财务分析☆ ◇600606 绿地控股 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 23660.77│ -955601.86│ 101008.44│ 617903.27│ 1499777.44│ 1474301.31│
│净利润增长率(%) │ -90.40│ -1029.04│ -83.65│ -58.80│ 1.73│ 29.61│
│扣非净利润(万) │ 40661.88│ -1023810.26│ 185224.86│ 565525.86│ 1436165.74│ 1269536.91│
│营业总收入(万元) │ 16012730.49│ 36031217.53│ 43590871.80│ 54475583.89│ 45606199.36│ 42808262.81│
│总营收同比增长率(%) │ -36.87│ -17.34│ -19.98│ 19.45│ 6.54│ 22.75│
│加权净资产收益率(%) │ 0.29│ -11.18│ 1.12│ 7.07│ 18.57│ 19.89│
│资产负债比率(%) │ 86.62│ 87.84│ 87.97│ 88.84│ 88.89│ 88.53│
│净利润现金含量(%) │ -3481.69│ 21.76│ 2714.74│ 1007.16│ 298.17│ 130.65│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ -0.6800│ 0.0700│ 0.4800│ 1.2300│ 1.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0289│ -0.7300│ 0.1300│ 0.4400│ 1.1800│ 1.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0168│ -0.6799│ 0.0719│ 0.4836│ 1.2325│ 1.2116│
│每股资本公积金(元) │ 0.7506│ 0.7218│ 0.7057│ 0.8745│ 0.8112│ 0.8316│
│每股未分配利润(元) │ 3.6499│ 3.6492│ 4.3298│ 4.7412│ 4.8200│ 4.3483│
│每股净资产(元) │ 5.7741│ 5.7164│ 6.4501│ 7.0420│ 6.9671│ 6.3199│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5862│ -0.1480│ 1.9511│ 4.8708│ 3.6751│ 1.5829│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 23660.77│ 20965.73│ 8203.24│ -955601.86│ 246347.47│ 260996.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 246347.47│ 260996.44│
│净利润增长率(%) │ -90.40│ -91.97│ -95.88│ -1029.04│ -64.54│ -37.87│
│扣非净利润(万) │ 40661.88│ 11044.61│ 21621.33│ -1023810.26│ 216957.95│ 193242.62│
│营业总收(未调整:万) │ 16012730.49│ 11543290.01│ 5161156.58│ 36031217.53│ 25365915.09│ 17421775.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25365915.09│ 17421775.59│
│总营收同比增长率(%) │ -36.87│ -33.74│ -34.52│ -17.34│ -17.12│ -14.91│
│加权净资产收益率(%) │ 0.29│ 0.26│ 0.10│ -11.18│ 2.74│ 2.95│
│资产负债比率(%) │ 86.62│ 86.63│ 88.00│ 87.84│ 86.24│ 86.10│
│净利润现金含量(%) │ -3481.69│ -2488.64│ -2947.88│ 21.76│ -59.49│ 11.94│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ 0.0100│ -0.6800│ 0.1800│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0289│ 0.0100│ 0.0154│ -0.7300│ 0.1544│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0168│ 0.0149│ 0.0058│ -0.6799│ 0.1753│ 0.1857│
│每股资本公积金(元) │ 0.7506│ 0.6901│ 0.6861│ 0.7218│ 0.7199│ 0.7059│
│每股未分配利润(元) │ 3.6499│ 3.6529│ 3.6545│ 3.6492│ 4.5084│ 4.5159│
│每股净资产(元) │ 5.7741│ 5.6873│ 5.6903│ 5.7164│ 6.6405│ 6.6220│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5862│ -0.3712│ -0.1721│ -0.1480│ -0.1043│ 0.0222│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.11│ 1.10│ 1.08│ 1.12│ 1.20│ 1.22│
│速动比率 │ 0.52│ 0.48│ 0.45│ 0.45│ 0.49│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 86.62│ 87.84│ 87.97│ 88.84│ 88.89│ 88.53│
│产权比率 │ 11.41│ 13.05│ 13.25│ 14.51│ 14.65│ 12.86│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.00│ 0.03│ 0.05│ 0.04│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.11│ 1.12│ 1.11│ 1.10│ 1.12│ 1.11│
│速动比率 │ 0.52│ 0.46│ 0.50│ 0.48│ 0.51│ 0.44│
│资产负债比率(%) │ 86.62│ 86.63│ 88.00│ 87.84│ 86.24│ 86.10│
│产权比率 │ 11.41│ 11.59│ 13.17│ 13.05│ 11.02│ 11.10│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.01│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.96│ 3.79│ 3.86│ 5.00│ 4.78│ 5.65│
│存货周转率 │ 0.27│ 0.51│ 0.54│ 0.64│ 0.56│ 0.57│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.33│ 0.36│ 0.43│ 0.41│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 3.36│ 7.32│ 8.69│ 10.54│ 9.52│ 12.70│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.28│ 0.31│ 0.38│ 0.36│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.96│ 1.59│ 0.64│ 3.79│ 2.34│ 1.84│
│存货周转率 │ 0.27│ 0.19│ 0.08│ 0.51│ 0.37│ 0.24│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.05│ 0.33│ 0.24│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 3.36│ 2.42│ 1.08│ 7.32│ 5.02│ 3.47│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.10│ 0.04│ 0.28│ 0.20│ 0.14│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.29│ -11.89│ 1.11│ 6.87│ 17.69│ 18.69│
│销售毛利率 │ 10.79│ 11.08│ 10.50│ 11.67│ 14.41│ 15.46│
│营业利润率 │ 1.21│ -0.90│ 2.33│ 3.55│ 6.94│ 7.40│
│销售净利率 │ 0.18│ -3.09│ 1.06│ 1.73│ 4.64│ 4.90│
│总资产净利率 │ 0.03│ -0.87│ 0.32│ 0.66│ 1.66│ 1.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.29│ 0.26│ 0.10│ -11.89│ 2.64│ 2.80│
│销售毛利率 │ 10.79│ 11.01│ 10.33│ 11.08│ 10.14│ 10.50│
│营业利润率 │ 1.21│ 1.45│ 1.46│ -0.90│ 2.97│ 3.91│
│销售净利率 │ 0.18│ 0.26│ 0.25│ -3.09│ 1.28│ 2.17│
│总资产净利率 │ 0.03│ 0.03│ 0.01│ -0.87│ 0.25│ 0.29│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -36.87│ -17.34│ -19.98│ 19.45│ 6.54│ 22.75│
│营业利润增长率 │ -74.22│ -132.15│ -47.51│ -38.93│ -0.08│ 28.29│
│净利润增长率 │ -90.40│ -1029.04│ -83.65│ -58.80│ 1.73│ 29.61│
│净资产增长率 │ 1.01│ -11.37│ 0.75│ 6.13│ 7.45│ 12.55│
│总资产增长率 │ -10.49│ -12.56│ -7.06│ 5.14│ 21.96│ 10.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -36.87│ -33.74│ -34.52│ -17.34│ -17.12│ -14.91│
│营业利润增长率 │ -74.22│ -75.45│ -79.10│ -132.15│ -46.71│ -27.82│
│净利润增长率 │ -90.40│ -91.97│ -95.88│ -1029.04│ -64.54│ -37.87│
│净资产增长率 │ 1.01│ -0.51│ -0.46│ -11.37│ 2.95│ 2.67│
│总资产增长率 │ -10.49│ -10.40│ 0.26│ -12.56│ -12.66│ -12.14│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司房地产业结转│ 15994900.98│ 25362100.45│ -36.93│
│ │规模、基建产业营│ │ │ │
│ │收规模受行业低迷│ │ │ │
│ │影响同比均有较大│ │ │ │
│ │幅度下降 │ │ │ │
│归属于上市公│营收规模下降，净│ 23660.77│ 246347.47│ -90.40│
│司股东的净利│利润相应减少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│营收规模下降，净│ 40661.88│ 216957.95│ -81.26│
│司股东的扣除│利润相应减少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│营收规模下降，现│ -823794.90│ -146557.35│ -462.10│
│的现金流量净│金净流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 2844792.44│ 3712886.79│ -23.38│
│应收款项 │--- │ 6416504.82│ 8133383.21│ -21.11│
│预付款项 │--- │ 1488311.01│ 1222342.61│ 21.76│
│其他应收款 │--- │ 6599234.25│ 9061259.66│ -27.17│
│存货 │--- │ 52003010.59│ 56789822.49│ -8.43│
│合同资产 │--- │ 14800455.79│ 17428433.11│ -15.08│
│一年内到期的│--- │ 1154971.24│ 1181627.86│ -2.26│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 2501953.49│ 2546489.09│ -1.75│
│投资性房地产│--- │ 1287036.53│ 1501103.33│ -14.26│
│长期股权投资│--- │ 4195232.04│ 4209626.69│ -0.34│
│固定资产 │--- │ 4761128.12│ 4775106.24│ -0.29│
│无形资产 │--- │ 1252151.36│ 1249237.76│ 0.23│
│递延所得税资│--- │ 2066121.39│ 2009854.01│ 2.80│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 1387547.90│ 1325908.47│ 4.65│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 3561174.74│ 3110531.46│ 14.49│
│应付票据 │--- │ 1150097.67│ 1455674.99│ -20.99│
│应付账款 │--- │ 30029783.26│ 38006090.67│ -20.99│
│合同负债 │--- │ 23589995.84│ 25412919.26│ -7.17│
│应交税费 │--- │ 5103819.97│ 4932976.46│ 3.46│
│其他应付款 │清理及结算往来款│ 5278441.97│ 7957457.16│ -33.67│
│一年内到期的│--- │ 6908587.86│ 6830211.91│ 1.15│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 3272581.96│ 3406818.20│ -3.94│
│长期借款 │--- │ 7670486.11│ 7493804.35│ 2.36│
│应付债券 │--- │ 2724546.07│ 2702573.05│ 0.81│
│其他非流动负│--- │ 1247772.77│ 1445891.13│ -13.70│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │上半年，房地产及│ 11532663.92│ 17419665.62│ -33.80│
│ │基建行业依旧低迷│ │ │ │
│ │，公司营业收入同│ │ │ │
│ │比出现了较大幅度│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入下降，营│ 10263312.11│ 15590977.47│ -34.17│
│ │业成本相应减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 162438.70│ 218597.11│ -25.69│
│管理费用 │--- │ 342611.26│ 430959.88│ -20.50│
│财务费用 │--- │ 373183.48│ 359386.24│ 3.84│
│研发费用 │--- │ 50473.57│ 67150.27│ -24.83│
│经营活动产生│业务规模下降导致│ -521762.26│ 31161.38│ -1774.39│
│的现金流量净│现金净流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资及处置子│ -82320.84│ 158415.37│ -151.97│
│的现金流量净│公司收到的现金同│ │ │ │
│额 │比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ 146822.44│ -1183888.90│ 112.40│
│的现金流量净│金同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 2416951.86│ 3712886.79│ 5976043.37│ 8269570.51│ 10347084.03│ 8890152.15│
│存货 │ 47463287.25│ 56789822.49│ 68327427.45│ 77315095.45│ 72396977.64│ 66991224.39│
│应收账款 │ 8205766.35│ 8133383.21│ 10854396.76│ 11705801.80│ 10078354.80│ 8992852.68│
│其他应收款 │ 6545519.14│ 9061259.66│ 8405545.75│ 9246810.75│ 9572655.07│ 8546683.32│
│流动资产合计 │ 88591762.11│101152651.74│116477613.29│129053018.69│122647359.62│101321300.84│
│长期股权投资 │ 4465133.94│ 4209626.69│ 4028239.09│ 3418187.27│ 2773481.42│ 2211537.66│
│固定资产净额 │ 4746172.33│ 4775106.24│ 5074252.88│ 4957189.62│ 5382116.23│ 4199172.79│
│无形资产 │ 1251969.54│ 1249237.76│ 1308436.93│ 1267423.48│ 495769.77│ 189433.55│
│非流动资产合计 │ 18278621.68│ 18239556.75│ 20054492.64│ 17856772.19│ 17086269.02│ 13249352.15│
│资产总计 │106870383.80│119392208.49│136532105.94│146909790.87│139733628.64│114570652.99│
│流动负债 │ 79565553.09│ 91811866.85│107691508.89│115483313.35│102305035.14│ 82977582.22│
│非流动负债 │ 13006667.82│ 13064902.32│ 12413608.81│ 15038188.29│ 21901205.76│ 18453840.68│
│负债合计 │ 92572220.91│104876769.17│120105117.70│130521501.64│124206240.90│101431422.89│
│实收资本 │ 1405421.83│ 1405421.83│ 1405421.83│ 1277656.21│ 1216815.44│ 1216815.44│
│资本公积金 │ 1054893.51│ 1014425.95│ 991820.85│ 1117322.04│ 987081.87│ 1011884.68│
│盈余公积 │ 678215.29│ 678215.29│ 678215.29│ 618412.20│ 584718.10│ 494817.72│
│未分配利润 │ 5129604.99│ 5128733.36│ 6085242.84│ 6057660.58│ 5865083.68│ 5291132.13│
│少数股东权益 │ 6183161.37│ 6481473.18│ 7361885.80│ 7391039.62│ 7049747.65│ 5249111.05│
│股东权益合计 │ 14298162.88│ 14515439.32│ 16426988.24│ 16388289.24│ 15527387.74│ 13139230.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2416951.86│ 2844792.44│ 3085617.21│ 3712886.79│ 4019504.06│ 4700511.06│
│存货 │ 47463287.25│ 52003010.59│ 55881563.39│ 56789822.49│ 53760697.52│ 60312521.55│
│应收账款 │ 8205766.35│ 6416504.82│ 8000960.82│ 8133383.21│ 10792562.17│ 8081146.45│
│其他应收款 │ 6545519.14│ 6599234.25│ 10023971.40│ 9061259.66│ 6948950.39│ 5939889.60│
│流动资产合计 │ 88591762.11│ 88886434.11│101755117.05│101152651.74│ 99263847.94│ 99879610.20│
│长期股权投资 │ 4465133.94│ 4195232.04│ 4202812.40│ 4209626.69│ 4178990.45│ 4168075.35│
│固定资产净额 │ 4746172.33│ 4761128.12│ 4758529.60│ 4775106.24│ 5038215.68│ 4953047.65│
│无形资产 │ 1251969.54│ 1252151.36│ 1249546.77│ 1249237.76│ 1267491.95│ 1285867.75│
│非流动资产合计 │ 18278621.68│ 18088424.02│ 17942012.70│ 18239556.75│ 19984461.61│ 20080456.15│
│资产总计 │106870383.80│106974858.13│119697129.75│119392208.49│119248309.55│119960066.35│
│流动负债 │ 79565553.09│ 79636587.97│ 91704099.80│ 91811866.85│ 88478099.32│ 89876396.94│
│非流动负债 │ 13006667.82│ 13037618.25│ 13627593.93│ 13064902.32│ 14357415.54│ 13410761.47│
│负债合计 │ 92572220.91│ 92674206.22│105331693.72│104876769.17│102835514.86│103287158.41│
│实收资本 │ 1405421.83│ 1405421.83│ 1405421.83│ 1405421.83│ 1405421.83│ 1405421.83│
│资本公积金 │ 1054893.51│ 969892.32│ 964296.54│ 1014425.95│ 1011695.03│ 992022.35│
│盈余公积 │ 678215.29│ 678215.29│ 678215.29│ 678215.29│ 678215.29│ 678215.29│
│未分配利润 │ 5129604.99│ 5133919.21│ 5136176.01│ 5128733.36│ 6336271.34│ 6346779.85│
│少数股东权益 │ 6183161.37│ 6307651.07│ 6368187.62│ 6481473.18│ 7080090.72│ 7366172.75│
│股东权益合计 │ 14298162.88│ 14300651.90│ 14365436.03│ 14515439.32│ 16412794.68│ 16672907.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15994900.98│ 36024501.57│ 43551965.24│ 54428636.20│ 45575312.33│ 42782270.61│
│营业成本 │ 14268589.69│ 32031975.24│ 38978027.20│ 48074312.19│ 39007115.91│ 36166215.41│
│营业税金及附加 │ 283993.48│ 734590.74│ 890202.40│ 936497.94│ 1166540.89│ 1480437.36│
│销售费用 │ 222229.91│ 502281.58│ 628130.27│ 927926.93│ 818171.27│ 844943.37│
│财务费用 │ 545899.87│ 754570.57│ 722812.36│ 708096.08│ 447301.98│ 543082.96│
│管理费用 │ 517617.75│ 948338.78│ 1120442.66│ 1443863.13│ 1167448.70│ 1110584.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 72681.59│ 21076.39│ -52073.10│ 49223.93│ 206133.24│ 223598.79│
│投资收益 │ 41968.62│ 191865.69│ 308060.44│ 411054.61│ 477317.40│ 886382.07│
│营业利润 │ 194270.71│ -325994.36│ 1014137.20│ 1932048.68│ 3163609.66│ 3166100.53│
│营业外收入 │ 23868.45│ 43432.43│ 88966.73│ 92621.03│ 92132.54│ 86352.16│
│营业外支出 │ 117765.31│ 333715.99│ 223041.32│ 231369.62│ 186763.58│ 193188.08│
│利润总额 │ 100373.85│ -616277.92│ 880062.61│ 1793300.09│ 3068978.61│ 3059264.62│
│所得税 │ 71090.11│ 496127.03│ 420382.40│ 849019.24│ 955412.66│ 964253.66│
│净利润 │ 29283.74│ -1112404.95│ 459680.21│ 944280.85│ 2113565.95│ 2095010.96│
│归属母公司净利润 │ 23660.77│ -955601.86│ 101008.44│ 617903.27│ 1499777.44│ 1474301.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15994900.98│ 11532663.92│ 5156775.51│ 36024501.57│ 25362100.45│ 17419665.62│
│营业成本 │ 14268589.69│ 10263312.11│ 4623845.04│ 32031975.24│ 22789525.96│ 15590977.47│
│营业税金及附加 │ 283993.48│ 236349.21│ 81054.20│ 734590.74│ 432746.39│ 268860.70│
│销售费用 │ 222229.91│ 162438.70│ 74239.48│ 502281.58│ 331927.70│ 218597.11│
│财务费用 │ 545899.87│ 373183.48│ 176558.68│ 754570.57│ 537938.91│ 359386.24│
│管理费用 │ 517617.75│ 342611.26│ 178590.23│ 948338.78│ 647693.92│ 430959.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 72681.59│ 40972.66│ 8206.54│ 21076.39│ 16010.22│ 10569.73│
│投资收益 │ 41968.62│ 6668.39│ 55425.65│ 191865.69│ 144184.50│ 145944.88│
│营业利润 │ 194270.71│ 167004.24│ 75138.51│ -325994.36│ 753447.96│ 680333.89│
│营业外收入 │ 23868.45│ 18178.76│ 9459.90│ 43432.43│ 10126.44│ 15577.43│
│营业外支出 │ 117765.31│ 87224.01│ 34168.42│ 333715.99│ 132502.68│ 81710.65│
│利润总额 │ 100373.85│ 97958.99│ 50429.99│ -616277.92│ 631071.72│ 614200.68│
│所得税 │ 71090.11│ 67765.02│ 37619.94│ 496127.03│ 306680.61│ 236371.78│
│净利润 │ 29283.74│ 30193.97│ 12810.05│ -1112404.95│ 324391.11│ 377828.90│
│归属母公司净利润 │ 23660.77│ 20965.73│ 8203.24│ -955601.86│ 246347.47│ 260996.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21011297.96│ 37447523.56│ 47228223.36│ 71540288.02│ 63051637.69│ 59692971.41│
│经营活动现金流出 │ 21835092.85│ 37655455.98│ 44486109.48│ 65317031.07│ 58579677.02│ 57766825.53│
│经营活动现金流量净额│ -823794.90│ -207932.42│ 2742113.87│ 6223256.95│ 4471960.67│ 1926145.88│
│投资活动现金流入 │ 283766.87│ 1456442.26│ 2538016.44│ 4455635.05│ 26347005.53│ 8635176.37│
│资本性支出 │ 12375.16│ 40441.95│ 277056.18│ 680558.95│ 900117.35│ 811863.22│
│投资活动现金流出 │ 412336.77│ 1520590.26│ 2506571.37│ 4100464.67│ 26536208.06│ 10187120.71│
│投资活动现金流量净额│ -128569.90│ -64148.01│ 31445.07│ 355170.39│ -189202.53│ -1551944.34│
│筹资活动现金流入 │ 3763929.92│ 5811924.81│ 6403587.99│ 11300442.35│ 17398699.96│ 18696225.67│
│筹资活动现金流出 │ 3601367.33│ 7468510.26│ 11041092.19│ 20329656.57│ 20890474.03│ 18192835.80│
│筹资活动现金流量净额│ 162562.60│ -1656585.44│ -4637504.20│ -9029214.22│ -3491774.07│ 503389.86│
│汇率变动对现金的影响│ 1689.26│ 3759.65│ 12184.73│ -11911.01│ -33076.79│ 17669.52│
│现金及等价物净增加额│ -788112.94│ -1924906.22│ -1851760.53│ -2462697.89│ 757907.29│ 895260.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21011297.96│ 14944786.61│ 8603848.53│ 37447523.56│ 29313601.82│ 212
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