财务分析☆ ◇600613 神奇制药 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6594.86│ 3473.57│ 2379.08│ 4847.71│
│净利润增长率(%) │ 18.94│ 8.64│ 1.39│ -30.37│
│扣非净利润(万) │ 6122.52│ 3267.60│ 2351.07│ 4862.28│
│营业总收入(万元) │ 171054.29│ 120567.51│ 58279.75│ 238861.77│
│总营收同比增长率(%) │ -0.13│ 0.29│ -0.93│ 3.72│
│加权净资产收益率(%) │ 2.82│ 1.47│ 1.02│ 2.07│
│资产负债比率(%) │ 25.55│ 27.59│ 24.47│ 29.81│
│净利润现金含量(%) │ 250.95│ 409.82│ 98.71│ 658.52│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0600│ 0.0400│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1146│ 0.0610│ 0.0440│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1235│ 0.0650│ 0.0445│ 0.0908│
│每股资本公积金(元) │ 1.8143│ 1.8143│ 1.8143│ 1.8143│
│每股未分配利润(元) │ 1.4009│ 1.3427│ 1.4223│ 1.3777│
│每股净资产(元) │ 4.3880│ 4.3355│ 4.4062│ 4.3579│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3099│ 0.2665│ 0.0440│ 0.5977│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5544.57│ 3197.29│ 2346.51│ 6962.25│
│归母净利(调整后:万) │ 5544.57│ 3197.29│ 2346.51│ 6962.25│
│净利润增长率(%) │ 4.57│ -27.94│ 7.64│ 120.41│
│扣非净利润(万) │ 5612.89│ 2956.29│ 2267.58│ 3862.07│
│营业总收(未调整:万) │ 171281.80│ 120224.64│ 58824.45│ 230303.27│
│营业总收(调整后:万) │ 171281.80│ 120224.64│ 58824.45│ 230303.27│
│总营收同比增长率(%) │ 0.57│ 4.03│ 6.41│ 26.61│
│加权净资产收益率(%) │ 2.37│ 1.36│ 1.00│ 3.01│
│资产负债比率(%) │ 25.97│ 24.63│ 25.00│ 24.02│
│净利润现金含量(%) │ 487.83│ 345.89│ 267.65│ 264.66│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0600│ 0.0400│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1051│ 0.0500│ 0.0425│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1038│ 0.0599│ 0.0439│ 0.1304│
│每股资本公积金(元) │ 1.8143│ 1.8143│ 1.8143│ 1.8143│
│每股未分配利润(元) │ 1.4021│ 1.4583│ 1.4423│ 1.3984│
│每股净资产(元) │ 4.3686│ 4.4332│ 4.4190│ 4.3895│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5065│ 0.2071│ 0.1176│ 0.3450│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.75│ 2.48│ 2.91│ 2.29│
│速动比率 │ 2.33│ 2.14│ 2.54│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 25.55│ 27.59│ 24.47│ 29.81│
│产权比率 │ 0.35│ 0.39│ 0.33│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ 27.57│ 21.01│ 4.33│ 41.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.72│ 2.90│ 2.91│ 3.01│
│速动比率 │ 2.31│ 2.44│ 2.47│ 2.59│
│资产负债比率(%) │ 25.97│ 24.63│ 25.00│ 24.02│
│产权比率 │ 0.36│ 0.33│ 0.34│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ 46.30│ 20.69│ 11.88│ 38.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.31│ 3.14│ 1.51│ 5.85│
│存货周转率 │ 3.51│ 2.56│ 1.28│ 5.31│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 0.70│ 0.35│ 1.49│
│固定资产周转率 │ 1.72│ 1.20│ 0.58│ 2.31│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.36│ 0.18│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.60│ 2.50│ 1.24│ 4.89│
│存货周转率 │ 3.40│ 2.49│ 1.22│ 4.48│
│流动资产周转率 │ 1.13│ 0.80│ 0.39│ 1.60│
│固定资产周转率 │ 1.65│ 1.17│ 0.57│ 3.00│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.38│ 0.19│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.81│ 1.50│ 1.01│ 2.08│
│销售毛利率 │ 51.77│ 52.85│ 53.69│ 52.90│
│营业利润率 │ 4.91│ 4.41│ 5.62│ 2.76│
│销售净利率 │ 3.83│ 2.86│ 4.01│ 2.01│
│总资产净利率 │ 2.00│ 1.05│ 0.73│ 1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.38│ 1.35│ 0.99│ 2.97│
│销售毛利率 │ 55.60│ 53.49│ 54.77│ 60.20│
│营业利润率 │ 4.40│ 4.00│ 5.23│ 4.40│
│销售净利率 │ 3.32│ 2.73│ 4.02│ 2.95│
│总资产净利率 │ 1.74│ 1.01│ 0.74│ 2.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.13│ 0.29│ -0.93│ 3.72│
│营业利润增长率 │ 11.39│ 10.71│ 6.45│ -34.97│
│净利润增长率 │ 18.94│ 8.64│ 1.39│ -30.37│
│净资产增长率 │ 0.69│ -0.52│ 1.11│ -0.72│
│总资产增长率 │ -5.00│ -3.47│ -6.08│ 7.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.57│ 4.03│ 6.41│ 26.61│
│营业利润增长率 │ -4.40│ -26.44│ -2.69│ 129.95│
│净利润增长率 │ 4.57│ -27.94│ 7.64│ 120.41│
│净资产增长率 │ -0.47│ 1.00│ 0.67│ 2.94│
│总资产增长率 │ 2.13│ 1.79│ 1.95│ 1.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│三季度收到货款减│ 16549.88│ 27048.15│ -38.81│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│报告期新增2,000 │ 2057.18│ ---│ ---│
│产 │万元投资理财产品│ │ │ │
│应收票据 │期初银行承兑汇票│ 5003.78│ 8061.10│ -37.93│
│ │到期托收 │ │ │ │
│应收款项融资│上期末列示已背书│ 10771.32│ 37216.33│ -71.06│
│ │但未终止确认的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票19,719│ │ │ │
│ │.84万元到期实现 │ │ │ │
│预付款项 │部分预付款已结算│ 4036.61│ 6322.62│ -36.16│
│其他应收款 │经营借款资金增加│ 3212.01│ 1063.83│ 201.93│
│其他非流动资│上年度预交所得税│ 650.93│ 474.05│ 37.31│
│产 │报告期抵减 │ │ │ │
│应付票据 │票据到期兑付 │ ---│ 2000.00│ -100.00│
│应付账款 │应付货款尚未支付│ 23508.43│ 16680.19│ 40.94│
│合同负债 │上期末预收货款已│ 4286.58│ 8283.08│ -48.25│
│ │发货开票结算 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上期末应付工资及│ 1084.00│ 2011.54│ -46.11│
│ │奖金已发放 │ │ │ │
│应交税费 │上期末应交税款已│ 1901.85│ 3765.74│ -49.50│
│ │缴 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期未结算未支│ 22097.73│ 16823.33│ 31.35│
│ │付款项增加 │ │ │ │
│其他流动负债│上期末列示已背书│ 557.25│ 21327.61│ -97.39│
│ │但未终止确认的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票19,719│ │ │ │
│ │.84万元到期实现 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到政府│ 633.31│ 351.48│ 80.18│
│ │补贴增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收款项│ -438.14│ -122.94│ -256.40│
│ │计提坏账准备增加│ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提资产│ -209.36│ -697.22│ 69.97│
│ │减值准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置固定│ 3.18│ -509.60│ 100.62│
│ │资产损失减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期新增2,000 │ -3077.11│ -2024.96│ -51.96│
│的现金流量净│万投资理财产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 71723.79│ 65649.05│ 9.25│
│应收款项 │--- │ 40683.71│ 36104.91│ 12.68│
│存货 │--- │ 22601.50│ 21882.23│ 3.29│
│投资性房地产│--- │ 788.67│ 810.68│ -2.71│
│长期股权投资│--- │ 336.81│ 336.81│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 98556.64│ 102085.50│ -3.46│
│在建工程 │--- │ 5619.82│ 5383.30│ 4.39│
│使用权资产 │--- │ 2644.20│ 2553.59│ 3.55│
│短期借款 │--- │ 2420.00│ 2108.46│ 14.78│
│长期借款 │--- │ 19440.00│ 20770.00│ -6.40│
│交易性金融资│报告期新增2,000 │ 2002.58│ ---│ ---│
│产 │万投资理财产品 │ │ │ │
│应收款项融资│上期末列示已背书│ 15904.00│ 37216.33│ -57.27│
│项 │但未终止确认的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票19,719│ │ │ │
│ │.84万元到期实现 │ │ │ │
│预付款项 │部分预付款已结算│ 4401.21│ 6322.62│ -30.39│
│其他应收款 │经营借款资金增加│ 2135.61│ 1063.83│ 100.75│
│其他流动资产│上年度预交所得税│ 435.12│ 689.15│ -36.86│
│ │报告期抵减 │ │ │ │
│应付账款 │应付货款尚未支付│ 21641.28│ 16680.19│ 29.74│
│合同负债 │上期末预收货款已│ 3066.96│ 8283.08│ -62.97│
│ │发货开票结算 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上期末应付工资及│ 1200.86│ 2011.54│ -40.30│
│ │资金已发放 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期未结算未支│ 26733.56│ 16823.33│ 58.91│
│ │付款项增加 │ │ │ │
│其他流动负债│上期末列示已背书│ 3897.95│ 21327.61│ -81.72│
│ │但未终止确认的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票19,719│ │ │ │
│ │.84万元到期实现 │ │ │ │
│营业收入 │医药制造业销售增│ 120567.51│ 120224.64│ 0.29│
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │医药制造业销售收│ 56850.50│ 55911.41│ 1.68│
│ │入增长 │ │ │ │
│销售费用 │公司加强市场管理│ 49525.87│ 51604.34│ -4.03│
│ │，严格控制销售费│ │ │ │
│ │用支出，销售费用│ │ │ │
│ │较上期减少 │ │ │ │
│管理费用 │公司加强费用管理│ 4109.52│ 4284.85│ -4.09│
│ │，费用较上期减少│ │ │ │
│财务费用 │沙文项目按期归还│ 601.28│ 654.81│ -8.17│
│ │银行贷款，相应利│ │ │ │
│ │息减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大研发投入│ 2125.85│ 1799.42│ 18.14│
│经营活动产生│报告期支付的采购│ 14235.43│ 11059.00│ 28.72│
│的现金流量净│货款及费用减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期增加2,000 │ -2749.78│ -1277.01│ -115.33│
│的现金流量净│万理财产品投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期上市公司现│ -5380.40│ -5171.04│ -4.05│
│的现金流量净│金分红 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 70813.89│ 71723.79│ 64627.84│ 65649.05│
│存货 │ 25174.53│ 22601.50│ 20220.44│ 21882.23│
│应收账款 │ 43254.63│ 40683.71│ 41263.55│ 36104.91│
│其他应收款 │ 3212.01│ 2135.61│ 1564.33│ 1063.83│
│流动资产合计 │ 164791.55│ 167779.66│ 158120.05│ 176989.23│
│长期股权投资 │ 336.81│ 336.81│ 336.81│ 336.81│
│固定资产净额 │ 96608.76│ 98556.64│ 100124.39│ 102085.50│
│无形资产 │ 9554.23│ 9631.59│ 9760.85│ 9890.93│
│非流动资产合计 │ 156399.51│ 158593.33│ 159447.67│ 161119.32│
│资产总计 │ 321191.06│ 326372.99│ 317567.72│ 338108.55│
│流动负债 │ 60023.65│ 67758.49│ 54289.56│ 77434.19│
│非流动负债 │ 22052.80│ 22278.83│ 23426.68│ 23356.71│
│负债合计 │ 82076.45│ 90037.32│ 77716.24│ 100790.90│
│实收资本 │ 53407.16│ 53407.16│ 53407.16│ 53407.16│
│资本公积金 │ 96899.12│ 96899.12│ 96899.12│ 96899.12│
│盈余公积 │ 7233.46│ 7233.46│ 7233.46│ 7233.46│
│未分配利润 │ 74820.48│ 71712.46│ 75958.69│ 73579.61│
│少数股东权益 │ 4761.79│ 4788.95│ 4528.68│ 4572.66│
│股东权益合计 │ 239114.61│ 236335.67│ 239851.48│ 237317.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63083.34│ 53990.92│ 53328.83│ 49379.98│
│存货 │ 24164.53│ 24416.98│ 23236.99│ 20513.46│
│应收账款 │ 49645.85│ 50614.22│ 49128.36│ 45517.24│
│其他应收款 │ 2126.51│ 5219.66│ 2570.19│ 1940.78│
│流动资产合计 │ 158833.97│ 154792.51│ 153842.98│ 144585.53│
│长期股权投资 │ 330.31│ 330.31│ 330.31│ 330.31│
│固定资产净额 │ 103123.67│ 101302.80│ 102703.09│ 104411.54│
│无形资产 │ 9997.01│ 10145.66│ 10307.14│ 10480.79│
│非流动资产合计 │ 162768.79│ 165753.24│ 167193.45│ 170311.49│
│资产总计 │ 321602.76│ 320545.75│ 321036.43│ 314897.01│
│流动负债 │ 58424.19│ 53441.57│ 52857.50│ 47980.57│
│非流动负债 │ 25093.79│ 25495.13│ 27389.64│ 27664.78│
│负债合计 │ 83517.97│ 78936.70│ 80247.15│ 75645.36│
│实收资本 │ 53407.16│ 53407.16│ 53407.16│ 53407.16│
│资本公积金 │ 96899.12│ 96899.12│ 96899.12│ 96899.12│
│盈余公积 │ 6625.25│ 6625.25│ 6625.25│ 6625.25│
│未分配利润 │ 74884.67│ 77882.42│ 77031.63│ 74685.12│
│少数股东权益 │ 4768.15│ 4846.20│ 4783.21│ 4823.27│
│股东权益合计 │ 238084.79│ 241609.05│ 240789.29│ 239251.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 171054.29│ 120567.51│ 58279.75│ 238861.77│
│营业成本 │ 82502.97│ 56850.50│ 26989.17│ 112493.37│
│营业税金及附加 │ 2273.27│ 1649.43│ 1054.44│ 2964.36│
│销售费用 │ 67756.37│ 49525.87│ 22795.12│ 100270.82│
│财务费用 │ 799.40│ 601.28│ 363.95│ 1226.61│
│管理费用 │ 6222.13│ 4109.52│ 1986.19│ 9423.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 57.18│ 2.58│ 6.29│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 176.52│
│营业利润 │ 8397.54│ 5320.47│ 3274.68│ 6585.19│
│营业外收入 │ 79.61│ 64.37│ 13.85│ 93.99│
│营业外支出 │ 64.93│ 17.52│ 1.18│ 356.34│
│利润总额 │ 8412.21│ 5367.32│ 3287.35│ 6322.83│
│所得税 │ 1867.22│ 1916.46│ 952.24│ 1521.89│
│净利润 │ 6544.98│ 3450.86│ 2335.11│ 4800.95│
│归属母公司净利润 │ 6594.86│ 3473.57│ 2379.08│ 4847.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 171281.80│ 120224.64│ 58824.45│ 230303.27│
│营业成本 │ 76049.61│ 55911.41│ 26607.86│ 91669.67│
│营业税金及附加 │ 2393.40│ 1446.10│ 895.32│ 2722.52│
│销售费用 │ 73344.90│ 51604.34│ 25511.40│ 113465.84│
│财务费用 │ 920.05│ 654.81│ 290.39│ 700.30│
│管理费用 │ 6433.21│ 4284.85│ 1932.11│ 9722.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 30.00│ 30.00│ 30.00│ 2810.81│
│营业利润 │ 7538.71│ 4805.74│ 3076.23│ 10126.52│
│营业外收入 │ 123.90│ 32.27│ 13.05│ 64.18│
│营业外支出 │ 53.51│ 49.61│ 7.30│ 230.96│
│利润总额 │ 7609.10│ 4788.40│ 3081.98│ 9959.74│
│所得税 │ 1915.81│ 1512.17│ 719.53│ 3163.51│
│净利润 │ 5693.29│ 3276.23│ 2362.45│ 6796.24│
│归属母公司净利润 │ 5544.57│ 3197.29│ 2346.51│ 6962.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 166557.18│ 114412.45│ 53510.33│ 262194.01│
│经营活动现金流出 │ 150007.29│ 100177.02│ 51161.98│ 230270.77│
│经营活动现金流量净额│ 16549.88│ 14235.43│ 2348.36│ 31923.24│
│投资活动现金流入 │ 13.76│ 12.84│ 1.00│ 216.72│
│资本性支出 │ 1090.86│ 762.62│ 358.37│ 2664.18│
│投资活动现金流出 │ 3090.86│ 2762.62│ 2358.37│ 2664.18│
│投资活动现金流量净额│ -3077.11│ -2749.78│ -2357.37│ -2447.46│
│筹资活动现金流入 │ 2885.71│ 2385.71│ 1585.71│ 2378.09│
│筹资活动现金流出 │ 11163.06│ 7766.11│ 2408.91│ 15771.56│
│筹资活动现金流量净额│ -8277.35│ -5380.40│ -823.20│ -13393.47│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 0.02│
│现金及等价物净增加额│ 5195.43│ 6105.26│ -832.21│ 16082.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 177045.34│ 114738.59│ 51844.99│ 234798.08│
│经营活动现金流出 │ 149997.19│ 103679.59│ 45564.60│ 216371.73│
│经营活动现金流量净额│ 27048.15│ 11059.00│ 6280.39│ 18426.35│
│投资活动现金流入 │ 75.30│ 75.29│ 34.00│ 352.65│
│资本性支出 │ 2100.25│ 1352.30│ 599.43│ 8596.23│
│投资活动现金流出 │ 2100.25│ 1352.30│ 599.43│ 8910.47│
│投资活动现金流量净额│ -2024.96│ -1277.01│ -565.42│ -8557.83│
│筹资活动现金流入 │ 900.00│ 900.00│ 4008.92│ 814.80│
│筹资活动现金流出 │ 12219.84│ 6071.04│ 5786.32│ 9444.32│
│筹资活动现金流量净额│ -11319.84│ -5171.04│ -1777.41│ -8629.52│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ -0.01│
│现金及等价物净增加额│ 13703.36│ 4610.94│ 3937.56│ 1238.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 58824.45│ 24.63│ 2346.51│ 48.40│
│二季报 │ 61400.19│ 25.71│ 850.79│ 17.55│
│三季报 │ 51057.16│ 21.38│ 2347.27│ 48.42│
│四季报 │ 67579.97│ 28.29│ -696.85│ -14.37│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 55279.30│ 24.00│ 2179.86│ 31.31│
│二季报 │ 60289.54│ 26.18│ 2257.29│ 32.42│
│三季报 │ 54740.00│ 23.77│ 865.28│ 12.43│
│四季报 │ 59994.43│ 26.05│ 1659.82│ 23.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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