财务分析☆ ◇600619 海立股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -8838.75│ -4896.46│ -2731.64│ 3545.62│
│净利润增长率(%) │ -246.60│ -159.52│ -164.25│ -89.02│
│扣非净利润(万) │ -11533.15│ -7020.17│ -3757.09│ -10987.70│
│营业总收入(万元) │ 1338443.45│ 918965.37│ 430158.11│ 1650283.15│
│总营收同比增长率(%) │ 8.02│ 7.26│ -0.41│ 4.66│
│加权净资产收益率(%) │ -1.46│ -0.81│ -0.45│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 66.98│ 66.22│ 65.36│ 63.46│
│净利润现金含量(%) │ -1016.78│ 329.64│ 1336.80│ 1439.23│
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0500│ -0.0300│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1070│ -0.0600│ -0.0347│ -0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0820│ -0.0452│ -0.0252│ 0.0327│
│每股资本公积金(元) │ 3.2821│ 3.2836│ 3.2836│ 3.2836│
│每股未分配利润(元) │ 1.0400│ 1.0686│ 1.1047│ 1.1299│
│每股净资产(元) │ 5.5562│ 5.5717│ 5.6067│ 5.6283│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8339│ -0.1490│ -0.3371│ 0.4711│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6028.98│ 8226.27│ 4251.52│ 32292.83│
│归母净利(调整后:万) │ 6028.98│ 8226.27│ 4251.52│ 32292.83│
│净利润增长率(%) │ -54.56│ -21.22│ 8.32│ 98.71│
│扣非净利润(万) │ -6979.35│ -3547.04│ -1540.89│ 2126.24│
│营业总收(未调整:万) │ 1239048.07│ 856765.86│ 431936.45│ 1576878.95│
│营业总收(调整后:万) │ 1239048.07│ 856765.86│ 431936.45│ 1576878.95│
│总营收同比增长率(%) │ 4.06│ 3.96│ 13.04│ 42.41│
│加权净资产收益率(%) │ 0.98│ 1.32│ 0.68│ 6.18│
│资产负债比率(%) │ 63.75│ 65.65│ 63.25│ 63.76│
│净利润现金含量(%) │ -476.52│ -208.84│ -1601.78│ 128.80│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0800│ 0.0400│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0644│ -0.0400│ -0.0142│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0556│ 0.0759│ 0.0392│ 0.2978│
│每股资本公积金(元) │ 3.2854│ 3.2854│ 3.2854│ 3.2854│
│每股未分配利润(元) │ 1.1606│ 1.1808│ 1.2966│ 1.2574│
│每股净资产(元) │ 5.5992│ 5.6352│ 5.7628│ 5.7408│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2649│ -0.1584│ -0.6280│ 0.3836│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.31│ 1.35│ 1.37│ 1.32│
│速动比率 │ 1.03│ 1.05│ 1.02│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 66.98│ 66.22│ 65.36│ 63.46│
│产权比率 │ 2.44│ 2.35│ 2.28│ 2.10│
│现金流比率%-短期债务│ 7.82│ -1.48│ -3.45│ 4.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.34│ 1.19│ 1.23│ 1.22│
│速动比率 │ 1.02│ 0.94│ 0.97│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 63.75│ 65.65│ 63.25│ 63.76│
│产权比率 │ 2.12│ 2.32│ 2.10│ 2.16│
│现金流比率%-短期债务│ -2.79│ -1.35│ -5.89│ 3.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.84│ 2.23│ 1.04│ 4.17│
│存货周转率 │ 3.79│ 2.59│ 1.16│ 4.97│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.65│ 0.31│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 3.26│ 2.25│ 1.04│ 3.92│
│总资产周转率 │ 0.64│ 0.44│ 0.21│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.04│ 2.06│ 1.01│ 4.46│
│存货周转率 │ 3.61│ 2.56│ 1.31│ 5.63│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 0.58│ 0.30│ 1.30│
│固定资产周转率 │ 2.98│ 2.06│ 1.02│ 3.97│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.40│ 0.21│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.48│ -0.81│ -0.45│ 0.58│
│销售毛利率 │ 10.72│ 10.44│ 10.18│ 9.63│
│营业利润率 │ -1.13│ -1.00│ -1.36│ -0.51│
│销售净利率 │ -1.26│ -1.09│ -1.41│ -0.46│
│总资产净利率 │ -0.42│ -0.24│ -0.13│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.99│ 1.35│ 0.68│ 5.19│
│销售毛利率 │ 8.88│ 8.23│ 9.74│ 11.20│
│营业利润率 │ -0.20│ 0.01│ -0.13│ 1.64│
│销售净利率 │ -0.15│ 0.22│ 0.52│ 1.84│
│总资产净利率 │ 0.29│ 0.39│ 0.20│ 1.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.02│ 7.26│ -0.41│ 4.66│
│营业利润增长率 │ -515.82│ -16314.04│ -949.04│ -132.64│
│净利润增长率 │ -246.60│ -159.52│ -164.25│ -89.02│
│净资产增长率 │ -1.78│ -1.01│ -0.38│ -2.06│
│总资产增长率 │ 7.88│ 5.93│ 4.66│ -4.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.06│ 3.96│ 13.04│ 42.41│
│营业利润增长率 │ -115.15│ -99.66│ -109.36│ 27.30│
│净利润增长率 │ -54.56│ -21.22│ 8.32│ 98.71│
│净资产增长率 │ -2.47│ -1.84│ 0.38│ 38.02│
│总资产增长率 │ -4.06│ 2.33│ -1.44│ 41.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司第二主业汽车│ -8838.75│ 6028.98│ -246.60│
│司股东的净利│零部件业务的营业│ │ │ │
│润 │收入同比增加，但│ │ │ │
│ │由于市场需求、生│ │ │ │
│ │产调整等导致产品│ │ │ │
│ │结构变化，低毛利│ │ │ │
│ │产品销量增加，盈│ │ │ │
│ │利情况不及预期；│ │ │ │
│ │且上期预估了海立│ │ │ │
│ │马瑞利控股有限公│ │ │ │
│ │司业绩补偿的公允│ │ │ │
│ │价值变动收益12,0│ │ │ │
│ │98万元，本期无 │ │ │ │
│归属于上市公│公司第二主业汽车│ -11533.15│ -6979.35│ -65.25│
│司股东的扣除│零部件业务的营业│ │ │ │
│非经常性损益│收入同比增加，但│ │ │ │
│的净利润 │由于市场需求、生│ │ │ │
│ │产调整等导致产品│ │ │ │
│ │结构变化，低毛利│ │ │ │
│ │产品销量增加，盈│ │ │ │
│ │利情况不及预期；│ │ │ │
│ │且上期预估了海立│ │ │ │
│ │马瑞利控股有限公│ │ │ │
│ │司业绩补偿的公允│ │ │ │
│ │价值变动收益12,0│ │ │ │
│ │98万元，本期无 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 89870.20│ -28729.02│ 412.82│
│的现金流量净│金同比增加，购买│ │ │ │
│额 │商品支付的现金同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│本期收到的高信誉│ 200835.43│ 101480.69│ 97.91│
│ │银行票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付原材料货│ 47666.81│ 31086.34│ 53.34│
│ │款增多 │ │ │ │
│合同资产 │上年末合同资产结│ 90.21│ ---│ ---│
│ │转入成本，本期新│ │ │ │
│ │增 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 761.73│ 1579.63│ -51.78│
│非流动资产 │长期应收款减少 │ │ │ │
│长期应收款 │分期销售设备应收│ 1190.09│ 875.45│ 35.94│
│ │款增多 │ │ │ │
│短期借款 │本期10亿元超短期│ 140146.14│ 96923.71│ 44.59│
│ │融资券到期兑付后│ │ │ │
│ │，为补充流动资金│ │ │ │
│ │而增加银行借款 │ │ │ │
│长期借款 │本期10亿元超短期│ 178420.52│ 111689.04│ 59.75│
│ │融资券到期兑付后│ │ │ │
│ │，为补充流动资金│ │ │ │
│ │而增加银行借款 │ │ │ │
│其他流动负债│本期10亿元超短期│ 952.88│ 101896.83│ -99.06│
│ │融资券到期兑付后│ │ │ │
│ │，为补充流动资金│ │ │ │
│ │而增加银行借款 │ │ │ │
│交易性金融负│本期确认的未到期│ 490.54│ 97.90│ 401.05│
│债 │的远期外汇合约以│ │ │ │
│ │公允价值重估的损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 7154.90│ 4942.61│ 44.76│
│一年内到期的│本期长期借款重分│ 56507.53│ 25853.32│ 118.57│
│非流动负债 │类到一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期厂房地租合同│ 6230.97│ 4018.09│ 55.07│
│ │延期 │ │ │ │
│预计负债 │本期计提产品质量│ 13158.29│ 6631.66│ 98.42│
│ │保证金等增加 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提安全生产│ 303.98│ ---│ ---│
│ │费 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 918965.37│ 856765.86│ 7.26│
│营业成本 │--- │ 823058.14│ 786254.21│ 4.68│
│销售费用 │本期计提的产品质│ 16952.31│ 10481.61│ 61.73│
│ │量保证金等同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 38498.21│ 34576.04│ 11.34│
│财务费用 │--- │ 585.30│ 653.39│ -10.42│
│研发费用 │--- │ 44101.76│ 34919.29│ 26.30│
│经营活动产生│--- │ -16140.58│ -17179.51│ 6.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期结构性存款到│ -22236.04│ -11307.02│ -96.66│
│的现金流量净│期收回，本期无 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增借款比上│ 6663.04│ 15256.47│ -56.33│
│的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│税金及附加 │本期出口退税附加│ 4425.05│ 2497.22│ 77.20│
│ │税同比增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期应收款项融资│ -1.48│ -509.62│ 99.71│
│ │贴现同比减少 │ │ │ │
│公允价值变动│上期公司预估了海│ -444.25│ 11434.16│ -103.89│
│收益 │立马瑞利的业绩补│ │ │ │
│ │偿11,865万元，本│ │ │ │
│ │期无 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的单项应│ -2116.84│ -45.36│ -4566.60│
│ │收账款坏账合计约│ │ │ │
│ │2,094万元 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到政府补助│ 69.39│ 115.43│ -39.89│
│ │同比减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出同比│ 76.73│ 46.70│ 64.33│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期海立马瑞利确│ 899.62│ -1757.65│ 151.18│
│ │认递延所得税资产│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│归属于上市公│上年同期预估了海│ -4896.46│ 8226.27│ -159.52│
│司股东的净利│立马瑞利业绩补偿│ │ │ │
│润 │11,865万元，本期│ │ │ │
│ │无；同时本期公司│ │ │ │
│ │汽车零部件业务由│ │ │ │
│ │于市场需求、生产│ │ │ │
│ │调整等导致产品结│ │ │ │
│ │构变化，低毛利产│ │ │ │
│ │品销量增加，盈利│ │ │ │
│ │情况不及预期 │ │ │ │
│归属于上市公│上年同期预估了海│ -7020.17│ -3547.04│ -97.92│
│司股东的扣除│立马瑞利业绩补偿│ │ │ │
│非经常性损益│11,865万元，本期│ │ │ │
│的净利润 │无；同时本期公司│ │ │ │
│ │汽车零部件业务由│ │ │ │
│ │于市场需求、生产│ │ │ │
│ │调整等导致产品结│ │ │ │
│ │构变化，低毛利产│ │ │ │
│ │品销量增加，盈利│ │ │ │
│ │情况不及预期 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 366340.73│ 298437.83│ 258706.02│ 334253.21│
│存货 │ 323803.07│ 328897.19│ 361273.28│ 306743.87│
│应收账款 │ 305900.23│ 434489.58│ 434241.59│ 391196.75│
│其他应收款 │ 19501.17│ 19946.52│ 20393.65│ 22257.43│
│流动资产合计 │ 1506359.58│ 1468096.20│ 1443107.74│ 1351221.03│
│长期股权投资 │ 24272.20│ 24249.82│ 24378.91│ 24284.68│
│固定资产净额 │ 405075.69│ 401877.02│ 411575.42│ 415654.38│
│无形资产 │ 70949.11│ 69420.64│ 65947.16│ 70062.28│
│非流动资产合计 │ 674137.90│ 672957.82│ 672234.25│ 669933.74│
│资产总计 │ 2180497.48│ 2141054.02│ 2115341.99│ 2021154.76│
│流动负债 │ 1149379.11│ 1087797.97│ 1057514.34│ 1025974.87│
│非流动负债 │ 311173.67│ 330080.77│ 324989.07│ 256612.09│
│负债合计 │ 1460552.78│ 1417878.74│ 1382503.41│ 1282586.97│
│实收资本 │ 107776.90│ 108327.94│ 108327.94│ 108327.94│
│资本公积金 │ 353737.38│ 355709.37│ 355709.37│ 355709.37│
│盈余公积 │ 36671.61│ 36671.61│ 36671.61│ 36671.61│
│未分配利润 │ 112090.90│ 115763.17│ 119664.50│ 122396.14│
│少数股东权益 │ 121119.39│ 119603.20│ 125471.51│ 128870.63│
│股东权益合计 │ 719944.70│ 723175.28│ 732838.58│ 738567.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 206132.52│ 361066.02│ 285664.20│ 386609.87│
│存货 │ 332217.76│ 321471.12│ 302194.34│ 292938.67│
│应收账款 │ 415287.56│ 431928.85│ 452059.55│ 399843.74│
│其他应收款 │ 23306.82│ 23883.89│ 22094.87│ 25353.31│
│流动资产合计 │ 1379079.62│ 1517718.73│ 1427559.16│ 1451143.50│
│长期股权投资 │ 24019.93│ 24059.82│ 24277.57│ 24249.95│
│固定资产净额 │ 405938.79│ 406192.80│ 418084.34│ 425716.61│
│无形资产 │ 61983.22│ 61809.20│ 62086.35│ 62329.28│
│非流动资产合计 │ 644771.26│ 640889.51│ 651654.01│ 658397.96│
│资产总计 │ 2023850.88│ 2158608.24│ 2079213.17│ 2109541.46│
│流动负债 │ 1030093.12│ 1272060.45│ 1157119.97│ 1190975.19│
│非流动负债 │ 260071.84│ 145138.20│ 158052.41│ 154072.82│
│负债合计 │ 1290164.96│ 1417198.65│ 1315172.37│ 1345048.01│
│实收资本 │ 108441.99│ 108441.99│ 108441.99│ 108441.99│
│资本公积金 │ 356275.12│ 356275.12│ 356275.12│ 356275.12│
│盈余公积 │ 35642.00│ 35642.00│ 35642.00│ 35642.00│
│未分配利润 │ 125854.37│ 128051.66│ 140601.62│ 136350.09│
│少数股东权益 │ 126496.57│ 130318.11│ 139106.45│ 141945.01│
│股东权益合计 │ 733685.92│ 741409.58│ 764040.79│ 764493.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1338443.45│ 918965.37│ 430158.11│ 1650283.15│
│营业成本 │ 1194985.52│ 823058.14│ 386374.20│ 1491293.51│
│营业税金及附加 │ 7081.85│ 4425.05│ 2372.30│ 5810.32│
│销售费用 │ 24331.86│ 16952.31│ 8213.72│ 24374.42│
│财务费用 │ 7656.94│ 585.30│ 5462.45│ 4255.74│
│管理费用 │ 59646.40│ 38498.21│ 16775.35│ 74148.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6.93│ -444.25│ 16.23│ 12203.81│
│投资收益 │ -11.00│ -1.48│ 39.43│ -683.22│
│营业利润 │ -15118.81│ -9145.73│ -5831.06│ -8466.42│
│营业外收入 │ 118.36│ 69.39│ 47.68│ 501.76│
│营业外支出 │ 579.72│ 76.73│ 37.13│ 142.68│
│利润总额 │ -15580.17│ -9153.07│ -5820.51│ -8107.34│
│所得税 │ 1326.01│ 899.62│ 247.65│ -551.26│
│净利润 │ -16906.18│ -10052.69│ -6068.15│ -7556.08│
│归属母公司净利润 │ -8838.75│ -4896.46│ -2731.64│ 3545.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1239048.07│ 856765.86│ 431936.45│ 1576878.95│
│营业成本 │ 1128959.48│ 786254.21│ 389869.08│ 1400277.20│
│营业税金及附加 │ 3710.47│ 2497.22│ 1350.49│ 5372.75│
│销售费用 │ 15565.26│ 10481.61│ 9157.51│ 25635.12│
│财务费用 │ -1949.38│ 653.39│ 4128.80│ 16251.52│
│管理费用 │ 53308.56│ 34576.04│ 16924.80│ 60834.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 11760.22│ 11434.16│ 4848.89│ 12735.02│
│投资收益 │ -668.96│ -509.62│ -315.16│ 10959.69│
│营业利润 │ -2455.07│ 56.41│ -555.85│ 25937.44│
│营业外收入 │ 216.47│ 115.43│ 26.66│ 607.39│
│营业外支出 │ 64.33│ 46.70│ 11.57│ 2596.01│
│利润总额 │ -2302.93│ 125.14│ -540.76│ 23948.82│
│所得税 │ -415.71│ -1757.65│ -2795.42│ -5102.54│
│净利润 │ -1887.22│ 1882.80│ 2254.66│ 29051.36│
│归属母公司净利润 │ 6028.98│ 8226.27│ 4251.52│ 32292.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1404078.32│ 947745.92│ 418784.46│ 1705217.26│
│经营活动现金流出 │ 1314208.11│ 963886.50│ 455301.03│ 1654187.55│
│经营活动现金流量净额│ 89870.20│ -16140.58│ -36516.57│ 51029.71│
│投资活动现金流入 │ 6180.91│ 4383.59│ 3318.25│ 23572.52│
│资本性支出 │ 45265.56│ 26619.63│ 18691.47│ 71788.24│
│投资活动现金流出 │ 45265.56│ 26619.63│ 18879.27│ 71788.24│
│投资活动现金流量净额│ -39084.65│ -22236.04│ -15561.02│ -48215.72│
│筹资活动现金流入 │ 176588.74│ 154468.21│ 140468.21│ 357083.26│
│筹资活动现金流出 │ 181641.82│ 147805.17│ 145853.61│ 424630.03│
│筹资活动现金流量净额│ -5053.08│ 6663.04│ -5385.40│ -67546.77│
│汇率变动对现金的影响│ -457.96│ -1953.29│ -4374.46│ 7152.58│
│现金及等价物净增加额│ 45274.52│ -33666.86│ -61837.45│ -57580.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1294052.28│ 861270.07│ 360385.14│ 1305777.02│
│经营活动现金流出 │ 1322781.30│ 878449.58│ 428485.02│ 1264182.79│
│经营活动现金流量净额│ -28729.02│ -17179.51│ -68099.88│ 41594.23│
│投资活动现金流入 │ 30763.30│ 29394.85│ 24909.46│ 25644.88│
│资本性支出 │ 44627.14│ 30297.50│ 16949.41│ 61558.10│
│投资活动现金流出 │ 95528.50│ 40701.86│ 24092.40│ 163214.20│
│投资活动现金流量净额│ -64765.20│ -11307.02│ 817.06│ -137569.32│
│筹资活动现金流入 │ 312376.49│ 163057.88│ 51780.59│ 546390.14│
│筹资活动现金流出 │ 395694.77│ 147801.41│ 78104.44│ 310765.07│
│筹资活动现金流量净额│ -83318.28│ 15256.47│ -26323.84│ 235625.07│
│汇率变动对现金的影响│ 4468.21│ 1644.32│ -1495.43│ -1278.57│
│现金及等价物净增加额│ -172344.29│ -11585.73│ -95102.10│ 138371.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 431936.45│ 26.17│ 4251.52│ 119.91│
│二季报 │ 424829.41│ 25.74│ 3974.74│ 112.10│
│三季报 │ 382282.21│ 23.16│ -2197.2
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