财务分析☆ ◇600618 氯碱化工 更新日期：2026-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 37299.19│ 86263.88│ 78738.58│ 76051.36│ 137050.21│ 177170.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 78738.58│ 76051.36│ 137050.43│ 177170.76│
│净利润增长率(%) │ -15.80│ 9.56│ 3.53│ -44.51│ -22.65│ 192.03│
│扣非净利润(万) │ 36705.94│ 84946.20│ 78329.12│ 67299.06│ 136876.18│ 177457.81│
│营业总收(未调整:万) │ 379799.88│ 782069.59│ 818468.19│ 721387.06│ 636422.39│ 666418.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 818468.19│ 721387.06│ 636422.39│ 666418.95│
│总营收同比增长率(%) │ 6.17│ -4.45│ 13.46│ 13.35│ -4.50│ 36.32│
│加权净资产收益率(%) │ 3.92│ 9.58│ 9.32│ 9.51│ 18.57│ 29.51│
│资产负债比率(%) │ 37.82│ 38.30│ 26.45│ 28.75│ 25.86│ 23.62│
│净利润现金含量(%) │ 91.96│ 131.21│ 154.57│ 83.97│ 104.17│ 77.76│
│基本每股收益(元) │ 0.3225│ 0.7460│ 0.6809│ 0.6577│ 1.1851│ 1.5321│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3174│ 0.7346│ 0.6774│ 0.5820│ 1.1836│ 1.5346│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3225│ 0.7460│ 0.6809│ 0.6577│ 1.1851│ 1.5321│
│每股资本公积金(元) │ 1.4213│ 1.4213│ 1.4213│ 1.4471│ 1.4470│ 1.4470│
│每股未分配利润(元) │ 5.1698│ 5.0891│ 4.4962│ 4.0113│ 3.7137│ 3.0523│
│每股净资产(元) │ 8.1359│ 8.0629│ 7.5158│ 7.0294│ 6.7355│ 5.9363│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2966│ 0.9788│ 1.0525│ 0.5522│ 1.2345│ 1.1914│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 37299.19│ 20580.53│ 86263.88│ 61273.61│ 44300.16│ 23156.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 44300.16│ 23156.47│
│净利润增长率(%) │ -15.80│ -11.12│ 9.56│ 1.02│ 21.09│ 9.45│
│扣非净利润(万) │ 36705.94│ 20077.22│ 84946.20│ 61056.48│ 44118.64│ 22156.62│
│营业总收(未调整:万) │ 379799.88│ 200262.08│ 782069.59│ 568658.61│ 357737.78│ 173295.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 357737.78│ 173295.31│
│总营收同比增长率(%) │ 6.17│ 15.56│ -4.45│ -5.36│ -8.10│ -16.44│
│加权净资产收益率(%) │ 3.92│ 2.16│ 9.58│ 6.92│ 4.97│ 2.63│
│资产负债比率(%) │ 37.82│ 33.16│ 38.30│ 34.38│ 30.49│ 24.88│
│净利润现金含量(%) │ 91.96│ 68.03│ 131.21│ 93.14│ 105.32│ -193.78│
│基本每股收益(元) │ 0.3225│ 0.1780│ 0.7460│ 0.5299│ 0.3831│ 0.2002│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3174│ 0.1736│ 0.7346│ 0.5280│ 0.3815│ 0.1916│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3225│ 0.1780│ 0.7460│ 0.5299│ 0.3831│ 0.2002│
│每股资本公积金(元) │ 1.4213│ 1.4213│ 1.4213│ 1.4213│ 1.4213│ 1.4213│
│每股未分配利润(元) │ 5.1698│ 5.2670│ 5.0891│ 4.8730│ 4.7262│ 4.7533│
│每股净资产(元) │ 8.1359│ 8.2368│ 8.0629│ 7.8405│ 7.7013│ 7.7192│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2966│ 0.1211│ 0.9788│ 0.4935│ 0.4035│ -0.3880│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.05│ 0.89│ 1.24│ 2.16│ 3.13│ 2.18│
│速动比率 │ 0.93│ 0.82│ 1.11│ 1.97│ 2.86│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 37.82│ 38.30│ 26.45│ 28.75│ 25.86│ 23.62│
│产权比率 │ 0.61│ 0.62│ 0.36│ 0.43│ 0.37│ 0.32│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.09│ 0.24│ 0.42│ 0.30│ 1.01│ 0.67│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.05│ 1.27│ 0.89│ 1.10│ 1.07│ 1.21│
│速动比率 │ 0.93│ 1.19│ 0.82│ 0.99│ 0.96│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 37.82│ 33.16│ 38.30│ 34.38│ 30.49│ 24.88│
│产权比率 │ 0.61│ 0.50│ 0.62│ 0.52│ 0.44│ 0.33│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.09│ 0.05│ 0.24│ 0.16│ 0.13│ -0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.55│ 30.71│ 33.46│ 34.17│ 35.48│ 35.60│
│存货周转率 │ 8.12│ 19.39│ 17.39│ 15.17│ 15.59│ 25.94│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 2.03│ 2.00│ 1.60│ 1.43│ 1.80│
│固定资产周转率 │ 0.88│ 1.73│ 1.72│ 2.21│ 3.71│ 4.17│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.58│ 0.68│ 0.62│ 0.62│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.55│ 6.37│ 30.71│ 22.32│ 13.38│ 6.24│
│存货周转率 │ 8.12│ 5.94│ 19.39│ 12.75│ 8.12│ 3.75│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.51│ 2.03│ 1.49│ 0.97│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 0.88│ 0.46│ 1.73│ 1.26│ 0.78│ 0.38│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.14│ 0.58│ 0.44│ 0.29│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.96│ 9.25│ 9.06│ 9.36│ 17.60│ 25.81│
│销售毛利率 │ 17.15│ 16.73│ 17.95│ 17.59│ 28.01│ 31.87│
│营业利润率 │ 11.37│ 12.07│ 11.11│ 12.28│ 23.64│ 30.11│
│销售净利率 │ 9.82│ 11.01│ 10.12│ 11.23│ 21.01│ 26.35│
│总资产净利率 │ 2.47│ 6.40│ 6.88│ 6.91│ 13.07│ 22.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.96│ 2.16│ 9.25│ 6.76│ 4.97│ 2.59│
│销售毛利率 │ 17.15│ 15.56│ 16.73│ 14.81│ 16.00│ 16.19│
│营业利润率 │ 11.37│ 11.52│ 12.07│ 11.84│ 13.36│ 14.52│
│销售净利率 │ 9.82│ 10.27│ 11.01│ 10.77│ 12.38│ 13.36│
│总资产净利率 │ 2.47│ 1.40│ 6.40│ 4.78│ 3.60│ 1.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.17│ -4.45│ 13.46│ 13.35│ -4.50│ 36.32│
│营业利润增长率 │ -9.59│ 3.86│ 2.62│ -41.12│ -25.03│ 200.68│
│净利润增长率 │ -15.80│ 9.56│ 3.53│ -44.51│ -22.65│ 192.03│
│净资产增长率 │ 0.91│ 7.28│ 6.92│ 4.36│ 13.46│ 33.54│
│总资产增长率 │ 0.13│ 27.87│ -3.71│ 9.72│ 20.11│ 49.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.17│ 15.56│ -4.45│ -5.36│ -8.10│ -16.44│
│营业利润增长率 │ -9.59│ -8.34│ 3.86│ -10.90│ 1.81│ -0.95│
│净利润增长率 │ -15.80│ -11.12│ 9.56│ 1.02│ 21.09│ 9.45│
│净资产增长率 │ 0.91│ 2.16│ 7.28│ 4.32│ 2.47│ 2.71│
│总资产增长率 │ 0.13│ -5.70│ 27.87│ 16.94│ 8.42│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 209659.99│ 291842.62│ -28.16│
│应收款项 │--- │ 34134.75│ 26371.09│ 29.44│
│应收款项融资│持有的银行承兑汇│ 57289.01│ 23906.27│ 139.64│
│ │票增加 │ │ │ │
│存货 │库存商品增加 │ 46785.49│ 30759.02│ 52.10│
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 35358.51│ 26303.39│ 34.43│
│长期股权投资│--- │ 94786.33│ 84467.02│ 12.22│
│固定资产 │--- │ 423660.86│ 442821.26│ -4.33│
│在建工程 │--- │ 511915.91│ 469433.03│ 9.05│
│其他非流动资│预付长期资产购置│ 3691.21│ 20788.92│ -82.24│
│产 │款下降 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还短期借款│ 37147.85│ 167476.54│ -77.82│
│应付票据 │采购支付票据结算│ 139886.84│ 89730.91│ 55.90│
│合同负债 │预收款项较年初减│ 10783.63│ 17663.44│ -38.95│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付年度奖金工资│ 3980.15│ 9836.72│ -59.54│
│其他应付款 │已宣告未支付的应│ 42104.46│ 11664.81│ 260.95│
│ │付股利增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期增加长期借款│ 165714.45│ 85265.97│ 94.35│
│营业收入 │--- │ 379799.88│ 357737.78│ 6.17│
│营业成本 │--- │ 314674.71│ 300495.77│ 4.72│
│销售费用 │本报告期储运费较│ 10341.03│ 8603.48│ 20.20│
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4844.02│ 4465.69│ 8.47│
│财务费用 │本报告期利息收入│ -1320.53│ -3464.65│ 61.89│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期研发投入│ 17851.40│ 11099.53│ 60.83│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售收现│ 34300.52│ 46654.97│ -26.48│
│的现金流量净│较上年同期减少、│ │ │ │
│额 │支付的各项税费较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购建长期│ -62355.08│ -115823.33│ 46.16│
│的现金流量净│资产增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还债务│ -52240.40│ 56666.82│ -192.19│
│的现金流量净│支付的现金较上年│ │ │ │
│额 │同期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期开具的信用证│ 14001.96│ -44872.47│ 131.20│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 209659.99│ 291842.62│ 265075.50│ 356216.48│ 350705.53│ 352705.60│
│存货 │ 46785.49│ 30759.02│ 36396.32│ 40818.73│ 37563.53│ 21225.44│
│应收票据及应收账款 │ 34134.75│ 26371.09│ 24555.91│ 24364.51│ 17855.46│ 18022.80│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 14036.00│ 13793.53│ 7341.18│ 9068.53│ 9334.45│ 17059.40│
│其他应收款 │ 13.99│ 50.67│ 9.41│ 9.77│ 9.77│ 10.43│
│流动资产合计 │ 397277.75│ 413026.60│ 359278.52│ 458843.80│ 443267.53│ 445590.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 94786.33│ 84467.02│ 84000.37│ 101941.97│ 91994.56│ 73271.16│
│固定资产净额 │ 423660.86│ 442821.26│ 463713.34│ 487730.71│ 163878.33│ 178909.79│
│在建工程 │ 511915.91│ 469433.03│ 131395.86│ 57505.75│ 309445.50│ 91761.01│
│无形资产 │ 39689.67│ 39888.46│ 41059.56│ 42884.94│ 33587.13│ 35405.87│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1114349.63│ 1096578.86│ 821269.66│ 767226.28│ 673808.31│ 484458.10│
│资产总计 │ 1511627.37│ 1509605.46│ 1180548.18│ 1226070.08│ 1117075.83│ 930048.84│
│应付票据及应付账款 │ 278563.50│ 252165.42│ 162599.52│ 110063.08│ 76509.98│ 57405.80│
│预收款项 │ ---│ 1.65│ 7.11│ ---│ 7.34│ ---│
│合同负债 │ 10783.63│ 17663.44│ 17716.25│ 14188.88│ 10351.63│ 16935.54│
│流动负债 │ 377826.49│ 464734.51│ 290187.71│ 212189.58│ 141807.32│ 204184.33│
│长期借款 │ 165714.45│ 85265.97│ ---│ 119055.48│ 129192.07│ 392.45│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 193910.36│ 113407.90│ 22044.72│ 140351.44│ 147043.47│ 15492.11│
│负债合计 │ 571736.85│ 578142.41│ 312232.43│ 352541.01│ 288850.79│ 219676.44│
│实收资本 │ 115640.00│ 115640.00│ 115640.00│ 115640.00│ 115640.00│ 115640.00│
│资本公积金 │ 164356.19│ 164356.19│ 164356.15│ 167338.17│ 167336.52│ 167334.14│
│盈余公积 │ 58034.24│ 58034.24│ 58034.24│ 58034.24│ 58034.16│ 43721.31│
│未分配利润 │ 597839.14│ 588498.62│ 519936.45│ 463872.28│ 429450.58│ 352969.21│
│少数股东权益 │ -948.54│ -932.41│ -809.15│ 60646.04│ 49331.59│ 23894.84│
│归属母公司权益 │ 940839.06│ 932395.46│ 869124.90│ 812883.02│ 778893.45│ 686477.57│
│股东权益合计 │ 939890.52│ 931463.05│ 868315.75│ 873529.07│ 828225.04│ 710372.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 209659.99│ 217137.53│ 291842.62│ 236110.40│ 251347.79│ 196704.78│
│存货 │ 46785.49│ 26157.40│ 30759.02│ 39599.24│ 37617.48│ 41093.75│
│应收票据及应收账款 │ 34134.75│ 36478.25│ 26371.09│ 26391.33│ 28901.19│ 30955.06│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 14036.00│ 11314.70│ 13793.53│ 20224.39│ 9811.96│ 22280.49│
│其他应收款 │ 13.99│ 15.51│ 50.67│ 32.94│ 500.35│ 18.91│
│流动资产合计 │ 397277.75│ 379233.57│ 413026.60│ 403078.40│ 379195.02│ 331411.57│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 94786.33│ 89478.72│ 84467.02│ 98498.40│ 93498.14│ 88028.84│
│固定资产净额 │ 423660.86│ 431738.34│ 442821.26│ 438958.17│ 455944.54│ 456555.37│
│在建工程 │ 511915.91│ 436322.02│ 469433.03│ 339118.53│ 218689.74│ 167911.50│
│无形资产 │ 39689.67│ 40173.50│ 39888.46│ 40368.43│ 40147.66│ 40603.61│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1114349.63│ 1044375.62│ 1096578.86│ 977415.85│ 900787.48│ 855764.45│
│资产总计 │ 1511627.37│ 1423609.19│ 1509605.46│ 1380494.25│ 1279982.50│ 1187176.02│
│应付票据及应付账款 │ 278563.50│ 205074.25│ 252165.42│ 139544.38│ 114287.05│ 110720.75│
│预收款项 │ ---│ ---│ 1.65│ 7.11│ 7.11│ ---│
│合同负债 │ 10783.63│ 15584.66│ 17663.44│ 23434.57│ 13296.49│ 14050.64│
│流动负债 │ 377826.49│ 297539.34│ 464734.51│ 367881.57│ 354875.55│ 274145.65│
│长期借款 │ 165714.45│ 145883.35│ 85265.97│ 85265.97│ 14348.33│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 193910.36│ 174504.86│ 113407.90│ 106773.23│ 35356.90│ 21200.70│
│负债合计 │ 571736.85│ 472044.21│ 578142.41│ 474654.80│ 390232.46│ 295346.36│
│实收资本 │ 115640.00│ 115640.00│ 115640.00│ 115640.00│ 115640.00│ 115640.00│
│资本公积金 │ 164356.19│ 164356.19│ 164356.19│ 164356.15│ 164356.15│ 164356.15│
│盈余公积 │ 58034.24│ 58034.24│ 58034.24│ 58034.24│ 58034.24│ 58034.24│
│未分配利润 │ 597839.14│ 609079.15│ 588498.62│ 563508.34│ 546534.90│ 549675.61│
│少数股东权益 │ -948.54│ -937.49│ -932.41│ -839.33│ -827.27│ -818.39│
│归属母公司权益 │ 940839.06│ 952502.48│ 932395.46│ 906678.78│ 890577.32│ 892648.05│
│股东权益合计 │ 939890.52│ 951564.98│ 931463.05│ 905839.45│ 889750.05│ 891829.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 379799.88│ 782069.59│ 818468.19│ 721387.06│ 636422.39│ 666418.95│
│营业总成本 │ 347735.28│ 709926.45│ 741698.94│ 650478.68│ 501494.15│ 497972.36│
│营业税金及附加 │ 1344.65│ 2378.49│ 2709.41│ 3010.76│ 3670.73│ 2811.57│
│销售费用 │ 10341.03│ 19392.30│ 17518.68│ 17922.31│ 12459.58│ 12328.60│
│财务费用 │ -1320.53│ -8305.91│ 1827.38│ -3286.13│ -6157.35│ -4113.92│
│管理费用 │ 4844.02│ 15440.33│ 19031.49│ 12818.94│ 16326.32│ 15934.61│
│资产减值损失 │ ---│ -9284.69│ -8079.02│ -5579.10│ -5924.24│ -89.18│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 10376.74│ 23150.86│ 20666.38│ 12846.31│ 21164.06│ 32618.35│
│营业利润 │ 43198.89│ 94407.98│ 90899.14│ 88575.20│ 150423.17│ 200632.94│
│营业外收入 │ 397.83│ 141.42│ 62.73│ 33.39│ 22.48│ 79.14│
│营业外支出 │ 221.14│ 14.86│ 272.67│ 16.84│ 23.70│ 2.59│
│利润总额 │ 43375.57│ 94534.53│ 90689.20│ 88591.75│ 150421.95│ 200709.49│
│所得税 │ 6092.52│ 8393.92│ 7881.80│ 7583.53│ 16684.58│ 25132.80│
│净利润 │ 37283.06│ 86140.61│ 82807.40│ 81008.21│ 133737.37│ 175576.69│
│归属母公司净利润 │ 37299.19│ 86263.88│ 78738.58│ 76051.36│ 137050.21│ 177170.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 379799.88│ 200262.08│ 782069.59│ 568658.61│ 357737.78│ 173295.31│
│营业总成本 │ 347735.28│ 182253.78│ 709926.45│ 522296.27│ 321877.78│ 153042.81│
│营业税金及附加 │ 1344.65│ 926.04│ 2378.49│ 1113.73│ 677.97│ 279.14│
│销售费用 │ 10341.03│ 4914.34│ 19392.30│ 14447.05│ 8603.48│ 4407.70│
│财务费用 │ -1320.53│ -2528.18│ -8305.91│ -2803.68│ -3464.65│ -4437.82│
│管理费用 │ 4844.02│ 2463.33│ 15440.33│ 7062.03│ 4465.69│ 1889.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -9284.69│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 10376.74│ 5014.51│ 23150.86│ 15499.49│ 10077.17│ 4089.34│
│营业利润 │ 43198.89│ 23064.58│ 94407.98│ 67303.62│ 47780.83│ 25163.25│
│营业外收入 │ 397.83│ 336.40│ 141.42│ 28.01│ 18.53│ 8.04│
│营业外支出 │ 221.14│ 11.83│ 14.86│ 14.06│ 0.13│ ---│
│利润总额 │ 43375.57│ 23389.15│ 94534.53│ 67317.58│ 47799.22│ 25171.29│
│所得税 │ 6092.52│ 2813.70│ 8393.92│ 6074.16│ 3517.18│ 2024.06│
│净利润 │ 37283.06│ 20575.45│ 86140.61│ 61243.42│ 44282.03│ 23147.23│
│归属母公司净利润 │ 37299.19│ 20580.53│ 86263.88│ 61273.61│ 44300.16│ 23156.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 334400.68│ 670058.46│ 804642.96│ 709771.56│ 596964.65│ 593627.59│
│经营活动现金流出 │ 300100.16│ 556873.93│ 682935.96│ 645909.80│ 454204.52│ 455856.97│
│经营活动现金流量净额│ 34300.52│ 113184.53│ 121706.99│ 63861.76│ 142760.13│ 137770.63│
│投资活动现金流入 │ 1208.41│ 36079.16│ 58748.90│ 22645.79│ 2471.97│ 22096.93│
│投资活动现金流出 │ 63563.49│ 262214.54│ 80592.76│ 65599.47│ 185518.69│ 125415.29│
│投资活动现金流量净额│ -62355.08│ -226135.39│ -21843.86│ -42953.68│ -183046.72│ -103318.36│
│筹资活动现金流入 │ 112838.93│ 252675.35│ 71583.51│ 31357.60│ 181549.22│ 119095.46│
│筹资活动现金流出 │ 165079.33│ 111466.49│ 262638.63│ 47857.64│ 143960.79│ 23899.28│
│筹资活动现金流量净额│ -52240.40│ 141208.86│ -191055.13│ -16500.04│ 37588.43│ 95196.18│
│汇率变动对现金的影响│ -737.67│ -509.66│ -949.00│ -58.31│ 1780.21│ -128.66│
│现金及等价物净增加额│ -81032.63│ 27748.34│ -92141.00│ 4349.74│ -917.95│ 129519.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 334400.68│ 155682.53│ 670058.46│ 574916.15│ 380403.12│ 151375.79│
│经营活动现金流出 │ 300100.16│ 141680.58│ 556873.93│ 517848.53│ 333748.15│ 196248.26│
│经营活动现金流量净额│ 34300.52│ 14001.96│ 113184.53│ 57067.62│ 46654.97│ -44872.47│
│投资活动现金流入 │ 1208.41│ 1153.79│ 36079.16│ 14375.06│ 13489.20│ 13434.47│
│投资活动现金流出 │ 63563.49│ 34301.64│ 262214.54│ 223209.98│ 129312.53│ 78887.36│
│投资活动现金流量净额│ -62355.08│ -33147.85│ -226135.39│ -208834.92│ -115823.33│ -65452.88│
│筹资活动现金流入 │ 112838.93│ 70617.38│ 252675.35│ 250904.09│ 121822.43│ 82236.39│
│筹资活动现金流出 │ 165079.33│ 124912.22│ 111466.49│ 126675.36│ 65155.61│ 40162.21│
│筹资活动现金流量净额│ -52240.40│ -54294.83│ 141208.86│ 124228.73│ 56666.82│ 42074.18│
│汇率变动对现金的影响│ -737.67│ -114.37│ -509.66│ -415.32│ -226.18│ -119.55│
│现金及等价物净增加额│ -81032.63│ -73555.09│ 27748.34│ -27953.88│ -12727.72│ -68370.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 173295.31│ 22.16│ 23156.47│ 26.84│
│二季报 │ 184442.47│ 23.58│ 21143.69│ 24.51│
│三季报 │ 210920.83│ 26.97│ 16973.45│ 19.68│
│四季报 │ 213410.99│ 27.29│ 24990.27│ 28.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 207384.71│ 25.34│ 21157.49│ 26.87│
│二季报 │ 181865.94│ 22.22│ 15426.50│ 19.59│
│三季报 │ 211622.43│ 25.86│ 24071.50│ 30.57│
│四季报 │ 217595.11│ 26.59│ 18083.10│ 22.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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