财务分析☆ ◇600606 绿地控股 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 246347.47│ 260996.44│ 199109.05│ 101008.44│
│净利润增长率(%) │ -64.54│ -37.87│ -21.83│ -83.65│
│扣非净利润(万) │ 216957.95│ 193242.62│ 127088.99│ 185224.86│
│营业总收入(万元) │ 25365915.09│ 17421775.59│ 7882123.22│ 43590871.80│
│总营收同比增长率(%) │ -17.12│ -14.91│ -17.94│ -19.98│
│加权净资产收益率(%) │ 2.74│ 2.95│ 2.33│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 86.24│ 86.10│ 87.56│ 87.97│
│净利润现金含量(%) │ -59.49│ 11.94│ 63.61│ 2714.74│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1900│ 0.1400│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1544│ 0.1400│ 0.0904│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1753│ 0.1857│ 0.1417│ 0.0719│
│每股资本公积金(元) │ 0.7199│ 0.7059│ 0.7084│ 0.7057│
│每股未分配利润(元) │ 4.5084│ 4.5159│ 4.4669│ 4.3298│
│每股净资产(元) │ 6.6405│ 6.6220│ 6.6065│ 6.4501│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1043│ 0.0222│ 0.0901│ 1.9511│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 694777.80│ 420091.98│ 254705.22│ 617903.27│
│归母净利(调整后:万) │ 694777.80│ 420091.98│ 254705.22│ 617903.27│
│净利润增长率(%) │ -37.77│ -48.98│ -35.24│ -58.80│
│扣非净利润(万) │ 730657.81│ 437672.00│ 261215.44│ 565525.86│
│营业总收(未调整:万) │ 30605267.73│ 20473610.35│ 9605137.12│ 54475583.89│
│营业总收(调整后:万) │ 30605267.73│ 20473610.35│ 9605137.12│ 54475583.89│
│总营收同比增长率(%) │ -28.34│ -27.64│ -27.62│ 19.45│
│加权净资产收益率(%) │ 7.51│ 4.55│ 2.80│ 7.07│
│资产负债比率(%) │ 87.39│ 87.54│ 88.07│ 88.85│
│净利润现金含量(%) │ 287.58│ 311.14│ 103.06│ 1007.16│
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3000│ 0.2000│ 0.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5199│ 0.3100│ 0.2044│ 0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4944│ 0.3288│ 0.1994│ 0.4836│
│每股资本公积金(元) │ 0.6907│ 0.8747│ 0.8748│ 0.8745│
│每股未分配利润(元) │ 4.7884│ 5.0692│ 4.9409│ 4.7412│
│每股净资产(元) │ 6.8039│ 7.3626│ 7.2501│ 7.0420│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4217│ 1.0230│ 0.2054│ 4.8708│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.11│ 1.08│ 1.08│
│速动比率 │ 0.51│ 0.44│ 0.46│ 0.45│
│资产负债比率(%) │ 86.24│ 86.10│ 87.56│ 87.97│
│产权比率 │ 11.02│ 11.10│ 12.60│ 13.25│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ 0.04│ 0.12│ 2.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.11│ 1.12│ 1.12│ 1.12│
│速动比率 │ 0.48│ 0.46│ 0.47│ 0.45│
│资产负债比率(%) │ 87.39│ 87.54│ 88.07│ 88.85│
│产权比率 │ 12.34│ 12.65│ 13.35│ 14.51│
│现金流比率%-短期债务│ 1.89│ 1.24│ 0.24│ 5.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.34│ 1.84│ 0.73│ 3.86│
│存货周转率 │ 0.37│ 0.24│ 0.11│ 0.54│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.07│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 5.02│ 3.47│ 1.55│ 8.68│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.14│ 0.06│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.53│ 1.69│ 0.81│ 5.00│
│存货周转率 │ 0.37│ 0.24│ 0.11│ 0.64│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.08│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 6.11│ 4.13│ 1.94│ 10.53│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.07│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.64│ 2.80│ 2.14│ 1.11│
│销售毛利率 │ 10.14│ 10.50│ 10.56│ 10.50│
│营业利润率 │ 2.97│ 3.91│ 4.56│ 2.33│
│销售净利率 │ 1.28│ 2.17│ 3.04│ 1.06│
│总资产净利率 │ 0.19│ 0.20│ 0.15│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.27│ 4.47│ 2.75│ 6.87│
│销售毛利率 │ 12.58│ 12.76│ 12.74│ 11.67│
│营业利润率 │ 4.62│ 4.61│ 4.41│ 3.55│
│销售净利率 │ 3.21│ 3.08│ 3.30│ 1.73│
│总资产净利率 │ 0.49│ 0.30│ 0.18│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.12│ -14.91│ -17.94│ -19.98│
│营业利润增长率 │ -46.71│ -27.82│ -15.03│ -47.51│
│净利润增长率 │ -64.54│ -37.87│ -21.83│ -83.65│
│净资产增长率 │ 2.95│ 2.67│ 2.43│ 0.75│
│总资产增长率 │ -12.66│ -12.14│ -2.14│ -7.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.34│ -27.64│ -27.62│ 19.45│
│营业利润增长率 │ -36.84│ -42.00│ -41.97│ -38.93│
│净利润增长率 │ -37.77│ -48.98│ -35.24│ -58.80│
│净资产增长率 │ 6.28│ 4.55│ 2.96│ 6.13│
│总资产增长率 │ -8.12│ -7.44│ -4.39│ 5.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│报告期内，房地产│ 246347.47│ 694777.80│ -64.54│
│司股东的净利│、基建产业复苏不│ │ │ │
│润 │及预期，公司营业│ │ │ │
│ │收入、房地产项目│ │ │ │
│ │毛利率同比仍出现│ │ │ │
│ │一定幅度的下降，│ │ │ │
│ │因此净利润相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内，房地产│ 216957.95│ 730657.81│ -70.31│
│司股东的扣除│、基建产业复苏不│ │ │ │
│非经常性损益│及预期，公司营业│ │ │ │
│的净利润 │收入、房地产项目│ │ │ │
│ │毛利率同比仍出现│ │ │ │
│ │一定幅度的下降，│ │ │ │
│ │因此净利润相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│业务规模下降导致│ -146557.35│ 1998044.77│ -107.34│
│的现金流量净│现金流减幅较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 4700511.06│ 5976043.37│ -21.34│
│应收款项 │--- │ 8081146.45│ 10854396.76│ -25.55│
│其他应收款 │--- │ 5939889.60│ 8405545.75│ -29.33│
│存货 │--- │ 60312521.55│ 68327427.45│ -11.73│
│合同资产 │--- │ 15102645.93│ 17135831.90│ -11.87│
│其他流动资产│--- │ 3355913.05│ 3322450.71│ 1.01│
│其他债权投资│--- │ 1353491.45│ 1363976.59│ -0.77│
│投资性房地产│--- │ 2169240.36│ 2253718.84│ -3.75│
│长期股权投资│--- │ 4168075.35│ 4028239.09│ 3.47│
│固定资产 │--- │ 4953047.65│ 5074252.88│ -2.39│
│短期借款 │--- │ 2936929.86│ 2996270.75│ -1.98│
│应付票据 │--- │ 2407082.46│ 2511124.79│ -4.14│
│应付账款 │--- │ 30490654.14│ 41012409.59│ -25.66│
│合同负债 │--- │ 32339185.61│ 37385065.85│ -13.50│
│其他应付款 │--- │ 5813654.75│ 6492309.96│ -10.45│
│一年内到期的│--- │ 6776340.97│ 8010350.71│ -15.41│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 3978080.23│ 4409666.48│ -9.79│
│长期借款 │--- │ 8070132.73│ 6825776.56│ 18.23│
│应付债券 │--- │ 2421514.95│ 2862088.51│ -15.39│
│营业收入 │上半年，房地产及│ 17419665.62│ 20455035.84│ -14.84│
│ │基建产业复苏不及│ │ │ │
│ │预期，公司营业收│ │ │ │
│ │入同比仍然出现了│ │ │ │
│ │一定程度的下滑 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 15590977.47│ 17845636.47│ -12.63│
│销售费用 │业务规模下降、严│ 218597.11│ 328319.80│ -33.42│
│ │控费用支出使得销│ │ │ │
│ │售费用同比下降 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 430959.88│ 504265.80│ -14.54│
│财务费用 │--- │ 359386.24│ 311512.85│ 15.37│
│研发费用 │--- │ 67150.27│ 55161.98│ 21.73│
│经营活动产生│业务规模下降导致│ 31161.38│ 1307072.78│ -97.62│
│的现金流量净│现金流减幅较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内，公司加│ 158415.37│ -102600.94│ 254.40│
│的现金流量净│强流动性管理，收│ │ │ │
│额 │回投资收到的现金│ │ │ │
│ │同比增加，投资支│ │ │ │
│ │付的现金同比减少│ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务同比有所│ -1183888.90│ -2642735.33│ 55.20│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4019504.06│ 4700511.06│ 5337016.56│ 5976043.37│
│存货 │ 53760697.52│ 60312521.55│ 65162171.08│ 68327427.45│
│应收账款 │ 10792562.17│ 8081146.45│ 10788581.54│ 10854396.76│
│其他应收款 │ 6948950.39│ 5939889.60│ 7896286.27│ 8405545.75│
│流动资产合计 │ 99263847.94│ 99879610.20│113522240.65│116477613.29│
│长期股权投资 │ 4178990.45│ 4168075.35│ 4063412.58│ 4028239.09│
│固定资产净额 │ 5038215.68│ 4953047.65│ 5067759.22│ 5074252.88│
│无形资产 │ 1267491.95│ 1285867.75│ 1283823.49│ 1308436.93│
│非流动资产合计 │ 19984461.61│ 20080456.15│ 20093430.55│ 20054492.64│
│资产总计 │119248309.55│119960066.35│133615671.20│136532105.94│
│流动负债 │ 88478099.32│ 89876396.94│104800865.38│107691508.89│
│非流动负债 │ 14357415.54│ 13410761.47│ 12192432.55│ 12413608.81│
│负债合计 │102835514.86│103287158.41│116993297.94│120105117.70│
│实收资本 │ 1405421.83│ 1405421.83│ 1405421.83│ 1405421.83│
│资本公积金 │ 1011695.03│ 992022.35│ 995667.64│ 991820.85│
│盈余公积 │ 678215.29│ 678215.29│ 678215.29│ 678215.29│
│未分配利润 │ 6336271.34│ 6346779.85│ 6277902.90│ 6085242.84│
│少数股东权益 │ 7080090.72│ 7366172.75│ 7337412.38│ 7361885.80│
│股东权益合计 │ 16412794.68│ 16672907.94│ 16622373.26│ 16426988.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6136189.39│ 6331689.10│ 6568487.97│ 8269570.51│
│存货 │ 66824118.36│ 69763774.72│ 71516223.71│ 77315095.45│
│应收账款 │ 12492797.00│ 12460217.65│ 11876976.96│ 11705801.80│
│其他应收款 │ 6686049.67│ 6904113.11│ 8526134.81│ 9246810.75│
│流动资产合计 │117136318.96│118224657.50│122592195.94│129053018.69│
│长期股权投资 │ 3465612.68│ 3447020.04│ 3465448.98│ 3418187.27│
│固定资产净额 │ 5047201.84│ 4947161.21│ 4938059.60│ 4957189.62│
│无形资产 │ 1283846.72│ 1282154.72│ 1270727.40│ 1267423.48│
│非流动资产合计 │ 17848425.13│ 17752797.18│ 17870793.58│ 17856772.19│
│资产总计 │134984744.09│135977454.68│140462989.53│146909790.87│
│流动负债 │105916941.85│105761662.00│109123072.96│115483313.35│
│非流动负债 │ 12041067.18│ 13279027.05│ 14577930.83│ 15038188.29│
│负债合计 │117958009.04│119040689.05│123701003.78│130521501.64│
│实收资本 │ 1405421.83│ 1277656.21│ 1277656.21│ 1277656.21│
│资本公积金 │ 970657.77│ 1117578.23│ 1117687.28│ 1117322.04│
│盈余公积 │ 618412.20│ 618412.20│ 618412.20│ 618412.20│
│未分配利润 │ 6729680.11│ 6476712.85│ 6312793.51│ 6057660.58│
│少数股东权益 │ 7464449.01│ 7529946.01│ 7498871.11│ 7391039.62│
│股东权益合计 │ 17026735.05│ 16936765.63│ 16761985.74│ 16388289.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25362100.45│ 17419665.62│ 7880613.30│ 43551965.24│
│营业成本 │ 22789525.96│ 15590977.47│ 7048555.80│ 38978027.20│
│营业税金及附加 │ 432746.39│ 268860.70│ 112614.91│ 890202.40│
│销售费用 │ 331927.70│ 218597.11│ 91646.68│ 628130.27│
│财务费用 │ 537938.91│ 359386.24│ 179450.81│ 722812.36│
│管理费用 │ 647693.92│ 430959.88│ 222788.92│ 1120442.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 16010.22│ 10569.73│ -12564.13│ -52073.10│
│投资收益 │ 144184.50│ 145944.88│ 132045.65│ 308060.44│
│营业利润 │ 753447.96│ 680333.89│ 359586.03│ 1014137.20│
│营业外收入 │ 10126.44│ 15577.43│ 5405.10│ 88966.73│
│营业外支出 │ 132502.68│ 81710.65│ 33739.09│ 223041.32│
│利润总额 │ 631071.72│ 614200.68│ 331252.03│ 880062.61│
│所得税 │ 306680.61│ 236371.78│ 91748.35│ 420382.40│
│净利润 │ 324391.11│ 377828.90│ 239503.68│ 459680.21│
│归属母公司净利润 │ 246347.47│ 260996.44│ 199109.05│ 101008.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30577734.12│ 20455035.84│ 9594897.09│ 54428636.20│
│营业成本 │ 26731000.91│ 17845636.47│ 8372540.75│ 48074312.19│
│营业税金及附加 │ 720454.80│ 562025.90│ 262195.01│ 936497.94│
│销售费用 │ 500897.29│ 328319.80│ 168762.43│ 927926.93│
│财务费用 │ 530296.76│ 311512.85│ 125016.96│ 708096.08│
│管理费用 │ 754295.93│ 504265.80│ 280195.96│ 1443863.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -29769.87│ 5504.82│ 22149.67│ 49223.93│
│投资收益 │ 110753.14│ 38648.19│ 5715.02│ 411054.61│
│营业利润 │ 1413742.35│ 942595.51│ 423205.49│ 1932048.68│
│营业外收入 │ 38565.26│ 25277.82│ 6931.07│ 92621.03│
│营业外支出 │ 112859.93│ 57938.16│ 20215.36│ 231369.62│
│利润总额 │ 1339447.68│ 909935.17│ 409921.20│ 1793300.09│
│所得税 │ 357852.96│ 279609.09│ 93396.84│ 849019.24│
│净利润 │ 981594.72│ 630326.08│ 316524.36│ 944280.85│
│归属母公司净利润 │ 694777.80│ 420091.98│ 254705.22│ 617903.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29313601.82│ 21282020.39│ 11654969.88│ 47228223.36│
│经营活动现金流出 │ 29460159.17│ 21250859.01│ 11528314.54│ 44486109.48│
│经营活动现金流量净额│ -146557.35│ 31161.38│ 126655.34│ 2742113.87│
│投资活动现金流入 │ 1220942.56│ 889150.05│ 284034.49│ 2538016.44│
│资本性支出 │ 24900.54│ 19154.17│ 14552.61│ 277056.18│
│投资活动现金流出 │ 977200.05│ 730734.68│ 361960.87│ 2506571.37│
│投资活动现金流量净额│ 243742.51│ 158415.37│ -77926.38│ 31445.07│
│筹资活动现金流入 │ 4494863.42│ 3318532.39│ 1458919.37│ 6403587.99│
│筹资活动现金流出 │ 5994214.42│ 4502421.29│ 1903834.07│ 11041092.19│
│筹资活动现金流量净额│ -1499351.00│ -1183888.90│ -444914.70│ -4637504.20│
│汇率变动对现金的影响│ 719.01│ 3054.22│ -331.04│ 12184.73│
│现金及等价物净增加额│ -1401446.82│ -991257.93│ -396516.78│ -1851760.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38749199.40│ 27183061.48│ 14651725.09│ 71540288.02│
│经营活动现金流出 │ 36751154.63│ 25875988.70│ 14389231.19│ 65317031.07│
│经营活动现金流量净额│ 1998044.77│ 1307072.78│ 262493.89│ 6223256.95│
│投资活动现金流入 │ 1315058.23│ 803257.64│ 184502.98│ 4455635.05│
│资本性支出 │ 113431.00│ 89008.15│ 70944.53│ 680558.95│
│投资活动现金流出 │ 1595014.78│ 905858.58│ 431343.10│ 4100464.67│
│投资活动现金流量净额│ -279956.55│ -102600.94│ -246840.12│ 355170.39│
│筹资活动现金流入 │ 5129746.44│ 3380057.81│ 1531659.14│ 11300442.35│
│筹资活动现金流出 │ 8529190.15│ 6022793.14│ 2755845.48│ 20329656.57│
│筹资活动现金流量净额│ -3399443.70│ -2642735.33│ -1224186.34│ -9029214.22│
│汇率变动对现金的影响│ 7489.73│ 2426.34│ -689.66│ -11911.01│
│现金及等价物净增加额│ -1673865.76│ -1435837.15│ -1209222.23│ -2462697.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9594897.09│ 22.03│ 254705.22│ 252.16│
│二季报 │ 10860138.75│ 24.94│ 165386.75│ 163.74│
│三季报 │ 10122698.28│ 23.24│ 274685.82│ 271.94│
│四季报 │ 12974231.12│ 29.79│ -593769.35│ -587.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13259114.66│ 24.36│ 393331.42│ 63.66│
│二季报 │ 15010482.42│ 27.58│ 430007.75│ 69.59│
│三季报 │ 14407084.30│ 26.47│ 293123.11│ 47.44│
│四季报 │ 11751954.81│ 21.59│ -498559.02│ -80.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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