财务分析☆ ◇600609 金杯汽车 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 29168.68│ 12159.39│ 14991.76│ 19488.95│ -45475.12│ 6065.69│
│净利润增长率(%) │ 52.84│ -18.89│ -23.08│ 142.86│ -849.71│ -24.89│
│扣非净利润(万) │ 17066.56│ 8296.45│ 13806.02│ 22379.32│ 771.08│ 1148.73│
│营业总收入(万元) │ 342709.84│ 513957.36│ 563124.20│ 519075.23│ 545701.97│ 560008.75│
│总营收同比增长率(%) │ -13.21│ -8.73│ 8.49│ -4.88│ -2.55│ -8.88│
│加权净资产收益率(%) │ 24.03│ 12.24│ 17.52│ 29.50│ -88.08│ 15.53│
│资产负债比率(%) │ 61.53│ 66.35│ 71.23│ 76.71│ 76.55│ 84.21│
│净利润现金含量(%) │ 278.88│ 699.70│ 233.71│ 248.88│ -74.14│ 1057.33│
│基本每股收益(元) │ 0.2220│ 0.0900│ 0.1100│ 0.1500│ -0.3800│ 0.0560│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1302│ 0.0600│ 0.1100│ 0.1700│ 0.0100│ 0.0110│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2225│ 0.0927│ 0.1143│ 0.1486│ -0.3468│ 0.0555│
│每股资本公积金(元) │ 1.2616│ 1.2333│ 1.2333│ 1.2333│ 1.2184│ 1.0714│
│每股未分配利润(元) │ -1.5161│ -1.7386│ -1.8313│ -1.9457│ -2.0942│ -2.0968│
│每股净资产(元) │ 1.0448│ 0.8070│ 0.7113│ 0.5955│ 0.4295│ 0.3853│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6204│ 0.6489│ 0.2672│ 0.3699│ 0.2571│ 0.5870│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 29168.68│ 19818.12│ 7401.77│ 12159.39│ 19085.08│ 12027.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19085.08│ 12027.92│
│净利润增长率(%) │ 52.84│ 64.77│ 29.27│ -18.89│ 43.75│ 74.44│
│扣非净利润(万) │ 17066.56│ 11039.05│ 4414.17│ 8296.45│ 18268.87│ 11657.78│
│营业总收(未调整:万) │ 342709.84│ 225103.37│ 100329.33│ 513957.36│ 394871.65│ 271296.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 394871.65│ 271296.40│
│总营收同比增长率(%) │ -13.21│ -17.03│ -32.33│ -8.73│ -5.25│ 15.97│
│加权净资产收益率(%) │ 24.03│ 17.13│ 6.76│ 12.24│ 18.56│ 12.12│
│资产负债比率(%) │ 61.53│ 63.22│ 61.68│ 66.35│ 69.47│ 68.09│
│净利润现金含量(%) │ 278.88│ 251.98│ 240.58│ 699.70│ 340.46│ 210.25│
│基本每股收益(元) │ 0.2220│ 0.1500│ 0.0560│ 0.0900│ 0.1460│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1302│ 0.0800│ 0.0337│ 0.0600│ 0.1393│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2225│ 0.1511│ 0.0565│ 0.0927│ 0.1456│ 0.0917│
│每股资本公积金(元) │ 1.2616│ 1.2462│ 1.2462│ 1.2333│ 1.2333│ 1.2333│
│每股未分配利润(元) │ -1.5161│ -1.5875│ -1.6821│ -1.7386│ -1.6858│ -1.7396│
│每股净资产(元) │ 1.0448│ 0.9582│ 0.8635│ 0.8070│ 0.8568│ 0.8029│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6204│ 0.3809│ 0.1358│ 0.6489│ 0.4956│ 0.1929│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.14│ 1.03│ 1.07│ 1.04│ 1.18│ 0.96│
│速动比率 │ 1.06│ 0.93│ 0.93│ 0.94│ 1.08│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 61.53│ 66.35│ 71.23│ 76.71│ 76.55│ 84.21│
│产权比率 │ 1.92│ 2.52│ 3.37│ 4.35│ 6.66│ 12.05│
│现金流比率%-短期债务│ 0.33│ 0.34│ 0.13│ 0.17│ 0.11│ 0.13│
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 1.14│ 1.10│ 1.09│ 1.03│ 1.08│ 1.05│
│速动比率 │ 1.06│ 1.03│ 1.00│ 0.93│ 0.98│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 61.53│ 63.22│ 61.68│ 66.35│ 69.47│ 68.09│
│产权比率 │ 1.92│ 2.10│ 2.10│ 2.52│ 2.77│ 2.73│
│现金流比率%-短期债务│ 0.33│ 0.20│ 0.08│ 0.34│ 0.23│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 10.48│ 6.66│ 5.93│ 5.08│ 4.70│ 4.44│
│存货周转率 │ 12.70│ 13.79│ 14.50│ 14.62│ 14.48│ 15.17│
│流动资产周转率 │ 1.27│ 1.88│ 1.94│ 1.58│ 1.31│ 1.28│
│固定资产周转率 │ 6.55│ 9.17│ 10.41│ 9.91│ 9.68│ 9.70│
│总资产周转率 │ 0.83│ 1.22│ 1.27│ 1.11│ 1.00│ 0.96│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.48│ 4.97│ 2.56│ 6.66│ 4.13│ 2.88│
│存货周转率 │ 12.70│ 9.46│ 4.00│ 13.79│ 10.28│ 6.92│
│流动资产周转率 │ 1.27│ 0.85│ 0.40│ 1.88│ 1.34│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 6.55│ 4.33│ 1.90│ 9.17│ 7.06│ 4.80│
│总资产周转率 │ 0.83│ 0.55│ 0.25│ 1.22│ 0.89│ 0.63│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 21.29│ 11.49│ 16.07│ 24.96│ -80.74│ 14.41│
│销售毛利率 │ 17.12│ 17.75│ 16.81│ 18.22│ 15.22│ 12.83│
│营业利润率 │ 10.62│ 8.45│ 7.20│ 8.25│ 4.89│ 6.00│
│销售净利率 │ 11.63│ 5.72│ 6.26│ 7.03│ -5.20│ 4.29│
│总资产净利率 │ 9.61│ 6.97│ 7.98│ 7.82│ -5.19│ 4.10│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 21.29│ 15.77│ 6.54│ 11.49│ 16.99│ 11.43│
│销售毛利率 │ 17.12│ 14.43│ 13.68│ 17.75│ 15.69│ 15.10│
│营业利润率 │ 10.62│ 10.79│ 11.12│ 8.45│ 8.67│ 8.26│
│销售净利率 │ 11.63│ 11.65│ 10.35│ 5.72│ 8.09│ 7.84│
│总资产净利率 │ 9.61│ 6.40│ 2.64│ 6.97│ 7.18│ 4.93│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.21│ -8.73│ 8.49│ -4.88│ -2.55│ -8.88│
│营业利润增长率 │ 6.23│ 7.13│ -5.30│ 60.55│ -20.69│ 8.93│
│净利润增长率 │ 52.84│ -18.89│ -23.08│ 142.86│ -849.71│ -24.89│
│净资产增长率 │ 29.47│ 13.46│ 19.44│ 38.64│ 33.79│ 18.31│
│总资产增长率 │ 6.35│ -8.83│ -0.23│ -9.79│ -18.61│ 5.80│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.21│ -17.03│ -32.33│ -8.73│ -5.25│ 15.97│
│营业利润增长率 │ 6.23│ 8.39│ -13.80│ 7.13│ -0.91│ 33.10│
│净利润增长率 │ 52.84│ 64.77│ 29.27│ -18.89│ 43.75│ 74.44│
│净资产增长率 │ 29.47│ 18.73│ 6.99│ 13.46│ 20.46│ 12.88│
│总资产增长率 │ 6.35│ 3.69│ -4.27│ -8.83│ 1.68│ -4.31│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期公司收回华晨│ 29168.68│ 19085.08│ 52.84│
│司股东的净利│重整部分债权及投│ │ │ │
│润 │资收益增加等因素│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│存货 │本期出售上海敏孚│ 15982.72│ 24750.54│ -35.42│
│ │股权，不再将其纳│ │ │ │
│ │入合并报表 │ │ │ │
│投资性房地产│本期出售上海敏孚│ 322.77│ 542.24│ -40.47│
│ │股权，不再将其纳│ │ │ │
│ │入合并报表 │ │ │ │
│应收票据 │本期子公司票据到│ 117.81│ 361.00│ -67.37│
│ │期收回 │ │ │ │
│预付款项 │本期子公司预付款│ 19924.72│ 11568.89│ 72.23│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期子公司其他应│ 333.28│ 2468.13│ -86.50│
│ │收款项收回 │ │ │ │
│其他流动资产│本期子公司留抵税│ 75.52│ 183.75│ -58.90│
│ │额减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期子公司以票据│ 165.26│ 65.34│ 152.92│
│ │方式支付增加 │ │ │ │
│应付股利 │本期子公司已宣告│ 5435.75│ 435.75│ 1147.46│
│ │尚未支付的股利 │ │ │ │
│其他综合收益│本期处置上海敏孚│ -2112.13│ -416.96│ -406.55│
│ │股权，原计入其他│ │ │ │
│ │综合收益项目转入│ │ │ │
│ │留存收益 │ │ │ │
│营业收入 │受主要客户产品调│ 225103.37│ 271296.40│ -17.03│
│ │整导致公司零部件│ │ │ │
│ │业务营业收入同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │受主要客户产品调│ 192611.18│ 230330.41│ -16.38│
│ │整导致公司零部件│ │ │ │
│ │业务营业成本同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │本期减少子公司，│ 1097.09│ 1723.44│ -36.34│
│ │职工薪酬及装卸包│ │ │ │
│ │装费用同比减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 8494.27│ 9282.15│ -8.49│
│财务费用 │本期公司借款利息│ 328.78│ 912.29│ -63.96│
│ │费用同比减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期子公司研发费│ 9440.05│ 11043.21│ -14.52│
│ │同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到其他与经│ 49937.13│ 25288.79│ 97.47│
│的现金流量净│营活动有关的现金│ │ │ │
│额 │同比增加、支付给│ │ │ │
│ │职工及为职工支付│ │ │ │
│ │的现金、支付的各│ │ │ │
│ │项税费同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期子公司收回前│ 1580.32│ -5980.59│ 126.42│
│的现金流量净│期投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司偿还借款│ -7233.84│ -22719.27│ 68.16│
│的现金流量净│及分配股利及利息│ │ │ │
│额 │支出减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 222971.73│ 165489.95│ 133182.82│ 153962.77│ 182477.80│ 261719.88│
│存货 │ 19977.71│ 24750.54│ 36560.44│ 28066.93│ 30009.09│ 33874.82│
│应收账款 │ 12728.40│ 52698.83│ 101701.75│ 88118.81│ 116121.11│ 116312.44│
│其他应收款 │ 2601.57│ 2468.13│ 735.24│ 1680.44│ 8592.56│ 5912.84│
│流动资产合计 │ 282223.95│ 257521.09│ 289741.50│ 291151.86│ 366525.99│ 464724.14│
│长期股权投资 │ 43161.74│ 45889.83│ 48494.64│ 49477.92│ 22401.00│ 23879.89│
│固定资产净额 │ 50418.00│ 54293.23│ 57837.97│ 50359.70│ 54419.12│ 58278.80│
│无形资产 │ 14182.43│ 14200.70│ 15464.33│ 12697.04│ 13006.85│ 13079.85│
│非流动资产合计 │ 145617.03│ 144777.02│ 151533.40│ 151156.01│ 123786.43│ 137675.72│
│资产总计 │ 427840.97│ 402298.10│ 441274.90│ 442307.88│ 490312.42│ 602399.86│
│流动负债 │ 247825.23│ 251211.37│ 272027.39│ 278723.69│ 310942.34│ 483034.87│
│非流动负债 │ 15428.90│ 15721.74│ 42291.83│ 60577.60│ 64367.91│ 24253.29│
│负债合计 │ 263254.13│ 266933.11│ 314319.22│ 339301.29│ 375310.25│ 507288.16│
│实收资本 │ 131120.06│ 131120.06│ 131120.06│ 131120.06│ 131120.06│ 109266.71│
│资本公积金 │ 165417.71│ 161707.48│ 161707.48│ 161707.48│ 159753.55│ 117066.94│
│盈余公积 │ 41370.65│ 41370.65│ 41370.65│ 41370.65│ 41370.65│ 41370.65│
│未分配利润 │ -198796.16│ -227964.84│ -240124.23│ -255115.99│ -274589.27│ -229114.15│
│少数股东权益 │ 27586.72│ 29548.62│ 33692.15│ 24921.70│ 58680.02│ 53015.08│
│股东权益合计 │ 164586.84│ 135364.99│ 126955.68│ 103006.59│ 115002.17│ 95111.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 222971.73│ 198390.06│ 179645.94│ 165489.95│ 163751.82│ 130277.20│
│存货 │ 19977.71│ 15982.72│ 18500.21│ 24750.54│ 28178.66│ 30018.59│
│应收账款 │ 12728.40│ 37807.27│ 25602.01│ 52698.83│ 89622.33│ 86474.99│
│其他应收款 │ 2601.57│ 333.28│ 2122.07│ 2468.13│ 2496.75│ 715.30│
│流动资产合计 │ 282223.95│ 272631.38│ 240938.53│ 257521.09│ 300500.19│ 267512.39│
│长期股权投资 │ 43161.74│ 50671.53│ 49005.88│ 45889.83│ 47427.90│ 53001.08│
│固定资产净额 │ 50418.00│ 49602.01│ 51090.32│ 54293.23│ 54038.60│ 55249.76│
│无形资产 │ 14182.43│ 13593.64│ 13896.87│ 14200.70│ 14481.10│ 14769.26│
│非流动资产合计 │ 145617.03│ 144522.11│ 144189.95│ 144777.02│ 148176.39│ 154757.97│
│资产总计 │ 427840.97│ 417153.49│ 385128.48│ 402298.10│ 448676.58│ 422270.36│
│流动负债 │ 247825.23│ 248166.69│ 221942.09│ 251211.37│ 278369.67│ 253746.15│
│非流动负债 │ 15428.90│ 15541.93│ 15588.50│ 15721.74│ 33327.33│ 33791.37│
│负债合计 │ 263254.13│ 263708.61│ 237530.59│ 266933.11│ 311697.00│ 287537.52│
│实收资本 │ 131120.06│ 131120.06│ 131120.06│ 131120.06│ 131120.06│ 131120.06│
│资本公积金 │ 165417.71│ 163402.65│ 163402.65│ 161707.48│ 161707.48│ 161707.48│
│盈余公积 │ 41370.65│ 41370.65│ 41370.65│ 41370.65│ 41370.65│ 41370.65│
│未分配利润 │ -198796.16│ -208146.72│ -220563.07│ -227964.84│ -221039.15│ -228096.31│
│少数股东权益 │ 27586.72│ 27810.38│ 34379.74│ 29548.62│ 24638.69│ 29455.86│
│股东权益合计 │ 164586.84│ 153444.88│ 147597.89│ 135364.99│ 136979.58│ 134732.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 342709.84│ 513957.36│ 563124.20│ 519075.23│ 545701.97│ 560008.75│
│营业成本 │ 284041.86│ 422724.21│ 468444.66│ 424515.71│ 462669.82│ 488135.70│
│营业税金及附加 │ 2054.80│ 3162.98│ 3061.39│ 2745.28│ 2492.36│ 2930.09│
│销售费用 │ 1777.17│ 2534.51│ 2416.85│ 2799.12│ 3812.79│ 3537.18│
│财务费用 │ 244.19│ 1619.27│ 3730.63│ 4722.14│ 4570.34│ 10902.27│
│管理费用 │ 12620.03│ 18282.38│ 20956.03│ 22551.12│ 21965.45│ 21490.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 9656.96│ 8145.98│ 5235.59│ 2165.96│ 2512.51│ 5274.17│
│营业利润 │ 36386.57│ 43435.25│ 40545.52│ 42815.91│ 26667.92│ 33626.56│
│营业外收入 │ 7309.03│ 838.64│ 717.69│ 659.06│ 186.96│ 829.82│
│营业外支出 │ 5.70│ 13060.47│ 495.92│ 4704.85│ 48903.34│ 151.09│
│利润总额 │ 43689.90│ 31213.43│ 40767.29│ 38770.11│ -22048.47│ 34305.29│
│所得税 │ 3816.86│ 1833.79│ 5513.24│ 2286.02│ 6315.28│ 10283.57│
│净利润 │ 39873.04│ 29379.64│ 35254.06│ 36484.10│ -28363.75│ 24021.71│
│归属母公司净利润 │ 29168.68│ 12159.39│ 14991.76│ 19488.95│ -45475.12│ 6065.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 342709.84│ 225103.37│ 100329.33│ 513957.36│ 394871.65│ 271296.40│
│营业成本 │ 284041.86│ 192611.18│ 86604.02│ 422724.21│ 332900.89│ 230330.41│
│营业税金及附加 │ 2054.80│ 1395.63│ 668.04│ 3162.98│ 2558.70│ 1772.52│
│销售费用 │ 1777.17│ 1097.09│ 563.52│ 2534.51│ 2417.73│ 1723.44│
│财务费用 │ 244.19│ 328.78│ 91.25│ 1619.27│ 1083.14│ 912.29│
│管理费用 │ 12620.03│ 8494.27│ 4027.81│ 18282.38│ 13326.12│ 9282.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 9656.96│ 7606.46│ 5448.64│ 8145.98│ 6674.84│ 4577.68│
│营业利润 │ 36386.57│ 24297.31│ 11154.34│ 43435.25│ 34253.30│ 22417.39│
│营业外收入 │ 7309.03│ 4172.93│ 276.57│ 838.64│ 399.89│ 160.89│
│营业外支出 │ 5.70│ 4.93│ 0.21│ 13060.47│ 69.92│ 20.84│
│利润总额 │ 43689.90│ 28465.31│ 11430.70│ 31213.43│ 34583.27│ 22557.44│
│所得税 │ 3816.86│ 2236.71│ 1049.09│ 1833.79│ 2629.71│ 1281.90│
│净利润 │ 39873.04│ 26228.60│ 10381.62│ 29379.64│ 31953.56│ 21275.54│
│归属母公司净利润 │ 29168.68│ 19818.12│ 7401.77│ 12159.39│ 19085.08│ 12027.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 449878.99│ 653439.74│ 650758.36│ 670101.43│ 638211.59│ 629362.52│
│经营活动现金流出 │ 368532.24│ 568360.59│ 615721.53│ 621596.86│ 604496.40│ 565228.25│
│经营活动现金流量净额│ 81346.75│ 85079.15│ 35036.83│ 48504.57│ 33715.19│ 64134.27│
│投资活动现金流入 │ 20685.88│ 10954.82│ 6230.07│ 30583.10│ 30550.45│ 10675.74│
│资本性支出 │ 10957.00│ 6735.81│ 18650.34│ 12837.26│ 11595.76│ 6353.01│
│投资活动现金流出 │ 11380.61│ 17817.74│ 18650.34│ 76042.27│ 14445.76│ 25053.01│
│投资活动现金流量净额│ 9305.27│ -6862.93│ -12420.27│ -45459.16│ 16104.69│ -14377.27│
│筹资活动现金流入 │ 36000.00│ 45893.79│ 52917.42│ 109470.28│ 165130.00│ 123648.29│
│筹资活动现金流出 │ 58161.34│ 103063.49│ 95690.77│ 139755.84│ 286435.17│ 116871.02│
│筹资活动现金流量净额│ -22161.34│ -57169.70│ -42773.35│ -30285.57│ -121305.17│ 6777.27│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -4.81│ 62.90│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 68490.68│ 21041.72│ -20093.89│ -27240.16│ -71485.29│ 56534.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 449878.99│ 284586.77│ 138875.82│ 653439.74│ 517128.23│ 347766.57│
│经营活动现金流出 │ 368532.24│ 234649.64│ 121068.94│ 568360.59│ 452151.66│ 322477.77│
│经营活动现金流量净额│ 81346.75│ 49937.13│ 17806.88│ 85079.15│ 64976.57│ 25288.79│
│投资活动现金流入 │ 20685.88│ 11933.19│ 0.60│ 10954.82│ 6093.20│ 114.76│
│资本性支出 │ 10957.00│ 9921.26│ 2203.56│ 6735.81│ 8295.98│ 6095.35│
│投资活动现金流出 │ 11380.61│ 10352.87│ 5703.17│ 17817.74│ 8295.98│ 6095.35│
│投资活动现金流量净额│ 9305.27│ 1580.32│ -5702.57│ -6862.93│ -2202.78│ -5980.59│
│筹资活动现金流入 │ 36000.00│ 36000.00│ ---│ 45893.79│ 38939.90│ 37030.00│
│筹资活动现金流出 │ 58161.34│ 43233.84│ 650.71│ 103063.49│ 71297.02│ 59749.27│
│筹资活动现金流量净额│ -22161.34│ -7233.84│ -650.71│ -57169.70│ -32357.12
|
