财务分析☆ ◇600617 国新能源 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -997.55│ 7798.53│ 6367.24│ 4536.17│ -76288.21│ 3467.27│
│净利润增长率(%) │ 74.20│ 18.90│ 40.37│ 106.56│ -2302.53│ -24.20│
│扣非净利润(万) │ -20624.19│ -11932.63│ -14095.50│ -27238.20│ -95078.95│ -19920.63│
│营业总收入(万元) │ 1190579.79│ 1719795.77│ 1543811.22│ 1260762.39│ 1035383.97│ 1090126.28│
│总营收同比增长率(%) │ -2.23│ 10.33│ 22.45│ 2.30│ -5.03│ -2.13│
│加权净资产收益率(%) │ -0.27│ 2.09│ 1.76│ 1.05│ -22.42│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 85.69│ 85.88│ 86.79│ 86.98│ 88.45│ 85.34│
│净利润现金含量(%) │ -8318.86│ 3223.69│ 3612.14│ 5721.65│ -66.73│ 2195.38│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ 0.0600│ 0.0500│ 0.0300│ -0.7000│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1069│ -0.0900│ -0.1000│ -0.2000│ -0.8800│ -0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0052│ 0.0566│ 0.0462│ 0.0329│ -0.7033│ 0.0320│
│每股资本公积金(元) │ 0.4367│ 1.0028│ 1.0207│ 1.0168│ 0.8576│ 0.8669│
│每股未分配利润(元) │ 0.2949│ 0.5650│ 0.5313│ 0.5076│ 0.7036│ 1.4115│
│每股净资产(元) │ 1.8118│ 2.6728│ 2.6443│ 2.6081│ 2.7826│ 3.4913│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4302│ 1.8244│ 1.6690│ 1.8835│ 0.4694│ 0.7018│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -997.55│ 5435.82│ 12183.72│ 7798.53│ -4223.53│ 5074.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3866.61│ 5252.60│
│净利润增长率(%) │ 74.20│ 3.49│ 5.08│ 18.90│ -37.01│ -39.00│
│扣非净利润(万) │ -20624.19│ -7337.85│ 3804.05│ -11932.63│ -19172.71│ -9188.14│
│营业总收(未调整:万) │ 1190579.79│ 839166.42│ 585219.34│ 1719795.77│ 1188895.54│ 860282.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1217791.43│ 869879.83│
│总营收同比增长率(%) │ -2.23│ -3.53│ 3.02│ 10.33│ 8.84│ 9.43│
│加权净资产收益率(%) │ -0.27│ 1.46│ 3.25│ 2.09│ -1.16│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 85.69│ 85.55│ 85.49│ 85.88│ 86.49│ 85.92│
│净利润现金含量(%) │ -8318.86│ 965.35│ -118.24│ 3223.69│ -4331.88│ 2342.51│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ 0.0300│ 0.0900│ 0.0600│ -0.0300│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1069│ -0.0400│ 0.0276│ -0.0900│ -0.1391│ -0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0052│ 0.0288│ 0.0884│ 0.0566│ -0.0306│ 0.0368│
│每股资本公积金(元) │ 0.4367│ 0.4674│ 0.9969│ 1.0028│ 1.0251│ 1.0247│
│每股未分配利润(元) │ 0.2949│ 0.3443│ 0.6535│ 0.5650│ 0.5006│ 0.5681│
│每股净资产(元) │ 1.8118│ 1.8928│ 2.7602│ 2.6728│ 2.6264│ 2.6921│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4302│ 0.2783│ -0.1045│ 1.8244│ 1.3277│ 0.8627│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.73│ 0.55│ 0.49│ 0.58│ 0.46│ 0.45│
│速动比率 │ 0.67│ 0.52│ 0.47│ 0.55│ 0.44│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 85.69│ 85.88│ 86.79│ 86.98│ 88.45│ 85.34│
│产权比率 │ 6.67│ 6.75│ 7.40│ 7.86│ 8.17│ 6.65│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.21│ 0.14│ 0.18│ 0.04│ 0.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.73│ 0.61│ 0.63│ 0.55│ 0.58│ 0.55│
│速动比率 │ 0.67│ 0.58│ 0.60│ 0.52│ 0.54│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 85.69│ 85.55│ 85.49│ 85.88│ 86.49│ 85.92│
│产权比率 │ 6.67│ 6.59│ 6.54│ 6.75│ 6.99│ 6.78│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.06│ -0.01│ 0.21│ 0.16│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.78│ 9.87│ 12.28│ 12.01│ 8.16│ 8.85│
│存货周转率 │ 26.93│ 41.21│ 34.54│ 27.09│ 27.54│ 32.97│
│流动资产周转率 │ 1.98│ 2.37│ 1.91│ 1.70│ 1.79│ 1.86│
│固定资产周转率 │ 0.62│ 0.87│ 0.79│ 0.71│ 0.76│ 0.83│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.57│ 0.49│ 0.39│ 0.36│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.78│ 4.51│ 2.92│ 9.87│ 7.74│ 5.65│
│存货周转率 │ 26.93│ 23.68│ 16.97│ 41.21│ 22.66│ 18.53│
│流动资产周转率 │ 1.98│ 1.38│ 0.87│ 2.37│ 1.61│ 1.19│
│固定资产周转率 │ 0.62│ 0.43│ 0.30│ 0.87│ 0.60│ 0.43│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.30│ 0.20│ 0.57│ 0.39│ 0.29│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ -0.29│ 2.12│ 1.75│ 1.26│ -25.28│ 0.92│
│销售毛利率 │ 8.36│ 9.55│ 11.04│ 20.69│ 13.43│ 18.42│
│营业利润率 │ 0.76│ 1.12│ 0.15│ 0.63│ -8.84│ 0.58│
│销售净利率 │ -0.02│ 0.35│ -0.58│ -0.81│ -9.45│ -0.57│
│总资产净利率 │ -0.01│ 0.20│ -0.28│ -0.32│ -3.41│ -0.21│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.29│ 1.52│ 3.20│ 2.12│ -1.17│ 1.37│
│销售毛利率 │ 8.36│ 8.40│ 7.81│ 9.55│ 8.88│ 8.90│
│营业利润率 │ 0.76│ 2.07│ 3.48│ 1.12│ 0.00│ 1.11│
│销售净利率 │ -0.02│ 0.82│ 2.61│ 0.35│ -0.86│ -0.01│
│总资产净利率 │ -0.01│ 0.24│ 0.53│ 0.20│ -0.34│ 0.00│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.23│ 10.33│ 22.45│ 2.30│ -5.03│ -2.13│
│营业利润增长率 │ 741.07│ 409.48│ -70.35│ 110.07│ -1543.58│ -66.43│
│净利润增长率 │ 74.20│ 18.90│ 40.37│ 106.56│ -2302.53│ -24.20│
│净资产增长率 │ -5.10│ -0.16│ 1.39│ -0.72│ -20.43│ 0.29│
│总资产增长率 │ -6.03│ -7.55│ -4.31│ 3.20│ -5.62│ 2.32│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.23│ -3.53│ 3.02│ 10.33│ 8.84│ 9.43│
│营业利润增长率 │ 741.07│ 70.35│ 9.82│ 409.48│ 98.90│ -18.61│
│净利润增长率 │ 74.20│ 3.49│ 5.08│ 18.90│ -37.01│ -39.00│
│净资产增长率 │ -5.10│ -3.11│ 3.27│ -0.16│ -0.68│ 1.81│
│总资产增长率 │ -6.03│ -4.95│ 0.55│ -7.55│ -5.95│ -5.86│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│财务费用减少、其│ -997.55│ -3866.61│ 74.20│
│司股东的净利│他收益及投资收益│ │ │ │
│润 │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期非经常性│ -20624.19│ -19172.71│ -7.57│
│司股东的扣除│损益增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 82985.13│ 186752.71│ -55.56│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │及购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│报告期应收承兑汇│ 503.09│ 13856.47│ -96.37│
│ │票减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付款项增│ 64508.37│ 48990.47│ 31.68│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期应收股利及│ 5350.19│ 3628.33│ 47.46│
│ │竞拍保证金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期留抵进项税│ 15974.09│ 37374.57│ -57.26│
│ │及短期债权投资减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付票据 │报告期票据付款减│ 86123.44│ 133642.04│ -35.56│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期应付工资、│ 12941.07│ 19541.39│ -33.78│
│ │奖金、津贴和补贴│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 205561.06│ 448549.38│ -54.17│
│非流动负债 │的长期借款减少 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期销气量减│ 839166.42│ 869879.83│ -3.53│
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期销气量减│ 768639.03│ 791600.59│ -2.90│
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期职工薪酬│ 2619.75│ 3229.97│ -18.89│
│ │、租赁费等减少 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期职工薪酬│ 30750.08│ 30112.96│ 2.12│
│ │、折旧费、水电费│ │ │ │
│ │等增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期利息支出│ 37105.44│ 43603.39│ -14.90│
│ │及汇兑损益减少 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期人工费、│ 193.46│ 823.40│ -76.50│
│ │外包费用等减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期购买商品│ 52474.76│ 120870.49│ -56.59│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收回投资│ 7197.05│ 14270.04│ -49.57│
│的现金流量净│收到的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还债务│ -107964.65│ -154928.44│ 30.31│
│的现金流量净│支付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 265251.18│ 331228.70│ 419248.72│ 543472.86│ 294729.15│ 255297.83│
│存货 │ 48478.23│ 32559.44│ 42895.57│ 36617.67│ 34883.16│ 30202.10│
│应收账款 │ 165262.61│ 185827.57│ 162336.47│ 89104.68│ 117423.92│ 136361.43│
│其他应收款 │ 6746.25│ 3628.33│ 7372.96│ 17387.50│ 29113.29│ 34719.97│
│流动资产合计 │ 552143.21│ 653465.54│ 791675.72│ 822980.52│ 589001.38│ 566502.64│
│长期股权投资 │ 94589.16│ 101957.55│ 105192.19│ 112504.44│ 94715.33│ 94774.84│
│固定资产净额 │ 1876716.72│ 1957238.61│ 2005189.31│ 1889458.08│ 1384304.06│ 1350429.36│
│无形资产 │ 77495.57│ 77721.42│ 78721.52│ 77268.27│ 62074.15│ 76435.36│
│非流动资产合计 │ 2167476.48│ 2240751.78│ 2316761.90│ 2425306.98│ 2197529.61│ 2384547.03│
│资产总计 │ 2719619.69│ 2894217.32│ 3108437.62│ 3248287.50│ 2786530.98│ 2951049.67│
│流动负债 │ 755840.93│ 1198198.31│ 1603767.50│ 1418761.75│ 1267074.81│ 1255660.70│
│非流动负债 │ 1574491.99│ 1287279.33│ 1094088.66│ 1406520.43│ 1197661.09│ 1262865.11│
│负债合计 │ 2330332.92│ 2485477.64│ 2697856.15│ 2825282.18│ 2464735.90│ 2518525.81│
│实收资本 │ 192919.18│ 137799.41│ 137799.41│ 137799.41│ 108466.37│ 108466.37│
│资本公积金 │ 84247.10│ 138185.44│ 140651.76│ 140109.89│ 93019.22│ 94030.51│
│盈余公积 │ 7883.83│ 7883.83│ 6795.21│ 6450.57│ 22329.88│ 21733.88│
│未分配利润 │ 56883.60│ 77862.07│ 73206.84│ 69940.23│ 76320.10│ 153105.00│
│少数股东权益 │ 39760.04│ 40435.72│ 46195.03│ 63606.17│ 19980.37│ 53836.43│
│股东权益合计 │ 389286.77│ 408739.68│ 410581.47│ 423005.33│ 321795.08│ 432523.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 265251.18│ 254179.54│ 359310.97│ 331228.70│ 312872.03│ 378405.40│
│存货 │ 48478.23│ 32355.00│ 31040.70│ 32559.44│ 52697.49│ 41706.26│
│应收账款 │ 165262.61│ 186480.38│ 215653.83│ 185827.57│ 145034.16│ 142365.68│
│其他应收款 │ 6746.25│ 5350.19│ 3557.59│ 3628.33│ 6590.17│ 6837.22│
│流动资产合计 │ 552143.21│ 559350.65│ 690967.36│ 653465.54│ 682219.53│ 657261.12│
│长期股权投资 │ 94589.16│ 98449.42│ 99793.21│ 101957.55│ 101527.48│ 104813.40│
│固定资产净额 │ 1876716.72│ 1904307.90│ 1930846.17│ 1957238.61│ 1927774.69│ 1954097.79│
│无形资产 │ 77495.57│ 78171.03│ 79289.61│ 77721.42│ 76579.22│ 77286.42│
│非流动资产合计 │ 2167476.48│ 2191630.65│ 2219142.74│ 2240751.78│ 2242901.73│ 2270518.28│
│资产总计 │ 2719619.69│ 2750981.30│ 2910110.10│ 2894217.32│ 2925121.26│ 2927779.40│
│流动负债 │ 755840.93│ 915061.94│ 1103145.30│ 1198198.31│ 1171546.75│ 1201448.88│
│非流动负债 │ 1574491.99│ 1438296.47│ 1384708.18│ 1287279.33│ 1358265.98│ 1314093.94│
│负债合计 │ 2330332.92│ 2353358.41│ 2487853.48│ 2485477.64│ 2529812.73│ 2515542.82│
│实收资本 │ 192919.18│ 188529.20│ 137799.41│ 137799.41│ 137799.41│ 137799.41│
│资本公积金 │ 84247.10│ 88123.26│ 137372.95│ 138185.44│ 141251.57│ 141205.56│
│盈余公积 │ 7883.83│ 7883.83│ 7883.83│ 7883.83│ 6795.21│ 6795.21│
│未分配利润 │ 56883.60│ 64908.34│ 90045.80│ 77862.07│ 68983.31│ 78281.77│
│少数股东权益 │ 39760.04│ 40778.43│ 41907.75│ 40435.72│ 33392.42│ 41269.61│
│股东权益合计 │ 389286.77│ 397622.89│ 422256.63│ 408739.68│ 395308.53│ 412236.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1190579.79│ 1719795.77│ 1543811.22│ 1260762.39│ 1035383.97│ 1090126.28│
│营业成本 │ 1091055.94│ 1555641.80│ 1373388.51│ 999947.74│ 896339.10│ 889358.42│
│营业税金及附加 │ 4251.92│ 6576.95│ 6017.56│ 4822.47│ 3622.54│ 4806.43│
│销售费用 │ 3824.66│ 6220.27│ 6091.75│ 125229.24│ 98169.89│ 86341.22│
│财务费用 │ 53596.67│ 81883.33│ 94981.86│ 89553.48│ 90789.16│ 84883.19│
│管理费用 │ 48271.03│ 70329.16│ 75049.51│ 63409.85│ 55647.82│ 47405.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 926.65│
│投资收益 │ -3581.52│ -5134.25│ -6848.45│ 4910.47│ 4284.48│ 1036.59│
│营业利润 │ 9097.05│ 19319.81│ 2336.25│ 7879.66│ -91496.53│ 6340.82│
│营业外收入 │ 273.06│ 1101.05│ 1306.33│ 898.91│ 1574.87│ 391.50│
│营业外支出 │ 777.45│ 910.21│ 600.32│ 636.35│ 1311.81│ 1446.75│
│利润总额 │ 8592.66│ 19510.65│ 3042.26│ 8142.22│ -91233.46│ 5285.57│
│所得税 │ 8781.26│ 13519.32│ 11977.24│ 18320.38│ 6577.68│ 11530.86│
│净利润 │ -188.60│ 5991.33│ -8934.98│ -10178.16│ -97811.14│ -6245.29│
│归属母公司净利润 │ -997.55│ 7798.53│ 6367.24│ 4536.17│ -76288.21│ 3467.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1190579.79│ 839166.42│ 585219.34│ 1719795.77│ 1188895.54│ 860282.06│
│营业成本 │ 1091055.94│ 768639.03│ 539539.50│ 1555641.80│ 1083286.67│ 783735.05│
│营业税金及附加 │ 4251.92│ 3137.93│ 1365.15│ 6576.95│ 4212.82│ 3196.87│
│销售费用 │ 3824.66│ 2619.75│ 1222.44│ 6220.27│ 4226.07│ 3166.49│
│财务费用 │ 53596.67│ 37105.44│ 17997.47│ 81883.33│ 63205.68│ 43436.46│
│管理费用 │ 48271.03│ 30750.08│ 14863.42│ 70329.16│ 45843.23│ 29394.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -3581.52│ -296.16│ -1339.33│ -5134.25│ -5429.98│ -2190.35│
│营业利润 │ 9097.05│ 17394.52│ 20354.34│ 19319.81│ -39.96│ 9528.16│
│营业外收入 │ 273.06│ 73.51│ 65.61│ 1101.05│ 823.26│ 760.29│
│营业外支出 │ 777.45│ 652.03│ 38.75│ 910.21│ 349.37│ 223.15│
│利润总额 │ 8592.66│ 16816.00│ 20381.21│ 19510.65│ 433.93│ 10065.30│
│所得税 │ 8781.26│ 9925.27│ 5078.26│ 13519.32│ 10619.82│ 10166.47│
│净利润 │ -188.60│ 6890.72│ 15302.95│ 5991.33│ -10185.88│ -101.17│
│归属母公司净利润 │ -997.55│ 5435.82│ 12183.72│ 7798.53│ -4223.53│ 5074.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1457990.93│ 2093460.99│ 2018964.16│ 1694274.77│ 1162948.44│ 1140608.94│
│经营活动现金流出 │ 1375005.80│ 1842060.66│ 1788970.55│ 1434730.90│ 1112039.18│ 1064489.23│
│经营活动现金流量净额│ 82985.13│ 251400.32│ 229993.61│ 259543.88│ 50909.26│ 76119.71│
│投资活动现金流入 │ 25041.15│ 160472.08│ 1178.58│ 6366.05│ 30329.09│ 15188.08│
│资本性支出 │ 23549.33│ 43077.16│ 44955.14│ 92551.98│ 94113.48│ 137609.57│
│投资活动现金流出 │ 23549.33│ 182197.90│ 82487.07│ 108775.46│ 104881.39│ 160173.09│
│投资活动现金流量净额│ 1491.82│ -21725.82│ -81308.50│ -102409.41│ -74552.30│ -144985.00│
│筹资活动现金流入 │ 676062.18│ 1085222.28│ 1084184.76│ 1496790.50│ 1430686.25│ 1054700.12│
│筹资活动现金流出 │ 785741.14│ 1395416.47│ 1376449.62│ 1515619.22│ 1362337.42│ 1057552.38│
│筹资活动现金流量净额│ -109678.96│ -310194.19│ -292264.86│ -18828.72│ 68348.83│ -2852.26│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.11│ 0.14│ -0.01│ -0.03│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -25202.01│ -80519.57│ -143579.60│ 138305.74│ 44705.75│ -71717.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1457990.93│ 1053292.97│ 655953.09│ 2093460.99│ 1421698.49│ 982210.24│
│经营活动现金流出 │ 1375005.80│ 1000818.21│ 670359.35│ 1842060.66│ 1238740.45│ 863329.30│
│经营活动现金流量净额│ 82985.13│ 52474.76│ -14406.27│ 251400.32│ 182958.04│ 118880.94│
│投资活动现金流入 │ 25041.15│ 23141.32│ 21015.25│ 160472.08│ 130057.63│ 76785.84│
│资本性支出 │ 23549.33│ 15639.94│ 8228.88│ 43077.16│ 27490.46│ 22317.18│
│投资活动现金流出 │ 23549.33│ 15944.27│ 8228.88│ 182197.90│ 126127.37│ 60954.18│
│投资活动现金流量净额│ 1491.82│ 7197.05│ 12786.37│ -21725.82│ 3930.26│ 15831.66│
│筹资活动现金流入 │ 676062.18│ 418918.69│ 244383.58│ 1085222.28│ 865922.40│ 692487.25│
│筹资活动现金流出 │ 785741.14│ 526883.34│ 205595.94│ 1395416.47│ 1149652.75│ 847195.82│
│筹资活动现金流量净额│ -109678.96│ -107964.65│ 38787.64│ -310194.19│ -283730.36│ -154708.56│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.04│ ---│ 0.11│ ---│ 0.23│
│现金及等价物净增加额│ -25202.01│ -48292.80│ 37167.74│ -80519.57│ -96842.05│ -19995.73│
└───
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