财务分析☆ ◇600618 氯碱化工 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 60655.48│ 76051.36│ 137050.21│ 177170.76│ 60669.19│ 81093.13│
│净利润增长率(%) │ 36.06│ -44.51│ -22.65│ 192.03│ -25.19│ -22.99│
│扣非净利润(万) │ 60159.44│ 67299.06│ 136876.18│ 177457.81│ 60629.41│ 82792.95│
│营业总收入(万元) │ 600873.08│ 721387.06│ 636422.39│ 666418.95│ 488866.25│ 646377.34│
│总营收同比增长率(%) │ 13.95│ 13.35│ -4.50│ 36.32│ -24.37│ -9.86│
│加权净资产收益率(%) │ 7.27│ 9.51│ 18.57│ 29.51│ 12.39│ 18.97│
│资产负债比率(%) │ 25.31│ 28.75│ 25.86│ 23.62│ 15.11│ 18.83│
│净利润现金含量(%) │ 120.78│ 83.97│ 104.17│ 77.76│ 67.37│ 107.00│
│基本每股收益(元) │ 0.5245│ 0.6577│ 1.1851│ 1.5321│ 0.5246│ 0.7013│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5202│ 0.5820│ 1.1836│ 1.5346│ 0.5243│ 0.7160│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5245│ 0.6577│ 1.1851│ 1.5321│ 0.5246│ 0.7013│
│每股资本公积金(元) │ 1.4213│ 1.4471│ 1.4470│ 1.4470│ 1.4470│ 1.4470│
│每股未分配利润(元) │ 4.3359│ 4.0113│ 3.7137│ 3.0523│ 1.7333│ 1.3588│
│每股净资产(元) │ 7.3276│ 7.0294│ 6.7355│ 5.9363│ 4.4455│ 4.0249│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6335│ 0.5522│ 1.2345│ 1.1914│ 0.3535│ 0.7504│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 60655.48│ 36583.98│ 21157.49│ 76051.36│ 44578.61│ 29709.01│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 44578.61│ 29709.01│
│净利润增长率(%) │ 36.06│ 23.14│ 12.37│ -44.51│ -60.89│ -66.49│
│扣非净利润(万) │ 60159.44│ 36382.28│ 21111.75│ 67299.06│ 41028.55│ 27070.70│
│营业总收(未调整:万) │ 600873.08│ 389250.66│ 207384.71│ 721387.06│ 527318.58│ 345549.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 527318.58│ 345549.62│
│总营收同比增长率(%) │ 13.95│ 12.65│ 25.60│ 13.35│ 5.98│ -5.76│
│加权净资产收益率(%) │ 7.27│ 4.40│ 2.57│ 9.51│ 5.72│ 3.74│
│资产负债比率(%) │ 25.31│ 21.72│ 27.70│ 28.75│ 30.91│ 31.25│
│净利润现金含量(%) │ 120.78│ 73.36│ 15.67│ 83.97│ 101.40│ 26.58│
│基本每股收益(元) │ 0.5245│ 0.3164│ 0.1830│ 0.6577│ 0.3855│ 0.2569│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5202│ 0.3146│ 0.1826│ 0.5820│ 0.3548│ 0.2341│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5245│ 0.3164│ 0.1830│ 0.6577│ 0.3855│ 0.2569│
│每股资本公积金(元) │ 1.4213│ 1.4213│ 1.4471│ 1.4471│ 1.4470│ 1.4470│
│每股未分配利润(元) │ 4.3359│ 4.1277│ 4.1943│ 4.0113│ 3.7392│ 3.6106│
│每股净资产(元) │ 7.3276│ 7.1141│ 7.2093│ 7.0294│ 6.7549│ 6.6296│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6335│ 0.2321│ 0.0287│ 0.5522│ 0.3909│ 0.0683│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.34│ 2.16│ 3.13│ 2.18│ 3.67│ 2.93│
│速动比率 │ 1.21│ 1.97│ 2.86│ 2.08│ 3.50│ 2.74│
│资产负债比率(%) │ 25.31│ 28.75│ 25.86│ 23.62│ 15.11│ 18.83│
│产权比率 │ 0.34│ 0.43│ 0.37│ 0.32│ 0.18│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.30│ 1.01│ 0.67│ 0.51│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.34│ 1.36│ 2.25│ 2.16│ 2.09│ 2.19│
│速动比率 │ 1.21│ 1.20│ 2.08│ 1.97│ 1.95│ 2.04│
│资产负债比率(%) │ 25.31│ 21.72│ 27.70│ 28.75│ 30.91│ 31.25│
│产权比率 │ 0.34│ 0.28│ 0.41│ 0.43│ 0.48│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.13│ 0.02│ 0.30│ 0.20│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 21.58│ 34.17│ 35.48│ 35.60│ 25.26│ 33.60│
│存货周转率 │ 13.01│ 15.17│ 15.59│ 25.94│ 25.12│ 37.41│
│流动资产周转率 │ 1.47│ 1.60│ 1.43│ 1.80│ 1.70│ 2.74│
│固定资产周转率 │ 1.26│ 2.21│ 3.71│ 4.17│ 3.40│ 4.16│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.62│ 0.62│ 0.86│ 0.82│ 1.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 21.58│ 15.67│ 7.27│ 34.17│ 20.56│ 20.79│
│存货周转率 │ 13.01│ 8.68│ 4.56│ 15.17│ 12.96│ 8.10│
│流动资产周转率 │ 1.47│ 1.05│ 0.45│ 1.60│ 1.15│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 1.26│ 0.81│ 0.43│ 2.21│ 1.61│ 2.17│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.34│ 0.17│ 0.62│ 0.45│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.16│ 9.36│ 17.60│ 25.81│ 11.80│ 17.42│
│销售毛利率 │ 17.63│ 17.59│ 28.01│ 31.87│ 17.00│ 17.48│
│营业利润率 │ 12.57│ 12.28│ 23.64│ 30.11│ 13.65│ 13.22│
│销售净利率 │ 10.69│ 11.23│ 21.01│ 26.35│ 12.30│ 12.52│
│总资产净利率 │ 5.44│ 6.91│ 13.07│ 22.63│ 10.07│ 15.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.16│ 4.45│ 2.54│ 9.36│ 5.71│ 3.88│
│销售毛利率 │ 17.63│ 17.56│ 17.42│ 17.59│ 15.46│ 14.45│
│营业利润率 │ 12.57│ 12.06│ 12.25│ 12.28│ 11.15│ 10.66│
│销售净利率 │ 10.69│ 10.32│ 10.52│ 11.23│ 9.78│ 9.65│
│总资产净利率 │ 5.44│ 3.53│ 1.77│ 6.91│ 4.43│ 2.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.95│ 13.35│ -4.50│ 36.32│ -24.37│ -9.86│
│营业利润增长率 │ 28.42│ -41.12│ -25.03│ 200.68│ -21.91│ -24.90│
│净利润增长率 │ 36.06│ -44.51│ -22.65│ 192.03│ -25.19│ -22.99│
│净资产增长率 │ 4.24│ 4.36│ 13.46│ 33.54│ 10.45│ 18.88│
│总资产增长率 │ -7.61│ 9.72│ 20.11│ 49.65│ 8.39│ 13.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.95│ 12.65│ 25.60│ 13.35│ 5.98│ -5.76│
│营业利润增长率 │ 28.42│ 27.41│ 9.82│ -41.12│ -53.18│ -63.62│
│净利润增长率 │ 36.06│ 23.14│ 12.37│ -44.51│ -60.89│ -66.49│
│净资产增长率 │ 4.24│ 1.20│ 2.56│ 4.36│ 0.29│ -1.57│
│总资产增长率 │ -7.61│ -14.42│ 0.97│ 9.72│ 8.50│ 6.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│年初至报告期末随│ 60655.48│ 44578.61│ 36.06│
│司股东的净利│着广西氯碱公司管│ │ │ │
│润 │理全面提升，稳定│ │ │ │
│ │高效运行，公司产│ │ │ │
│ │品产量及销量较去│ │ │ │
│ │年同期大幅提升，│ │ │ │
│ │致使公司归属于上│ │ │ │
│ │市公司股东的净利│ │ │ │
│ │润较上年同期增加│ │ │ │
│归属于上市公│年初至报告期末随│ 60159.44│ 41028.55│ 46.63│
│司股东的扣除│着广西氯碱公司管│ │ │ │
│非经常性损益│理全面提升，稳定│ │ │ │
│的净利润 │高效运行，公司产│ │ │ │
│ │品产量及销量较去│ │ │ │
│ │年同期大幅提升，│ │ │ │
│ │致使公司归属于上│ │ │ │
│ │市公司股东的净利│ │ │ │
│ │润较上年同期增加│ │ │ │
│经营活动产生│年初至报告期末销│ 73258.02│ 45202.23│ 62.07│
│的现金流量净│售商品、提供劳务│ │ │ │
│额 │收到现金较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │归还长期借款及投│ 195057.15│ 356216.48│ -45.24│
│ │资支出 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 25323.25│ 24364.51│ 3.93│
│存货 │--- │ 33162.72│ 40818.73│ -18.76│
│长期股权投资│--- │ 85169.44│ 101941.97│ -16.45│
│固定资产 │--- │ 471804.80│ 487730.71│ -3.27│
│在建工程 │HPPO项目在建工程│ 92665.45│ 57505.75│ 61.14│
│ │款增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1488.66│ 1732.87│ -14.09│
│短期借款 │增加短期借款 │ 37716.09│ 25012.22│ 50.79│
│合同负债 │--- │ 11068.36│ 14188.88│ -21.99│
│长期借款 │归还长期借款 │ 243.41│ 119055.48│ -99.80│
│租赁负债 │--- │ 1160.97│ 1289.66│ -9.98│
│应收款项融资│持有的银行承兑汇│ 13250.71│ 20223.59│ -34.48│
│ │票减少 │ │ │ │
│预付款项 │采购预付材料款增│ 12140.80│ 9068.53│ 33.88│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收出口退税款增│ 716.07│ 9.77│ 7225.65│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税减少│ 883.24│ 8142.18│ -89.15│
│应付职工薪酬│支付年度奖金工资│ 5603.50│ 9629.27│ -41.81│
│应交税费 │缴纳年初未交税金│ 3455.44│ 5007.26│ -30.99│
│其他应付款 │已宣告未支付的应│ 59939.87│ 36095.96│ 66.06│
│ │付股利增加 │ │ │ │
│一年内到期的│归还长期借款 │ 536.39│ 10580.72│ -94.93│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 389250.66│ 345549.62│ 12.65│
│营业成本 │--- │ 320908.00│ 295610.17│ 8.56│
│销售费用 │--- │ 7914.51│ 7500.53│ 5.52│
│管理费用 │--- │ 4331.93│ 4461.72│ -2.91│
│财务费用 │本报告期计入当期│ 1473.23│ -1107.37│ 233.04│
│ │费用的利息支出及│ │ │ │
│ │汇兑损失较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期研发投入│ 13982.15│ 9289.59│ 50.51│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售收现│ 26836.26│ 7896.98│ 239.83│
│的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收到联营│ -1009.21│ -8282.65│ 87.82│
│的现金流量净│企业现金分红较上│ │ │ │
│额 │年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期归还长期│ -187483.03│ 22391.83│ -937.28│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 242474.92│ 356216.48│ 350705.53│ 352705.60│ 222103.70│ 190245.83│
│存货 │ 35250.23│ 40818.73│ 37563.53│ 21225.44│ 13785.88│ 18524.85│
│应收账款 │ 31315.75│ 24364.51│ 17855.46│ 18022.80│ 19416.91│ 19289.71│
│其他应收款 │ 881.70│ 9.77│ 9.77│ 10.43│ 12.68│ 16583.47│
│流动资产合计 │ 356821.63│ 458843.80│ 443267.53│ 445590.75│ 295840.97│ 277693.63│
│长期股权投资 │ 88750.91│ 101941.97│ 91994.56│ 73271.16│ 62150.42│ 58668.17│
│固定资产净额 │ 464340.09│ 487730.71│ 163878.33│ 178909.79│ 140405.43│ 147007.68│
│无形资产 │ 41515.52│ 42884.94│ 33587.13│ 35405.87│ 37043.16│ 30104.32│
│非流动资产合计 │ 775947.48│ 767226.28│ 673808.31│ 484458.10│ 325654.80│ 295710.52│
│资产总计 │ 1132769.11│ 1226070.08│ 1117075.83│ 930048.84│ 621495.77│ 573404.15│
│流动负债 │ 265525.03│ 212189.58│ 141807.32│ 204184.33│ 80573.09│ 94661.41│
│非流动负债 │ 21202.60│ 140351.44│ 147043.47│ 15492.11│ 13358.85│ 13284.44│
│负债合计 │ 286727.63│ 352541.01│ 288850.79│ 219676.44│ 93931.94│ 107945.85│
│实收资本 │ 115640.00│ 115640.00│ 115640.00│ 115640.00│ 115640.00│ 115640.00│
│资本公积金 │ 164353.99│ 167338.17│ 167336.52│ 167334.14│ 167333.81│ 167328.89│
│盈余公积 │ 58034.24│ 58034.24│ 58034.16│ 43721.31│ 25451.19│ 19654.46│
│未分配利润 │ 501399.76│ 463872.28│ 429450.58│ 352969.21│ 200436.16│ 157127.70│
│少数股东权益 │ -1323.37│ 60646.04│ 49331.59│ 23894.84│ 13488.91│ 22.30│
│股东权益合计 │ 846041.48│ 873529.07│ 828225.04│ 710372.40│ 527563.84│ 465458.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 242474.92│ 195057.15│ 342919.58│ 356216.48│ 358147.00│ 372657.31│
│存货 │ 35250.23│ 33162.72│ 34239.63│ 40818.73│ 31209.92│ 35448.07│
│应收账款 │ 31315.75│ 25323.25│ 32683.69│ 24364.51│ 33450.61│ 15381.46│
│其他应收款 │ 881.70│ 716.07│ 17.16│ 9.77│ 10.95│ 15.01│
│流动资产合计 │ 356821.63│ 280533.94│ 456282.44│ 458843.80│ 471564.52│ 494252.51│
│长期股权投资 │ 88750.91│ 85169.44│ 105318.44│ 101941.97│ 98374.66│ 95833.40│
│固定资产净额 │ 464340.09│ 471804.80│ 477393.62│ 487730.71│ 492262.61│ 154276.65│
│无形资产 │ 41515.52│ 41971.47│ 42427.42│ 42884.94│ 27208.20│ 27187.60│
│非流动资产合计 │ 775947.48│ 768771.24│ 781619.30│ 767226.28│ 740479.10│ 697882.66│
│资产总计 │ 1132769.11│ 1049305.18│ 1237901.73│ 1226070.08│ 1212043.62│ 1192135.16│
│流动负债 │ 265525.03│ 206784.35│ 202749.19│ 212189.58│ 225321.33│ 225362.29│
│非流动负债 │ 21202.60│ 21155.66│ 140160.65│ 140351.44│ 149268.49│ 147162.52│
│负债合计 │ 286727.63│ 227940.01│ 342909.84│ 352541.01│ 374589.82│ 372524.81│
│实收资本 │ 115640.00│ 115640.00│ 115640.00│ 115640.00│ 115640.00│ 115640.00│
│资本公积金 │ 164353.99│ 164353.99│ 167338.17│ 167338.17│ 167336.52│ 167336.52│
│盈余公积 │ 58034.24│ 58034.24│ 58034.24│ 58034.24│ 58034.24│ 58034.24│
│未分配利润 │ 501399.76│ 477328.26│ 485029.76│ 463872.28│ 432401.30│ 417531.70│
│少数股东权益 │ -1323.37│ -1310.74│ 61309.02│ 60646.04│ 56320.98│ 52967.49│
│股东权益合计 │ 846041.48│ 821365.17│ 894991.90│ 873529.07│ 837453.81│ 819610.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 600873.08│ 721387.06│ 636422.39│ 666418.95│ 488866.25│ 646377.34│
│营业成本 │ 494958.19│ 594526.93│ 458133.87│ 454021.86│ 405770.33│ 533385.47│
│营业税金及附加 │ 1820.52│ 3010.76│ 3670.73│ 2811.57│ 1496.11│ 1716.25│
│销售费用 │ 12069.44│ 17922.31│ 12459.58│ 12328.60│ 13375.96│ 18860.38│
│财务费用 │ 1390.53│ -3286.13│ -6157.35│ -4113.92│ -2798.55│ 2558.93│
│管理费用 │ 7109.39│ 12818.94│ 16326.32│ 15934.61│ 12654.59│ 10517.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 11849.57│ 12846.31│ 21164.06│ 32618.35│ 20048.85│ 23011.86│
│营业利润 │ 75536.20│ 88575.20│ 150423.17│ 200632.94│ 66726.17│ 85445.15│
│营业外收入 │ 12.78│ 33.39│ 22.48│ 79.14│ 171.73│ ---│
│营业外支出 │ 24.17│ 16.84│ 23.70│ 2.59│ 369.31│ 20.77│
│利润总额 │ 75524.81│ 88591.75│ 150421.95│ 200709.49│ 66528.59│ 85424.38│
│所得税 │ 11314.73│ 7583.53│ 16684.58│ 25132.80│ 6392.79│ 4490.99│
│净利润 │ 64210.08│ 81008.21│ 133737.37│ 175576.69│ 60135.79│ 80933.38│
│归属母公司净利润 │ 60655.48│ 76051.36│ 137050.21│ 177170.76│ 60669.19│ 81093.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 600873.08│ 389250.66│ 207384.71│ 721387.06│ 527318.58│ 345549.62│
│营业成本 │ 494958.19│ 320908.00│ 171248.73│ 594526.93│ 445797.33│ 295610.17│
│营业税金及附加 │ 1820.52│ 1070.57│ 677.66│ 3010.76│ 1452.36│ 1453.65│
│销售费用 │ 12069.44│ 7914.51│ 3991.08│ 17922.31│ 12020.58│ 7500.53│
│财务费用 │ 1390.53│ 1473.23│ 575.11│ -3286.13│ -838.74│ -1107.37│
│管理费用 │ 7109.39│ 4331.93│ 1892.02│ 12818.94│ 6939.27│ 4461.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 11849.57│ 7208.92│ 3376.46│ 12846.31│ 8703.21│ 5560.18│
│营业利润 │ 75536.20│ 46929.44│ 25404.90│ 88575.20│ 58818.00│ 36833.79│
│营业外收入 │ 12.78│ 8.26│ 1.69│ 33.39│ 52.71│ 223.51│
│营业外支出 │ 24.17│ 0.05│ ---│ 16.84│ 15.94│ 15.94│
│利润总额 │ 75524.81│ 46937.65│ 25406.59│ 88591.75│ 58854.77│ 37041.36│
│所得税 │ 11314.73│ 6786.43│ 3586.13│ 7583.53│ 7287.95│ 3697.63│
│净利润 │ 64210.08│ 40151.22│ 21820.46│ 81008.21│ 51566.82│ 33343.73│
│归属母公司净利润 │ 60655.48│ 36583.98│ 21157.49│ 76051.36│ 44578.61│ 29709.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 593006.59│ 709771.56│ 596964.65│ 593627.59│ 325362.09│ 727557.54│
│经营活动现金流出 │ 519748.57│ 645909.80│ 454204.52│ 455856.97│ 284487.77│ 640785.85│
│经营活动现金流量净额│ 73258.02│ 63861.76│ 142760.13│ 137770.63│ 40874.32│ 86771.69│
│投资活动现金流入 │ 43713.72│ 22645.79│ 2471.97│ 22096.93│ 33076.89│ 24009.47│
│资本性支出 │ 45955.25│ 62594.50│ 184900.37│ 125415.29│ 24110.69│ 17073.90│
│投资活动现金流出 │ 45973.09│ 65599.47│ 185518.69│ 125415.29│ 24110.69│ 21473.90│
│投资活动现金流量净额│ -2259.37│ -42953.68│ -183046.72│ -103318.36│ 8966.20│ 2535.57│
│筹资活动现金流入 │ 64083.49│ 31357.60│ 181549.22│ 119095.46│ 26000.00│ 78000.58│
│筹资活动现金流出 │ 248879.76│ 47857.64│ 143960.79│ 23899.28│ 43915.74│ 100869.21│
│筹资活动现金流量净额│ -184796.27│ -16500.04│ 37588.43│ 95196.18│ -17915.74│ -22868.63│
│汇率变动对现金的影响│ -943.96│ -58.31│ 1780.21│ -128.66│ -61.74│ 119.73│
│现金及等价物净增加额│ -114741.58│ 4349.74│ -917.95│ 129519.78│ 31863.04│ 66558.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼───
|
