财务分析☆ ◇600614 退市鹏起 更新日期：2021-07-22◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -699.34│ -15514.15│ -6991.16│ -5731.93│
│净利润增长率(%) │ 60.74│ 74.52│ 34.96│ 11.98│
│扣非净利润(万) │ 2008.92│ -16969.55│ -8134.21│ -7207.08│
│营业总收入(万元) │ 387.67│ 8065.27│ 4892.29│ 3082.10│
│总营收同比增长率(%) │ -54.50│ -91.11│ -96.05│ -96.22│
│加权净资产收益率(%) │ -29.62│ -156.39│ -58.07│ -45.25│
│资产负债比率(%) │ 99.94│ 98.71│ 95.18│ 96.67│
│净利润现金含量(%) │ 5.96│ 5.90│ 20.08│ 22.44│
│基本每股收益(元) │ -0.0040│ -0.0900│ -0.0400│ -0.0330│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0115│ -0.1000│ -0.0464│ -0.0410│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0040│ -0.0885│ -0.0399│ -0.0327│
│每股资本公积金(元) │ 1.4598│ 1.4598│ 1.4598│ 1.4598│
│每股未分配利润(元) │ -2.4606│ -2.4566│ -2.4099│ -2.4027│
│每股净资产(元) │ 0.0048│ 0.0221│ 0.0733│ 0.0515│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0002│ -0.0052│ -0.0080│ -0.0073│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -8864.81│ -92237.78│ -10748.20│ -6512.17│
│归母净利(调整后:万) │ -1781.17│ -60893.33│ -10748.20│ -6512.17│
│净利润增长率(%) │ -375.39│ 75.81│ -167.25│ -141.50│
│扣非净利润(万) │ -8425.85│ -46068.50│ -10408.08│ -6218.02│
│营业总收(未调整:万) │ 37614.06│ 164289.79│ 123973.81│ 81449.44│
│营业总收(调整后:万) │ 851.96│ 90729.51│ 123973.81│ 81449.44│
│总营收同比增长率(%) │ -7.91│ -23.49│ -24.19│ -23.06│
│加权净资产收益率(%) │ -21.57│ -147.53│ -10.41│ -6.18│
│资产负债比率(%) │ 89.52│ 96.49│ 75.89│ 75.59│
│净利润现金含量(%) │ -15.62│ -4.16│ 8.45│ -88.27│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ -0.5300│ -0.0610│ -0.0370│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0481│ -0.2600│ -0.0594│ -0.0350│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0506│ -0.5262│ -0.0613│ -0.0372│
│每股资本公积金(元) │ 1.4566│ 1.4566│ 1.4585│ 1.4585│
│每股未分配利润(元) │ -2.2495│ -2.3700│ -1.8900│ -1.8658│
│每股净资产(元) │ 0.2080│ 0.0886│ 0.5721│ 0.5946│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0079│ 0.0219│ -0.0052│ 0.0328│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.61│ 0.62│ 0.66│ 0.67│
│速动比率 │ 0.39│ 0.40│ 0.43│ 0.44│
│资产负债比率(%) │ 99.94│ 98.71│ 95.18│ 96.67│
│产权比率 │ 293.57│ 63.10│ 18.87│ 27.38│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.59│ -0.91│ -0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.86│ 0.61│ 0.77│ 0.79│
│速动比率 │ 0.53│ 0.23│ 0.31│ 0.32│
│资产负债比率(%) │ 89.52│ 96.49│ 75.89│ 75.59│
│产权比率 │ 11.57│ 26.81│ 3.57│ 3.50│
│现金流比率%-短期债务│ 0.43│ 1.21│ -0.30│ 1.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.01│ 0.23│ 0.13│ 0.08│
│存货周转率 │ 0.01│ 0.30│ 0.08│ 0.05│
│流动资产周转率 │ 0.00│ 0.08│ 0.03│ 0.02│
│固定资产周转率 │ 0.02│ 0.32│ 0.07│ 0.05│
│总资产周转率 │ 0.00│ 0.03│ 0.01│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.68│ 3.45│ 2.29│ 1.46│
│存货周转率 │ 0.36│ 1.21│ 0.79│ 0.49│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.73│ 0.51│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 0.34│ 1.44│ 1.06│ 0.69│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.35│ 0.25│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -82.60│ -400.28│ -54.41│ -63.65│
│销售毛利率 │ 7.93│ -21.16│ -18.87│ -23.12│
│营业利润率 │ -128.49│ -170.20│ -122.62│ -164.95│
│销售净利率 │ -191.14│ -196.15│ -147.26│ -190.60│
│总资产净利率 │ -0.28│ -6.24│ -2.04│ -1.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -24.32│ -593.78│ -10.72│ -6.25│
│销售毛利率 │ -4.50│ 1.55│ 9.24│ 12.88│
│营业利润率 │ -23.23│ -26.13│ -8.02│ -7.12│
│销售净利率 │ -24.67│ -56.30│ -8.92│ -8.23│
│总资产净利率 │ -1.86│ -19.79│ -2.21│ -1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -54.50│ -91.11│ -96.05│ -96.22│
│营业利润增长率 │ 65.78│ -20.94│ 39.67│ 12.37│
│净利润增长率 │ 60.74│ 74.52│ 34.96│ 11.98│
│净资产增长率 │ -78.16│ -75.72│ -17.29│ -43.94│
│总资产增长率 │ 0.36│ -0.83│ -40.98│ -42.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.91│ -23.49│ -24.19│ -23.06│
│营业利润增长率 │ -422.66│ 87.52│ -150.85│ -131.29│
│净利润增长率 │ -375.39│ 75.81│ -167.25│ -141.50│
│净资产增长率 │ -19.93│ -85.70│ -7.70│ -4.06│
│总资产增长率 │ -2.17│ -13.77│ -5.65│ -3.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2020-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │主要系本年丰越环│ 144.80│ 398.50│ -63.66│
│ │保宝通天宇未参与│ │ │ │
│ │合并以及子公司洛│ │ │ │
│ │阳鹏起销售费用支│ │ │ │
│ │出减少所致 │ │ │ │
│管理费用 │主要系本年丰越环│ 3590.39│ 9343.27│ -61.57│
│ │保未参与合并以及│ │ │ │
│ │中介费用减少所致│ │ │ │
│研发费用 │主要系本年丰越环│ 1145.99│ 2799.65│ -59.07│
│ │保未参与合并以所│ │ │ │
│ │致 │ │ │ │
│财务费用 │主要系本年丰越环│ 8289.73│ 11082.93│ -25.20│
│ │保未参与合并所致│ │ │ │
│经营活动产生│主要系子公司洛阳│ -916.07│ -14461.51│ 93.67│
│的现金流量净│鹏起经营性现金支│ │ │ │
│额 │出减少所致 │ │ │ │
│投资活动产生│主要系丰越环保宝│ 192.23│ -8612.11│ 102.23│
│的现金流量净│通天宇失控未参与│ │ │ │
│额 │合并所致 │ │ │ │
│筹资活动产生│主要系子公司洛阳│ 112.10│ 20756.10│ -99.46│
│的现金流量净│鹏起实业票据业务│ │ │ │
│额 │有关现金流减少所│ │ │ │
│ │致 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 8065.27│ 90729.51│ -91.11│
│营业成本 │--- │ 9771.83│ 79668.41│ -87.73│
│货币资金 │主要系子公司洛阳│ 1220.53│ 2004.24│ -39.10│
│ │鹏起及淮安置业支│ │ │ │
│ │出所致 │ │ │ │
│应收票据 │主要系本期票据结│ 82.27│ 307.08│ -73.21│
│ │算减少及未到期票│ │ │ │
│ │据背书或转让所致│ │ │ │
│长期股权投资│主要系参股公司鹏│ 15166.15│ 10711.91│ 41.58│
│ │起万里本期投资价│ │ │ │
│ │值回升及处置投资│ │ │ │
│ │产生收益所致 │ │ │ │
│长期待摊费用│主要系本期摊销所│ 391.67│ 722.26│ -45.77│
│ │致 │ │ │ │
│应付票据 │主要系子公司洛阳│ ---│ 3400.00│ -100.00│
│ │鹏起到期未支付票│ │ │ │
│ │据转入短期借款所│ │ │ │
│ │致 │ │ │ │
│合同负债 │依据新收入准则预│ 474.84│ ---│ ---│
│ │收款项重分类所致│ │ │ │
│一年内到期的│主要系子公司洛阳│ 27918.42│ 19918.42│ 40.16│
│非流动负债 │鹏起一年内到期的│ │ │ │
│ │长期借款重分类所│ │ │ │
│ │致 │ │ │ │
│其他流动负债│依据新收入准则预│ 36.34│ ---│ ---│
│ │收款项重分类所致│ │ │ │
│长期借款 │主要系子公司洛阳│ ---│ 8000.00│ -100.00│
│ │鹏起一年内到期的│ │ │ │
│ │长期借款重分类所│ │ │ │
│ │致 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2020-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │主要系丰越环保本│ 3082.10│ 81449.44│ -96.22│
│ │期未参与合并所致│ │ │ │
│营业成本 │主要系丰越环保本│ 3794.70│ 70960.31│ -94.65│
│ │期未参与合并所致│ │ │ │
│销售费用 │主要系子公司洛阳│ 66.69│ 251.08│ -73.44│
│ │鹏起因资金紧张影│ │ │ │
│ │响销售收入导致销│ │ │ │
│ │售有关支出减少及│ │ │ │
│ │宝通天宇、丰越环│ │ │ │
│ │保未参与合并所致│ │ │ │
│管理费用 │主要系丰越环保本│ 1369.80│ 5641.88│ -75.72│
│ │期未参与合并所致│ │ │ │
│财务费用 │主要系丰越环保本│ 3241.02│ 6952.59│ -53.38│
│ │期未参与合并所致│ │ │ │
│研发费用 │主要系丰越环保本│ 593.67│ 2143.94│ -72.31│
│ │期未参与合并所致│ │ │ │
│经营活动产生│主要系丰越环保本│ -1286.24│ 5748.17│ -122.38│
│的现金流量净│期未参与合并所致│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│主要系宝通天宇、│ -224.88│ -4742.24│ 95.26│
│的现金流量净│丰越环保本期未参│ │ │ │
│额 │与合并所致 │ │ │ │
│筹资活动产生│主要系收到票据保│ 175.87│ 511.96│ -65.65│
│的现金流量净│证金解付到期票据│ │ │ │
│额 │业务较上年同期减│ │ │ │
│ │少及丰越环保未参│ │ │ │
│ │与合并所致 │ │ │ │
│货币资金 │主要系其他货币资│ 952.04│ 11555.57│ -91.76│
│ │金中票据保证金减│ │ │ │
│ │少所致 │ │ │ │
│应收票据 │主要系本期票据结│ 46.50│ 307.08│ -84.86│
│ │算减少及未到期票│ │ │ │
│ │据背书或转让所致│ │ │ │
│其他应收款 │主要系本期丰越环│ 15935.14│ 3664.18│ 334.89│
│ │保未参与合并，对│ │ │ │
│ │其应收款项未抵消│ │ │ │
│ │所致 │ │ │ │
│存货 │主要系本期丰越环│ 34535.13│ 120670.30│ -71.38│
│ │保未参与合并所致│ │ │ │
│其他流动资产│主要系本期丰越环│ 426.35│ 3282.05│ -87.01│
│ │保未参与合并所致│ │ │ │
│固定资产 │主要系本期丰越环│ 25279.58│ 107923.56│ -76.58│
│ │保未参与合并所致│ │ │ │
│在建工程 │主要系本期丰越环│ 3342.58│ 6939.43│ -51.83│
│ │保未参与合并所致│ │ │ │
│无形资产 │主要系本期丰越环│ 6722.51│ 19161.96│ -64.92│
│ │保未参与合并所致│ │ │ │
│长期待摊费用│主要系本期丰越环│ 534.04│ 1156.76│ -53.83│
│ │保未参与合并所致│ │ │ │
│短期借款 │主要系本期丰越环│ 55966.55│ 181325.59│ -69.13│
│ │保未参与合并所致│ │ │ │
│应付账款 │主要系本期丰越环│ 13047.00│ 33808.88│ -61.41│
│ │保未参与合并所致│ │ │ │
│预收款项 │主要系本期丰越环│ 528.18│ 6773.26│ -92.20│
│ │保未参与合并所致│ │ │ │
│应付职工薪酬│主要系本期丰越环│ 2899.42│ 5720.30│ -49.31│
│ │保未参与合并所致│ │ │ │
│应付利息 │主要系本期应付未│ 8660.96│ 6299.26│ 37.49│
│ │付利息增加所致 │ │ │ │
│一年内到期的│主要系一年内到期│ 27918.42│ 21177.68│ 31.83│
│非流动负债 │的长期借款及长期│ │ │ │
│ │应付款重分类所致│ │ │ │
│递延所得税负│主要系本期丰越环│ 498.40│ 8000.00│ -93.77│
│债 │保未参与合并所致│ │ │ │
│应收股利 │主要系应收股利收│ ---│ 200.00│ -100.00│
│ │回所致 │ │ │ │
│应付票据 │主要系票据到期解│ ---│ 12566.00│ -100.00│
│ │付及到期未支付票│ │ │ │
│ │据转入短期借款所│ │ │ │
│ │致 │ │ │ │
│长期应付款 │主要系本期丰越环│ ---│ 200.00│ -100.00│
│ │保未参与合并所致│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1180.27│ 1220.53│ 805.36│ 952.04│
│存货 │ 34774.31│ 33609.01│ 34576.25│ 34535.13│
│应收账款 │ 33866.81│ 33897.76│ 38830.35│ 37444.34│
│其他应收款 │ 16089.75│ 15826.14│ 16281.39│ 15935.14│
│流动资产合计 │ 97950.24│ 96439.55│ 101555.07│ 100690.23│
│长期股权投资 │ 15106.91│ 15166.15│ 15674.08│ 8531.11│
│固定资产净额 │ 23697.55│ 24131.40│ 24719.05│ 25279.58│
│无形资产 │ 6418.35│ 6506.44│ 6701.05│ 6722.51│
│非流动资产合计 │ 150732.96│ 151341.45│ 153200.96│ 145915.45│
│资产总计 │ 248683.20│ 247781.00│ 254756.04│ 246605.69│
│流动负债 │ 160168.78│ 156257.96│ 155073.65│ 151227.78│
│非流动负债 │ 88375.55│ 88313.17│ 87407.42│ 87172.97│
│负债合计 │ 248544.34│ 244571.13│ 242481.07│ 238400.75│
│实收资本 │ 175277.38│ 175277.38│ 175277.38│ 175277.38│
│资本公积金 │ 255867.77│ 255867.77│ 255867.77│ 255867.77│
│盈余公积 │ 3277.02│ 3277.02│ 3277.02│ 3277.02│
│未分配利润 │ -431284.32│ -430584.98│ -422403.42│ -421144.19│
│少数股东权益 │ -707.76│ -665.93│ -573.34│ -502.81│
│股东权益合计 │ 138.87│ 3209.87│ 12274.97│ 8204.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3278.69│ 11555.57│ 6531.83│ 17595.95│
│存货 │ 105561.10│ 120670.30│ 138905.59│ 144190.73│
│应收账款 │ 54925.74│ 37583.12│ 50431.44│ 54205.62│
│其他应收款 │ 79733.26│ 3664.18│ 5309.93│ 5002.84│
│流动资产合计 │ 275237.97│ 193063.48│ 231656.73│ 241406.72│
│长期股权投资 │ 11173.52│ 10711.91│ 12426.29│ 12150.51│
│固定资产净额 │ 108608.87│ 107923.56│ 114301.83│ 115968.89│
│无形资产 │ 20328.86│ 19161.96│ 21102.37│ 21472.39│
│非流动资产合计 │ 195756.99│ 238576.13│ 240639.76│ 241786.95│
│资产总计 │ 470994.96│ 431639.61│ 472296.49│ 483193.68│
│流动负债 │ 320633.90│ 317669.10│ 299370.73│ 306309.99│
│非流动负债 │ 100988.39│ 98796.95│ 59030.63│ 58917.54│
│负债合计 │ 421622.29│ 416466.05│ 358401.36│ 365227.53│
│实收资本 │ 175277.38│ 175277.38│ 175277.38│ 175277.38│
│资本公积金 │ 255305.54│ 255305.54│ 255644.91│ 255644.91│
│盈余公积 │ 3277.02│ 3277.02│ 3277.02│ 3277.02│
│未分配利润 │ -394285.59│ -415412.26│ -331266.57│ -327030.55│
│少数股东权益 │ 12919.52│ -360.33│ 13624.98│ 13740.20│
│股东权益合计 │ 49372.66│ 15173.56│ 113895.13│ 117966.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 387.67│ 8065.27│ 4892.29│ 3082.10│
│营业成本 │ 356.91│ 9771.83│ 5815.47│ 3794.70│
│营业税金及附加 │ 8.52│ 207.55│ 139.03│ 101.35│
│销售费用 │ 31.88│ 144.80│ 105.01│ 66.69│
│财务费用 │ 1996.89│ 8289.73│ 4828.67│ 3241.02│
│管理费用 │ 748.28│ 3590.39│ 2058.57│ 1369.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2270.76│ 1349.43│ 898.63│ -1000.76│
│营业利润 │ -498.13│ -13727.13│ -5999.03│ -5083.88│
│营业外收入 │ 0.06│ 7514.27│ 0.15│ 0.05│
│营业外支出 │ 257.45│ 9649.30│ 1218.64│ 806.53│
│利润总额 │ -755.53│ -15862.16│ -7217.52│ -5890.37│
│所得税 │ -14.53│ -42.42│ -13.35│ -15.96│
│净利润 │ -741.00│ -15819.74│ -7204.17│ -5874.40│
│归属母公司净利润 │ -699.34│ -15514.15│ -6991.16│ -5731.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37614.06│ 164289.79│ 123973.81│ 81449.44│
│营业成本 │ 39305.20│ 161736.96│ 112520.03│ 70960.31│
│营业税金及附加 │ 164.37│ 751.36│ 602.60│ 424.59│
│销售费用 │ 95.58│ 332.24│ 356.59│ 251.08│
│财务费用 │ 2675.04│ 15611.22│ 10045.16│ 6952.59│
│管理费用 │ 2334.92│ 13654.98│ 8689.16│ 5641.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -349.54│ -749.76│ -363.78│ -231.43│
│营业利润 │ -8736.02│ -42933.98│ -9944.35│ -5801.57│
│营业外收入 │ 19.23│ 351.35│ 132.38│ 26.77│
│营业外支出 │ 716.42│ 50088.31│ 1473.28│ 1065.94│
│利润总额 │ -9433.21│ -92670.94│ -11285.25│ -6840.75│
│所得税 │ -152.08│ -172.78│ -228.05│ -134.78│
│净利润 │ -9281.13│ -92498.16│ -11057.21│ -6705.96│
│归属母公司净利润 │ -8864.81│ -92237.78│ -10748.20│ -6512.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2050.15│ 6168.05│ 5857.22│ 4059.39│
│经营活动现金流出 │ 2091.80│ 7084.13│ 7261.29│ 5345.63│
│经营活动现金流量净额│ -41.65│ -916.07│ -1404.08│ -1286.24│
│投资活动现金流入 │ ---│ 200.00│ 200.00│ 200.00│
│资本性支出 │ ---│ 7.77│ 39.89│ 39.56│
│投资活动现金流出 │ ---│ 7.77│ 425.22│ 424.88│
│投资活动现金流量净额│ ---│ 192.23│ -225.22│ -224.88│
│筹资活动现金流入 │ 3.12│ 11950.00│ 12250.40│ 12055.55│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 11837.90│ 11912.16│ 11879.68│
│筹资活动现金流量净额│ 3.12│ 112.10│ 338.24│ 175.87│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -38.53│ -611.75│ -1291.05│ -1335.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 39636.99│ 178005.09│ 144021.12│ 92994.46│
│经营活动现金流出 │ 38252.71│ 174169.26│ 144929.51│ 87246.29│
│经营活动现金流量净额│ 1384.29│ 3835.83│ -908.39│ 5748.17│
│投资活动现金流入 │ 90.00│ ---│ 320.70│ 320.70│
│资本性支出 │ 397.94│ 4578.70│ 6234.09│ 4742.93│
│投资活动现金流出 │ 487.94│ 6699.43│ 6554.09│ 5062.93│
│投资活动现金流量净额│ -397.94│ -6699.43│ -6233.39│ -4742.24│
│筹资活动现金流入 │ 46519.00│ 158532.72│ 135230.89│ 87308.35│
│筹资活动现金流出 │ 46928.58│ 157605.17│ 129356.89│ 86796.39│
│筹资活动现金流量净额│ -409.58│ 927.54│ 5874.00│ 511.96│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ -3.86│ -3.86│
│现金及等价物净增加额│ 576.76│ -1936.05│ -1271.63│ 1514.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2020年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────
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