财务分析☆ ◇600619 海立股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 22497.05│ 7182.09│ 3384.85│ 3051.29│ 3545.62│ 32292.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3384.85│ 3051.29│ 3545.62│ 32292.83│
│净利润增长率(%) │ 306.57│ 112.18│ 10.93│ -13.94│ -89.02│ 98.71│
│扣非净利润(万) │ 20788.81│ 6819.89│ -4304.80│ -10182.86│ -10987.70│ 2126.24│
│营业总收(未调整:万) │ 1674387.52│ 2049819.50│ 1874707.56│ 1703074.17│ 1650283.15│ 1576878.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1874707.56│ 1703074.17│ 1650283.15│ 1576878.95│
│总营收同比增长率(%) │ 1.54│ 9.34│ 10.08│ 3.20│ 4.66│ 42.41│
│加权净资产收益率(%) │ 3.63│ 1.17│ 0.55│ 0.50│ 0.58│ 6.18│
│资产负债比率(%) │ 66.34│ 67.06│ 66.63│ 63.25│ 63.46│ 63.76│
│净利润现金含量(%) │ 403.90│ 1641.02│ 4854.30│ 3513.28│ 1439.23│ 128.80│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.0700│ 0.0300│ 0.0300│ 0.0300│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1937│ 0.0600│ -0.0400│ -0.0900│ -0.1000│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2096│ 0.0669│ 0.0315│ 0.0283│ 0.0327│ 0.2978│
│每股资本公积金(元) │ 3.2707│ 3.2707│ 3.2708│ 3.2721│ 3.2836│ 3.2854│
│每股未分配利润(元) │ 1.3748│ 1.1932│ 1.1443│ 1.1265│ 1.1299│ 1.2574│
│每股净资产(元) │ 5.8217│ 5.7058│ 5.6928│ 5.6571│ 5.6283│ 5.7408│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8466│ 1.0981│ 1.5308│ 0.9947│ 0.4711│ 0.3836│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 22497.05│ 16366.66│ 7242.90│ 7182.09│ 5533.32│ 3335.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5533.32│ 3335.46│
│净利润增长率(%) │ 306.57│ 390.69│ 374.75│ 112.18│ 143.64│ 693.76│
│扣非净利润(万) │ 20788.81│ 14823.90│ 8029.69│ 6819.89│ 3568.91│ 2272.57│
│营业总收(未调整:万) │ 1674387.52│ 1242753.57│ 680692.21│ 2049819.50│ 1648912.66│ 1242617.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1648912.66│ 1242617.98│
│总营收同比增长率(%) │ 1.54│ 0.01│ 0.79│ 9.34│ 8.67│ 13.16│
│加权净资产收益率(%) │ 3.63│ 2.65│ 1.18│ 1.17│ 0.90│ 0.54│
│资产负债比率(%) │ 66.34│ 66.81│ 66.40│ 67.06│ 66.72│ 67.84│
│净利润现金含量(%) │ 403.90│ 347.16│ 375.00│ 1641.02│ 1346.28│ 1785.54│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1500│ 0.0700│ 0.0700│ 0.0500│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1937│ 0.1400│ 0.0748│ 0.0600│ 0.0333│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2096│ 0.1525│ 0.0675│ 0.0669│ 0.0516│ 0.0311│
│每股资本公积金(元) │ 3.2707│ 3.2708│ 3.2707│ 3.2707│ 3.2655│ 3.2655│
│每股未分配利润(元) │ 1.3748│ 1.3176│ 1.2606│ 1.1932│ 1.1805│ 1.1600│
│每股净资产(元) │ 5.8217│ 5.7796│ 5.7488│ 5.7058│ 5.7054│ 5.6972│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8466│ 0.5294│ 0.2530│ 1.0981│ 0.6940│ 0.5549│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.03│ 1.09│ 1.11│ 1.34│ 1.32│ 1.22│
│速动比率 │ 0.74│ 0.69│ 0.71│ 0.98│ 1.02│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 66.34│ 67.06│ 66.63│ 63.25│ 63.46│ 63.76│
│产权比率 │ 2.54│ 2.62│ 2.56│ 2.21│ 2.10│ 2.16│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.08│ 0.12│ 0.10│ 0.05│ 0.03│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.03│ 1.10│ 1.10│ 1.09│ 1.13│ 1.06│
│速动比率 │ 0.74│ 0.81│ 0.76│ 0.69│ 0.78│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 66.34│ 66.81│ 66.40│ 67.06│ 66.72│ 67.84│
│产权比率 │ 2.54│ 2.58│ 2.54│ 2.62│ 2.59│ 2.72│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.04│ 0.02│ 0.08│ 0.05│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.62│ 7.50│ 6.86│ 4.98│ 4.17│ 4.46│
│存货周转率 │ 2.84│ 3.10│ 3.46│ 4.38│ 4.97│ 5.63│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 1.32│ 1.28│ 1.25│ 1.18│ 1.30│
│固定资产周转率 │ 3.46│ 4.58│ 4.40│ 4.11│ 3.92│ 3.97│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.86│ 0.84│ 0.82│ 0.80│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.62│ 3.78│ 1.95│ 7.50│ 6.29│ 4.01│
│存货周转率 │ 2.84│ 2.21│ 1.14│ 3.10│ 2.77│ 2.15│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 0.80│ 0.44│ 1.32│ 1.06│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 3.46│ 2.72│ 1.50│ 4.58│ 3.73│ 2.81│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.52│ 0.29│ 0.86│ 0.70│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.60│ 1.17│ 0.55│ 0.50│ 0.58│ 5.19│
│销售毛利率 │ 14.68│ 14.08│ 13.52│ 12.38│ 9.63│ 11.20│
│营业利润率 │ 3.07│ 0.67│ 0.64│ -0.49│ -0.51│ 1.64│
│销售净利率 │ 2.36│ 0.45│ 0.09│ -0.43│ -0.46│ 1.84│
│总资产净利率 │ 1.65│ 0.39│ 0.07│ -0.36│ -0.37│ 1.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.60│ 2.64│ 1.17│ 1.17│ 0.90│ 0.55│
│销售毛利率 │ 14.68│ 13.14│ 13.13│ 14.08│ 12.82│ 11.50│
│营业利润率 │ 3.07│ 2.45│ 2.13│ 0.67│ 0.95│ 0.81│
│销售净利率 │ 2.36│ 1.95│ 1.62│ 0.45│ 0.68│ 0.59│
│总资产净利率 │ 1.65│ 1.01│ 0.47│ 0.39│ 0.48│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.54│ 9.34│ 10.08│ 3.20│ 4.66│ 42.41│
│营业利润增长率 │ 230.29│ 13.19│ 243.46│ 0.51│ -132.64│ 27.30│
│净利润增长率 │ 306.57│ 112.18│ 10.93│ -13.94│ -89.02│ 98.71│
│净资产增长率 │ 2.03│ 0.23│ 0.22│ 0.00│ -2.06│ 38.02│
│总资产增长率 │ 0.15│ 1.87│ 10.44│ 5.26│ -4.19│ 41.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.54│ 0.01│ 0.79│ 9.34│ 8.67│ 13.16│
│营业利润增长率 │ 230.29│ 201.90│ 125.89│ 13.19│ 768.36│ 849.66│
│净利润增长率 │ 306.57│ 390.69│ 374.75│ 112.18│ 143.64│ 693.76│
│净资产增长率 │ 2.03│ 1.29│ 0.75│ 0.23│ 0.22│ 0.08│
│总资产增长率 │ 0.15│ 0.24│ -1.40│ 1.87│ 1.03│ 4.48│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │公司冷暖关联与核│ 51358.20│ 15397.31│ 233.55│
│ │心零部件主业和汽│ │ │ │
│ │车零部件主业综合│ │ │ │
│ │毛利水平同比改善│ │ │ │
│ │，盈利能力稳步提│ │ │ │
│ │升，共同推动公司│ │ │ │
│ │业绩实现大幅改善│ │ │ │
│归属于上市公│公司冷暖关联与核│ 22497.05│ 5533.32│ 306.57│
│司股东的净利│心零部件主业和汽│ │ │ │
│润 │车零部件主业综合│ │ │ │
│ │毛利水平同比改善│ │ │ │
│ │，盈利能力稳步提│ │ │ │
│ │升，共同推动公司│ │ │ │
│ │业绩实现大幅改善│ │ │ │
│归属于上市公│公司冷暖关联与核│ 20788.81│ 3568.91│ 482.50│
│司股东的扣除│心零部件主业和汽│ │ │ │
│非经常性损益│车零部件主业综合│ │ │ │
│的净利润 │毛利水平同比改善│ │ │ │
│ │，盈利能力稳步提│ │ │ │
│ │升，共同推动公司│ │ │ │
│ │业绩实现大幅改善│ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买结构性存│ 1500.00│ 0.00│ ---│
│产 │款 │ │ │ │
│应收款项融资│主要客户结算方式│ 263537.63│ 141435.81│ 86.33│
│ │调整，收到的计入│ │ │ │
│ │应收款项融资的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期公司增值税留│ 35274.99│ 50782.92│ -30.54│
│ │抵税额减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交所得税费│ 8918.25│ 16765.94│ -46.81│
│ │较年初减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期长期借款重分│ 47950.12│ 98644.81│ -51.39│
│非流动负债 │类到一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债减少 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币报表折算│ -21079.54│ -15372.70│ -37.12│
│ │损失增加 │ │ │ │
│专项储备 │本期按规定计提的│ 1102.12│ 839.40│ 31.30│
│ │安全生产费增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1242753.57│ 1242617.98│ 0.01│
│营业成本 │--- │ 1079507.51│ 1099756.79│ -1.84│
│销售费用 │--- │ 14735.72│ 15434.29│ -4.53│
│管理费用 │--- │ 47065.87│ 52099.61│ -9.66│
│财务费用 │本期汇兑损失同比│ 14145.86│ -3126.52│ 552.45│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 51427.52│ 58931.43│ -12.73│
│经营活动产生│--- │ 56817.83│ 59555.98│ -4.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买的结构性│ -40956.40│ -23761.23│ -72.37│
│的现金流量净│存款同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发放的现金股│ -26520.86│ -23877.27│ -11.07│
│的现金流量净│利同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期有单项计│ -327.66│ -2332.34│ 85.95│
│ │提的应收账款信用│ │ │ │
│ │减值损失，本期无│ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -3844.64│ -2254.87│ -70.50│
│ │价损失同比增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期享受先进制造│ 5959.65│ 4301.08│ 38.56│
│ │业增值税加计抵减│ │ │ │
│ │政策同比增加 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期有处置子│ -1067.12│ -2307.67│ 53.76│
│ │公司投资损失，本│ │ │ │
│ │期无 │ │ │ │
│营业外支出 │本期公司固定资产│ 78.54│ 326.10│ -75.92│
│ │报废损失同比减少│ │ │ │
│所得税费用 │本期部分子公司盈│ 6367.79│ 2648.18│ 140.46│
│ │利增加，以及上年│ │ │ │
│ │同期因子公司清算│ │ │ │
│ │产生可税前扣除的│ │ │ │
│ │损失，使得上年同│ │ │ │
│ │期所得税费用基数│ │ │ │
│ │较低 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 314410.52│ 329157.05│ 415120.04│ 343845.20│ 334253.21│ 386609.87│
│存货 │ 430496.82│ 573909.30│ 563756.72│ 374442.82│ 306743.87│ 292938.67│
│应收票据及应收账款 │ 385395.69│ 377530.40│ 327485.22│ 395722.29│ 515076.56│ 576124.30│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 69669.18│ 53695.55│ 64567.65│ 45064.55│ 31086.34│ 57408.78│
│其他应收款 │ 24542.67│ 20939.17│ 26764.80│ 22692.50│ 22257.43│ 25353.31│
│流动资产合计 │ 1513863.66│ 1548192.93│ 1559803.29│ 1376016.11│ 1351221.03│ 1451143.50│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 22506.27│ 22788.20│ 22914.64│ 24335.83│ 24284.68│ 24249.95│
│固定资产净额 │ 513043.33│ 455660.29│ 439246.91│ 412953.89│ 415654.38│ 425716.61│
│在建工程 │ 51557.66│ 66574.57│ 44492.44│ 59558.24│ 44812.90│ 37091.76│
│无形资产 │ 89906.34│ 95651.86│ 96155.62│ 96571.55│ 70062.28│ 62329.28│
│商誉 │ 71240.56│ 73115.99│ 74135.12│ 75649.55│ 55871.48│ 53719.63│
│非流动资产合计 │ 883018.36│ 845201.98│ 789653.54│ 751436.40│ 669933.74│ 658397.96│
│资产总计 │ 2396882.02│ 2393394.91│ 2349456.83│ 2127452.51│ 2021154.76│ 2109541.46│
│应付票据及应付账款 │ 908151.98│ 872407.80│ 904686.57│ 768429.91│ 694571.23│ 660050.87│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 77.17│ ---│ ---│
│合同负债 │ 168810.89│ 197224.77│ 79898.47│ 15561.01│ 4942.61│ 4120.36│
│流动负债 │ 1467647.64│ 1418757.19│ 1404652.28│ 1025214.64│ 1025974.87│ 1190975.19│
│长期借款 │ 58407.90│ 118664.35│ 83498.25│ 163320.51│ 111689.04│ 105412.56│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 122532.69│ 186306.01│ 160679.98│ 320323.98│ 256612.09│ 154072.82│
│负债合计 │ 1590180.33│ 1605063.20│ 1565332.26│ 1345538.63│ 1282586.97│ 1345048.01│
│实收资本 │ 107334.44│ 107334.44│ 107334.44│ 107776.90│ 108327.94│ 108441.99│
│资本公积金 │ 351062.87│ 351063.48│ 351070.11│ 352653.09│ 355709.37│ 356275.12│
│盈余公积 │ 40498.94│ 40498.94│ 39952.18│ 39240.84│ 36671.61│ 35642.00│
│未分配利润 │ 147558.27│ 128066.59│ 122826.61│ 121411.71│ 122396.14│ 136350.09│
│少数股东权益 │ 181828.99│ 175901.56│ 173091.95│ 172212.82│ 128870.63│ 141945.01│
│归属母公司权益 │ 624872.71│ 612430.15│ 611032.62│ 609701.06│ 609697.17│ 622548.43│
│股东权益合计 │ 806701.69│ 788331.71│ 784124.56│ 781913.88│ 738567.80│ 764493.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 314410.52│ 309476.71│ 303955.27│ 329157.05│ 361956.59│ 400973.51│
│存货 │ 430496.82│ 404143.31│ 466628.93│ 573909.30│ 475752.44│ 461346.91│
│应收票据及应收账款 │ 385395.69│ 458604.59│ 495531.15│ 377530.40│ 361538.95│ 496307.83│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 69669.18│ 59273.78│ 72444.09│ 53695.55│ 53638.32│ 52248.86│
│其他应收款 │ 24542.67│ 21521.80│ 21878.90│ 20939.17│ 23141.80│ 30119.63│
│流动资产合计 │ 1513863.66│ 1554076.09│ 1514914.76│ 1548192.93│ 1558586.87│ 1645366.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 22506.27│ 22437.61│ 22901.56│ 22788.20│ 22967.95│ 22920.18│
│固定资产净额 │ 513043.33│ 459413.59│ 452649.49│ 455660.29│ 445213.21│ 446423.17│
│在建工程 │ 51557.66│ 67030.23│ 62949.62│ 66574.57│ 55162.28│ 51347.89│
│无形资产 │ 89906.34│ 91500.99│ 93095.79│ 95651.86│ 92792.70│ 96596.48│
│商誉 │ 71240.56│ 71724.59│ 72417.42│ 73115.99│ 73605.76│ 73944.84│
│非流动资产合计 │ 883018.36│ 845053.30│ 845038.87│ 845201.98│ 815044.28│ 809305.98│
│资产总计 │ 2396882.02│ 2399129.39│ 2359953.63│ 2393394.91│ 2373631.14│ 2454672.35│
│应付票据及应付账款 │ 908151.98│ 922216.58│ 903108.77│ 872407.80│ 911643.21│ 1002638.48│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 168810.89│ 171327.02│ 145193.98│ 197224.77│ 153753.54│ 116073.77│
│流动负债 │ 1467647.64│ 1414043.05│ 1376704.74│ 1418757.19│ 1384738.50│ 1551208.04│
│长期借款 │ 58407.90│ 123542.90│ 123794.35│ 118664.35│ 119358.70│ 34200.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 122532.69│ 188727.86│ 190333.68│ 186306.01│ 198985.64│ 113940.59│
│负债合计 │ 1590180.33│ 1602770.90│ 1567038.42│ 1605063.20│ 1583724.14│ 1665148.63│
│实收资本 │ 107334.44│ 107334.44│ 107334.44│ 107334.44│ 107334.44│ 107334.44│
│资本公积金 │ 351062.87│ 351067.38│ 351063.47│ 351063.48│ 350502.16│ 350503.98│
│盈余公积 │ 40498.94│ 40498.94│ 40498.94│ 40498.94│ 39952.18│ 39952.18│
│未分配利润 │ 147558.27│ 141427.88│ 135309.49│ 128066.59│ 126710.03│ 124512.17│
│少数股东权益 │ 181828.99│ 176007.27│ 175869.54│ 175901.56│ 177523.55│ 178018.29│
│归属母公司权益 │ 624872.71│ 620351.22│ 617045.66│ 612430.15│ 612383.46│ 611505.43│
│股东权益合计 │ 806701.69│ 796358.49│ 792915.21│ 788331.71│ 789907.00│ 789523.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1674387.52│ 2049819.50│ 1874707.56│ 1703074.17│ 1650283.15│ 1576878.95│
│营业总成本 │ 1622280.02│ 2010663.49│ 1860119.87│ 1717397.31│ 1673088.41│ 1581210.10│
│营业税金及附加 │ 6853.89│ 9096.92│ 8606.88│ 8863.13│ 5810.32│ 5372.75│
│销售费用 │ 22106.62│ 32068.09│ 25955.48│ 35221.03│ 24374.42│ 25635.12│
│财务费用 │ 19053.68│ 8791.88│ 13582.47│ 8762.61│ 4255.74│ 16251.52│
│管理费用 │ 70683.99│ 98163.91│ 97217.14│ 86772.59│ 74148.65│ 60834.89│
│资产减值损失 │ -3838.38│ -16179.60│ -11423.87│ -4248.11│ -2937.34│ -4184.49│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -74.28│ 20.24│ 12203.81│ 12735.02│
│投资收益 │ -908.76│ -3572.01│ -748.14│ 74.42│ -683.22│ 10959.69│
│营业利润 │ 51465.53│ 13677.64│ 12083.67│ -8423.31│ -8466.42│ 25937.44│
│营业外收入 │ 277.40│ 202.69│ 267.49│ 110.46│ 501.76│ 607.39│
│营业外支出 │ 384.72│ 1197.62│ 505.95│ 797.58│ 142.68│ 2596.01│
│利润总额 │ 51358.20│ 12682.71│ 11845.21│ -9110.43│ -8107.34│ 23948.82│
│所得税 │ 11775.23│ 3369.94│ 10175.74│ -1712.51│ -551.26│ -5102.54│
│净利润 │ 39582.97│ 9312.77│ 1669.46│ -7397.92│ -7556.08│ 29051.36│
│归属母公司净利润 │ 22497.05│ 7182.09│ 3384.85│ 3051.29│ 3545.62│ 32292.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1674387.52│ 1242753.57│ 680692.21│ 2049819.50│ 1648912.66│ 1242617.98│
│营业总成本 │ 1622280.02│ 1211228.26│ 665572.65│ 2010663.49│ 1630746.68│ 1228124.24│
│营业税金及附加 │ 6853.89│ 4345.78│ 2027.62│ 9096.92│ 7382.22│ 5028.63│
│销售费用 │ 22106.62│ 14735.72│ 7719.45│ 32068.09│ 23133.85│ 15434.29│
│财务费用 │ 19053.68│ 14145.86│ 8266.12│ 8791.88│ 2965.79│ -3126.52│
│管理费用 │ 70683.99│ 47065.87│ 24803.97│ 98163.91│ 78873.28│ 52099.61│
│资产减值损失 │ -3838.38│ -3844.64│ ---│ -16179.60│ -2254.87│ -2254.87│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -4.51│
│投资收益 │ -908.76│ -1067.12│ -566.65│ -3572.01│ -2323.14│ -2307.67│
│营业利润 │ 51465.53│ 30476.38│ 14502.73│ 13677.64│ 15581.90│ 10094.95│
│营业外收入 │ 277.40│ 217.78│ 77.28│ 202.69│ 193.16│ 150.23│
│营业外支出 │ 384.72│ 78.54│ 15.71│ 1197.62│ 377.76│ 326.10│
│利润总额 │ 51358.20│ 30615.63│ 14564.30│ 12682.71│ 15397.31│ 9919.08│
│所得税 │ 11775.23│ 6367.79│ 3513.12│ 3369.94│ 4180.55│ 2648.18│
│净利润 │ 39582.97│ 24247.84│ 11051.19│ 9312.77│ 11216.75│ 7270.90│
│归属母公司净利润 │ 22497.05│ 16366.66│ 7242.90│ 7182.09│ 5533.32│ 3335.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1636139.32│ 2191368.02│ 2296122.27│ 1989159.44│ 1705217.26│ 1305777.02│
│经营活动现金流出 │ 1545274.24│ 2073508.63│ 2131811.11│ 1881958.91│ 1654187.55│ 1264182.79│
│经营活动现金流量净额│ 90865.08│ 117859.39│ 164311.16│ 107200.54│ 51029.71│ 41594.23│
│投资活动现金流入 │ 81648.38│ 206014.87│ 236019.31│ 37730.49│ 23572.52│ 25644.88│
│投资活动现金流出 │ 147293.08│ 277533.76│ 343781.42│ 113119.48│ 71788.24│ 163214.20│
│投资活动现金流量净额│ -65644.69│ -71518.89│ -107762.11│ -75388.98│ -48215.72│ -137569.32│
│筹资活动现金流入 │ 171825.99│ 264232.16│ 192840.11│ 222893.30│ 357083.26│ 546390.14│
│筹资活动现金流出 │ 203027.31│ 324373.98│ 221315.39│ 252019.05│ 424630.03│ 310765.07│
│筹资活动现金流量净额│ -31201.31│ -60141.82│ -28475.28│ -29125.75│ -67546.77│ 235625.07│
│汇率变动对现金的影响│ -6124.81│ -933.92│ -1434.27│ -91.37│ 7152.58│ -1278.57│
│现金及等价物净增加额│ -12105.74│ -14735.24│ 26639.49│ 2594.44│ -57580.20│ 138371.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1636139.32│ 1075457.65│ 569767.33│ 2191368.02│ 1644442.65│ 1130397.17│
│经营活动现金流出 │ 1545274.24│ 1018639.82│ 542606.78│ 2073508.63│ 1569948.56│ 1070841.19│
│经营活动现金流量净额│ 90865.08│ 56817.83│ 27160.55│ 117859.39│ 74494.08│ 59555.98│
│投资活动现金流入 │ 81648.38│ 42601.87│ 16215.31│ 206014.87│ 125317.51│ 37736.33│
│投资活动现金流出 │ 147293.08│ 83558.27│ 55761.24│ 277533.76│ 177859.51│ 61497.56│
│投资活动现金流量净额│ -65644.69│ -40956.40│ -39545.93│ -71518.89│ -52542.01│ -23761.23│
│筹资活动现金流入 │ 171825.99│ 146572.79│ 111268.68│ 264232.16│ 243815.96│ 141113.75│
│筹资活动现金流出 │ 203027.31│ 173093.65│ 128048.86│ 324373.98│ 294566.02│ 164991.02│
│筹资活动现金流量净额│ -31201.31│ -26520.86│ -16780.19│ -60141.82│ -50750.06│ -23877.27│
│汇率变动对现金的影响│ -6124.81│ -5433.29│ -3219.86│ -933.92│ 804.74│ 2528.55│
│现金及等价物净增加额│ -12105.74│ -16092.71│ -32385.42│ -14735.24│ -27993.25│ 14446.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 675348.88│ 32.95│ 1525.61│ 21.24│
│二季报 │ 567269.09│ 27.67│ 1809.85│ 25.20│
│三季报 │ 406294.68│ 19.82│ 2197.86│ 30.60│
│四季报 │ 400906.84│ 19.56│ 1648.77│ 22.96│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 557979.79│ 29.76│ -652.52│ -19.28│
│二季报 │ 540093.80│ 28.81│ 1072.73│ 31.69│
│三季报 │ 419227.17│ 22.36│ 1850.88│ 54.68│
│四季报 │ 357406.80│ 19.06│ 1113.76│ 32.90│
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