财务分析☆ ◇600610 中毅达 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5321.87│ 5071.00│ -1408.39│ -11977.94│ 1111.59│ 4188.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -1408.39│ -11977.94│ 1111.59│ 4188.77│
│净利润增长率(%) │ 17.99│ 460.06│ 88.24│ -1177.55│ -73.46│ -8.06│
│扣非净利润(万) │ 5337.22│ 5116.28│ -2136.60│ -12406.50│ 938.96│ 5745.72│
│营业总收(未调整:万) │ 81434.01│ 104454.23│ 109967.45│ 120643.87│ 136600.38│ 139402.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 109967.45│ 120643.87│ 136600.38│ 139402.03│
│总营收同比增长率(%) │ 6.92│ -5.01│ -8.85│ -11.68│ -2.01│ 29.20│
│加权净资产收益率(%) │ 36.14│ 54.41│ -35.09│ -144.06│ 8.09│ 37.78│
│资产负债比率(%) │ 84.03│ 88.14│ 93.47│ 97.88│ 88.89│ 90.32│
│净利润现金含量(%) │ 95.32│ 399.50│ -1748.99│ -51.11│ 528.76│ 182.89│
│基本每股收益(元) │ 0.0497│ 0.0500│ -0.0100│ -0.1100│ 0.0100│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0498│ 0.0478│ -0.0199│ -0.1158│ 0.0088│ 0.0536│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0497│ 0.0473│ -0.0131│ -0.1118│ 0.0104│ 0.0391│
│每股资本公积金(元) │ 0.8812│ 0.8802│ 0.8765│ 0.8238│ 0.8238│ 0.8238│
│每股未分配利润(元) │ -1.5968│ -1.6465│ -1.6939│ -1.6807│ -1.5689│ -1.5793│
│每股净资产(元) │ 0.1628│ 0.1121│ 0.0619│ 0.0218│ 0.1334│ 0.1230│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0474│ 0.1891│ 0.2299│ 0.0572│ 0.0549│ 0.0715│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5321.87│ 3472.96│ 1849.66│ 5071.00│ 4510.59│ 3953.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4510.59│ 3953.49│
│净利润增长率(%) │ 17.99│ -12.15│ 34.41│ 460.06│ 399.07│ 351.33│
│扣非净利润(万) │ 5337.22│ 3532.06│ 1959.56│ 5116.28│ 6102.69│ 3855.32│
│营业总收(未调整:万) │ 81434.01│ 56147.20│ 27052.77│ 104454.23│ 76164.57│ 50177.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 76164.57│ 50177.99│
│总营收同比增长率(%) │ 6.92│ 11.90│ 0.07│ -5.01│ -6.07│ -11.24│
│加权净资产收益率(%) │ 36.14│ 25.20│ 14.27│ 54.41│ 50.17│ 45.55│
│资产负债比率(%) │ 84.03│ 85.65│ 86.73│ 88.14│ 89.08│ 89.34│
│净利润现金含量(%) │ 95.32│ 22.34│ -105.98│ 399.50│ 268.12│ 167.10│
│基本每股收益(元) │ 0.0497│ 0.0324│ 0.0173│ 0.0500│ 0.0421│ 0.0369│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0498│ 0.0330│ 0.0183│ 0.0478│ 0.0570│ 0.0360│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0497│ 0.0324│ 0.0173│ 0.0473│ 0.0421│ 0.0369│
│每股资本公积金(元) │ 0.8812│ 0.8808│ 0.8805│ 0.8802│ 0.8792│ 0.8783│
│每股未分配利润(元) │ -1.5968│ -1.6141│ -1.6293│ -1.6465│ -1.6518│ -1.6570│
│每股净资产(元) │ 0.1628│ 0.1452│ 0.1298│ 0.1121│ 0.1060│ 0.1001│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0474│ 0.0072│ -0.0183│ 0.1891│ 0.1129│ 0.0617│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.60│ 4.17│ 1.90│ 0.37│ 0.42│ 1.00│
│速动比率 │ 0.47│ 3.12│ 1.31│ 0.16│ 0.16│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 84.03│ 88.14│ 93.47│ 97.88│ 88.89│ 90.32│
│产权比率 │ 5.26│ 7.43│ 14.31│ 46.27│ 8.00│ 9.33│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 2.00│ 1.32│ 0.06│ 0.05│ 0.16│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.60│ 0.57│ 0.53│ 4.17│ 3.12│ 2.89│
│速动比率 │ 0.47│ 0.44│ 0.38│ 3.12│ 2.30│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 84.03│ 85.65│ 86.73│ 88.14│ 89.08│ 89.34│
│产权比率 │ 5.26│ 5.97│ 6.54│ 7.43│ 8.16│ 8.39│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.01│ -0.02│ 2.00│ 0.88│ 0.50│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 35.45│ 62.04│ 59.81│ 60.72│ 62.92│ 55.96│
│存货周转率 │ 5.63│ 7.87│ 5.82│ 4.51│ 4.71│ 5.95│
│流动资产周转率 │ 1.70│ 2.69│ 2.91│ 2.78│ 2.88│ 2.94│
│固定资产周转率 │ 2.52│ 2.86│ 2.63│ 2.55│ 2.59│ 2.41│
│总资产周转率 │ 0.77│ 1.03│ 1.04│ 1.01│ 1.03│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 35.45│ 23.76│ 12.25│ 62.04│ 37.36│ 28.88│
│存货周转率 │ 5.63│ 3.74│ 1.79│ 7.87│ 5.47│ 3.42│
│流动资产周转率 │ 1.70│ 1.19│ 0.61│ 2.69│ 1.94│ 1.36│
│固定资产周转率 │ 2.52│ 1.71│ 0.82│ 2.86│ 2.07│ 1.33│
│总资产周转率 │ 0.77│ 0.54│ 0.26│ 1.03│ 0.74│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 30.51│ 42.22│ -21.24│ -512.58│ 7.78│ 31.78│
│销售毛利率 │ 24.42│ 18.82│ 9.08│ 3.12│ 12.07│ 18.03│
│营业利润率 │ 12.84│ 7.12│ -1.04│ -10.64│ 1.94│ 5.65│
│销售净利率 │ 6.54│ 4.85│ -1.28│ -9.93│ 0.81│ 3.00│
│总资产净利率 │ 5.06│ 5.00│ -1.33│ -10.02│ 0.84│ 3.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 30.51│ 22.32│ 13.30│ 42.22│ 39.74│ 36.85│
│销售毛利率 │ 24.42│ 25.19│ 20.61│ 18.82│ 20.10│ 20.20│
│营业利润率 │ 12.84│ 13.52│ 9.27│ 7.12│ 10.44│ 9.93│
│销售净利率 │ 6.54│ 6.19│ 6.84│ 4.85│ 5.92│ 7.88│
│总资产净利率 │ 5.06│ 3.31│ 1.80│ 5.00│ 4.39│ 3.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.92│ -5.01│ -8.85│ -11.68│ -2.01│ 29.20│
│营业利润增长率 │ 31.53│ 748.89│ 91.07│ -583.24│ -66.27│ 130.34│
│净利润增长率 │ 17.99│ 460.06│ 88.24│ -1177.55│ -73.46│ -8.06│
│净资产增长率 │ 45.23│ 81.16│ 183.72│ -83.65│ 8.44│ 46.55│
│总资产增长率 │ 7.89│ -0.28│ -8.09│ -14.15│ -5.52│ -2.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.92│ 11.90│ 0.07│ -5.01│ -6.07│ -11.24│
│营业利润增长率 │ 31.53│ 52.33│ 41.89│ 748.89│ 898.09│ 431.79│
│净利润增长率 │ 17.99│ -12.15│ 34.41│ 460.06│ 399.07│ 351.33│
│净资产增长率 │ 45.23│ 29.53│ 15.77│ 81.16│ 71.20│ 61.82│
│总资产增长率 │ 7.89│ 7.09│ 3.50│ -0.28│ 2.38│ -0.84│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │受市场情况影响，│ 10163.77│ 6173.60│ 64.63│
│ │公司主要产品毛利│ │ │ │
│ │均同比上升，其中│ │ │ │
│ │：季戊四醇系列产│ │ │ │
│ │品因销量增长及成│ │ │ │
│ │本下降使毛利增加│ │ │ │
│ │；三羟甲基丙烷系│ │ │ │
│ │列产品因售价上涨│ │ │ │
│ │及成本下降实现扭│ │ │ │
│ │亏；食用酒精及主│ │ │ │
│ │联副产品因售价上│ │ │ │
│ │涨同比缩减亏损 │ │ │ │
│经营活动产生│缴纳税款及支付原│ 5073.00│ 12093.82│ -58.05│
│的现金流量净│材料款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期归属于上│ 17443.78│ 12011.00│ 45.23│
│司股东的所有│市公司股东的净利│ │ │ │
│者权益 │润增长 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期末未到期银行│ 4441.94│ 1208.29│ 267.62│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末未到期银行│ 7820.94│ 3235.84│ 141.70│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项 │信用期内应收客户│ 3059.34│ 1666.92│ 83.53│
│ │货款增长 │ │ │ │
│预付款项 │本期大宗原材料预│ 1106.53│ 595.26│ 85.89│
│ │付款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额减│ 42.70│ 323.17│ -86.79│
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │本期部分工程项目│ 721.32│ 1437.91│ -49.84│
│ │完工转固 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 97.70│ 14.24│ 586.18│
│产 │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应缴相关税款│ 3922.47│ 517.43│ 658.06│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│长期应付款重分类│ 78146.48│ 35.22│ 221784.90│
│非流动负债 │至一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债 │ │ │ │
│长期应付款 │长期应付款重分类│ ---│ 77267.17│ -100.00│
│ │至一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末未到期银行│ 2016.34│ 1049.14│ 92.19│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 56147.20│ 50177.99│ 11.90│
│营业成本 │--- │ 42005.94│ 40040.07│ 4.91│
│销售费用 │--- │ 659.77│ 633.46│ 4.15│
│管理费用 │--- │ 1934.30│ 1779.91│ 8.67│
│财务费用 │外币汇率波动，汇│ 2119.04│ 1512.05│ 40.14│
│ │兑损失增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期开展研发项目│ 1063.47│ 517.44│ 105.52│
│ │不同，研发投入有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期采购业务票据│ 775.92│ 6606.16│ -88.25│
│的现金流量净│结算规模下降，销│ │ │ │
│额 │售回款中票据收款│ │ │ │
│ │金额增加，经营活│ │ │ │
│ │动现金流量净额下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -38.02│ -41.42│ 8.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期偿还银行│ -731.33│ -4547.44│ 83.92│
│的现金流量净│贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 27295.40│ 24522.70│ 9552.13│ 5271.13│ 7409.06│ 11388.75│
│存货 │ 11243.67│ 10617.27│ 10938.16│ 23405.81│ 28401.22│ 22632.80│
│应收票据及应收账款 │ 5891.16│ 2875.20│ 9034.74│ 1977.14│ 1996.81│ 2345.11│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1905.53│ 595.26│ 837.02│ 2335.87│ 3293.74│ 1965.57│
│其他应收款 │ 14.66│ 2.56│ 4.36│ 41.30│ 144.06│ 204.26│
│流动资产合计 │ 53894.66│ 42172.01│ 35527.21│ 40027.00│ 46752.48│ 48256.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 30913.45│ 33692.44│ 39231.00│ 44285.38│ 50450.86│ 55028.19│
│在建工程 │ 716.80│ 1437.91│ 947.97│ 1081.14│ 977.58│ 754.12│
│无形资产 │ 7520.23│ 7867.24│ 8360.86│ 8827.06│ 9165.41│ 7977.06│
│商誉 │ 16002.98│ 16002.98│ 16002.98│ 16002.98│ 21001.66│ 21001.66│
│非流动资产合计 │ 55349.46│ 59080.59│ 66010.18│ 70443.05│ 81925.37│ 87933.30│
│资产总计 │ 109244.12│ 101252.60│ 101537.40│ 110470.05│ 128677.85│ 136189.84│
│应付票据及应付账款 │ 2625.77│ 2503.97│ 3563.32│ 4558.16│ 5786.67│ 5323.23│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2440.14│ 1621.49│ 1793.60│ 2044.57│ 2110.31│ 3584.08│
│流动负债 │ 90022.03│ 10108.61│ 18715.89│ 107136.65│ 111982.69│ 48102.91│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 77267.17│ 74416.94│ ---│ ---│ 72722.67│
│非流动负债 │ 1778.30│ 79132.99│ 76191.54│ 996.60│ 2402.54│ 74906.67│
│负债合计 │ 91800.33│ 89241.60│ 94907.43│ 108133.26│ 114385.23│ 123009.58│
│实收资本 │ 107127.46│ 107127.46│ 107127.46│ 107127.46│ 107127.46│ 107127.46│
│资本公积金 │ 94400.39│ 94289.47│ 93892.33│ 88254.99│ 88254.99│ 88254.99│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -171065.56│ -176387.43│ -181458.43│ -180050.04│ -168072.10│ -169183.69│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 17443.78│ 12011.00│ 6629.97│ 2336.79│ 14292.62│ 13180.26│
│股东权益合计 │ 17443.78│ 12011.00│ 6629.97│ 2336.79│ 14292.62│ 13180.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27295.40│ 23731.06│ 21763.49│ 24522.70│ 16802.24│ 11663.36│
│存货 │ 11243.67│ 11817.14│ 13411.89│ 10617.27│ 11301.51│ 12488.01│
│应收票据及应收账款 │ 5891.16│ 7501.28│ 6629.50│ 2875.20│ 6883.73│ 7599.56│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1905.53│ 1106.53│ 995.30│ 595.26│ 1782.54│ 374.32│
│其他应收款 │ 14.66│ 2.56│ 7.80│ 2.56│ 10.09│ 2.62│
│流动资产合计 │ 53894.66│ 52022.21│ 46980.39│ 42172.01│ 43023.27│ 38120.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 30913.45│ 31902.05│ 32325.92│ 33692.44│ 34307.89│ 35996.99│
│在建工程 │ 716.80│ 721.32│ 1593.13│ 1437.91│ 1082.26│ 922.33│
│无形资产 │ 7520.23│ 7635.82│ 7751.53│ 7867.24│ 7988.54│ 8112.65│
│商誉 │ 16002.98│ 16002.98│ 16002.98│ 16002.98│ 16002.98│ 16002.98│
│非流动资产合计 │ 55349.46│ 56405.27│ 57811.94│ 59080.59│ 60930.77│ 62565.67│
│资产总计 │ 109244.12│ 108427.48│ 104792.33│ 101252.60│ 103954.04│ 100686.45│
│应付票据及应付账款 │ 2625.77│ 2077.64│ 2468.08│ 2503.97│ 2494.62│ 2513.66│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2440.14│ 1566.35│ 2811.77│ 1621.49│ 1828.45│ 1733.20│
│流动负债 │ 90022.03│ 91137.42│ 89058.10│ 10108.61│ 13794.74│ 13210.08│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 77267.17│ 75447.42│ 75101.86│
│非流动负债 │ 1778.30│ 1732.58│ 1828.93│ 79132.99│ 78808.81│ 76747.91│
│负债合计 │ 91800.33│ 92869.99│ 90887.03│ 89241.60│ 92603.55│ 89957.99│
│实收资本 │ 107127.46│ 107127.46│ 107127.46│ 107127.46│ 107127.46│ 107127.46│
│资本公积金 │ 94400.39│ 94363.01│ 94326.03│ 94289.47│ 94189.36│ 94089.26│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -171065.56│ -172914.47│ -174537.77│ -176387.43│ -176947.84│ -177504.94│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 17443.78│ 15557.49│ 13905.30│ 12011.00│ 11350.49│ 10728.46│
│股东权益合计 │ 17443.78│ 15557.49│ 13905.30│ 12011.00│ 11350.49│ 10728.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 81434.01│ 104454.23│ 109967.45│ 120643.87│ 136600.38│ 139402.03│
│营业总成本 │ 70893.46│ 95755.49│ 112067.22│ 128061.20│ 134209.09│ 131807.85│
│营业税金及附加 │ 818.74│ 970.71│ 691.91│ 587.31│ 889.57│ 1090.77│
│销售费用 │ 971.07│ 1312.74│ 1530.42│ 1303.88│ 1431.33│ 1475.57│
│财务费用 │ 3097.83│ 3237.10│ 3760.80│ 3840.51│ 3836.95│ 4685.09│
│管理费用 │ 2739.81│ 4287.61│ 4351.82│ 4117.05│ 6327.40│ 8773.59│
│资产减值损失 │ -11.93│ -1954.47│ -612.46│ -5545.41│ -269.00│ -342.35│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 10456.32│ 7433.61│ -1145.59│ -12833.70│ 2655.74│ 7874.18│
│营业外收入 │ 22.19│ 82.55│ 275.55│ 539.61│ 210.42│ 302.74│
│营业外支出 │ 314.75│ 548.93│ 18.13│ 284.01│ 489.58│ 2116.43│
│利润总额 │ 10163.77│ 6967.24│ -888.17│ -12578.11│ 2376.59│ 6060.50│
│所得税 │ 4841.90│ 1896.24│ 520.21│ -600.16│ 1265.00│ 1871.73│
│净利润 │ 5321.87│ 5071.00│ -1408.39│ -11977.94│ 1111.59│ 4188.77│
│归属母公司净利润 │ 5321.87│ 5071.00│ -1408.39│ -11977.94│ 1111.59│ 4188.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 81434.01│ 56147.20│ 27052.77│ 104454.23│ 76164.57│ 50177.99│
│营业总成本 │ 70893.46│ 48323.35│ 24347.73│ 95755.49│ 68388.51│ 44961.79│
│营业税金及附加 │ 818.74│ 540.83│ 179.38│ 970.71│ 708.18│ 478.87│
│销售费用 │ 971.07│ 659.77│ 296.54│ 1312.74│ 917.37│ 633.46│
│财务费用 │ 3097.83│ 2119.04│ 1060.78│ 3237.10│ 2331.19│ 1512.05│
│管理费用 │ 2739.81│ 1934.30│ 1034.64│ 4287.61│ 2663.45│ 1779.91│
│资产减值损失 │ -11.93│ -18.39│ -59.65│ -1954.47│ 9.10│ -220.12│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 10456.32│ 7592.24│ 2508.78│ 7433.61│ 7949.65│ 4983.95│
│营业外收入 │ 22.19│ 1.41│ 0.63│ 82.55│ 9.61│ 1.79│
│营业外支出 │ 314.75│ 298.24│ 150.52│ 548.93│ 1785.66│ 27.56│
│利润总额 │ 10163.77│ 7295.41│ 2358.89│ 6967.24│ 6173.60│ 4958.19│
│所得税 │ 4841.90│ 3822.45│ 509.23│ 1896.24│ 1663.01│ 1004.70│
│净利润 │ 5321.87│ 3472.96│ 1849.66│ 5071.00│ 4510.59│ 3953.49│
│归属母公司净利润 │ 5321.87│ 3472.96│ 1849.66│ 5071.00│ 4510.59│ 3953.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 74469.36│ 105140.84│ 107269.11│ 121110.25│ 134259.34│ 126949.68│
│经营活动现金流出 │ 69396.36│ 84882.17│ 82636.56│ 114987.73│ 128381.65│ 119288.82│
│经营活动现金流量净额│ 5073.00│ 20258.67│ 24632.55│ 6122.52│ 5877.69│ 7660.87│
│投资活动现金流入 │ ---│ 28.50│ 199.59│ ---│ 1148.75│ 190.68│
│投资活动现金流出 │ 60.63│ 488.57│ 164.33│ 406.69│ 5850.22│ 7371.60│
│投资活动现金流量净额│ -60.63│ -460.07│ 35.26│ -406.69│ -4701.47│ -7180.92│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 82.88│ 23018.00│ 24421.79│ 27266.96│ 29503.58│
│筹资活动现金流出 │ 1126.32│ 4680.77│ 43687.31│ 32501.53│ 32772.55│ 28892.57│
│筹资活动现金流量净额│ -1126.32│ -4597.89│ -20669.31│ -8079.74│ -5505.59│ 611.01│
│汇率变动对现金的影响│ -1077.43│ -210.90│ 269.01│ 210.99│ 276.72│ -130.40│
│现金及等价物净增加额│ 2808.63│ 14989.82│ 4267.51│ -2152.92│ -4052.65│ 960.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 74469.36│ 47067.32│ 23899.34│ 105140.84│ 73860.59│ 48402.76│
│经营活动现金流出 │ 69396.36│ 46291.40│ 25859.53│ 84882.17│ 61766.77│ 41796.59│
│经营活动现金流量净额│ 5073.00│ 775.92│ -1960.19│ 20258.67│ 12093.82│ 6606.16│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 28.50│ 28.50│ 28.50│
│投资活动现金流出 │ 60.63│ 38.02│ 35.61│ 488.57│ 113.61│ 69.92│
│投资活动现金流量净额│ -60.63│ -38.02│ -35.61│ -460.07│ -85.11│ -41.42│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 14.37│ ---│ 82.88│ 14.98│ 14.98│
│筹资活动现金流出 │ 1126.32│ 745.70│ 370.84│ 4680.77│ 4775.45│ 4562.42│
│筹资活动现金流量净额│ -1126.32│ -731.33│ -370.84│ -4597.89│ -4760.47│ -4547.44│
│汇率变动对现金的影响│ -1077.43│ -771.53│ -379.18│ -210.90│ 11.77│ 97.39│
│现金及等价物净增加额│ 2808.63│ -764.96│ -2745.82│ 14989.82│ 7260.01│ 2114.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27035.06│ 25.88│ 1376.10│ 27.14│
│二季报 │ 23142.94│ 22.16│ 2577.40│ 50.83│
│三季报 │ 25986.58│ 24.88│ 557.10│ 10.99│
│四季报 │ 28289.65│ 27.08│ 560.41│ 11.05│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28578.05│ 25.99│ -1039.22│ 73.79│
│二季报 │ 27956.33│ 25.42│ -533.79│ 37.90│
│三季报 │ 24552.61│ 22.33│ 64.80│ -4.60│
│四季报 │ 28880.46│ 26.26│ 99.82│ -7.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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