财务分析☆ ◇600611 大众交通 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 22351.17│ 32415.52│ -27409.73│ 32844.64│ 53537.49│ 98122.49│
│净利润增长率(%) │ -20.19│ 218.81│ -183.45│ -38.65│ -45.44│ 11.31│
│扣非净利润(万) │ 13149.88│ 13345.15│ -10184.41│ 15264.09│ 6276.92│ 25563.38│
│营业总收入(万元) │ 220711.36│ 450379.07│ 236011.13│ 234595.57│ 263877.18│ 380249.00│
│总营收同比增长率(%) │ -30.98│ 90.83│ 0.60│ -11.10│ -30.60│ 6.90│
│加权净资产收益率(%) │ 2.33│ 3.42│ -2.76│ 3.36│ 5.71│ 10.83│
│资产负债比率(%) │ 47.40│ 45.48│ 49.24│ 47.13│ 43.12│ 40.50│
│净利润现金含量(%) │ 223.77│ 52.88│ 288.19│ 433.22│ -130.79│ -25.71│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.1400│ -0.1200│ 0.1400│ 0.2283│ 0.4150│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0556│ 0.0600│ -0.0400│ 0.0600│ 0.0268│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0945│ 0.1371│ -0.1159│ 0.1389│ 0.2265│ 0.4150│
│每股资本公积金(元) │ 0.0032│ 0.0032│ 0.0606│ 0.0164│ 0.0032│ 0.0032│
│每股未分配利润(元) │ 2.6181│ 2.5735│ 2.4649│ 2.6088│ 2.4826│ 2.3765│
│每股净资产(元) │ 4.0834│ 4.0279│ 3.9643│ 4.0843│ 3.9273│ 3.9851│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2116│ 0.0725│ -0.3341│ 0.6019│ -0.2962│ -0.1067│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 22351.17│ 11202.02│ 1834.26│ 32415.52│ 28006.91│ 20537.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28006.91│ 20537.21│
│净利润增长率(%) │ -20.19│ -45.46│ -81.50│ 218.81│ 176.54│ 205.05│
│扣非净利润(万) │ 13149.88│ 12873.99│ 3047.82│ 13345.15│ 16783.32│ 9593.54│
│营业总收(未调整:万) │ 220711.36│ 153743.63│ 73375.96│ 450379.07│ 319768.18│ 197352.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 319768.18│ 197352.04│
│总营收同比增长率(%) │ -30.98│ -22.10│ -5.10│ 90.83│ 114.01│ 130.03│
│加权净资产收益率(%) │ 2.33│ 1.17│ 0.19│ 3.42│ 2.91│ 2.14│
│资产负债比率(%) │ 47.40│ 47.03│ 45.42│ 45.48│ 47.90│ 48.76│
│净利润现金含量(%) │ 223.77│ 214.42│ -725.90│ 52.88│ 102.01│ 34.34│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0500│ 0.0100│ 0.1400│ 0.1200│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0556│ 0.0500│ 0.0129│ 0.0600│ 0.0710│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0945│ 0.0474│ 0.0078│ 0.1371│ 0.1185│ 0.0869│
│每股资本公积金(元) │ 0.0032│ 0.0032│ 0.0032│ 0.0032│ 0.0390│ 0.0346│
│每股未分配利润(元) │ 2.6181│ 2.5709│ 2.5813│ 2.5735│ 2.5549│ 2.5233│
│每股净资产(元) │ 4.0834│ 4.0149│ 4.0168│ 4.0279│ 3.9712│ 3.9973│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2116│ 0.1016│ -0.0563│ 0.0725│ 0.1208│ 0.0298│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.63│ 1.60│ 1.41│ 1.47│ 1.64│ 2.01│
│速动比率 │ 1.10│ 1.02│ 0.81│ 1.03│ 0.95│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 47.40│ 45.48│ 49.24│ 47.13│ 43.12│ 40.50│
│产权比率 │ 0.95│ 0.88│ 1.05│ 0.94│ 0.80│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.03│ -0.10│ 0.21│ -0.12│ -0.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.63│ 1.38│ 1.65│ 1.60│ 1.69│ 1.66│
│速动比率 │ 1.10│ 0.90│ 1.05│ 1.02│ 1.03│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 47.40│ 47.03│ 45.42│ 45.48│ 47.90│ 48.76│
│产权比率 │ 0.95│ 0.94│ 0.88│ 0.88│ 0.98│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.03│ -0.02│ 0.03│ 0.05│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.41│ 20.36│ 11.04│ 14.98│ 17.32│ 24.55│
│存货周转率 │ 0.47│ 0.82│ 0.47│ 0.41│ 0.45│ 0.74│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.45│ 0.23│ 0.24│ 0.27│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 1.19│ 2.44│ 1.38│ 1.40│ 1.39│ 1.85│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.23│ 0.12│ 0.13│ 0.16│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.41│ 6.76│ 3.33│ 20.36│ 14.10│ 8.85│
│存货周转率 │ 0.47│ 0.33│ 0.16│ 0.82│ 0.54│ 0.32│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.16│ 0.08│ 0.45│ 0.30│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 1.19│ 0.82│ 0.40│ 2.44│ 1.72│ 1.05│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.08│ 0.04│ 0.23│ 0.16│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.32│ 3.40│ -2.92│ 3.40│ 5.77│ 10.41│
│销售毛利率 │ 23.21│ 24.90│ 17.02│ 31.53│ 31.52│ 35.45│
│营业利润率 │ 14.98│ 13.38│ -13.63│ 21.59│ 32.17│ 39.65│
│销售净利率 │ 12.53│ 8.73│ -10.96│ 17.56│ 23.07│ 28.39│
│总资产净利率 │ 1.36│ 1.97│ -1.21│ 2.07│ 3.36│ 6.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.32│ 1.18│ 0.19│ 3.40│ 2.98│ 2.17│
│销售毛利率 │ 23.21│ 23.82│ 22.98│ 24.90│ 24.34│ 24.03│
│营业利润率 │ 14.98│ 8.92│ 4.84│ 13.38│ 15.57│ 18.32│
│销售净利率 │ 12.53│ 9.41│ 4.13│ 8.73│ 10.35│ 12.24│
│总资产净利率 │ 1.36│ 0.73│ 0.15│ 1.97│ 1.62│ 1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -30.98│ 90.83│ 0.60│ -11.10│ -30.60│ 6.90│
│营业利润增长率 │ -35.39│ 296.64│ -163.48│ -41.59│ -44.86│ 15.20│
│净利润增长率 │ -20.19│ 218.81│ -183.45│ -38.65│ -45.44│ 11.31│
│净资产增长率 │ 1.38│ 1.59│ -2.94│ 4.00│ -1.45│ 9.11│
│总资产增长率 │ 5.01│ -7.70│ 3.79│ 11.95│ 3.14│ 7.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -30.98│ -22.10│ -5.10│ 90.83│ 114.01│ 130.03│
│营业利润增长率 │ -35.39│ -62.83│ -75.67│ 296.64│ 217.34│ 283.72│
│净利润增长率 │ -20.19│ -45.46│ -81.50│ 218.81│ 176.54│ 205.05│
│净资产增长率 │ 1.38│ -0.32│ -0.28│ 1.59│ 0.17│ 0.83│
│总资产增长率 │ 5.01│ 2.66│ -0.26│ -7.70│ -3.70│ 0.55│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本报告期房地产业│ 206287.69│ 307304.80│ -32.87│
│ │受周期性结算因素│ │ │ │
│ │影响交房结算数量│ │ │ │
│ │较同期减少，相应│ │ │ │
│ │收入减少 │ │ │ │
│经营活动产生│支付房产项目工程│ 50014.35│ 28569.14│ 75.06│
│的现金流量净│款等经营活动现金│ │ │ │
│额 │流出较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│在建工程 │本报告期合并范围│ 4059.49│ 956.37│ 324.47│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期末二手车│ 4293.85│ 7956.75│ -46.04│
│ │业务预付车款较年│ │ │ │
│ │初减少 │ │ │ │
│发放贷款和垫│本报告期末小额贷│ 1386.00│ 3687.75│ -62.42│
│款（长期） │款公司发放贷款和│ │ │ │
│ │垫款（长期）业务│ │ │ │
│ │较年初减少 │ │ │ │
│商誉 │本报告期上海数讯│ 45789.02│ 31058.16│ 47.43│
│ │收购上海璟铉股权│ │ │ │
│ │纳入合并范围形成│ │ │ │
│ │商誉 │ │ │ │
│交易性金融负│本报告期末融券业│ 560.75│ 1199.65│ -53.26│
│债 │务减少相应交易性│ │ │ │
│ │金融负债减少 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期末房产项│ 31390.83│ 23285.63│ 34.81│
│ │目公司应付工程款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预收款项 │本报告期末预收房│ 1750.37│ 1328.60│ 31.75│
│ │租较年初增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期末计提未│ 5954.25│ 9959.75│ -40.22│
│ │发放职工薪酬较年│ │ │ │
│ │初减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期末一年内│ 184281.67│ 104895.34│ 75.68│
│非流动负债 │将到期公司债券和│ │ │ │
│ │中期票据转入一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│应付债券 │本报告期末一年内│ 39893.01│ 119737.48│ -66.68│
│ │将到期公司债券和│ │ │ │
│ │中期票据转入一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│递延收益 │本报告期收到新增│ 205.60│ 85.06│ 141.71│
│ │递延收益 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期房产项目│ 144309.70│ 189041.68│ -23.66│
│ │交房结算数量较同│ │ │ │
│ │期减少相应收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期房产项目│ 109928.63│ 143614.74│ -23.46│
│ │交房结算数量较同│ │ │ │
│ │期减少相应成本减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 6180.29│ 8165.69│ -24.31│
│管理费用 │上年同期确认以权│ 10270.60│ 15219.91│ -32.52│
│ │益结算的股份支付│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 7918.55│ 6853.56│ 15.54│
│研发费用 │--- │ 3577.18│ 3613.65│ -1.01│
│经营活动产生│本报告期经营活动│ 24019.33│ 7053.46│ 240.53│
│的现金流量净│现金流入较同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收回投资│ -11356.32│ -92254.74│ 87.69│
│的现金流量净│收到现金较同期增│ │ │ │
│额 │加，同时本期购买│ │ │ │
│ │理财等投资支付现│ │ │ │
│ │金较同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期取得增量│ 1498.45│ 50669.41│ -97.04│
│的现金流量净│借款收到现金较同│ │ │ │
│额 │期减少 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期房产项目│ 2342.94│ 4100.03│ -42.86│
│ │公司土地增值税较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 251103.61│ 194800.18│ 226033.03│ 216930.48│ 187560.00│ 242815.57│
│存货 │ 335773.12│ 334994.10│ 458020.94│ 303104.66│ 409567.93│ 344915.94│
│应收账款 │ 24152.00│ 19712.43│ 22830.06│ 16355.19│ 12371.34│ 16170.35│
│其他应收款 │ 16295.89│ 14044.35│ 13191.41│ 22421.84│ 18322.22│ 26097.21│
│流动资产合计 │ 1020701.69│ 928578.20│ 1078342.79│ 1004637.17│ 982773.89│ 999296.03│
│长期股权投资 │ 95109.66│ 94020.97│ 54328.26│ 70309.06│ 69967.48│ 63705.88│
│固定资产净额 │ 181637.15│ 187899.42│ 180712.90│ 161073.77│ 173228.88│ 205504.75│
│无形资产 │ 122986.93│ 124846.75│ 127555.66│ 125291.22│ 121267.66│ 127224.75│
│非流动资产合计 │ 919887.91│ 919512.01│ 923748.36│ 924326.93│ 740346.73│ 671322.44│
│资产总计 │ 1940589.60│ 1848090.21│ 2002091.15│ 1928964.10│ 1723120.62│ 1670618.47│
│流动负债 │ 624564.13│ 581563.14│ 763081.87│ 682894.64│ 600969.59│ 497280.99│
│非流动负债 │ 295325.44│ 258875.13│ 222690.28│ 226167.05│ 141976.21│ 179329.61│
│负债合计 │ 919889.57│ 840438.27│ 985772.15│ 909061.68│ 742945.81│ 676610.59│
│实收资本 │ 236412.29│ 236412.29│ 236412.29│ 236412.29│ 236412.29│ 236412.29│
│资本公积金 │ 747.98│ 747.98│ 14329.30│ 3882.13│ 747.98│ 747.98│
│盈余公积 │ 89549.10│ 89764.25│ 106864.69│ 106934.75│ 104136.05│ 102618.53│
│未分配利润 │ 618940.03│ 608409.48│ 582728.28│ 616757.55│ 586908.33│ 561844.45│
│少数股东权益 │ 55341.56│ 55406.01│ 79101.75│ 54330.79│ 51701.81│ 51870.88│
│股东权益合计 │ 1020700.04│ 1007651.94│ 1016319.00│ 1019902.42│ 980174.81│ 994007.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 251103.61│ 209088.51│ 216043.39│ 194800.18│ 178323.58│ 192226.17│
│存货 │ 335773.12│ 338238.61│ 347875.12│ 334994.10│ 399864.40│ 435537.33│
│应收账款 │ 24152.00│ 22993.13│ 21730.09│ 19712.43│ 20748.20│ 19880.45│
│其他应收款 │ 16295.89│ 16922.61│ 14952.11│ 14044.35│ 13796.80│ 14376.43│
│流动资产合计 │ 1020701.69│ 972480.80│ 951881.93│ 928578.20│ 1032746.51│ 1105883.72│
│长期股权投资 │ 95109.66│ 97195.01│ 91329.50│ 94020.97│ 48514.57│ 51112.51│
│固定资产净额 │ 181637.15│ 187750.69│ 181522.70│ 187899.42│ 191405.77│ 193604.93│
│无形资产 │ 122986.93│ 123596.49│ 124200.38│ 124846.75│ 125479.28│ 126236.60│
│非流动资产合计 │ 919887.91│ 924736.29│ 891325.15│ 919512.01│ 895187.13│ 907308.72│
│资产总计 │ 1940589.60│ 1897217.09│ 1843207.08│ 1848090.21│ 1927933.64│ 2013192.45│
│流动负债 │ 624564.13│ 704021.72│ 577566.20│ 581563.14│ 611804.72│ 665927.77│
│非流动负债 │ 295325.44│ 188329.11│ 259597.84│ 258875.13│ 311756.10│ 315665.05│
│负债合计 │ 919889.57│ 892350.83│ 837164.04│ 840438.27│ 923560.82│ 981592.81│
│实收资本 │ 236412.29│ 236412.29│ 236412.29│ 236412.29│ 236412.29│ 236412.29│
│资本公积金 │ 747.98│ 747.98│ 747.98│ 747.98│ 9230.34│ 8185.62│
│盈余公积 │ 89549.10│ 89764.25│ 89764.25│ 89764.25│ 91087.49│ 104788.74│
│未分配利润 │ 618940.03│ 607790.89│ 610243.74│ 608409.48│ 604000.87│ 596531.17│
│少数股东权益 │ 55341.56│ 55687.51│ 56422.71│ 55406.01│ 65537.75│ 86589.70│
│股东权益合计 │ 1020700.04│ 1004866.26│ 1006043.05│ 1007651.94│ 1004372.81│ 1031599.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 206287.69│ 433147.66│ 216313.47│ 215130.96│ 247201.31│ 363651.79│
│营业成本 │ 158404.87│ 325285.92│ 179504.94│ 147290.16│ 169293.39│ 234747.70│
│营业税金及附加 │ 3360.24│ 6561.44│ 8339.89│ 12462.07│ 14805.56│ 25942.47│
│销售费用 │ 8252.55│ 20166.23│ 8398.31│ 7210.52│ 8595.53│ 11411.08│
│财务费用 │ 12742.87│ 15840.04│ 9161.49│ 16802.54│ 14805.16│ 11260.13│
│管理费用 │ 15705.73│ 33858.75│ 38235.58│ 32331.04│ 31407.06│ 38956.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1789.25│ 12207.22│ -21068.14│ 18261.14│ 41474.25│ 51393.99│
│投资收益 │ 8865.85│ 21606.17│ 3669.44│ 15229.98│ 6116.89│ 50628.63│
│营业利润 │ 30903.78│ 57972.09│ -29482.04│ 46446.62│ 79512.51│ 144196.06│
│营业外收入 │ 581.09│ 902.75│ 672.29│ 1013.33│ 467.59│ 684.68│
│营业外支出 │ 352.11│ 602.11│ 534.16│ 303.00│ 205.55│ 962.87│
│利润总额 │ 31132.76│ 58272.74│ -29343.91│ 47156.94│ 79774.55│ 143917.87│
│所得税 │ 5293.19│ 20439.13│ -5642.56│ 9376.40│ 22739.10│ 40685.98│
│净利润 │ 25839.58│ 37833.61│ -23701.35│ 37780.55│ 57035.46│ 103231.89│
│归属母公司净利润 │ 22351.17│ 32415.52│ -27409.73│ 32844.64│ 53537.49│ 98122.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 206287.69│ 144309.70│ 68990.42│ 433147.66│ 307304.80│ 189041.68│
│营业成本 │ 158404.87│ 109928.63│ 53136.16│ 325285.92│ 232499.53│ 143614.74│
│营业税金及附加 │ 3360.24│ 2342.94│ 1213.56│ 6561.44│ 6468.94│ 4100.03│
│销售费用 │ 8252.55│ 6180.29│ 2594.98│ 20166.23│ 13297.78│ 8165.69│
│财务费用 │ 12742.87│ 7918.55│ 4149.14│ 15840.04│ 11211.43│ 6853.56│
│管理费用 │ 15705.73│ 10270.60│ 4946.10│ 33858.75│ 22861.26│ 15219.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1789.25│ -11568.86│ -5150.15│ 12207.22│ 12877.41│ 13698.73│
│投资收益 │ 8865.85│ 8671.48│ 1460.75│ 21606.17│ 6230.41│ 3892.85│
│营业利润 │ 30903.78│ 12874.86│ 3336.39│ 57972.09│ 47832.24│ 34635.99│
│营业外收入 │ 581.09│ 422.60│ 154.60│ 902.75│ 235.27│ 179.01│
│营业外支出 │ 352.11│ 245.72│ 34.37│ 602.11│ 170.68│ 121.95│
│利润总额 │ 31132.76│ 13051.74│ 3456.62│ 58272.74│ 47896.83│ 34693.06│
│所得税 │ 5293.19│ -524.79│ 605.66│ 20439.13│ 16084.02│ 11558.99│
│净利润 │ 25839.58│ 13576.53│ 2850.96│ 37833.61│ 31812.82│ 23134.07│
│归属母公司净利润 │ 22351.17│ 11202.02│ 1834.26│ 32415.52│ 28006.91│ 20537.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 270860.93│ 323858.71│ 306192.00│ 431938.70│ 309428.41│ 375445.87│
│经营活动现金流出 │ 220846.59│ 306717.09│ 385184.92│ 289648.60│ 379450.48│ 400675.70│
│经营活动现金流量净额│ 50014.35│ 17141.62│ -78992.92│ 142290.10│ -70022.07│ -25229.83│
│投资活动现金流入 │ 134437.19│ 249768.97│ 515999.13│ 275248.46│ 204226.66│ 473416.42│
│资本性支出 │ 31035.16│ 59781.53│ 64885.98│ 47479.80│ 44152.18│ 62418.74│
│投资活动现金流出 │ 142246.25│ 299423.72│ 442229.22│ 355142.89│ 231232.66│ 465343.57│
│投资活动现金流量净额│ -7809.06│ -49654.75│ 73769.91│ -79894.43│ -27005.99│ 8072.85│
│筹资活动现金流入 │ 539470.78│ 581159.83│ 666724.44│ 563913.17│ 599607.33│ 574577.97│
│筹资活动现金流出 │ 525204.50│ 580192.17│ 629550.90│ 594656.16│ 554398.38│ 572291.25│
│筹资活动现金流量净额│ 14266.28│ 967.65│ 37173.54│ -30742.99│ 45208.95│ 2286.71│
│汇率变动对现金的影响│ -183.34│ 330.27│ 1441.67│ -1476.22│ -3397.59│ 677.
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