率 │ -68.24│ -402.38│ -58.49│ -326.97│ -1713.70│ -723.05│
│净资产增长率 │ -1.53│ -2.13│ -0.99│ -3.13│ -1.02│ -0.41│
│总资产增长率 │ -1.89│ -2.24│ -1.39│ 0.14│ -0.02│ 0.45│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司开发建设的产│ -9773.21│ -5809.07│ -68.24│
│司股东的净利│业载体销售正积极│ │ │ │
│润 │推进中，部分产业│ │ │ │
│ │载体项目已完成竣│ │ │ │
│ │工验收备案，费用│ │ │ │
│ │化利息支出增加 │ │ │ │
│归属于上市公│归属于上市公司股│ -9389.30│ -5404.56│ -73.73│
│司股东的扣除│东的净利润减少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期收到市北│ -37103.78│ -12331.89│ -200.88│
│的现金流量净│华庭预售款，本期│ │ │ │
│额 │无房产预售 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期以自有资金支│ 82137.86│ 143975.11│ -42.95│
│ │付云置禾、云盟汇│ │ │ │
│ │等项目工程款 │ │ │ │
│应收款项 │本期已结算未收款│ 13972.05│ 10734.75│ 30.16│
│ │余额增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 936214.07│ 912090.52│ 2.64│
│投资性房地产│--- │ 798608.74│ 816510.09│ -2.19│
│长期股权投资│--- │ 158609.62│ 160040.39│ -0.89│
│固定资产 │--- │ 733.66│ 766.85│ -4.33│
│在建工程 │--- │ 464.07│ 438.64│ 5.80│
│使用权资产 │--- │ 4094.85│ 4772.43│ -14.20│
│短期借款 │--- │ 121060.70│ 171048.71│ -29.22│
│合同负债 │--- │ 148162.87│ 148188.93│ -0.02│
│长期借款 │本期欣云投资新增│ 534053.45│ 326250.12│ 63.69│
│ │经营性物业贷 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 4915.96│ 5667.04│ -13.25│
│营业收入 │--- │ 44992.41│ 52603.10│ -14.47│
│营业成本 │--- │ 34319.00│ 34839.01│ -1.49│
│销售费用 │本期未发生销售费│ ---│ 697.63│ -100.00│
│ │用 │ │ │ │
│管理费用 │云盟汇项目已完成│ 3013.60│ 1796.87│ 67.71│
│ │竣工备案，本期费│ │ │ │
│ │用化支出增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 15080.68│ 13219.92│ 14.08│
│经营活动产生│上年同期收到市北│ -42024.18│ -6901.83│ -508.88│
│的现金流量净│华庭项目预售房款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2995.56│ -2855.95│ -4.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -8808.95│ -12220.38│ 27.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 79950.52│ 143975.11│ 206400.62│ 141971.28│ 77183.60│ 214087.82│
│存货 │ 945115.92│ 912090.52│ 876938.19│ 878680.28│ 995011.23│ 799779.33│
│应收账款 │ 19482.70│ 10734.75│ 20759.92│ 24593.97│ 8314.66│ 41487.07│
│其他应收款 │ 2202.53│ 1642.49│ 1256.31│ 2325.69│ 14477.06│ 45001.99│
│流动资产合计 │ 1101166.45│ 1118904.12│ 1135531.24│ 1071510.48│ 1123886.67│ 1117440.47│
│长期股权投资 │ 158760.22│ 160040.39│ 167025.89│ 178966.41│ 175415.35│ 173123.63│
│固定资产净额 │ 726.72│ 766.85│ 1150.85│ 1479.51│ 1428.77│ 1947.49│
│无形资产 │ 89.96│ 80.92│ 97.12│ 92.58│ 20.20│ 16.08│
│非流动资产合计 │ 1066239.28│ 1090283.73│ 1070647.23│ 1044339.77│ 787027.59│ 703852.67│
│资产总计 │ 2167405.73│ 2209187.85│ 2206178.47│ 2115850.24│ 1910914.26│ 1821293.14│
│流动负债 │ 711797.63│ 754463.08│ 788741.13│ 606550.72│ 661584.70│ 461694.37│
│非流动负债 │ 636320.15│ 624672.40│ 566552.37│ 664495.43│ 411506.74│ 604643.29│
│负债合计 │ 1348117.77│ 1379135.48│ 1355293.50│ 1271046.15│ 1073091.44│ 1066337.66│
│实收资本 │ 187330.48│ 187330.48│ 187330.48│ 187330.48│ 187330.48│ 187330.48│
│资本公积金 │ 310268.43│ 310268.43│ 312194.36│ 312194.36│ 312194.36│ 308326.44│
│盈余公积 │ 18201.95│ 18201.95│ 18201.95│ 17233.36│ 8555.89│ 6319.79│
│未分配利润 │ 113710.74│ 123483.95│ 142194.93│ 136643.66│ 138700.34│ 125601.75│
│少数股东权益 │ 189776.36│ 190767.56│ 190963.25│ 191402.23│ 191041.75│ 127377.02│
│股东权益合计 │ 819287.95│ 830052.36│ 850884.96│ 844804.09│ 837822.82│ 754955.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 79950.52│ 82137.86│ 100470.42│ 143975.11│ 157685.84│ 184422.46│
│存货 │ 945115.92│ 936214.07│ 925559.35│ 912090.52│ 942546.02│ 910368.21│
│应收账款 │ 19482.70│ 13972.05│ 12518.26│ 10734.75│ 14695.62│ 17512.45│
│其他应收款 │ 2202.53│ 1570.39│ 1783.42│ 1642.49│ 1264.56│ 1201.91│
│流动资产合计 │ 1101166.45│ 1086850.99│ 1092491.54│ 1118904.12│ 1163345.24│ 1158982.60│
│长期股权投资 │ 158760.22│ 158609.62│ 159400.62│ 160040.39│ 160331.40│ 167702.85│
│固定资产净额 │ 726.72│ 733.66│ 752.65│ 766.85│ 839.35│ 944.42│
│无形资产 │ 89.96│ 77.21│ 77.16│ 80.92│ 81.97│ 86.09│
│非流动资产合计 │ 1066239.28│ 1072810.85│ 1085953.01│ 1090283.73│ 1042388.99│ 1057123.65│
│资产总计 │ 2167405.73│ 2159661.84│ 2178444.55│ 2209187.85│ 2205734.23│ 2216106.25│
│流动负债 │ 711797.63│ 718431.41│ 695476.31│ 754463.08│ 732329.28│ 819412.10│
│非流动负债 │ 636320.15│ 626127.27│ 659234.18│ 624672.40│ 628728.64│ 548848.97│
│负债合计 │ 1348117.77│ 1344558.68│ 1354710.49│ 1379135.48│ 1361057.91│ 1368261.07│
│实收资本 │ 187330.48│ 187330.48│ 187330.48│ 187330.48│ 187330.48│ 187330.48│
│资本公积金 │ 310268.43│ 310268.43│ 310268.43│ 310268.43│ 312194.36│ 312194.36│
│盈余公积 │ 18201.95│ 18201.95│ 18201.95│ 18201.95│ 18201.95│ 18201.95│
│未分配利润 │ 113710.74│ 109865.68│ 117178.32│ 123483.95│ 135449.21│ 139484.18│
│少数股东权益 │ 189776.36│ 189436.63│ 190754.89│ 190767.56│ 191500.33│ 190634.21│
│股东权益合计 │ 819287.95│ 815103.16│ 823734.06│ 830052.36│ 844676.32│ 847845.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 75136.44│ 102175.80│ 126296.25│ 111410.74│ 120234.56│ 109038.24│
│营业成本 │ 51955.21│ 70220.32│ 66823.63│ 55872.59│ 57358.83│ 53323.68│
│营业税金及附加 │ 7246.93│ 16490.46│ 13890.53│ 9599.06│ 11514.17│ 6775.20│
│销售费用 │ ---│ 22.79│ 13.39│ 78.64│ 42.94│ 333.95│
│财务费用 │ 22164.29│ 25504.60│ 30887.81│ 34557.83│ 28897.81│ 22217.60│
│管理费用 │ 3848.43│ 5480.93│ 5629.09│ 5008.64│ 5835.65│ 6993.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1024.70│ 532.55│ 3289.29│ 17097.12│ 2954.06│ 2568.74│
│投资收益 │ 3.67│ 805.20│ 2069.78│ -2069.81│ 2865.09│ 14248.32│
│营业利润 │ -11399.94│ -12930.43│ 15436.55│ 20658.18│ 23354.75│ 37740.27│
│营业外收入 │ 353.11│ 413.06│ 28.23│ 373.96│ 637.52│ 232.94│
│营业外支出 │ 642.42│ 217.67│ 161.44│ 184.62│ 193.19│ 130.67│
│利润总额 │ -11689.25│ -12735.04│ 15303.33│ 20847.53│ 23799.08│ 37842.55│
│所得税 │ -1337.34│ 3344.96│ 5441.15│ 7886.30│ 5607.82│ 11043.88│
│净利润 │ -10351.91│ -16080.00│ 9862.18│ 12961.23│ 18191.26│ 26798.67│
│归属母公司净利润 │ -9773.21│ -17774.33│ 7831.17│ 11501.06│ 17582.65│ 21099.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 75136.44│ 44992.41│ 22096.33│ 102175.80│ 78647.29│ 52603.10│
│营业成本 │ 51955.21│ 34319.00│ 15716.46│ 70220.32│ 51407.34│ 34839.01│
│营业税金及附加 │ 7246.93│ 4827.68│ 2374.59│ 16490.46│ 6915.70│ 4628.87│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ 22.79│ 699.29│ 697.63│
│财务费用 │ 22164.29│ 15080.68│ 7683.94│ 25504.60│ 19423.82│ 13219.92│
│管理费用 │ 3848.43│ 3013.60│ 1991.57│ 5480.93│ 3198.48│ 1796.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1024.70│ -2144.11│ -1334.80│ 532.55│ -1193.44│ -182.58│
│投资收益 │ 3.67│ -327.20│ 264.01│ 805.20│ 794.54│ 743.00│
│营业利润 │ -11399.94│ -14588.39│ -6803.87│ -12930.43│ -2695.09│ -1144.13│
│营业外收入 │ 353.11│ 272.60│ ---│ 413.06│ 309.34│ 274.39│
│营业外支出 │ 642.42│ 551.52│ 0.30│ 217.67│ 110.23│ 48.55│
│利润总额 │ -11689.25│ -14867.31│ -6804.17│ -12735.04│ -2495.98│ -918.29│
│所得税 │ -1337.34│ -330.61│ -485.86│ 3344.96│ 1696.01│ 1041.50│
│净利润 │ -10351.91│ -14536.70│ -6318.31│ -16080.00│ -4191.99│ -1959.78│
│归属母公司净利润 │ -9773.21│ -13618.27│ -6305.63│ -17774.33│ -5809.07│ -2710.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 85175.24│ 156499.81│ 353372.03│ 128478.80│ 186596.52│ 95646.99│
│经营活动现金流出 │ 122279.03│ 192966.79│ 174468.38│ 173577.45│ 341074.61│ 124861.97│
│经营活动现金流量净额│ -37103.78│ -36466.98│ 178903.65│ -45098.65│ -154478.09│ -29214.98│
│投资活动现金流入 │ 3295.69│ 5837.68│ 7121.17│ 17408.45│ 2704.70│ 3567.53│
│资本性支出 │ 1958.03│ 3364.70│ 5256.36│ 2242.82│ 898.01│ 3738.27│
│投资活动现金流出 │ 6458.03│ 12172.65│ 50998.84│ 11028.82│ 15598.01│ 5579.77│
│投资活动现金流量净额│ -3162.34│ -6334.97│ -43877.67│ 6379.62│ -12893.31│ -2012.24│
│筹资活动现金流入 │ 390727.07│ 475585.46│ 488631.28│ 794064.33│ 409676.78│ 373464.70│
│筹资活动现金流出 │ 406476.97│ 503319.42│ 559129.08│ 690661.39│ 379063.03│ 303279.89│
│筹资活动现金流量净额│ -15749.90│ -27733.96│ -70497.81│ 103402.93│ 30613.75│ 70184.81│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ ---│ -3.97│ 9.25│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -56016.03│ -70535.91│ 64524.21│ 64693.15│ -136757.65│ 38957.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 85175.24│ 57335.49│ 25066.24│ 156499.81│ 126723.92│ 94409.91│
│经营活动现金流出 │ 122279.03│ 99359.67│ 66508.41│ 192966.79│ 139055.80│ 101311.74│
│经营活动现金流量净额│ -37103.78│ -42024.18│ -41442.17│ -36466.98│ -12331.89│ -6901.83│
│投资活动现金流入 │ 3295.69│ 2596.97│ 1902.05│ 5837.68│ 2602.62│ 2379.55│
│资本性支出 │ 1958.03│ 1092.53│ 1343.85│ 3364.70│ 3290.62│ 2263.50│
│投资活动现金流出 │ 6458.03│ 5592.53│ 5843.85│ 12172.65│ 6262.62│ 5235.50│
│投资活动现金流量净额│ -3162.34│ -2995.56│ -3941.80│ -6334.97│ -3660.00│ -2855.95│
│筹资活动现金流入 │ 390727.07│ 361771.67│ 38467.16│ 475585.46│ 350622.75│ 185753.32│
│筹资活动现金流出 │ 406476.97│ 370580.61│ 36571.03│ 503319.42│ 383345.64│ 197973.70│
│筹资活动现金流量净额│ -15749.90│ -8808.95│ 1896.13│ -27733.96│ -32722.89│ -12220.38│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -56016.03│ -53828.69│ -43487.84│ -70535.91│ -48714.78│ -21978.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼─────
|
