财务分析☆ ◇600621 华鑫股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 41528.01│ 16614.16│ 8675.73│ 35215.55│
│净利润增长率(%) │ 70.01│ -14.44│ 7.68│ -28.82│
│扣非净利润(万) │ 20617.06│ 16225.16│ 8400.48│ 22038.81│
│营业总收入(万元) │ 153191.01│ 103192.85│ 52274.41│ 244323.79│
│总营收同比增长率(%) │ -19.29│ -19.14│ -17.40│ 5.66│
│加权净资产收益率(%) │ 5.48│ 2.22│ 1.16│ 4.81│
│资产负债比率(%) │ 79.18│ 79.80│ 80.35│ 78.49│
│净利润现金含量(%) │ -85.69│ -162.53│ -1111.08│ 454.49│
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.1600│ 0.0800│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1943│ 0.1500│ 0.0792│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3914│ 0.1566│ 0.0818│ 0.3319│
│每股资本公积金(元) │ 1.7356│ 1.7356│ 1.7356│ 1.7356│
│每股未分配利润(元) │ 4.2598│ 4.0323│ 4.0671│ 3.9860│
│每股净资产(元) │ 7.2900│ 7.0585│ 7.0877│ 6.9892│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3354│ -0.2545│ -0.9086│ 1.5087│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 24427.36│ 19417.63│ 8056.83│ 49471.79│
│归母净利(调整后:万) │ 24427.36│ 19417.63│ 8056.83│ 49471.79│
│净利润增长率(%) │ -49.85│ 8.53│ 2.16│ -30.15│
│扣非净利润(万) │ 23031.81│ 18207.40│ 7926.67│ 28837.67│
│营业总收(未调整:万) │ 189809.57│ 127625.62│ 63287.55│ 231244.35│
│营业总收(调整后:万) │ 189809.57│ 127625.62│ 63287.55│ 231244.35│
│总营收同比增长率(%) │ 14.42│ 34.66│ 41.41│ 29.07│
│加权净资产收益率(%) │ 3.36│ 2.67│ 1.11│ 7.02│
│资产负债比率(%) │ 80.29│ 80.66│ 80.47│ 78.51│
│净利润现金含量(%) │ 643.08│ 943.86│ 203.92│ -145.75│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1800│ 0.0800│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2171│ 0.1700│ 0.0747│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2303│ 0.1830│ 0.0759│ 0.4663│
│每股资本公积金(元) │ 1.7356│ 1.7356│ 1.7356│ 1.7356│
│每股未分配利润(元) │ 3.9054│ 3.8615│ 3.8983│ 3.8234│
│每股净资产(元) │ 6.9119│ 6.8619│ 6.8989│ 6.8246│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4807│ 1.7276│ 0.1549│ -0.6796│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.37│ 1.42│ 1.39│ 1.44│
│速动比率 │ 1.37│ 1.42│ 1.39│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 79.18│ 79.80│ 80.35│ 78.49│
│产权比率 │ 3.86│ 4.01│ 4.15│ 3.71│
│现金流比率%-短期债务│ -1.36│ -1.07│ -3.64│ 7.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.42│ 1.40│ 1.40│ 1.40│
│速动比率 │ 1.41│ 1.40│ 1.40│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 80.29│ 80.66│ 80.47│ 78.51│
│产权比率 │ 4.14│ 4.24│ 4.19│ 3.71│
│现金流比率%-短期债务│ 6.14│ 6.98│ 0.63│ -3.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.18│ 0.13│ 0.08│ 1.61│
│存货周转率 │ 11.14│ 4.97│ 2.27│ 35.07│
│流动资产周转率 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│固定资产周转率 │ 0.09│ 0.06│ 0.03│ 0.95│
│总资产周转率 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.92│ 0.63│ 0.34│ 3.05│
│存货周转率 │ 15.93│ 9.69│ 5.02│ 53.96│
│流动资产周转率 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│固定资产周转率 │ 0.83│ 0.55│ 0.30│ 1.57│
│总资产周转率 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.37│ 2.22│ 1.15│ 4.75│
│销售毛利率 │ 15.42│ 42.36│ 56.47│ 28.32│
│营业利润率 │ 4914.65│ 2983.45│ 2614.82│ 396.17│
│销售净利率 │ 3809.79│ 2341.14│ 1998.44│ 334.37│
│总资产净利率 │ 1.14│ 0.46│ 0.24│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.33│ 2.67│ 1.10│ 6.83│
│销售毛利率 │ 8.54│ 25.46│ 30.54│ 31.81│
│营业利润率 │ 397.19│ 499.10│ 377.10│ 495.79│
│销售净利率 │ 307.05│ 389.90│ 290.98│ 382.11│
│总资产净利率 │ 0.68│ 0.54│ 0.22│ 1.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.29│ -19.14│ -17.40│ 5.66│
│营业利润增长率 │ 70.01│ -14.52│ 9.36│ -35.21│
│净利润增长率 │ 70.01│ -14.44│ 7.68│ -28.82│
│净资产增长率 │ 4.30│ 0.99│ 1.41│ 2.41│
│总资产增长率 │ 7.70│ 7.51│ 10.98│ 2.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.42│ 34.66│ 41.41│ 29.07│
│营业利润增长率 │ -49.68│ 6.44│ 26.06│ -30.16│
│净利润增长率 │ -49.85│ 8.53│ 2.16│ -30.15│
│净资产增长率 │ 1.28│ 0.55│ 1.09│ 4.83│
│总资产增长率 │ 10.44│ 11.72│ 11.24│ 25.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │为上海金陵投资有│ 1098.23│ 7992.91│ -86.26│
│ │限公司上期纳入合│ │ │ │
│ │并范围,本期不再│ │ │ │
│ │纳入合并范围 │ │ │ │
│归属于上市公│公司全资子公司华│ 41528.01│ 24427.36│ 70.01│
│司股东的净利│鑫证券有限责任公│ │ │ │
│润 │司转让所持摩根士│ │ │ │
│ │丹利华鑫基金管理│ │ │ │
│ │有限公司36%股权 │ │ │ │
│经营活动产生│本期融出资金净流│ -35586.30│ 157087.62│ -122.65│
│的现金流量净│入较上期减少、客│ │ │ │
│额 │户资金本期为净流│ │ │ │
│ │出上期为净流入 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│债务工具投资规模│ 1409828.61│ 934519.04│ 50.86│
│产 │增加 │ │ │ │
│衍生金融资产│权益衍生工具引起│ 2610.12│ 6886.94│ -62.10│
│ │的变动 │ │ │ │
│应收款项 │应收期权费减少 │ 4061.84│ 6587.71│ -38.34│
│预付款项 │预付费用增加 │ 1089.91│ 631.14│ 72.69│
│其他应收款 │本期收到金陵投资│ 2401.64│ 11454.84│ -79.03│
│ │股权转让尾款 │ │ │ │
│存货 │电脑零件减少 │ 63.30│ 102.56│ -38.28│
│持有待售资产│本期将对摩根华鑫│ 11819.19│ ---│ ---│
│ │基金的长期股权投│ │ │ │
│ │资转入持有待售 │ │ │ │
│一年内到期的│本期收回部分一年│ 11845.31│ 23779.37│ -50.19│
│非流动资产 │内到期的长期应收│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期购买期限为一│ 9458.83│ 5124.82│ 84.57│
│ │年内,分类为债权│ │ │ │
│ │投资的金融资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│债权投资 │本期购买分类为债│ 2008.47│ ---│ ---│
│ │权投资的金融资产│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他债权投资│本期分类为其他债│ 77580.79│ 136524.70│ -43.17│
│ │权投资的金融资产│ │ │ │
│ │规模下降 │ │ │ │
│长期应收款 │长期应收款重分类│ ---│ 12.15│ -100.00│
│ │至一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动资产 │ │ │ │
│长期股权投资│本期将对摩根华鑫│ 12423.48│ 25228.65│ -50.76│
│ │基金的长期股权投│ │ │ │
│ │资转入持有待售 │ │ │ │
│在建工程 │设备及软件更新改│ 4971.88│ 2403.06│ 106.90│
│ │造项目增加 │ │ │ │
│递延所得税资│租赁相关的递延所│ 15441.38│ 10421.00│ 48.18│
│产 │得税资产增加 │ │ │ │
│拆入资金 │拆入资金利息增加│ 34.72│ 16.66│ 108.44│
│交易性金融负│债券借贷卖出规模│ 25105.39│ 10881.26│ 130.72│
│债 │增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│权益衍生工具引起│ 5620.06│ 35.87│ 15569.72│
│ │的变动 │ │ │ │
│存入保证金 │应付客户保证金减│ 153770.88│ 229575.40│ -33.02│
│ │少 │ │ │ │
│预收款项 │预收经纪业务款增│ 9.00│ 1.53│ 489.39│
│ │加 │ │ │ │
│卖出回购金融│质押式回购业务规│ 743741.59│ 380908.65│ 95.25│
│资产款 │模增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税增│ 5831.48│ 2925.79│ 99.31│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税负│租赁相关的递延所│ 10179.74│ 5905.09│ 72.39│
│债 │得税负债增加 │ │ │ │
│营业总收入 │--- │ 103192.85│ 127625.62│ -19.14│
│营业收入 │金陵投资上期纳入│ 715.44│ 5003.01│ -85.70│
│ │合并范围,本期不│ │ │ │
│ │再纳入合并范围 │ │ │ │
│利息收入 │--- │ 31911.54│ 33079.02│ -3.53│
│手续费及佣金│--- │ 70565.87│ 89543.60│ -21.19│
│收入 │ │ │ │ │
│营业成本 │金陵投资上期纳入│ 412.40│ 3729.27│ -88.94│
│ │合并范围,本期不│ │ │ │
│ │再纳入合并范围 │ │ │ │
│利息支出 │--- │ 24499.86│ 24882.83│ -1.54│
│手续费及佣金│--- │ 23956.58│ 25983.32│ -7.80│
│支出 │ │ │ │ │
│业务及管理费│--- │ 62039.42│ 60474.10│ 2.59│
│销售费用 │本期职工薪酬支出│ 161.15│ 67.48│ 138.83│
│ │较上期增加 │ │ │ │
│管理费用 │使用权资产折旧和│ 4057.21│ 2531.43│ 60.27│
│ │劳务费较上期增加│ │ │ │
│财务费用 │本期利息净支出较│ 203.49│ 340.12│ -40.17│
│ │上期减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发过程中软│ 1492.36│ 1006.42│ 48.28│
│ │件投入支出较上期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │交易性金融资产的│ 31187.85│ 8513.44│ 266.34│
│ │持有收益和处置收│ │ │ │
│ │益较上期增加 │ │ │ │
│公允价值变动│衍生金融工具产生│ 3409.11│ 6795.26│ -49.83│
│收益 │的公允价值变动收│ │ │ │
│ │益较上期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│--- │ -106.88│ -243.08│ 56.03│
│经营活动产生│本期融出资金净流│ -27003.72│ 183275.76│ -114.73│
│的现金流量净│入较上期减少、客│ │ │ │
│额 │户资金本期为净流│ │ │ │
│ │出上期为净流入 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -372.39│ 7675.42│ -104.85│
│的现金流量净│净支出较上期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -46280.42│ -43485.39│ -6.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 695005.68│ 865897.97│ 757680.47│ 870178.48│
│存货 │ 64.16│ 63.30│ 65.88│ 102.56│
│应收账款 │ 5587.59│ 4061.84│ 4833.76│ 6587.71│
│其他应收款 │ 3810.39│ 2401.64│ 2256.00│ 11454.84│
│流动资产合计 │ 3583539.90│ 3597859.12│ 3664830.52│ 3268017.62│
│长期股权投资 │ 12998.88│ 12423.48│ 11849.88│ 25228.65│
│固定资产净额 │ 11632.27│ 12055.63│ 12521.63│ 12738.45│
│无形资产 │ 14212.90│ 14624.58│ 15798.75│ 16621.34│
│非流动资产合计 │ 189883.74│ 168930.23│ 223431.32│ 235530.25│
│资产总计 │ 3773423.65│ 3766789.36│ 3888261.85│ 3503547.87│
│流动负债 │ 2618629.43│ 2527181.28│ 2645244.14│ 2274653.13│
│非流动负债 │ 369088.60│ 478642.43│ 479000.97│ 475412.79│
│负债合计 │ 2987718.03│ 3005823.72│ 3124245.11│ 2750065.91│
│实收资本 │ 106089.93│ 106089.93│ 106089.93│ 106089.93│
│资本公积金 │ 184125.68│ 184125.68│ 184125.68│ 184125.68│
│盈余公积 │ 37182.20│ 37182.20│ 37182.20│ 37182.20│
│未分配利润 │ 451917.36│ 427787.23│ 431473.93│ 422878.09│
│少数股东权益 │ 12306.94│ 12130.10│ 12080.33│ 11994.72│
│股东权益合计 │ 785705.62│ 760965.64│ 764016.74│ 753481.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 789666.78│ 819975.65│ 957367.92│ 834487.12│
│存货 │ 588.14│ 440.64│ 440.64│ 329.40│
│应收账款 │ 10821.45│ 9395.73│ 10004.46│ 6505.59│
│其他应收款 │ 2337.32│ 2197.87│ 2168.14│ 1852.20│
│流动资产合计 │ 3617425.33│ 3664118.89│ 3644243.43│ 3273720.87│
│长期股权投资 │ 25021.52│ 25131.37│ 27515.35│ 27701.06│
│固定资产净额 │ 9677.80│ 8674.90│ 9079.59│ 9600.31│
│无形资产 │ 10339.52│ 10798.46│ 11631.02│ 12265.19│
│非流动资产合计 │ 164284.97│ 161408.07│ 164993.34│ 150505.83│
│资产总计 │ 3781710.30│ 3825526.96│ 3809236.77│ 3424226.71│
│流动负债 │ 2557140.23│ 2625702.47│ 2605433.69│ 2331535.77│
│非流动负债 │ 479294.64│ 459880.92│ 459990.95│ 356702.35│
│负债合计 │ 3036434.87│ 3085583.40│ 3065424.64│ 2688238.11│
│实收资本 │ 106089.93│ 106089.93│ 106089.93│ 106089.93│
│资本公积金 │ 184125.68│ 184125.68│ 184125.68│ 184125.68│
│盈余公积 │ 35722.53│ 35722.53│ 35722.53│ 35722.53│
│未分配利润 │ 414322.73│ 409669.30│ 413566.46│ 405623.07│
│少数股东权益 │ 11992.41│ 11967.10│ 11909.52│ 11972.32│
│股东权益合计 │ 745275.43│ 739943.56│ 743812.14│ 735988.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1098.23│ 715.44│ 438.41│ 10566.97│
│营业成本 │ 928.84│ 412.40│ 190.83│ 7574.60│
│营业税金及附加 │ 609.47│ 425.20│ 203.12│ 1071.25│
│销售费用 │ 217.05│ 161.15│ 88.24│ 484.18│
│财务费用 │ 332.73│ 203.49│ 111.42│ 610.81│
│管理费用 │ 6324.08│ 4057.21│ 2422.42│ 7372.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 11315.33│ 3409.11│ 2472.99│ -3266.82│
│投资收益 │ 61712.65│ 31187.85│ 15212.68│ 41774.73│
│营业利润 │ 53974.11│ 21344.94│ 11463.61│ 41863.08│
│营业外收入 │ 5.76│ -3.62│ -3.63│ 81.98│
│营业外支出 │ 192.41│ 176.14│ 106.19│ 616.51│
│利润总额 │ 53787.46│ 21165.18│ 11353.80│ 41328.55│
│所得税 │ 11947.23│ 4415.63│ 2592.46│ 5996.11│
│净利润 │ 41840.23│ 16749.55│ 8761.34│ 35332.44│
│归属母公司净利润 │ 41528.01│ 16614.16│ 8675.73│ 35215.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7992.91│ 5003.01│ 2779.75│ 13032.66│
│营业成本 │ 7310.18│ 3729.27│ 1930.73│ 8886.76│
│营业税金及附加 │ 859.29│ 595.17│ 300.71│ 1341.62│
│销售费用 │ 94.60│ 67.48│ 59.96│ 774.82│
│财务费用 │ 493.30│ 340.12│ 200.09│ 1066.15│
│管理费用 │ 5158.37│ 2531.43│ 536.51│ 9513.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6534.45│ 6795.26│ 2345.23│ 9981.03│
│投资收益 │ 19853.74│ 8513.44│ -1631.15│ 60547.26│
│营业利润 │ 31746.99│ 24970.07│ 10482.43│ 64614.47│
│营业外收入 │ 21.14│ 4.75│ 1.02│ 1286.16│
│营业外支出 │ 207.48│ 171.42│ 159.74│ 328.10│
│利润总额 │ 31560.65│ 24803.40│ 10323.71│ 65572.54│
│所得税 │ 7018.70│ 5296.49│ 2235.19│ 15773.55│
│净利润 │ 24541.95│ 19506.91│ 8088.52│ 49798.98│
│归属母公司净利润 │ 24427.36│ 19417.63│ 8056.83│ 49471.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 893388.16│ 492926.01│ 713175.79│ 621484.33│
│经营活动现金流出 │ 928974.46│ 519929.73│ 809570.43│ 461431.54│
│经营活动现金流量净额│ -35586.30│ -27003.72│ -96394.64│ 160052.80│
│投资活动现金流入 │ 107355.14│ 49479.29│ 31574.29│ 66144.99│
│资本性支出 │ 6770.05│ 4351.68│ 2736.57│ 13447.36│
│投资活动现金流出 │ 70730.05│ 49851.68│ 33859.57│ 51947.36│
│投资活动现金流量净额│ 36625.09│ -372.39│ -2285.27│ 14197.64│
│筹资活动现金流入 │ 461042.92│ 319764.71│ 127281.71│ 594445.41│
│筹资活动现金流出 │ 656088.10│ 366045.13│ 210915.63│ 660479.18│
│筹资活动现金流量净额│ -195045.18│ -46280.42│ -83633.93│ -66033.77│
│汇率变动对现金的影响│ 153.59│ 182.39│ -105.44│ 230.61│
│现金及等价物净增加额│ -193852.81│ -73474.14│ -182419.28│ 108447.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 765231.59│ 594428.23│ 355780.75│ 713668.85│
│经营活动现金流出 │ 608143.96│ 411152.47│ 339351.11│ 785771.75│
│经营活动现金流量净额│ 157087.62│ 183275.76│ 16429.64│ -72102.90│
│投资活动现金流入 │ 47916.17│ 34230.01│ 16538.60│ 165478.80│
│资本性支出 │ 5300.92│ 1554.59│ 827.50│ 12212.75│
│投资活动现金流出 │ 36800.92│ 26554.59│ 10327.50│ 83315.21│
│投资活动现金流量净额│ 11115.26│ 7675.42│ 6211.10│ 82163.59│
│筹资活动现金流入 │ 334485.05│ 248134.83│ 224663.83│ 1117572.38│
│筹资活动现金流出 │ 435495.50│ 291620.22│ 89686.73│ 956264.00│
│筹资活动现金流量净额│ -101010.45│ -43485.39│ 134977.10│ 161308.38│
│汇率变动对现金的影响│ 306.07│ 102.76│ -13.37│ -54.41│
│现金及等价物净增加额│ 67498.50│ 147568.56│ 157604.46│ 171314.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2779.75│ 26.31│ 8056.83│ 22.88│
│二季报 │ 2223.26│ 21.04│ 11360.80│ 32.26│
│三季报 │ 2989.90│ 28.29│ 5009.73│ 14.23│
│四季报 │ 2574.06│ 24.36│ 10788.19│ 30.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3409.78│ 26.16│ 7886.51│ 15.94│
│二季报 │ 3078.45│ 23.62│ 10005.77│ 20.23│
│三季报 │ 3399.02│ 26.08│ 30816.25│ 62.29│
│四季报 │ 3145.42│ 24.13│ 763.26│ 1.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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