财务分析☆ ◇600619 海立股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2271.09│ 3051.29│ 3545.62│ 32292.83│ 16251.05│ 28533.81│
│净利润增长率(%) │ 125.69│ -13.94│ -89.02│ 98.71│ -43.05│ -8.22│
│扣非净利润(万) │ -2470.00│ -10182.86│ -10987.70│ 2126.24│ 6691.73│ 24498.52│
│营业总收入(万元) │ 1517300.76│ 1703074.17│ 1650283.15│ 1576878.95│ 1107252.35│ 1214021.42│
│总营收同比增长率(%) │ 13.36│ 3.20│ 4.66│ 42.41│ -8.79│ 3.69│
│加权净资产收益率(%) │ 0.37│ 0.50│ 0.58│ 6.18│ 3.64│ 6.44│
│资产负债比率(%) │ 64.87│ 63.25│ 63.46│ 63.76│ 63.43│ 60.67│
│净利润现金含量(%) │ 7757.17│ 3513.28│ 1439.23│ 128.80│ 212.41│ 245.80│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0300│ 0.0300│ 0.3400│ 0.1900│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0230│ -0.0900│ -0.1000│ 0.0200│ 0.0800│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0212│ 0.0283│ 0.0327│ 0.2978│ 0.1840│ 0.3230│
│每股资本公积金(元) │ 3.2709│ 3.2721│ 3.2836│ 3.2854│ 2.4711│ 2.4554│
│每股未分配利润(元) │ 1.1406│ 1.1265│ 1.1299│ 1.2574│ 1.3581│ 1.3876│
│每股净资产(元) │ 5.6860│ 5.6571│ 5.6283│ 5.7408│ 5.1065│ 5.1055│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6413│ 0.9947│ 0.4711│ 0.3836│ 0.3908│ 0.7940│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2271.09│ 420.21│ -652.52│ 3051.29│ -8838.75│ -4896.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -8838.75│ -4896.46│
│净利润增长率(%) │ 125.69│ 108.58│ 76.11│ -13.94│ -246.60│ -159.52│
│扣非净利润(万) │ -2470.00│ -1344.35│ -1753.82│ -10182.86│ -11533.15│ -7020.17│
│营业总收(未调整:万) │ 1517300.76│ 1098073.59│ 557979.79│ 1703074.17│ 1338443.45│ 918965.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1338443.45│ 918965.37│
│总营收同比增长率(%) │ 13.36│ 19.49│ 29.72│ 3.20│ 8.02│ 7.26│
│加权净资产收益率(%) │ 0.37│ 0.07│ -0.11│ 0.50│ -1.46│ -0.81│
│资产负债比率(%) │ 64.87│ 64.41│ 63.07│ 63.25│ 66.98│ 66.22│
│净利润现金含量(%) │ 7757.17│ 13206.09│ -306.13│ 3513.28│ -1016.78│ 329.64│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0040│ -0.0100│ 0.0300│ -0.0800│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0230│ -0.0120│ -0.0163│ -0.0900│ -0.1070│ -0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0212│ 0.0039│ -0.0061│ 0.0283│ -0.0820│ -0.0452│
│每股资本公积金(元) │ 3.2709│ 3.2722│ 3.2721│ 3.2721│ 3.2821│ 3.2836│
│每股未分配利润(元) │ 1.1406│ 1.1167│ 1.1205│ 1.1265│ 1.0400│ 1.0686│
│每股净资产(元) │ 5.6860│ 5.6133│ 5.6356│ 5.6571│ 5.5562│ 5.5717│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6413│ 0.5149│ 0.0185│ 0.9947│ 0.8339│ -0.1490│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.34│ 1.32│ 1.22│ 1.17│ 1.14│
│速动比率 │ 0.84│ 0.98│ 1.02│ 0.97│ 0.92│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 64.87│ 63.25│ 63.46│ 63.76│ 63.43│ 60.67│
│产权比率 │ 2.36│ 2.21│ 2.10│ 2.16│ 2.10│ 1.88│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.10│ 0.05│ 0.03│ 0.04│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.22│ 1.26│ 1.34│ 1.31│ 1.35│
│速动比率 │ 0.84│ 0.95│ 0.96│ 0.98│ 1.03│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 64.87│ 64.41│ 63.07│ 63.25│ 66.98│ 66.22│
│产权比率 │ 2.36│ 2.32│ 2.19│ 2.21│ 2.44│ 2.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.05│ 0.00│ 0.10│ 0.08│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.33│ 4.98│ 4.17│ 4.46│ 3.71│ 4.78│
│存货周转率 │ 3.68│ 4.38│ 4.97│ 5.63│ 4.48│ 4.57│
│流动资产周转率 │ 1.07│ 1.25│ 1.18│ 1.30│ 1.20│ 1.38│
│固定资产周转率 │ 3.70│ 4.11│ 3.92│ 3.97│ 2.97│ 3.19│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.82│ 0.80│ 0.88│ 0.77│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.33│ 3.50│ 1.65│ 4.98│ 3.84│ 2.23│
│存货周转率 │ 3.68│ 2.87│ 1.42│ 4.38│ 3.79│ 2.59│
│流动资产周转率 │ 1.07│ 0.79│ 0.41│ 1.25│ 0.94│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 3.70│ 2.68│ 1.36│ 4.11│ 3.26│ 2.25│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.51│ 0.26│ 0.82│ 0.64│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.37│ 0.50│ 0.58│ 5.19│ 3.60│ 6.33│
│销售毛利率 │ 11.56│ 12.38│ 9.63│ 11.20│ 13.16│ 14.39│
│营业利润率 │ 0.12│ -0.49│ -0.51│ 1.64│ 1.84│ 3.05│
│销售净利率 │ -0.04│ -0.43│ -0.46│ 1.84│ 1.87│ 3.00│
│总资产净利率 │ -0.03│ -0.36│ -0.37│ 1.61│ 1.43│ 2.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.37│ 0.07│ -0.11│ 0.50│ -1.48│ -0.81│
│销售毛利率 │ 11.56│ 11.12│ 10.47│ 12.38│ 10.72│ 10.44│
│营业利润率 │ 0.12│ -0.12│ -0.06│ -0.49│ -1.13│ -1.00│
│销售净利率 │ -0.04│ -0.11│ -0.25│ -0.43│ -1.26│ -1.09│
│总资产净利率 │ -0.03│ -0.06│ -0.07│ -0.36│ -0.80│ -0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.36│ 3.20│ 4.66│ 42.41│ -8.79│ 3.69│
│营业利润增长率 │ 111.87│ 0.51│ -132.64│ 27.30│ -45.00│ -14.85│
│净利润增长率 │ 125.69│ -13.94│ -89.02│ 98.71│ -43.05│ -8.22│
│净资产增长率 │ 0.10│ 0.00│ -2.06│ 38.02│ 0.02│ 3.33│
│总资产增长率 │ 4.48│ 5.26│ -4.19│ 41.13│ 7.24│ -2.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.36│ 19.49│ 29.72│ 3.20│ 8.02│ 7.26│
│营业利润增长率 │ 111.87│ 85.28│ 94.46│ 0.51│ -515.82│ -16314.04│
│净利润增长率 │ 125.69│ 108.58│ 76.11│ -13.94│ -246.60│ -159.52│
│净资产增长率 │ 0.10│ -0.77│ -0.38│ 0.00│ -1.78│ -1.00│
│总资产增长率 │ 4.48│ 2.38│ -0.82│ 5.26│ 7.88│ 5.93│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司第一主业冷暖│ 2271.09│ -8838.75│ 125.69│
│司股东的净利│关联解决方案及核│ │ │ │
│润 │心零部件业务收入│ │ │ │
│ │规模提升，盈利同│ │ │ │
│ │比增长。公司第二│ │ │ │
│ │主业汽车零部件业│ │ │ │
│ │务中，海立马瑞利│ │ │ │
│ │通过采购降本、制│ │ │ │
│ │造降本等多项积极│ │ │ │
│ │举措，运营改善取│ │ │ │
│ │得成效，盈利能力│ │ │ │
│ │得到提升。同时公│ │ │ │
│ │司持有的房产征收│ │ │ │
│ │，确认补偿收入 │ │ │ │
│归属于上市公│公司第一主业冷暖│ -2470.00│ -11533.15│ 78.58│
│司股东的扣除│关联解决方案及核│ │ │ │
│非经常性损益│心零部件业务收入│ │ │ │
│的净利润 │规模提升，盈利同│ │ │ │
│ │比增长。公司第二│ │ │ │
│ │主业汽车零部件业│ │ │ │
│ │务中，海立马瑞利│ │ │ │
│ │通过采购降本、制│ │ │ │
│ │造降本等多项积极│ │ │ │
│ │举措，运营改善取│ │ │ │
│ │得成效，盈利能力│ │ │ │
│ │得到提升。同时公│ │ │ │
│ │司持有的房产征收│ │ │ │
│ │，确认补偿收入 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 176172.68│ 89870.20│ 96.03│
│的现金流量净│金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买结构性存│ 19600.28│ 8964.30│ 118.65│
│产 │款 │ │ │ │
│应收票据 │本期营业收入增长│ 145319.19│ 102414.79│ 41.89│
│ │、收到的票据增加│ │ │ │
│预收款项 │本期预收款项结清│ 0.00│ 77.17│ -100.00│
│一年内到期的│本期长期借款重分│ 83421.71│ 32030.10│ 160.45│
│非流动负债 │类到一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期确认的外币报│ 79520.00│ 163320.51│ -51.31│
│ │表折算损失增加 │ │ │ │
│其他综合收益│--- │ -13620.97│ -9945.53│ -36.96│
│营业收入 │--- │ 1098073.59│ 918965.37│ 19.49│
│营业成本 │--- │ 975959.61│ 823058.14│ 18.58│
│销售费用 │--- │ 19183.67│ 16952.31│ 13.16│
│管理费用 │--- │ 45348.38│ 38498.21│ 17.79│
│财务费用 │本期汇兑损失同比│ 9880.09│ 585.30│ 1588.05│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 48589.09│ 44101.76│ 10.17│
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 55493.35│ -16140.58│ 443.81│
│的现金流量净│的现金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期固定资产投入│ -51606.07│ -22236.04│ -132.08│
│的现金流量净│同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增借款的金│ -6505.69│ 6663.04│ -197.64│
│的现金流量净│额同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │本期享受先进制造│ 7091.89│ 3484.32│ 103.54│
│ │业增值税加计抵减│ │ │ │
│ │政策 │ │ │ │
│投资收益 │本期应收款项融资│ -409.17│ -1.48│ -27480.33│
│ │贴现同比增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期转回到期远期│ -74.28│ -444.25│ 83.28│
│收益 │外汇合约公允价值│ │ │ │
│ │重估的损失 │ │ │ │
│信用减值损益│本期计提的单项应│ -290.12│ -2116.84│ 86.29│
│ │收账款坏账准备同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│资产减值损益│本期计提的存货跌│ -2270.90│ -1783.87│ -27.30│
│ │价准备和固定资产│ │ │ │
│ │减值准备同比增加│ │ │ │
│资产处置损益│上期处置固定资产│ -44.82│ 371.78│ -112.05│
│ │形成资产处置收益│ │ │ │
│ │，本期为损失 │ │ │ │
│营业外支出 │子公司支付行政处│ 224.71│ 76.73│ 192.84│
│ │罚金 │ │ │ │
│所得税费用 │本期海立马瑞利确│ -309.74│ 899.62│ -134.43│
│ │认递延所得税资产│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 387334.47│ 343845.20│ 334253.21│ 386609.87│ 227840.75│ 117374.25│
│存货 │ 355309.80│ 374442.82│ 306743.87│ 292938.67│ 204267.60│ 225446.74│
│应收账款 │ 276018.88│ 293307.50│ 391196.75│ 399843.74│ 308045.45│ 289564.29│
│其他应收款 │ 27998.26│ 22692.50│ 22257.43│ 25353.31│ 3208.78│ 5054.57│
│流动资产合计 │ 1451286.72│ 1376016.11│ 1351221.03│ 1451143.50│ 978662.77│ 860114.99│
│长期股权投资 │ 23358.71│ 24335.83│ 24284.68│ 24249.95│ 7753.30│ 7906.27│
│固定资产净额 │ 408047.76│ 412953.89│ 415654.38│ 425716.61│ 367898.00│ 378561.24│
│无形资产 │ 95247.40│ 96571.55│ 70062.28│ 62329.28│ 44194.25│ 43069.11│
│非流动资产合计 │ 771487.80│ 751436.40│ 669933.74│ 658397.96│ 516127.59│ 533718.16│
│资产总计 │ 2222774.52│ 2127452.51│ 2021154.76│ 2109541.46│ 1494790.36│ 1393833.15│
│流动负债 │ 1298613.47│ 1025214.64│ 1025974.87│ 1190975.19│ 837342.86│ 754464.95│
│非流动负债 │ 143383.02│ 320323.98│ 256612.09│ 154072.82│ 110844.71│ 91167.51│
│负债合计 │ 1441996.49│ 1345538.63│ 1282586.97│ 1345048.01│ 948187.57│ 845632.46│
│实收资本 │ 107334.44│ 107776.90│ 108327.94│ 108441.99│ 88330.03│ 88330.03│
│资本公积金 │ 351078.09│ 352653.09│ 355709.37│ 356275.12│ 218274.69│ 216883.86│
│盈余公积 │ 39240.84│ 39240.84│ 36671.61│ 35642.00│ 33801.45│ 31483.61│
│未分配利润 │ 122424.19│ 121411.71│ 122396.14│ 136350.09│ 119964.31│ 122568.87│
│少数股东权益 │ 170473.80│ 172212.82│ 128870.63│ 141945.01│ 95545.59│ 97231.14│
│股东权益合计 │ 780778.03│ 781913.88│ 738567.80│ 764493.44│ 546602.79│ 548200.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 387334.47│ 323568.98│ 295571.68│ 343845.20│ 366340.73│ 298437.83│
│存货 │ 355309.80│ 305257.25│ 329687.82│ 374442.82│ 323803.07│ 328897.19│
│应收账款 │ 276018.88│ 334292.97│ 382256.83│ 293307.50│ 305900.23│ 434489.58│
│其他应收款 │ 27998.26│ 20152.68│ 26831.38│ 22692.50│ 19501.17│ 19946.52│
│流动资产合计 │ 1451286.72│ 1419398.41│ 1356523.66│ 1376016.11│ 1506359.58│ 1468096.20│
│长期股权投资 │ 23358.71│ 24400.36│ 24287.60│ 24335.83│ 24272.20│ 24249.82│
│固定资产净额 │ 408047.76│ 406422.48│ 406920.96│ 412953.89│ 405075.69│ 401877.02│
│无形资产 │ 95247.40│ 97167.94│ 95880.45│ 96571.55│ 70949.11│ 69420.64│
│非流动资产合计 │ 771487.80│ 758623.63│ 753466.55│ 751436.40│ 674137.90│ 672957.82│
│资产总计 │ 2222774.52│ 2178022.04│ 2109990.21│ 2127452.51│ 2180497.48│ 2141054.02│
│流动负债 │ 1298613.47│ 1168127.12│ 1072486.03│ 1025214.64│ 1149379.11│ 1087797.97│
│非流动负债 │ 143383.02│ 234681.24│ 258315.71│ 320323.98│ 311173.67│ 330080.77│
│负债合计 │ 1441996.49│ 1402808.36│ 1330801.74│ 1345538.63│ 1460552.78│ 1417878.74│
│实收资本 │ 107334.44│ 107776.90│ 107776.90│ 107776.90│ 107776.90│ 108327.94│
│资本公积金 │ 351078.09│ 352666.99│ 352660.96│ 352653.09│ 353737.38│ 355709.37│
│盈余公积 │ 39240.84│ 39240.84│ 39240.84│ 39240.84│ 36671.61│ 36671.61│
│未分配利润 │ 122424.19│ 120352.07│ 120759.19│ 121411.71│ 112090.90│ 115763.17│
│少数股东权益 │ 170473.80│ 170231.80│ 171799.84│ 172212.82│ 121119.39│ 119603.20│
│股东权益合计 │ 780778.03│ 775213.68│ 779188.46│ 781913.88│ 719944.70│ 723175.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1517300.76│ 1703074.17│ 1650283.15│ 1576878.95│ 1107252.35│ 1214021.42│
│营业成本 │ 1341963.45│ 1492190.18│ 1491293.51│ 1400277.20│ 961501.63│ 1039319.02│
│营业税金及附加 │ 6802.94│ 8863.13│ 5810.32│ 5372.75│ 4478.40│ 5373.29│
│销售费用 │ 27139.07│ 35221.03│ 24374.42│ 25635.12│ 27323.64│ 34092.57│
│财务费用 │ 10477.93│ 8762.61│ 4255.74│ 16251.52│ 12507.44│ 6792.16│
│管理费用 │ 66518.80│ 86772.59│ 74148.65│ 60834.89│ 38861.77│ 38847.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -74.16│ 20.24│ 12203.81│ 12735.02│ 995.57│ 1360.50│
│投资收益 │ -310.07│ 74.42│ -683.22│ 10959.69│ -1896.11│ -2259.87│
│营业利润 │ 1794.41│ -8423.31│ -8466.42│ 25937.44│ 20375.58│ 37048.90│
│营业外收入 │ 235.82│ 110.46│ 501.76│ 607.39│ 236.53│ 375.97│
│营业外支出 │ 319.87│ 797.58│ 142.68│ 2596.01│ 131.80│ 115.43│
│利润总额 │ 1710.36│ -9110.43│ -8107.34│ 23948.82│ 20480.32│ 37309.44│
│所得税 │ 2266.54│ -1712.51│ -551.26│ -5102.54│ -208.15│ 926.62│
│净利润 │ -556.18│ -7397.92│ -7556.08│ 29051.36│ 20688.46│ 36382.82│
│归属母公司净利润 │ 2271.09│ 3051.29│ 3545.62│ 32292.83│ 16251.05│ 28533.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1517300.76│ 1098073.59│ 557979.79│ 1703074.17│ 1338443.45│ 918965.37│
│营业成本 │ 1341963.45│ 975959.61│ 499577.06│ 1492190.18│ 1194985.52│ 823058.14│
│营业税金及附加 │ 6802.94│ 4461.97│ 2373.16│ 8863.13│ 7081.85│ 4425.05│
│销售费用 │ 27139.07│ 19183.67│ 9694.20│ 35221.03│ 24331.86│ 16952.31│
│财务费用 │ 10477.93│ 9880.09│ 5815.87│ 8762.61│ 7656.94│ 585.30│
│管理费用 │ 66518.80│ 45348.38│ 21606.20│ 86772.59│ 59646.40│ 38498.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -74.16│ -74.28│ -100.78│ 20.24│ 6.93│ -444.25│
│投资收益 │ -310.07│ -409.17│ -412.67│ 74.42│ -11.00│ -1.48│
│营业利润 │ 1794.41│ -1346.61│ -323.18│ -8423.31│ -15118.81│ -9145.73│
│营业外收入 │ 235.82│ 61.33│ 42.74│ 110.46│ 118.36│ 69.39│
│营业外支出 │ 319.87│ 224.71│ 40.40│ 797.58│ 579.72│ 76.73│
│利润总额 │ 1710.36│ -1509.99│ -320.84│ -9110.43│ -15580.17│ -9153.07│
│所得税 │ 2266.54│ -309.74│ 1055.39│ -1712.51│ 1326.01│ 899.62│
│净利润 │ -556.18│ -1200.24│ -1376.23│ -7397.92│ -16906.18│ -10052.69│
│归属母公司净利润 │ 2271.09│ 420.21│ -652.52│ 3051.29│ -8838.75│ -4896.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1619719.29│ 1989159.44│ 1705217.26│ 1305777.02│ 1050336.95│ 1084380.08│
│经营活动现金流出 │ 1443546.61│ 1881958.91│ 1654187.55│ 1264182.79│ 1015818.15│ 1014244.74│
│经营活动现金流量净额│ 176172.68│ 107200.54│ 51029.71│ 41594.23│ 34518.80│ 70135.34│
│投资活动现金流入 │ 129530.41│ 37730.49│ 23572.52│ 25644.88│ 139305.54│ 2540.96│
│资本性支出 │ 57596.20│ 87411.28│ 71788.24│ 61558.10│ 36315.42│ 60199.93│
│投资活动现金流出 │ 225431.95│ 113119.48│ 71788.24│ 163214.20│
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